（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于百色市田陽區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況及2022年預(yù)算草案的報告
百色市田陽區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況及2022年預(yù)算草案的報告
2022年1月 日在百色市田陽區(qū)第二屆人民代表大會第二次會議上
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將2021年預(yù)算執(zhí)行情況及2022年預(yù)算草案提請區(qū)二屆人民代表大會第二次會議審議，并請區(qū)政協(xié)委員和其他同志提出意見。
第一部分:2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年是中國共產(chǎn)黨成立100周年，是“十四五”開局之年，也是自治區(qū)、市、縣換屆之年。一年來，全區(qū)財政工作堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認真貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神，在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，以打造“兩新三區(qū)”為引領(lǐng)，深入貫徹各級經(jīng)濟工作會議精神，按照高質(zhì)量發(fā)展要求，堅持新發(fā)展理念，大力實施更加積極有為的財政政策，統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六?！比蝿?wù)。堅持穩(wěn)中求進的工作總基調(diào)，加快建立現(xiàn)代財政制度，推進預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)，積極防范化解財政風(fēng)險，克服政策性減收增支等諸多困難，加大對民生等重點領(lǐng)域支持力度，突出“?；久裆?、保工資、保運轉(zhuǎn)”，較好地完成了百色市田陽區(qū)第一屆人民代表大會第二次會議批準(zhǔn)的預(yù)算和各項工作任務(wù)，促進經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展和社會大局穩(wěn)定，實現(xiàn)“十四五”良好開局。
一、一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
（一）收入情況。2021年，區(qū)第一屆人民代表大會第二次會議審議通過的財政收入目標(biāo)為8.68億元。而今年以來，電解鋁價格大幅攀升，拉動百礦鋁業(yè)等電解鋁生產(chǎn)企業(yè)銷售收入大幅增加，同時帶動百礦發(fā)電、銀海發(fā)電等發(fā)電企業(yè)電量銷售的增長，助推我區(qū)財政收入穩(wěn)步增收，經(jīng)區(qū)二屆人大常委會第四次會議審議通過將2021年財政收入目標(biāo)調(diào)整為9.8億元（年度預(yù)算，下同）。根據(jù)截止2021年12月31日組織的財政收入情況，2021年全區(qū)組織財政收入完成9.85億元，完成年度預(yù)算的100.52%,同比增收15921萬元，增長19.28%。
在上述收入中，一般公共預(yù)算收入完成45954萬元，同比增收435萬元，增長0.96%；上劃中央“兩稅”收入完成28796萬元，同比增收8191萬元，增長39.75%；上劃中央所得稅收入完成10769萬元，同比增收3649萬元，增長51.25%；上劃自治區(qū)分享“四稅”收入完成12987萬元，同比增收3632萬元，增長38.82%。在一般公共預(yù)算收入中，稅收收入完成36133萬元，同比增收1390萬元，增長4%；非稅收入完成9821萬元，同比減收955萬元，下降8.86%。稅收收入占一般公共預(yù)算收入比重為78.63%，同比提高2.3個百分點。
（二）支出情況。2021年全區(qū)一般公共預(yù)算支出259919萬元，完成年度預(yù)算的100%，同比減支56740萬元，下降17.92%，主要是隨上級轉(zhuǎn)移支付收入同比減少69866萬元而減支，其中：一般公共服務(wù)支出17963萬元，同比減支2590萬元，下降12.6%；國防支出523萬元，同比增支223萬元，增長74.33%；公共安全支出4995萬元，同比減支7024萬元，下降58.44%，主要是隨公安部門上劃市級管理后相應(yīng)減支；教育支出42855萬元，同比減支10494萬元，下降19.67%，主要是隨上級轉(zhuǎn)移支付收入同比減少8555萬元而減支；科學(xué)技術(shù)支出926萬元，同比增支165萬元，增長21.68%；文化旅游體育與傳媒支出1458萬元，同比減支965萬元，下降39.83%；社會保障和就業(yè)支出38384萬元，同比減支8737萬元，下降18.54%；衛(wèi)生健康支出20939萬元，同比減支20029萬元，下降48.89%，主要是上級有關(guān)財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助從2021年起直接撥入市級社保基金專戶，不再作為轉(zhuǎn)移支付收入由縣級列支，該方面上級轉(zhuǎn)移支付收入凈減少17095萬元；節(jié)能環(huán)保支出798萬元，同比減支2389萬元，下降74.96%，主要是隨上級轉(zhuǎn)移支付收入同比減少1677萬元而減支；城鄉(xiāng)社區(qū)支出28592萬元，同比增支19704萬元，增長221.69%，主要是根據(jù)審計整改要求將歷年暫付款轉(zhuǎn)列支出而增支；農(nóng)林水支出42328萬元，同比減支52362萬元，下降55.3%，主要是隨上級轉(zhuǎn)移支付收入同比減少30727萬元、以及受鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接政策過渡期相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施和產(chǎn)業(yè)發(fā)展投入減少而減支；交通運輸支出4820萬元，同比增支407萬元，增長9.22%；資源勘探工業(yè)信息等支出33573萬元，同比增支27582萬元，增長460.39%，主要是根據(jù)審計整改要求將歷年暫付款轉(zhuǎn)列支出而增支；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出639萬元，同比減支12萬元，下降1.84%；金融支出2013萬元，同比增支1918萬元，增長2018.95%，主要是隨上級轉(zhuǎn)移支付收入同比增加1129萬元而增支；自然資源海洋氣象等支出1294萬元，同比減支542萬元，下降29.52%；住房保障支出8023萬元，同比減支1238萬元，下降13.37%；糧油物資儲備支出376萬元，同比減支630萬元，下降62.62%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1662萬元，同比減支241萬元，下降12.66%；債務(wù)付息支出6959萬元；債務(wù)發(fā)行費用支出9萬元；其他支出790萬元。
（三）收支平衡情況。全區(qū)財政總收入285685萬元，其中：一般公共預(yù)算收入45954萬元，上級補助收入201462萬元（返還性收入8824萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入163967萬元，專項轉(zhuǎn)移支付收入28671萬元），上年結(jié)余收入9678萬元，從政府性基金調(diào)入資金12700萬元，地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入7985萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金7906萬元。全區(qū)財政總支出274200萬元，其中：一般公共預(yù)算支出259919萬元，上解支出8108萬元，地方政府一般債務(wù)還本支出6173萬元。
2021年總收支相抵，年終結(jié)余11485萬元?？鄢Y(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用的?？?1485萬元，當(dāng)年財政凈結(jié)余為0。
（四）一般公共預(yù)算其他情況。
1.上級補助收入執(zhí)行情況。2021年上級下達我區(qū)上級補助收入共201462萬元，同比減少69866萬元。其中：返還性收入8824萬元，同比增加48萬元；一般性轉(zhuǎn)移支付收入163967萬元（財力性補助77601萬元，專項性質(zhì)一般性轉(zhuǎn)移支付86366萬元），同比減少26753萬元；專項轉(zhuǎn)移支付收入28671萬元，同比減少43161萬元。上級補助收入已全部納入2021年預(yù)算統(tǒng)籌安排，財力性補助主要安排人員經(jīng)費、機構(gòu)運轉(zhuǎn)等剛性支出，專項性質(zhì)一般性轉(zhuǎn)移支付和專項轉(zhuǎn)移支付嚴格實行專款專用，安排教育、社保、醫(yī)療、農(nóng)業(yè)農(nóng)村等民生和項目支出。
2.預(yù)備費執(zhí)行情況。2021年年初預(yù)算安排預(yù)備費2000萬元，已全部動支，安排用于疫情防控及彌補財力缺口，其中：安排疫苗大型臨時接種點經(jīng)費34萬元，安排醫(yī)學(xué)觀察隔離區(qū)酒店租金經(jīng)費148萬元，安排疫情防控物資購買經(jīng)費31萬元，安排上繳自治區(qū)大數(shù)據(jù)局2020年度信息化專項工作經(jīng)費327萬元，安排機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金補助1460萬元。
3.預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金執(zhí)行情況。2020年年末，預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金存量7906萬元，2021年動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金7906萬元統(tǒng)籌安排用于平衡當(dāng)年預(yù)算財力缺口。2021年底，從政府性基金調(diào)入12700萬元，全部用于彌補2021年當(dāng)年預(yù)算財力缺口，年末預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金存量0萬元。
4.存量資金收回盤活情況。2021年，我區(qū)共收回歷年存量資金1467萬元，為盤活存量資金，提高資金使用效益，收回的存量資金重新安排用于急需必需支出，其中：安排困難群眾救助補助資金500萬元，安排正常離任村（社區(qū)）干部養(yǎng)老補貼資金240萬元，安排醫(yī)療保險等社保經(jīng)費46萬元，安排2021年春節(jié)城區(qū)社會氛圍營造工作經(jīng)費60萬元，安排水池蓋板、道路建設(shè)等歷年項目工程尾款等其他急需支出621萬元。
5.“三公”經(jīng)費執(zhí)行情況。2021年，全區(qū)一般公共預(yù)算（含年初預(yù)算、當(dāng)年追加）安排的因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計562萬元，同比減支441萬元，下降43.97%。其中：因公出國（境）費0萬元，同比持平；公務(wù)接待費210萬元，同比減支70萬元，下降25%；公務(wù)用車購置及運行費352萬元，同比減支371萬元，下降51.31%（其中公務(wù)用車運行維護費267萬元，同比減支274萬元，下降50.65%；公務(wù)用車購置費85萬元，同比減支98萬元，下降53.55%）。2021年各項“三公”經(jīng)費同比下降幅度較大，主要是我區(qū)各單位嚴格按照疫情防控要求，減少公務(wù)接待和公務(wù)車輛的使用。
二、政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年全區(qū)政府性基金預(yù)算總收入68766萬元，其中：地方政府性基金預(yù)算收入45383萬元，上級補助收入1369萬元，專項債券轉(zhuǎn)貸收入18100萬元，上年結(jié)余收入3914萬元。
2021年全區(qū)政府性基金預(yù)算總支出64744萬元，其中：政府性基金預(yù)算支出38504萬元，調(diào)出資金12700萬元，專項債務(wù)還本支出13540萬元。政府性基金預(yù)算支出主要安排：社會保障和就業(yè)支出636萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出28703萬元，農(nóng)林水事務(wù)支出445萬元，其他支出6382萬元（其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出6000萬元，彩票公益金安排的支出382萬元），債務(wù)付息支出2314萬元，債務(wù)發(fā)行費用支出24萬元。
2021年全區(qū)政府性基金預(yù)算總收支相抵，年終滾存結(jié)余4022萬元。
三、社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年全區(qū)社會保險基金當(dāng)年收入36349萬元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入11510萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入24839萬元。
2021年全區(qū)社會保險基金支出32651萬元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出8437萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出24214萬元。
2021年社會保險基金預(yù)算收支相抵，當(dāng)年收支結(jié)余3698萬元，年終滾存結(jié)余33550萬元。
四、國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
由于我區(qū)國有企業(yè)無收益上繳,財政對國有企業(yè)的補助已納入一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算核算，國有資本經(jīng)營預(yù)算不單獨編制，因此我區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行為零。
五、其他需要說明的情況
（一）地方政府性債務(wù)情況。
1.新增政府債券情況。2021年自治區(qū)財政廳下達我區(qū)再融資債券和新增政府債券資金共26085萬元，其中再融資債券資金17600萬元、新增政府債券資金8485萬元。我區(qū)2021年再融資債券和新增政府債券資金已全部完成支出，支出進度100%。再融資債券資金17600萬元，用于償還2021年到期地方政府債券本金支出（一般債券5500萬元、專項債券12100萬元）。新增政府債券資金8485萬元，主要用于：田陽坡洪至那坡坡荷公路（田陽段）2129萬元；田陽區(qū)小型水庫安全運行項目356萬元；深百（南田）眾創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園（一期）4000萬元；田陽區(qū)現(xiàn)代農(nóng)林生態(tài)扶貧觀光產(chǎn)業(yè)核心示范區(qū)一期項目2000萬元。
2.政府債務(wù)余額情況。2020年年底我區(qū)地方政府性債務(wù)余額為28.82億元、債務(wù)限額為29.18億元。2021年上級共下達我區(qū)新增政府債券額度8485萬元（一般債券2485萬元、專項債券6000萬元），當(dāng)年地方政府債券償還本金19674萬元。2021年年底我區(qū)地方政府性債務(wù)余額為29.46億元（系統(tǒng)內(nèi)債務(wù)）、債務(wù)限額為30.03億元（預(yù)計數(shù)）。2021年底，我區(qū)地方政府性債務(wù)余額低于政府債務(wù)限額。
（二）直達資金收支情況。
2021年，上級下達我區(qū)直達資金4.75億元，支出4.35億元，支出進度91.6%。其中：社會保障類資金下達20837萬元，支出20552萬元，支出進度98.6%；醫(yī)療衛(wèi)生類資金下達1678萬元，支出1468萬元，支出進度87.5%；教育類資金下達11223萬元，支出8781萬元，支出進度78.2%；農(nóng)田建設(shè)補助資金下達1780萬元，支出959萬元，支出進度53.9%；成品油稅費改革轉(zhuǎn)移支付資金下達724萬元，支出615萬元，支出進度84.9%；保障性安居工程專項資金下達978萬元，支出978萬元，支出進度100%；縣級基本財力保障機制獎補資金下達10014萬元，支出10014萬元，支出進度100%；結(jié)算補助資金下達96萬元，未支出；普惠金融發(fā)展專項資金下達124萬元，支出115萬元，支出進度92.4%。
各位代表，上述預(yù)算執(zhí)行情況均為預(yù)計完成數(shù)，在年度決算編制匯總上報后會有一些變化，屆時再專題報告。
六、2021年主要工作開展情況
2021年，在國內(nèi)外經(jīng)濟形勢錯綜復(fù)雜、經(jīng)濟增長下行壓力較大的現(xiàn)實背景下，財政工作緊緊圍繞全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展大局，認真貫徹落實上級部門以及區(qū)委、區(qū)人民政府決策部署，克服新山園區(qū)稅費收入市區(qū)分享、公安部門非稅收入收歸市級國庫、煤電企業(yè)和制造業(yè)中小微企業(yè)緩稅等政策性減收影響，圍繞財政收支工作目標(biāo)，加強組織收入，嚴格支出管理，突出“三?！敝攸c和民生保障，努力保障全區(qū)財政收支運行總體平穩(wěn)。
（一）注重量質(zhì)并舉，財政收入實現(xiàn)新突破。
圍繞全年財政收入目標(biāo)，按均衡入庫計劃狠抓財政收入組織工作，加強部門聯(lián)動，強化稅收收入及非稅收入征管。財稅部門時刻關(guān)注財政收入動態(tài)，全面了解和掌握全區(qū)稅源情況及收入入庫進度情況，狠抓重點稅源，確保財政收入及時征繳入庫。全年財政收入完成9.85億元，同比增長19.28%；稅收收入占一般公共預(yù)算收入比重78.63%，排名全市第一，同比提高2.3個百分點；財政自給率17.68%，比上年的14.37%提高3.31個百分點，財政收入規(guī)模及收入質(zhì)量雙雙實現(xiàn)新突破。
（二）注重優(yōu)先保障，支持民生事業(yè)發(fā)展。
一是切實兜牢“三?！钡拙€。通過加強組織領(lǐng)導(dǎo)、強化“三?！鳖A(yù)算編制、優(yōu)先安排“三?！敝С?、及時分析匯報“三?！北Ｕ锨闆r等方式，確保全區(qū)“三?！碧貏e是“保工資”支出不發(fā)生拖欠和支付風(fēng)險，切實兜牢“三?！钡拙€。全區(qū)“三?！敝С龉?6.92億元，其中：“保基本民生”支出9.38億元、“保工資”支出6.98億元、“保運轉(zhuǎn)”支出5544萬元，堅決守住“三?！钡拙€。
二是支持疫情防控,確保人民健康。統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟發(fā)展，多方籌措資金，通過動支預(yù)備費、安排上級專項資金等支持疫情防控投入，確保疫情防控資金有效保障、及時到位。全區(qū)疫情防控經(jīng)費支出752萬元，其中：核酸檢測等疫情防控物資采購447萬元、大型臨時疫苗接種點經(jīng)費102萬元、隔離酒店租用經(jīng)費148萬元、其他防控經(jīng)費支出55萬元。
三是助力“三農(nóng)”發(fā)展，落實惠農(nóng)政策。全年累計發(fā)放各類財政性支農(nóng)補貼資金3973萬元，其中：耕地地力保護補貼2953萬元、農(nóng)機具購置補貼438萬元、生態(tài)護林員補貼229萬元、大中型水庫庫區(qū)移民后期扶持資金353萬元。助推提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)水平，支持農(nóng)村改善生活條件，增強人民群眾獲得感。
四是強化落實，保障教育文體領(lǐng)域投入。全年教育領(lǐng)域籌措資金投入3.58億元，重點推進城鄉(xiāng)教育項目建設(shè)和加大對學(xué)生的資助力度，春季、秋季學(xué)期共計發(fā)放學(xué)前教育免保教費292.78萬元，受益學(xué)生4029人次；發(fā)放義務(wù)教育家庭經(jīng)濟困難寄宿生生活費補助1713.56萬元，受助學(xué)生33917人次；發(fā)放農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計劃資金共計2608萬元，資助人數(shù)達66619人次；發(fā)放高中庫區(qū)移民免學(xué)費4.13萬元，受益學(xué)生70人次；普通高中免學(xué)雜費271.65萬元，受益學(xué)生2505人次；國家助學(xué)金425.4萬元，受助學(xué)生3843人次；貧困大學(xué)新生入學(xué)補助資金43.1萬元，受益學(xué)生769人；老鄉(xiāng)家園新建幼兒園及中小學(xué)建設(shè)項目資金1879萬元。成功承辦百色市第六屆運動會，投入資金300萬元。
五是優(yōu)先安排，確保社會保障資金及時兌付。全年安排城鄉(xiāng)最低生活保障金5609.41萬元，解決了26.14萬人次城鄉(xiāng)低保對象的生活困難問題；特困人員供養(yǎng)經(jīng)費1385.98萬元，保障了2.27萬人次特困人員基本生活救助；臨時救助資金332.42萬元，為遭遇突發(fā)事件導(dǎo)致基本生活陷入困境的469個家庭，給予應(yīng)急性、過渡性救助；發(fā)放孤兒和事實無人撫養(yǎng)兒童基本生活補助162.48萬元，保障了202名兒童的基本生活；發(fā)放殘疾人生活和護理補貼1009.74萬元，累計發(fā)放137468人次，保障了困難殘疾人和重度殘疾人的基本生活需求；安排就業(yè)專項資金1204.05萬元，著力幫助零就業(yè)家庭、就業(yè)困難人員、農(nóng)民工和高校畢業(yè)生轉(zhuǎn)移就業(yè)；安排2038.94萬元資金用于優(yōu)撫對象補助，安排702.11萬元用于參戰(zhàn)民兵生活補助。
六是推動衛(wèi)生建設(shè)，促進健康惠民。全年安排疾病防控、婦幼保健等基本公共衛(wèi)生領(lǐng)域支出2885.73萬元，免費為全區(qū)常住人口提供居民健康檔案、健康教育、預(yù)防接種、慢性病管理等公共衛(wèi)生服務(wù)項目；安排重大公共衛(wèi)生等支出403.84萬元，保障艾滋病、地中海貧血防治項目、地方病防治等衛(wèi)生專項資金落實；安排公立醫(yī)院和基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出6685.71萬元，推進基層醫(yī)療機構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)等為民辦實事健康惠民工程的順利開展。投入鞏衛(wèi)經(jīng)費470萬元，全力鞏固國家衛(wèi)生城市成果，城區(qū)宜居環(huán)境進一步提升。
（三）注重風(fēng)險防范，加強政府債務(wù)管理。
一是嚴格政府債務(wù)限額管理。嚴格將我區(qū)舉借的政府債務(wù)控制在限額之內(nèi)；二是穩(wěn)妥化解債務(wù)。按時償還政府債券本息，防止政府債券違約。2021年，全區(qū)按期支付政府債券到期本金19713萬元，支付利息10684萬元，未出現(xiàn)政府債券本息違約的情況。三是做好數(shù)據(jù)監(jiān)測。按月統(tǒng)計報送債務(wù)監(jiān)測平臺數(shù)據(jù)，時刻關(guān)注政府隱性債務(wù)變動情況，遏制新增政府隱性債務(wù)。四是加快債券支出進度。以項目支出為導(dǎo)向申報安排新增政府債券項目，督促項目單位加快建設(shè)進度，盡早形成工程量，完善債券資金撥付程序，加快債券資金撥付，全年共撥付債券資金8485萬元，發(fā)揮投資拉動經(jīng)濟效應(yīng)。
（四）注重資金籌措，鞏固拓展脫貧攻堅成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接。
一是落實財政扶貧資金本級預(yù)算安排559萬元，同比增加3萬元。全區(qū)投入銜接推進鄉(xiāng)村振興財政資金共2.15億元，其中:產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目資金1.37億元，基礎(chǔ)設(shè)施項目資金3624萬元，金融扶貧1921萬，教育扶貧593萬元，就業(yè)扶貧935萬元，農(nóng)村住房改造20萬元，致富帶頭人培訓(xùn)21萬元，項目管理費742萬元。二是繼續(xù)推進統(tǒng)籌涉農(nóng)資金整合，2021年統(tǒng)籌整合使用財政涉農(nóng)資金2.04億元，其中：產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目資金1.35億元、基礎(chǔ)設(shè)施項目資金3759萬元、金融扶貧1487萬、教育扶貧593萬元、就業(yè)扶貧869萬元、致富帶頭人培訓(xùn)21萬元、農(nóng)村住房改造20萬元、項目管理費198萬元。三是積極推進粵桂協(xié)作。利用粵桂協(xié)作財政資金4783萬元，共建設(shè)16個惠民項目。四是牽頭草擬《田陽區(qū)2021年政策性農(nóng)業(yè)保險工作實施方案》，推動政策性農(nóng)業(yè)保險實施，保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)安全。五是積極運用政府采購政策支持鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興。組織各預(yù)算單位按照不低于10%的比例，預(yù)留年度食堂食材采購份額140.22萬元，同比增加67.68萬元，同時鼓勵預(yù)算單位通過“扶貧832平臺”采購工會、職工福利物資，全年完成脫貧地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品采購額163.73萬元。六是推進鄉(xiāng)村振興金融服務(wù)。協(xié)調(diào)田陽農(nóng)商行、桂林銀行等制定2021年度推進農(nóng)村金融綜合服務(wù)站（點）建設(shè)和信用村創(chuàng)建規(guī)劃。
（五）注重政策落實，護航工業(yè)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
一是落實財稅金融政策，支持企業(yè)發(fā)展。繼續(xù)落實好國家延續(xù)實施和新出臺的減稅降費政策，全年減緩稅費共7745萬元，其中：落實減稅降費3048萬元，落實煤電企業(yè)緩稅政策4123萬元，落實制造業(yè)中小微企業(yè)緩稅574萬元，用優(yōu)惠政策助力企業(yè)發(fā)展。安排支持中小企業(yè)發(fā)展扶持資金150萬元，安排復(fù)工貸、穩(wěn)企貸、桂惠貸企業(yè)貸款貼息資金300萬元，支持企業(yè)發(fā)展工業(yè)振興。全區(qū)累計發(fā)放“桂惠貸”業(yè)務(wù)598筆18.33億元，涉及大型企業(yè)1家、中型企業(yè)5家、小型企業(yè)92家、微型企業(yè)500家，為全區(qū)中小微企業(yè)的生產(chǎn)發(fā)展提供強有力的金融支持與保障。全區(qū)共有672家企業(yè)在廣西綜合金融服務(wù)平臺登錄注冊，發(fā)布融資需求763筆，金額26.33億元；各金融機構(gòu)積極對接并完成授信613筆，金額21.15億元；完成放貸597筆，金額18.17億元。二是優(yōu)化政府采購、獲得信貸營商環(huán)境，提高投資吸引力。繼續(xù)推進電子化采購平臺建設(shè)，壓縮政府采購合同簽訂時間，降低政府采購市場交易成本，大力支持小微企業(yè)參與政府采購活動，嚴格規(guī)范采購合同管理，提升政府采購支付與交付效率。落實政府采購促進小微企業(yè)發(fā)展政策，鼓勵供應(yīng)商自主選擇以支票、匯票、本票、保函等非現(xiàn)金形式繳納或提交保證金，并取消簽訂政府采購合同時履約保證金的繳納，免費提供項目招標(biāo)文件，并鼓勵采購人免收投標(biāo)保證金，如項目確需提交投標(biāo)保證金的應(yīng)允許供應(yīng)商自行選擇以保險、保函等非現(xiàn)金形式提交，實行保證金計息退還。頂格推行小微企業(yè)10%價格優(yōu)惠參與項目評審，提高政府采購?fù)该鞫?，積極推進政府采購意向公開、項目采購全流程電子化工作，全方位打造陽光采購，為推動實體經(jīng)濟發(fā)展?fàn)I造了良好的營商環(huán)境。
（六）注重精細化管理，提高財政資金使用效率。
圍繞“提升財政收支管理質(zhì)量”這一中心，細化工作措施，提高財政資金使用效率。一是加強直達資金管理，加快直達資金支出。通過緊盯直達資金監(jiān)控系統(tǒng)“預(yù)警信息”和“業(yè)務(wù)督促”模塊，實行資金常態(tài)化監(jiān)督管理，及時處理糾正系統(tǒng)反饋問題。全年上級下達我區(qū)直達資金4.74億元，支出4.35億元，進度91.6%。二是加強政府采購管理。完善“政采云”政府采購信息系統(tǒng)，提高采購效率。全年政府采購計劃備案3141份，采購備案預(yù)算額為12.13億元,實際使用采購備案預(yù)算額為11.82億元，財政資金節(jié)約率為2.57%，其中：網(wǎng)上超市（貨物類采購）1433.53萬元，網(wǎng)上服務(wù)市場（定點服務(wù)類）358.54萬元,協(xié)議供貨29.07萬元,政府項目采購共11.63億元（公開招標(biāo)8.49億元，競爭性談判3.04億元,競爭性磋商973.17萬元，單一來源40萬元）。全面開展政府采購備選庫、名錄庫、資格庫專項清理工作，重點對區(qū)機關(guān)局公車中心車輛維保、教育系統(tǒng)學(xué)校后勤、財政財評協(xié)審、審計協(xié)審、市政建筑工程資格庫進行清理，營造良好的市場公平競爭環(huán)境，確保市場主體公平參與政府采購活動。組織開展全區(qū)預(yù)算單位政府采購業(yè)務(wù)提升培訓(xùn)，不斷提升行業(yè)水平。加強疫情防控采購綠色通道政策宣傳，引導(dǎo)相關(guān)部門有序地開展疫情防控物資采購，不斷提高疫情防控物資采購效率及資金使用效益。三是依法依規(guī)開展財政投資評審，提高資金使用效率。全年共接受委托評審項目108個，送審金額4.12億元，審定招標(biāo)控制價3.74億元。其中：審減項目84個，審增項目24個，年凈核減3811萬元，核減率達到9.22%，確保全區(qū)財政資金的高效、安全和合理使用。四是公開惠民惠農(nóng)財政補貼資金“一卡通”政策清單。組織農(nóng)業(yè)農(nóng)村局等13個單位收集匯總88條惠民惠農(nóng)財政補貼資金政策清單形成，并在田陽區(qū)政府網(wǎng)-敢壯山網(wǎng)進行公示，提高政策知曉率，提高資金透明度。五是推進預(yù)算管理信息化。推進預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)，提高項目儲備、預(yù)算編審、預(yù)算調(diào)整和調(diào)劑、資金支付、會計核算、決算和報告等工作的標(biāo)準(zhǔn)化、自動化水平，實現(xiàn)對預(yù)算管理全流程的動態(tài)反映和有效控制，保證各級預(yù)算管理規(guī)范高效。六是加強財政檢查。開展預(yù)決算公開檢查、行政事業(yè)單位會計監(jiān)督檢查、市場主體“雙隨機一公開”檢查、財政資金監(jiān)督和安全檢查，聯(lián)合教育局對我區(qū)的學(xué)校進行教育經(jīng)費使用檢查等檢查工作，促進財政資金安全高效使用。
各位代表，2021年全區(qū)財政預(yù)算執(zhí)行總體良好，財政管理創(chuàng)新取得實效，各項民生保障得到充分重視并持續(xù)改善。但財政工作仍面臨巨大挑戰(zhàn)和突出困難，主要表現(xiàn)有：重點稅源企業(yè)少，稅源基礎(chǔ)薄弱，財政自給率低；工業(yè)園區(qū)發(fā)展滯后，財政持續(xù)增收基礎(chǔ)不牢；財政剛性支出快速增長，收支矛盾突出，預(yù)算平衡難度較大；各部門的預(yù)算績效管理意識還比較薄弱，財政資金使用效益還需進一步提升。此外，還面臨化解債務(wù)的壓力、防控風(fēng)險任務(wù)較重等困難。對此，我們將高度重視這些問題，持續(xù)改進工作，采取措施，努力加以解決。
第二部分:2022年預(yù)算（草案）編制
一、2022年預(yù)算編制工作指導(dǎo)思想
以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神，認真落實中央、自治區(qū)、百色市黨委、政府的重大決策部署，堅定不移貫徹新發(fā)展理念，堅持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，扎實做好“六穩(wěn)”工作，堅決落實“六保”任務(wù)，全面落實堅持過緊日子要求；加強財政資源統(tǒng)籌，增強重大戰(zhàn)略任務(wù)財力保障；嚴格政府債務(wù)管理，堅決防范化解政府隱性債務(wù)風(fēng)險；全面實施預(yù)算績效管理，加強績效評價結(jié)果應(yīng)用，提高財政資金使用效益；深化預(yù)算管理制度改革，持續(xù)推進預(yù)算管理一體化建設(shè)，加快建立規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、公平公正、約束有力的預(yù)算管理制度。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，2022年財政工作首要任務(wù)仍然是保障“三保”支出，其預(yù)算編制的基本原則：一是兜牢“三保”，二是保障重點，三是過“緊日子”，四是嚴格約束，五是提質(zhì)增效。
二、2022年財政收支預(yù)算草案
（一）一般公共預(yù)算草案。
1.預(yù)算收入安排。根據(jù)我區(qū)2022年國民經(jīng)濟發(fā)展計劃，全區(qū)組織財政收入安排103600萬元，同比增長5%。其中：稅務(wù)部門安排征收86000萬元，同比下降4.85%；財政部門安排征收17600萬元，同比增長116.78%。據(jù)此測算，2022年我區(qū)一般公共預(yù)算收入53800萬元，同比增長17.07%，其中：稅收收入34700萬元，同比下降3.97%；非稅收入19100萬元，同比增長94.48%。稅收收入占一般公共預(yù)算收入比重64.5%，同比下降14.13百分點。
2.預(yù)算支出安排。全區(qū)2022年一般公共預(yù)算支出安排182748萬元，比2021年年初預(yù)算199386萬元減少16638萬元，下降8.3%，主要是隨提前下達轉(zhuǎn)移支付同比減少15896萬元及動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金減少7906萬元而減支。一般公共預(yù)算支出主要項目安排情況如下：
一般公共服務(wù)支出18264萬元，同比下降0.95%；國防支出162萬元，同比下降46.53%；公共安全支出2603萬元，同比下降76.89%；教育支出35033萬元，同比增長13.41%；科學(xué)技術(shù)支出1023萬元，同比增長39.56%;文化旅游體育與傳媒支出1202萬元，同比下降10.7%；社會保障和就業(yè)支出30171萬元，同比增長2.96%；衛(wèi)生健康支出16538萬元，同比下降48.75%；節(jié)能環(huán)保支出958萬元，同比下降7.17%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出5687萬元，同比增長23.9%；農(nóng)林水支出41825萬元，同比增長25.26%；交通運輸支出1319萬元，同比增長52.13%；資源勘探工業(yè)信息等支出485萬元，同比增長13.85%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出981萬元，同比增長88.29%；金融支出315萬元，同比增長5%；自然資源海洋氣象等支出868萬元，同比下降46.58%；住房保障支出10478萬元，同比增長39.13%；糧油物資儲備支出362萬元，同比增長152.26%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1631萬元，同比增長1.49%；其他支出3788萬元，同比下降72.17%；預(yù)備費支出2000萬元；債務(wù)付息和發(fā)行費用支出7055萬元。
3.收支平衡情況。2022年全區(qū)財政總收入安排215111萬元，其中：一般公共預(yù)算收入53800萬元、上級補助收入119826萬元（其中：返還性收入8776萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入107712萬元，專項轉(zhuǎn)移支付收入3338萬元），上年結(jié)轉(zhuǎn)收入11485萬元，調(diào)入資金30000萬元（從政府性基金調(diào)入）。2022年全區(qū)財政總支出安排215111萬元，其中：一般公共預(yù)算支出182748萬元，上解支出3518萬元，債務(wù)還本支出28845萬元。2022年財政預(yù)算收支平衡。
4.重點支出保障和主要項目預(yù)算安排情況。
全區(qū)一般公共預(yù)算支出182748萬元中，用于保工資、保運轉(zhuǎn)的基本支出為89068萬元，其余93680萬元重點用于保障教育、社保、醫(yī)療和農(nóng)業(yè)農(nóng)村等民生支出以及落實中央、自治區(qū)出臺的各項增支政策和區(qū)委、區(qū)人民政府確定的重點項目，并嚴格控制一般性支出增長。
（1）上級轉(zhuǎn)移支付補助安排情況。2022年，上級提前下達我區(qū)轉(zhuǎn)移支付上級補助收入119826萬元，其中：返還性收入8776萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入107712萬元，專項轉(zhuǎn)移支付收入3338萬元。按照文件要求，已全額編入年初預(yù)算，待2022年預(yù)算年度開始后，按程序撥付。
（2）預(yù)備費安排情況。根據(jù)一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況，安排預(yù)備費2000萬元，與上年預(yù)算持平，用于當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中新冠肺炎疫情防控及自然災(zāi)害等突發(fā)事件和其他難以預(yù)見的開支。
（3）調(diào)入資金安排使用情況。預(yù)算從政府性基金調(diào)入30000萬元，統(tǒng)籌安排用于償還債務(wù)本金及全區(qū)剛性必保項目等支出。
（4）重點民生支出預(yù)算安排情況。2022年民生支出預(yù)算安排145243萬元，占一般公共預(yù)算支出預(yù)算182748萬元的79.48%，比2021年預(yù)算增加1004萬元，民生投入力度只增不減。
（5）切塊預(yù)留保障重點支出預(yù)算安排情況。安排正常增人增資及撫恤金等人員經(jīng)費2000萬元；安排債務(wù)付息及發(fā)行費用支出7055萬元；安排鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興經(jīng)費860萬元；安排財政對社保基金補助9575萬元；安排全區(qū)干部學(xué)習(xí)、培訓(xùn)經(jīng)費300萬元；安排會議經(jīng)費150萬元；安排項目前期工作經(jīng)費300萬元；安排復(fù)工貸、穩(wěn)企貸、桂惠貸企業(yè)貸款本級財政配套貼息300萬元；安排農(nóng)業(yè)保險配套、節(jié)能環(huán)保、垃圾分類宣傳培訓(xùn)、及可回收物、廚余垃圾、有害垃圾、其他垃圾收運處理等其他支出1688萬元。
（6）“三公”經(jīng)費預(yù)算安排情況。2022年本級安排“三公”經(jīng)費838萬元，比2021年的1095萬元減少257萬元，下降23.47%。其中：因公出國（境）經(jīng)費10萬元，公務(wù)接待費303萬元，公務(wù)用車運行維護費522萬元，公務(wù)用車購置費3萬元。
（7）政府采購預(yù)算安排情況。2022年全區(qū)有區(qū)財政局、區(qū)司法局、區(qū)市場監(jiān)督管理局、區(qū)水利局等4個單位和部門安排政府采購預(yù)算，主要用于全區(qū)財務(wù)系統(tǒng)運行維護、網(wǎng)絡(luò)及辦公設(shè)備購置、水利項目前期工作等項目和設(shè)備采購支出，涉及采購金額198萬元。
（二）政府性基金預(yù)算草案。
2022年全區(qū)政府性基金預(yù)算總收入安排81898萬元，其中：當(dāng)年基金預(yù)算收入77252萬元，政府性基金轉(zhuǎn)移性收入624萬元，上年結(jié)余收入4022萬元。
2022年全區(qū)政府性基金預(yù)算總支出安排76942萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出475萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出42541萬元（含田陽區(qū)人力資源和社會保障局承租廣西田陽恒茂開發(fā)投資集團有限公司資產(chǎn)租金），其他支出226萬元，債務(wù)付息和發(fā)行費用支出3700萬元，調(diào)出資金30000萬元。
2022年全區(qū)政府性基金預(yù)算總收支相抵，年終滾存結(jié)余4956萬元，收支平衡。
（三)國有資本經(jīng)營預(yù)算草案。
由于我區(qū)國有企業(yè)無收益上繳,財政對國有企業(yè)的補助已納入一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算核算，國有資本經(jīng)營預(yù)算不單獨編制。
（四）社會保險基金預(yù)算草案。
2022年全區(qū)社會保險基金當(dāng)年收入安排36329萬元，比上年完成數(shù)（下同）下降0.06%，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入13468萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入22861萬元。
2022年全區(qū)社會保險基金支出安排32091萬元，比上年下降1.72%，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出9230萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出22861萬元。
2022年社會保險基金預(yù)算收支相抵，當(dāng)年收支結(jié)余4238萬元，年終滾存結(jié)余37788萬元。
以上預(yù)算安排的具體情況詳見區(qū)本級的預(yù)算草案表格。
（五）政府債務(wù)情況。
2022年全區(qū)應(yīng)還到期政府債務(wù)本金28845萬元(含向國際組織借款本金45萬元)、應(yīng)付利息10755萬元。對于到期政府債務(wù)，將通過向自治區(qū)申請再融資債券、統(tǒng)籌安排一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算等方式籌措資金，及時還本付息，確保不發(fā)生政府債務(wù)風(fēng)險事件。同時，積極主動向自治區(qū)申報我區(qū)2022年項目建設(shè)資金需求，爭取新增債券資金用于項目開展，并根據(jù)自治區(qū)財政廳下達的政府新增債券額度，按規(guī)定程序編制預(yù)算調(diào)整方案報請區(qū)人大常委會審查和批準(zhǔn)。
三、確保完成2022年預(yù)算任務(wù)的工作措施
2022年是黨的二十大召開之年，是深入貫徹落實自治區(qū)第十二次黨代會、百色市第五次黨代會精神的第一年，我們將繼續(xù)以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神為指導(dǎo)，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅定信心、主動作為、應(yīng)對挑戰(zhàn)，奮勇前進，確保完成各項目標(biāo)任務(wù)。
（一）克難攻堅抓收支，確保財政平穩(wěn)運行。
一是應(yīng)收盡收。抓好組織調(diào)度，部門密切配合，將財稅征收任務(wù)分解細化，落實到部門、責(zé)任人，做到應(yīng)收盡收。二是培植稅源。及時掌握稅源現(xiàn)狀，落實減稅降費政策，進一步優(yōu)化營商環(huán)境，做好市場主體服務(wù)，加快在建項目建設(shè)進度，拓寬收入渠道。三是嚴格支出管理。落實預(yù)算約束機制，堅決制止沒有明確資金來源或通過違規(guī)舉債建設(shè)項目的行為，通過財政緊運行，確保收支平衡。
（二）全力以赴爭資金，著力增加可用財力。
密切關(guān)注中央和自治區(qū)政策取向和資金投向，及時跟蹤了解國家財政體制改革方向，找準(zhǔn)切入點和突破口，爭取上級財政給予田陽更多的政策和資金支持，特別是爭取自治區(qū)和百色市加大對田陽的財力性轉(zhuǎn)移支付支持，并在新增政府債務(wù)限額分配時加大對田陽傾斜支持力度。同時明確和強化各業(yè)務(wù)主管部門對上爭取資金的主體責(zé)任，加大對自治區(qū)各領(lǐng)域轉(zhuǎn)移支付爭取力度。
（三）持之以恒抓保障，把資金用在刀刃上。
一是牢固樹立過“緊日子”思想，厲行勤儉節(jié)約，嚴控“三公”經(jīng)費，大力壓減一般性支出和非急需、非剛性支出。二是財政支出優(yōu)先用于“保基本民生、保工資、保運轉(zhuǎn)”，支持實施就業(yè)優(yōu)先政策、支持發(fā)展優(yōu)質(zhì)公平教育、支持綠色發(fā)展。三是兌現(xiàn)惠農(nóng)資金。認真兌現(xiàn)耕地地力保護補貼、農(nóng)機補貼、退耕還林補助、“三農(nóng)”保險等惠農(nóng)民生政策，加強監(jiān)督檢查，切實保護群眾利益。
（四）恪守底線防風(fēng)險，深化政府債務(wù)管理。
一是加強政府性債務(wù)風(fēng)險防控。落實政府債務(wù)預(yù)算管理、限額管理，充分運用政府債務(wù)監(jiān)管平臺，加強風(fēng)險評估和預(yù)警;嚴控債務(wù)增量，逐步化解存量。二是用好地方政府債券資金。按照“資金跟著項目走”的原則，用好專項債券資金，發(fā)揮專項債券融資成本低、作用機制直接、政策見效快等優(yōu)勢，以高水平的投資和重大項目建設(shè)推動縣域經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。三是做好政府債務(wù)還本付息工作。做足償債資金預(yù)算，按時撥付還本付息資金，堅決守住不發(fā)生區(qū)域性、系統(tǒng)性債務(wù)風(fēng)險底線。
（五）堅定不移推改革，健全完善財政體系。
一是持續(xù)推進預(yù)算管理一體化建設(shè)。落實財政部關(guān)于預(yù)算管理一體化要求，持續(xù)深入推進系統(tǒng)建設(shè)。二是強化政府預(yù)算統(tǒng)籌。進一步完善政府預(yù)算體系，加大政府性基金調(diào)入一般公共預(yù)算的力度;完善項目庫管理制度，加強入庫項目立項評審論證;建立存量資金定期清理機制，加大結(jié)轉(zhuǎn)資金與年度預(yù)算的安排力度，不斷增強政府預(yù)算統(tǒng)籌能力。三是全面實施預(yù)算績效管理。構(gòu)建全方位預(yù)算績效管理格局，加強績效目標(biāo)管理和績效運行監(jiān)控，加強績效結(jié)果應(yīng)用，切實推進預(yù)算績效管理的全面實施。四是強化財政監(jiān)督管理。加強預(yù)算執(zhí)行管理，強化財政內(nèi)控工作，確保財政監(jiān)督成效。五是加強國有資產(chǎn)管理。做實做好行政事業(yè)單位清產(chǎn)核資工作，推進國有企業(yè)和政府投融資體制改革;做好國有資產(chǎn)綜合報告、行政事業(yè)性國有資產(chǎn)專項報告，增加國有資產(chǎn)公開透明度。六是擴大信息公開。依法按時公開預(yù)決算、“三公”經(jīng)費信息，督促部門落實部門預(yù)決算公開主體責(zé)任，做好財政專項資金公開，加強政府采購、政府購買服務(wù)等重點領(lǐng)域信息公開。
各位代表，做好2022年的財政工作責(zé)任重大、使命光榮、任務(wù)艱巨，我們將在區(qū)委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，嚴格按照本次大會的決議和要求，進一步增強責(zé)任感、使命感、緊迫感，進一步解放思想、改革創(chuàng)新、擴大開放、擔(dān)當(dāng)實干，堅決貫徹落實好中央、自治區(qū)和百色市的各項決策部署，扎實做好2022年的預(yù)算執(zhí)行和各項財政工作，全力確保圓滿完成2022年財政預(yù)算任務(wù)，為全面落實田陽區(qū)基本建成“兩新三區(qū)”戰(zhàn)略目標(biāo)、與全國同步基本實現(xiàn)社會主義現(xiàn)代化奠定堅實基礎(chǔ)，為“建設(shè)壯美廣西 共圓復(fù)興夢想”作出田陽新貢獻！
