（廣西壯族自治區(qū)）關于百色市隆林各族自治縣2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告
隆林各族自治縣2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告
——2023年1月8日 在隆林各族自治縣第十六屆人民代表大會第三次會議上
隆林各族自治縣財政局
各位代表：
受自治縣人民政府委托，現將隆林各族自治縣2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案提請自治縣第十六屆人民代表大會第三次會議審議，并請自治縣政協委員和列席會議的同志提出意見。
一、2022年預算執(zhí)行情況
2022年，在自治縣黨委領導下，在自治縣人大、自治縣政協的指導監(jiān)督下，全縣各部門堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真落實中央、自治區(qū)、百色市各項決策部署，始終保持穩(wěn)中求進的工作總基調，克難攻堅，擔當實干。堅持以政領財，以財輔政，全力支持做好“六穩(wěn)”工作、落實“六保”任務，統籌推進疫情防控和經濟社會發(fā)展取得重大成果，積極的財政政策提質增效，財政經濟運行總體穩(wěn)定。2022年，一般公共預算收入自然口徑完成36185萬元，同比增收7627萬元，完成年度預算數35760萬元的101.19%，增長26.71%；其中：一般公共預算收入中稅收收入19859萬元，增長8.47%，占一般公共預算收入的54.88%；非稅收入16326萬元，增長59.28%。
2022年一般公共預算收入同口徑(剔除留抵退稅因素)完成38801萬元，同比增收10243萬元，增長35.87%；其中，稅收收入完成22475萬元，增長22.76%，占一般公共預算收入57.92%；非稅收入16326萬元，增長59.28%。
（一）一般公共預算執(zhí)行情況
2022年全縣一般公共預算總收入445031萬元，完成年度預算434498萬元的102.42%，增長25.32%，其中：縣級一般公共預算收入36185萬元，上級補助收入287252萬元，上年結余收入15859萬元，調入資金6800萬元，債券轉貸收入98935萬元，動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金0萬元。
全縣一般公共預算總支出445031萬元，完成年度預算434498萬元的102.42%，增長25.32%，其中：縣級一般公共預算支出402321萬元，上解上級支出2271萬元，債務還本支出17543萬元，安排穩(wěn)定調節(jié)基金425萬元，收支相抵，年終滾存結余22471萬元，扣除結轉下年繼續(xù)使用的?？?2471萬元，當年財政凈結余為0。
1．一般公共預算支出執(zhí)行情況。2022年全縣一般公共預算支出402321萬元，完成年度預算數413968萬元的97.19%，同比增長21.57%。其中：一般公共服務支出21840萬元，完成年度預算的100%，下降14.63%；國防支出78萬元，完成年度預算的100%，下降53.29%；公共安全支出13084萬元，完成年度預算的100%,增長16.72%；教育支出85782萬元，完成年度預算的96.91%,增長0.60%；科學技術支出1303萬元，完成年度預算的51.50%,增長78.49%；文化旅游體育與傳媒支出2697萬元，完成年度預算的100%，下降23.71%；社會保障和就業(yè)支出48160萬元，完成年度預算的99.74%，下降0.80%；衛(wèi)生健康支出31666萬元，完成年度預算的99.74%,增長51.08%；節(jié)能環(huán)保支出3935萬元，完成年度預算的97.02%,增長13.47%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出4551萬元，完成年度預算的99.00%，下降49.80%；農林水支出111992萬元，完成年度預算的99.99%，增長31.96%；交通運輸支出47646萬元，完成年度預算的91.11%,增長279.20%；資源勘探信息等支出3413萬元，完成年度預算的100%，增長40.92%；商業(yè)服務業(yè)等支出1340萬元，完成年度預算的100%，增長5.93%；金融支出104萬元，完成年度預算的7.88%，下降90.68%；自然資源海洋氣象等支出2687萬元，完成年度預算的81.50%，下降5.62%；住房保障支出11875萬元，完成年度預算的95.59%,增長22.65%；糧油物資儲備支出50萬元，完成年度預算50.00%，增長4900.00%；災害防治及應急管理支出2859萬元，完成年度預算的95.30%，增長34.35%；債務付息支出7137萬元，完成年度預算的100%，增長32.76%；債務發(fā)行費用支出106萬元，完成年度預算的100%，增長657.14%；其他支出16萬元，完成年度預算的16.00%，下降83.33%。
2．預備費執(zhí)行情況。2022年年初預算安排預備費3370萬元，年中預算執(zhí)行過程中已全部動用完畢，全部用于疫情防控支出，其中：用于新冠核酸檢測設備、篩查物資及儲備物資經費389.41萬元、天生橋水泥廠廉租房和平班鎮(zhèn)廉租房集中隔離改造經費162.76萬元、用于新冠疫苗大型臨時接種點醫(yī)療物資經費、聯合流調隊配置流調裝備256.71萬元，用于疫情防控物資采購款2561.12萬元，上述支出均已反映在相關支出科目中。
3．上級轉移支付資金情況。我縣共收到上級補助收入287252萬元（其中：返還收入5471萬元；一般轉移支付收入256991萬元，專項轉移支付收入24790萬元）。轉移支付資金重點用于鞏固脫貧攻堅、義務教育均衡化、實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、“四建一通”、支持新冠肺炎疫情防控等領域。
4．穩(wěn)定調節(jié)基金執(zhí)行情況
2022年動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金0萬元，安排預算穩(wěn)定調節(jié)基金425萬元。
（二）政府性基金預算執(zhí)行情況
2022年政府性基金預算總收入53692萬元，完成年度預算55835萬元的96.16%，同比下降26.6%，其中：縣本級收入18545萬元（土地出讓金收入17715萬元，城市基礎設施配套費收入217萬元，污水處理費收入611萬元，其他政府基金收入2萬元），上級補助收入5654萬元，專項債券收入11500萬元，上年結余17993萬元。
2022年政府性基金預算總支出53692萬元，完成年度預算數55835萬元的96.16%，同比下降26.60%，其中：政府性基金預算支出29347萬元，完成年度預算的59.85%，同比下降23.63%；調出資金6800萬元；地方政府專項債務還本支出0萬元；上解支出0萬元；年終滾存結余17545萬元,扣除結轉下年繼續(xù)使用的?？?7545萬元，當年政府性基金凈結余為0。
縣級政府性基金支出情況如下：文化旅游體育與傳媒支出1萬元，完成年度預算的14.29%，下降99.25%；社會保障和就業(yè)支出3785萬元，完成年度預算的45.87%，增長19.18%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出10507萬元，完成年度預算的84.77%，下降64.95%；農林水支出1971萬元，完成年度預算的47.37%,下降36.07%；其他支出11842萬元，完成年度預算的53.47%,增長1613.75%；債務付息支出1241萬元，完成年度預算的60.48%,下降9.15%。
（三）國有資本經營預算執(zhí)行情況
國有資本經營收入4萬元（其中：縣本級國有資本經營收入0萬元，上年結余4萬元，上級補助收入0萬元），完成年度預算數萬元的80%，比去年完成減少113萬元，下降90.40%。
國有資本經營支出4萬元，完成年度預算數5萬元的80%，比去年完成減支116萬元，下降96.67%，其中：安排4萬元用于國有企業(yè)退休人員社會化管理補助支出。收支相抵，年終結余0萬元。
（四）社會保險基金預算執(zhí)行情況
社會保險基金收入完成30550萬元，完成年度預算32063萬元的95.28%，比去年完成增收3807萬元，增長14.24%。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入完成10377萬元，完成年度預算的87.87%，比去年完成數增收167萬元，增長1.64%；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入20173萬元，完成年度預算的99.60%，比去年完成數增收3640萬元，增長22.02%。
社保保險基金支出完成28130萬元，完成年度預算數28434萬元的98.93%，比去年完成數增支1105萬元，增長4.09%，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出7985萬元，完成年度預算的97.61%，比去年完成數增支422萬元，增長5.58%；機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險支出20145萬元，完成年度預算的99.46%，比去年完成數增支683萬元，增長3.51%。
收支相抵當年結余2419萬元，年終滾存結余36185萬元。
（五）2022年預算調整情況
2022年預算執(zhí)行中，經自治區(qū)人民政府批準，自治區(qū)財政廳下達我縣2022年度新增政府債務98889.58萬元，需編制預算調整方案報請自治縣人大常委會審查和批準。同時，受國內外市場經濟環(huán)境的影響，土地出讓市場交易低迷，企業(yè)經營不景氣，土地出讓收入和國有資本經營收入無法完成預期目標對縣本級財政收支的影響，為準確反映本級預算執(zhí)行情況，根據預算法的相關規(guī)定，自治縣人民政府于2022年11月編制《關于隆林各族自治縣2022年財政預算(第二次)調整方案情況的報告》，并報自治縣人大常委會審議批準。
（六）政府債務舉借、安排使用和償還情況
1．政府債務余額情況。根據自治區(qū)財政廳下達我縣政府債務限額，2022年初我縣政府債務限額為223300萬元，當年上級下達我縣政府債務限額為91889.58萬元，累計限額315189.58萬元。年末我縣政府債務實際余額為309056.11萬元。我縣的政府債務余額在自治區(qū)財政廳下達的政府債務限額內。
2．政府債券情況。2022年，我縣一般債券轉貸收入81889.58萬元，主要用于“四建一通”、普通高中建設發(fā)展等項目；專項債券收入10000萬元，主要安排用于桂黔（隆林）經濟合作產業(yè)園鄉(xiāng)村振興新能源、新材料循環(huán)加工基地建設項目；再融資一般債券收入17000.00萬元，主要安排用于：（1）償還到期2015年廣西壯族自治區(qū)政府一般債券（十一期）3800.00萬元；（2）償還到2017年廣西壯族自治區(qū)政府一般債券（六期）13200.00萬元。
3．政府債券還本付息情況。2022年我縣政府債務還本支出17543萬元。其中：政府一般債務還本支出17400萬元，向國際組織借款還本支出143萬元，專項債務還本支出0萬元。政府一般債務付息支出7137萬元，其中：地方政府一般債務付息6908.78元，地方政府向國際借款付息支出228萬元。政府專項債務付息1241元。
以上到期債券本息均已如期償還，未發(fā)生政府債券違約行為。
（七）財政預算運行特征
1．全面貫徹落實增值稅留抵退稅政策和減稅降費政策，為市場主體紓困解難。2022年，全縣辦理增值稅留抵退稅10174萬元、新增減稅降費3148萬元，緩稅緩費1356萬元。
2．進一步優(yōu)化支出結構，保障民生支出優(yōu)先地位，2022年民生支出353684萬元，同比增支71395萬元，增長25.06%，占一般公共預算支出的87.91%。
3．強化庫款保障水平，牢牢兜住“三?！钡拙€，把三保支出放在財政支出的首位。
（八）落實人大預算決議有關情況
今年，面對疫情防控嚴峻形勢和財政減收增支壓力，主動適應經濟發(fā)展新常態(tài)，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，緊扣高質量發(fā)展主題，全面執(zhí)行國家退稅減稅降費政策，積極落實財政各項政策，扎實做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，從嚴從緊落實過“緊日子”要求，積極助力疫情防控和復工復產，強化征收管理，確保財政運行平穩(wěn)有序，較好地保障了全縣經濟社會發(fā)展。
1．大力推進財源建設，增強地方財政實力。優(yōu)化營商環(huán)境，加強精準招商,積極培育新興財源,狠抓項目建設，強化收入征管，促進經濟快速發(fā)展。一是強化招商引資工作力度，組建大灣區(qū)駐點招商工作隊等方式。今年新簽約招商引資年產5萬噸銅包鋁復合線項目、百色隆林溫泉康養(yǎng)鄉(xiāng)村旅游項目、隆林各族自治縣10萬噸鋁合金圓鑄錠生產項目等項目26個，總投資額45.8億元。二是實施創(chuàng)新驅動，做強第二產業(yè)。重點做好百礦、翔吉、昭硅等企業(yè)用電保障工作，2022年全縣規(guī)上工業(yè)總產值預計達65億元，同比增長102.6%（其中：鋁產業(yè)總產值預計達52億元，同比增長108%）；重點抓好百金公司銻生態(tài)循環(huán)技改項目、者保光伏、隆林蔚來新材料科技公司、廣西隆林通達金屬材料有限公司等項目投產，確保全年工業(yè)投資穩(wěn)增長。三是加快重大項目建設，重點推進建設新州至克長、者浪到革步等“四建一通”項目建成通車，推進委樂至革步高速公路一期建設，推進鶴東大道、中醫(yī)院項目、四中、五小等項目建設。全年建安增值稅收入達5806萬元，同比增收2566萬元。四是積極籌措資金309萬元，兌現上規(guī)企業(yè)獎勵和租金補助。五是加快推進“旱改水”、全域土地治理、高標準項目糧食產能報備入庫項目建設，今年已獲得旱改水收入1800余萬元，明后年將會有更大收入。
2．科學謀劃組織收入，強化稅收征管。加強經濟形勢分析,準確掌握稅收潛力,完善稅收征管措施,堅決不收過頭稅,確保完成全年任務。一是堅持依法征管,做到應收盡收。二是深化稅收分析預測，加強對重點稅種、行業(yè)和企業(yè)的稅源監(jiān)控和經濟數據對比分析。三是統籌規(guī)劃全年收入，確保完成全年收入任務。四是切實加強稅收征管，有針對性的做好稅收征管工作,堵塞漏洞,挖掘收入潛力,提高征收率。
3．強化工作措施，確保完成全年收入任務。加強與稅務部門、各職能局研判分析，加強稅收、非稅增收力度，確保完成年度目標任務。一是挖掘稅源潛力夯實財源基礎。認真研究財稅政策，切實把經濟發(fā)展成果反映到增收上來，優(yōu)化投資結構，積極拓展投資空間，加大新產業(yè)、新技術、新能源項目扶持力度；主動與重點稅源企業(yè)溝通聯系，及時了解企業(yè)生產情況并協調解決實際問題，掌握重點稅源企業(yè)生產經營和納稅情況，密切跟蹤重點稅源增減變化；二是大力推動國有企業(yè)改制改革工作，增強國有企業(yè)盈利能力。今年完成自來水廠改制工作，制定隆林各族自治縣政府融資平臺市場化轉型（國有企業(yè)改革）主體方案，聚集城建、工業(yè)、能源、農林四大領域，完成我縣13家國有企業(yè)兼并重組工作，最終保留4家公司。逐步完成國有企業(yè)剝離政府融資職能，政企分開、政資分開、所有權與經營權分離，成為依法自主經營、自負盈虧、自擔風險、自我約束、自我發(fā)展的獨立市場實體。三是加強稅收監(jiān)控，加強對采石場、木材等行業(yè)交易監(jiān)管，實現稅收無死角，確保稅收應收盡收，全年資源稅收入565萬元，同比增收271萬元。四是全力推動違建房和各單位房改房的不動產證辦理工作，拓寬財政收入增收渠道。
4．強化預算管理，著力優(yōu)化支出結構。一是加快構建全面規(guī)范透明、標準科學、約束有力的現代財政制度，全面實施預算績效管理，預算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程，構建事前事中事后績效管理循環(huán)系統。預算編制既聚焦當前最緊迫問題，又著眼健全長效機制；既關注新出臺政策、項目的科學性和精準度，又兼顧延續(xù)政策、項目的必要性和有效性，確保財政資源高效配置，增強財政可持續(xù)性。二是盤活財政存量資金。通過清理一般公共預算結轉結余資金、加強轉移支付結轉結余、部門預算結轉結余資金管理、規(guī)范財政專戶管理等舉措，督促預算單位加快項目建設和支出預算執(zhí)行進度，提高財政資金使用效益。三是從緊從嚴控制一般性支出。繼續(xù)落實好“三公”經費只減不增政策，切實降低行政成本。四是全力推進財政體制改革。嚴格按照《中華人民共和國預算法》、預算監(jiān)督條例和其他財政法規(guī)，認真細致做好年度預算編制工作，自覺把各項財經法律規(guī)定作為從事預算管理活動的行為準則，嚴格依法行政、依法理財。堅持統籌兼顧、突出重點，全力支持自治區(qū)、百色市和自治縣黨委重大發(fā)展戰(zhàn)略和重點領域改革，認真貫徹厲行節(jié)約反對浪費有關精神，牢固樹立過緊日子思想，從嚴控制非急需、非剛性支出。同時與財稅體制改革總體方案的基本精神相銜接，相互協調，同步推進，堅持用制度引領和推進改革，健全財政預算管理機制，推進完善財政運行機制，為依法理財奠定堅實的制度基礎，進一步規(guī)范理財行為，提高依法理財能力。五是堅持保工資、保運轉、保民生，全力保障“三?！辟Y金支出，積極為“防范化解重大風險、鞏固脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興銜接、污染防治”三大攻堅戰(zhàn)提供必要的財力支撐。
5．狠抓貫徹落實，著力化解政府債務風險。近年來，我縣加強政府債務管理，結合自身能力，嚴格控制新增政府債務規(guī)模，及時足額償還到期本息，2022年末我縣政府債務余額為308158.46萬元，政府債務余額在自治區(qū)財政廳核定的限額范圍內，到期債券本息均已如期償還，未存在債券到期本息償還違約行為。一是在確保全縣政府存量債務穩(wěn)步下降的前提下，加大對新增政府債券管理力度，按照“控制新增、化解存量、加強管理、防范風險”的原則，化解存量，嚴控新增，規(guī)范融資行為，減少債務風險，減輕融資壓力，切實加強融資管理，進一步健全規(guī)范地方政府舉債融資機制。二是通過優(yōu)化支出結構壓減一般性公共支出、財政預算調劑安排、盤活閑置國有資產、盤活歷年度財政結余資金和項目結轉資金和從土地出讓收入中安排等方式，千方百計籌措資金償還債務化解存量債務。三是建立和完善到期債務預警機制，提高償債能力，每年將政府性債務還本付息資金足額列入預算，確保及時足額償還政府債務。四是大力推廣政府和社會資本合作（PPP）模式。加強政策引導，在基礎設施和公共服務領域大力推廣PPP模式，規(guī)范選擇項目合作伙伴，引入社會資本，增強公共產品供給能力。有關部門要嚴格按照預算管理有關法律、法規(guī)，完善財政補貼制度，分清債務償還責任。項目建設和運營過程中形成的債務由項目公司根據市場化原則負責償還。
各位代表，2022年自治縣財政工作扎實開展，取得一定成績，但仍存在一些困難和問題，主要表現在：財政收入增長后勁不足、剛性支出及重大項目建設資金需求不斷增加、財政平衡壓力不斷加大；政府債務負擔較重，還本付息壓力大；一些部門重分配輕管理，花錢不問效，預算績效管理仍需加強等。我們將高度重視這些問題，繼續(xù)采取有效措施，努力解決。
二、2023年預算草案
2023年，我們將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入貫徹執(zhí)行黨的二十大精神，全面貫徹習近平總書記視察廣西重要講話精神和對廣西工作系列重要指示要求,強化部門收入管理，加強財政資源統籌；大力優(yōu)化支出結構，突出重點，全力保障中央、自治區(qū)、百色市和自治縣黨委、自治縣人民政府確定的重點領域和重大項目建設；堅決落實過緊日子要求，厲行節(jié)約辦一切事，嚴控一般性支出；完善預算一體化建設，以信息化推進預算管理現代化，不斷提高預算編制的科學性、規(guī)范性和準確性。
根據全縣經濟和社會發(fā)展計劃，2023年財政收支預算安排如下：
（一）一般公共預算草案
2023年縣級一般公共預算收入預計完成38446萬元，增長6%。
2023年我縣地方一般公共預算財政總收入安排352408萬元，同比上年執(zhí)行減少90248萬元，下降20.28%，其中：縣級一般公共預算收入38446萬元、上級補助收入232366萬元、上年結余收入22471萬元、調入資金27000萬元、債券轉貸收入31700萬元、動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金425萬元。
2023年我縣地方一般公共預算財政總支出安排352408萬元，同比上年年初預算增加8399萬元，增長2.44%，其中：當年一般公共預算支出315835萬元、上解支出4353萬元、地方政府一般債務還本支出32220萬元。
同比下降主要原因是當前上級僅提前下達部分上級補助收入，待年度執(zhí)行中有收到上級下達補助收入，按相關規(guī)定使用。
1．縣級一般公共預算支出315835萬元，比2022年年初預算減少8561萬元，下降2.64%，其中：一般公共服務支出27468萬元，同比（比上年年初預算數，下同）增長18.25%；國防支出180萬元，同比增長259.64%；公共安全支出8935萬元，同比下降26.48%；教育支出86873萬元，同比下降8.39%；科學技術支出776萬元，同比下降128.98%；文化旅游體育與傳媒支出1488萬元，同比下降44.27%；社會保障和就業(yè)支出58992萬元，同比增長15.82%；衛(wèi)生健康支出24668萬元，同比下降18.21%；節(jié)能環(huán)保支出3832萬元，同比增長160.33%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出3688萬元，同比下降31.2%；農林水支出69614萬元，同比增長9.76%；交通運輸支出3330萬元，同比下降73.69%；資源勘探信息等支出418萬元，同比下降36.01%；商業(yè)服務業(yè)等支出278萬元，同比增長103.22%；金融支出0萬元，同比下降100%；自然資源海洋氣象等支出3209萬元，同比增長92.62%；住房保障支出9162萬元，同比下降31.74%；糧油物資儲備支出10萬元，同比增長100%；災害防治及應急管理支出1966萬元，同比增長2.85%；債務付息支出7700萬元，同比增長39.7%；其他支出19萬元，同比下降94.19%。
2．預備費安排情況。根據《中華人民共和國預算法》要求，按照本級一般公共預算支出額的百分之一至百分之三設置預備費3230萬元，用于當年預算執(zhí)行中因自然災害、疫情防控等突發(fā)事件處理增加支出及其他難以預見的開支。
（二）政府性基金預算草案
政府性基金預算總收入安排72399萬元，比上年執(zhí)行數增加18707萬元，增長34.84%，其中：當年政府性基金預算收入42249萬元，同比上年執(zhí)行數增加23704萬元，增長127.82%；上級補助收入2605萬元；上年結余收入17545萬元；債券轉貸收入10000萬元（計劃再融資10000萬元）。
政府性基金預算總支出安排72399萬元，比上年執(zhí)行數增加18707萬元，增長34.84%，其中：當年政府性基金預算支出35399萬元，調出資金27000萬元；政府性基金轉移支付支出0萬元；債券還本支出10000萬元。收支平衡。
土地出讓金收入預算情況：2023年，我們將通過加強已出讓土地的出讓金征收入庫，盤活全縣可出讓地塊、加快出讓步伐，對全縣違建房進行清查，推動全縣各行政事業(yè)單位房改房的不動產改革等有效措施，進一步加強土地出讓金征收管理，預計全年土地出讓金收入4億元。
（三）國有資本經營預算收入草案
2023年國有資本經營預算總收入安排30萬元，同比上年執(zhí)行數凈增長。
國有資本經營預算總支出安排30萬元，其中：安排國有企業(yè)退休人員社會化管理補助支出30萬元。
收支相抵，年終無結余。
（四）社會保險基金預算草案
社會保險基金預算收入總計33184萬元，同比上年執(zhí)行數增加2634萬元，增長8.62%，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入11650萬元，增長12.27%；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入21534萬元，增長6.75%。
社會保險基金預算支出總計30744萬元，同比上年執(zhí)行數增加2614萬元，增長9.29%，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出9210萬元，同比上年執(zhí)行數增長15.34%；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出21534萬元，同比上年執(zhí)行數增長6.90%。
收支相抵，2023年社會保險基金年終滾存結余38625萬元。
（五）政府債務情況
2023年到期政府債務還本付息總計5.2億元，其中：債券還本4.20億元，債券付息1億元。計劃再融資4.17億元，付息1.03億元已全額列入2023年政府預算。當前我縣綜合債務率80%左右（債務風險線為120%），一般債券付息占一般公共預算支出比重為4%左右（風險線為10%），專項債券付息占政府性基金支出比重為9%左右（風險線為10%），對于到期政府債務，我們將通過向自治區(qū)申請再融資、盤活存量資金、統籌安排一般公共預算和政府性基金預算等方式籌措資金，及時還本付息，確保不發(fā)生政府債務風險事件，從目前我縣政府綜合債務率和兩個占比來看，我縣債務風險在可控范圍內。
（六）2023年“三公”經費預算安排情況
2023年一般公共預算?“三公”經費支出預算1540萬元，比上年減少8萬元，下降0.52%，具體支出項目如下：
（1）因公出國（境）費用20萬元，與上年年初預算持平。
（2）公務接待費用510萬元，比上年年初預算減少2萬元，下降0.63%。
（3）公務用車運行費用950萬元，比上年年初預算減少6萬元，下降0.39%。
（4）公務用車購置60萬元，與上年年初預算持平。
三、2023年財政運行面臨的困難與問題
一是收支平衡難度越來越大。剛性支出不斷增加，新增可用財力有限，財政收支矛盾日益突出。二是財政預算執(zhí)行難。各類剛性支出逐年增加，墊付資金越累越多，預算執(zhí)行難，財政國庫資金支付面臨較大壓力，直接影響財政經濟運行和社會穩(wěn)定。三是繼續(xù)樹立過“緊日子”的思想。在開源節(jié)流、勤儉節(jié)約上還需要下更大功夫。
四、下一步工作計劃
2023年，在習近平新時代中國特色社會主義思想指導下，我們將緊緊圍繞自治縣黨委和政府的決策部署，落實人大預算審查意見，以建立健全現代財政制度、鞏固提升財政服務大局和保障發(fā)展能力為重點，堅持穩(wěn)中求進、攻堅克難，直面問題，擔當作為，履職盡責，化壓力為動力，變挑戰(zhàn)為機遇，確保完成全年預算目標任務，重點做好以下幾個方面的工作。
（一）提質增效，加強財源建設。以“十四五”規(guī)劃為契機，建設完善我縣財源建設體系，推動新形勢下財政建設工作發(fā)力增效；緊緊圍繞我縣鋁深加工補鏈延鏈強鏈，繼續(xù)引進銅包鋁、鋁鎂合金下游終端產品企業(yè)入駐，持續(xù)推進產業(yè)質效實現新提升，加大財政資源整合力度，培育和壯大市場經濟主體，重點培育一批骨干企業(yè)，打造一批穩(wěn)定的骨干財源形成以重點企業(yè)納稅為支柱的財政收入格局。
（二）有保有壓，優(yōu)化支出結構。堅持黨政機關樹立長期“過緊日子”思想，建設節(jié)約型機關、節(jié)約型社會，建立節(jié)約型財政保障機制。嚴控預算追加，大力壓減一般性支出及非急需、非剛性支出，有效降低行政運行成本。持續(xù)加大民生方面投入，將有限的資金投向民生建設、重點領域等方面。強化“三公”經費預算管理,對無實質內容的因公出國(境)、公務接待等活動，要堅決予以取消。推進行政事業(yè)單位資產共享共用，嚴格新增資產配置管理,不得超標準、超范圍配置資產,不得配置與單位履職無關的資產。
（三）推動預算績效管理提質增效。進一步深化預算與績效管理融合，嚴格預算績效管理，切實推動各單位樹牢績效理念，落實績效責任。一是落實績效管理主體責任。發(fā)揮績效目標在預算編制審核中的前置作用，將項目政策績效目標審核結果與預算安排掛鉤，對績效目標偏離自自治縣黨委、自治縣人民政府發(fā)展戰(zhàn)略和年度重點任務的，以及重要性和緊迫性不強、實施條件不充分的，原則上不安排預算。二是積極開展事前績效評估。各部門建議新出臺的支出政策、新安排項目必須先進行事前績效評估，未開展評估或者評估結果不佳的，不再進入預算安排程序，從源頭上把好預算安排關。三是強化績效結果應用。按照“誰支出、誰負責”原則，對績效目標實現程度和預算執(zhí)行進度進行“雙監(jiān)控”，將監(jiān)控結果與預算調劑調整及安排掛鉤，對執(zhí)行進度慢、調整事項多、評審審減率高、績效評價結果差、存在屢查屢犯審計問題的部門，按一定比例壓減或取消其項目支出預算，對沉淀資金一律按規(guī)定收回并統籌安排。
（四）增強重點支出財力保障。堅持統籌兼顧、突出重點，全力支持重大政策、重要改革和重點項目實施，集中財力補短板、強弱項。一是兜牢“三?！敝С龅拙€。堅持“三保”支出在財政支出中的優(yōu)先順序，加強運行監(jiān)測，牢牢守住不發(fā)生系統性風險的底線，保障經濟社會平穩(wěn)運行。二是重點保障中心工作。強化預算對落實自治縣黨委、自治縣人民政府重大政策的保障能力，著力保障鄉(xiāng)村振興、科技、教育、疫情防控、產業(yè)發(fā)展、企業(yè)梯次培育等重大戰(zhàn)略、重大政策、重大改革、重大任務資金需求。
各位代表，做好2023年財政各項工作，任務艱巨，責任重大。我們將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，在自治縣黨委和政府的堅強領導下，自覺接受自治縣人大的監(jiān)督和指導，虛心聽取政協委員意見和建議。兜牢“三?！钡拙€，統籌推進穩(wěn)增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩(wěn)定，攻堅克難、開拓進取，扎實做好財政各項工作，全力保障圓滿完成全年各項預算目標，為推動隆林經濟發(fā)展作出新的貢獻！
