（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于河池市金城江區(qū)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于金城江區(qū)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
——2022年1月15日在河池市金城江區(qū)五屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
河池市金城江區(qū)財(cái)政局
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將我區(qū)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告，提請(qǐng)區(qū)五屆人大二次會(huì)議審議，并請(qǐng)政協(xié)委員和列席會(huì)議的同志提出意見(jiàn)。
一、2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年是“十四五”規(guī)劃的起步之年，我區(qū)財(cái)政工作在區(qū)委正確領(lǐng)導(dǎo)下，區(qū)人大的監(jiān)督下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)精神，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、自治區(qū)黨委、河池市委和區(qū)委各項(xiàng)決策部署，堅(jiān)持“穩(wěn)中求進(jìn)”工作總基調(diào)，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，特別是保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保障基本民生的政策措施，強(qiáng)化收入管理，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，科學(xué)合理調(diào)度資金，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管，提升財(cái)政資金使用效能，全力助推經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)，促進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)發(fā)展。較好地完成了區(qū)四屆人大六次會(huì)議及人大常委會(huì)通過(guò)的財(cái)政預(yù)決算各項(xiàng)決議，財(cái)政收支運(yùn)行情況總體平穩(wěn)。
（一）一般公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行平衡情況
2021年預(yù)計(jì)全區(qū)一般公共財(cái)政總收入233662萬(wàn)元，其中：一般公共財(cái)政預(yù)算收入40550萬(wàn)元，上級(jí)轉(zhuǎn)移性補(bǔ)助收入? ? ? ? ? ?159072萬(wàn)元，債券轉(zhuǎn)貸收入27134萬(wàn)元，2020年結(jié)轉(zhuǎn)到2021年繼續(xù)使用的專項(xiàng)?？?306萬(wàn)元，調(diào)入資金1600萬(wàn)元。
2021年預(yù)計(jì)全區(qū)一般公共財(cái)政總支出233662萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出196008萬(wàn)元；上解上級(jí)支出8903萬(wàn)元；債務(wù)還本支出15403萬(wàn)元；預(yù)計(jì)年終滾存結(jié)余13348萬(wàn)元，其中：專項(xiàng)?？罱Y(jié)余13348萬(wàn)元。
（二）本級(jí)組織財(cái)政收入完成情況
2021年組織財(cái)政收入完成82158萬(wàn)元（不含基金收入，下同），完成年初預(yù)算數(shù)78000萬(wàn)元的105.33%，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)80600萬(wàn)元的101.93%，比上年完成數(shù)72906萬(wàn)元增收9252萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.69%。其中：上劃中央收入完成34568萬(wàn)元，完成預(yù)算的88.72 %，同比減收591萬(wàn)元，下降1.68%；上劃自治區(qū)收入完成7040萬(wàn)元，完成預(yù)算的95.85%，同比減收124萬(wàn)元，下降1.73%。一般公共預(yù)算收入完成40550萬(wàn)元，完成預(yù)算的127.96%，同比增收9967萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.59%，其中：稅收收入完成28228萬(wàn)元，完成預(yù)算的114.33%，同比增收4262萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.78%；非稅收入完成12322萬(wàn)元，同比增收5705萬(wàn)元，增長(zhǎng)86.22%，占地方一般公共預(yù)算收入的30.39%。
（三）一般公共財(cái)政預(yù)算支出完成情況
2021年全區(qū)預(yù)計(jì)一般公共財(cái)政預(yù)算支出196008萬(wàn)元，完成年度調(diào)整預(yù)算182242萬(wàn)元的107.55%（該預(yù)算調(diào)整是截止2021年11月20日的數(shù)據(jù)），比2020年決算數(shù)192889萬(wàn)元（下稱比上年）增支3119萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.62%。
一般公共財(cái)政預(yù)算支出科目完成情況如下：
1.一般公共服務(wù)支出17657萬(wàn)元，比上年減支5469萬(wàn)元，下降23.65%；2.國(guó)防支出214萬(wàn)元，比上年增支214萬(wàn)元（主要原因是2020年統(tǒng)籌收回財(cái)政存量資金安排151萬(wàn)元，不列入2020年收支）；3.公共安全支出5488萬(wàn)元，比上年增支145萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.71%；4.教育支出44223萬(wàn)元，比上年增支9萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.02%；5.科學(xué)技術(shù)支出173萬(wàn)元，比上年減支62萬(wàn)元，下降26.38%；6.文化旅游體育與傳媒支出1199萬(wàn)元，比上年減支608萬(wàn)元，下降33.65%；7.社會(huì)保障和就業(yè)支出44843萬(wàn)元，比上年增支16748萬(wàn)元，增長(zhǎng)59.61%；8.衛(wèi)生健康支出18510萬(wàn)元，比上年減支8574萬(wàn)元，下降31.66%；9.節(jié)能環(huán)保支出5319萬(wàn)元，比上年增支1972萬(wàn)元，增長(zhǎng)58.92%；10.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出1101萬(wàn)元，比上年減支2875萬(wàn)元，下降72.31%；11.農(nóng)林水事務(wù)支出26984萬(wàn)元，比上年減支11088萬(wàn)元，下降29.12%；12.交通運(yùn)輸支出14278萬(wàn)元，比上年增支7380萬(wàn)元，增長(zhǎng)106.99%；13.資源勘探信息等事務(wù)支出635萬(wàn)元,比上年減支1054萬(wàn)元，下降62.4%；14.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出92萬(wàn)元，比上年減支79萬(wàn)元，下降46.2%；15.金融支出3455萬(wàn)元，比上年增支3301萬(wàn)元，增長(zhǎng)2143.51%（增長(zhǎng)較大的主要原因是“桂惠貸”貼息）；16.自然資源海洋氣象等事務(wù)支出377萬(wàn)元，比上年減支2431萬(wàn)元，下降86.57%；17.住房保障支出6159萬(wàn)元，比上年增支5673萬(wàn)元，增長(zhǎng)1167.28%（在職干部職工的住房公積金支出，統(tǒng)一安排到住房保障支出科目反映）；18.糧油物資儲(chǔ)備事務(wù)支出38萬(wàn)元，比上年減支1萬(wàn)元，下降2.56%；19.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1639萬(wàn)元，比上年減支116萬(wàn)元，下降6.61%；20.債務(wù)付息支出3593萬(wàn)元，比上年增支12萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.34%；21.債券發(fā)行費(fèi)支出29萬(wàn)元，比上年增支20萬(wàn)元，增長(zhǎng)222.22%。
（四）政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況
2021年全區(qū)政府性基金總收入為16787萬(wàn)元，其中：當(dāng)年基金收入4947萬(wàn)元（國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入4883萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入51萬(wàn)元，專項(xiàng)債券對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入13萬(wàn)元），完成年初預(yù)算數(shù)的88.17%，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)16370萬(wàn)元的102.55%，同比下降 66.59%；上級(jí)補(bǔ)助收入1231萬(wàn)元；上年結(jié)余收入2609萬(wàn)元；專項(xiàng)債務(wù)收入8000萬(wàn)元。
2021年政府性基金支出10416萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的84.82%，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)12120萬(wàn)元的85.94%，同比下降54.96% 。其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出99萬(wàn)元，比上年減支135萬(wàn)元，下降57.69%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1257萬(wàn)元，比上年減支5486萬(wàn)元，下降83.36%；農(nóng)林水支出8萬(wàn)元，比上年減支63萬(wàn)元，下降88.73%；其他支出8371萬(wàn)元，比上年減支18111萬(wàn)元，下降68.39%；債務(wù)付息支出681萬(wàn)元，與上年持平。
政府性基金調(diào)出資金1600萬(wàn)元，全年政府性基金收支相抵，年終結(jié)余4771萬(wàn)元。
（五）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支執(zhí)行情況
2021年全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金總收入為45169萬(wàn)元，其中：當(dāng)年完成社會(huì)保險(xiǎn)基金收入30058萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的101.67%;上年結(jié)余15111萬(wàn)元。當(dāng)年完成社會(huì)保險(xiǎn)基金支出27510萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100.2%。收支相抵，年終結(jié)余17659萬(wàn)元。
各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)基金收支完成情況如下：
1.城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金。2021年全區(qū)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金總收入為21638萬(wàn)元，其中：當(dāng)年完成收入7499萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的102.64%；上年結(jié)余14139萬(wàn)元。當(dāng)年完成居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出5208萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100.21%。收支相抵，年終滾存結(jié)余16430萬(wàn)元。
2.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金。2021年全區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金總收入為23531萬(wàn)元，其中：當(dāng)年完成收入22559萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的101.35%。當(dāng)年機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出22302萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100.2%。收支相抵，年終滾存結(jié)余1229萬(wàn)元。
需要說(shuō)明的是，由于其他社?；鹩墒屑?jí)統(tǒng)籌，這里不再進(jìn)行說(shuō)明。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支執(zhí)行情況
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總收入為149萬(wàn)元，其中：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算轉(zhuǎn)移支付收入78萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入71萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總支出為149萬(wàn)元，其中：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算年終結(jié)余149萬(wàn)元。
由于我區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支規(guī)模很小，國(guó)有企業(yè)（如區(qū)城投公司、區(qū)國(guó)投公司、區(qū)交旅投公司）當(dāng)年均無(wú)利潤(rùn)和其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入上繳。因此，本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入為0萬(wàn)元。
（七）有關(guān)情況說(shuō)明
1.預(yù)備費(fèi)安排使用情況。我區(qū)預(yù)備費(fèi)按一般公共預(yù)算支出的1%安排1200萬(wàn)元，由于年度內(nèi)沒(méi)有出現(xiàn)重大自然災(zāi)害以及突發(fā)事件，在預(yù)算調(diào)整時(shí)用于平衡年度預(yù)算，并均已反映在相關(guān)支出科目中。
2.地方政府性債務(wù)情況。2021年12月31日，我區(qū)債務(wù)余額15.93億元，其中：一般債務(wù)10.72億元，專項(xiàng)債務(wù)5.21億元。我區(qū)嚴(yán)格按照自治區(qū)和市人民政府批準(zhǔn)的債務(wù)限額范圍內(nèi)舉借政府債務(wù)，符合地方政府債務(wù)限額管理要求，切實(shí)防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
2021年我區(qū)獲得政府債券共35134萬(wàn)元，其中：政府再融資債券15400萬(wàn)元，新增一般債券11734萬(wàn)元，新增專項(xiàng)債券8000萬(wàn)元。經(jīng)認(rèn)真研究，區(qū)人民政府按市財(cái)政核定我區(qū)的政府債券額度進(jìn)行了統(tǒng)籌安排，并據(jù)此作相應(yīng)預(yù)算調(diào)整方案。
（一）政府再融資債券15400萬(wàn)元，納入公共財(cái)政預(yù)算收支科目管理，安排用于地方政府一般債券還本支出（線下支出）；并調(diào)整安排到相應(yīng)的支出科目。
（二）新增一般債券資金11734萬(wàn)元，納入公共財(cái)政預(yù)算收支管理，其中：3個(gè)“四建一通”項(xiàng)目10646萬(wàn)元；金城江區(qū)小型水庫(kù)安全運(yùn)行項(xiàng)目1088萬(wàn)元；并調(diào)整安排到相應(yīng)的一般公共預(yù)算支出科目。
（三）新增專項(xiàng)債券資金8000萬(wàn)元，納入政府性基金預(yù)算收支管理，用于河池市金城江工業(yè)集中區(qū)標(biāo)準(zhǔn)廠房及配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)；并調(diào)整安排到相應(yīng)的政府性基金支出科目。
3.稅收返還性收入執(zhí)行情況。2021年自治區(qū)對(duì)我區(qū)稅收返還性收入5819萬(wàn)元，比上年增加59萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.02%。
4.一般性轉(zhuǎn)移支付執(zhí)行情況。2021年自治區(qū)對(duì)我區(qū)一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入為124521萬(wàn)元，比上年減少16462萬(wàn)元，下降11.68%，其中：財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付收入66698萬(wàn)元，比上年68993萬(wàn)元減少2295萬(wàn)元，下降3.33%；具有專項(xiàng)性轉(zhuǎn)移支付收入57823萬(wàn)元，比上年71990萬(wàn)元減少14167萬(wàn)元，下降19.68%。減少的主要原因：一是上年有一次性財(cái)力補(bǔ)助的特殊轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助資金6071萬(wàn)元；二是衛(wèi)生健康共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助由市級(jí)統(tǒng)籌預(yù)算管理，資金不達(dá)縣區(qū)14749萬(wàn)元。
5.專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付執(zhí)行情況。2021年預(yù)計(jì)自治區(qū)下達(dá)我區(qū)的一次性專項(xiàng)補(bǔ)助收入28732萬(wàn)元，比上年度增加7195萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)33.41%（其中同比增加的專項(xiàng)有：一般公共服務(wù)增加70萬(wàn)元、國(guó)防增加100萬(wàn)元、教育增加50萬(wàn)元、衛(wèi)生健康增加367萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保增加7593萬(wàn)元、農(nóng)林水專項(xiàng)增加4580萬(wàn)元、金融專項(xiàng)增加2708萬(wàn)元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理增加81萬(wàn)元、其他收入增加2萬(wàn)元；同比減少的專項(xiàng)有：科學(xué)技術(shù)減少10萬(wàn)元、 文化旅游體育與傳媒減少86萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)專項(xiàng)減少182萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)減少2498萬(wàn)元、交通運(yùn)輸減少1804萬(wàn)元、資源勘探信息等減少1019萬(wàn)元、商業(yè)服務(wù)減少73萬(wàn)元，自然資源減少2201萬(wàn)元、住房保障減少483萬(wàn)元）。
5.盤活財(cái)政存量資金情況。根據(jù)財(cái)政部《關(guān)于推進(jìn)地方盤活財(cái)政存量資金有關(guān)事項(xiàng)的通知》（財(cái)預(yù)〔2015〕15號(hào)）中關(guān)于“上級(jí)財(cái)政專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金中，預(yù)算已分配到部門并結(jié)轉(zhuǎn)兩年以上的結(jié)余資金和部門預(yù)算結(jié)余及結(jié)轉(zhuǎn)兩年以上的資金由同級(jí)財(cái)政收回統(tǒng)籌使用”的規(guī)定要求，2021年繼續(xù)對(duì)全區(qū)項(xiàng)目結(jié)余資金進(jìn)行了全面清理，盤活財(cái)政存量資金3911萬(wàn)元，統(tǒng)籌安排用于彌補(bǔ)部分經(jīng)費(fèi)缺口，安排使用如下：一般公共服務(wù)202萬(wàn)元；公共安全52萬(wàn)元；教育144萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)1169萬(wàn)元；衛(wèi)生健康27萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保493萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)6萬(wàn)元；農(nóng)林水1533萬(wàn)元；資源勘探信息等3萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出1萬(wàn)元；自然資源海洋氣象68萬(wàn)元；住房保障213萬(wàn)元。
上述數(shù)據(jù)是根據(jù)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行初步匯總，鑒于自治區(qū)與市、市與區(qū)的財(cái)政結(jié)算還未辦理完畢，上述預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)在自治區(qū)決算編審批復(fù)后，會(huì)有一些調(diào)整和變動(dòng)，我們將在決算時(shí)作出相應(yīng)調(diào)整并按程序向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告。
二、2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行工作情況
一年來(lái)，我區(qū)財(cái)稅部門緊緊圍繞穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)各項(xiàng)重點(diǎn)工作，精準(zhǔn)發(fā)力，狠抓落實(shí)，扎實(shí)穩(wěn)健地推進(jìn)財(cái)政工作，圓滿完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。
（一）強(qiáng)化稅費(fèi)征管，財(cái)政收入突破新關(guān)口。面對(duì)后疫情經(jīng)濟(jì)下行、政策性減稅降費(fèi)、企業(yè)減負(fù)，財(cái)政收入增長(zhǎng)乏力等諸多困難，財(cái)稅部門著力在強(qiáng)化組織收入和提高征管質(zhì)效上下功夫，財(cái)稅部門通過(guò)進(jìn)一步優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，強(qiáng)化稅收征管，財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)“雙突破”，全年組織財(cái)政收入8.22億元，同比增加0.93億元，增長(zhǎng)12.69%，首次突破8億大關(guān)，一般公共預(yù)算收入4.06億元，同比增加1億元，首次突破4億大關(guān)。一是科學(xué)謀劃，合理布局。年初及早開(kāi)展財(cái)政收入調(diào)研，認(rèn)真分析稅源、財(cái)政收入結(jié)構(gòu)，科學(xué)合理制定全年財(cái)政收入預(yù)算。二是主動(dòng)作為，精準(zhǔn)征收。強(qiáng)化收入管理，堅(jiān)持依法行政，嚴(yán)格規(guī)范征收，積極開(kāi)展稅源調(diào)查，完善基礎(chǔ)信息管理，加強(qiáng)財(cái)政數(shù)據(jù)分析，實(shí)時(shí)掌控收入形勢(shì)，強(qiáng)化重點(diǎn)稅源監(jiān)管，完善風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，全力拓展挖潛增效，確保收入應(yīng)征盡征。三是狠抓爭(zhēng)資挖潛，拓展資金籌措渠道。認(rèn)真研究和掌握國(guó)家、自治區(qū)和河池市各項(xiàng)政策，積極構(gòu)建向上爭(zhēng)取資金聯(lián)動(dòng)工作機(jī)制，密切跟蹤政策動(dòng)態(tài)，主動(dòng)做好上下對(duì)接，積極向上爭(zhēng)取財(cái)政轉(zhuǎn)移支付和各項(xiàng)專項(xiàng)資金，全年?duì)幦∩霞?jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助資金2.87億元，比上年增加0.72億元，增長(zhǎng)33.41%；一般債券轉(zhuǎn)貸收入2.71億元，比上年增加2.71億，統(tǒng)籌用于民生和重點(diǎn)項(xiàng)目支出，有效緩解我區(qū)項(xiàng)目建設(shè)資金不足問(wèn)題。
（二）嚴(yán)格財(cái)政管理，提升資金使用效率。一是認(rèn)真落實(shí)厲行節(jié)約各項(xiàng)政策。牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”的思想，進(jìn)一步細(xì)化基本支出定額標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算審核，在嚴(yán)格控制一般性行政支出、壓縮行政運(yùn)行成本上取得較好效果,全年共壓減一般性支出0.1億元，壓減率10.58%。二是建立預(yù)算執(zhí)行分析制度。對(duì)部門預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行匯總分析，嚴(yán)格控制預(yù)算追加，增強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)肅性和有效性，提高預(yù)算管理的科學(xué)化、精細(xì)化水平。三是強(qiáng)化政府采購(gòu)制度管理。加快推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政府采購(gòu)”行動(dòng)，完善采購(gòu)電子化運(yùn)行機(jī)制，提高采購(gòu)效率。全年實(shí)際采購(gòu)金額2.92億元，資金節(jié)約率0.81%。四是加大金融扶持投入。大力支持產(chǎn)業(yè)振興，撥付財(cái)政貼息資0.35億元，支持“桂惠貸”貼息政策，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)向我區(qū)400多戶企業(yè)投放21.13億元貸款，緩解企業(yè)融資難題。五是增強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管力度，提高財(cái)政管理水平。加大財(cái)政投資評(píng)審力度，全區(qū)審定金額6.15億元，核減1.05億元，核減率14.56%；加強(qiáng)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理，區(qū)城投公司代管歸口管理經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)出租率96.4%，租金總收入0.11億元，同比增長(zhǎng)3.73%；加強(qiáng)會(huì)計(jì)監(jiān)督，年內(nèi)舉辦內(nèi)部控制編報(bào)、預(yù)算一體化系統(tǒng)等7次培訓(xùn)，完成5家企業(yè)代理記賬許可證發(fā)放，3家代理記賬機(jī)構(gòu)年度備案，抽檢7家代理記賬機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)。
（三）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，民生保障持續(xù)加強(qiáng)。堅(jiān)持以保障“三?！焙透纳泼裆鸀閷?dǎo)向，將政策支持和財(cái)力保障的重點(diǎn)向民生領(lǐng)域傾斜，全力推進(jìn)各項(xiàng)民生政策落細(xì)落實(shí)。一是強(qiáng)化民生投入，推動(dòng)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展，不留“短板”。對(duì)民生領(lǐng)域資金優(yōu)先安排、優(yōu)先保障，全年教育、農(nóng)林水、科技、社保就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、城鄉(xiāng)社區(qū)、住房保障、節(jié)能環(huán)保等民生支出16.32億元，比上年增加0.61億元，增長(zhǎng)3.86%，占一般公共預(yù)算支出83.26%。有效保障義務(wù)教育營(yíng)養(yǎng)改善、城鄉(xiāng)醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助；促進(jìn)了農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展和鞏固脫貧成果；提升了城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老、低保、撫恤、殘障救孤保障能力。二是健全社會(huì)保障體系，社會(huì)保障和就業(yè)支出4.48億元，比上年增加1.67億元，增長(zhǎng)59.61%。對(duì)無(wú)法依靠產(chǎn)業(yè)扶持和就業(yè)幫助脫貧的貧困對(duì)象落實(shí)政策性社會(huì)保障扶貧兜底，資助建檔立卡戶、特困群眾、優(yōu)撫對(duì)象、重度殘疾人、計(jì)生特殊困難家庭等困難群眾參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)。支持免費(fèi)開(kāi)展預(yù)防出生缺陷產(chǎn)前篩查、新生兒疾病篩查和婦女“兩癌”救助。我區(qū)農(nóng)村低保月人均補(bǔ)助水平分別達(dá)到340元、260元和200元，特困人員城市、農(nóng)村供養(yǎng)月人均補(bǔ)助分別達(dá)到988元、553元，提高孤兒基本生活最低養(yǎng)育標(biāo)準(zhǔn)，保障孤兒的生活學(xué)習(xí)和健康成長(zhǎng)，散居孤兒養(yǎng)育標(biāo)準(zhǔn)提標(biāo)到950元，機(jī)構(gòu)撫養(yǎng)孤兒提標(biāo)到1350元。三是完善政策投入助力醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。衛(wèi)生健康支出1.85億元。完善重大公共疫情防控機(jī)制，統(tǒng)籌推進(jìn)公共衛(wèi)生領(lǐng)域能力建設(shè)。支持基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目實(shí)施，按規(guī)定將基本公共衛(wèi)生服務(wù)資金統(tǒng)籌用于鄉(xiāng)村以及社區(qū)疫情防控，人均基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)增加到79元。支持實(shí)施基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)能力建設(shè)行動(dòng)計(jì)劃，加大對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支持力度。支持地方病防治、職業(yè)病防治等重點(diǎn)項(xiàng)目順利實(shí)施；支持實(shí)施艾滋病防治攻堅(jiān)工程。三是全面增強(qiáng)教育保障能力，有效提升教育質(zhì)量。全年教育支出4.42億元，其中：其中：撥付義務(wù)教育階段學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)0.41億元，確保義務(wù)教育階段各學(xué)校的正常運(yùn)轉(zhuǎn)；教育資金投入堅(jiān)持向農(nóng)村學(xué)校和薄弱學(xué)校傾斜，撥付0.25億元用于農(nóng)村義務(wù)教育薄弱學(xué)校改造計(jì)劃、校舍維修改造；家庭經(jīng)濟(jì)困難寄宿生生活補(bǔ)助0.12億元，受益學(xué)生23910人次；義務(wù)教育學(xué)校學(xué)生營(yíng)養(yǎng)餐補(bǔ)助0.17億元，惠及農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)生37466人次。保障學(xué)前教育經(jīng)費(fèi)資助，撥付學(xué)前教育發(fā)展資金0.11億元，全面提高我區(qū)幼兒園的辦園條件；保障建檔立卡貧困戶子女學(xué)前教育經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助，撥付資金0.01億元。四是農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展基礎(chǔ)進(jìn)一步夯實(shí)。全年農(nóng)林水事務(wù)支出2.7億元，其中：籌資0.35億元支持高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、籌資0.14億元農(nóng)村公益事業(yè)“一事一議”工程建設(shè)；籌資0.38億元進(jìn)一步加大防汛、水利工程建設(shè)、農(nóng)村人畜飲水；投入耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼0.19億元，森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金0.22億元，全面落實(shí)農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼和農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)政策。統(tǒng)籌調(diào)度，為全力保障鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，在財(cái)政困難的情況下，將鞏固脫貧工作擺在重中之重，千方百計(jì)籌措資金加以保障，全年投入鞏固脫貧與鄉(xiāng)村振興相銜接1.15億元。
（四）創(chuàng)新體制機(jī)制，深入推進(jìn)各項(xiàng)財(cái)政改革。今年以來(lái)，面對(duì)錯(cuò)綜復(fù)雜的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境，財(cái)政部門堅(jiān)持依法科學(xué)理財(cái)，持續(xù)提高公共財(cái)政管理水平。一是加強(qiáng)財(cái)政預(yù)決算管理，深化部門中期財(cái)政規(guī)劃編制管理，分析和細(xì)化未來(lái)3年重大財(cái)政支出事項(xiàng)，規(guī)范部門預(yù)算管理改革。二是強(qiáng)化財(cái)政預(yù)決算公開(kāi)，全區(qū)63個(gè)一級(jí)預(yù)算單位(含二層機(jī)構(gòu))通過(guò)政府門戶網(wǎng)站預(yù)決算公開(kāi)統(tǒng)一平臺(tái)向社會(huì)公開(kāi)了政府及各部門預(yù)決算，并同步公開(kāi)“三公經(jīng)費(fèi)”支出預(yù)決算和財(cái)政專項(xiàng)資金管理清單，公開(kāi)率達(dá)100%，公開(kāi)的內(nèi)容更規(guī)范、完整、細(xì)化。三是有效管控政府性債務(wù)，嚴(yán)格執(zhí)行中央規(guī)范地方政府舉債融資有關(guān)規(guī)定，壓實(shí)政府債務(wù)管理責(zé)任；對(duì)不符合規(guī)定的債務(wù)及時(shí)整改，建立健全政府債務(wù)監(jiān)控系統(tǒng)臺(tái)賬，有效加強(qiáng)了債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制。四是深化預(yù)算管理制度改革，預(yù)算管理一體化系統(tǒng)全面上線，從預(yù)算編制到最終賬務(wù)處理模塊，資金管理實(shí)現(xiàn)全過(guò)程跟蹤控制。全區(qū)預(yù)算單位在財(cái)政部門、代理銀行和人民銀行之間執(zhí)行無(wú)紙化票據(jù)傳輸支付，取消了傳統(tǒng)的紙質(zhì)單據(jù)流轉(zhuǎn)，運(yùn)行效果良好，有效降低了行政運(yùn)行成本，提高了經(jīng)濟(jì)運(yùn)行效益，改革成效顯現(xiàn)，電子化系統(tǒng)支付資金當(dāng)年累計(jì)18.78億元。
各位代表，總的看來(lái)，2021全區(qū)財(cái)政運(yùn)行穩(wěn)中有進(jìn)，財(cái)政管理進(jìn)一步規(guī)范，有效服務(wù)我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。但財(cái)政工作仍面臨巨大挑戰(zhàn)和突出困難，主要有：一是受后疫情影響、國(guó)家實(shí)施減稅降費(fèi)政策和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾影響，傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)后勁不足，新興產(chǎn)業(yè)尚未完全形成新的增長(zhǎng)點(diǎn)，財(cái)政收支矛盾十分尖銳，財(cái)政“三?！敝С霰Ｕ蠅毫薮螅氨＿\(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆敝С鲰?xiàng)目基本上無(wú)法靠地方財(cái)力實(shí)現(xiàn)，財(cái)政運(yùn)轉(zhuǎn)日益艱難。二是預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)力度還不夠，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用機(jī)制還未完全形成，預(yù)算績(jī)效管理有待進(jìn)一步加強(qiáng)，一些資金支出進(jìn)度緩慢，偏離績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效不高問(wèn)題仍需加強(qiáng)改進(jìn)。三是政府性債務(wù)總體雖可控，由于我區(qū)財(cái)力有限，落實(shí)項(xiàng)目資金及加大民生投入多依靠舉借債務(wù)等方式籌措資金，不可避免形成比較高的政府債務(wù)余額，但債務(wù)總量逐年增加。未來(lái)幾年我區(qū)逐步進(jìn)入償債高峰期，而我區(qū)可用于償債的財(cái)力、資金非常有限，面臨著很大的逾期債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，防范和化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)的任務(wù)十分艱巨。對(duì)此，我們一定高度重視，認(rèn)真把脈，找準(zhǔn)癥結(jié)，采取有力措施加以解決。也懇請(qǐng)各位代表、委員一如既往地給予指導(dǎo)和支持。?
三、2022年財(cái)政預(yù)算草案
“十四五”期間，經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)步入新的周期，財(cái)政工作面臨諸多挑戰(zhàn)，同時(shí)也將有很多戰(zhàn)略機(jī)遇。財(cái)政收入方面：受宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)雜的影響，我區(qū)原有支柱稅源行業(yè)和企業(yè)受到較大沖擊，稅收增量空間有限，一些新興稅源基礎(chǔ)不夠牢固，對(duì)財(cái)政收入增長(zhǎng)貢獻(xiàn)有限，國(guó)家減稅降費(fèi)優(yōu)惠政策力度加大，財(cái)政持續(xù)增長(zhǎng)壓力加大。但隨著國(guó)家積極財(cái)政政策的實(shí)施，通過(guò)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，加大招商引資力度，一些重點(diǎn)項(xiàng)目資金落戶我區(qū)并加緊實(shí)施，為財(cái)政收入增長(zhǎng)注入新的動(dòng)力；南寧至貴陽(yáng)高鐵的建設(shè)、大任產(chǎn)業(yè)園區(qū)及五圩工業(yè)集中區(qū)建設(shè)引進(jìn)企業(yè)入駐、投產(chǎn)等將成為拉動(dòng)我區(qū)財(cái)政收入的增長(zhǎng)點(diǎn)。財(cái)政支出方面：人員工資、社會(huì)保障等剛性支出規(guī)模進(jìn)一步加大，鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興、教育、衛(wèi)生健康、社會(huì)保障等民生資金需求不斷增長(zhǎng)，財(cái)政收支的綜合平衡將面臨更大考驗(yàn)。保障各類支出全年財(cái)政收支預(yù)計(jì)缺口約6.16億元，為確保全年預(yù)算收支平衡，一方面在財(cái)力上增加了2.19億元的財(cái)力性補(bǔ)助收入風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算，一方面暫不安排部分支出3.97億元。兜牢兜住基層“三?！庇绕涫恰氨９べY”底線，對(duì)強(qiáng)化財(cái)政預(yù)算管理、優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)、整合財(cái)政資源，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)做好支出安排提出了更高要求。
預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和原則：2022年全區(qū)預(yù)算編制，按照“有保有壓，保障重點(diǎn)”“量入為出、量力而行、可省盡省”的原則，堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)、勤儉節(jié)約，科學(xué)編制支出預(yù)算，增強(qiáng)過(guò)“緊日子”意識(shí)，著力壓減部門單位項(xiàng)目支出。緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府的重大決策部署，集中資金“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆?，從嚴(yán)從緊編制各項(xiàng)支出預(yù)算，優(yōu)先安排“三保”預(yù)算，以“保工資”為底線。防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，強(qiáng)化政府債務(wù)管理，健全地方政府規(guī)范的舉債融資渠道，合理控制財(cái)政中長(zhǎng)期支出責(zé)任規(guī)模。開(kāi)源節(jié)流，積極培植后續(xù)財(cái)源，強(qiáng)化收入征管，依法依規(guī)組織收入，努力向上級(jí)爭(zhēng)取更多轉(zhuǎn)移性補(bǔ)助資金。
（一）一般公共預(yù)算草案
根據(jù)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神“穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)”要求，以我區(qū)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，2022年本級(jí)組織財(cái)政收入預(yù)期目標(biāo)90500萬(wàn)元，比上年完成數(shù)82158萬(wàn)元，增加8342萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.15%。其中：一般公共預(yù)算收入45168萬(wàn)元，比上年完成數(shù)40550萬(wàn)元，增加4618萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.39%。全區(qū)公共財(cái)政總收入和總支出均計(jì)劃安排215689萬(wàn)元，比上年年初預(yù)算119950萬(wàn)元，均增加95739萬(wàn)元，增長(zhǎng)79.82%，財(cái)政收支預(yù)算平衡。
1.公共財(cái)政總收入構(gòu)成情況。財(cái)政總收入預(yù)算為215689萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入45168萬(wàn)元；預(yù)計(jì)上級(jí)財(cái)力性補(bǔ)助收入73754萬(wàn)元；調(diào)入資金18380萬(wàn)元；預(yù)計(jì)全年具有專項(xiàng)資金性質(zhì)的一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入56810萬(wàn)元；提前下達(dá)專項(xiàng)補(bǔ)助收入8229萬(wàn)元；上年專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)至2022年使用13348萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算收入主要項(xiàng)目安排情況：一是稅收收入30688萬(wàn)元，增加2460萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.71% (與上年完成數(shù)相比,下同)。其中：增值稅32%部分收入11682萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.51%；企業(yè)所得稅30%部分收入2058萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.93%；個(gè)人所得稅25%部分收入1163萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.76%；資源稅320萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.89%；城市維護(hù)建設(shè)稅2470萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.78%；房產(chǎn)稅1060萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.07%；印花稅800萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.09%；城鎮(zhèn)土地使用稅630萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.11%；土地增值稅2190萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.94%；車船使用稅280萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.67%；耕地占用稅1255萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.61；契稅6680萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.88%；環(huán)境保護(hù)稅100萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.53%。二是非稅收入14480萬(wàn)元，增加2158萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.51%。其中：專項(xiàng)收入3210萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.23%；行政性收費(fèi)收入2710萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.56%；罰沒(méi)收入1550萬(wàn)元，增長(zhǎng)81.71%；國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入6820萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.98 %；捐贈(zèng)收入60萬(wàn)元，增長(zhǎng)76.47%；政府住房基金收入50萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.38%；其他收入80萬(wàn)元，下降10.11%。
2.公共財(cái)政總支出構(gòu)成情況。公共財(cái)政總支出215689萬(wàn)元，其中：一般公共財(cái)政預(yù)算支出210930萬(wàn)元，比上年預(yù)算119950萬(wàn)元增加90980萬(wàn)元，增長(zhǎng)75.85%；上解上級(jí)支出4657萬(wàn)元；債務(wù)還本支出102萬(wàn)元。
一般公共財(cái)政預(yù)算支出210930萬(wàn)元，其中：1.上級(jí)專項(xiàng)預(yù)安排65039萬(wàn)元；2.上年專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)安排13348萬(wàn)元；3.本級(jí)財(cái)力預(yù)安排132543萬(wàn)元（剔除上級(jí)提前下達(dá)專項(xiàng)補(bǔ)助和上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)后，比上年預(yù)算增（減），下同）構(gòu)成：⑴一般公共服務(wù)支出24249萬(wàn)元，比上年增加7844萬(wàn)元，增長(zhǎng)47.81%；⑵國(guó)防支出156萬(wàn)元，比上年增加2萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.3%；⑶公共安全支出3718萬(wàn)元，比上年增加404萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.19%；⑷教育支出34091萬(wàn)元，比上年增加4235萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.18%；⑸科學(xué)技術(shù)支出198萬(wàn)元，比上年增加22萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.5%；⑹文化旅游體育與傳媒支出840萬(wàn)元，比上年增加5萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.6%；⑺社會(huì)保障和就業(yè)支出25462萬(wàn)元，比上年增加6382萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.45%；⑻衛(wèi)生健康支出12786萬(wàn)元，比上年增加662萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.46%；⑼節(jié)能環(huán)保支出310萬(wàn)元，比上年增加10萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.33%；⑽城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出2263萬(wàn)元，比上年增加1645萬(wàn)元，增長(zhǎng)266.18%；⑾農(nóng)林水事務(wù)支出10533萬(wàn)元，比上年增加1942萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.61%；⑿交通運(yùn)輸支出966萬(wàn)元，比上年增加223萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.01%；⒀資源勘探信息等事務(wù)支出441萬(wàn)元，比上年減少13萬(wàn)元，下降2.86%；⒁商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出108萬(wàn)元，比上年增加29萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.71%；⒂金融支出1200萬(wàn)元，為“桂惠貸”本級(jí)貼息；⒃自然資源氣象等事務(wù)支出528萬(wàn)元，比上年增加107萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.42%；⒄住房保障支出6203萬(wàn)元，比上年減少235萬(wàn)元, 下降3.65%；⒅糧油物資儲(chǔ)備事務(wù)支出為0（在發(fā)展與改革事務(wù)科目反映）；⒆災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1289萬(wàn)元，上年增加265萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.88%；⒇預(yù)備費(fèi)2134萬(wàn)元，比上年增加934萬(wàn)元，增長(zhǎng)77.83%；(21)其他支出（年初預(yù)留）800萬(wàn)元，比上年增加300萬(wàn)元，增長(zhǎng)60%；(22)債務(wù)付息支出4220萬(wàn)元；(23)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出50萬(wàn)元。
（二）政府性基金預(yù)算草案
2022年全區(qū)基金總收入安排35853萬(wàn)元，其中：當(dāng)年本級(jí)政府性基金收入計(jì)劃安排26285萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)144.06%（國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入26235萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入50萬(wàn)元）；政府性基金轉(zhuǎn)移收入484萬(wàn)元；上年基金結(jié)余安排4771萬(wàn)元；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入4313萬(wàn)元。
當(dāng)年政府性基金預(yù)算支出安排18650萬(wàn)元，比上年年初預(yù)算數(shù)增加6370萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.16%。其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出378萬(wàn)元，同比增加140萬(wàn)元，增長(zhǎng)58.82%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出11008萬(wàn)元，同比增加718萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.98%；其他支出4419萬(wàn)元，同比增加4379萬(wàn)元，增長(zhǎng)10947.5%（今年有貴陽(yáng)至南寧客運(yùn)高鐵專線專項(xiàng)債券4313萬(wàn)元）；債務(wù)付息支出2815萬(wàn)元，同比增加1123萬(wàn)元，增長(zhǎng)66.37%；債務(wù)發(fā)行費(fèi)用30萬(wàn)元，同比增加10萬(wàn)元，增長(zhǎng)50%。
調(diào)出資金15980萬(wàn)元，政府性基金收入和支出相抵后，預(yù)計(jì)結(jié)余1223萬(wàn)元。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案
2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金當(dāng)年收入計(jì)劃安排31459萬(wàn)元，當(dāng)年支出安排28661萬(wàn)元，收支相抵，當(dāng)年結(jié)余2798萬(wàn)元；年末滾存結(jié)余20457萬(wàn)元。
1.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金當(dāng)年收入計(jì)劃23041萬(wàn)元，其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入12562萬(wàn)元；利息收入26萬(wàn)元；財(cái)政補(bǔ)貼收入10133萬(wàn)元（地方配套8830萬(wàn)元）；轉(zhuǎn)移收入320萬(wàn)元。當(dāng)年支出計(jì)劃安排23041萬(wàn)元，其中：社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出23011萬(wàn)元；轉(zhuǎn)移支出30萬(wàn)元。地方財(cái)政需彌補(bǔ)缺口資金8830萬(wàn)元，當(dāng)年收支才能平衡；年末滾存結(jié)余1229萬(wàn)元。
2.城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金當(dāng)年收入計(jì)劃8418萬(wàn)元，其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入2002萬(wàn)元；利息收入40萬(wàn)元；財(cái)政補(bǔ)貼收入5611萬(wàn)元（其中：地方配套397萬(wàn)元）；委托投資收益754萬(wàn)元；轉(zhuǎn)移收入11萬(wàn)元。當(dāng)年支出計(jì)劃安排5620萬(wàn)元，其中：社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出5615萬(wàn)元；轉(zhuǎn)移支出5萬(wàn)元。收支相抵，當(dāng)年結(jié)余2798萬(wàn)元；年末滾存結(jié)余19228萬(wàn)元。
城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金，屬市本級(jí)統(tǒng)籌，由市本級(jí)做預(yù)算，不再單獨(dú)列入各縣（市、區(qū)）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算，各縣（市、區(qū)）按標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)配套的城鄉(xiāng)居民醫(yī)療基本保險(xiǎn)基金應(yīng)納入部門預(yù)算。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案
2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)當(dāng)年總收入計(jì)劃安排149萬(wàn)元，其中：上年結(jié)余收入149萬(wàn)元，當(dāng)年本級(jí)收入0萬(wàn)元（由于我區(qū)國(guó)有企業(yè)、區(qū)城投公司、區(qū)國(guó)投公司、區(qū)交旅投公司當(dāng)年均無(wú)利潤(rùn)和其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入上繳）。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出計(jì)劃安排60萬(wàn)元，其中：解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出60萬(wàn)元，為街道辦各社區(qū)接收國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理經(jīng)費(fèi)。收支相抵，年終結(jié)余89萬(wàn)元。
（五）其他有關(guān)情況說(shuō)明
1.債務(wù)還本情況說(shuō)明。雖然我區(qū)部分債務(wù)本金2022年即將到期需要償還17502萬(wàn)元，本級(jí)預(yù)算安排還本支出102萬(wàn)元，2022年自治區(qū)將繼續(xù)代理發(fā)行再融資債券，可以通過(guò)申請(qǐng)自治區(qū)代理發(fā)行再融資債券17400萬(wàn)元解決，實(shí)現(xiàn)債務(wù)以新還舊。??
2.預(yù)算草案批準(zhǔn)前安排支出情況。根據(jù)預(yù)算法規(guī)定，預(yù)算年度開(kāi)始后，在人代會(huì)批準(zhǔn)預(yù)算草案前，可安排下列支出：上年度結(jié)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目支出；參照上年度財(cái)政預(yù)算支出數(shù)額安排必須支出的本年度部門人員基本支出；法律規(guī)定必須履行支付義務(wù)的支出，以及用于自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理的支出。依據(jù)上述規(guī)定，2022年1月起提前下達(dá)用于發(fā)放工資、離休費(fèi)和部分必須急需支付的項(xiàng)目支出等相關(guān)經(jīng)費(fèi)的預(yù)算指標(biāo)。
四、確保完成2022年預(yù)算工作的主要措施
（一）加強(qiáng)溝通協(xié)作，確保收入合理增長(zhǎng)。一是緊緊圍繞收入目標(biāo)。深入調(diào)研，認(rèn)真分析稅源變化對(duì)地方財(cái)源建設(shè)的影響。加強(qiáng)基礎(chǔ)信息數(shù)據(jù)比對(duì)，摸清稅源底數(shù)，找全收入增減因素，準(zhǔn)確估算稅源增長(zhǎng)潛力，努力挖掘新的經(jīng)濟(jì)稅源增長(zhǎng)點(diǎn)，科學(xué)制定有效應(yīng)對(duì)措施，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。二是要加強(qiáng)財(cái)稅部門協(xié)調(diào)配合，把握經(jīng)濟(jì)稅收形勢(shì)，加大征管力度，既要抓好重點(diǎn)稅種、重點(diǎn)稅源、重點(diǎn)區(qū)域的收入組織工作，也要堅(jiān)持“顆粒歸倉(cāng)”，加大小稅種和非稅收入的組織入庫(kù)力度。三是注重精準(zhǔn)招商，培育財(cái)源項(xiàng)目。加大對(duì)工業(yè)園區(qū)的投入力度，促進(jìn)重點(diǎn)企業(yè)向工業(yè)園區(qū)集中，使工業(yè)園區(qū)成為我區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的引擎和新的稅收增長(zhǎng)點(diǎn)。四是協(xié)調(diào)相關(guān)部門，加大非稅收入征管力度。充分挖掘資產(chǎn)資源收入潛力，加大對(duì)自然資源、公檢法、林業(yè)、水利等非稅收入大戶征收力度，進(jìn)一步推進(jìn)土地開(kāi)墾項(xiàng)目和地質(zhì)改造旱改水項(xiàng)目，多渠道增加財(cái)政收入。
（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加快補(bǔ)齊短板領(lǐng)域。堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧、有保有壓、突出重點(diǎn)原則，進(jìn)一步調(diào)整和優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)。在收支矛盾十分突出的情況下，堅(jiān)持厲行節(jié)約、過(guò)緊日子，加強(qiáng)綜合預(yù)算管理，牢牢把握財(cái)政“三?！敝С鲑Y金保障，優(yōu)先“保工資”支出，工資及時(shí)足額發(fā)放、保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，?；裆С?；堅(jiān)持量入為出、有保有壓，強(qiáng)化預(yù)算硬約束，大力壓減一般性支出，統(tǒng)籌財(cái)力保障重點(diǎn)支出，要集中財(cái)力繼續(xù)重點(diǎn)支持教育、農(nóng)業(yè)、科技創(chuàng)新等重點(diǎn)領(lǐng)域，增進(jìn)民生福祉。
（三）加強(qiáng)支出管理，統(tǒng)籌兼顧事業(yè)發(fā)展。一是從“緊”預(yù)算。嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行管理，提高預(yù)算約束力。按照“有預(yù)算不超支，無(wú)預(yù)算不開(kāi)支”的原則，切實(shí)增強(qiáng)預(yù)算的嚴(yán)肅性和約束力。堅(jiān)持政府帶頭過(guò)“緊日子”,牢固樹(shù)立艱苦奮斗、勤儉辦事、厲行節(jié)約的思想，從嚴(yán)從緊編制部門預(yù)算。二是強(qiáng)化統(tǒng)籌。加大部門結(jié)轉(zhuǎn)資金與年度預(yù)算的統(tǒng)籌力度，對(duì)于預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)資金規(guī)模較大的項(xiàng)目，不再安排或減少預(yù)算安排。繼續(xù)清理整合專項(xiàng)資金,取消政策到期、預(yù)定目標(biāo)實(shí)現(xiàn)等已無(wú)必要繼續(xù)實(shí)施的專項(xiàng)，及時(shí)調(diào)整無(wú)法完成目標(biāo)、執(zhí)行嚴(yán)重滯后等預(yù)算績(jī)效低下的專項(xiàng)，切實(shí)整合政策目標(biāo)相似、資金投入方向類同、資金管理方式相近的專項(xiàng)。三是著力壓減。大力壓減非剛性、非重點(diǎn)、非急需項(xiàng)目支出,集中財(cái)力投向教育、醫(yī)療、鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興等與民生密切相關(guān)領(lǐng)域，讓改革發(fā)展成果更多更公平惠及全區(qū)人民。
（四）促進(jìn)抓好改革，提升財(cái)政理財(cái)能力。一是深入推進(jìn)財(cái)政體制改革工作，嚴(yán)格落實(shí)預(yù)算管理一體化建設(shè)要求，按照“五統(tǒng)一”標(biāo)準(zhǔn)，將預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、決算和財(cái)務(wù)報(bào)告、資產(chǎn)管理、債務(wù)管理等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)按一個(gè)整體進(jìn)行規(guī)范整合，推進(jìn)本地區(qū)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)的實(shí)施應(yīng)用，確保一體化系統(tǒng)建設(shè)高質(zhì)量完成。二是完善預(yù)警機(jī)制，有效防控政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。綜合運(yùn)用債務(wù)率、新增債務(wù)率、償債率、逾期債務(wù)率等風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，評(píng)估我區(qū)政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，防控可能出現(xiàn)的償債風(fēng)險(xiǎn)。? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
（五）研判政策走勢(shì)，積極爭(zhēng)取項(xiàng)目資金。時(shí)刻關(guān)注經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和上級(jí)部門政策走向，搶抓先機(jī)、積極作為，密切配合，吃透政策精神，跟蹤掌握政策動(dòng)向，加大向上爭(zhēng)取資金，特別是一般性轉(zhuǎn)移支付資金、債券資金的力度，根據(jù)國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展和財(cái)政扶持政策要求，建立健全向上爭(zhēng)取工作機(jī)制，協(xié)調(diào)各部門積極立項(xiàng)，將準(zhǔn)備工作做實(shí)，爭(zhēng)取項(xiàng)目、資金支持，增強(qiáng)地方財(cái)力，有效保障重大項(xiàng)目和民生支出的資金需求。
各位代表，2022年的財(cái)政工作任務(wù)艱巨，使命光榮，我們將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大、政協(xié)的監(jiān)督支持下，堅(jiān)定信心，不忘初心、牢記使命，勇于擔(dān)當(dāng)、敢于作為，力爭(zhēng)全面完成年度預(yù)算目標(biāo)任務(wù)，準(zhǔn)確把握新發(fā)展階段，深入貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局。
