（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于河池市金城江區(qū)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于河池市金城江區(qū)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
——2023年2月16日在河池市金城江區(qū)五屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上
河池市金城江區(qū)財(cái)政局
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將我區(qū)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告，提請區(qū)五屆人大三次會(huì)議審議，并請政協(xié)委員和列席會(huì)議的同志提出意見。
一、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年我區(qū)財(cái)政工作在區(qū)委正確領(lǐng)導(dǎo)下，區(qū)人大的監(jiān)督下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大精神和黨的二十大精神，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、自治區(qū)黨委、河池市委和區(qū)委各項(xiàng)決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六保”任務(wù)，特別是兜牢基層“三?！北Ｕ希瑥?qiáng)化收入管理，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，科學(xué)合理調(diào)度資金，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管，提升財(cái)政資金效益，全力助推經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)，促進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)發(fā)展。較好地完成了區(qū)五屆人大二次會(huì)議及人大常委會(huì)通過的財(cái)政預(yù)決算各項(xiàng)決議，財(cái)政收支運(yùn)行總體平穩(wěn)。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行平衡情況
2022年預(yù)計(jì)全區(qū)一般公共財(cái)政總收入270758萬元，其中：一般公共財(cái)政預(yù)算收入45257萬元，上級(jí)轉(zhuǎn)移性補(bǔ)助收入? ? ? ? ? ?169879萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入41120萬元，2021年結(jié)轉(zhuǎn)到2022年繼續(xù)使用的專項(xiàng)?？?2381萬元，調(diào)入資金2121萬元。
2022年預(yù)計(jì)全區(qū)一般公共財(cái)政總支出254817萬元，其中：一般公共預(yù)算支出223663萬元；上解上級(jí)支出11495萬元；債務(wù)還本支出17502萬元；安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2157萬元。
收支相抵后預(yù)計(jì)年終滾存結(jié)余15941萬元，其中：專項(xiàng)?？罱Y(jié)余15941萬元。
（二）本級(jí)組織財(cái)政收入完成情況
2022年組織財(cái)政收入完成81826萬元（不含基金收入，下同），完成年初預(yù)算數(shù)90500萬元的90.42%，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)81000萬元的101.02%，比上年完成數(shù)82158萬元減收332萬元，下降0.4%（全年大規(guī)模增值稅留抵退稅2.15億元）。
一般公共預(yù)算收入完成45257萬元，完成年初預(yù)算數(shù)45168萬元的100.2%，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)43100萬元的105%，比上年完成數(shù)40550萬元增收4707萬元，增長11.6%。其中：稅收收入完成28990萬元，完成預(yù)算的94.47%，同比增收762萬元，增長2.7%；非稅收入完成16267萬元，同比增收3945萬元，增長32.02%。
上劃中央收入完成33751萬元，完成預(yù)算的90.4 %，同比減收817萬元，下降2.36%；上劃自治區(qū)收入完成2818萬元，完成預(yù)算的35.23%，同比減收4222萬元，下降59.97%，主要是受大規(guī)模增值稅留抵退稅影響。
（三）一般公共預(yù)算支出完成情況
2022年全區(qū)預(yù)計(jì)一般公共預(yù)算支出223663萬元，完成年度調(diào)整預(yù)算219018萬元的102.12%（該預(yù)算調(diào)整是截至2022年10月31日的數(shù)據(jù)），比2021年決算數(shù)196008萬元（下稱比上年）增支27655萬元，增長14.11%。
一般公共預(yù)算支出科目完成情況如下：
1.一般公共服務(wù)支出23305萬元，比上年增支4902萬元，增長26.64%；
2.國防支出146萬元，比上年減支68萬元，下降31.78%；
3.公共安全支出4393萬元，比上年減支1095萬元，下降19.95%；
4.教育支出66917萬元，比上年增支22696萬元，增長51.32%；
5.科學(xué)技術(shù)支出2239萬元，比上年增支2067萬元，增長1201.7%；
6.文化旅游體育與傳媒支出1386萬元，比上年增支184萬元，增長15.31%；
7.社會(huì)保障和就業(yè)支出40564萬元，比上年減支2502萬元，下降5.81%；
8.衛(wèi)生健康支出21269萬元，比上年增支653萬元，增長3.17%；
9.節(jié)能環(huán)保支出2505萬元，比上年減支1737萬元，下降40.95%；
10.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出979萬元，比上年減支122萬元，下降11.08%；
11.農(nóng)林水事務(wù)支出37350萬元，比上年增支10366萬元，增長38.42%；
12.交通運(yùn)輸支出2733萬元，比上年減支11556萬元，下降80.93%；
13.資源勘探信息等事務(wù)支出2912萬元,比上年增支2276萬元，增長357.86%；
14.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出104萬元，比上年增支12萬元，增長13.04%；
15.金融支出3900萬元，比上年增支445萬元，增長12.88%；
16.自然資源海洋氣象等事務(wù)支出658萬元，比上年增支282萬元，增長75%；
17.住房保障支出5703萬元，比上年減支456萬元，下降7.4%；
18.糧油物資儲(chǔ)備事務(wù)支出0萬元，比上年減支38萬元，下降100%；
19.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1865萬元，比上年增支225萬元，增長13.72%；
20.債務(wù)付息支出4700萬元，比上年增支1107萬元，增長30.81%；
21.債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出45萬元，比上年增支16萬元，增長55.17%。
（四）政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況
2022年全區(qū)政府性基金總收入為24743萬元，其中：當(dāng)年基金收入1539萬元（國有土地使用權(quán)出讓收入1460萬元，其他政府性基金收入69萬元，專項(xiàng)債券對應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入10萬元），完成年初預(yù)算數(shù)的5.86%，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)1443萬元的106.65%，同比下降68.89%；上級(jí)補(bǔ)助收入1819萬元；上年結(jié)余收入4635萬元；專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入16750萬元。
2022年政府性基金支出19359萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的103.8%，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)20251萬元的95.6%，同比增長85.78% 。其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出235萬元，比上年增支136萬元，增長137.37%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出937萬元，比上年減支320萬元，下降25.46%；農(nóng)林水支出19萬元，比上年增支12萬元，增長171.43%；其他支出17487萬元，比上年增支9116萬元，增長108.9%；債務(wù)付息支出681萬元，與上年持平。
政府性基金調(diào)出資金862萬元，全年政府性基金收支相抵后，年終結(jié)余4522萬元。
（五）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支執(zhí)行情況
2022年全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金總收入為48820萬元，其中：當(dāng)年完成社會(huì)保險(xiǎn)基金收入30734萬元，完成調(diào)整預(yù)算的99.07%;上年結(jié)余18086萬元。當(dāng)年完成社會(huì)保險(xiǎn)基金支出28383萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100.3%。收支相抵后，年終滾存結(jié)余20437萬元。
各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)基金收支完成情況如下：
1.城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金。2022年全區(qū)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金總收入為24327萬元，其中：當(dāng)年完成收入7772萬元，完成調(diào)整預(yù)算的96.44%；上年結(jié)余16555萬元。當(dāng)年完成居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出5422萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100.15%。收支相抵后，年終滾存結(jié)余18905萬元。
2.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金。2022年全區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金總收入為24493萬元，其中：當(dāng)年完成收入22962萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。當(dāng)年機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出22961萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。收支相抵后，年終滾存結(jié)余1532萬元。
需要說明的是，由于其他社?；鹩墒屑?jí)統(tǒng)籌，這里不再進(jìn)行說明。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支執(zhí)行情況
國有資本經(jīng)營預(yù)算總收入為343萬元，其中：國有資本經(jīng)營預(yù)算轉(zhuǎn)移支付收入193萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入150萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算總支出為43萬元，收支相抵，國有資本經(jīng)營預(yù)算年終結(jié)余300萬元。
由于我區(qū)國有資本經(jīng)營收支規(guī)模很小，國有企業(yè)（如區(qū)城投公司、區(qū)國投公司、區(qū)交旅投公司）當(dāng)年均無利潤和其他國有資本經(jīng)營收入上繳。因此，本級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入為0萬元。
（七）有關(guān)情況說明
1.預(yù)備費(fèi)安排使用情況。我區(qū)預(yù)備費(fèi)按一般公共預(yù)算支出的1%安排2132萬元，由于年度內(nèi)沒有出現(xiàn)重大自然災(zāi)害，主要用于疫情防控和年初不可預(yù)見的支出，在預(yù)算調(diào)整時(shí)用于平衡年度預(yù)算，并均已反映在相關(guān)支出科目中。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等執(zhí)行情況?！叭苯?jīng)費(fèi)支出數(shù)總額595萬元，減少2萬元，同比下降0.34%。其中：公務(wù)接待費(fèi)98萬元，減少46萬元，下降31.9%；因公出國（境）經(jīng)費(fèi) 0 萬元，與上年持平；公務(wù)用車購置費(fèi)84萬元，減少71萬元，下降45.8%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)412萬元，增加115萬元，增長38.72%，主要是油價(jià)上漲幅度較大造成。會(huì)議費(fèi)支出總額103萬元，同比減少96萬元，下降48.2%；培訓(xùn)費(fèi)支出總額746萬元，同比增加283萬元，增長61.1%，主要是上級(jí)補(bǔ)助資金指定用于培訓(xùn)工作，資金量達(dá)692萬元。“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)執(zhí)行情況是財(cái)政快報(bào)數(shù)據(jù)，待財(cái)政年終結(jié)算后會(huì)有所調(diào)整，最終以決算數(shù)為準(zhǔn)。?
3.本級(jí)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金和預(yù)算周轉(zhuǎn)金情況。2021年預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金期末余額1393萬元，預(yù)算周轉(zhuǎn)金期末余額200萬元；2022年沒有動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金安排一般公共預(yù)算支出 。2022年補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2157萬元，主要是一般公共預(yù)算收入預(yù)算調(diào)整后超收。2022年預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金期末余額3550萬元，預(yù)算周轉(zhuǎn)金期末余額200萬元。
4.地方政府性債務(wù)情況。2022年12月31日，我區(qū)債務(wù)余額19.97億元，其中：一般債務(wù)13.08億元，專項(xiàng)債務(wù)6.89億元。我區(qū)嚴(yán)格按照自治區(qū)和市人民政府批準(zhǔn)的債務(wù)限額范圍內(nèi)舉借政府債務(wù)，符合地方政府債務(wù)限額管理要求，切實(shí)防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
2022年我區(qū)獲得政府債券共57870萬元，其中：政府再融資債券17400萬元，新增一般債券23720萬元，新增專項(xiàng)債券16750萬元。經(jīng)認(rèn)真研究，區(qū)人民政府按市財(cái)政核定我區(qū)的政府債券額度進(jìn)行了統(tǒng)籌安排，并據(jù)此作相應(yīng)預(yù)算調(diào)整方案。
（1）政府再融資債券17400萬元，納入公共財(cái)政預(yù)算收支科目管理，安排用于地方政府一般債務(wù)還本支出（線下支出）；并調(diào)整安排到相應(yīng)的支出科目。
（2）新增一般債券資金23720萬元，納入公共財(cái)政預(yù)算收支管理，其中：
①上級(jí)付息12個(gè)項(xiàng)目額度3719.82萬元，山洪災(zāi)害防治25萬元、水土保持工程979萬元、自治區(qū)財(cái)政城鎮(zhèn)保障性安居工程補(bǔ)助資金14.84萬元、大山塘至拔貢99.8萬元、金城江區(qū)農(nóng)村公辦學(xué)校校舍安全保障長效機(jī)制項(xiàng)目102萬元、金城江區(qū)農(nóng)村義務(wù)教育教師周轉(zhuǎn)房項(xiàng)目48萬元、金城江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)飲用水監(jiān)測項(xiàng)目305萬元、金城江區(qū)九圩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院提升二級(jí)綜合醫(yī)院項(xiàng)目1000萬元、2022年城市背街小巷整治改造46.18萬元、村容村貌整體提升項(xiàng)目592萬元、小型水庫安全運(yùn)行108萬元、鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金400萬元。
②本級(jí)付息河池市教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目20000萬元。并調(diào)整安排到相應(yīng)的一般公共預(yù)算支出科目。
（3）新增專項(xiàng)債券資金16750萬元，其中：用于河池市金城江工業(yè)集中區(qū)標(biāo)準(zhǔn)廠房項(xiàng)目建設(shè)12450萬元，貴陽至南寧鐵路項(xiàng)目資本金4300萬元；并調(diào)整安排到相應(yīng)的政府性基金支出科目。
5.稅收返還性收入執(zhí)行情況。2022年自治區(qū)對我區(qū)稅收返還性收入5819萬元，與上年持平。
6.一般性轉(zhuǎn)移支付執(zhí)行情況。2022年自治區(qū)對我區(qū)一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入為143557萬元，比上年增加16999萬元，增長13.43%，其中：財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付收入81367萬元，比上年66698萬元增加14669萬元，增長21.99%；具有專項(xiàng)性一般轉(zhuǎn)移支付收入62190萬元，比上年59860萬元增加2330萬元，增長3.89%。增加的主要原因：一是今年因大規(guī)模減稅退稅政策，上級(jí)一次性財(cái)力補(bǔ)助的其他退稅減稅降費(fèi)轉(zhuǎn)移支付731萬元、補(bǔ)充縣區(qū)財(cái)力轉(zhuǎn)移支付7828萬元，此項(xiàng)增加財(cái)力補(bǔ)助8559萬元；縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)收入增加2226萬元。二是共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入比上年增加約3884萬元。
7.專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付執(zhí)行情況。2022年預(yù)計(jì)自治區(qū)下達(dá)我區(qū)的一次性專項(xiàng)補(bǔ)助收入20503萬元，比上年度減少6920萬元，同比下降25.23%（其中同比增加的專項(xiàng)有：一般公共服務(wù)增加7萬元、科學(xué)技術(shù)增加950萬元、資源勘探信息等增加2186萬元、商業(yè)服務(wù)增加45萬元，金融增加2070萬元、自然資源增加2001萬元、住房保障增加263萬元；同比減少的專項(xiàng)有：教育減少100萬元、文化旅游體育與傳媒減少100萬元、社會(huì)保障和就業(yè)專項(xiàng)減少1萬元、衛(wèi)生健康減少445萬元、節(jié)能環(huán)保減少8738萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)減少985萬元、農(nóng)林水減少2850萬元、交通運(yùn)輸減少1042萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理減少180萬元、其他收入減少2萬元）。
上述數(shù)據(jù)是根據(jù)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行初步匯總，鑒于自治區(qū)與市、市與區(qū)的財(cái)政結(jié)算還未辦理完畢，上述預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)在自治區(qū)決算編審批復(fù)后，會(huì)有一些調(diào)整和變動(dòng)，我們將在決算時(shí)做出相應(yīng)調(diào)整并按程序向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告。
二、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行工作情況
一年來，全面落實(shí)人大各項(xiàng)預(yù)算決議，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控常態(tài)化下的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展各項(xiàng)事業(yè)，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，深入推進(jìn)財(cái)稅體制改革，進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，更多資金向鄉(xiāng)村振興、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社保等民生領(lǐng)域傾斜，堅(jiān)持底線思維，牢牢守住“三?！钡拙€。全區(qū)各部門緊緊圍繞穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)各項(xiàng)重點(diǎn)工作，精準(zhǔn)發(fā)力，狠抓落實(shí)，扎實(shí)穩(wěn)健地推進(jìn)財(cái)政工作，圓滿完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。
（一）強(qiáng)化征管，夯實(shí)稅源，全力確保財(cái)力增加。面對后疫情經(jīng)濟(jì)下行、政策性減稅降費(fèi)、企業(yè)減負(fù)，財(cái)政收入增長乏力等諸多困難，財(cái)稅部門著力在強(qiáng)化組織收入和提高征管質(zhì)效上下功夫，通過進(jìn)一步優(yōu)化營商環(huán)境，強(qiáng)化稅收征管，一般公共預(yù)算收入4.52億元，同比增加0.47億元，增長11.6%。一是主動(dòng)作為，精準(zhǔn)征收。在不影響企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營的前提下，用好用活組織收入“工具箱”中的稅收分析、納稅評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)管理、欠稅入庫等措施，依法依規(guī)開展堵漏增收工作。全面落實(shí)稅收保障辦法，增強(qiáng)協(xié)稅護(hù)稅力度，加強(qiáng)第三方涉稅信息共享，以“數(shù)字控稅”，提高涉稅信息向現(xiàn)實(shí)稅收的轉(zhuǎn)化能力，減少稅收流失。二是多渠道整合資金，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。加強(qiáng)財(cái)政資金動(dòng)態(tài)監(jiān)控，建立“定期清理、限期使用、超期收回”長效機(jī)制，大力盤活財(cái)政存量資金和挖掘資產(chǎn)資源收入潛力，有效彌補(bǔ)減稅降費(fèi)財(cái)力缺口。2022年盤活各類財(cái)政存量資金2.54億元，有效緩 解財(cái)政收支矛盾，優(yōu)先用于落實(shí)保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆取叭！敝С觯_保國家民生政策落實(shí)到位。三是積極爭取上級(jí)財(cái)政支持，拓展資金籌措渠道。緊抓政策機(jī)遇，加大力度爭取中央、自治區(qū)、河池市各項(xiàng)資金政策支持，構(gòu)建向上爭取資金聯(lián)動(dòng)工作機(jī)制，密切跟蹤政策動(dòng)態(tài)，主動(dòng)對接，積極向上爭取財(cái)政轉(zhuǎn)移支付和各項(xiàng)專項(xiàng)資金，全年?duì)幦∩霞?jí)補(bǔ)助資金17.1億元，比上年增加1.12億元，增長7%；新增一般債券2.37億元，比上年增加1.2億元；新增專項(xiàng)債券1.68億元，比上年增加0.88億元；統(tǒng)籌用于民生和重點(diǎn)項(xiàng)目支出，有效緩解我區(qū)項(xiàng)目建設(shè)資金不足問題。
（二）嚴(yán)格監(jiān)管，提高管理，資金使用效率不斷提升。一是認(rèn)真落實(shí)厲行節(jié)約各項(xiàng)政策。牢固樹立過“緊日子”的思想，進(jìn)一步細(xì)化基本支出定額標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)“三公經(jīng)費(fèi)”支出審核，預(yù)算金額659萬元，實(shí)際支出595萬元，壓減率9.71%。二是建立預(yù)算績效管理制度。全區(qū)64個(gè)一級(jí)預(yù)算單位全部納入項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理范圍，推進(jìn)范圍達(dá)100%。對重大項(xiàng)目實(shí)行預(yù)算績效重點(diǎn)評(píng)價(jià)，將財(cái)政銜接資金納入重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)工作，銜接資金項(xiàng)目達(dá)到47個(gè)，涉及主管單位20個(gè)，資金總額0.97億元，項(xiàng)目類型包括基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目、教育扶貧、金融扶貧、就業(yè)扶貧、生活條件改善、項(xiàng)目管理費(fèi)等。以結(jié)果為導(dǎo)向，從“重投入輕管理、重支出輕績效”的慣性思維向“花錢必問效、無效必問責(zé)”的績效管理常態(tài)化、規(guī)范化和法治化轉(zhuǎn)變。三是強(qiáng)化政府采購制度管理。加快推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政府采購”行動(dòng)，借助電子手段推進(jìn)政府采購監(jiān)督管理，提高采購效率，降低采購成本。全年實(shí)際采購金額2.61億元，資金節(jié)約率0.54%。四是加大金融扶持投入。我區(qū)組織推薦符合條件的優(yōu)質(zhì)企業(yè)申報(bào)“4321”政府性融資，助力轄區(qū)內(nèi)小微企業(yè)發(fā)展，通過河池市中小微企業(yè)擔(dān)保公司擔(dān)保投放貸款筆數(shù)948筆，惠及655家，累計(jì)投放額13.24億元，其中：工業(yè)企業(yè)獲得4.94億元，商貿(mào)服務(wù)業(yè)獲得6.93億元，“三農(nóng)”項(xiàng)目1.37億元，累計(jì)投放額排在河池市11個(gè)縣區(qū)“4231”擔(dān)保業(yè)務(wù)第一位；支持“桂惠貸”貼息政策，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)向我區(qū)898多戶企業(yè)投放28.07億元貸款，落實(shí)貼息資金0.54億元，緩解企業(yè)融資難題。五是增強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管力度，提高財(cái)政管理水平。加大財(cái)政投資評(píng)審力度，全區(qū)送審項(xiàng)目106個(gè)，送審總金額9.76億元，核減0.84億元，核減率8.6%。加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理，區(qū)城投公司代管歸口管理經(jīng)營性資產(chǎn)298宗，預(yù)計(jì)全年租金總收入0.11億元，同比增長4.7%；公路資產(chǎn)清查103條631.559公里，資產(chǎn)價(jià)值4.82億元；完成行政事業(yè)性國有資產(chǎn)報(bào)告編制，全區(qū)147個(gè)獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)資產(chǎn)總額（賬面凈值，下同）33.08億元，較上年增長12.84%；負(fù)債總額6.83億元， 較上年下降4.93%；凈資產(chǎn)2.63億元，較上年增長18.61%。加強(qiáng)會(huì)計(jì)監(jiān)督，年內(nèi)組織行政事業(yè)單位內(nèi)部控制編報(bào)工作，147個(gè)單位均高質(zhì)量如期完成編報(bào)任務(wù)；會(huì)計(jì)人員參加網(wǎng)絡(luò)繼續(xù)教育學(xué)習(xí)共762人次，面授繼續(xù)教育85人次，審核會(huì)計(jì)人員信息采集398條，新審批代理記賬機(jī)構(gòu)3家，目前我區(qū)代理記賬機(jī)構(gòu)增加到13家。
（三）優(yōu)化支出，加大投入，民生保障持續(xù)加強(qiáng)。堅(jiān)持以保障“三?！焙透纳泼裆鸀閷?dǎo)向，將政策支持和財(cái)力保障的重點(diǎn)向民生領(lǐng)域傾斜，全力推進(jìn)各項(xiàng)民生政策落細(xì)落實(shí)。一是強(qiáng)化民生投入，推動(dòng)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展，不留“短板”。對民生領(lǐng)域資金優(yōu)先安排、優(yōu)先保障，全年民生支出18.19億元，比上年增加1.86億元，增長11.42%，占一般公共預(yù)算支出81.35%。有效保障義務(wù)教育營養(yǎng)改善、城鄉(xiāng)醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助；促進(jìn)了農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展和鞏固脫貧成果；提升了城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老、低保、撫恤、殘障救孤保障能力。二是加強(qiáng)社會(huì)保障和衛(wèi)生工作，社會(huì)保障和就業(yè)、 醫(yī)療衛(wèi)生支出共計(jì)6.18億元，占一般公共預(yù)算支出27.63%，初步建立起社會(huì)保障改革經(jīng)費(fèi)穩(wěn)定增長機(jī)制，完善覆蓋全民的社會(huì)保障體系，城鄉(xiāng)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)入庫參保率達(dá)94.31%，健全社會(huì)保障體系，實(shí)政策性社會(huì)保障防貧兜底，資助建檔立卡戶、特困群眾、優(yōu)撫對象、重度殘疾人、計(jì)生特殊困難家庭等困難群眾參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)。支持免費(fèi)開展預(yù)防出生缺陷產(chǎn)前篩查、新生兒疾病篩查和婦女“兩癌”救助。我區(qū)農(nóng)村低保月人均補(bǔ)助水平分別達(dá)到355元、260元和200元，特困人員城市、農(nóng)村供養(yǎng)月人均補(bǔ)助分別達(dá)到988元、650元，提高孤兒基本生活最低養(yǎng)育標(biāo)準(zhǔn)，保障孤兒的生活學(xué)習(xí)和健康成長，散居孤兒養(yǎng)育標(biāo)準(zhǔn)提標(biāo)到1022元，機(jī)構(gòu)撫養(yǎng)孤兒提標(biāo)到1422元。加大支持基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目實(shí)施，按規(guī)定將基本公共衛(wèi)生服務(wù)資金統(tǒng)籌用于鄉(xiāng)村以及社區(qū)疫情防控，人均基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)增加到84元。支持地方病防治、職業(yè)病防治等重點(diǎn)項(xiàng)目順利實(shí)施；支持實(shí)施艾滋病防治攻堅(jiān)工程。三是優(yōu)先發(fā)展教育事業(yè)，全面增強(qiáng)教育保障能力。教育支出完成6.69億元，占一般公共預(yù)算支出的29.92%，提升教育資源水平，有效提高教育質(zhì)量。其中：撥付義務(wù)教育階段學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)0.42億元，確保義務(wù)教育階段各學(xué)校的正常運(yùn)轉(zhuǎn)；教育資金投入堅(jiān)持向農(nóng)村學(xué)校和薄弱學(xué)校傾斜，撥付0.17億元用于農(nóng)村義務(wù)教育薄弱學(xué)校改造計(jì)劃、校舍維修改造；家庭經(jīng)濟(jì)困難寄宿生生活補(bǔ)助0.113億元，受益學(xué)生24006人次；義務(wù)教育學(xué)校學(xué)生營養(yǎng)餐補(bǔ)助0.175億元，惠及農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)生35836人次；充分利用一般債券資金2億元，投入城區(qū)教育攻堅(jiān)項(xiàng)目。四是農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施條件進(jìn)一步改善。全年農(nóng)林水事務(wù)支出3.74億元，比上年增加1.04億元，增長38.42；在財(cái)政困難的情況下，將鞏固脫貧工作擺在重中之重，千方百計(jì)籌措資金加以保障，全年投入鞏固脫貧與鄉(xiāng)村振興相銜接資金1.39億元。其中：農(nóng)村公益事業(yè)“一事一議”工程建設(shè)87個(gè)項(xiàng)目，資金投入0.16億元；籌資0.45億元進(jìn)一步加大防汛、水利工程建設(shè)、農(nóng)村人畜飲水；森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金0.22億元；籌資0.29億元全面落實(shí)農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼和農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)政策。
（四）規(guī)范管理，創(chuàng)新機(jī)制，深入推進(jìn)各項(xiàng)財(cái)政改革。一是集中力量兜牢“三?！钡拙€。牢固樹立“三?！迸c疫情防控及經(jīng)濟(jì)恢復(fù)并重的政策導(dǎo)向，根據(jù)項(xiàng)目輕重緩急以及預(yù)算評(píng)審、績效評(píng)價(jià)等情況，積極壓減一般性支出，削減非緊急、非必要以及低效無效支出，將節(jié)約的資金優(yōu)先用于兜牢“三?！钡拙€、疫情防控、重大活動(dòng)保障等重點(diǎn)工作。二是深入推進(jìn)政府預(yù)決算公開。堅(jiān)持“以公開為常態(tài)，以不公開為例外”的原則，加大財(cái)政預(yù)算信息公開力度，進(jìn)一步完善預(yù)決算公開統(tǒng)一平臺(tái)，使公開平臺(tái)的分類分級(jí)內(nèi)容更加具體、層次更加分明、查閱信息更加方便。公開部門預(yù)決算的一級(jí)預(yù)算單位64個(gè)，公開率達(dá)100%，在保障預(yù)算公開內(nèi)容真實(shí)完整的基礎(chǔ)上，做到公開部門全覆蓋。三是持續(xù)推進(jìn)法治化、績效化預(yù)算編制工作。落實(shí)項(xiàng)目庫建設(shè)、精準(zhǔn)對標(biāo)項(xiàng)目，提高預(yù)算科學(xué)度、精準(zhǔn)度，適度保持預(yù)算管理靈活性，借助財(cái)政預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，將所有預(yù)算項(xiàng)目納入項(xiàng)目庫管理，并作為預(yù)算安排的前置條件，未納入項(xiàng)目庫的項(xiàng)目不得安排預(yù)算。強(qiáng)化項(xiàng)目科學(xué)論證，重點(diǎn)論證項(xiàng)目立項(xiàng)必要性、投入經(jīng)濟(jì) 性、績效目標(biāo)合理性、實(shí)施方案可行性、籌資合規(guī)性，不斷提高項(xiàng)目立項(xiàng)和預(yù)算安排的科學(xué)化水平。
（五）立足保障、完善機(jī)制，全面保障資金安全。一是嚴(yán)格控制財(cái)政資金風(fēng)險(xiǎn)。依托預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)，通過智能預(yù)警、疑點(diǎn)追蹤、及時(shí)糾偏，為財(cái)政資金安全保駕護(hù)航。扎實(shí)開展財(cái)政監(jiān)督檢查，圍繞城區(qū)重大決策部署以及中心工作任務(wù)，綜合考慮疫情防控常態(tài)化現(xiàn)狀，有序開展財(cái)稅政策落實(shí)、資金監(jiān)管、內(nèi)控管理等方面監(jiān)督檢查，確保資金高效使用。二是落實(shí)防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的要求。及時(shí)披露政府債務(wù)管理情況，認(rèn)真落實(shí)化解任務(wù)，積極籌措財(cái)力，逐步化解存量債務(wù)。嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)范有效的政府債務(wù)管理制度，完善風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、預(yù)警和信息披露機(jī)制，嚴(yán)控債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，牢牢守住不發(fā)生區(qū)域性、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。三是全面推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)。落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于以信息化推進(jìn)國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化的重要講話精神，在自治區(qū)統(tǒng)一的業(yè)務(wù)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)框架下，結(jié)合我區(qū)實(shí)際，將預(yù)算管理要素、業(yè)務(wù)流程和控制規(guī)則嵌入一體化系統(tǒng)實(shí)施，實(shí)現(xiàn)預(yù)算項(xiàng)目登記入庫、預(yù)算安排、預(yù)算執(zhí)行、項(xiàng)目滾動(dòng)管理、績效評(píng)價(jià)的全流程動(dòng)態(tài)反映和有效控制，切實(shí)提高了項(xiàng)目儲(chǔ)備、預(yù)算編審等預(yù)算管理工作的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、自動(dòng)化水平。
各位代表，面對過去一年錯(cuò)綜復(fù)雜的發(fā)展環(huán)境，全區(qū)上下依舊頂住了壓力，這是區(qū)黨委統(tǒng)攬全局、正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，也是各部門密切配合、扎實(shí)工作、共同努力的結(jié)果。同時(shí)，我們也清醒地看到預(yù)算執(zhí)行中面臨的一些突出矛盾和問題，減收增支因素增多，保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保穩(wěn)定壓力進(jìn)一步增大，重點(diǎn)工程項(xiàng)目資金缺口大，融資工作和償還債務(wù)面臨壓力越來越大。主要體現(xiàn)：一是受后疫情影響、國家實(shí)施減稅降費(fèi)政策和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾影響，財(cái)政收支矛盾十分尖銳，財(cái)政“三保”支出保障壓力巨大，“保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆敝С鲰?xiàng)目基本上無法靠地方財(cái)力實(shí)現(xiàn)，財(cái)政運(yùn)轉(zhuǎn)日益艱難。二是預(yù)算績效全面評(píng)價(jià)力度還不夠，績效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用機(jī)制需進(jìn)一步完善，全面預(yù)算績效管理有待進(jìn)一步加強(qiáng)，一些資金支出進(jìn)度緩慢，偏離績效目標(biāo)和績效不高問題仍需加強(qiáng)改進(jìn)。三是政府性債務(wù)總體雖可控，但由于我區(qū)財(cái)力有限，落實(shí)公益性項(xiàng)目，如教育基礎(chǔ)攻堅(jiān)建設(shè)依靠債務(wù)轉(zhuǎn)貸等方式籌措資金，不可避免形成較高的政府債務(wù)余額，債務(wù)總量逐年增加。未來幾年我區(qū)逐步進(jìn)入償債高峰期，而我區(qū)可用于償債的財(cái)力、資金非常有限，面臨著很大的逾期債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，防范和化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)的任務(wù)十分艱巨。對此，我們一定高度重視，認(rèn)真把脈，找準(zhǔn)癥結(jié)，采取有力措施加以解決。也懇請各位代表、委員一如既往地給予指導(dǎo)和支持。?
三、2023年財(cái)政預(yù)算草案
根據(jù)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、全國財(cái)政工作會(huì)議和全區(qū)經(jīng)濟(jì)工作 會(huì)議精神，結(jié)合城區(qū)經(jīng)濟(jì)形勢，2023年財(cái)政工作和預(yù)算編制總的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神、黨的二十大精神，堅(jiān)決貫徹習(xí)近平總書記對廣西工作的重要指示精神，按照中央、自治區(qū)、河池市、區(qū)黨委、政府的重大決策部署，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，大力優(yōu) 化支出結(jié)構(gòu)，預(yù)算安排要突出重點(diǎn)，堅(jiān)決兜住“三保”底線，堅(jiān)決落實(shí)過緊日子要求，厲行節(jié)約辦實(shí)事，嚴(yán)控一般性支出。強(qiáng)化運(yùn)用零基預(yù)算理念，打破基數(shù)概念和支出固化格局。進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革，落實(shí)部門和單位預(yù)算管理主體責(zé) 任，完善部門預(yù)算約束機(jī)制，加快支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，推動(dòng)預(yù)算 績效管理提質(zhì)增效，全面實(shí)施預(yù)算管理一體化建設(shè)，以信息化推進(jìn)預(yù)算管理現(xiàn)代化，不斷提高預(yù)算編制的科學(xué)性、規(guī)范性和準(zhǔn)確性。財(cái)政支出方面：人員工資、社會(huì)保障等剛性支出規(guī)模進(jìn)一步加大，鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興、教育、衛(wèi)生健康、社會(huì)保障等民生資金需求不斷增長，財(cái)政收支的綜合平衡將面臨更大考驗(yàn)。保障各類支出全年財(cái)政收支預(yù)計(jì)缺口約11億元，為確保全年預(yù)算收支平衡，一方面在財(cái)力上增加了2.15億元的財(cái)力性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算，一方面暫不安排部分支出8.04億元。兜牢兜住基層“三?！?，尤其是“保工資”底線，對強(qiáng)化財(cái)政預(yù)算管理、優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)、整合財(cái)政資源，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)做好支出安排提出了更高要求。
財(cái)政預(yù)算編制主要堅(jiān)持以下原則：一是收支平衡原則。量入為出，量財(cái)辦事，實(shí)事求是地安排各項(xiàng)收入，確保收支平衡。二是勤儉節(jié)約原則。牢固樹立過緊日子思想，堅(jiān)決壓縮非急需一般性支出，從嚴(yán)控制項(xiàng)目支付，嚴(yán)禁建設(shè)形象工程、政績工程。充分運(yùn)用零基預(yù)算理念，完善能增能減、有保有壓的分配機(jī)制，加大支出結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，保障重點(diǎn)領(lǐng)域支出。三是深化改革原則。加快建立現(xiàn)代財(cái)政制度，構(gòu)建系統(tǒng)完備、科學(xué)規(guī)范、運(yùn)行有效的現(xiàn)代財(cái)政制度，推進(jìn)治理體系和治理能力現(xiàn)代化。四是強(qiáng)化績效原則。加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)督管理，深入推進(jìn)預(yù)算和績效管理一體化，更好地運(yùn)用績效管理手段，服務(wù)預(yù)算管理大局，有效發(fā)揮績效管理在節(jié)支方面的作用，切實(shí)壓減低效無效支出。五是健全規(guī)范政府舉債融資行為，穩(wěn)妥化解政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
（一）一般公共預(yù)算草案
根據(jù)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神“穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)”要求，以我區(qū)經(jīng)濟(jì)形勢，2023年本級(jí)組織一般公共預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)48878萬元，比上年完成數(shù)45257萬元，增加3621萬元，增長8%。全區(qū)公共財(cái)政總收入和總支出均計(jì)劃安排224216萬元，比上年年初預(yù)算215689萬元，均增加8527萬元，增長3.95%，財(cái)政收支預(yù)算平衡。
1.公共財(cái)政總收入構(gòu)成情況。財(cái)政總收入預(yù)算224216萬元，其中：一般公共預(yù)算收入48878萬元；預(yù)計(jì)上級(jí)財(cái)力性補(bǔ)助收入76088萬元；調(diào)入資金17600萬元；動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3550萬元；預(yù)計(jì)全年具有專項(xiàng)資金性質(zhì)的一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入51814萬元；提前下達(dá)專項(xiàng)補(bǔ)助收入10345萬元；上年專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)至2023年使用15941萬元。
一般公共預(yù)算收入主要項(xiàng)目安排情況：一是稅收收入32958萬元，增加3968萬元，增長13.69%?(與上年完成數(shù)相比,下同)。其中：增值稅32%部分收入14130萬元，增長7.95%；企業(yè)所得稅30%部分收入2580萬元，增長7.63%；個(gè)人所得稅25%部分收入1280萬元，增長5.96%；資源稅165萬元，增長9.27%；城市維護(hù)建設(shè)稅2400萬元，增長7.58%；房產(chǎn)稅930萬元，增長7.64%；印花稅1510萬元，增長7.7%；城鎮(zhèn)土地使用稅600萬元，增長8.11%；土地增值稅3040萬元，增長7.84%；車船使用稅510萬元，增長7.37%；耕地占用稅1800萬元，增長25614%；契稅3908萬元，增長5.71%；環(huán)境保護(hù)稅105萬元，增長10.53%。二是非稅收入15920萬元，減少347萬元，下降2.13%。其中：專項(xiàng)收入2800萬元，下降14.08%；行政性收費(fèi)收入4660萬元，增長8.02%；罰沒收入1990萬元，下降32.79%；國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入6265萬元，增長12.4 %；捐贈(zèng)收入50萬元，增長400%；政府住房基金收入55萬元，增長12.24%；其他收入100萬元，與上年持平。
2.公共財(cái)政總支出構(gòu)成情況。公共財(cái)政總支出224216萬元，其中：一般公共財(cái)政預(yù)算支出219130萬元，比上年預(yù)算210930萬元增加8200萬元，增長3.89%；上解上級(jí)支出4686萬元；債務(wù)還本支出400萬元。
一般公共財(cái)政預(yù)算支出219130萬元，其中：1.上級(jí)專項(xiàng)預(yù)安排62160萬元；2.上年專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)安排15941萬元；3.本級(jí)財(cái)力預(yù)安排141029萬元（剔除上級(jí)提前下達(dá)專項(xiàng)補(bǔ)助和上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)后，比上年預(yù)算增（減），下同）構(gòu)成：
（1）一般公共服務(wù)支出25407萬元，比上年增加1158萬元，增長4.78%；
（2）國防支出205萬元，比上年增加49萬元，增長31.41%；?
（3）公共安全支出1923萬元，比上年減少1795萬元，下降48.28%（主要是“兩院”上劃）；
（4）教育支出37818萬元，比上年增加3727萬元，增長10.93%；
（5）科學(xué)技術(shù)支出2260萬元，比上年增加2062萬元，增長1041.41%；
（6）文化旅游體育與傳媒支出741萬元，比上年減少99萬元，下降11.79%；
（7）社會(huì)保障和就業(yè)支出27986萬元，比上年增加2524萬元，增長9.91%；
（8）衛(wèi)生健康支出12478萬元，比上年減少308萬元，下降2.41%；
（9）節(jié)能環(huán)保支出104萬元，比上年少206萬元，下降66.45%；
（10）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出966萬元，比上年減少1297萬元，下降57.31%；
（11）農(nóng)林水事務(wù)支出11298萬元，比上年增加765萬元，增長7.26%；
（12）交通運(yùn)輸支出814萬元，比上年減少152萬元，下降15.73%；
（13）資源勘探信息等事務(wù)支出894萬元，比上年增加453萬元，增長102.72%；
（14）商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出110萬元，比上年增加2萬元，增長1.85%；
（15）金融支出400萬元，為“桂惠貸”本級(jí)貼息；
（16）自然資源氣象等事務(wù)支出730萬元，比上年增加202萬元，增長38.26%；
（17）住房保障支出6718萬元，比上年增加515萬元,?增長8.3%；
（18）糧油物資儲(chǔ)備事務(wù)支出為150萬元；
（19）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1405萬元，上年增加116萬元，增長9%；
（20）預(yù)備費(fèi)2200萬元，比上年增加68萬元，增長3.19%；
（21）其他支出（年初預(yù)留）13970萬元，比上年增加597萬元，增長74.63%；
（22）債務(wù)付息支出4975萬元，比上年增加755萬元，增長17.89%；
（23）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出50萬元，與上年持平。
（二）政府性基金預(yù)算草案
2023年全區(qū)基金總收入安排30778萬元，其中：當(dāng)年本級(jí)政府性基金收入計(jì)劃安排25420萬元，比上年完成數(shù)增加23960萬元，增長1556.86%（其中：國有土地使用權(quán)出讓收入22120萬元）；政府性基金轉(zhuǎn)移收入836萬元；上年政府性基金結(jié)余安排4522萬元。
當(dāng)年政府性基金預(yù)算支出安排13828萬元，比上年年初預(yù)算數(shù)減少4822萬元，下降34.87%。其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出1171萬元，同比增加793萬元，增長209.79%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出11001萬元，同比減少7萬元，下降0.06%；農(nóng)林水支出226萬元；其他支出749萬元，同比減少3670萬元，下降83.05%。
調(diào)出資金14610萬元，政府性基金收入和支出相抵后，預(yù)計(jì)結(jié)余2340萬元。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案
2023年社會(huì)保險(xiǎn)基金當(dāng)年收入計(jì)劃安排33902萬元，當(dāng)年支出安排31147萬元，收支相抵，當(dāng)年結(jié)余2755萬元；年末滾存結(jié)余23191萬元。
1.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金當(dāng)年收入計(jì)劃24908萬元，其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入12285萬元；利息收入11萬元；財(cái)政補(bǔ)貼收入12444萬元（地方配套9964萬元）；轉(zhuǎn)移收入168萬元。當(dāng)年支出計(jì)劃安排24908萬元，其中：社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出24893萬元；轉(zhuǎn)移支出15萬元。本級(jí)財(cái)政需彌補(bǔ)缺口資金9964萬元，當(dāng)年收支才平衡；年末滾存結(jié)余1531萬元。
2.城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金當(dāng)年收入計(jì)劃8994萬元，其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入2361萬元；利息收入50萬元；財(cái)政補(bǔ)貼收入6205萬元（其中：地方配套463萬元）；委托投資收益368萬元；轉(zhuǎn)移收入10萬元。當(dāng)年支出計(jì)劃安排6239萬元，其中：社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出6229萬元；轉(zhuǎn)移支出10萬元。收支相抵，當(dāng)年結(jié)余2755萬元；年末滾存結(jié)余21660萬元。
城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金，屬市本級(jí)統(tǒng)籌，由市本級(jí)做預(yù)算，不再單獨(dú)列入各縣（市、區(qū)）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算，各縣（市、區(qū)）按標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)配套的城鄉(xiāng)居民醫(yī)療基本保險(xiǎn)基金應(yīng)納入部門預(yù)算。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算草案
2023年國有資本經(jīng)營當(dāng)年總收入計(jì)劃安排414萬元，其中：轉(zhuǎn)移支付收入114萬元，上年結(jié)余收入300萬元，當(dāng)年本級(jí)收入0萬元（由于我區(qū)國有企業(yè)、區(qū)城投公司、區(qū)國投公司、區(qū)交旅投公司當(dāng)年均無利潤和其他國有資本經(jīng)營收入上繳）。國有資本經(jīng)營支出計(jì)劃安排125萬元，其中：解決歷史遺留問題及改革成本支出125萬元，為街道辦、相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)社區(qū)接收國有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理經(jīng)費(fèi)。調(diào)出資金71萬元，收支相抵后，年終結(jié)余218萬元。
（五）其他有關(guān)情況說明
1.債務(wù)還本情況說明。雖然我區(qū)部分債務(wù)本金2023年即將到期需要償還30400萬元，本級(jí)預(yù)算安排還本支出400萬元，2023年自治區(qū)將繼續(xù)代發(fā)行再融資債券，可以通過申請自治區(qū)代理發(fā)行再融資債券30000萬元解決，實(shí)現(xiàn)債務(wù)以新還舊。? ? ??
2.預(yù)算草案批準(zhǔn)前安排支出情況。根據(jù)預(yù)算法規(guī)定，預(yù)算年度開始后，在人代會(huì)批準(zhǔn)預(yù)算草案前，可安排下列支出：上年度結(jié)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目支出；參照上年度財(cái)政預(yù)算支出數(shù)額安排必要支出的本年度部門人員基本支出；法律規(guī)定必須履行支付義務(wù)的支出，以及用于自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理的支出。依據(jù)上述規(guī)定，2023年1月起提前下達(dá)用于發(fā)放工資、離休費(fèi)和部分必須急需支付的項(xiàng)目支出等相關(guān)經(jīng)費(fèi)的預(yù)算指標(biāo)。
四、樹立信心，攻堅(jiān)克難，力爭完成全年財(cái)政預(yù)算目標(biāo)
（一）強(qiáng)化收入征管，構(gòu)建提速增質(zhì)體系。一是積極走訪服務(wù)企業(yè)，促進(jìn)收入增長。成立財(cái)稅工作小組深入企業(yè)做好服務(wù)工作，解決企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中的稅收政策問題，協(xié)助稽查部門完成選案工作，深挖稅收潛力，促進(jìn)財(cái)政收入增長。二是加大稽查案件辦結(jié)力度。全力協(xié)助稽查部門、司法部門加快對涉稅案件的辦結(jié)和新增案件的處理，嚴(yán)厲打擊企業(yè)偷逃稅行為，防止稅收流失，有效促進(jìn)財(cái)政收入增長。三是強(qiáng)化稅收征管，健全收入監(jiān)控機(jī)制。突出“加強(qiáng)稅源監(jiān)控”和“提高收入質(zhì)量”兩個(gè)重點(diǎn)，增強(qiáng)對市場變動(dòng)的分析能力，及時(shí)掌握重點(diǎn)企業(yè)的稅源變化情況，及時(shí)研究解決組織收入中存在的問題。認(rèn)真開展稅收專項(xiàng)檢查活動(dòng)，做到依法征收、依律征收，確保收入按時(shí)足額征收到位。?
（二）積極有為籌措資金，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展。一是加大力度爭取上級(jí)支持。聚焦“六穩(wěn)”“六?！?、公共衛(wèi)生領(lǐng)域補(bǔ)短板、教育基礎(chǔ)建設(shè)等領(lǐng)域，有針對性地開展策劃和項(xiàng)目前期工作，爭取資金支持。同時(shí)，加強(qiáng)直達(dá)資金分配使用管理，確保中央資金到達(dá)后能夠迅速安排、迅速下達(dá)、惠企利民、早見成效。二是堅(jiān)持“項(xiàng)目為王”理念，加快資源向項(xiàng)目聚焦、要素向項(xiàng)目聚攏、力量向項(xiàng)目聚合，力促謀劃項(xiàng)目早布局、新建項(xiàng)目早開工、續(xù)建項(xiàng)目早竣工、竣工項(xiàng)目早投產(chǎn)。健全項(xiàng)目儲(chǔ)備庫，研究推出和優(yōu)化調(diào)整一批重大攻堅(jiān)項(xiàng)目，高質(zhì)量做好項(xiàng)目策劃與包裝，實(shí)行項(xiàng)目全流程、全生命周期服務(wù)管理。爭取更多政府債券資金。做好政府債券項(xiàng)目儲(chǔ)備工作，充分發(fā)揮專項(xiàng)債券資金對經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長、擴(kuò)投資、補(bǔ)短板的作用。三是不斷創(chuàng)新財(cái)政支持方式。綜合發(fā)揮財(cái)政資金對社會(huì)資金的引導(dǎo)、扶持、激勵(lì)和撬動(dòng)的杠桿作用，大力推廣使用政府投資引導(dǎo) PPP、政府購買服務(wù)等模式，大力引導(dǎo)撬動(dòng)社會(huì)資本加大對實(shí)體經(jīng)濟(jì)投入，緩解財(cái)政壓力。?
（三）加強(qiáng)統(tǒng)籌、規(guī)范管理，提高財(cái)政資金使用效益。一是規(guī)范預(yù)算一體化管理。以預(yù)算管理一體化改革和系統(tǒng)上線運(yùn)行為契機(jī)，統(tǒng)一從預(yù)算編制到執(zhí)行的全過程、嵌入式系統(tǒng)集 成管理，強(qiáng)化預(yù)算統(tǒng)籌，細(xì)化預(yù)算編制和硬化預(yù)算執(zhí)行。二是優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，下大力氣兜牢民生底線。全力保障“三保”支出，確保不留硬缺口。集中財(cái)力確保重點(diǎn)項(xiàng)目和民生支出。集中財(cái)力支持做好教育、社保、醫(yī)療衛(wèi)生、“鄉(xiāng)村振興”等普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性民生建設(shè)。三是強(qiáng)化專項(xiàng)資金“全方位”整合。進(jìn)一步打破部門利益格局，縱深推進(jìn)上級(jí)和本級(jí)專項(xiàng)資金實(shí)質(zhì)性整合，防止條塊分割、“撒胡椒面”，稀釋資金使用效果。不斷調(diào)整優(yōu)化“大專項(xiàng)+任務(wù)清單”管理模式，切實(shí)提高統(tǒng)籌使用資金的能力和空間，提高財(cái)政資金使用效益。四是嚴(yán)格控制一般性支出，切實(shí)降低行政成本，積極推動(dòng)節(jié)約型政府建設(shè)，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，厲行節(jié)約，堅(jiān)決反對各種鋪張浪費(fèi)行為。進(jìn)一步加大壓減力度，長期沉淀的資金要一律收回。五是要按照能省則省的原則，加強(qiáng)財(cái)政投資評(píng)審和政府采購管理，加大盤活財(cái)政存量資金力度，把可不安排的支出省下來。從嚴(yán)控制財(cái)政資金撥付，不得無預(yù)算超預(yù)算撥款，對不具備實(shí)施條件、項(xiàng)目進(jìn)展緩慢以及預(yù)計(jì)難以支出的項(xiàng)目，一律不撥付資金。
（四）著力強(qiáng)化財(cái)政管理監(jiān)督，為財(cái)政改革發(fā)展注入新活力。全面貫徹黨中央關(guān)于深化財(cái)政體制改革要求，切實(shí)提高財(cái)政管理效能。一是改進(jìn)年度預(yù)算控制方式，建立跨年度預(yù)算平衡機(jī)制，探索研究中期財(cái)政規(guī)劃管理。二是強(qiáng)化績效目標(biāo)管理。在績效目標(biāo)全覆蓋的同時(shí)，強(qiáng)化績效目標(biāo)審核，提高績效目標(biāo)質(zhì)量，對于未按要求設(shè)定績效目標(biāo)或?qū)徍宋赐ㄟ^的，不予安排預(yù)算。優(yōu)化事前績效評(píng)估，加強(qiáng)對新出臺(tái)重大政策及項(xiàng)目的必要性、可行性、效率性、效益性及經(jīng)濟(jì)性的評(píng)估。2023年我區(qū)計(jì)劃開展項(xiàng)目事前績效評(píng)估試點(diǎn)工作，選取2個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行事前績效評(píng)估。加強(qiáng)預(yù)算績效的過程管理，對部門和項(xiàng)目的預(yù)算執(zhí)行情況和績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行監(jiān)管，及時(shí)總結(jié)糾偏。將績效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排和政策調(diào)整掛鉤，對績效好的政策和項(xiàng)目原則上優(yōu)先保障，對績效一般的政策和項(xiàng)目要督促改進(jìn)，對低效無效資金予以削減或取消，對長期沉淀的資金予以收回并統(tǒng)籌用于經(jīng)濟(jì)社會(huì)亟需支持的領(lǐng)域。三是繼續(xù)推進(jìn)預(yù)決算公開。進(jìn)一步擴(kuò)大公開范圍，細(xì)化公開內(nèi)容。積極開展政府預(yù)決算、部門預(yù)決算、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付、基層民生支出、地方政府債務(wù)、政府采購項(xiàng)目信息、預(yù)算績效信息、財(cái)稅政策和規(guī)章制度等八個(gè)方面的公開工作。
（五）注重支出結(jié)構(gòu)優(yōu)化，著力保障重點(diǎn)領(lǐng)域?。一是集中精力推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。建立和完善農(nóng)村公益事業(yè)建設(shè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)長效機(jī)制，繼續(xù)深入開展和有效推進(jìn)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)，助力鄉(xiāng)村振興。二是全力以赴保障基本民生。積極支持做好重點(diǎn)人群就業(yè)工作，發(fā)展公平而有質(zhì)量的教育，穩(wěn)步提高社保保障水平，全力保障好困難群眾基本生活，大力支持污染防治，全力保障為民辦實(shí)事工程項(xiàng)目，為全面建成小康社會(huì)提供有力保障。三是保障“三?！敝С?。落實(shí)“三?！鳖A(yù)算預(yù)先審核制度，定期報(bào)告“三?！鳖A(yù)算執(zhí)行情況，做好應(yīng)急處置機(jī)制，多措并舉切實(shí)兜牢“三?！钡拙€。
（六）統(tǒng)籌謀劃、健全機(jī)制，防范地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。一是妥善處理好“穩(wěn)增長”和“防風(fēng)險(xiǎn)”的關(guān)系。健全政府舉債融資機(jī)制，精確測算財(cái)政承受能力，嚴(yán)格防控風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)格控制政績工程、形象工程。二是規(guī)范高效申報(bào)新增債券。圍繞財(cái)源建設(shè)實(shí)際，認(rèn)真梳理項(xiàng)目資金需求，優(yōu)化專項(xiàng)債券資金申請范圍，重點(diǎn)申請對地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展有促進(jìn)，融資收益平衡有保障，經(jīng)濟(jì)效益明顯的政府投資項(xiàng)目。三是加快推進(jìn)平臺(tái)公司市場化轉(zhuǎn)型發(fā)展。通過全面梳理國有資產(chǎn)現(xiàn)狀及其中具有一定經(jīng)濟(jì)價(jià)值的資源資產(chǎn)，盤活國有資產(chǎn)，產(chǎn)生更大的經(jīng)濟(jì)價(jià)值，提高政府融資平臺(tái)的現(xiàn)金流，壯大國有資產(chǎn)，降低負(fù)債率。
各位代表，2023年的財(cái)政工作任務(wù)艱巨，我們將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受人大及其常委會(huì)的監(jiān)督和指導(dǎo)，虛心聽取人民政協(xié)的意見和建議，進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任感、使命感、緊迫感，進(jìn)一步解放思想、改革創(chuàng)新、擴(kuò)大開放、擔(dān)當(dāng)實(shí)干，完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念，扎實(shí)推動(dòng)金城江區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。
