（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于玉林市玉州區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算（草案）的報(bào)告
關(guān)于玉林市玉州區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算（草案）的報(bào)告
——2021年2月26日在玉林市玉州區(qū)第五屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議上
玉林市玉州區(qū)財(cái)政局
各位代表：
????受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將玉林市玉州區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算（草案）提請(qǐng)區(qū)五屆人大六次會(huì)議審議，并請(qǐng)區(qū)政協(xié)委員和其他同志提出意見。
????一、2020年全區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況
????2020年，在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，我區(qū)緊緊圍繞區(qū)第五屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議批準(zhǔn)的財(cái)政預(yù)算，切實(shí)增強(qiáng)財(cái)政工作的責(zé)任感和使命感，著力在縣域經(jīng)濟(jì)、財(cái)稅征管、“三?！北Ｕ?、財(cái)政改革、防范風(fēng)險(xiǎn)五個(gè)方面鉚足干勁、下足功夫、攻堅(jiān)克難，取得了較好成效，全年預(yù)算總體執(zhí)行情況良好。
????2020年全區(qū)組織全口徑財(cái)政收入219634萬元，完成年初預(yù)算的84.98%，比上年減少26569萬元，下降10.79%。其中，上劃中央收入完成55678萬元，完成年初預(yù)算的67.75%，下降13.56%；上劃自治區(qū)收入完成16056萬元，完成年初預(yù)算的62.50%，下降22.10%；一般公共預(yù)算收入完成147900萬元，完成年初預(yù)算的98.21%，下降8.31%。
????(一)一般公共預(yù)算收支及平衡情況
????一般公共預(yù)算方面，2020年收入總計(jì)329848萬元，支出總計(jì)328029萬元。收支相抵，年終結(jié)余1819萬元。
????1.收入執(zhí)行情況
????全區(qū)一般公共預(yù)算總收入329848萬元，增長(zhǎng)8.65%，其中：（1）一般公共預(yù)算收入147900萬元，完成年初預(yù)算的98.21%，比上年下降8.31%；（2）上級(jí)補(bǔ)助收入169236萬元，其中：上劃中央“兩稅”收入返還3688萬元，上劃所得稅基數(shù)返還1593萬元，自治區(qū)分享四稅基數(shù)返還3700萬元，其他上級(jí)補(bǔ)助收入160255萬元；（3）從國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入資金26萬元；（4）一般債券轉(zhuǎn)貸收入11900萬元；（5）上年結(jié)余收入786萬元。
????在一般公共預(yù)算收入中，稅收收入完成74133萬元，完成年初預(yù)算的96.00%，減收13667萬元，下降15.59%。其中：增值稅完成24962萬元（其中：改征增值稅15683萬元），完成年初預(yù)算的72.00%，下降6.81%；企業(yè)所得稅完成6664萬元，完成年初預(yù)算的67.70%，下降12.28%；個(gè)人所得稅完成2445萬元，完成年初預(yù)算的82.18%，增長(zhǎng)4.89%；資源稅14萬元，完成年初預(yù)算175%，增長(zhǎng)75%；城市維護(hù)建設(shè)稅5410萬元，完成年初預(yù)算的90.17%，下降3.72%；房產(chǎn)稅1420萬元，完成年初預(yù)算的69.95%，下降26.69%；印花稅1868萬元，完成年初預(yù)算的102.08%，增長(zhǎng)6.93%；城鎮(zhèn)土地使用稅4683萬元，完成年初預(yù)算的155.63%，增長(zhǎng)11.16%；土地增值稅14907萬元，完成年初預(yù)算的219.22%，下降38.57%；車船使用稅7610萬元，完成年初預(yù)算的126.83%，增長(zhǎng)28.24%；耕地占用稅完成3949萬元，完成年初預(yù)算的98.73%，下降37.64%；環(huán)境保護(hù)稅70萬元，完成年初預(yù)算120.69%，增長(zhǎng)27.27%。
????在一般公共預(yù)算收入中，非稅收入完成73767萬元，完成年初預(yù)算的100.55%，比上年增收267萬元，增長(zhǎng)0.36%。其中：專項(xiàng)收入4852萬元，完成年初預(yù)算的85.54%，下降10.23%；行政事業(yè)性收費(fèi)收入8301萬元，完成年初預(yù)算的91.56%，下降8.44%；罰沒收入1369萬元，完成年初預(yù)算的76.14%，下降23.86%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入25468萬元，完成年初預(yù)算的87.67%，下降12.33%；國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入33121萬元，完成年初預(yù)算的119.23%，增長(zhǎng)19.23%；捐贈(zèng)收入624萬元，增長(zhǎng)70.96%；其他收入32萬元，下降13.51%。
????2.支出執(zhí)行情況
????2020年全區(qū)一般公共預(yù)算總支出328029萬元，比上年增長(zhǎng)8.33%，其中:一般公共預(yù)算支出320168萬元，比上年增長(zhǎng)8.84%；上解上級(jí)支出5861萬元;一般債券還本支出2000萬元。
????在全區(qū)一般公共預(yù)算支出中，主要的支出項(xiàng)目是：（1）一般公共服務(wù)支出26144萬元；（2）國(guó)防支出408萬元；（3）公共安全支出8544萬元；（4）教育支出101374萬元；（5）科學(xué)技術(shù)支出5274萬元；（6）文化體育與傳媒支出11205萬元；（7）社會(huì)保障和就業(yè)支出52917萬元；（8）衛(wèi)生健康支出52137萬元；（9）節(jié)能環(huán)保支出15038萬元；（10）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出9342萬元；（11）農(nóng)林水事務(wù)支出26591萬元；（12）交通運(yùn)輸支出3001萬元；（13）資源勘探電力信息等事務(wù)支出404萬元；（14）商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出703萬元；（15）金融支出432萬元；（16）自然資源海洋氣象等支出2523萬元；（17）住房保障支出1629萬元；（18）糧油物資儲(chǔ)備事務(wù)支出353萬元；（19）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1157萬元；（20）債務(wù)付息支出979萬元；（21）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出13萬元。
????需要說明的是，按財(cái)政部口徑計(jì)算，2020年全區(qū)財(cái)政民生支出約28.21億元，增長(zhǎng)11.71%，占當(dāng)年全區(qū)一般公共預(yù)算支出的比重為88.11%。
????3.總預(yù)備費(fèi)安排使用情況
????2020年玉州區(qū)財(cái)政預(yù)算安排總預(yù)備費(fèi)3500萬元，全年動(dòng)用3500萬元。動(dòng)用的支出主要用于掃黑除惡、環(huán)境治理、禁毒等支出,具體情況均已反映在相關(guān)支出科目中。
????4.收回財(cái)政存量資金安排使用情況
????2020年，玉州區(qū)根據(jù)中央和自治區(qū)盤活財(cái)政存量資金的有關(guān)規(guī)定，將上級(jí)結(jié)余超過兩年，本級(jí)結(jié)余超過一年的一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金、政府性基金預(yù)算結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金以及收回國(guó)庫(kù)和財(cái)政專戶暫存款部分共計(jì)13213萬元收回預(yù)算統(tǒng)籌安排使用,全部統(tǒng)籌安排用于增支項(xiàng)目和用于穩(wěn)增長(zhǎng)和惠民生等重點(diǎn)項(xiàng)目。
????（二）政府性基金預(yù)算收支及平衡情況
????全區(qū)政府性基金預(yù)算總收入118447萬元，其中：
????1.政府性基金預(yù)算收入6884萬元。其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓相關(guān)收入5012萬元；其他政府性基金相關(guān)收入1872萬元。
????2.上級(jí)補(bǔ)助45889萬元。上級(jí)補(bǔ)助的具體項(xiàng)目是：（1）國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金相關(guān)收入-119萬元；（2）大中型水庫(kù)移民后期扶持基金收入827萬元；（3）國(guó)有土地使用權(quán)出讓相關(guān)收入33939萬元；（4）大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金相關(guān)收入154萬元；（5）國(guó)家重大水利工程建設(shè)基金相關(guān)收入150萬元；（6）彩票公益金收入639萬元；（7）抗疫特別國(guó)債收入10299萬元。
????3.上年結(jié)余22674萬元。上年結(jié)余的具體項(xiàng)目是：（1）國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金相關(guān)收入119萬元；（2）旅游發(fā)展基金收入57萬元；（3）大中型水庫(kù)移民后期扶持基金收入790萬元；（4）國(guó)有土地使用權(quán)出讓相關(guān)收入19314萬元；（5）國(guó)有土地收益基金相關(guān)收入383萬元；（6）大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金相關(guān)收入152萬元；（7）國(guó)家重大水利工程建設(shè)基金相關(guān)收入56萬元；（8）彩票公益金收入1793萬元；（9）其他政府性基金相關(guān)收入10萬元。
????4.地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入43000萬元。
????全區(qū)政府性基金預(yù)算總支出95005萬元。具體項(xiàng)目是：（1）旅游發(fā)展基金支出19萬元；（2）大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出1029萬元；（3）國(guó)有土地使用權(quán)出讓相關(guān)支出46297萬元；（4）大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金相關(guān)支出110萬元；（5）國(guó)家重大水利工程建設(shè)基金相關(guān)支出23萬元；（6）彩票公益金安排的支出793萬元；（7）其他政府性基金相關(guān)支出33000萬元；（8）地方政府專項(xiàng)債務(wù)付息支出3435萬元；（9）抗疫特別國(guó)債支出10299萬元。
????收支相抵，年終滾存結(jié)余23442萬元。
????（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
????社?；鹑昕偸杖?8950萬元。其中：當(dāng)年基金收入為44656萬元（含城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入10394萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入34262萬元）；上年結(jié)余-15706萬元。
????社保基金全年總支出為35431萬元。其中：城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出7173萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出28258萬元。
????平衡情況：社會(huì)保險(xiǎn)基金決算總收入28950萬元，決算總支出35431萬元，收支相抵，年終滾存結(jié)余-6481萬元。
????（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
????2020年，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入26萬元，完成預(yù)算的63%，加上上級(jí)補(bǔ)助收入29萬元，收入總量為55萬元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)出資金（調(diào)入一般公共預(yù)算）26萬元。收支相抵，年終滾存結(jié)余29萬元。
????（五）2020年地方政府債券情況
????2020年，自治區(qū)共轉(zhuǎn)貸玉州區(qū)地方政府債券資金53000萬元，全部為新增債券，其中一般政府債券10000萬元，專項(xiàng)政府債券43000萬元。
????一般政府債券10000萬元的安排情況：一般債券資金全部用于南流江流域治理，截至目前已全部撥付到位，支出進(jìn)度為100%。
????專項(xiàng)政府債券43000萬元的安排情況：玉州區(qū)農(nóng)產(chǎn)品加工及冷鏈項(xiàng)目5000萬元；玉州區(qū)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)示范園項(xiàng)目10000萬元；中國(guó)-東盟（玉林）綠色創(chuàng)意印刷項(xiàng)目（一期）13000萬元，；玉州區(qū)仁東示范鎮(zhèn)鵬垌核心示范村鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目5000萬元；玉州區(qū)南江街道羊義嶺片區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目10000萬元。
????全區(qū)預(yù)算總體執(zhí)行情況良好。
????由于玉州區(qū)與市的決算對(duì)賬工作尚未結(jié)束，以上報(bào)告的數(shù)字是根據(jù)整理期統(tǒng)計(jì)數(shù)，與決算數(shù)相比會(huì)有一些出入。待財(cái)政決算編成后再按《預(yù)算法》和《廣西壯族自治區(qū)預(yù)算監(jiān)督條例》的有關(guān)規(guī)定，報(bào)區(qū)人大常委會(huì)備案。
????（六）完成2020年財(cái)政預(yù)算的主要工作
????1.努力細(xì)化部門預(yù)算編制。一是抓好部門預(yù)算編制，借助部門預(yù)算編制軟件，切實(shí)提高財(cái)政管理水平。二是完善部門預(yù)算編制方案，規(guī)范項(xiàng)目支出申報(bào)審核程序，對(duì)項(xiàng)目的申報(bào)、審核、排序等，按照資金用途進(jìn)行科學(xué)分類，逐步形成一套完整的部門預(yù)算資料。三是進(jìn)一步明確科學(xué)合理的公用經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)，預(yù)算內(nèi)外統(tǒng)籌安排，同時(shí)嚴(yán)格按照部門預(yù)算的要求，明確支出類型和支付方式，確保財(cái)政資金有效的使用。
????2.加強(qiáng)預(yù)算支出執(zhí)行管理。認(rèn)真執(zhí)行年度預(yù)算和各項(xiàng)制度、規(guī)定，提高資金使用效益。基本公用經(jīng)費(fèi)按進(jìn)度撥付，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格論證，按政策和規(guī)定核撥付，符合政府采購(gòu)的一律實(shí)行采購(gòu)。加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)的督促檢查，規(guī)范我區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)管理。健全完善制度，規(guī)范差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、接待費(fèi)等公務(wù)支出管理。將公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)納入預(yù)算管理，實(shí)行總量控制，嚴(yán)格支出范圍，取得好的效果。
????3.做好“六穩(wěn)六?！惫ぷ?，努力克服新冠肺炎疫情帶來的不利影響。2020年，玉州區(qū)全年“三?！鳖A(yù)算總需求25.62億元。按照“以收定支”原則制定庫(kù)款資金使用計(jì)劃，每月嚴(yán)格對(duì)庫(kù)款實(shí)行監(jiān)測(cè)和調(diào)度，堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先順序，工資無拖欠現(xiàn)象，機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)正常，民生經(jīng)費(fèi)撥付到位，切實(shí)保障了工資發(fā)放、機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、民生支出，守住財(cái)政三保支出底線。
????4.推進(jìn)PPP項(xiàng)目工作。PPP項(xiàng)目模式是公共服務(wù)領(lǐng)域政府資本和社會(huì)資本合作，引進(jìn)社會(huì)資本，共同建設(shè)項(xiàng)目，彌補(bǔ)政府資金不足，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新方式。玉州區(qū)兩灣產(chǎn)業(yè)園區(qū)是區(qū)政府與玉州交投等社會(huì)資本合作建設(shè)的項(xiàng)目，總投資20.66億元，經(jīng)過申報(bào)，現(xiàn)已納入廣西區(qū)項(xiàng)目庫(kù)，爭(zhēng)取盡快完成財(cái)政部項(xiàng)目庫(kù)等，早日動(dòng)工，拉動(dòng)我區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
????5.加強(qiáng)政府采購(gòu)管理改革。一是加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)單位主體責(zé)任的宣傳；二是從嚴(yán)格程序入手，規(guī)范采購(gòu)行為，確保政府采購(gòu)公開、公平、公正；三對(duì)政府采購(gòu)資金結(jié)算嚴(yán)格實(shí)行財(cái)政集中支付辦法；四是促使政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)的法規(guī)制度；五是于2020年5月30日起啟用“政采云-項(xiàng)目采購(gòu)交易系統(tǒng)”，進(jìn)一步提高政府采購(gòu)規(guī)范化、透明化程度，提升政府采購(gòu)的效率和效益。截止2020年底，全區(qū)完成采購(gòu)預(yù)算23230.16萬元，實(shí)際采購(gòu)資金23052.50萬元，共節(jié)約資金177.66萬元，資金節(jié)約率為0.43％。
????6.健全完善財(cái)政投資評(píng)審制度。加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目投資預(yù)決算的審核及跟蹤問效，并對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)行全程監(jiān)督，通過工程項(xiàng)目審計(jì)中介機(jī)構(gòu)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)決算審查。2020年，我區(qū)委托中介機(jī)構(gòu)對(duì)全區(qū)205個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)政投資評(píng)審，送審金額46683.4萬元，審定金額41886.5萬元，核減額4796.9萬元，核減率10.28%，提高了政府投資效益。
????7.做好扶貧惠農(nóng)工作。一是做好財(cái)政支農(nóng)項(xiàng)目實(shí)施工作。上級(jí)財(cái)政部門扶持的各項(xiàng)支農(nóng)項(xiàng)目資金下達(dá)后，結(jié)合本級(jí)財(cái)政安排的項(xiàng)目資金，重點(diǎn)抓項(xiàng)目組織實(shí)施，確保工程按時(shí)完工和資金的?？顚Ｓ茫岣哔Y金的使用效益。二是做好扶貧資金監(jiān)管工作。2020年，全區(qū)投入各級(jí)財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金5859.82萬元，其中：中央資金2255.86萬元，自治區(qū)資金1663.96萬元，玉林市資金640萬元，玉州區(qū)財(cái)政預(yù)算安排專項(xiàng)扶貧資金1300萬元。資金累計(jì)支出5718.62萬元，進(jìn)度為97.59%。三是落實(shí)有關(guān)惠農(nóng)補(bǔ)貼資金。落實(shí)耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼。
????8.強(qiáng)化政府債務(wù)管理。截止到2020年底，政府債務(wù)余額為157365萬元，我區(qū)2020年化解政府債務(wù)2000萬元。
????9.積極優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。深入落實(shí)減稅降費(fèi)政策，提高政府采購(gòu)規(guī)范化、透明化程度。加強(qiáng)財(cái)政投資評(píng)審工作，持續(xù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。推進(jìn)財(cái)政電子票據(jù)管理改革，認(rèn)真實(shí)施和完善收費(fèi)目錄清單制度，在玉州區(qū)政府網(wǎng)站公開玉州區(qū)行政事業(yè)性收費(fèi)和政府性基金目錄清單，讓政府收費(fèi)項(xiàng)目一目了然。積極支持銀行、小額貸款公司、融資性擔(dān)保公司等金融機(jī)構(gòu)開展對(duì)小微企業(yè)的信貸擔(dān)保工作，支持小微企業(yè)開展擔(dān)保業(yè)務(wù)工作。
????2020年，面對(duì)突如其來的新冠肺炎疫情特別是新發(fā)地聚集性疫情沖擊，和艱巨繁重的改革發(fā)展穩(wěn)定任務(wù)，我們?cè)趨^(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，保持定力，穩(wěn)扎穩(wěn)打，深入落實(shí)中央、廣西、玉林市關(guān)于統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作部署，努力克服疫情帶來的減收增支影響，推進(jìn)各項(xiàng)事業(yè)取得新進(jìn)展新成效，財(cái)政運(yùn)行穩(wěn)中向好。
????二、2021年全區(qū)預(yù)算草案
????（一）指導(dǎo)思想
????以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆三中、四中、五中全會(huì)精神，嚴(yán)格落實(shí)預(yù)算法，不斷推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，逐步實(shí)現(xiàn)零基預(yù)算，提高預(yù)算編制的完整性、準(zhǔn)確性，科學(xué)性。緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府的決策部署，牢固樹立過“緊日子”的思想，堅(jiān)持精打細(xì)算、勤儉節(jié)約，嚴(yán)控一般性支出，大力壓減非剛性、非重點(diǎn)項(xiàng)目支出，突出公共財(cái)政導(dǎo)向，全力保障基本支出和民生需求，著力構(gòu)建全面規(guī)范、科學(xué)合理、公開透明的現(xiàn)代預(yù)算管理體制。
????（二）全區(qū)一般公共預(yù)算安排情況
????2021年財(cái)政預(yù)算全區(qū)全口徑財(cái)政收入計(jì)劃232821萬元，比上年實(shí)績(jī)?cè)黾?3187萬元，增長(zhǎng)6%，其中：全區(qū)一般公共預(yù)算收入156867萬元，增長(zhǎng)6.06%；上劃中央收入58702萬元，增長(zhǎng)5.43%；上劃自治區(qū)收入17252萬元，增長(zhǎng)7.45%。
????一般公共預(yù)算安排情況是：2021年一般公共預(yù)算總收入安排327103萬元，總支出安排327103萬元。收支平衡。
????1.一般公共預(yù)算總收入方面。
????2021年一般公共預(yù)算總收入327103萬元，其中：一般公共預(yù)算收入156867萬元，增長(zhǎng)6.06%，轉(zhuǎn)移性收入170236萬元（含返還性收入13030萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入137253萬元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入18134萬元），一般公共預(yù)算上年結(jié)余1819萬元。
????一般公共預(yù)算收入的主要安排情況是：
????稅收收入82670萬元，增加8537萬元，增長(zhǎng)11.52%。其中：（1）增值稅22880萬元，減少2082萬元，下降8.34%；（2）企業(yè)所得稅（30%部分）8227萬元，增加1563萬元，增長(zhǎng)23.45%；（3）個(gè)人所得稅（25%部分）2681萬元，增加236萬元，增長(zhǎng)9.65%；（4）資源稅14萬元；（5）城市維護(hù)建設(shè)稅6226萬元，增加816萬元，增長(zhǎng)15.08%；（6）房產(chǎn)稅1234萬元，減少186萬元，下降13.1%；（7）印花稅1722萬元，減少146萬元，下降7.82%；（8）城鎮(zhèn)土地使用稅8680萬元，增加3997萬元，增長(zhǎng)85.35%；（9）土地增值稅17849萬元，增加2942萬元，增長(zhǎng)19.74%；（10）車船稅9208萬元，增加1598萬元，增長(zhǎng)21%；（11）耕地占用稅3879萬元，減少70萬元，下降1.77%；（12）環(huán)保稅（70%部分）70萬元；
????非稅收入74197萬元，增加430萬元，增長(zhǎng)0.58%。其中：（1）專項(xiàng)收入5335萬元，增加483萬元，增長(zhǎng)9.95%；（2）行政事業(yè)性收費(fèi)收入8301萬元；（3）罰沒收入1369萬元，；（4）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入26071萬元；（5）國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入33121萬元。
????2.一般公共預(yù)算總支出方面。
????2021年一般公共預(yù)算總支出327103萬元，其中：一般公共預(yù)算支出320001萬元，轉(zhuǎn)移性支出7102萬元（含上解支出5102萬元、地方政府債務(wù)還本支出2000萬元）。
????在一般公共預(yù)算支出中，主要項(xiàng)目的安排情況是：（1）一般公共服務(wù)86427萬元；（2）國(guó)防298萬元；（3）公共安全6428萬元；（4）教育80268萬元；（5）科學(xué)技術(shù)229萬元；（6）文化旅游體育與傳媒695萬元；（7）社會(huì)保障和就業(yè)81769萬元；（8）衛(wèi)生健康20852萬元；（9）節(jié)能環(huán)保2319萬元；（10）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)4358萬元；（11）農(nóng)林水事務(wù)18459萬元；（12）交通運(yùn)輸1344萬元；（13）資源勘探電力信息等事務(wù)1356萬元；（14）自然資源海洋氣象等支出870萬元；（15）住房保障支出7194萬元；（16）糧油物資儲(chǔ)備管理事務(wù)306萬元；（17）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理2065萬元；（18）總預(yù)備費(fèi)3500萬元；（19）其他支出0萬元；（20）國(guó)債還本付息1264萬元。
????3.2021年重點(diǎn)支出安排情況。
????初步測(cè)算，2021年全區(qū)財(cái)政民生支出預(yù)算安排218663萬元，占全區(qū)一般公共預(yù)算支出的比重為68.33%。同時(shí)圍繞區(qū)委、區(qū)政府的重點(diǎn)工作，我區(qū)擬在以下幾方面重點(diǎn)安排資金，其中，安排的主要項(xiàng)目有：
????——推進(jìn)工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展方面：企業(yè)發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)基金1000萬元；企業(yè)統(tǒng)計(jì)發(fā)展專項(xiàng)資金14.76萬元。
????——城市綜合治理及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面：住建類配套工作經(jīng)費(fèi)200萬元；美麗鄉(xiāng)村建設(shè)300萬元；美麗玉州清潔鄉(xiāng)村活動(dòng)清潔經(jīng)費(fèi)800萬元；清潔鄉(xiāng)村垃圾清運(yùn)經(jīng)費(fèi)90萬元；玉林城區(qū)93條道路清掃保潔經(jīng)費(fèi)222萬元等。
????——實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略方面：玉州區(qū)本級(jí)財(cái)政扶貧專項(xiàng)資金1300萬元；鞏固脫貧成效及鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)4000萬元；村級(jí)惠民資金295萬元；扶貧支農(nóng)經(jīng)費(fèi)23.75萬元；村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展資金400萬元；農(nóng)村公益事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)672萬元。
????——防范和化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)方面：政府一般債券利息支出1263.53萬元，政府隱性債務(wù)化債資金9430萬元等。
????——環(huán)境污染防治專項(xiàng)資金方面：農(nóng)村環(huán)境綜合整治項(xiàng)目日常檢查經(jīng)費(fèi)8.64萬元；監(jiān)測(cè)站設(shè)備購(gòu)置及實(shí)驗(yàn)室耗材費(fèi)、儀器更新、檢定13.95萬元；解決已建成并投入運(yùn)行的農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)120.6萬元；3個(gè)微型水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站2021年運(yùn)維費(fèi)45.9萬元；空氣質(zhì)量自動(dòng)監(jiān)測(cè)站運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.5萬元；河庫(kù)管理范圍實(shí)體界樁及公示牌埋設(shè)136萬元；全面推行河長(zhǎng)制建設(shè)費(fèi)用73.8萬元等。
????——教育發(fā)展方面：2021年班主任津貼739萬元；教師培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)668.54萬元；學(xué)前教育免保教費(fèi)補(bǔ)助35.22萬元；家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助資金1417萬元；教育費(fèi)附加安排的經(jīng)費(fèi)1640萬元；玉州區(qū)新建學(xué)校建設(shè)經(jīng)費(fèi)及教學(xué)儀器設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)2000萬元。
????——企業(yè)和機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革方面：企業(yè)職工養(yǎng)老缺口10000萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老缺口25000萬元。
????——社會(huì)保障和衛(wèi)生健康方面：計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)（政府代繳城鄉(xiāng)居民醫(yī)保繳費(fèi)）167萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員職業(yè)年金退個(gè)人部分2410萬元；80歲以上老人高齡津貼550萬元；城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)本級(jí)配套1200萬元；就業(yè)補(bǔ)助資金3089萬元；義務(wù)兵優(yōu)待金1020萬元；重大衛(wèi)生事件防控經(jīng)費(fèi)1500萬元。
????——公共安全及應(yīng)急消防方面:巡防隊(duì)員工資及保險(xiǎn)費(fèi)1239萬元；平安校園建設(shè)經(jīng)費(fèi)1799萬元；校舍安全保障經(jīng)費(fèi)1838萬元；消防安全保障經(jīng)費(fèi)1500萬元。
????（三）政府性基金預(yù)算安排情況
????基金預(yù)算收入方面：2021年，全區(qū)政府性基金預(yù)算總收入安排67442萬元，其中:
????1.本年收入4000萬元。主要是專項(xiàng)債券對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入4000萬元。主要是專項(xiàng)債券用款單位轉(zhuǎn)入的利息收入。包括：國(guó)有土地使用權(quán)出讓金專項(xiàng)債務(wù)對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入2000萬元（棚戶區(qū)改造專項(xiàng)債券對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入 2000萬元），其他政府性基金專項(xiàng)債務(wù)對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入2000萬元。
????2.轉(zhuǎn)移性收入63442萬元。其中：
????（1）政府性基金上級(jí)補(bǔ)助收入40000萬元。主要是國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入產(chǎn)生的收入入庫(kù)后通過市財(cái)政補(bǔ)助回?fù)堋?span style="display:none">（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于玉林市玉州區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算（草案）的報(bào)告
????（2）政府性基金預(yù)算上年結(jié)余收入23442萬元。
????基金預(yù)算支出方面：2021年，全區(qū)政府性基金預(yù)算總支出安排22029萬元，其中:
????1.本年基金支出19029萬元。
????（1）文化旅游體育與傳媒支出38萬元。主要是旅游發(fā)展基金支出38萬元。（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出325萬元。主要是大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出325萬元。（3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出13689萬元。主要是國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出13689萬元。（4）農(nóng)林水支出154萬元。主要是大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金支出154萬元。（5）其他支出323萬元。主要是彩票公益金安排的支出323萬元。（6）債務(wù)付息支出4500萬元。主要是地方政府專項(xiàng)債務(wù)付息支出4500萬元。
????2.轉(zhuǎn)移性支出3000萬元。主要是債務(wù)還本支出3000萬元。
????平衡情況：基金預(yù)算總收入67442萬元，基金預(yù)算總支出22029萬元。收支結(jié)余45413萬元。
????（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支及平衡情況
????國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入方面：2021年，全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總收入安排29萬元，主要是轉(zhuǎn)移性收入29萬元（上年結(jié)轉(zhuǎn)29萬元）。
????國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出方面：2021年，全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總支出安排29萬元，主要是國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助本年支出29萬元。
????平衡情況：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總收入29萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總支出29萬元。收支平衡。
????（五）全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排情況
????全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算包括玉州區(qū)統(tǒng)籌的城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金2項(xiàng)基金的收支預(yù)算。
????1.社?；鹗杖敕矫??？偸杖氚才?9082萬元，其中：（1）當(dāng)年社保基金收入安排55563萬元，比2020年增長(zhǎng)24.42%。在當(dāng)年社?；鹗杖胫校撼青l(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入8585萬元，下降17.39%;機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入46978萬元,增長(zhǎng)37.11%；（2）上年滾存結(jié)余-6481萬元。
????2.社?；鹬С龇矫妗？傊С霭才?5986萬元，增長(zhǎng)1.57%。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出6918萬元，減少3.55%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出29068萬元，增長(zhǎng)2.87%。
????3.平衡情況。收支相抵，全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算滾存結(jié)余13096萬元。
????三、全力做好2021年財(cái)政工作，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行
????（一）壯大財(cái)源，積極推動(dòng)財(cái)政增收
????一是加強(qiáng)稅源建設(shè)。充分發(fā)揮財(cái)政政策和資金導(dǎo)向作用，加大工業(yè)園區(qū)、重點(diǎn)企業(yè)和重點(diǎn)項(xiàng)目支持力度，提升財(cái)政經(jīng)濟(jì)發(fā)展動(dòng)力，著力培植財(cái)源，推動(dòng)市域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。二是加強(qiáng)各相關(guān)部門單位工作協(xié)調(diào)，做好各類項(xiàng)目的對(duì)接和申報(bào)工作，大力爭(zhēng)取相關(guān)上級(jí)資金，支持地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展。三是以作為自治區(qū)財(cái)政廳綜合治稅試點(diǎn)單位為契機(jī)，加強(qiáng)部門協(xié)作增加稅收收入。加強(qiáng)部門協(xié)作，落實(shí)源頭跟蹤責(zé)任制，從項(xiàng)目招商引資，到落地，全程跟蹤企業(yè)在玉州產(chǎn)生稅收的情況。
????（二）嚴(yán)控關(guān)口，兜住“三?！钡拙€
????把加強(qiáng)“三?！弊鳛楫?dāng)前財(cái)政工作最根本的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，牢牢將“三?！敝С隹刂圃陬A(yù)算盤子內(nèi)。一是壓減日常開支。認(rèn)真貫徹中央、國(guó)務(wù)院規(guī)定，牢固樹立過“緊日子”思想，厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)，“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增，一般性支出和非急需、非剛性支出要進(jìn)一步壓減。二是嚴(yán)控預(yù)算安排。繼續(xù)堅(jiān)持“先有預(yù)算后有支出”，無預(yù)算、超預(yù)算原則上不得安排支出，督促整改預(yù)算執(zhí)行中的鋪張浪費(fèi)、績(jī)效低下的項(xiàng)目，一律削減或取消把關(guān)不嚴(yán)、低效無效的資金。三是嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理。健全完善內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，定期檢查審計(jì)，提高財(cái)務(wù)管理水平，堵塞制度漏洞，確保收支平衡，嚴(yán)防管理風(fēng)險(xiǎn)。
????（三）發(fā)揮職能，繼續(xù)加強(qiáng)民生保障
????深入推進(jìn)涉農(nóng)資金整合和鄉(xiāng)村振興，加大對(duì)農(nóng)村飲水、農(nóng)村電網(wǎng)、農(nóng)村道路、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田等基礎(chǔ)設(shè)施的投入力度，加快培育特色農(nóng)業(yè)品牌，發(fā)展新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體，打造鄉(xiāng)村振興示范樣板；加快建立基本公共服務(wù)體系，支持教育、社保、醫(yī)療、文化、體育、城市建設(shè)等領(lǐng)域的重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，增進(jìn)民生福祉;繼續(xù)支持意識(shí)形態(tài)、掃黑除惡、社會(huì)治安綜合治理等工作，推進(jìn)人居環(huán)境建設(shè)，為人民群眾打造安居樂業(yè)的良好環(huán)境。
????（四）盤活資產(chǎn)，提升財(cái)政管理水平
????一是加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)處置力度，規(guī)范國(guó)有資產(chǎn)管理，加快審核審批。推進(jìn)平臺(tái)公司市場(chǎng)化。二是進(jìn)一步深化我區(qū)國(guó)有企業(yè)改革，實(shí)現(xiàn)政府國(guó)有平臺(tái)公司市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型，做大做強(qiáng)國(guó)有企業(yè)，增強(qiáng)國(guó)有經(jīng)濟(jì)活力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。按照“政企分離、自主經(jīng)營(yíng)”的要求，整合重組現(xiàn)有的各類經(jīng)營(yíng)性資源、資產(chǎn)、業(yè)務(wù)，做大做強(qiáng)核心公司。全面建立以預(yù)算管理為核心的資本監(jiān)管模式，全面落實(shí)國(guó)有資產(chǎn)保值增值責(zé)任。
????（五）強(qiáng)化監(jiān)督，確保財(cái)政資金安全
????加強(qiáng)財(cái)政資金特別是專項(xiàng)資金使用的全程監(jiān)管，確保資金及時(shí)、準(zhǔn)確撥付到位。完善全過程財(cái)政監(jiān)督體系，創(chuàng)新財(cái)政監(jiān)督管理方式，加大對(duì)重大財(cái)稅政策落實(shí)、財(cái)政收支管理、重點(diǎn)部門單位、重點(diǎn)項(xiàng)目的監(jiān)督檢查力度。
????（六）嚴(yán)控債務(wù)，積極做好存量化解
????全力推進(jìn)存量債務(wù)化解，確保完成債務(wù)年度化解目標(biāo)。加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控，堅(jiān)守隱性債務(wù)總量不增長(zhǎng)、“三?！辟Y金不斷鏈的底線，堅(jiān)決遏制新增隱性債務(wù)、違法違規(guī)融資擔(dān)保和各類變相舉債行為。同時(shí)加強(qiáng)與上級(jí)財(cái)政部門的對(duì)接溝通，同步謀劃，做好2021年債券項(xiàng)目的申報(bào)工作。
????各位代表，2021年，我們將在黨的十九大和十九屆四中、五中全會(huì)精神指引下，在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受區(qū)人大的監(jiān)督，認(rèn)真聽取區(qū)政協(xié)的意見和建議，切實(shí)貫徹落實(shí)好本次會(huì)議的各項(xiàng)決議和要求，以更開闊的思路、更昂揚(yáng)的精神、更得力的措施，解放思想、改革創(chuàng)新、真抓實(shí)干，確保2021年財(cái)政收支預(yù)算任務(wù)的全面完成，為促進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)的發(fā)展做出新的貢獻(xiàn)。
