（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于玉林市全市與市級2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報告
關(guān)于玉林市全市與市級2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報告
——2021年6月18日在玉林市第五屆人民代表大會第八次會議上
玉林市財政局局長
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)將玉林市全市與市級2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案報告如下，請予審議。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，面對突如其來的新冠肺炎疫情、復(fù)雜多變的國內(nèi)外形勢和持續(xù)加大的經(jīng)濟下行壓力，在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，全市以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),全面貫徹執(zhí)行黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中全會精神和習(xí)近平總書記關(guān)于廣西工作的重要指示批示精神，認(rèn)真執(zhí)行市第五屆人民代表大會第七次會議決議，圍繞堅決打好疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展兩場硬仗，在有效防控疫情的基礎(chǔ)上，全面推動復(fù)工復(fù)產(chǎn)，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六保”任務(wù)，預(yù)算執(zhí)行情況總體良好，全市中央直達(dá)資金、抗疫特別國債、新增政府債券均實現(xiàn)100%支出，有力推動疫情防控形勢持續(xù)向好發(fā)展、經(jīng)濟運行加快復(fù)蘇、社會大局和諧穩(wěn)定，實現(xiàn)了“十三五”順利收官。
2020年全市財政收入完成164.04億元，同比下降8%（剔除減稅降費和落實自治區(qū)提高財政收入質(zhì)量要求等不可比因素后增長2.8%）。財政收入下降較大的主要原因，一方面是新冠肺炎疫情疊加減稅降費造成的影響；另一方面是貫徹上級和市委高質(zhì)量發(fā)展的最新要求，進(jìn)一步優(yōu)化財政收入結(jié)構(gòu)，壓減非稅收入占比，提高財政收入質(zhì)量。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1.全市一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
（1）2020年，全市一般公共預(yù)算收入101.77億元，完成預(yù)算（年度預(yù)算數(shù)，下同）的92.5%，下降8.4%；加上轉(zhuǎn)移性收入363.62億元（其中：一般債券收入21.36億元,返還性收入10.25億元，上級轉(zhuǎn)移支付收入269.50億元，調(diào)入資金46.89億元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金7.37億元，上年結(jié)余收入8.26億元），收入總量為465.4億元。
（2）全市一般公共預(yù)算支出421.19億元，完成預(yù)算的97.9%，增長0.5%；加上地方政府一般債務(wù)還本支出13.79億元和轉(zhuǎn)移性支出30.42億元（其中：一般性轉(zhuǎn)移支付支出1.46億元，上解支出5.09億元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金18.95億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年4.91億元），支出總量為465.4億元。收支相抵，一般公共預(yù)算收支保持平衡。
2.市級一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
（1）2020年，市級一般公共預(yù)算收入27.49億元，完成預(yù)算的95.7%，下降12.6%；加上轉(zhuǎn)移性收入68.54億元（其中：地方政府一般債券收入9.37億元,返還性收入3.49億元，下級上解收入1.41億元，上級轉(zhuǎn)移支付收入26.44億元，調(diào)入資金20.35億元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6.45億元，上年結(jié)余收入1.03億元），收入總量為96.03億元。
（2）市級一般公共預(yù)算支出71.09億元，完成預(yù)算的98.5%，下降9.8%；加上地方政府一般債務(wù)還本支出8.91億元和轉(zhuǎn)移性支出16.03億元（其中：一般性轉(zhuǎn)移支付支出7.48億元，上解支出2.62億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年0.93億元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5億元），支出總量為96.03億元。收支相抵，市級一般公共預(yù)算收支保持平衡。
（3）權(quán)責(zé)發(fā)生制列支情況
按照財政部編制權(quán)責(zé)發(fā)生制政府綜合財務(wù)報告的有關(guān)要求，2020年市級一般公共預(yù)算支出中權(quán)責(zé)列支部分為5.94億元，大部分為上級下達(dá)的轉(zhuǎn)移支付資金，由于尚未達(dá)到支付條件，在年底按照國庫集中支付會計核算辦法權(quán)責(zé)發(fā)生制列支。
（4）總預(yù)備費執(zhí)行情況
市級年初預(yù)算安排總預(yù)備費6900萬元。當(dāng)年動用總預(yù)備費3254萬元，全部用于新冠肺炎疫情防控支出。相關(guān)支出均已反映在對應(yīng)支出科目中?？傤A(yù)備費結(jié)余按規(guī)定補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。
（5）“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費執(zhí)行情況
2020年市級一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出3840.78萬元，較上年減少2256.6萬元，下降37.0%。其中：公務(wù)接待費支出350.28萬元，同比減少112.35萬元，下降24.3%；因公出國（境）經(jīng)費支出1.62萬元，同比減少90.98萬元，下降98.3%；公務(wù)用車購置費支出562.65萬元，同比增加140.79萬元，增長33.4%，主要用于更換報廢的公務(wù)用車；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出1249.51萬元，同比減少97.99萬元，下降7.3%；會議費支出583.1萬元，同比減少80.3萬元，下降12.1%；培訓(xùn)費支出1093.62萬元，同比減少2015.78萬元，下降64.8%。
（6）預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金執(zhí)行情況
為彌補短收年份預(yù)算執(zhí)行的收支缺口，經(jīng)市人大常委會審議批準(zhǔn)，2020年調(diào)整預(yù)算共調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6.45億元，已全部統(tǒng)籌安排用于穩(wěn)增長、惠民生各項支出。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
1.全市政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
（1）全市政府性基金預(yù)算收入241.39億元，完成預(yù)算的102.1%，比上年增加115.52億元，增長91.8%；加上轉(zhuǎn)移性收入100.53億元（其中：地方政府專項債券收入65.57億元、抗疫特別國債轉(zhuǎn)移支付收入15.94億元和上級轉(zhuǎn)移支付收入6.15億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)12.37億元、下級上解收入0.5億元），收入總量為341.92億元。收入增長較大的原因，一是北流市農(nóng)地入市工作推進(jìn)順利，國有土地使用權(quán)出讓收入增加83.57億元；二是中央實行積極財政政策，我市獲得的專項債券和抗疫特別國債同比增加43.62億元。
（2）全市政府性基金預(yù)算支出284億元，完成預(yù)算的92.7%（主要是部分基金收入在12月底實現(xiàn)，當(dāng)年未能及時支出），增長187.8%；轉(zhuǎn)移性支出57.9億元（其中：政府性基金轉(zhuǎn)移支付支出3.76億元，調(diào)出資金45.85億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年8.29億元）；專項債務(wù)還本支出0.02億元，支出總量為341.92億元。收支相抵，保持平衡。
2.市級政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
（1）市級政府性基金預(yù)算收入59.76億元，完成預(yù)算的84.6%（未能100%完成預(yù)算的原因主要是部分地塊未能按計劃出讓或處置），增長13%；加上轉(zhuǎn)移性收入42.66億元（其中：地方政府專項債券收入33.1億元、抗疫特別國債轉(zhuǎn)移支付收入1.9億元和上級轉(zhuǎn)移支付收入3.30億元、下級上解收入0.5億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)3.87億元），收入總量為102.42億元。
（2）市級政府性基金預(yù)算支出75.84億元，完成預(yù)算的92.1%（主要是部分基金收入在12月底實現(xiàn)，當(dāng)年未能及時支出），增長67.7%；轉(zhuǎn)移性支出26.58億元（其中：轉(zhuǎn)移支付支出3.62億元，上解支出0.5億元，調(diào)出資金19.47億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年2.99億元），支出總量為102.42億元。收支相抵，保持平衡。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，全市僅市級編制國有資本經(jīng)營預(yù)算收入。市級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入1775萬元，完成預(yù)算的100%，收入總量為1775萬元。市級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出47萬元，完成預(yù)算的8%，調(diào)出資金1728萬元，支出總量為1775萬元，收支相抵保持平衡。
（四）社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
1.全市社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，全市社會保險基金預(yù)算收入110.39億元，完成預(yù)算的101.7%。全市社會保險基金預(yù)算支出108.02億元，完成預(yù)算的97.3%；當(dāng)年收支結(jié)余2.38億元；年末滾存結(jié)余96.18億元。
2.市級社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，市級社會保險基金預(yù)算收入68.56億元，完成預(yù)算的101%；市級社會保險基金預(yù)算支出70.99億元，完成預(yù)算的97.8%；當(dāng)年收支結(jié)余-2.43億元；年末滾存結(jié)余73.75億元。
（五）政府債務(wù)舉借、安排使用和償還情況
1.政府債務(wù)限額情況
截至2020年底，全市政府債務(wù)限額325.75億元（一般債務(wù)限額166.13億元，專項債務(wù)限額159.62億元），其中市級政府債務(wù)限額159.89億元（一般債務(wù)限額80.9億元，專項債務(wù)限額78.99億元）。
2.政府債務(wù)余額情況
截至2020年底，全市政府債務(wù)余額322.43億元（一般債務(wù)余額164.6億元，專項債務(wù)余額157.83億元），其中市級政府債務(wù)余額158.15億元（一般債務(wù)余額80.61億元，專項債務(wù)余額77.54億元）。
?? 3.新增政府債券轉(zhuǎn)貸及安排使用情況
?? 2020年自治區(qū)轉(zhuǎn)貸我市新增政府債券73.47億元（一般債券7.9億元，專項債券65.57億元）。其中：市級新增政府債券33.7億元(一般債券0.6億元，專項債券33.1億元)，各縣（市、區(qū)）新增政府債券39.77億元(一般債券7.3億元，專項債券32.47億元)。新增政府債券主要用于支持產(chǎn)業(yè)園區(qū)，公立醫(yī)院，棚戶區(qū)改造，機場及鐵路交通設(shè)施，供排水及污水垃圾處理和水利設(shè)施，南流江流域水環(huán)境治理，中職教育及其他社會事業(yè)領(lǐng)域等重大公益性項目建設(shè)。
?? 2020年自治區(qū)轉(zhuǎn)貸我市再融資債券13.46億元(全部是一般債券)，用于償還2020年到期的政府債券本金，其中：市級8.77億元，各縣（市、區(qū)）4.69億元。
各位代表，以上報告的2020年預(yù)算執(zhí)行數(shù)均是快報數(shù)，具體執(zhí)行情況詳見預(yù)算草案，最終執(zhí)行結(jié)果以決算數(shù)為準(zhǔn)。
（六）落實人大預(yù)算決議和有關(guān)政策情況
1.財政收支結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。
（1）財政收入質(zhì)量進(jìn)一步提升。市縣政府緊緊圍繞收入目標(biāo)，全面抓好財政收入組織工作，在疫情影響和全面落實優(yōu)惠政策的前提下，進(jìn)一步優(yōu)化財政收入結(jié)構(gòu)，提高財政收入質(zhì)量。全市一般公共預(yù)算稅收收入完成58.57億元，占一般公共預(yù)算收入比重為57.5%，同比提高2.5個百分點。
（2）重點支出指標(biāo)全面完成。全市中央直達(dá)資金46.97億元、抗疫特別國債15.94億元及2020年新增政府債券73.47億元均實現(xiàn)100%支出，有效增加財政供給，支持全市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，助力推動疫情防控形勢持續(xù)向好發(fā)展、經(jīng)濟運行加快復(fù)蘇、社會大局和諧穩(wěn)定。
（3）“三公”經(jīng)費進(jìn)一步壓減。各級黨政機關(guān)帶頭過“緊日子”，堅持厲行節(jié)約反對浪費。2020年全市共壓減財政資金2.45億元，其中壓減“三公兩費”（“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費）0.29億元，壓減一般性項目支出2.16億元。
（4）民生支出進(jìn)一步增加。全市財政民生支出完成343.92億元，占一般公共預(yù)算支出的比重達(dá)到81.7%，有效保障了重點民生的支出需求。全市各級財政共籌措疫情防控資金9.27億元，制定了應(yīng)對新冠肺炎疫情防控庫款保障應(yīng)急預(yù)案，通過調(diào)劑追加、動支總預(yù)備費等應(yīng)急渠道，加強疫情防控的資金保障力度。
2.“六穩(wěn)六?！必斄A(chǔ)不斷筑牢
（1）支持實施積極就業(yè)政策，保居民就業(yè)穩(wěn)定。落實就業(yè)扶持政策，各級財政共籌措就業(yè)補助資金1.95億元，主要用于發(fā)放公益性崗位補貼、創(chuàng)業(yè)扶持補貼等支出，確保就業(yè)局勢穩(wěn)定。
（2）實施積極財政扶持政策，保市場主體發(fā)展。落實國家和自治區(qū)支持疫情防控有關(guān)增值稅等稅費減免和優(yōu)惠政策，全市新增減稅降費累計達(dá)8.72億元。將我市疫情防控重點保障企業(yè)的融資成本降至1.6%以下；為12家符合條件的企業(yè)申報獲得疫情防控貼息資金537.72萬元，同時獲得疫情防控優(yōu)惠貸款3.11億元；1067家企業(yè)獲得復(fù)工貸金融機構(gòu)放款28.25億元，各級財政貼息資金5603萬元。為4073家租用行政事業(yè)單位房屋和國有企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營用房的中小微企業(yè)（個體工商戶）減免租金4740.59萬元。
（3）大力支持農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)儲備，保糧食能源安全。加大保障糧食安全力度，安排213萬元對符合條件具有示范帶動作用的糧食生產(chǎn)主體進(jìn)行獎補。安排生豬生產(chǎn)貸款貼息補助資金500萬元助力降低生豬生產(chǎn)主體融資成本，安排春節(jié)、疫情期間生豬(活體)和凍豬肉儲備費用補貼994萬元，爭取上級動物疫病防控資金4937萬元。
（4）全力支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，保產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定。安排企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)獎補資金574萬元引導(dǎo)工業(yè)企業(yè)達(dá)產(chǎn)滿產(chǎn)，安排園區(qū)工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展資金2億元服務(wù)園區(qū)企業(yè)項目穩(wěn)定發(fā)展。
（5）層層壓實支出保障責(zé)任，?；鶎诱＿\轉(zhuǎn)。加強對?；鶎舆\轉(zhuǎn)困難城區(qū)的財力支持，分配下達(dá)財政收支管理貢獻(xiàn)獎勵資金1.75億元，保障縣級疫情防控和“三保”等重點支出需要。市財政對市管區(qū)（市）及時調(diào)度資金，提高財政支付能力。全市按國家標(biāo)準(zhǔn)編列2020年“三?！鳖A(yù)算251.7億元，超過測算的支出需求0.15億元，不留預(yù)算缺口，兜牢“三?！钡拙€，。
3.三大攻堅戰(zhàn)支持力度加大
（1）有效防范化解債務(wù)風(fēng)險。開好“前門”，拓寬融資渠道，全年共獲得自治區(qū)轉(zhuǎn)貸新增政府債券資金73.47億元，把握抗疫特別國債政策機遇，全市獲得自治區(qū)下達(dá)2020年抗疫特別國債資金15.94億元。堵好“后門”，防范債務(wù)風(fēng)險，密切監(jiān)測債務(wù)風(fēng)險事件和新增隱性債務(wù)的發(fā)生情況，積極籌措資金做好政府債務(wù)還款工作，全市政府債券到期本金13.81億元已全部償還，政府隱性債務(wù)化解任務(wù)提前完成自治區(qū)考核目標(biāo)。
（2）脫貧攻堅戰(zhàn)扎實有力。加強資金管理，優(yōu)化審核審批程序、簡化資金撥付手續(xù)，助推打贏脫貧攻堅戰(zhàn)。2020年全市籌措落實財政扶貧資金18.49億元，比2019年15.28億元增加3.21億元，增長21%，支出18.19億元，支出進(jìn)度98.38%，超過自治區(qū)年度支出95%的目標(biāo)任務(wù)。統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金4.39億元，累計支出4.35億元，支出進(jìn)度99.09%，超過自治區(qū)年度支出90%的目標(biāo)任務(wù)。
（3）集中資金支持污染防治。籌措各級財政資金12.18億元，為南流江治理提供財力支持。根據(jù)廣西、廣東生態(tài)補償資金協(xié)議，到位上下游生態(tài)補償資金9億元（中央6億元、廣東2億元、廣西1億元），推進(jìn)九洲江治理。
4.服務(wù)經(jīng)濟水平全面提升
（1）支持基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。爭取中央基建中央資金約9.1億元，主要投向公共衛(wèi)生、水利、市政基礎(chǔ)設(shè)施和養(yǎng)老等項目。支持重大交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，其中：玉林福綿機場建設(shè)補助資金2.58億元、高速公路及普通公路項目5.22億元、“四建一通”項目資金5.12億元。
（2）穩(wěn)步推進(jìn)PPP模式。全市累計入庫PPP項目33個，入庫項目總投資986.44億元，入庫項目總投資位居全區(qū)第一。已開工項目21個，占入庫項目的65.6%，已開工項目總投資806.08億元，占入庫項目總投資的83.5%。
（3）深入推動實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略。全市科技支出1.48億元重點對技術(shù)研發(fā)平臺、技術(shù)轉(zhuǎn)移及成果產(chǎn)業(yè)化、科技企業(yè)孵化器、星創(chuàng)天地、高新技術(shù)企業(yè)、知識產(chǎn)權(quán)等方面進(jìn)行獎勵或扶持。通過財政資金的投入，引導(dǎo)科技人員開展科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活動，提高中小企業(yè)科技創(chuàng)新能力，促進(jìn)全市重大科技成果向現(xiàn)實生產(chǎn)力的轉(zhuǎn)化，增強經(jīng)濟發(fā)展內(nèi)生動力。
5.現(xiàn)代財政制度加快建立
（1）完善市與城區(qū)財政管理體制。一是根據(jù)自治區(qū)已出臺的交通運輸、科技、教育自治區(qū)以下財政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革實施方案，結(jié)合我市工作實際，出臺市人民政府相應(yīng)領(lǐng)域市與城區(qū)改革實施方案。二是指導(dǎo)博白縣出臺龍?zhí)舵?zhèn)財政管理體制改革方案。
（2）完善財政預(yù)算績效管理。夯實預(yù)算績效管理基礎(chǔ)。出臺《玉林市全面實施預(yù)算績效管理實施方案》，全面落實績效目標(biāo)管理，開展財政預(yù)算績效評價工作，實施預(yù)算績效監(jiān)控全覆蓋管理，績效監(jiān)控結(jié)果作為預(yù)算調(diào)整及以后年度預(yù)算安排的依據(jù)。
（3）深化政府采購制度改革。全市共實施政府采購項目9785項，政府采購預(yù)算68.2億元，實際采購規(guī)模67.39億元，節(jié)約資金8074.52萬元，節(jié)約率1.2%。出臺《2020年玉林市優(yōu)化營商環(huán)境政府采購專項實施方案》，推動建立全市統(tǒng)一的電子賣場服務(wù)平臺和體系建設(shè)；加入全區(qū)網(wǎng)上超市“一張網(wǎng)”，電子賣場正式供應(yīng)商2051家，全市電子賣場成交額3.81億元。
（4）推進(jìn)地方國有金融資本管理改革。建立玉林市地方國有金融資本管理工作局際聯(lián)席會議制度。完成玉林金投集團(tuán)、玉林市小微企業(yè)融資擔(dān)保有限公司出資人職責(zé)移交接收等工作，有序推進(jìn)完成委托管理手續(xù)、推進(jìn)小微擔(dān)改革、制度建設(shè)及內(nèi)部機制建設(shè)構(gòu)建等工作。
總的看來，2020年全市財政運行總體平穩(wěn)，財政管理進(jìn)一步規(guī)范，各項財政改革取得新的進(jìn)展。但財政工作中還面臨一些困難和問題，突出表現(xiàn)在：因受經(jīng)濟下行及減稅降費影響，財政短期內(nèi)減收明顯，支出剛性需求加大，財政收支矛盾突出；部分縣區(qū)財政運行困難，“三保”支出壓力加大，財政借墊款規(guī)模大且難清理。
二、2021年全市和市級預(yù)算草案
（一）預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和基本原則
當(dāng)前和今后一段時期內(nèi)，我國整體經(jīng)濟大環(huán)境向好趨勢沒有變，廣西作為面向東盟的前沿窗口，將迎來新一輪開放發(fā)展的熱潮，在我國對外開放中發(fā)揮愈發(fā)重要的作用。近年來，我市與東盟國家經(jīng)貿(mào)往來日益密切，經(jīng)貿(mào)合作蓬勃發(fā)展，經(jīng)濟運行具備新舊動能加快轉(zhuǎn)換，質(zhì)量效益逐步提升，經(jīng)濟發(fā)展的穩(wěn)定性、協(xié)調(diào)性和可持續(xù)性增強，部分地區(qū)涌現(xiàn)出新的增長點等有利條件。同時，也必須清醒看到疫情變化和外部環(huán)境存在諸多不確定性：我市經(jīng)濟恢復(fù)基礎(chǔ)尚不牢固，2021年世界經(jīng)濟形勢仍然復(fù)雜嚴(yán)峻，復(fù)蘇不穩(wěn)定不均衡，疫情沖擊導(dǎo)致的各類衍生風(fēng)險不容忽視，各類剛性支出有增無減，財政收支結(jié)構(gòu)矛盾仍將長期存在。
從財政收入來看，我市步入后疫情時期，復(fù)工復(fù)產(chǎn)已全面鋪開，固定資產(chǎn)投資穩(wěn)步增長，工業(yè)投資逐漸回暖，重大項目建設(shè)、“東融”“南向”腳步不斷加快，重點行業(yè)、重點企業(yè)經(jīng)營情況不斷好轉(zhuǎn)將帶來一定的稅收增量。同時，制約我市經(jīng)濟增長的因素仍然較多，對土地和房地產(chǎn)市場依賴程度依然較高，稅源結(jié)構(gòu)較為單一，新發(fā)展的產(chǎn)業(yè)園區(qū)尚處于起步階段，未能形成較大經(jīng)濟效益，稅收規(guī)模較小。據(jù)此研判我市財政收入增速將處于緩速增長態(tài)勢。
從財政支出來看，2021年是繼全面建成小康社會之后，“十四五”規(guī)劃的開局之年，教育、“三農(nóng)”、社會保障等民生領(lǐng)域支出需求依然強勁，特別是深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域補短板、實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略都需要大量資金投入，但受收入增長放緩，可用財力有限等因素影響，預(yù)計我市財政支出仍將處于平穩(wěn)增長趨勢。
綜上，預(yù)計2021年全市組織財政收入增長6%，其中一般公共預(yù)算收入增長2.5%；一般公共預(yù)算支出增長5%。
根據(jù)中央、自治區(qū)和我市經(jīng)濟工作會議精神以及全國財政工作會議精神，結(jié)合我市經(jīng)濟形勢，2021年全市財政工作和預(yù)算編制總的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會及中央、自治區(qū)、我市經(jīng)濟工作會議精神，深入貫徹落實習(xí)近平總書記視察廣西時的重要講話和重要指示精神，按照“建設(shè)新時代中國特色社會主義壯美廣西”總目標(biāo)，全面落實“三大定位”新使命、“五個扎實”新要求和“四個新”總要求，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，積極融入新發(fā)展格局，以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展成果。牢固樹立艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的思想，不折不扣落實過緊日子的要求，大力壓減一般性支出，扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六保”任務(wù)，支持基層保工資、保運轉(zhuǎn)、?；久裆_保平穩(wěn)運行。全面實施預(yù)算績效管理，推進(jìn)預(yù)算和績效管理一體化，提升財政資源配置效率。完善預(yù)算編制管理制度，不斷完善預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，提高預(yù)算編制的科學(xué)性，推進(jìn)中期規(guī)劃管理，健全預(yù)算編制與預(yù)算執(zhí)行相結(jié)合的掛鉤機制。加大各類資金統(tǒng)籌力度，有效盤活存量資金，切實提高資金的使用效益，用好政府專項債券，規(guī)范舉債融資行為，防范化解政府債務(wù)風(fēng)險。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，2021年財政工作和預(yù)算編制將主要堅持收支平衡、統(tǒng)籌預(yù)算、保障重點、節(jié)約與績效相統(tǒng)一原則進(jìn)行預(yù)算編制。
（二）一般公共預(yù)算草案
1.代編全市一般公共預(yù)算情況
（1）全市一般公共預(yù)算總收入安排414.19億元，其中：一般公共預(yù)算收入初步安排104.32億元，增長2.5%；上級補助收入227.92億元；上年結(jié)余收入4.91億元；動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金18.95億元；調(diào)入資金47.24億元；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入10.86億元。
（2）全市一般公共預(yù)算總支出安排414.19億元，其中：一般公共預(yù)算支出安排395.58億元，增長5%，切實保障“三保”支出，繼續(xù)加大力度向民生領(lǐng)域傾斜，重點支持改善民生和經(jīng)濟穩(wěn)增長促發(fā)展；轉(zhuǎn)移性支出6.86億元；債券還本支出11.75億元。
2.市級一般公共預(yù)算情況
（1）市級收入預(yù)算安排情況。市級一般公共預(yù)算總收入安排119.94億元。其中：一般公共預(yù)算收入29.08億元、上級補助收入50.65億元、下級上解收入2.33億元、上年結(jié)余收入0.93億元、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5億元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入6.27億元、調(diào)入資金25.68億元。
（2）市級支出預(yù)算安排情況。市級一般公共預(yù)算總支出安排119.94億元。其中：市級一般公共預(yù)算支出安排108.91億元；上解上級支出2.7億元；一般性轉(zhuǎn)移支付支出1.36億元；債務(wù)還本支出6.97億元。
總預(yù)備費安排情況。市級一般公共預(yù)算安排總預(yù)備費0.8億元，用于預(yù)算執(zhí)行中因自然災(zāi)害等突發(fā)事件需要增加的支出及其他難以預(yù)見的開支。
“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費安排情況。2021年，市級一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費共計5343.63萬元，比2020年年初預(yù)算減少96.65萬元，下降1.8%。具體安排如下：公務(wù)接待費617.74萬元，比上年年初預(yù)算減少92.15萬元，下降13%；因公出國（境）經(jīng)費119.06萬元，比上年年初預(yù)算減少79.59萬元，下降40.1%；公務(wù)用車購置費388.5萬元，比上年年初預(yù)算增加178.5萬元，增長85%，主要是需要更換報廢的公務(wù)用車；公務(wù)用車運行維護(hù)費1702.45萬元，比上年年初預(yù)算減少38.44萬元，下降2.2%；會議費825.25萬元，比上年年初預(yù)算減少47.33萬元，下降5.4%；培訓(xùn)費1690.64萬元，比上年年初預(yù)算減少17.64萬元，下降1%。
（三）政府性基金預(yù)算草案
1.代編全市政府性基金預(yù)算情況
（1）全市政府性基金預(yù)算總收入安排242.53億元。其中：當(dāng)年政府性基金預(yù)算收入208.82億元，比2020年執(zhí)行數(shù)下降13.5%；上級補助收入6.81億元；上解收入12.5億元；上年結(jié)余收入8.29億元；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入6.11億元。
（2）全市政府性基金預(yù)算總支出安排242.53億元。其中：政府性基金預(yù)算支出安排185.86億元，比2020年初預(yù)算數(shù)增長11.9%，調(diào)出資金47.21億元；轉(zhuǎn)移性支出2.5億元；上解支出0.5億元；專項債務(wù)還本支出6.46億元。
2.市級政府性基金預(yù)算情況
（1）市級政府性基金預(yù)算總收入安排145.95億元。其中：當(dāng)年政府性基金預(yù)算收入125.84億元；上級補助收入0.87億元；下級上解收入12.5億元；上年結(jié)余收入2.99億元；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入3.75億元。
（2）市級政府性基金預(yù)算總支出安排145.95億元。其中：政府性基金預(yù)算支出安排113.16億元；轉(zhuǎn)移支付支出2.47億元；上解支出0.5億元；調(diào)出資金25.65億元；債務(wù)還本支出4.17億元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算草案
2021年，全市僅有市級編制國有資本經(jīng)營預(yù)算。市級國有資本經(jīng)營預(yù)算總收入安排876萬元，主要是大型國有企業(yè)利潤收入。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排876萬元，其中：安排用于其他解決歷史遺留問題及改革成本支出613萬元，調(diào)出資金263萬元。
（五）社會保險基金預(yù)算草案
1.代編全市社會保險基金預(yù)算情況
（1）2021年，全市社會保險基金預(yù)算收入安排117.83億元，增長6.7%。其中：失業(yè)保險基金收入1.65億元，增長41.1%；職工基本醫(yī)療保險基金收入19.32億元，增長17.9%；工傷保險基金收入0.63億元，增長43.8%；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入14.62億元，增長5.4%；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入31.94億元，下降1.3%；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收入49.66億元，增長7.6%。
（2）全市社會保險基金預(yù)算支出安排115.6億元，增長7%。其中：失業(yè)保險基金支出1.2億元，下降51.6%；職工基本醫(yī)療保險基金支出17.66億元，增長17.8%；工傷保險基金支出0.66億元，增長17.8%；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出11.84億元，增長4.5%；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出32.43億元，增長7.1%；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金支出51.8億元，增長7.1%。
收支相抵，全市社會保險基金預(yù)算當(dāng)年收支結(jié)余2.23億元，年終滾存結(jié)余98.41億元。
2.市級社會保險基金預(yù)算情況
（1）2021年，市級社會保險基金預(yù)算收入安排75.93億元，增長10.7%。其中：失業(yè)保險基金收入1.65億元，增長41.1%；職工基本醫(yī)療保險基金收入19.32億元，增長17.9%；工傷保險基金收入0.63億元，增長43.8%；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入4.66億元，增長6.3%；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收入49.66億元，增長7.6%。
（2）市級社會保險基金預(yù)算支出安排76.56億元，增長7.9%。其中：失業(yè)保險基金支出1.2億元，下降51.6%；職工基本醫(yī)療保險基金支出17.66億元，增長17.8%；工傷保險基金支出0.66億元，增長17.8%；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出5.24億元，增長14%；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金支出51.8億元，增長7.1%。
收支相抵，市級社會保險基金預(yù)算當(dāng)年收支結(jié)余-0.64億元，年終滾存結(jié)余73.11億元。
（六）預(yù)算草案批準(zhǔn)前安排支出情況
根據(jù)《預(yù)算法》有關(guān)規(guī)定，在預(yù)算年度開始后，市人民代表大會批準(zhǔn)前，市本級已撥付了本年度維持行政運行必須的基本支出，以及部分上一年度結(jié)轉(zhuǎn)支出等。
以上預(yù)算安排的具體情況詳見預(yù)算草案。
各位代表，現(xiàn)在報告的2021年全市預(yù)算是代編的預(yù)算草案，是一個指導(dǎo)性的指標(biāo)，待各縣（市、區(qū)）預(yù)算經(jīng)同級人民代表大會批準(zhǔn)后，我們將按有關(guān)規(guī)定和程序，匯總后報市人大常委會備案。
三、2021年財政改革發(fā)展重點工作
2021年是“十四五”規(guī)劃的開局之年，也是繼全面建成小康社會之后，乘勢而上開啟全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程、向第二個百年奮斗目標(biāo)進(jìn)軍的開局之年，是兩個百年目標(biāo)交匯與轉(zhuǎn)換之年，編制好2021年預(yù)算、做好各項財政工作，具有十分重要的意義。我們將緊緊圍繞中央、自治區(qū)和市委決策部署，突出抓重點、補短板、強弱項、防風(fēng)險、守底線，堅持依法理財，著力深化改革，努力完成全年預(yù)算目標(biāo)。
（一）努力開源節(jié)流，提高財政保障能力。全面貫徹優(yōu)化營商環(huán)境、支持創(chuàng)新驅(qū)動、產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級各項優(yōu)惠政策，繼續(xù)落實各項減稅降費政策，切實減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，為拓展財源基礎(chǔ)提供優(yōu)良的財政環(huán)境，逐步優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)。加大盤活財政存量資金和資產(chǎn)資源力度，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)稅收、非稅征管執(zhí)收部門依法依規(guī)加強征管，形成工作合力，深挖增收潛力。加大爭取中央支持力度，緊跟國家政策導(dǎo)向和資金投向，緊跟中央和自治區(qū)資金投向重點和改革方向，有針對性地開展工作，在均衡性轉(zhuǎn)移支付、資金調(diào)度等方面實現(xiàn)更多增量。加大“三本”預(yù)算盤活力度，提高政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入比例，增強預(yù)算統(tǒng)籌能力。牢固樹立過緊日子思想，市直2021年部門預(yù)算一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費在2020年部門預(yù)算批復(fù)數(shù)的基礎(chǔ)上暫按5%的比例壓減；除重點、剛性和急需支出外，其他一般性支出項目暫按10%的比例壓減，切實硬化預(yù)算約束，嚴(yán)控預(yù)算追加，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，創(chuàng)造性增強財政保障“新實力”。
（二）聚力提質(zhì)增效，大力推進(jìn)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。按照起步就要提速、開局就要爭先的要求，凝心聚力抓產(chǎn)業(yè)、抓創(chuàng)新、抓開放，促進(jìn)經(jīng)濟加快發(fā)展、轉(zhuǎn)型升級、全面提質(zhì)。一是積極拓寬資金投入渠道，引入社會資本參與基礎(chǔ)建設(shè)。完善政府購買服務(wù)機制，大力推進(jìn)政府和社會資本合作（PPP）模式，引導(dǎo)社會資本發(fā)展實體經(jīng)濟。完善政府性融資擔(dān)保體系建設(shè)，引導(dǎo)政府性融資擔(dān)保機構(gòu)加大對實體經(jīng)濟的服務(wù)力度；二是優(yōu)化營商環(huán)境，提高行政審批效率，深化政府采購制度改革，激發(fā)市場主體活力；三是統(tǒng)籌預(yù)算內(nèi)基建投資資金、政府債券、PPP等政策資金助力重大項目建設(shè)，完善交通基礎(chǔ)設(shè)施，加快建立現(xiàn)代綜合交通體系，構(gòu)建“東融”“南向”開放發(fā)展格局，以交通優(yōu)勢重塑發(fā)展優(yōu)勢。加快重點項目資金支出進(jìn)度，推進(jìn)新開工項目建設(shè)，著力抓好在建項目建設(shè)，充分發(fā)揮重大項目對我市經(jīng)濟社會發(fā)展的基礎(chǔ)性和支撐性作用。四是實施創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略，依靠創(chuàng)新提升實體經(jīng)濟發(fā)展水平，促進(jìn)制造業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級，全力支持機械制造、新材料、大健康、服裝皮革等四大千億元產(chǎn)業(yè)發(fā)展，支持培育廣西先進(jìn)裝備制造城（玉林）、玉林中醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)園、玉林龍?zhí)懂a(chǎn)業(yè)園為載體的智能制造、綠色制造、新能源汽車等高端裝備產(chǎn)業(yè)集群。五是充分挖掘市場潛力，以改善民生為導(dǎo)向擴大消費和有效投資，注重民生基礎(chǔ)設(shè)施補短板，推動新型城鎮(zhèn)化和區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，促進(jìn)房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。
（三）全力保障民生，確保“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ髀涞綄嵦?。全面落實主體保障責(zé)任，堅持“三?！敝С鲈陬A(yù)算安排、預(yù)算執(zhí)行和庫款撥付等方面的優(yōu)先順序，加強對基層財力支持，確保工資及時發(fā)放，機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，基本民生有效保障。落實好特殊轉(zhuǎn)移支付機制，加快資金分配下達(dá)，充分發(fā)揮直達(dá)資金“一竿子到底”直接惠企利民的積極作用。統(tǒng)籌財政資金，加大向教育、文化、“三農(nóng)”等民生領(lǐng)域投入力度，推進(jìn)學(xué)前教育普及普惠發(fā)展，豐富群眾精神文化生活，進(jìn)一步織密織牢民生保障網(wǎng)，保障困難群眾基本生活需求，健全幼有所育、學(xué)有所教、勞有所得、病有所醫(yī)、老有所養(yǎng)、住有所居、弱有所扶等方面財政保障體系，不斷滿足人民日益增長的美好生活需要。全力支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施，建立健全鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略財政投入保障制度，保持財政投入力度總體穩(wěn)定，實現(xiàn)鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，做到“脫貧不脫政策，脫貧不脫責(zé)任、脫貧不脫幫扶、脫貧不脫監(jiān)管”，推動鄉(xiāng)村振興取得新成效，開創(chuàng)新時代玉林“三農(nóng)”發(fā)展新局面。
（四）著力體制改革，建立完善現(xiàn)代財政制度。以改革創(chuàng)新為抓手，完善頂層制度設(shè)計，打破體制機制藩籬，激發(fā)加快發(fā)展活力。優(yōu)化政府財政事權(quán)和財權(quán)劃分，結(jié)合中央、自治區(qū)改革方案，加快推進(jìn)主要領(lǐng)域市與城區(qū)財政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革，建立權(quán)責(zé)清晰、財力協(xié)調(diào)、區(qū)域均衡的市與城區(qū)財政關(guān)系。完善標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力、規(guī)范透明的預(yù)算制度，推進(jìn)全口徑預(yù)算管理，提高部門預(yù)算的完整性和財政資金的統(tǒng)籌能力。全面實施績效管理，加快預(yù)算項目支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，完善事前、事中、事后績效評價機制，提高財政資金使用效益。
（五）致力風(fēng)險防控，嚴(yán)格防范政府債務(wù)風(fēng)險。高度重視政府債券使用管理，優(yōu)化債券投向結(jié)構(gòu)，堅持“資金跟著項目走”，加快建立專項債券項目籌劃、儲備、評估、遴選等工作機制，儲備一批、發(fā)行一批、建設(shè)一批、接續(xù)一批公益性建設(shè)項目。用足專項債券作為項目資本金的政策，積極發(fā)揮專項債券融資成本低、作用機制直接、政策見效快等優(yōu)勢，更好發(fā)揮撬動作用，擴大有效投資，形成對經(jīng)濟的有效拉動。牢固樹立風(fēng)險意識和底線思維，加強政府債務(wù)管理，嚴(yán)格落實上報備案的隱性債務(wù)化解計劃，穩(wěn)妥有序化解存量隱性債務(wù)。嚴(yán)格執(zhí)行隱性債務(wù)化解方案和法定限額內(nèi)債務(wù)風(fēng)險中長期化解規(guī)劃，通過壓減支出、統(tǒng)籌各類資金、盤活存量資產(chǎn)資源等方式籌集資金償還存量債務(wù)。監(jiān)控隱性債務(wù)問責(zé)情形，做到發(fā)現(xiàn)一起、查處一起、問責(zé)一起，終身問責(zé)，倒查責(zé)任，并及時公開問責(zé)結(jié)果。
各位代表，做好今年的財政工作責(zé)任重大，使命光榮，任務(wù)艱巨。我們將按照市委的統(tǒng)一部署和市人大及其常委會的決議，貫徹新發(fā)展理念，堅持穩(wěn)字當(dāng)頭，進(jìn)一步增強責(zé)任感，使命感，緊迫感，進(jìn)一步解放思想，改革創(chuàng)新，擔(dān)當(dāng)實干，確保2021年各項預(yù)算任務(wù)圓滿完成，確?！笆奈濉遍_好局、起好步，以優(yōu)異成績慶祝建黨100周年！
