（廣西壯族自治區(qū)）關于欽州市2020年全市和市本級預算執(zhí)行情況與2021年預算草案的報告
關于欽州市2020年全市和市本級預算執(zhí)行情況與2021年預算草案的報告
——2021年4月8日在欽州市第五屆人民代表大會第八次會議上
欽州市財政局
各位代表：
受市人民政府委托，現將2020年全市和市本級預算執(zhí)行情況與2021年預算草案提請市五屆人大八次會議審議，并請市政協(xié)委員和列席會議的同志提出意見。
一、2020年預算執(zhí)行情況
2020年，在市委的堅強領導下，全市各級各部門堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，深入貫徹落實“三大定位”新使命和“五個扎實”新要求，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，發(fā)揚“不等不靠”的欽州精神，弘揚“馬上就辦”的欽州速度，在危機中育新機，于變局中開新局，擔當實干、苦干巧干，統(tǒng)籌做好穩(wěn)增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩(wěn)定各項工作，財政運行情況總體良好，經濟社會持續(xù)發(fā)展，民生保障持續(xù)改善，社會大局和諧穩(wěn)定。全市組織財政收入171.73億元、增長7.31%，財政收入總量繼2015年以來再創(chuàng)歷史新高；一般公共預算收入65.04億元、增長13.34%，近七年來首次突破兩位數增長，一般公共預算支出237.58億元、增長5.88%。財政收支運行總體平穩(wěn)，收入質量持續(xù)提升，支出結構進一步優(yōu)化，財稅體制改革穩(wěn)步推進，財政管理科學化規(guī)范化水平持續(xù)提升，較好地完成了市五屆人大七次會議確定的各項目標。
?。ㄒ唬┮话愎差A算執(zhí)行情況。
1.全市一般公共預算執(zhí)行情況。
全市一般公共預算總收入2,762,230萬元。其中：一般公共預算收入650,366萬元、上級補助收入1,621,012萬元、上年結余收入88,000萬元、調入資金130,000萬元、動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金47,152萬元、債務轉貸收入225,700萬元。
全市一般公共預算總支出2,643,698萬元。其中：一般公共預算支出2,375,802萬元、上解上級支出28,777萬元、債務還本支出184,000萬元、安排預算穩(wěn)定調節(jié)基金55,119萬元。
收支相抵，年終結余118,532萬元，全部為?？罱Y轉。
?。?）全市收入預算執(zhí)行情況。全市一般公共預算收入650,366萬元，完成預算（指年度預算，下同）的105.72%，增長13.34%。其中：稅收收入386,349萬元，增長2.74%；非稅收入264,017萬元，增長33.49%。
?。?）全市支出預算執(zhí)行情況。全市一般公共預算支出2,375,802萬元，完成預算的95.6%，增長5.88%。主要支出情況如下：教育支出541,852萬元，完成預算的99.19%，增長6.79%；社會保障和就業(yè)支出362,266萬元，完成預算的95.71%，增長13.68%；衛(wèi)生健康支出294,555萬元，完成預算的96.92%，增長2.68%；農林水支出243,531萬元，完成預算的95.8%，增長35.29%。
2.市本級（不含欽州港片區(qū)，下同）一般公共預算執(zhí)行情況。
市本級一般公共預算總收入2,280,365萬元。其中：一般公共預算收入232,353萬元、上級補助收入1,621,012萬元、上解收入67,750萬元、上年結余收入63,460萬元、調入資金35,090萬元，動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金35,000萬元、債務轉貸收入225,700萬元。（說明：按照上級財政部門的要求和參考自治區(qū)、其他市的做法，將自治區(qū)對我市的轉移支付補助、轉貸債券資金全部列入市本級的上級補助收入和轉貸債券收入，在支出列對縣區(qū)的補助下級支出和轉貸債券支出，在縣區(qū)預決算中再作收入。由于市本級、縣區(qū)的分級預決算中有重復計算上級補助和債券資金的因素，而全市數要剔除重復計算部分，所以市本級加縣區(qū)的合計數大于全市數。剔除重復部分，市本級、欽州港片區(qū)、兩縣兩區(qū)的總收入分別為71億元、19.6億元和185.62億元。）
市本級一般公共預算總支出2,225,985萬元。其中：一般公共預算支出433,618萬元、上解上級支出18,478萬元、補助下級支出1,505,289萬元、債務轉貸支出64,400萬元，債務還本支出179,200萬元、安排預算穩(wěn)定調節(jié)基金25,000萬元。
收支相抵，年終結余54,380萬元，全部為?？罱Y轉，主要是受項目跨年度實施等因素影響，部分項目專款結轉較大。
?。?）市本級收入預算執(zhí)行情況。市本級一般公共預算收入232,353萬元，完成預算的101.79%，增長10.53%。其中：稅收收入78,222萬元，下降16.27%；非稅收入154,131萬元，增長31.97%。
?。?）市本級支出預算執(zhí)行情況。市本級一般公共預算支出433,618萬元，完成預算的86.96%，下降15.54%，下降主要原因是為應對疫情影響，市本級嚴控本級支出，加大財力下沉力度。主要支出情況如下：教育支出66,603萬元，完成預算的89.74%，下降4.53%；社會保障和就業(yè)支出40,036萬元，完成預算的96.25%，下降9.45%；衛(wèi)生健康支出22,826萬元，完成預算的89.89%，下降6.24%；農林水支出30,896萬元，完成預算的82.89%，增長18.87%。
?。?）市本級預備費執(zhí)行情況。2020年市本級年初預算安排總預備費4,800萬元，執(zhí)行中動用了500萬元，其余未動用部分已用于補充預算穩(wěn)定調節(jié)基金。
?。?）市本級轉移支付執(zhí)行情況。市本級對縣區(qū)轉移支付支出1,505,289萬元（其中市本級財力77,701萬元），其中：返還性支出19,216萬元，一般性轉移支付1,238,268萬元、專項轉移支付247,805萬元。
?。?）預算周轉金規(guī)模和使用情況。2020年末市本級預算周轉金8,995萬元，年度中沒有使用，規(guī)模與上年持平。
?。?）市本級預算穩(wěn)定調節(jié)基金安排使用情況。2019年末，市本級預算穩(wěn)定調節(jié)基金余額45,384萬元，2020年動用35,000萬元，同時通過將一般公共預算超收收入、未動支預備費等補充預算穩(wěn)定調節(jié)基金25,000萬元，年末預算穩(wěn)定調節(jié)基金余額為35,384 萬元。
3.中國（廣西）自由貿易試驗區(qū)欽州港片區(qū)（以下簡稱“欽州港片區(qū)”）一般公共預算執(zhí)行情況。
欽州港片區(qū)一般公共預算總收入258,086萬元。其中：一般公共預算收入138,819萬元、上級補助收入99,653萬元、上年結余收入9,614萬元、債務轉貸收入10,000萬元。
欽州港片區(qū)一般公共預算總支出222,107萬元。其中：一般公共預算支出149,016萬元、安排預算穩(wěn)定調節(jié)基金11,533萬元、上解上級支出61,558萬元。
收支相抵，年終結余35,979萬元，全部為專款結轉，主要是受項目跨年度實施等因素影響，部分項目?？罱Y轉較大。
?。?）收入預算執(zhí)行情況。一般公共預算收入138,819萬元，完成預算的107.35%，增長18.15%。其中：稅收收入132,728萬元，增長13.85%；非稅收入6,091萬元，增長571.55%。
?。?）支出預算執(zhí)行情況。一般公共預算支出149,016萬元，完成預算的84.31%，增長3.51%。
（3）預備費執(zhí)行情況。2020年年初預算安排總預備費1,330萬元，年度執(zhí)行中沒有動用，已按規(guī)定補充預算穩(wěn)定調節(jié)基金。
?。?）預算周轉金規(guī)模和使用情況。2020年末，欽州港片區(qū)預算周轉金45萬元，年度中沒有使用，規(guī)模與上年持平。
（5）預算穩(wěn)定調節(jié)基金安排使用情況。2019年末，欽州港片區(qū)預算穩(wěn)定調節(jié)基金余額7,384萬元，2020年沒有動用，同時通過將一般公共預算超收收入、未動支預備費等補充預算穩(wěn)定調節(jié)基金11,533萬元，年末預算穩(wěn)定調節(jié)基金余額為18,917萬元。
?。ǘ┱曰痤A算執(zhí)行情況。
1.全市政府性基金預算執(zhí)行情況。
全市政府性基金總收入1,135,503萬元。其中：當年政府性基金收入628,730萬元，下降9.1%；上級補助收入92,240萬元；債券轉貸收入335,200萬元；上年結余收入79,333萬元。當年政府性基金收入中的國有土地使用權出讓收入591,196萬元，下降8.16%。
全市政府性基金總支出1,020,617萬元。其中：當年政府性基金支出870,707萬元，完成預算的85.33%，增長26.25%；調出資金129,910萬元；債務還本支出20,000萬元等。
收支相抵，年終結余114,886萬元，全部為專款結轉。
2.市本級政府性基金預算執(zhí)行情況。
市本級政府性基金總收入865,568萬元。其中：當年政府性基金收入393,748萬元，完成預算的102.94%，下降2.15%；上級補助收入92,240萬元；債券轉貸收入335,200萬元；上年結余收入44,380萬元。當年政府性基金收入中的國有土地使用權出讓收入375,967萬元，增長0.04%。（剔除重復部分，市本級、欽州港片區(qū)、兩縣兩區(qū)的基金總收入分別為44.1億元、28.54億元和40.91億元。）
市本級政府性基金總支出848,181萬元。其中：當年政府性基金支出368,616萬元，完成預算的97.85%，增長9.68%；補助下級支出167,965萬元；調出資金35,000萬元；債務轉貸支出256,600萬元；債務還本支出20,000萬元。
收支相抵，年終結余17,387萬元，全部為?？罱Y轉。
3.欽州港片區(qū)政府性基金預算執(zhí)行情況。
欽州港片區(qū)政府性基金總收入291,032萬元。其中：當年政府性基金收入43,420萬元，完成預算的51.35%，下降26.89%；上級補助收入91,437萬元；債券轉貸收入152,600萬元；上年結余收入3,575萬元。當年政府性基金收入中的國有土地使用權出讓收入38,879萬元，下降32.3%。
欽州港片區(qū)政府性基金總支出228,389萬元。其中：當年政府性基金支出228,389萬元，完成預算的90.03%，增長58.86%。
收支相抵，年終結余62,643萬元，全部為?？罱Y轉。
?。ㄈ﹪匈Y本經營預算執(zhí)行情況。
1.全市國有資本經營預算執(zhí)行情況。
全市國有資本經營預算總收入279萬元。其中：當年收入235萬元，上級補助收入20萬元，上年結轉24萬元。國有資本經營預算總支出156萬元，其中：當年支出66萬元，調出資金90萬元。收支相抵，年終結余123萬元。
2.市本級國有資本經營預算執(zhí)行情況。
市本級國有資本經營預算總收入259萬元，其中：當年收入235萬元，上年結轉24萬元。國有資本經營預算總支出156萬元，其中：當年支出66萬元，調出資金90萬元。收支相抵，年終結余103萬元。
3.欽州港片區(qū)國有資本經營預算執(zhí)行情況。
欽州港片區(qū)國有資本經營預算沒有發(fā)生數。
（四）社會保險基金預算執(zhí)行情況。
1.全市社會保險基金預算執(zhí)行情況。
全市社會保險基金預算總收入1,197,176萬元。其中：當年社會保險基金收入633,052萬元，完成預算的103.09%，下降20.93%；上年結余收入564,124萬元。當年社會保險基金收入主要包括：職工基本醫(yī)療保險基金收入101,980萬元，增長1.82%；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收入275,737萬元，增長1.82%；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入96,642萬元，增長9.87%；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入149,536萬元，下降2.87%等。收入下降的主要原因是從2020年開始，企業(yè)職工養(yǎng)老保險由自治區(qū)統(tǒng)收統(tǒng)支，不在市級統(tǒng)計。
全市社會保險基金預算支出636,687萬元，完成預算的105.09%，下降17.73%。其中：職工基本醫(yī)療保險基金支出94,476萬元，增長7.73%；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金支出292,076萬元，增長10.02%；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出68,355萬元，增長0.03%；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出162,605萬元，增長7.57%等。
收支相抵，年終結余560,489萬元。
2.市本級社會保險基金預算執(zhí)行情況（欽州港片區(qū)的社保基金收支不單列，包含在市本級社?；鹬校?。
市本級社會保險基金預算總收入845,091萬元。其中：當年社會保險基金收入421,870萬元，完成預算的104.05%，下降28.98%；上年結余收入423,221萬元。當年社會保險基金收入主要包括：職工基本醫(yī)療保險基金收入101,980萬元，增長1.82%；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收入275,737萬元，增長1.82%；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入676萬元，下降63.28%；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入34,320萬元，增長2.59%等。
市本級社會保險基金預算支出440,248萬元，完成預算的107.78%，下降24.96%。其中：職工基本醫(yī)療保險基金支出94,476萬元，增長7.73%；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金支出292,076萬元，增長10.02%；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出511萬元，增長1.59%；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出34,010萬元，增長6.78%等。
收支相抵，年終結余404,843萬元。
（五）政府債務情況。
1.政府債務限額。
2020年底，自治區(qū)下達我市政府債務限額3,427,000萬元，其中：一般債務1,496,400萬元，專項債務1,930,600萬元。
市本級政府債務限額2,367,037萬元，其中：一般債務957,937萬元，專項債務1,409,100萬元。
欽州港片區(qū)債務限額374,800萬元，其中：一般債務100,000萬元，專項債務274,800萬元。
2.政府債務余額。
截至2020年底，全市政府債務余額3,345,542萬元，其中：一般債務1,441,656萬元，專項債務1,903,886萬元。全市政府債務余額均控制在政府債務限額以內。
市本級政府債務余額2,290,370萬元，其中：一般債務907,814萬元，專項債務1,382,556萬元。市本級政府債務余額均控制在政府債務限額以內。
欽州港片區(qū)政府債務余額374,732萬元，其中：一般債務99,932萬元，專項債務274,800萬元。欽州港片區(qū)政府債務余額均控制在政府債務限額以內。
3.轉貸政府債券情況。
2020年初全市政府債券余額2,922,627萬元，其中：市本級2,241,519萬元，欽州港片區(qū)163,200萬元，縣區(qū)517,908萬元。當年自治區(qū)財政轉貸我市政府債券560,900萬元，其中：市本級234,300萬元，欽州港片區(qū)162,600萬元，縣區(qū)164,000萬元。當年政府債券還本204,000萬元，其中：市本級199,200萬元，縣區(qū)4,800萬元。2020年底全市政府債券余額3,299,527萬元，其中：市本級2,296,619萬元，欽州港片區(qū)325,800萬元，縣區(qū)677,108萬元。
?。╊A算調整情況。
根據自治區(qū)財政廳下達我市2020年新增政府債務限額及其他政策變動情況，我們將新增債務等收支納入預算后相應編制了預算調整方案，并經市五屆人大常委會第三十九次會議批準。
一般公共預算調整方案。
1.市本級一般公共預算總收入從712,257萬元調整為852,808萬元，增加140,551萬元，其中：一般公共預算收入增加42,583萬元，上級補助收入增加6,320萬元，下級上解收入增加9,500萬元，調入資金增加17,748萬元，債務轉貸收入增加64,400萬元。一般公共預算總支出從712,257萬元調整為852,808萬元，增加140,551萬元，其中：一般公共預算支出增加68,796萬元，補助下級增加7,355萬元，債務轉貸支出增加64,400萬元。
2.欽州港片區(qū)一般公共預算總收入從202,523萬元調整為209,523萬元，增加7,000萬元，其中：一般公共預算收入增加5,000萬元，調入資金減少8,000萬元，債務轉貸收入增加10,000萬元。一般公共預算總支出從202,523萬元調整為209,523萬元，增加7,000萬元，其中：一般公共預算支出增加7,000萬元。
政府性基金預算調整方案。
1.市本級政府性基金預算總收入從611,811萬元調整為832,539萬元，增加220,728萬元，其中：政府性基金預算收入減少39,551萬元，抗疫特別國債轉移支付收入增加68,779萬元，債務轉貸收入增加191,500萬元。政府性基金總支出從611,811萬元調整為832,539萬元，增加220,728萬元，其中：政府性基金預算支出減少11,179萬元，上解支出減少2,500萬元，調出資金增加11,748萬元，抗疫特別國債轉移支付支出增加53,159萬元，債務轉貸支出增加169,500萬元。
2.欽州港片區(qū)政府性基金預算總收入從163,913萬元調整為234,913萬元，增加71,000萬元，其中：政府性基金預算收入減少8,000萬元，債務轉貸收入增加79,000萬元。政府性基金總支出從163,913萬元調整為234,913萬元，增加71,000萬元，其中：政府性基金預算支出增加79,000萬元，調出資金減少8,000萬元。
?。ㄆ撸┞鋵嵢舜箢A算決議情況。
1.堅持開源節(jié)流，保障重點工作有效落實。
一是做好增收節(jié)支，保障財政收支平穩(wěn)運行。強化收入征管，充分發(fā)揮市財稅聯席會議機制作用，依托涉稅信息綜合管理平臺實行共享共治，構建完善上下聯動、部門協(xié)作、齊抓共管的財稅組織收入工作機制，財政收入在逆勢中實現較快增長，2020年全市組織財政收入首次突破170億元，完成171.73億元、增長7.31%。積極爭取上級資金支持，圍繞中央新增財政赤字和抗疫特別國債2萬億直達市縣基層的契機，出臺爭取上級資金工作實施方案，各縣區(qū)、各部門聯動爭取上級資金支持我市發(fā)展，2020年全市共獲得上級補助資金162.1億元，首次突破160億元，比2019年增加30. 3億元，增長23%，財政保障能力進一步增強。堅持政府過緊日子、讓百姓過好日子，大力壓減一般性支出，把有限的資金用于重點領域和重大項目，全年壓減一般性支出1.57億元，壓減比例11.36%，尤其是嚴格控制“三公”經費支出， 2020年全市一般公共預算安排的“三公”經費支出6650萬元，比上年減少798.68萬元，下降10.72%。實行更嚴格的盤活存量資金政策，各級財政部門定期對各類資金使用情況進行梳理，對按原用途難以使用以及預計年底難以支出的資金按規(guī)定收回總預算，2020年全市共收回財政存量資金4.15億元，重新安排用于其他急需項目和領域。
二是全力支持疫情防控，助力企業(yè)及早復產達產。積極籌集新冠肺炎疫情防控經費，建立應急撥款“綠色通道”，加大庫款保障力度，完善政府采購便利化措施，全力支持打好疫情防控阻擊戰(zhàn)。全市籌集疫情防控財政專項資金1.17億元，突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理支出新增0.36億元，確保了患者救治費用、應急后備醫(yī)院建設、防疫物資保障等一系列疫情防控政策落地見效，累計救治8人次，支持30名醫(yī)護人員援鄂抗疫，牢牢筑起疫情防控堅固屏障。爭取上級下達新增直達資金29.57億元（其中抗疫特別國債9.72億元），為我市保就業(yè)保民生保市場主體提供有力支撐。統(tǒng)籌人工繁育陸生野生動物處置補償資金1.87億元，支持完成處置補償任務。爭取將20家企業(yè)納入全國疫情防控重點保障企業(yè)名單，32家企業(yè)納入自治區(qū)工信廳重點企業(yè)名單，爭取上級專項資金支持。爭取全國和自治區(qū)疫情防控重點保障企業(yè)、復工貸、四大類行業(yè)企業(yè)貼息資金0.38億元，惠及貸款19.12億元。推動金融機構開展“到期延、存量續(xù)、總量增”業(yè)務，全力支持企業(yè)及早復產達產，全市金融機構對各類市場主體的貸款余額595.55億元，惠及市場主體3.24萬戶；當年累計發(fā)放貸款455.78億元。通過無還本續(xù)貸支持市場主體2334家、金額35.5億元，延期還本付息支持企業(yè)4585家（次）、金額52.65億元。
三是全力支持打贏脫貧攻堅戰(zhàn)，助力全面建成小康社會。按照“核心是精準、關鍵在落實、確?？沙掷m(xù)”的要求，持續(xù)加大財政扶貧資金投入力度，全市共籌集扶貧資金12.25億元，為全市完成剩余7個貧困村、8,692人脫貧摘帽任務提供有力保障，助力實現“十三五”期間建檔立卡的301個貧困村、20.63萬貧困人口全部完成脫貧摘帽，全面建成小康社會勝利在望。同時，全力抓好疫情防控期間保障決勝脫貧攻堅各項政策落實，重點傾斜支持扶貧產業(yè)項目，強化貧困勞動力穩(wěn)崗就業(yè)支持。利用財政扶貧資金動態(tài)監(jiān)控平臺加強日常監(jiān)管，做好財政扶貧資金深度治理工作，確保扶貧資金“陽光運行”。
四是合理安排支出順序，兜牢“三保”底線。積極貫徹落實精準兜牢“三?！钡拙€的工作要求，堅持輕重緩急原則，及時梳理專項資金預算安排和制定支付方案，堅持“三保”支出優(yōu)先順序，千方百計兜牢“三?！钡拙€。著力改善和保障民生，全市教育、社保、醫(yī)療等涉及民生支出194.36億元，占一般公共預算支出的81.81%，籌措為民辦實事工程項目資金57億元，有效解決一批群眾關注度高、社會覆蓋面廣的民生問題。密切監(jiān)測各縣區(qū)財政庫款情況，科學安排資金調度，按月均衡調度資金，確保不因市本級欠調資金問題影響縣區(qū)的“三?！边\行。實時跟蹤縣區(qū)工資發(fā)放情況，要求各縣區(qū)收到市調度資金后優(yōu)先用于保障工資發(fā)放，對每月15日前仍未發(fā)放工資的縣區(qū)實行重點關注，督促其盡快發(fā)放工資。2020年以來，全市各級財政都能基本保障“三保”支出需求，按時發(fā)放在職、離退休人員工資，及時兌現低保、五保等優(yōu)撫人員補助，保障基本民生支出需求，以及基本維持機關事業(yè)單位運轉，確保優(yōu)先保障國家標準的“三?！敝С觥?nbsp;
2.堅持提質增效，促進財源經濟加快發(fā)展。
一是落實減稅降費等政策，激發(fā)市場主體活力。認真貫徹落實中央和自治區(qū)各項減稅降費政策，重點抓好支持保供、企業(yè)紓困和復工復產減稅降費政策的落實，支持企業(yè)減負前行、共渡難關，2020年全市為市場主體減免稅費超過14億元。落實好減輕中小微企業(yè)、個體工商戶和困難企業(yè)稅費負擔，出臺階段性助企紓困政策，加大援企幫扶力度。全市對承租行政事業(yè)單位及國有企業(yè)房產的承租人落實租金減免0.28億元，惠及企業(yè)戶數（含個體工商戶）1599戶。加快兌現用工用電獎補、倉庫租金減免等惠企政策，降低工業(yè)企業(yè)生產經營成本約0.32億元，將政策紅利轉化為企業(yè)內生動力、經濟發(fā)展活力。
二是支持重大項目建設，全面提升區(qū)域競爭力。發(fā)揮好財稅政策結構性調控優(yōu)勢，加快推動產業(yè)鏈協(xié)同復產達產，支持加快恢復產業(yè)鏈循環(huán)暢通，主動適應以國內大循環(huán)為主體的雙循環(huán)格局?；I集資金5.02億元支持龍門大橋、大風江大橋加快開工建設，助力北欽防一體化建設進程?；I集資金6.73億元用于東航道擴建工程、欽州港30萬噸油碼頭上岸圍堰工程、港口集裝箱海鐵聯運中心、欽州港片區(qū)欽州石化產業(yè)園配套基礎設施等項目建設，大力支持西部陸海新通道建設。緊抓自治區(qū)實施“雙百雙新”重大戰(zhàn)略工程的難得機遇，籌集資金9.06億元，支持泰嘉超薄玻璃基板深加工項目、恒逸高端綠色化工化纖一體化項目、華誼二期75萬噸丙烯及下游深加工一體化項目等“雙百雙新”重大產業(yè)項目建設，推動產業(yè)轉型升級，推動工業(yè)高質量發(fā)展。
三是支持重點行業(yè)做大做強，在存量中挖掘增收潛力。重點服務好中石油、金桂、國投等重點企業(yè)，幫助企業(yè)紓困解難，助力企業(yè)及早復產達產增產，在存量企業(yè)中挖掘稅收增量，穩(wěn)住財政收入基本盤?？壳皟?yōu)化服務，促進龍頭企業(yè)稅收實現增長。2020年，中石油、金桂、國投等重點企業(yè)稅收為全市財政收入穩(wěn)增長作出了重要貢獻，其中金桂、國投公司稅收更是實現突破性增長。及時兌現支持房地產業(yè)、建筑業(yè)、交通運輸業(yè)等系列扶持政策，實現“放水養(yǎng)魚”、涵養(yǎng)稅基，促進房地產、建筑業(yè)等重點行業(yè)稅收逆勢上揚，全市累計兌現購房契稅財政補貼0.78億元，拉動全市房地產行業(yè)的契稅逆勢增長，累計入庫4.24億元、增長74.26%；兌現市本級建筑業(yè)政策財政獎勵資金0.21億元，促進全市建筑業(yè)稅收實現13.65億元，同比增長8.91%。
四是大力發(fā)展新業(yè)態(tài)經濟，打造財源新的增長極。按照“強龍頭、補鏈條、聚集群”思路，統(tǒng)籌財政資金，傾力支持精準招商，為財源建設注入源頭活水。大力發(fā)展總部經濟，通過“制造業(yè)+貿易”模式，推動金桂、浙江恒逸、浙江桐昆等大型制造業(yè)企業(yè)在我市設立國際貿易總部，實現二、三產業(yè)聯動發(fā)展，促進財稅增收。大力發(fā)展平臺經濟，成功引進薪起程、靖平平臺產業(yè)園、現代服務業(yè)項目等總部和平臺經濟項目30多個，2020年新增稅收0.5億元。
3.堅持統(tǒng)籌兼顧，促進財政保障更有溫度。
一是支持實施教育提升三年行動計劃，促進教育優(yōu)先發(fā)展。支持學前教育持續(xù)擴大資源，籌集資金1.07億元支持第三期學前教育行動計劃開展，推進23所鎮(zhèn)村幼兒園新建、遷建，建成欽州市第十二、第十三、第十六幼兒園等城市公辦幼兒園。支持城鄉(xiāng)義務教育一體化發(fā)展，籌集資金9.34億元落實好“兩免一補”政策，實行統(tǒng)一的生均公用經費基準定額；籌集資金4.11億元改善義務教育學?；巨k學條件，重點推進市第十小學、松宇實驗小學、華發(fā)小學、東升學校二期等主城區(qū)一批中小學項目和鄉(xiāng)村小規(guī)模學校、鄉(xiāng)鎮(zhèn)寄宿制學校建設，促進城鄉(xiāng)義務教育優(yōu)質均衡發(fā)展。支持高中階段教育提質擴能，籌集資金1.22億元支持實施普及高中階段教育攻堅計劃，支持新建市第十四中學、第十六中學、靈山教育新區(qū)高中，支持市第一中學、第二中學、浦北縣張黃中學高中新課改學科活動教室項目建設。支持現代職業(yè)教育改革發(fā)展，籌集資金0.96億元，支持市衛(wèi)生學校、北部灣職業(yè)技術學校、兩縣職業(yè)技術學校辦學條件達標建設，支持民辦中職實訓基地建設等。支持高等教育發(fā)展，籌集資金0.6億元，以及采用PPP模式引入社會資本動態(tài)總投資4.32億元，支持申辦欽州市幼兒師范高等?？茖W校，學校于2020年4月份獲批設立，9月正式辦學。支持教師隊伍提質增量，落實教師培訓經費支持一系列有助于提升教師隊伍綜合素質能力的培訓項目實施； 2020年1月1日起鄉(xiāng)村教師生活補助實施范圍從教學點教師擴大到全市所有義務教育階段鎮(zhèn)、村學校和教學點教師；市財政對縣區(qū)每新招聘一名編制內鄉(xiāng)村教師給予補助1萬元，用于工資待遇和生活補貼支出；落實資金保障特崗教師享受當地同等條件在編教師的待遇。
二是支持提高基本民生保障水平，完善社會保障體系。完善養(yǎng)老保障體系，籌集缺口補助資金2.86億元，確保機關事業(yè)單位退休人員養(yǎng)老金按時足額發(fā)放；籌集城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險財政補助資金7.6億元，支持一般基礎養(yǎng)老金標準達到每人每月121元。健全完善醫(yī)療保障體系，籌集城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險補助資金18.55億元，財政補助標準從每人每年520元提高到550元；落實財政補助資金2.43億元，支持基本公共衛(wèi)生服務經費人均補助標準提高到74元；籌集重大公共衛(wèi)生專項資金0.65億元，支持實施艾滋病防治攻堅工程、促進中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展、創(chuàng)建國家衛(wèi)生城市等；籌集資金0.78億元，支持基層醫(yī)療衛(wèi)生機構實行基本藥物零差率銷售、落實基本工資補助和績效工資補助、落實鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老生活補助等；籌集資金0.97億元，支持全面推開公立醫(yī)院綜合改革。做好穩(wěn)就業(yè)，籌集資金0.95億元支持實施疫情防控期間復工復產企業(yè)一次性吸納就業(yè)補貼、職業(yè)培訓、就業(yè)見習、扶貧車間帶動就業(yè)補貼等就業(yè)補助政策。加強困難群眾救助工作，籌集資金10.67億元，支持低保、特困人員供養(yǎng)、臨時救助、孤兒及事實無人撫養(yǎng)兒童基本生活保障、殘疾人兩項補貼等，全市城市低保標準從每人每月690元提高到760元、農村低保標準由每人每年4440元提高到5500元，社會散居孤兒基本生活最低養(yǎng)育標準從每人每月800元提高到900元（機構撫養(yǎng)的從1200元提高到1300元）；累計發(fā)放價格臨時補貼1.07億元、惠及152.28萬人次，確保城鄉(xiāng)貧困居民和困難特殊群體的基本生活水平不受物價上漲影響。支持老年福利事業(yè)發(fā)展，籌集資金0.28億元，支持農村養(yǎng)老服務中心、敬老院等養(yǎng)老服務機構建設；籌集資金0.25億元落實高齡補貼政策，補貼高齡老人7.5萬人?；I集資金1.44億元，落實優(yōu)撫安置等各項涉軍保障政策。
三是支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施，推動農業(yè)供給側結構性改革。支持保障糧食生豬等重要農產品有效供給，籌集資金2.02億元支持推進高標準農田建設；落實農業(yè)支持保護補貼1.59億元、稻谷補貼0.43億元，為糧食生產提供保障；籌集資金0.7億元支持生豬穩(wěn)產和“菜籃子”工程；籌集資金0.8億元支持漁民減船轉產、漁船更新改造、海洋牧場、中心漁港建設、深水抗風浪養(yǎng)殖等。支持農業(yè)高質量發(fā)展，籌集資金8.03億元支持系統(tǒng)推進水污染防治、水生態(tài)保護和水資源管理；落實農機補貼0.19億元支持推進農業(yè)生產全程機械化；籌集資金0.41億元支持推進農業(yè)節(jié)水項目實施；籌集資金2.03億元支持提升林業(yè)發(fā)展質量。支持推進鄉(xiāng)村建設和鄉(xiāng)村治理，安排0.6億元用于提高村干部報酬待遇；籌集資金1.11億元支持改善農村基礎設施條件；籌集資金1.93億元支持發(fā)展村級集體經濟；籌集資金1.67億元支持大中型水庫移民后期扶持工作。推動農業(yè)產業(yè)體系優(yōu)化升級，籌集資金0.15億元支持推進現代特色農業(yè)核心示范區(qū)創(chuàng)建和培育壯大農業(yè)龍頭企業(yè)、示范合作社等；落實資金0.44億元支持農產品質量安全管理；健全農業(yè)信貸擔保服務機制，農擔公司欽州辦事處累計授信額度8.07億元，在保余額5.01億元，惠及1,247家新型農業(yè)經營主體。
四是支持打好污染防治攻堅戰(zhàn)，促進人與自然和諧發(fā)展。支持打好碧水保衛(wèi)戰(zhàn)，籌集資金6.83億元持續(xù)推進主城區(qū)黑臭水體治理工程，重點支持欽州市主城區(qū)供水設施及污水處理配套工程、北部灣沿海工業(yè)園區(qū)集中式污水處理設施建設、北部灣華僑投資區(qū)污水處理工程、主城區(qū)排水管網改造工程、欽州“生態(tài)云”構建等一系列項目建設。支持打好藍天保衛(wèi)戰(zhàn)，籌集資金0.63億元，重點支持秸稈禁燒及秸稈綜合利用獎補、推廣使用新能源汽車、重點化工園區(qū)有毒有害氣體環(huán)境風險預警體系、醫(yī)療廢物處置設施升級改造等大氣污染防治項目。支持海域、海島、海岸生態(tài)修復和整治，爭取中央海洋生態(tài)保護修復資金1.2億元推進金鼓江孔雀灣海域和鹿耳環(huán)江部分海域開展藍色海灣整治行動，籌集資金0.11億元用于茅尾海國家級海洋公園監(jiān)測監(jiān)控管理基地項目建設，支持開展國家海洋督察反饋意見整改工作。
五是支持開展城市品質提升行動，改善居民生活質量?；I集資金6.64億元支持開展城市品質提升行動，以繡花功夫改善欽州城市人居環(huán)境；實施歷史文化街區(qū)品質提升改造，推進中山路、占鰲巷旅游開發(fā)等項目；改造農貿市場11個；查處主城區(qū)違法建設108宗、依法拆除違法建設540多處，清理陳年建筑垃圾和生活垃圾13.55萬噸；改造老舊小區(qū)60個、3894戶；集中整治城區(qū)周邊10個城中村（社區(qū)）；建設龍坪街、金州北路、福盛街、兒童醫(yī)院道路等市政道路、小街小巷；完成16個燈光提升項目；開展大欖江綜合整治,推進城區(qū)老舊供水管網改造工程等，2020年以來各污水提升泵站排口基本實現晴天無污水外排現象；支持建設口袋公園30多個；實施東西干渠綠化美化、“一江兩岸”修繕綠化亮化整治等一系列城市道路綠化工程。支持全域旅游加快發(fā)展，完成犀麗灣改造升級，三娘灣實行免費開放。
4.堅持開拓創(chuàng)新，促進財政體制不斷優(yōu)化。
一是穩(wěn)步推進財政管理體制改革，建立事權與支出責任相適應的制度。印發(fā)《欽州市人民政府關于中國（廣西）自由貿易試驗區(qū)欽州港片區(qū)試行特殊管理一級財政體制的通知》，理順市和欽州港片區(qū)的財政分配關系，促進欽州港片區(qū)開發(fā)建設和加快發(fā)展。指導靈山縣制定經濟發(fā)達鎮(zhèn)財政管理體制改革具體實施方案，印發(fā)醫(yī)療衛(wèi)生、教育、科技以及交通運輸等領域市以下財政事權和支出責任劃分改革實施方案，配合自治區(qū)推進生態(tài)環(huán)境、應急救援、自然資源等領域自治區(qū)以下財政事權和支出責任劃分改革，理順市與縣區(qū)財政事權與支出責任關系。
二是扎實推進預算管理改革，提高預算編制水平。加強預算項目儲備建設，完成預算項目庫系統(tǒng)軟件開發(fā)，組織召開項目庫系統(tǒng)操作培訓，在市本級各部門實行項目庫管理。完善預算公開內容，優(yōu)化預決算公開平臺建設，在規(guī)定時限內圓滿完成2020年預決算公開工作，及時向社會公開政府預決算、部門預決算信息及“三公經費”安排情況。改變現行“基數+增長”預算編制方式，推進“零基預算”管理改革，預算安排和審核不再區(qū)分存量項目和新增項目，預算系統(tǒng)不保留上年預算項目，2021年項目預算以“零”為基點編制。
三是進一步完善預算績效管理，提高資金使用效益。出臺《欽州市預算績效管理實施辦法》，明確提出欽州市全面實施預算績效管理的管理范圍、部門職責、績效各環(huán)節(jié)管理和監(jiān)督問責等內容，推進預算績效管理制度建設。擴大預算績效目標審核范圍，重點審核100個預算績效目標，數量較上年增長16.2%，審核部門整體支出績效目標40個，數量較上年增長110%，擴大預算績效目標審核的覆蓋面。新增及修改預算績效目標指標1046項，涉及部門預算資金22.3億元，助力審減預算資金3.92億元。推動預算績效信息化建設，將預算績效目標申報作為項目入庫前置條件，在市本級逐步建立項目預算績效全過程信息化管理。
四是優(yōu)化財政投入方式，發(fā)揮財政資金引導作用。加大PPP工作推動力度，組建PPP工作專班，完善工作機制，加強部門培訓，全市列入2020年廣西PPP重點推進項目8個、總投資148.4億元。利用自治區(qū)灣辦5000萬元引導資金設立欽州臨港產業(yè)投資基金，充分發(fā)揮政府資金的引導作用和放大效應，帶動社會資本投資，培育欽州臨港戰(zhàn)略性新興產業(yè)。穩(wěn)步推進政府購買服務改革擴面，2020年全市政府購買服務項目預算金額達到0.94億元，比2019年增加0.16億元，內容涉及平臺系統(tǒng)維護、城鄉(xiāng)污水處理、法律咨詢、城鄉(xiāng)街道環(huán)境衛(wèi)生、公共文化等多個領域服務。
五是推進金融改革，更好發(fā)揮金融服務實體經濟作用。完善跨境金融創(chuàng)新工作機制，推進建設面向東盟的金融開放門戶，推動中馬欽州產業(yè)園區(qū)跨境人民幣同業(yè)融資、境外項目人民幣貸款、跨境人民幣雙向流動便利化、簡化境外機構人民幣銀行結算賬戶離岸劃轉業(yè)務、境內信貸資產跨境轉讓等5項試點業(yè)務獲批，2020年辦理境內信貸資產跨境轉讓業(yè)務6筆、金額3.05億元。推動地方國有金融企業(yè)管理改革，實行地方國有金融資本集中統(tǒng)一管理。推進平臺公司市場化改革，以市場化為導向加快推進企業(yè)業(yè)務整合和機構人員的調整，進一步聚焦主業(yè)，企業(yè)內部管理更加扁平化，提升運作效率。
5.堅持依法理財，促進財政監(jiān)管約束有力。
一是嚴格落實預算法，強化預算約束力。嚴格落實預算法，在預算執(zhí)行中原則上不追加安排新增支出預算、不出臺增加當年支出的政策。因疫情防控、應急救災、政策性人員經費增支以及國家政策調整確需增加財政支出的，首先通過調整部門預算、統(tǒng)籌既有專項資金等方式解決。嚴格執(zhí)行預算追加審批規(guī)定，除經政府批準外，不以部門文件、會議紀要或相關報告、講話為依據要求追加安排財政資金。
二是加強債務管理，全力防范化解政府債務風險。按照自治區(qū)要求和市委決策部署，積極采取措施防范化解政府債務風險，妥善處理好穩(wěn)增長與防風險的關系，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風險的底線。強化政府新增債券管理，全市獲得自治區(qū)轉貸政府新增債券資金37.72億元，按時償還到期政府債券本息，全市共償還政府債券本息31億元。強化屬地防范化解債務風險的責任，通過提高土地出讓收入、盤活資產、追回土地出讓收入以及完善平臺公司項目土地供應手續(xù)等措施實現年度政府債務風險化解目標，確保不發(fā)生財政重整風險。協(xié)調平臺公司利用企業(yè)周轉便利類金融工具償還到期債務22.07億元，有效降低利息支出，緩釋債務風險。
三是強化基礎管理，全面提升財政管理水平。扎實開展扶貧領域深度治理項目（資金）深度治理、會計信息質量檢查、直達資金常態(tài)化和專項財政監(jiān)督檢查以及財政系統(tǒng)內部檢查，進一步嚴肅財經紀律，規(guī)范財政管理。強化國有資產管理，健全新增資產配置相關預算管理制度，以存量制約增量、以增量調整存量，進一步提高資產配置的科學性與合理性；加強資產處置管理，加快對長期積壓的待報廢資產進行處置，防止和避免形成新的資產損失；加強資產出租管理，督促單位對審計查出的未經審批將單位房屋出租的問題進行整改。加強國庫資金管理，全市集中支付改革資金量為292.38億元，占財政支出的比重為90%，比上年同期提高2個百分點；持續(xù)深化國庫集中支付電子化改革工作，市本級及各縣區(qū)均已取消“雙軌并行”的管理模式，實現國庫集中支付“無紙化”；2020年全市公務卡使用率高達97%，比上年提高22個百分點，現金提取額609.48萬元，同比減少1196.43萬元，同比下降66.25%。完善政府采購體系，“政采云—政府采購電子賣場”正式運行，欽州市本級政府采購項目全流程電子化采購試行，政府采購效率不斷提升，2020年全市政府采購預算21.02億元，實際采購金額20.44億元，節(jié)約資金0.58億元。持續(xù)強化財政投資評審，財政投資評審工作繼續(xù)擴面提效，全市共完成評審額86.95億元，凈核減額6.69億元，凈核減率7.69%。
以上預算執(zhí)行的具體情況詳見《欽州市2020年全市和市本級預算執(zhí)行情況與2021年預算（草案）》。各位代表，由于2020年度決算編制尚未完成，現在向各位代表報告的全市和市本級2020年度預算執(zhí)行情況與實際執(zhí)行情況如有出入，待全市和市本級決算編制完成后，再按照《中華人民共和國預算法》和《廣西壯族自治區(qū)預算監(jiān)督條例》的有關規(guī)定，報市人大常委會備案或批準。
各位代表，2020年是“十三五”規(guī)劃收官之年。過去的五年，全市財政收支穩(wěn)步發(fā)展，財政支出結構明顯優(yōu)化，重點支出得到切實保障，財政改革不斷深化，財政職能得到有效發(fā)揮，財政資金使用效益穩(wěn)步提升?！笆濉逼陂g，全市組織的財政收入累計完成780億元，比“十二五”增加81億元；全市一般公共預算收入累計完成279億元，比“十二五”增加77億元；全市一般公共預算支出累計完成1,084億元，比“十二五”增加398億元；全市民生支出累計完成895億元，比“十二五”增加327億元；全市累計獲得上級補助679億元，比“十二五”增加227億元?；仡櫋笆濉逼陂g的財政工作，有幾條經驗值得繼續(xù)發(fā)揚：一是堅持黨建引領、強基固本，是促進財政發(fā)展的力量之源；二是堅持圍繞中心、服務大局，是促進財政發(fā)展的必然要求；三是堅持與時俱進、開拓創(chuàng)新，是促進財政發(fā)展的重要之舉；四是堅持焦聚民生、兜牢底線，是促進財政發(fā)展的根本宗旨；五是強化管理、深化改革，是促進財政發(fā)展的基本保障。
在看到成績的同時，我們也清醒地認識到，全市預算執(zhí)行和財政工作中還存在一些突出問題，主要是：財政收入受經濟結構調整和減稅降費政策影響，當期減收壓力大，盤活資產資源等非稅收入高增長不具有可持續(xù)性；盤活存量資金空間逐年縮小，支出剛性需求不斷加大，財政收支平衡壓力加?。徽畟鶆肇摀林?，防范化解債務風險任務艱巨；專項資金重分配輕管理，偏離績效目標和績效不高問題仍需加強改進；財稅改革力度還需進一步加大，各級財政事權與支出責任仍需進一步理順等。我們將高度重視這些問題，持續(xù)改進工作，采取措施，努力加以解決。
二、2021年全市和市本級預算草案
?。ㄒ唬╊A算編制的指導思想。
2021年，我國進入全面建設社會主義現代化國家新階段，改革政策紅利持續(xù)釋放，“南向、北聯、東融、西合”全方位開放格局加快構建，國家推進新一輪高水平對外開放為廣西實施開放帶動戰(zhàn)略提供重要機會窗口，隨著欽州港片區(qū)的加快開發(fā)建設，產業(yè)加快轉型升級，新舊動能加快轉換，將為欽州培育新動能、適應新格局、實現新發(fā)展提供重要發(fā)展機遇。從經濟運行看，2021年欽州市財政經濟形勢穩(wěn)中向好的基本趨勢沒有變，但也存在很多不確定性因素，可以說是機遇與挑戰(zhàn)并存。
收入方面。欽州港片區(qū)加快開發(fā)建設，“5+2”重大項目加快推進，平臺經濟發(fā)展壯大，縣域經濟加快發(fā)展，將為欽州經濟加快發(fā)展注入強勁動力，為全市財政收入穩(wěn)定增長提供良好條件。但我市重大稅源新增長點不多、縣域經濟總量偏小等困難和問題仍然存在，財政收入增長的基礎仍不牢固，加上中央加大力度減稅降費，短期內仍會增加財政增收壓力，以及2020年我市一次性非稅收入較多等特殊因素影響，預計2021年全市財政收入難以保持高速增長。
支出方面，2021年是“十四五”規(guī)劃開局之年，加快推進欽州港片區(qū)開發(fā)建設，鞏固脫貧攻堅效果，深入推進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施，繼續(xù)深化供給側結構性改革，支持基礎設施補短板，推進全方位開放、保障和改善民生等重點領域和剛性支出壓力較大，積極的財政政策要大力提質增效，財政支出需求將繼續(xù)較快增長。
根據中央、全區(qū)、全市經濟工作會議和全國、全區(qū)財政工作會議精神，結合我市經濟形勢，2021年全市財政工作和預算編制總的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，深入貫徹落實“三大定位”新使命和“五個扎實”新要求，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構建新發(fā)展格局，以推動高質量發(fā)展為主題，以深化供給側結構性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動力，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的，鞏固拓展疫情防控和經濟社會發(fā)展成果，扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六?！比蝿?，統(tǒng)籌推進穩(wěn)增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩(wěn)定。進一步發(fā)揮好財政的基礎和重要支柱作用，積極的財政政策要提質增效、更可持續(xù)；加強財政資源統(tǒng)籌，保持適度支出強度，加大優(yōu)化支出結構力度，保障重點支出需求；堅持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約、精打細算，全面落實黨政機關要堅持過緊日子的要求；加快建立現代財政體制，建立權責清晰、財力協(xié)調、區(qū)域均衡的市以下財政關系；完善標準科學、規(guī)范透明、約束有力的預算制度，加強地方政府債務管理，加快構建全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系。
?。ǘ?021年財政政策。
按照中央、自治區(qū)的部署，2021年要繼續(xù)實施積極的財政政策，積極的財政政策要提質增效、更可持續(xù)，保持適度支出強度，增強重大戰(zhàn)略任務財力保障，在促進科技創(chuàng)新、加快經濟結構調整、調節(jié)收入分配上主動作為，抓實化解政府隱性債務風險工作，黨政機關要堅持過緊日子。一是持續(xù)推進減稅降費。貫徹落實中央、自治區(qū)稅收優(yōu)惠政策，鞏固和拓展減稅降費成效，強化階段性政策與制度性安排相結合，保持政策的連續(xù)性。二是調整優(yōu)化結構保重點。政府帶頭過緊日子，大力壓減一般性支出，繼續(xù)壓減“三公”經費，嚴控會議差旅、咨詢培訓、論壇展會等經費。各類結余、沉淀資金要應收盡收，重新安排。財政資金要大力提質增效，把錢用在刀刃上，基本民生支出要只增不減，重點領域支出要切實保障。三是繼續(xù)深化財稅改革。加快建立現代財政制度，推進全口徑政府預算管理，深化預算管理制度改革，硬化預算約束。推進國家治理體系和治理能力現代化，理順體制機制，激發(fā)各級各部門發(fā)展活力。四是提高資金使用效益。健全規(guī)范政府舉債融資機制，堅決防范政府債務風險。加強財政資金監(jiān)督管理，全面實施預算績效管理，強化評價結果應用，壓減低效無效支出，增強財政可持續(xù)性。
?。ㄈ┮话愎差A算草案。
1.代編全市一般公共預算情況。
?。?）全市收入預算安排。全市一般公共預算總收入安排2,353,826萬元。其中：一般公共預算收入669,890萬元，增長3%；上級補助收入1,136,525萬元；上年結余收入118,532萬元；調入資金265,606萬元；動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金26,533萬元；債務轉貸收入136,740萬元。
?。?）全市支出預算安排。全市一般公共預算總支出安排2,353,826萬元。其中：一般公共預算支出2,173,531萬元，增長3.83%；上解上級支出28,795萬元；債務還本支出151,500萬元。收支平衡。
2.市本級一般公共預算情況。
?。?）市本級收入預算安排。市本級一般公共預算總收入安排1,747,900萬元。其中：一般公共預算收入268,531萬元，增長15.57%；上級補助收入1,136,525萬元；上解收入4,908萬元；上年結余收入54,380元；調入資金131,816萬元；動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金15,000萬元；債務轉貸收入136,740萬元。
?。?）市本級支出預算安排。市本級一般公共預算總支出安排1,747,900萬元。其中：一般公共預算支出492,051萬元，增長6.88%；上解上級支出15,534萬元；補助下級支出1,092,275萬元；債務轉貸支出35,440萬元；債務還本支出112,600萬元。收支平衡。
——市本級預備費安排情況。市本級預備費安排5,000萬元，用于預算執(zhí)行過程的自然災害等突發(fā)事件處理的增加支出和其他不可預見的支出。
——市本級“三公”經費安排情況。市本級“三公”經費財政撥款預算4,830萬元，同比下降8.52%。其中：公務接待費1,900萬元，下降11.63%；公務用車購置及運行費2,600萬元，下降7.14%；因公出國（境）費330萬元，與上年持平。
——市本級對縣區(qū)稅收返還和轉移支付安排情況。市本級對縣區(qū)稅收返還和轉移支付支出安排1,092,275萬元（其中市本級財力55,028萬元），其中：返還性支出19,216萬元；一般性轉移支付1,019,853萬元，專項轉移支付53,206萬元。
（3）市本級重點支出和重大投資安排情況。
——基本支出經費安排情況?；局С霭才?04,403萬元，主要是保工資、保運轉的人員經費及公用經費支出。
——單位專項安排情況。單位專項安排80,956萬元，其中：保障重點工作開展的專項業(yè)務費61,405萬元，信息網絡維護及設備購置5,297萬元，單位基礎設施建設13,835萬元，還本付息419萬元等。
——市委市政府重大專項經費安排情況。市委、市政府重大專項經費安排13,453萬元，其中：人才發(fā)展專項2,913萬元；基層黨組織工作經費5,648萬元；創(chuàng)建國家食品安全城市經費485萬元；招商工作專項資金500萬元；稅收保障及財源建設專項資金2,800萬元；縣區(qū)財政管理工作績效考核與激勵資金500萬元等。
——保障民生的支出安排情況。保障民生的專項資金支出安排62,735萬元，其中：衛(wèi)生健康社保專項資金11,972萬元；教科文發(fā)展專項資金30873萬元；農林水發(fā)展專項資金11,103萬元；節(jié)能減排專項2255萬元；垃圾污水處理專項資金2,350萬元；糧食安全專項資金749萬元；凍豬肉儲備費用745萬元；住房公積金增值收益計提公共租賃住房補助資金1,850萬元；預留為民辦實事專項資金800萬元等。
——支持產業(yè)發(fā)展專項安排情況。支持產業(yè)發(fā)展專項資金安排20,313萬元，其中：工業(yè)發(fā)展專項7,532萬元；建筑業(yè)發(fā)展專項資金1,500萬元；總部經濟發(fā)展專項資金1,000萬元；服務業(yè)發(fā)展專項資金6,293萬元；契稅補貼資金2,000萬元；石化產業(yè)發(fā)展專項468萬元；金融發(fā)展專項資金220萬元等。
——償債資金安排情況。主要是安排地方政府一般債券還本專項112,600萬元，一般債券付息支出33,978萬元。
3.欽州港片區(qū)一般公共預算情況。
?。?）欽州港片區(qū)收入預算安排。欽州港片區(qū)一般公共預算總收入安排223,536萬元。其中：一般公共預算收入88,076萬元，下降36.55%；上級補助收入50,744萬元；上年結余收入35,979萬元；調入資金28,204萬元；動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金11,533萬元；債務轉貸收入9,000萬元。
?。?）欽州港片區(qū)支出預算安排。欽州港片區(qū)一般公共預算總支出安排223,536萬元。其中：一般公共預算支出208,639萬元，增長50.18%；上解支出4,897萬元；債務還本支出10,000萬元。收支平衡。
?。ㄋ模┱曰痤A算草案。
1.代編全市政府性基金預算情況。
全市政府性基金預算總收入安排1,310,189萬元，其中：當年全市政府性基金預算收入962,732萬元（其中國有土地使用權出讓收入906,476萬元），增長53.12%；上級補助收入16,645萬元；上年結余收入114,886萬元；債務轉貸收入215,926萬元。政府性基金預算總支出安排1,310,189萬元，其中：當年全市政府性基金預算支出805,275萬元，增長6.95%；調出資金265,000萬元；債務還本支出239,914萬元。收支平衡。
2.市本級政府性基金預算情況。
市本級政府性基金預算總收入安排824,828萬元，其中：當年政府性基金預算收入574,870萬元（其中國有土地使用權出讓收入550,000萬元），增長45.96%；上級補助收入16,645萬元；上年結余收入17,387萬元；債務轉貸收入215,926萬元。政府性基金預算總支出安排824,828萬元，其中：當年政府性基金預算支出417,353萬元，下降2.78%；補助下級36,535萬元；調出資金131,730萬元；債務轉貸支出6,626萬元；債務還本支出232,584萬元。收支平衡。
3.欽州港片區(qū)政府性基金預算情況。
欽州港片區(qū)政府性基金預算總收入安排273,305萬元，其中：當年政府性基金預算收入210,662萬元（其中國有土地使用權出讓收入202,205萬元），增長385.17%；上年結余收入62,643萬元。政府性基金預算總支出安排273,305萬元，其中：當年政府性基金預算支出245,621萬元，增長66.03%；調出資金27,684萬元。收支平衡。
?。ㄎ澹﹪匈Y本經營預算草案。
1.代編全市國有資本經營預算情況。
全市國有資本經營預算總收入安排3,685萬元，其中：當年國有資本經營預算收入3,562萬元，上年結余收入123萬元。國有資本經營預算總支出安排3,685萬元，其中：國有資本經營預算支出安排3,079萬元，調出資金606萬元。收支平衡。
2.市本級國有資本經營預算情況。
市本級國有資本經營預算總收入安排533萬元，其中：當年國有資本經營預算收入430萬元，上年結余收入103萬元。國有資本經營預算總支出安排533萬元，其中：國有資本經營預算支出安排447萬元，調出資金86萬元。收支平衡。
3.欽州港片區(qū)國有資本經營預算情況。
欽州港片區(qū)國有資本經營預算總收入安排2,600萬元，均為當年國有資本經營預算收入。國有資本經營預算總支出安排2,600萬元，其中：國有資本經營預算支出安排2,080萬元，調出資金520萬元。收支平衡。
?。┥鐣ｋU基金預算草案
1.代編全市社會保險基金預算情況。
2021年全市社會保險基金預算總收入安排1,250,039萬元，其中：當年收入689,550萬元，增長8.92%；上年結余收入560,489萬元。社會保險基金預算支出安排653,337萬元，增長2.62%。年終結余596,702萬元。
2.市本級社會保險基金預算情況。
2021年市本級社會保險基金預算總收入安排870,485萬元，其中：當年收入465,642萬元，增長10.38%；上年結余收入404,843萬元。社會保險基金預算支出安排445,184萬元，增長1.12%。年終結余425,301萬元。
各位代表，現在報告的2021年全市預算是代編的預算，是一個指導性的指標，待各縣區(qū)預算經同級人民代表大會批準后，我們再按有關規(guī)定和程序，匯總后報市人大常委會備案。
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目前編入2021年預算草案的地方政府債券均為再融資債券，預計后期自治區(qū)還會下達我市新增地方政府債券，屆時我們再根據自治區(qū)下達情況，按規(guī)定程序編制預算調整方案報請市人大常委會審查批準。
（八）預算草案批準前安排支出情況
在本次人民代表大會批準2021年市本級預算草案前，按照預算法的規(guī)定，加快安排上年結轉項目支出，并及時安排必須支付的部門預算基本支出、項目支出。截至3月中旬，市本級財政在2021年預算草案批準前共安排支出27億元，主要用于機關事業(yè)單位工資和養(yǎng)老保險金發(fā)放。其中：一般公共預算支出15億元，政府性基金預算支出6億元和社會保險基金預算支出6億元。
三、完成2021年預算目標的主要措施
2021年是我國現代化建設進程中具有特殊重要性的一年，是我市搶抓戰(zhàn)略機遇加快追趕先進地區(qū)發(fā)展步伐、為建設壯美廣西共圓復興夢想作出新貢獻的關鍵一年，編制好2021年預算、做好各項財政工作使命光榮、責任重大。全市各級各部門將緊緊圍繞中央、自治區(qū)和市決策部署，堅持新發(fā)展理念，突出抓重點、補短板、強弱項、防風險、守底線，堅持高質量發(fā)展，深入推進財政改革，努力完成全年預算目標。
?。ㄒ唬┖裰藏斣磁嘤?，壯大財政實力。
一是堅持齊抓共管促財源工作機制。將重點行業(yè)稅收目標分解到各行業(yè)主管部門，引導各行業(yè)主管部門提高站位，強化財源培育意識，形成上下聯動、部門協(xié)作的財源建設機制，把財源培育貫穿到日常服務企業(yè)工作中。
二是在存量企業(yè)中挖掘稅收增量。加強服務重點稅源企業(yè)，落實各項財稅優(yōu)惠和幫扶政策，幫助企業(yè)解決產銷過程中遇到的困難和問題，支持企業(yè)開足馬力、達產增產。支持優(yōu)勢傳統(tǒng)產業(yè)“二次創(chuàng)業(yè)”。在每個重點行業(yè)中選取1-2家底子好、潛力強、愿意擴大投資的企業(yè)，在土地、財政扶持等方面給予優(yōu)惠政策，支持企業(yè)擴大再投資，培育成為行業(yè)中的龍頭企業(yè)。
三是加強培育壯大新增財源。繼續(xù)支持“5+2”、“雙百雙新”、新基建等重大項目建設，為財源倍增打下良好基礎。加快研究推進公租房使用權出讓事項，增加公租房使用權出讓收入；督促加快推進機動車駕駛證科目三大型考場建設，增加非稅收入。支持加強精準招商，鼓勵大型生產企業(yè)在我市成立獨立法人貿易公司，大力引進貿易、交通運輸、數字經濟等總部經濟企業(yè)，為財政增收注入源頭活水。
?。ǘ┘訌娊y(tǒng)籌協(xié)調，提升預算執(zhí)行質量。
一是硬化預算約束，落實過緊日子要求。嚴格預算追加程序，原則上不追加安排新增支出預算、不出臺增加當年支出的政策，嚴禁無預算超預算列支。大力壓減一般性支出，堅決削減低效無效支出，把資金都用在刀刃上，努力做到“精準滴灌”。
二是加大財政資金統(tǒng)籌。積極向上級爭取政策和資金支持，主動加強與上級部門匯報和對接，積極爭取在均衡性轉移支付、民生重大項目建設等方面給予更多的政策和資金支持。加大財政撥款與部門事業(yè)收入、經營收入等其他資金的統(tǒng)籌使用，加大債務資金、存量資金、專項資金的統(tǒng)籌力度，增加資金有效供給。
三是優(yōu)化財政支出結構。進一步提高政治站位，全面落實好保障責任，全面落實“六?！比蝿?，兜牢“三保”底線，堅持“三?！敝С鲈陬A算安排和庫款調度方面的優(yōu)先順序，國家標準的“三?！敝С霰Ｕ系轿缓螅虐才牌渌С?。
?。ㄈ┥罨斦母?，提高財政管理水平。
一是深入推進預算管理改革。完善政府預算體系，改進年度預算控制方式。健全透明預算制度，細化政府預決算公開內容，擴大部門預決算公開范圍。完善預算編制管理，使預算編制更加科學化、規(guī)范化、標準化。
二是穩(wěn)步推進財政體制改革。按照中央和自治區(qū)部署，進一步健全稅收制度體系。在中央和自治區(qū)理順與地方收入劃分的基礎上，健全事權和支出責任劃分機制，推進建立事權與支出責任相適應的制度。進一步調整完善市和城區(qū)、欽州港片區(qū)的財政體制。
三是深化金融體制改革。支持引進或新設各類金融機構，完善金融機構網點布局，支持地方法人金融機構發(fā)展，構建多元化金融組織體系。完善政金企對接、中小微企業(yè)融資擔保機制，大力發(fā)展直接融資，強化金融支持實體經濟發(fā)展。積極推動跨境人民幣業(yè)務創(chuàng)新，推進中馬“兩國雙園”金融開放合作，擴大金融服務業(yè)對內對外開放，大力推動跨境金融創(chuàng)新。
（四）嚴格財政監(jiān)管，提升財政治理效能。
一是防范化解債務風險。強化政府債務限額管理和預算管理，嚴格落實政府隱性債務化解實施方案，穩(wěn)妥有序化解存量隱性債務，不因為財政困難而違規(guī)舉債、新增赤字，制造新的風險。積極爭取專項債券資金，優(yōu)化債務結構，緩解政府支出壓力。用足用好債券資金，嚴格債券項目管理，加強債務資金使用監(jiān)控，合法合規(guī)加快債券資金使用，積極發(fā)揮債券資金促進經濟社會發(fā)展的作用。
二是全面實施預算績效管理。健全權責對等、激勵相容的預算績效管理機制，完善績效管理制度、績效指標和標準體系，為優(yōu)化預算編制提供依據。探索部門整體支出績效管理，加強績效目標審核，提升績效目標的約束力，做好績效運行監(jiān)控。扎實開展重點績效評價工作，推動績效評價提質擴圍，提高評價質量和可信度。強化結果應用，建立完善評價結果與預算調整、改進管理、完善政策掛鉤機制。大力推動績效信息公開，積極引導和規(guī)范第三方機構參與績效評價。
三是扎實開展財政監(jiān)督檢查。緊緊圍繞減稅降費、鄉(xiāng)村振興等重大決策部署以及群眾關注的民生熱點問題，不斷強化財政監(jiān)督檢查工作，進一步完善內控制度，加強政府采購審批監(jiān)管、財政投資評審審核、扶貧資金專項檢查等，打造財政監(jiān)督新常態(tài)，確保財政資金用得安全、花得有效，經得起歷史檢驗。
四是自覺接受人大依法開展預算審查監(jiān)督。深入貫徹落實人大預算審查監(jiān)督重點向支出預算和政策拓展有關要求，自覺接受預算決算審查監(jiān)督。認真落實人大及其常委會有關預算決議和決算決議。積極配合推進預算聯網監(jiān)督。做好國有資產管理情況綜合報告和相關專項報告工作。認真聽取吸納人大代表和社會各界的意見建議，積極主動回應人大代表關切，做好解釋說明工作，更好地服務人大代表依法履職。
各位代表，我們要更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，在市委的堅強領導下，在市人大及其常委會的監(jiān)督指導下，在市政協(xié)的大力支持下，不忘初心、牢記使命、接續(xù)奮斗，只爭朝夕、馬上就辦、風雨無阻，努力建設廣西工業(yè)強市，加快實現“國際門戶港、自貿試驗區(qū)、綠色石化業(yè)、江海宜居城、小康幸福人”發(fā)展愿景，為建設壯美廣西、共圓復興夢想作出新的更大貢獻，以優(yōu)異的成績慶祝建黨一百周年。
