（廣西壯族自治區(qū)）關于河池市宜州區(qū)2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案的報告
關于河池市宜州區(qū)2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案的報告
——2022年1月22日在區(qū)第二屆人民代表大會第二次會議上
區(qū)財政局
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將宜州區(qū)2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案提請大會審議，并請區(qū)政協(xié)委員和列席會議的同志提出意見。
一、宜州區(qū)2021年預算執(zhí)行情況
2021年，在自治區(qū)黨委、政府，河池市委、市政府和區(qū)委的堅強領導，區(qū)人大的有效監(jiān)督和區(qū)政協(xié)及社會各界的大力支持下，宜州區(qū)財稅部門堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神和習近平總書記視察廣西“4·27”重要講話精神和對廣西工作系列重要指示精神，認真貫徹落實自治區(qū)第十二次黨代會、河池市第五次黨代會和宜州區(qū)第二次黨代會精神，按照“起步就要提速、開局就要爭先”的奮斗姿態(tài)，堅定不移推動高質(zhì)量發(fā)展，落實積極財政政策，著力深化財政改革，加強政府債務管理，有效防范財政金融風險，有效推動宜州區(qū)鞏固拓展脫貧攻堅同鄉(xiāng)村振興有效銜接和經(jīng)濟社會健康發(fā)展，為宜州區(qū)“十四五”開好局、起好步提供了堅實的財力保障。
2021年，宜州區(qū)組織財政收入完成100168萬元，完成年初預算98656萬元的101.5%，同比增收6212萬元，增長6.6%。宜州區(qū)一般公共預算本級收入59861萬元，完成年初預算的102.5%，與上年基本持平。2021年宜州區(qū)一般公共預算支出325960萬元，完成年初預算的83.8%，完成調(diào)整預算的91%。
（一）一般公共預算執(zhí)行情況。
2021年，宜州區(qū)一般公共預算總收入370075萬元，其中：地方一般公共預算本級收入59861萬元，上級補助收入262427萬元，上年結(jié)余收入11035萬元，調(diào)入資金0萬元，債務轉(zhuǎn)貸收入28314萬元，動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金8438萬元。
2021年，宜州區(qū)一般公共預算總支出335894萬元，其中：地方一般公共預算本級支出325960萬元，上解支出3105萬元，安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1445萬元，地方政府債務還本支出5384萬元。
收支相抵，年終結(jié)余34181萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。年終結(jié)余數(shù)額比較大的主要原因是，財政部規(guī)定，從2021年起市、縣（區(qū)）級財政國庫集中支付結(jié)余不得再按權責發(fā)生制列支。
（二）政府性基金預算執(zhí)行情況。
2021年，宜州區(qū)政府性基金預算總收入68237萬元，其中：政府性基金預算本級收入34622萬元，同比增收1744萬元，增長6.0%；上級補助收入3148萬元；上年結(jié)余收入1067萬元；債務轉(zhuǎn)貸收入29400萬元。
2021年，宜州區(qū)政府性基金預算總支出60743萬元，其中：政府性基金預算本級支出60743萬元，完成年初預算的172.6%，同比增支10721萬元，增長21.4%；債務還本支出0萬元。
收支相抵，年終結(jié)余7494萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
（三）社會保險基金預算執(zhí)行情況。
2021年，宜州區(qū)社會保險基金預算收入53881萬元，完成年初預算的98.6%，同比增長9.1%。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入17275萬元，同比增長2.7%；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入36606萬元，同比增長12.4%。
2021年，宜州區(qū)社會保險基金預算支出48311萬元，完成年初預算的99.4%，同比增長4.7%。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出13923萬元，同比增長8.9%；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出34383萬元，同比增長3.1%。
收支相抵，當年結(jié)余5570萬元，歷年滾存結(jié)余31084萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況。
2021年，宜州區(qū)國有資本經(jīng)營預算總收入51萬元，其中：本級收入0萬元，上級補助收入27萬元，上年結(jié)余24萬元。
2021年，宜州區(qū)國有資本經(jīng)營預算總支出26萬元，其中：國有資本經(jīng)營預算支出26萬元，轉(zhuǎn)移性支出0萬元。
收支相抵，年終結(jié)余25萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
（五）政府債務情況。
1.政府債務限額。自治區(qū)核定宜州區(qū)2021年政府債務限額為228300萬元，其中：一般債務限額181400萬元，專項債務限額?46900?萬元。
2.政府債務余額。截至2021年底，宜州區(qū)政府債務余額為226652萬元。其中：一般債務余額179752萬元，專項債務余額46900萬元。宜州區(qū)政府債務余額控制在政府債務限額以內(nèi)。
3.政府債券轉(zhuǎn)貸情況。2021年自治區(qū)轉(zhuǎn)貸宜州區(qū)政府債券57714萬元，其中：一般債券28314萬元（其中新增債券20517萬元，再融資債券5300萬元,政府外貸收入2497萬元），專項債券29400萬元（全部為新增債券）。
4.債務還本情況。2021年宜州區(qū)政府債務還本額為5384萬元，其中：一般債務還本5384萬元，專項債務還本0萬元。
需要說明的是，上述2021年財政收支和政府債務數(shù)據(jù)均為預計完成數(shù)，準確完成數(shù)以河池市財政局批復宜州區(qū)的2021年決算數(shù)據(jù)為準，屆時我們再向區(qū)人大常委會報告。
（六）2021年主要財稅政策落實和重點財政工作情況。
根據(jù)區(qū)二屆人大一次會議有關決議，宜州區(qū)財稅部門積極推進財稅體制改革，加強預算管理，積極發(fā)揮財政職能作用。
1.全力強化收支管理。2021年，面臨經(jīng)濟發(fā)展的需求收縮、供給沖擊、預期轉(zhuǎn)弱三重壓力及新冠疫情不斷變化等不利局面和剛性支出不斷增加的嚴峻形勢，宜州區(qū)財稅部門通力協(xié)作、密切配合，積極培植財源，依法組織征收，加快支出進度，較好完成全年財政收支預算。一是財政收入增速平穩(wěn)。宜州區(qū)財稅部門強化征管措施，竭盡全力挖潛稅源，實現(xiàn)財政收入穩(wěn)步增長。在2020年財政收入逆勢上漲的基礎上，2021年宜州區(qū)組織財政收入同比增長6.6%，首次突破十億元大關。二是稅收收入增長較快。全口徑稅收收入完成79168萬元，增長20%，拉動財政收入增長14個百分點，其中：反映宏觀經(jīng)濟運行景氣程度的國內(nèi)增值稅增長4.6%，反映經(jīng)濟恢復性增長的企業(yè)所得稅增長55.4%，分別拉動財政收入增長1.9個百分點和3.7個百分點，充分展現(xiàn)了宜州區(qū)經(jīng)濟恢復發(fā)展的韌性。三是收入質(zhì)量逐步提高。非稅收入完成21000萬元，占一般公共預算收入59861萬元的35%，比2020年非稅占比47%下降了12個百分點，財政收入質(zhì)量在進一步提高。宜州區(qū)財政收入不僅實現(xiàn)了量的突破，還實現(xiàn)了質(zhì)的提高。
2.全力保障重大戰(zhàn)略實施。在財力有限的情況下，宜州區(qū)突出支出重點，優(yōu)化支出結(jié)構，提高資金使用效益，集中財力辦大事。一是持續(xù)推進鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。始終堅持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略，在確保財政“三農(nóng)”投入力度總體穩(wěn)定的基礎上，按照中央、自治區(qū)、河池市、區(qū)委區(qū)政府的部署要求，及時調(diào)整支持重點，優(yōu)化資源配置，優(yōu)先支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目，配合做好扶貧項目資產(chǎn)后續(xù)管理工作，切實提高資金使用效益。全年共籌措銜接資金22528萬元，其中：中央資金9616萬元，自治區(qū)資金10573萬元，河池市資金176萬元，宜州區(qū)本級資金2163萬元。二是全力支持工業(yè)振興。圍繞延鏈補鏈強鏈重大項目落地，實行標準廠房建設“定制模式”，重點推進河池·宜州工業(yè)園區(qū)繭絲綢產(chǎn)業(yè)園標準廠房項目建設，完善園區(qū)基礎設施，突出抓好園區(qū)供水、供電、集中供氣供熱、污水垃圾處理、路網(wǎng)擴建提質(zhì)等基礎設施建設，增強園區(qū)承載能力。通過專項債券安排繭絲綢產(chǎn)業(yè)園區(qū)標準廠房建設資金7000萬元，設立工業(yè)發(fā)展基金5000萬元，推動資源要素向工業(yè)發(fā)展集聚。三是全力保障防范化解重大風險。規(guī)范舉債行為，積極向自治區(qū)申請代理發(fā)行地方政府債券，2021年自治區(qū)下達宜州區(qū)新增政府債券49917萬元，緩解財政支出壓力；爭取到再融資債券5300萬元，緩釋到期償付壓力和風險；積極穩(wěn)妥化解隱性存量債務，完成年度化解計劃。四是全力保障污染防治工作。籌措土壤污染防治專項資金72萬元、環(huán)境整治資金239萬元、重點區(qū)域生態(tài)保護和修復專項資金360萬元、水污染防治資金?52萬元、污染治理和節(jié)能減碳專項資金450萬元、大氣污染防治資金56萬元、城市管網(wǎng)及污水處理補助資金?1748萬元，全力支持打好污染防治攻堅戰(zhàn)。五是全力保障新冠肺炎疫情防控。2021年，宜州區(qū)共安排新冠肺炎疫情防控專項經(jīng)費731萬元，堅決筑牢疫情防控防線。落實“外防輸入、內(nèi)防反彈”常態(tài)化疫情防控措施，實現(xiàn)2021年無新增確診病例，全年共投入防控經(jīng)費731萬元，確保核酸檢測、新冠病毒疫苗及接種、新冠疫苗大型臨時接種點建設等政策資金落實到位。六是全力保障擴大內(nèi)需。加大資金統(tǒng)籌力度，大力支持深化供給側(cè)結(jié)構性改革、基礎設施領域補短板、實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略等重點領域，推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。支持“三微”“四化”“五網(wǎng)”“六改”設施建設等工作，抓好政策落地，精準施策。2021年共籌集銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金22528萬元，高速公路建設資金20000萬元，支持宜州區(qū)重大產(chǎn)業(yè)項目、重大基礎設施建設，補齊重點領域發(fā)展短板和化解經(jīng)濟下行壓力。
3.全力保障基本民生。繼續(xù)加大教育投入力度，支持學前教育、城鎮(zhèn)鄉(xiāng)村幼兒園等項目建設及中小學校教學設施購置，2021年宜州區(qū)教育支出完成74037萬元，占地方一般公共預算支出的22.7%。持續(xù)強化衛(wèi)生健康領域保障，聚焦醫(yī)療保障、公共衛(wèi)生和醫(yī)療服務三大方面，健全投入機制，加大投入力度，優(yōu)化投入結(jié)構，將衛(wèi)生健康投入向困難人群傾斜、向重大傳染病預防救治傾斜。按時足額發(fā)放企業(yè)職工基本養(yǎng)老金、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老金等。加快推進城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造，籌措601萬元支持城鎮(zhèn)保障性安居工程建設，723戶老舊小區(qū)住房舊貌換新顏。宜州區(qū)民生支出占一般公共預算支出83.5%。
4.全力發(fā)揮財政資金撬動作用。注重調(diào)動金融和社會資源為財政賦能，持續(xù)創(chuàng)新財政投入方式，最大限度發(fā)揮財政資金引導撬動作用。打出財政貼息、業(yè)務獎補、風險補償、融資擔保等系列組合拳，更好激發(fā)銀行業(yè)金融機構放貸積極性，破解企業(yè)融資難、融資貴問題。充分發(fā)揮“桂惠貸”政策對銀行貸款的引導作用，投放“桂惠貸”貸款453筆15.2億元，惠及企業(yè)381家，直接降低企業(yè)融資成本2979萬元，撬動宜州區(qū)年內(nèi)新增各項貸款超24億元，實現(xiàn)信貸量面增價降的政策目標。充分發(fā)揮政府融資擔保作用，給予小微企業(yè)以及“三農(nóng)”主體、“三農(nóng)”項目小額擔保貸款。累計投放政府性融資擔保貸款1.16億元，同比增長27%。 ??????????????????????????????
5.全力防控風險兜牢底線。堅持底線思維不動搖，嚴密防范各類風險，財政運行穩(wěn)健。一是切實兜牢政府債務安全底線。將政府債券還本付息足額納入預算管理，強化債務風險常態(tài)化監(jiān)測機制，按月監(jiān)控預警到期債務風險，穩(wěn)妥有序化解存量隱性債務，逐步降低隱性債務風險。開展隱性債務變動統(tǒng)計核查工作，杜絕“虛假化債”，堅決遏制新增隱性債務。二是切實兜牢“三?！钡拙€。認真貫徹落實中央、自治區(qū)、河池市關于“三?！惫ぷ饕螅瑥娀螕?，從嚴從緊編制預算，從優(yōu)從實保障“三保”。在編制部門預算時，優(yōu)先足額將“三?！敝С隽腥肽瓿躅A算；在預算執(zhí)行過程中，堅持“三?！敝С鲈谪斦С鲋械膬?yōu)先順序，每月初作當月支出計劃時，足額測算并優(yōu)先安排“三?！敝С鲂枰?，剩余部分再按輕重緩急程度予以保障，確保國家制定的工資、民生政策不折不扣落實到位。
6.深入推進財稅體制改革。一是扎實推進經(jīng)濟發(fā)達鎮(zhèn)財政管理體制改革。2021年，宜州區(qū)繼續(xù)推進德勝鎮(zhèn)財政管理體制改革，健全財政事權下放制度、健全財政制度、健全稅收制度。通過各項有效措施，進一步理順區(qū)與鎮(zhèn)的財政分配關系，激發(fā)德勝鎮(zhèn)發(fā)展的內(nèi)生動力，為統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展做出積極貢獻，為促進城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展，加快建設壯美廣西、共圓復興夢想提供財政體制機制保障。二是扎實推進預算管理制度改革。扎實推進預算管理一體化建設，繼續(xù)完善預決算公開，繼續(xù)加大政府性基金預算與一般公共預算的統(tǒng)籌力度，繼續(xù)加大財政存量資金清理盤活力度。三是深化審批和權責清單制度改革，推進政務服務“簡易辦”。根據(jù)法律法規(guī)和規(guī)章的修訂情況，按程序做好行政審批事項的取消、下放等動態(tài)調(diào)整，并及時向社會公布相關信息。
7.強化財政監(jiān)管，不斷提高依法理財水平。一是切實抓好中央直達資金監(jiān)管。建立全過程信息全留痕監(jiān)控，建立完善實名臺賬，做到賬目清晰、流向明確、賬實相符、全程留痕、實名可查。不定期抽查，發(fā)現(xiàn)問題要立行立改。對資金支出進度偏慢的單位和項目，不定期開展督導檢查。二是切實抓好銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金監(jiān)管。深入開展財政支農(nóng)資金使用情況自查自糾，落實財政“三農(nóng)”投入責任，督促行業(yè)主管部門細化分解支出任務，明確具體責任單位和責任人，切實壓緊壓實主體責任，及時采取有效措施加快項目實施和資金支出，確保全年支出進度達到100%。三是切實抓好債券資金監(jiān)管。全力加強債券資金的管理使用，嚴格按照債券資金對應的項目安排使用，確保債券資金專款專用。切實加快政府債券資金使用進度，確保債券資金使用的優(yōu)先順序，資金撥付到位后及時形成實物工作量，盡早發(fā)揮好債券資金對經(jīng)濟穩(wěn)增長、擴投資、補短板的作用。四是強化預算績效管理。將全過程預算績效管理真正融入到財政管理中，著力推進預算績效管理規(guī)范化、標準化、制度化建設，構建“全方位、全過程、全覆蓋”的預算績效管理體系，穩(wěn)步推進預算績效管理擴圍提質(zhì)增效，將實施范圍覆蓋所有預算單位和所有財政資金。大力推動預算績效信息公開，夯實預算部門及資金使用單位績效管理主體責任，不斷提高財政資源配置效率及財政資金使用效益。五是不斷加大財政投資評審力度。宜州區(qū)政府性投資評審中心共評審項目1056個，送審金額17.58億元，審定金額16.64億元，核減金額0.94億元，核減率5.4%。六是切實抓好預算執(zhí)行情況等審計發(fā)現(xiàn)問題的整改。對審計指出的問題，及時研究制定整改方案，逐項抓好整改，并努力建立健全長效機制。對能夠立即整改的問題立即整改，對客觀原因造成一些問題暫時不能整改的及時研究提出整改意見和建議。
2021年，在區(qū)委的正確領導、區(qū)人大的依法監(jiān)督和區(qū)政協(xié)的民主監(jiān)督下，宜州區(qū)預算執(zhí)行情況和預算執(zhí)行結(jié)果總體良好，但由于各方面原因，預算執(zhí)行中也面臨一些突出矛盾和問題，主要表現(xiàn)在：一是財源培植任務依然艱巨，財政增收的基礎依然不夠牢固。二是非稅收入占地方一般公共預算本級收入的比重仍高于34%的安全線，財政收入質(zhì)量仍有待進一步提高。三是財政支出進度特別是專項債券、專項轉(zhuǎn)移支付資金支出進度依然比較慢，財政支出的及時性和均衡性有待進一步提高。四是財政剛性支出快速增長，財政收支矛盾不斷加深。我們將高度重視這些問題，采取有力措施加以解決。
二、宜州區(qū)2022年預算草案
根據(jù)中央經(jīng)濟工作會議、全國財政工作會議、自治區(qū)經(jīng)濟工作會議和河池市經(jīng)濟工作會議精神，結(jié)合宜州區(qū)當前經(jīng)濟形勢，2022年財政工作和預算編制的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會和自治區(qū)第十二次黨代會、河池市第五次黨代會及宜州區(qū)第二次黨代會精神，認真落實中央、自治區(qū)、河池市、區(qū)委區(qū)政府的重大決策部署，加強財政資源統(tǒng)籌，大力優(yōu)化支出結(jié)構，預算安排突出重點，堅決兜住“三?！钡拙€，支持中央、自治區(qū)、河池市和區(qū)委區(qū)政府確定的重點領域支出和重大項目建設。堅決落實過緊日子要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，嚴控一般性支出。堅持運用零基預算理念，打破基數(shù)概念和支出固化格局。進一步深化預算管理制度改革，完善部門預算約束機制，加強項目管理，推動預算績效管理提質(zhì)增效，實施預算管理一體化建設，以信息化推進預算管理現(xiàn)代化，不斷提高預算編制的科學性、規(guī)范性和準確性，為宜州區(qū)經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展提供堅實的財力保障。
2022年財政工作和預算編制的主要原則：一是艱苦奮斗、勤儉節(jié)約。堅決落實黨政機關過緊日子要求，開源節(jié)流、增收節(jié)支、精打細算，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)。二是加大資金統(tǒng)籌力度，盤活用好存量資金。三是繼續(xù)推進零基預算改革，合理安排支出預算規(guī)模。四是加強組織收入征收管理，依法依規(guī)足額征繳入庫。五是加強管理、嚴肅紀律。堅持先有預算后有支出，嚴控預算追加事項。嚴格遵守財經(jīng)法律法規(guī)和制度規(guī)定，對違反財經(jīng)紀律的，嚴肅追究責任。
按照以上指導思想和主要原則，2022年宜州區(qū)計劃組織財政收入108182萬元，比2021年預計完成數(shù)增長8%。具體的預算草案如下：
（一）一般公共預算收支草案。
1.一般公共預算收入情況
2022年，宜州區(qū)一般公共預算總收入安排447562萬元，其中：地方一般公共預算本級收入62043萬元，比上年完成數(shù)增長3.6%；返還性收入13078萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入230945萬元、專項轉(zhuǎn)移支付收入23139萬元；上年結(jié)余34181萬元；調(diào)入資金82731萬元；動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1445萬元。
2.一般公共預算支出情況。
2022年，宜州區(qū)一般公共預算總支出安排447562萬元，其中：地方一般公共預算本級支出428150萬元，比上年完成數(shù)增長31.4%；上解支出19310萬元，比上年完成數(shù)增長521.9%，增幅較大的主要原因是，河池市公安局宜州分局、河池市公安局交通警察支隊宜州大隊、河池市生態(tài)環(huán)境局等部門上劃河池市管理；債務還本支出102萬元。2022年預算編制從嚴管控項目支出，在確保足額安排“保工資、保運轉(zhuǎn)、?；久裆敝С龅幕A上，加快推進鄉(xiāng)村振興、工業(yè)振興、環(huán)境保護、民生短板等重點項目支出，除此外，其他支出一律壓減，能取消則取消，努力緩解當前不斷增大的財政支出壓力。
從支出功能分類科目看，一般公共服務支出25088萬元，比上年完成數(shù)下降17.2%；國防支出1248萬元，比上年完成數(shù)增長109.1%；公共安全支出4199萬元，比上年完成數(shù)下降68.7%；教育支出80225萬元，比上年完成數(shù)增長8.4%；科學技術支出1198萬元，比上年完成數(shù)增長13.5%；文化旅游體育與傳媒支出1441萬元，比上年完成數(shù)下降23.1%；社會保障和就業(yè)支出82346萬元，比上年完成數(shù)增長25.2%；衛(wèi)生健康支出31133萬元，比上年完成數(shù)下降12%；節(jié)能環(huán)保支出4018萬元，比上年完成數(shù)增長222.2%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出4115元，比上年完成數(shù)下降19.7%；農(nóng)林水支出75899萬元，比上年完成數(shù)增長41.1%；交通運輸支出3911萬元，比上年完成數(shù)下降84.1%，資源勘探工業(yè)信息等支出2439萬元，比上年完成數(shù)增長112.5%，商業(yè)服務業(yè)等支出87萬元，比上年完成數(shù)下降85.4%，金融支出1342萬元，比上年完成數(shù)增長14.6%，自然資源海洋氣象等支出851萬元，比上年完成數(shù)下降4.4%，糧油物資儲備支出645萬元，比上年完成數(shù)增長47.6%，住房保障支出6445萬元，比上年完成數(shù)下降12.0%，災害防治及應急管理支出3352萬元，比上年完成數(shù)增長138.1%，債務付息支出6519萬元，比上年完成數(shù)增長12.3%，債務發(fā)行費用支1萬元，比上年完成數(shù)下降96.3%。
從支出經(jīng)濟分類科目看，機關工資福利支出39365萬元，機關商品和服務支出17187萬元，資本性支出29286萬元，對事業(yè)單位經(jīng)常性補助116409萬元，對事業(yè)單位資本性補助22156萬元，對企業(yè)補助8323萬元，對企業(yè)資本性支出12萬元，對個人和家庭的補助76572萬元，對社會保障基金補助29821萬元，債務還本付息及費用支出6622萬元，預備費及預留支出38657萬元，其他支出63152萬元。
3.預備費安排情況。
2022年預算安排預備費4476萬元，占地方一般公共預算本級支出1%。預備費主要用于當年預算執(zhí)行中因自然災害等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預見的開支。
4.預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金安排使用情況。
動用2021年預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金結(jié)余1445萬元，按規(guī)定安排用于彌補2022年度預算收支缺口。
5.財政“三?！鳖A算編制情況。
嚴格按照國家、自治區(qū)和河池市核定的標準發(fā)放工資，全年統(tǒng)籌安排機關、事業(yè)單位工資福利支出114601萬元，嚴格按照定額標準核定“三公”經(jīng)費、辦公費、會議費等保運轉(zhuǎn)支出6135萬元，年初預算統(tǒng)籌安排民生支出111592萬元，“三?！敝С鲱A算合計232328萬元，占年度預算的54%。我們堅守底線思維，堅決足額安排“三?！敝С鲱A算。
6.重點支出保障和主要項目安排情況。
（1）支持“三農(nóng)”發(fā)展。統(tǒng)籌安排農(nóng)林水支出75899萬元，其中：安排農(nóng)村綜合改革專項資金9909萬元，安排農(nóng)田建設資金10580萬元、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金9576萬元、水利項目建設資金2263萬元；全年統(tǒng)籌安排鄉(xiāng)村振興銜接資金26578萬元，全力支持鄉(xiāng)村振興鞏固脫貧攻堅成果。安排田園綜合體工作經(jīng)費10萬元，建設經(jīng)費100萬元，統(tǒng)籌整合各部門資金5000多萬元，重點支持宜州區(qū)全面實施田園綜合體建設，完成劉三姐歌鄉(xiāng)田園綜合體建設，完成宜州桑蠶繭、天下合寨等5個田園綜合體規(guī)劃編制。
（2）支持教育發(fā)展。統(tǒng)籌安排教育支出80225萬元，其中：安排5676萬元支持學前教育均等化發(fā)展，安排59457萬元支持中小學優(yōu)化教育資源配置，安排9403萬元支持高中教育攻堅，安排2753萬元支持現(xiàn)代職業(yè)教育發(fā)展，安排361萬元支持特殊教育健康運行。
（3）支持社會保障事業(yè)建設。統(tǒng)籌安排社會保障和就業(yè)支出82346萬元，其中：安排35756萬元支持機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、安排14821萬元支持城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險繳費、安排1922萬元支持就業(yè)補助、安排4011萬元支持撫恤金發(fā)放、安排1669萬元支持殘疾人事業(yè)發(fā)展、安排1669萬元支持老年兒童等社會福利發(fā)放。
（4）支持衛(wèi)生健康體系建設。統(tǒng)籌安排衛(wèi)生健康支出31133萬元，其中：支持公立醫(yī)院發(fā)展134萬元、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構建設1579萬元、公共衛(wèi)生服務5141萬元、計劃生育事務2913萬元及安排城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金補助3779萬元、醫(yī)療救助1577萬元。同時，加大投入力度，安排疫情防控專項經(jīng)費200萬元，支持做好疫情防控常態(tài)化工作。
（5）支持基礎設施實施。統(tǒng)籌安排城鄉(xiāng)社區(qū)支出4115萬元，其中：安排185萬元用于維護城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生，安排745萬元用于推進城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施建設。安排10691萬元用于支持城鄉(xiāng)土地開發(fā)建設。統(tǒng)籌交通運輸支出3911萬元，其中：安排405萬元支持農(nóng)村公路路面提升和養(yǎng)護。
（二）政府性基金預算草案。
2022年，宜州區(qū)政府性基金預算總收入安排126829萬元，其中：當年政府性基金預算本級收入117012萬元，上級補助收入2323萬元，上年結(jié)余收入7494萬元。
2022年，宜州區(qū)政府性基金預算總支出安排126829萬元，其中：當年政府性基金預算支出44098萬元，調(diào)出資金82731萬元。
收支相抵，年終滾存結(jié)余0萬元。
（三）社會保險基金預算草案。
2022年，宜州區(qū)社會保險基金預算收入安排58385萬元，比上年完成數(shù)增加4504萬元，增長8.4%。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入22239萬元，比上年完成數(shù)增加4964萬元，增長28.7%；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入36146萬元，比上年完成數(shù)減少460萬元，下降1.3%。
2022年，宜州區(qū)社會保險基金預算支出安排51208萬元，比上年完成數(shù)增加2897萬元，增長6.0%。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出15062萬元，增長8.1%；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出36146萬元，比上年完成數(shù)增加,1763萬元，增長5.1%。
收支相抵，當年收支結(jié)余7177萬元，年終滾存結(jié)余36606萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預算收支草案。
2022年，宜州區(qū)國有資本經(jīng)營預算總收入25萬元，其中：本級收入0萬元，上級補助收入0萬元，上年結(jié)余25萬元。
2022年，宜州區(qū)國有資本經(jīng)營預算總支出25萬元，其中：國有資本經(jīng)營預算支出25萬元，轉(zhuǎn)移性支出0萬元。
收支相抵，年終結(jié)余0萬元，收支平衡。
以上有關預算安排的具體情況詳見《宜州區(qū)2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算（草案）》。
（五）其他有關情況說明。
1.債務還本情況說明。雖然宜州區(qū)部分債務本金將于2022年到期需要償還，但預算只安排還本支出102萬元，而安排付息支出6518萬元，主要原因是我們將積極爭取自治區(qū)代理發(fā)行再融資債券，實現(xiàn)以新還舊。
2.預算草案批準前安排支出情況。根據(jù)預算法規(guī)定，預算年度開始后，在人大會批準預算草案前，可安排下列支出：上年度結(jié)轉(zhuǎn)的項目支出；參照上年同期的預算支出數(shù)額安排必須支出的本年度部門基本支出、項目支出，以及對下級政府的轉(zhuǎn)移性支出；法律規(guī)定必須履行支付義務的支出，以及用于自然災害等突發(fā)事件處理的支出。根據(jù)上述規(guī)定，2022年1月中旬，宜州區(qū)已下達用于發(fā)放工資等相關經(jīng)費的預算指標。
三、全力抓好2022年預算執(zhí)行工作
2022年是開啟全面建設社會主義現(xiàn)代化國家新征程、向第二個百年奮斗目標進軍之年，是貫徹落實自治區(qū)第十二次黨代會、河池市第五次黨代會和宜州區(qū)第二次黨代會精神譜寫建設新時代中國特色社會主義壯美廣西河池篇章的開局之年，做好各項財政工作意義重大。宜州區(qū)財稅部門將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會和自治區(qū)第十二次黨代會、河池市第五次黨代會、宜州區(qū)第二次黨代會精神，深入貫徹習近平總書記對財政工作、廣西工作的重要指示精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”、“六?！惫ぷ?，主動融入河池市“一城三地”發(fā)展戰(zhàn)略，推進“兩化三融合”發(fā)展，加快實施鄉(xiāng)村振興、產(chǎn)業(yè)振興、科教振興、文旅振興，推動農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化，奮力開創(chuàng)經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展新局面，為宜州區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展提供強有力的財政支撐。
（一）加強收入組織，全力保持財政平穩(wěn)運行。財政收支矛盾越突出，越要堅持過緊日子，開源節(jié)流、精打細算，確保每一分錢用在刀刃上，花在緊要處。一是大力挖潛開源增收。要緊盯收入預期目標，充分挖掘增收潛力，從年初就要開足馬力、加壓奮進，把工作往前排、把進度往前趕，堅持每月每季對財政運行進行精準分析調(diào)度，努力跑出加速度。落實好各項助企紓困政策，加大產(chǎn)業(yè)扶持力度，切實穩(wěn)定存量稅源，積極拓展增量稅源。主動協(xié)調(diào)稅務部門依法征管、應收盡收，嚴格收入組織原則，嚴禁虛收空轉(zhuǎn)，進一步優(yōu)化財政收入結(jié)構、提高財政收入質(zhì)量。二是大力統(tǒng)籌盤活資產(chǎn)資源資金。加強預算體系統(tǒng)籌銜接，建立健全同一領域不同渠道資金、財政撥款資金與非財政撥款資金、不同年度間財政資金的統(tǒng)籌機制，打破預算安排“條塊分割”局面。加強對部門和單位各類資源資產(chǎn)的統(tǒng)一管理，將部門和單位取得的各類收入依法依規(guī)全面納入預算管理。三是強化財經(jīng)紀律意識。要加強財經(jīng)紀律意識，實施更加積極有為的積極財政政策，不折不扣落實減稅降費政策，嚴禁出現(xiàn)違規(guī)征稅等觸碰財經(jīng)紀律紅線的問題。
（二）堅持有保有壓，不斷優(yōu)化財政支出結(jié)構。2022年，宜州區(qū)財政收支矛盾異常突出，務必堅持有保有壓，優(yōu)化支出結(jié)構。一是嚴格落實過緊日子要求。在預算編制、執(zhí)行中要始終厲行勤儉節(jié)約、精打細算，推進黨政機關過緊日子。下更大力氣優(yōu)化支出結(jié)構，從嚴從緊把好預算支出關口，建立完善預算執(zhí)行、預算評審、審計監(jiān)督、績效評估評價結(jié)果與預算安排掛鉤機制，壓減低效無效和不合理支出。要嚴格對標對表中央和自治區(qū)有關壓減支出要求，量入為出、有保有壓、可壓盡壓，打破基數(shù)概念和支出固化格局。一方面，大力壓減一般性支出，對部門非剛性、非重點項目支出和公用經(jīng)費進行壓減。另一方面，要嚴格執(zhí)行各項經(jīng)費開支標準，加強財務報銷審核，堅決杜絕鋪張浪費行為。騰出更多寶貴的財政資源用于改善民生和支持市場主體發(fā)展。二是切實保障重點領域支出。在大力壓減非急需非剛性支出的同時，切實保障鞏固脫貧攻堅、鄉(xiāng)村振興、產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級、“五網(wǎng)”建設、疫情防控、農(nóng)業(yè)、教育、科技創(chuàng)新等重點領域支出。要持續(xù)強化財政投入保障，有針對性補短板、補漏洞，精打細算巧安排，做好資金保障，決不允許因財力保障不到位而影響工作目標的實現(xiàn)。三是嚴格把控支出關口。要全方位規(guī)范預算管理，讓每一分錢花到最需要的地方，除應急救災事項外，預算執(zhí)行中原則上不再追加預算，對于其他確需追加的重大緊急事項，要事先開展財政承受能力評估，按程序報批。要嚴格按照預算安排支出，嚴禁無預算超預算列支，嚴格規(guī)范暫付性款項管理，嚴禁違規(guī)舉債和擠占挪用，嚴禁新建政府性樓堂館所，嚴禁建設政績工程、形象工程等。
（三）加強請示匯報，全力向上爭取資金。在全力抓好宜州區(qū)財政收入的同時，積極主動向上請示匯報，爭取上級不斷加大對宜州區(qū)各項經(jīng)濟和社會事業(yè)的投入力度。各部門要強化責任意識，積極主動與上級對口部門多溝通多聯(lián)系，了解當年上級對口部門預算安排情況，找準切入點，做好項目儲備和項目前期工作，積極組織項目申報，確保申報一個成功一個。各部門要進一步加大地方政府債券申報力度，充分利用地方政府債券資金推動地方經(jīng)濟發(fā)展。
（四）完善體制機制建設，持之以恒深化財政改革管理。一是繼續(xù)完善市本級和宜州區(qū)財政事權和支出責任劃分機制。2022年是宜州撤市設區(qū)過渡期滿后的第一年，我們將加強與市本級的溝通，爭取盡早出臺相關領域市本級與宜州區(qū)財政事權與支出責任劃分方案，明確市本級和宜州區(qū)的財政事權與支出責任劃分，合理劃定市本級和宜州區(qū)的財政事權，為宜州區(qū)經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展提供財政政策支撐。二是扎實推進預算管理制度改革。按照“公開為常態(tài)，不公開為例外”的原則，進一步擴大公開范圍，細化公開內(nèi)容，深化預決算公開。根據(jù)國務院和財政部的文件規(guī)定，繼續(xù)清理一般公共預算、部門預算、轉(zhuǎn)移支付結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，加強統(tǒng)籌使用。穩(wěn)步推進零基預算改革。完善以政府債券為主體的舉債融資機制，積極爭取自治區(qū)代理發(fā)行一般債券和專項債券。嚴格舉債程序和資金用途，并將舉借債務分類納入預算管理。堅決貫徹落實自治區(qū)加快推進PPP工作促進經(jīng)濟平穩(wěn)發(fā)展十條措施，大力推進宜州區(qū)PPP工作。三是不斷深化“放管服”改革。根據(jù)自治區(qū)、河池市的部署，繼續(xù)深入推進“放管服”改革，努力創(chuàng)建更加高效便民的政務環(huán)境、更加利企降本的建設經(jīng)營環(huán)境、更加公平良好的融資環(huán)境、更加簡便減負的稅費服務環(huán)境。
（五）持續(xù)用力，毫不松懈防范化解財政風險。牢樹底線思維，更好地統(tǒng)籌發(fā)展和安全，緊盯各類風險隱患，確保財政穩(wěn)健運行可持續(xù)。一是加大政府債務風險防范化解力度。認真做好融資平臺公司等債務信息與金融機構共享比對工作。系統(tǒng)謀劃今年及后續(xù)年度化解隱性債務工作，穩(wěn)妥推進隱性債務存量化解。強化到期債務風險監(jiān)控預警，牢牢守住不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性風險底線。強化對融資平臺公司和事業(yè)單位舉債融資監(jiān)督管理，嚴禁違法違規(guī)舉債融資，嚴禁以企業(yè)債務形式新增隱性債務，堅決遏制新增隱性債務。二是嚴格防范“三?！憋L險。堅持把“三?！弊鳛橐豁椫匾恼稳蝿?，千方百計籌措資金保障，確保不出任何風險。嚴格執(zhí)行經(jīng)人大批復的年度預算，加強庫款管理，確?！叭！敝С鲈陬A算中的優(yōu)先順序。提高預研預判“三?！憋L險的主動性、及時性，夯實風險應急處置及約束措施，及時化解 “三?！憋L險。三是加大財政風險防范力度。按照以收定支、量入為出原則，進一步規(guī)范政府收支行為，合理設定民生支出標準，不作超越實際的支出承諾，不搞過度福利化。要進一步規(guī)范財政庫款管理，堅持“先有預算，后有支出”，不得無預算、超預算撥款，不得通過違規(guī)列示暫付性款項實現(xiàn)收支平衡或解決新增支出需求。嚴格按照“控制增量、消化存量”的原則，加強對宜州區(qū)財政暫付性款項的消化力度，確保宜州區(qū)財政事業(yè)健康平穩(wěn)運行。
（六）強化監(jiān)督管理，嚴明財經(jīng)紀律。一是強化對專項資金的監(jiān)督檢查。加強對中央直達資金、銜接鄉(xiāng)村振興補助資金、新增地方政府債券資金等的監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題要立行立改。二是強化預算績效管理。穩(wěn)步推進預算績效管理擴圍提質(zhì)增效，將全過程預算績效管理真正融入到財政管理中，提升績效目標質(zhì)量，并強化績效評價結(jié)果的運用，堅決削減低效無效支出，節(jié)約成本，硬化責任約束。三是繼續(xù)強化財政投資評審和政府采購力度。要進一步強化政府采購意識，完善政府采購預算，嚴格按照預算執(zhí)行。按照應評盡評的要求，進一步加大財政投資評審力度。四是切實抓好巡視巡察審計檢查等發(fā)現(xiàn)問題的整改。對巡視、巡察、審計以及各種檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時研究制定整改方案，逐項抓好整改，并努力建立健全長效機制。對能夠立即整改的問題立即整改，對客觀原因造成一些問題暫時不能整改的要研究提出整改意見和建議。
各位代表，做好2022年財政預算執(zhí)行工作十分重要。我們將在區(qū)委的正確領導下，自覺接受區(qū)人大的依法監(jiān)督和區(qū)政協(xié)的民主監(jiān)督，嚴格按照區(qū)二屆人大二次會議的決議和要求，聚焦重點、加大力度、強化措施、攻堅克難，全力以赴完成全年財政工作目標任務，為開創(chuàng)宜州區(qū)經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展新局面貢獻財政力量，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開。
