（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于欽州市靈山縣2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報告
關(guān)于靈山縣2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報告
——2022年1月29日在靈山縣第十八屆人民代表大會第二次會議上
靈山縣財政局 ?劉凱
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將我縣2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案報告如下，請審議：
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，全縣各級各部門堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神，堅持穩(wěn)中求進總基調(diào)，堅持新發(fā)展理念，堅持以政領(lǐng)財、以財輔政，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六?！比蝿?wù)，統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展取得重大成果，堅定不移推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展，積極落實財政政策，著力深化財政改革，加強政府性債務(wù)管理，有效防范財政金融風險，為全縣“十四五”開好局、起好步提供了堅實的財力保障。
（一）?一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
?????1.收支平衡情況
全縣一般公共預(yù)算總收入610,760萬元。其中：一般公共預(yù)算收入102,832萬元，完成年度預(yù)算數(shù)的101.51%，增長14.1%；上級補助收入458,764萬元；上年結(jié)余收入4,597萬元；調(diào)入資金25,228萬元（政府性基金調(diào)入）；動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金7,104萬元；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入12,235萬元。
全縣一般公共預(yù)算總支出610,760萬元。其中：一般公共預(yù)算支出596,371萬元，完成年度預(yù)算數(shù)的100.56%，減少14.27%；上解支出3,751萬元；一般債務(wù)還本支出9,264萬元；一般債務(wù)付息支出5,551萬元；年終結(jié)余1,374萬元，全部是凈結(jié)余。
2.預(yù)備費執(zhí)行情況
全縣年初預(yù)算安排預(yù)備費5,050萬元，動用預(yù)備費2,844萬元（支出均已反映在相關(guān)科目中），尚未動用的2,206萬元全部用于平衡預(yù)算。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
全縣政府性基金預(yù)算總收入112,770萬元。其中：當年政府性基金預(yù)算收入51,807萬元，完成年度預(yù)算數(shù)的101.06%，減少55.83%；上級補助收入7,742萬元；債券轉(zhuǎn)貸收入32,200萬元；上年結(jié)余收入21,021萬元。
全縣政府性基金預(yù)算總支出112,770萬元。其中：當年政府性基金預(yù)算支出46,661萬元，完成年度預(yù)算數(shù)的53.11%，減少64.63%；調(diào)出資金25,228萬元；債務(wù)付息支出2,615萬元；年終結(jié)余40,881萬元。
（三）社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
全縣社會保險基金預(yù)算總收入146,841萬元。其中：當年社會保險基金收入87,318萬元，完成年度預(yù)算數(shù)的100.65%，增長10.15%；上年結(jié)余收入59,523萬元。當年社會保險基金收入包括：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入36,320萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入50,998萬元。
全縣社會保險基金預(yù)算總支出146,841萬元，其中：當年社會保險基金支出79,097，完成年度預(yù)算的100.21%，增長9.31%。當年社會保險基金支出包括：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出28,967萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出50,130萬元。年終結(jié)余67,744萬元。
（四）政府債務(wù)情況
1.政府債務(wù)限額
截至2021年底，上級下達我縣政府債務(wù)限額271,500萬元，其中：一般債務(wù)151,200萬元，專項債務(wù)120,300萬元。
2.政府債務(wù)余額
????截至2021年底，全縣政府債務(wù)余額268,317萬元，其中：一般債務(wù)148,017萬元，專項債務(wù)120,300萬元。全縣政府債務(wù)余額均控制在政府債務(wù)限額以內(nèi)。
3.轉(zhuǎn)貸政府債券情況
2021年初全縣政府債券余額232,749萬元；當年自治區(qū)財政轉(zhuǎn)貸我縣政府債券44,435萬元；當年政府債券還本9,264萬元；2021年底全縣政府債券余額267,944萬元。
（五）預(yù)算調(diào)整情況
由于受新冠肺炎疫情、政策性因素以及一些不可預(yù)見因素的影響，在2021年財政預(yù)算調(diào)整中，經(jīng)十八屆人大常委會第二次會議批準，一般公共預(yù)算收入預(yù)算調(diào)整為101,306萬元，調(diào)增4,914萬元；一般公共預(yù)算支出預(yù)算調(diào)整為593,051萬元，調(diào)減60,939萬元。政府性基金預(yù)算收入預(yù)算調(diào)整為51,265萬元，調(diào)減120,235萬元，政府性基金預(yù)算支出預(yù)算調(diào)整為87,860萬元，調(diào)增30,200萬元。
各位代表，現(xiàn)在報告的2021年預(yù)算執(zhí)行數(shù)均是預(yù)計完成數(shù)，具體執(zhí)行情況詳見預(yù)算草案，最終執(zhí)行結(jié)果以決算數(shù)為準。
（六）落實人大預(yù)算決議情況
1.加強財政收支管理，保障財政平穩(wěn)運行
一是財政收入總量持續(xù)穩(wěn)定增長。努力培植財源，強化財稅部門聯(lián)動，堅持定期分析與科學調(diào)度，狠抓收入征管，全年組織財政收入158,416萬元，同比增長8.89%。二是財政支出強度得到有效保證。全縣一般公共預(yù)算支出596,371萬元，同比減少14.27%，其中教育、社保、衛(wèi)生、環(huán)保、農(nóng)林水等十三項民生支出503,892萬元，占一般公共預(yù)算支出的84.5%。
2.加強資源統(tǒng)籌，確保財政支出精準有效
通過繼續(xù)加快盤活土地等國有資源和國有資產(chǎn)，加大力度清收已經(jīng)發(fā)生的財政借墊款等舉措，確保庫款資金調(diào)度及時、保障到位，積極籌措更多資金統(tǒng)籌兼顧“三?！焙徒?jīng)濟社會發(fā)展各項重點支出需要。
3.優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，兜牢基層“三?！钡拙€
成立了 “三?！惫ぷ鲗０?，切實加強組織領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)籌抓好“三?！备黜椆ぷ鳌猿帧叭！敝С鲈谪斦С鲋械膬?yōu)先地位，千方百計籌措資金保障，確保按時發(fā)放在職、離退休人員工資待遇，及時兌現(xiàn)低保、五保等優(yōu)撫人員補助，保障基本民生支出需求，全縣機構(gòu)運轉(zhuǎn)正常，“三?！被灸茏泐~保障到位。
4.合理安排支出，著力保障改善民生
堅持盡力而為、量力而行，強化財政公共性和普惠性，財政資金80％以上投入民生領(lǐng)域。堅持“大民生”發(fā)展思想，加快補齊教育、就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生等社會事業(yè)短板，穩(wěn)步推進基本公共服務(wù)均等化，讓發(fā)展成果更多更好惠及全縣人民。一是鞏固脫貧攻堅成果，深入推進鄉(xiāng)村振興。2021年財政共投入鄉(xiāng)村振興銜接資金23,525萬元，有力推進脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有效銜接。二是不斷改善生態(tài)環(huán)境。共投入12,726萬元繼續(xù)推進南流江流域武利江支流（靈山段）沿線農(nóng)村環(huán)境綜合整治項目、縣城第二污水處理廠等項目建設(shè)，全面加強生態(tài)環(huán)境治理和保護。三是完善社會公共服務(wù)。共安排197,761萬元投入教育事業(yè)，安排119,055萬元投入社會保障和醫(yī)療生衛(wèi)事業(yè)，保障社會事業(yè)全面發(fā)展。
5.加強債務(wù)管理，守住系統(tǒng)風險底線
扎實做好政府債券還本付息工作，通過爭取再融資債券和財政預(yù)算安排方式，積極籌集資金按時償還到期債務(wù)。2021年全縣償還到期政府債務(wù)本息5.8億元，確保政府債務(wù)不出風險。
6.積極推進改革，財政管理水平穩(wěn)步提升
一是認真貫徹落實促進經(jīng)濟社會平穩(wěn)運行的有關(guān)政策和精神，強化多措并舉，助推縣域經(jīng)濟持續(xù)壯大發(fā)展，獲得2020年度縣域經(jīng)濟發(fā)展獎勵資金801萬元；二是狠抓財政績效管理，切實將財政績效管理與財政預(yù)算管理有機融合，推動財政管理工作不斷向好發(fā)展，并在全國縣級財政管理績效綜合評價工作中連續(xù)三年取得優(yōu)異成績，2020年度我縣再度躋身全國前200名，獲2000萬元獎勵資金。三是推進投融資平臺市場化改革，基本形成以政府主導(dǎo)、市場運作、社會參與的多元化投融資格局，籌集更多資金投入到我縣城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。四是繼續(xù)落實好財政資金直達機制，科學精準分配使用直達資金，加快資金支出進度，強化直達資金規(guī)范性管理，確保資金用到急需以及惠企利民領(lǐng)域，2021年共收到上級財政直達資金指標16.74億元，完成支出14.23億元，支出進度85%。
總體來看，2021年全縣財政運行平穩(wěn)，各項財政改革取得新的進展，但預(yù)算執(zhí)行中也面臨財政持續(xù)增收后勁不足，“三保”壓力依然很大等突出矛盾和問題，針對這些問題，我們將高度重視，并在今后的工作中采取積極有效的措施，努力加以解決。
二、2022年預(yù)算草案
（一）預(yù)算編制的基本原則
一是緊緊圍繞上級和縣重大決策部署。堅持問題導(dǎo)向、目標導(dǎo)向、結(jié)果導(dǎo)向，提高財政政策的前瞻性、針對性、有效性，把上級和縣重大決策部署全面落實到財政工作中，全力服務(wù)經(jīng)濟社會發(fā)展大局。二是繼續(xù)實施積極財政政策。落實好新的減稅降費政策，保持適度的支出強度，用好用足政府債券資金，加大財政資源統(tǒng)籌盤活力度，促進積極財政政策更加精準、更可持續(xù)。三是嚴格控制一般性支出。強化零基預(yù)算理念，堅持政府過緊日子，嚴把支出預(yù)算關(guān)口。四是加大支出結(jié)構(gòu)調(diào)整力度。加大重點領(lǐng)域和剛性支出保障力度，支持做好“六穩(wěn)”工作、落實“六?！比蝿?wù)，支持保障和改善基本民生。五是全面實施預(yù)算績效管理。穩(wěn)步推進預(yù)算和績效管理一體化建設(shè)，強化績效管理結(jié)果應(yīng)用，著力優(yōu)化財政資源配置。六是堅決防范化解財政風險。積極穩(wěn)妥安排收支預(yù)算，確保收支平衡；科學管理使用政府債券資金，注重提高資金使用效益，發(fā)揮好債券資金促進經(jīng)濟發(fā)展的積極作用。
（二）一般公共預(yù)算草案
全縣收入預(yù)算安排。全縣一般公共預(yù)算總收入安排696,164萬元。其中：一般公共預(yù)算收入113,140萬元，增長10.02%；上級補助收入406,650萬元；上年結(jié)余收入1,374萬元；調(diào)入資金150,000萬元；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入25,000萬元。
全縣支出預(yù)算安排。全縣一般公共預(yù)算總支出安排696,164萬元。其中：一般公共預(yù)算支出660,911萬元，增長1.06%；債務(wù)還本支出30,600萬元；債務(wù)付息支出6,190萬元；上解上級支出3,751萬元；年終結(jié)余901萬元。
（三）政府性基金預(yù)算草案
全縣政府性基金預(yù)算總收入安排279,979萬元，其中：當年政府性基金預(yù)算收入239,098萬元，增長361.52%；上年結(jié)余收入40,881萬元。
政府性基金預(yù)算總支出安排279,979萬元，其中：當年政府性基金預(yù)算支出129,979萬元（其中債務(wù)付息支出5,608萬元），增長125.42%；調(diào)出資金150,000萬元；收支平衡。
????（四）社會保險基金預(yù)算草案 ?
?????全縣社會保險基金預(yù)算總收入安排161,143萬元，其中：當年社會保險基金收入93,399萬元，增長6.96%；上年結(jié)余收入67,744萬元。
社會保險基金預(yù)算支出安排161,143萬元，其中：當年社會保險基金支出83,070萬元，增長5.02%；年終結(jié)余78,073萬元。
（五）全縣政府債券安排情況?
目前編入2022年預(yù)算草案的地方政府債券均為再融資債券，預(yù)計數(shù)為25,000萬元。
三、完成2022年預(yù)算目標的主要措施?
面對當前財政存在的問題，我們一定要認真落實上級及縣委、縣政府有關(guān)工作要求，堅持問題導(dǎo)向，以更大的勇氣和信心、更嚴實的標準和作風，扎實推進財政預(yù)算執(zhí)行，努力克服和解決工作中的困難和問題，發(fā)揮好財政職能作用，努力完成全年預(yù)算目標。
（一）聚財增收，進一步支持經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展
一是千方百計組織收入。加強部門協(xié)作，精心謀劃，多渠道挖掘增收潛力，力爭多收超收。二是加強財源建設(shè)。大力培植財源，重點扶持十里工業(yè)園、陸屋臨港產(chǎn)業(yè)園、武利工業(yè)園的發(fā)展建設(shè)。加大資金統(tǒng)籌整合力度，加強財金聯(lián)動，引導(dǎo)金融資源和社會資本支持項目建設(shè)，促進經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。三是扶持壯大縣域經(jīng)濟。大力籌措資金支持基礎(chǔ)設(shè)施、招商引資、深化改革和民生建設(shè)，支持打造優(yōu)良營商環(huán)境，推進產(chǎn)業(yè)發(fā)展提質(zhì)，進一步壯大縣域經(jīng)濟。
（二）用財利民，持續(xù)增進民生福祉
堅持以人民為中心的發(fā)展思想，以保障和改善民生為根本遵循，突出重點，主動作為。一是不斷加大民生投入力度。進一步健全教育、社保、衛(wèi)生健康、文化、住房等公共服務(wù)體系，提高服務(wù)均等化水平，努力讓人民群眾有更多的獲得感、幸福感、安全感。二是突出保障基本民生。持續(xù)加大對教育的生均公用經(jīng)費投入力度，不斷改善學?；巨k學條件；加大對低保戶、分散供養(yǎng)特困等人員的扶持力度；提高基本公共衛(wèi)生服務(wù)能力建設(shè)。
（三）改進管理，強化預(yù)算支出約束
牢固樹立過緊日子思想，嚴格控制非急需、非剛性支出，全面落實主體保障責任，堅持“三?！敝С鲈陬A(yù)算安排、預(yù)算執(zhí)行的優(yōu)先順序，確保工資及時足額發(fā)放、機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、基本民生有效保障。穩(wěn)妥推進“零基預(yù)算”改革，打破“基數(shù)加增長”的預(yù)算安排方式，完善基本支出定員定額標準，切實保障單位履職需要。
（四）壓實責任，堅決防范財政金融風險
認真落實債務(wù)預(yù)算管理制度，將政府債務(wù)分類納入預(yù)算管理，每年度制定和執(zhí)行還本付息計劃；同時加快對隱性債務(wù)的置換整改，持續(xù)降低短期財政金融風險。積極向上級爭取更多轉(zhuǎn)移支付和政府債券額度，進一步增大我縣可用財力規(guī)模。
各位代表，我們將更加緊密地團結(jié)在以習近平同志為核心的黨中央周圍，在縣委堅強的領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大及其常委會的監(jiān)督指導(dǎo)下，在縣政協(xié)的大力支持下，緊緊圍繞“富強縣·魅荔城·美麗鄉(xiāng)·幸福人”新靈山工作思路，統(tǒng)籌抓好常態(tài)化疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，為凝心聚力建設(shè)新時代中國特色社會主義壯美廣西譜寫靈山新篇章做出更大的貢獻，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開！
