（廣西壯族自治區(qū)）關于防城港市全市與市本級2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案的報告
關于防城港市全市與市本級2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案的報告
——2022年2月16日在防城港市第七屆人民代表大會第二次會議上
市財政局
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)將全市與市本級2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案提請市第七屆人民代表大會第二次會議審議，并請市政協(xié)委員和其他同志提出意見。
一、2021年全市與市本級預算執(zhí)行情況
2021年，面對新冠肺炎疫情起伏反復帶來的不利影響，在市委的堅強領導下，在市人大、政協(xié)有效監(jiān)督和社會各界大力支持下，全市各級各部門堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神，深入貫徹習近平總書記視察廣西“4·27”重要講話和對廣西、防城港市工作系列重要指示要求，認真貫徹落實自治區(qū)第十二次黨代會和市第七次黨代會精神，以“起步就要提速、開局就要爭先”的奮斗姿態(tài)，接續(xù)奮戰(zhàn)一季度、攻堅二季度、拼搏三季度、沖刺四季度，提質增效、更可持續(xù)的實施積極的財政政策，建市以來組織財政收入首次突破具有里程碑意義的百億大關，基層“三?！钡拙€有效兜牢，債務風險總體可控，財稅改革深入推進，為疫情防控和經濟社會發(fā)展雙勝利提供有力保障，較好地完成了市六屆人大七次會議和市七屆人大一次會議確定的各項目標。
?。ㄒ唬┮话愎差A算執(zhí)行情況
1.全市一般公共預算執(zhí)行情況。
全市一般公共預算總收入160.69億元。其中：一般公共預算收入50.94億元，上級補助收入74.73億元，債務轉貸收入9.46億元，上年結轉收入5.1億元，動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金4395萬元，調入資金20.02億元。
全市一般公共預算總支出160.69億元。其中：一般公共預算支出143.03億元，上解上級支出8402萬元，債務還本支出8.81億元，補充預算穩(wěn)定調節(jié)基金8110萬元，結轉下年使用7.2億元。
?。?）全市收入預算執(zhí)行情況。全市一般公共預算收入50.94億元，完成預算的101.8%。其中：稅收收入35.77億元，非稅收入15.17億元。
?。?）全市支出預算執(zhí)行情況。全市一般公共預算支出143.03億元，完成預算的95.2%，下降7.8%，主要是2021年中央不再允許市縣通過權責發(fā)生制的賬務處理方式進行列支，以及2020年為支持市本級平臺公司市場化轉型撥付企業(yè)注冊資本金等一次性支出較大，基數(shù)較高等因素影響。重點支出情況如下：教育支出20.75億元，占全市財政支出比重14.5%，較2020年提高1.2個百分點；社會保障和就業(yè)支出19.24億元，增長2.3%；衛(wèi)生健康支出14.24億元，增長7.2%；節(jié)能環(huán)保支出4.14億元，增長24%，主要是再生資源扶持獎勵資金增支較多；農林水支出13.99億元，增長6.2%；住房保障支出4.9億元，增長24%，主要是償還棚戶區(qū)改造項目貸款本息增支較多。
2.市本級預算執(zhí)行情況。
市本級一般公共預算總收入73.55億元。其中：一般公共預算收入25.41億元，上級補助收入20.77億元，下級上解收入3.4億元，債務轉貸收入9.46億元，上年結余收入2億元，調入資金12.51億元。
市本級一般公共預算總支出73.55億元。其中：一般公共預算支出54.23億元，補助下級支出4.07億元，上解上級支出8402萬元，債務還本支出6.51億元，債務轉貸支出3.1億元，補充預算穩(wěn)定調節(jié)基金8110萬元，結轉下年使用3.98億元。
?。?）市本級收入預算執(zhí)行情況。市本級一般公共預算收入25.41億元，完成預算的92.4%，其中：稅收收入20.28億元，非稅收入5.13億元。
（2）市本級支出預算執(zhí)行情況。市本級一般公共預算支出54.23億元，完成預算的93.2%，下降20.7%。重點支出情況如下：衛(wèi)生健康支出7.59億元，增長14%，主要是上級補助中醫(yī)院遷建等項目資金較多；節(jié)能環(huán)保支出3.54億元，增長27.9%；農林水支出2.1億元，增長8.7%；住房保障支出2.65億元，增長69.6%。
?。?）預備費執(zhí)行情況。市本級年初預算安排預備費5000萬元，年度執(zhí)行中未動用。
?。?）“三公”經費、會議費和培訓費執(zhí)行情況。市本級“三公”經費、會議費和培訓費支出4619萬元，剔除疫情對基數(shù)的影響，比2019年下降19.6%，其中：“三公”經費1523萬元，會議費1136萬元，培訓費1960萬元。
?。?）對縣（市、區(qū)）稅收返還和轉移支付執(zhí)行情況。2021年市對縣（市、區(qū)）轉移支付支出4.07億元，同口徑增長6%，其中：一般性轉移支付3.46億元，專項轉移支付6036萬元。
?。?）預算穩(wěn)定調節(jié)基金執(zhí)行情況。2021年年初市本級預算穩(wěn)定調節(jié)基金余額6811萬元，2021年年底將當年結余資金8110萬元補充到預算穩(wěn)定調節(jié)基金后，市本級預算穩(wěn)定調節(jié)基金余額1.49億元。
?。ǘ┱曰痤A算執(zhí)行情況
1.全市政府性基金預算執(zhí)行情況。
全市政府性基金預算總收入71.2億元。其中：政府性基金預算收入41.71億元，完成預算的77.4%，下降11.6%，主要是房地產市場遇冷導致國有土地出讓收入減少；上級補助收入8478萬元；債務轉貸收入25.94億元；上年結余收入2.71億元。
全市政府性基金預算總支出71.2億元。其中：政府性基金預算支出42.56億元，完成預算的90%，下降33.9%，主要是國有土地出讓收入及專項債券轉貸收入減少，支出相應減少；調出資金20.02億元；債務還本支出4億元，結轉下年使用4.63億元。
2.市本級政府性基金預算執(zhí)行情況。
市本級政府性基金預算總收入55.7億元。其中：政府性基金預算收入28.98億元，完成預算的61.9%，下降15.7%；上級補助收入1162萬元；債務轉貸收入25.94億元；上年結余收入6673萬元。
市本級政府性基金預算總支出55.7億元。其中：政府性基金預算支出28.11億元，完成預算92.7%，下降16.7%；補助下級支出6.85億元；債務轉貸支出2.74億元；調出資金12.5億元；債務還本支出3.6億元，結轉下年使用1.9億元。
?。ㄈ﹪匈Y本經營預算執(zhí)行情況
1.全市國有資本經營預算執(zhí)行情況。
全市國有資本經營預算總收入45萬元。其中：上級補助收入5萬元；上年結余收入40萬元。
全市國有資本經營預算總支出45萬元。其中：國有資本經營預算支出8萬元；結轉下年使用37萬元。
2.市本級國有資本經營預算執(zhí)行情況。
市本級國有資本經營預算總收入26萬元。其中：上級補助收入5萬元；上年結余收入21萬元。
市本級國有資本經營預算總支出26萬元。其中：結轉下年使用26萬元。
（四）社會保險基金預算執(zhí)行情況
1.全市社會保險基金預算執(zhí)行情況。
全市社會保險基金預算收入26.26億元，完成預算的103.3%，增長14.7%，主要原因是2021年恢復正常征收。社會保險基金預算支出21.26億元，完成預算的103.2%，增長5.6%。收支相抵，全市社會保險基金預算當年結余5億元，上年結余31.27億元，年末滾存結余36.27億元。
2.市本級社會保險基金預算執(zhí)行情況。
市本級社會保險基金預算收入18.07億元，完成預算的104.2%，增長17.6%，原因同上。社會保險基金預算支出14.13億元，完成預算的104.3%，增長6.3%。收支相抵，市本級社會保險基金預算當年收支結余3.94億元，上年結余25.71億元，年末滾存結余29.65億元。
（五）市本級預算調整情況
經市第七屆人民代表大會常務委員會第三次會議通過批準，市人民政府根據(jù)財政收支變動情況以及自治區(qū)轉貸新增債券情況，相應對市本級財政預算進行調整，具體如下：一般公共預算總收支調整為74.76億元，比年初預算數(shù)調增0.9億元，主要是縣（市、區(qū)）再融資一般債券收入等；政府性基金預算總收支調整為74.7億元，比年初預算數(shù)調增23.16億元，主要是新增政府專項債券等；社會保險基金收入預算調整為17.34億元，調增1.5億元；社會保險基金支出預算調整為13.55億元，調減0.18億元。
?。┱畟鶆张e借、安排使用和償還情況
1.政府債務限額情況。
2021年，預計我市政府債務限額234億元，其中：一般債務限額132.17億元、專項債務限額101.83億元。市本級債務限額165.18億元，其中：一般債務限額93.2億元、專項債務限額71.98億元。
2.政府債務余額情況。
截至2021年底，全市政府債務余額221.28億元。其中：一般債務余額122.52億元、專項債務余額98.76億元。市本級政府債務余額153.93億元，其中：一般債務余額84.83億元、專項債務余額69.10億元。全市與市本級政府債務余額均控制在限額以內。
3.新增政府債券安排使用情況。
2021年，自治區(qū)代我市發(fā)行新增政府債券24.69億元，其中：市本級安排21.01億元，主要用于公路、醫(yī)療、產業(yè)園區(qū)等重大項目建設；轉貸縣（市、區(qū)）3.68億元，主要用于公路、醫(yī)療、重點工業(yè)園區(qū)等重大項目建設。
4.再融資債券使用情況。
2021年，自治區(qū)代我市發(fā)行再融資債券10.71億元，全部用于償還2021年到期的政府債券本金，其中市本級使用8.54億元，轉貸縣（市、區(qū)）2.17億元。
5.政府債務還本情況。
2021年，全市政府債務還本額12.8億元，其中：市本級政府債務還本額10.12億元。以上到期債務本金均已如期償還。
6.政府債務付息情況。
2021年，全市一般債務付息支出4.25億元，一般債務利息支出率3%；專項債務付息支出3.14億元，專項債務利息支出率7.4%。全市未發(fā)生政府債務違約行為。
7.未來政府債券到期情況。
2022年到期本金20.76億元；2023年到期本金26.36億元；2024年到期本金17.52億元；2025年到期本金24.54億元；2026年到期本金10.62億元；2027年至2051年到期本金114.62億元。
各位代表，以上報告的2021年預算執(zhí)行數(shù)均是快報數(shù)，具體執(zhí)行情況詳見預算執(zhí)行草案，最終執(zhí)行結果以決算數(shù)為準。
?。ㄆ撸┞鋵嵤腥舜鬀Q議和重點財政工作開展情況。
一年來，我們高舉習近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟，牢記領袖囑托，勇?lián)鷼v史使命，認真貫徹落實中央、自治區(qū)和市委決策部署，錨定“四個努力方向”，緊扣“12345”發(fā)展思路，全面落實市人大各項預算決議和審議意見，深入實施提質增效、更可持續(xù)的積極財政政策，培植稅源壯大實力，加快進度擴大支出，加強監(jiān)管防范風險，推進改革提升效能，有力保障疫情防控和經濟社會發(fā)展。
1.增強實力，財政收入首次突破百億。緊盯全年收入百億目標，按照全程參與、靠前服務、算好“大賬、活賬”、開源“截”流的工作思路實施財源建設工程，重點開展“四個專題”深入挖潛增收。全市財政收入完成100.36億元，收入規(guī)模實現(xiàn)歷史性突破，成功邁入百億市行列，具有里程碑意義。財政收入增長21.6%，增速排名全區(qū)第一，其中稅收占比70.2%，收入質量排全區(qū)前列。一是主動服務企業(yè)。實行“一企一策”深度輔導企業(yè)，大力支持企業(yè)發(fā)展壯大，提高稅收收入。全年全口徑稅收收入完成85.19億，增長29.5%，其中煉鋼行業(yè)增收21.19億元，廢棄資源綜合利用業(yè)增收4.42億元，農副食品加工業(yè)增收2.43億元。二是加強涉案財物管理。推動建立跨部門跨領域涉案財物管理機制，加大打擊傳銷、邊境走私等非法活動力度，推動加快案件辦理和涉案財物拍賣，全年實現(xiàn)收入2.83億元。三是加大國有資源出讓。加大對外市推介指標工作力度，保障打擊海砂開采項目前期工作、非法開采海砂等工作經費，推動河砂、采礦權、耕地占補指標、海域使用權等出讓完成收入4.23億元，將資源轉化為資金，增加可用財力。四是處置閑置資產。制定行政事業(yè)單位閑置及經營性國有資產清查處置實施方案，全面清查和處置閑置資產，全市資產盤活收入1.3億元。此外，爭取上級加大對我市均衡性、民族地區(qū)、邊境地區(qū)、縣級財力保障等轉移支付規(guī)模75億元，有力保障全市經濟社會發(fā)展工作資金需求。
2.提升動力，保障現(xiàn)代化臨港工業(yè)城市建設。圍繞自治區(qū)黨委賦予我市的發(fā)展定位，全力保障建設現(xiàn)代化臨港工業(yè)城市各項工作開展。一是支持重大項目建設。安排項目前期工作經費1億元，征拆、安置及報批資金8.6億元，落實資金32.4億元優(yōu)先保障國門大道、大龍及企沙中心漁港、醫(yī)學試驗區(qū)產業(yè)園等重大項目建設。二是支持產業(yè)高質量發(fā)展。支持發(fā)展綠色制造業(yè)，共籌集資金18.63億元支持企業(yè)再生資源綜合利用、節(jié)能減排和升級改造，全力加快盛隆技改二期、紅沙核電二期、五金銅衛(wèi)浴等一批重大臨港工業(yè)項目推進，助力工業(yè)企業(yè)和園區(qū)發(fā)展。支持發(fā)展現(xiàn)代物流業(yè)，籌措4.38億元用于港口、皇城坳運河航運等規(guī)劃編制，支持外貿集裝箱航線、國內冷鏈班列、產品加工車間等項目建設。落實資金9005萬元重點用于完善口岸基礎設施建設，提升通關能力和服務水平。支持發(fā)展現(xiàn)代服務業(yè)，統(tǒng)籌9566萬元支持新經濟業(yè)態(tài)發(fā)展，安排科技研發(fā)經費3120萬元推動科技創(chuàng)新與產業(yè)發(fā)展深度融合。三是支持交通基礎設施建設?；I措交通運輸領域資金2.42億元，統(tǒng)籌推進G219峒中至東興、S516上思經扶隆、G228茅嶺至公車、防東鐵路等重大交通基礎設施項目，完善公路鐵路網(wǎng)絡。四是支持高水平開放開發(fā)。全力做好2021國際醫(yī)學創(chuàng)新合作論壇和第6屆中國—東盟藥品合作發(fā)展高峰論壇經費保障，拓展互利共贏新局面。投入1.5億元兌現(xiàn)防城港邊境旅游試驗區(qū)文化旅游產業(yè)高質量發(fā)展扶持獎勵，支持三月三、開海節(jié)、錦標賽等系列活動。五是支持城市品質提升。籌措1.09億元提升城市管理能力，加強城市公共設施維護、公園廣場管理養(yǎng)護、綠地維護、路燈照明等工作，支持生活垃圾焚燒發(fā)電項目以及垃圾處理、垃圾中轉站等設施建設，落實污水處理廠、污水管網(wǎng)等運營補助，提升污水收集與處理能力。
3.保持定力，持續(xù)改善民生增進福祉。堅持盡力而為、量力而行持續(xù)改善民生、增進福祉，全市民生資金支出110.42億元，占全市一般公共預算支出近八成。一是全力做好疫情防控資金保障?；I措新冠疫情防控經費6.98億元，統(tǒng)籌用于疫苗接種、隔離場所建設、核酸基地建設、疫情工作經費等，特別是去年12月東興突發(fā)疫情，共調撥庫款3.79億元保障各項疫情防控工作落實，實現(xiàn)在一個潛伏期控制疫情，感染人數(shù)在兩位數(shù)以內，疫情零外溢、一線防控工作人員零感染、臨床救治零死亡，筑起守護人民生命安全的鋼鐵長城。二是全力兜牢基層“三?！钡拙€。堅持“三?！敝С鲈谪斦С鲋械膬?yōu)先地位，出臺風險應急處置預案，加強對縣（市、區(qū)）預算編制審核及預算執(zhí)行、政府債務管理、暫付性款項、庫款等日常動態(tài)監(jiān)測，制定“一縣一策”方案，推動財力下沉，統(tǒng)籌市本級財力4.07億元幫助縣級解決“三保”問題，全市未發(fā)生“三?！憋L險事件。三是全力鞏固“三農”發(fā)展成果?；I措資金16.67億元，實施擴大農業(yè)農村有效投資“十大工程”，帶動社會資本投資超100億元。鞏固拓展脫貧攻堅成果方面，籌措銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金3.49億元，嚴格落實“四個不摘”要求，完善防止返貧動態(tài)監(jiān)測和幫扶機制，推進鞏固脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，守住不發(fā)生規(guī)模性返貧的底線，農村居民人均可支配收入排名全區(qū)前列。糧食穩(wěn)產豐收方面，籌措各項強農惠農資金4.77億元，加大高標準農田建設投入，支持開展滅荒復耕行動，發(fā)放一次性種糧補貼，穩(wěn)定糧食種植面積；落實資金支持漁業(yè)、畜牧業(yè)、林業(yè)生產，支持實施“菜籃子”工程，確保糧食生豬等重要農產品有效供給。農業(yè)產業(yè)升級方面，籌措資金2.5億元支持小峰水庫除險加固工程建設，完善農業(yè)發(fā)展基礎，籌措資金6000萬元支持國家級漁港經濟區(qū)建設，支持現(xiàn)代特色農業(yè)示范區(qū)建設，支持農產品加工業(yè)發(fā)展。建設美麗鄉(xiāng)村方面，籌集資金7651萬元支持推進農村綜合改革，籌措資金1.22億元支持發(fā)展村級集體經濟，落實資金7623萬元支持農村公路地方建設和養(yǎng)護，支持開展全域基本整治“三清三拆”，推進農村人居環(huán)境整治和提升鄉(xiāng)村風貌。四是全力補齊教育醫(yī)療兩大短板。全市教育、衛(wèi)生健康支出34.99億元，占全市財政支出比重四分之一，重點保障市理工職業(yè)學校成功創(chuàng)建自治區(qū)四星級學校，市北部灣高中二期、市實驗高中改建等項目加快建設，新建、改擴建公辦幼兒園8所，新增設第二中學豪丫校區(qū)、市實驗小學馬正開校區(qū)，新增學位2580個。助力市婦幼保健院成功創(chuàng)建三級婦幼保健院，新建防城港國際（東盟）傳統(tǒng)醫(yī)學合作中心，上思縣中醫(yī)醫(yī)院項目完工。市第一人民醫(yī)院遷建、重大疫情救治基地、防城港國際公共衛(wèi)生合作保障基地等項目順利推進。五是全力支持生態(tài)文明建設，投入污染防治資金4.5億元，重點用于環(huán)境污染防治、林業(yè)和水資源等自然環(huán)境保護，全市空氣質量排名全區(qū)第一，地表水斷面水質優(yōu)良比例、水功能區(qū)水質達標率、近岸海域海水水質優(yōu)良率、污染地塊安全利用率、第一輪中央環(huán)保督察、中央巡視反饋問題整改銷號率均達100%。此外，籌措資金8.13億元做好資金要素保障，推動一批2021年度政府為民辦實事項目竣工。籌措就業(yè)資金1.4億元提升就業(yè)服務水平和就業(yè)質量，促進企業(yè)穩(wěn)崗擴崗?；I措保障性安居工程資金2353萬元，落實租賃補貼，推進老舊小區(qū)改造。落實各類救助補助政策，將符合條件的特殊困難群眾納入保障救助范圍，提高城鄉(xiāng)低保對象、城鄉(xiāng)特困人員、臨時救助、孤兒基本生活費、事實無人撫養(yǎng)兒童保障等標準，確保各類社會救助資金及時、足額發(fā)放到困難群眾手中。
4.挖掘潛力，積極財政政策深入實施。充分發(fā)揮財政政策支撐經濟社會發(fā)展的關鍵作用，保障經濟發(fā)展穩(wěn)中有進。一是堅決落實減稅降費政策。不折不扣落實各項減稅降費政策，為企業(yè)減負松綁，全年全市新增減稅降費16.48億元，有效減輕市場主體負擔，增強發(fā)展活力。二是持續(xù)推進財金聯(lián)動。推動發(fā)行廣西首單“碳中和”綠色債券以及首單海洋碳匯貸款，碳匯金融工作獲評全區(qū)改革創(chuàng)新優(yōu)秀成果。安排“桂惠貸”貼息資金、普惠金融發(fā)展、民貿民品貸款、政策性農業(yè)保險保費、金融開放門戶建設等各項財政金融補助資金2億元，助力“三農”及實體經濟發(fā)展。“桂惠貸”投放貸款98.3億元，降低融資成本1.97億元，惠及1940家市場主體。政策性農業(yè)保險覆蓋12個險種，撬動保額支持17.58億元，其中生豬“保險+期貨”屬廣西首創(chuàng)，群眾紛紛點贊。三是提高政府債券資金效益。緊緊圍繞重大戰(zhàn)略規(guī)劃，加大政府專項債券項目儲備力度，2021年爭取新增債券資金24.69億元，支持公益性項目和醫(yī)藥制造產業(yè)園、金屬新材料精深加工產業(yè)園、醫(yī)學創(chuàng)新賦能產業(yè)園等工業(yè)領域補短板等項目建設，帶動擴大有效投資。四是持續(xù)推進政府和社會資本合作。印發(fā)《推廣運用PPP模式三年行動計劃工作方案（2021-2023年）》，謀劃三年行動計劃項目25個、總投資105.7億元，推動2個PPP項目入庫、總投資8.3億元；推動3個PPP項目落地、總投資16.13億元，有效引入社會資本加大我市教育、生態(tài)環(huán)保、市政等重點領域基礎設施項目建設。此外，堅持政府過緊日子。市本級一般性支出壓減10%，“三公”經費、會議費和培訓費壓減5%，共壓減5873萬元，統(tǒng)籌用于教育醫(yī)療等民生領域。
5.激發(fā)活力，財稅體制改革不斷深化。抓改革強管理解難題，推進改革工作與財政業(yè)務緊密結合共同發(fā)展。一是深化財政事權和支出責任劃分改革。抓好已出臺的基本公共服務、醫(yī)療衛(wèi)生、交通運輸、教育、科技等領域市以下財政事權與支出責任劃分改革后續(xù)工作，新制定出臺公共文化、應急救援、生態(tài)環(huán)境、自然資源領域市級以下財政事權與支出責任劃分改革實施方案，推動建立權責清晰、財力協(xié)調、區(qū)域均衡的政府間財政關系。二是深化預算管理改革。強化零基預算理念，加強項目支出管理和預算評審，推動預算管理一體化建設，加強現(xiàn)代信息技術管理。強化預算績效管理，印發(fā)《防城港市全面實施預算績效管理實施方案》，財政預算安排50萬元以上的396個項目全部納入預算績效管理，對2020年9個重大項目開展重點績效評價，涉及項目資金7億元，推進預算和績效管理深度融合。三是完善財政管理機制。直達資金管理“擴圍提質”，民生領域27項資金納入直達資金管理，規(guī)模高達14億元。國庫集中支付電子化覆蓋面達到100%，實現(xiàn)跨部門、跨系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)操作和無紙化運行，市本級通過電子支付財政資金14.7萬筆。全面實施政府采購意向公開，全面推進政府采購全流程電子化，實現(xiàn)陽光交易。投資評審重心轉向民生項目，完成項目評審166個，送審金額68.6億元，核減金額7.01億元，核減率10.2%。開展財務管理突出共性問題監(jiān)督檢查。盤活財政存量資金，收回預算單位實有資金賬戶結余資金。向社會公示全市惠民惠農補貼政策87條，提升補貼政策知曉度，提高補貼發(fā)放透明度。四是切實防范風險。償還政府債務和政府隱性債務本息27億元，超額完成隱性債務化解任務。全力推進農信社改革改制，2家聯(lián)社各項監(jiān)管指標均達到改制要求。落實3.5億元專項債擴充資本，置換不良貸款8.8億元，推動農信社“三類資產”確權。清理消化暫付款6.15億元，防范化解國庫資金運行風險。印發(fā)調整市本級黨政機關市內出差范圍，公布2021-2022年度黨政機關會議定點場所及協(xié)議價格，修訂城區(qū)級集體土地征遷資金管理辦法、市本級征地工作經費管理及使用辦法等文件，防范廉政風險。五是加強地方國有金融資本管理。完成市小微擔公司股權劃轉、國有金融資本產權登記工作，政策性融資擔保業(yè)務覆蓋批發(fā)零售、農林牧漁、礦山開采、交通物流運輸?shù)榷鄠€領域，開展政府性融資擔保業(yè)務18.75億元，有效緩解企業(yè)融資貴、融資難問題。
人大代表建議落實情況：在市六屆人大代表大會第七次會議上和市七屆人大代表大會一次會議及閉會期間，市財政共承辦人大代表建議17件，全部按時辦理完畢。市財政在牽頭辦理人大代表建議過程中，深入調查研究，加強服務和溝通，積極采取有效措施落實代表們提出的各項意見建議，已全部按時辦理完畢。
各位代表，2021年全市財政平穩(wěn)運行，得益于市委堅強領導，得益于各級人大、政協(xié)監(jiān)督指導、關心支持，得益于各級各部門共同努力。同時，我們也清醒地認識到目前全市財政工作仍存在財政收支矛盾突出、資金使用績效有待提高、債務風險化解壓力仍然較大、財源建設基礎不夠牢固等問題。對于這些問題，我們將認真聽取各位代表的意見建議，采取有效措施逐步加以解決。
二、2022年全市和市本級預算草案
?。ㄒ唬╊A算編制的指導思想
根據(jù)全國、全區(qū)經濟工作會議和全國、全區(qū)財政工作會議精神，結合我市經濟形勢，2022年全市財政工作和預算編制總的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的十九大和十九屆歷次全會精神，深入貫徹習近平總書記視察廣西“4·27”重要講話精神和對廣西、防城港市工作系列重要指示要求，貫徹自治區(qū)第十二次黨代會和市第七黨代會部署要求，錨定現(xiàn)代化臨港工業(yè)城市發(fā)展定位，緊扣“12345”發(fā)展思路，統(tǒng)籌推進“五位一體”總體布局，協(xié)調推進“四個全面”戰(zhàn)略布局，完整準確全面貫徹新發(fā)展理念，服務和融入新發(fā)展格局，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，全面深化改革開放，堅持創(chuàng)新驅動發(fā)展，推動高質量發(fā)展，堅持以供給側結構性改革為主線，統(tǒng)籌疫情防控和經濟社會發(fā)展，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，做好“六穩(wěn)”、“六保”工作，堅持政策為大、項目為王、環(huán)境為本、創(chuàng)新為要，推進工業(yè)、鄉(xiāng)村、科教“三大振興”，深挖開放合作、資源、新型城鎮(zhèn)化“三大潛力”，守住生態(tài)環(huán)境、民生保障、安全發(fā)展“三條底線”，打好“十場攻堅戰(zhàn)”，深入推進“三個重大”工作，實施積極的財政政策要提升效能，更加注重精準、可持續(xù)，加強財政資源統(tǒng)籌，增強重大戰(zhàn)略任務財力保障，加強風險管理，防范化解政府債務風險，兜牢“三?！钡拙€，堅持政府過緊日子，深化預算管理制度改革，為推動我市經濟社會高質量發(fā)展邁上新臺階提供堅實財力保障，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開。
（二）一般公共預算草案
1.代編全市一般公共預算情況。
2022年全市一般公共預算收入安排56.05億元，增長10%。全市一般公共預算支出安排155.4億元，比2021年年初預算數(shù)增長7%。
2.市本級一般公共預算情況。
（1）市本級收入預算安排情況。市本級一般公共預算總收入安排87.73億元。其中：一般公共預算收入32億元、上級補助收入20.47億元、上解收入1億元、上年結余3.98億元、調入資金11.43億元、債務轉貸收入17.34億元，動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金1.49億元。
市本級一般公共預算收入32億元，增長25.9%。其中：稅收收入22.99億元，增長13.3%，主要是部分重點企業(yè)開始投產產生稅收，預計稅收增加；非稅收入9億元，增長75.6%，主要是大力盤活資產資源，預計非稅收入增收。
?。?）市本級支出預算安排情況。市本級一般公共預算總支出安排87.73億元，收支平衡。其中：一般公共預算支出安排66.49億元、補助下級支出2.36億元、債務轉貸支出5.69億元、一般債務還本支出13.18億元。
預備費安排情況。市本級一般公共預算安排預備費1億元，用于預算執(zhí)行中因突發(fā)事件需要增加的支出及其他難以預見的開支。
市本級“三公”經費安排情況。2022年，市本級“三公”經費預算控制數(shù)為3857萬元，與上年持平。
?。ㄈ┱曰痤A算草案
1.代編全市政府性基金預算情況
全市政府性基金預算總收入安排53.66億元，其中：政府性基金預算收入48.74億元，增長16.8%，主要是大力盤活土地，預計土地出讓收入增加；上級補助收入2897萬元；上年結余收入4.6億元。
全市政府性基金預算總支出安排53.66億元，收支平衡。其中：政府性基金預算支出33.88億元，比2021年年初預算數(shù)增長5.5%，主要是支持鄉(xiāng)村振興力度加大，預計支出增加；調出資金18.28億元；專項債務還本支出1.5億元。
2.市本級政府性基金預算情況
市本級政府性基金預算總收入安排44.91億元，其中：政府性基金預算收入42.91億元，增長48.1%，主要是大力盤活土地，預計土地出讓收入實現(xiàn)增長；上級補助收入1000萬元；上年結余收入1.9億元。
市本級政府性基金預算總支出安排44.91億元，收支平衡。其中：政府性基金預算支出26.2億元，比2021年年初預算數(shù)增長22.5%，主要是支持鄉(xiāng)村振興力度加大，預計支出增加；補助下級支出6.08億元；調出資金11.43億元；債務還本支出1.2億元。
?。ㄋ模﹪匈Y本經營預算
我市從2018年起編制國有資本經營預算，預計2022年市本級國有資本經營預算收入不超過30萬元。根據(jù)國務院《關于進一步深化預算管理制度改革的意見》（國發(fā)〔2021〕5號） “經本級人大或其常委會批準，國有資本規(guī)模較小或國有企業(yè)數(shù)量較少的市縣可以不編制本級國有資本經營預算” 的規(guī)定，市本級不單獨編制國有資本經營預算。
?。ㄎ澹┥鐣ｋU基金預算草案
1.代編全市社會保險基金預算情況
全市社會保險基金預算收入安排29.8億元，增長13.5%。主要考慮是繳費人數(shù)和繳費基數(shù)按正常幅度增長；支出安排22.84億元，增長7.5%。收支相抵，全市社會保險基金預算當年結余6.96億元，年末滾存結余43.23億元。
2.市本級社會保險基金預算情況
市本級社會保險基金預算收入安排20.64億元，增長14.2%；支出安排15.12億元，增長7%。收支相抵，市本級社會保險基金預算當年結余5.52億元，年末滾存結余35.17億元。
?。┲攸c支出預算安排情況
一是支持補齊教育醫(yī)療短板。安排教育補短板資金1.16億元，增加8511萬元，支持海灣新區(qū)學校建設、市直中小學校設施設備提升改造等；安排醫(yī)療補短板資金6351萬元，增加2500萬元，支持疫情防控、公立醫(yī)院發(fā)展、舉辦國際醫(yī)學論壇等。二是支持實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。安排鄉(xiāng)村振興等相關資金1.29億元，支持鄉(xiāng)村種養(yǎng)殖產業(yè)、農產品加工、農田水利、現(xiàn)代特色農業(yè)發(fā)展等。三是著力保障基本民生。安排醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險、社會救助等經費8595萬元、村（社會）干部補助等經費5888萬元等。四是支持培育發(fā)展新動能。安排數(shù)字防城港經費5000萬元、人才經費5000萬元、科技創(chuàng)新資金3247萬元等。五是支持產業(yè)高質量發(fā)展。安排產業(yè)用地等收儲補償和征拆報批安置經費7億元、再生資源和工業(yè)服務業(yè)等產業(yè)扶持獎勵資金6.5億元、“桂惠貸”財政貼息等金融產業(yè)發(fā)展相關經費7650萬元等。六是支持重大項目建設。PPP項目經費6.23億元、重大項目建設資金2億元、項目前期經費1億元、為民辦實事項目資金約1億元、市政建設等項目經費8000萬元等。七是支持污染防治。安排污水處理、垃圾處理等經費1.21億元，增加1577萬元。八是支持防范化解債務風險。安排政府債務還本付息資金15.68億元，增加3.72億元。九是支持縣域經濟發(fā)展。安排補助縣（市、區(qū)）經費4.64億元，增加4118萬元。
除以上重點支出外，全市各級財政繼續(xù)加強對國防動員、人民防空和邊海防、民兵預備役、優(yōu)撫安置、救災應急、民族宗教、工青婦、外事僑務、民主黨派工商聯(lián)、科協(xié)、殘聯(lián)、新聞出版、廣播電視等各項事業(yè)發(fā)展的經費保障。
（七）預算草案批準前安排支出情況
在本次人民代表大會批準2022年市本級預算草案前，按照預算法的規(guī)定，為加快安排2021年結轉項目支出，并及時安排必須支付的部門預算基本支出、項目支出。預計共安排支出約8億元，主要用于發(fā)放機關事業(yè)單位工資福利，保障機關事業(yè)單位正常運轉等。以上預算安排的具體情況詳見預算草案。
需要說明的是，以上報告的2022年全市預算是代編的預算草案，是一個指導性的指標，待各縣（市、區(qū)）預算經同級人民代表大會批準后，再按有關規(guī)定和程序，匯總后報市人大常委會備案。
三、2022年財政工作重點
2022年是黨的二十大召開之年，是全面貫徹落實自治區(qū)第十二次黨代會、市第七次黨代會精神的開局之年，做好今年財政工作，我們將堅持以當家思維擔好管家責任，全力保障守好疫情防控和安全生產兩條紅線，聚焦建設現(xiàn)代化臨港工業(yè)城市、打造高水平開發(fā)開放平臺、建好邊疆民族地區(qū)共同富裕示范市等任務，重點做好以下工作。
?。ㄒ唬﹫猿址€(wěn)中求進，持續(xù)壯大財政實力。強化財政保障能力，錨定一般公共預算收入增長10%的目標，深入做好財政收入組織工作，持續(xù)增加可用財力。一是實施財源建設工程。把財源建設與支持經濟高質量發(fā)展結合起來，實施稅源培植、國有資源出讓、盤活土地資源、規(guī)范涉案財物管理、盤活行政事業(yè)單位國有資產、完善現(xiàn)代金融服務體系等“六大”財源建設工程，加快出臺綠色制造業(yè)、現(xiàn)代物流業(yè)、現(xiàn)代服務業(yè)等產業(yè)扶持政策，開源“截流”，形成優(yōu)質穩(wěn)定財源。二是向上爭取政策資金。研究中央和自治區(qū)有關政策，特別是自治區(qū)黨委賦予我市建設現(xiàn)代化臨港工業(yè)城市的發(fā)展定位，加強項目謀劃和儲備，做實各項前期準備工作，爭取上級更多政策和資金支持。三是強化資源統(tǒng)籌盤活。集中財力辦大事。加強一般公共預算收入、政府基金預算收入的統(tǒng)籌銜接。監(jiān)督部門和單位依法依規(guī)將取得的各類收入納入部門預算。加大存量資金收回盤活使用力度。
?。ǘ﹫猿痔豳|增效，實施積極財政政策。落實提升效能要求，聚焦關鍵環(huán)節(jié)管好用好資金，保證支出強度，不但要把錢“花出去”，更要把錢“花好”，提高財政資金使用效益。一是強化過緊日子措施。把政府過緊日子作為財政工作必須長期堅持的方針，堅持量入為出、有保有壓、可壓盡壓，打破基數(shù)增長和支出固化格局，騰挪更多財政資金改善基本民生和支持市場主體發(fā)展。二是強化預算跨周期調節(jié)。做好跨年度項目資金安排，穩(wěn)投資、促消費、擴生產政策適當靠前發(fā)力，保持支出強度、加快支出進度。緊盯制約支出瓶頸問題，督促主管部門加快項目推進，及早形成實物工作量。三是管好用好直達資金。鞏固和完善財政資金直達機制，加快直達資金預算分配和執(zhí)行進度。強化直達資金規(guī)范性管理，促進資金管得嚴、放得活、用得準。四是加快債券資金使用。抓實2022年新增政府債券需求申報工作，多儲備符合國家重大戰(zhàn)略和重點支持領域的重大項目，開展專項債券項目市場化配套融資，加快政府債券資金對應項目的資金實際支出進度，盡早形成實物工作量。五是持續(xù)推進財金聯(lián)動。規(guī)范推進PPP模式高質量發(fā)展，壓實PPP項目實施機構責任，提升PPP項目收益，減少政府付費壓力，推動PPP工作從“謀數(shù)量、謀規(guī)模”向“謀質量”轉變。推動“財政+金融”聯(lián)動實現(xiàn)新突破，落實供應鏈金融支持政策，探索“政府投資基金+資本招商”的新模式設立產業(yè)發(fā)展基金，引導金融機構擴大“桂惠貸”惠及面，加強對中小微企業(yè)、“三農”實體經濟的支持力度，拓寬政府融資擔保體系業(yè)務范圍和規(guī)模，積極探索開展政策性生豬養(yǎng)殖利潤“保險+期貨”險種，切實發(fā)揮金融惠民作用。
（三）堅持服務大局，保障經濟高質量發(fā)展。以支持深入推進“三個重大”工作為抓手，為實現(xiàn)市第七次黨代會提出的兩個階段發(fā)展目標奠定堅實基礎，以實實在在的發(fā)展成效迎接建市30周年。一是支持做好疫情防控。全力做好疫情防控資金籌措工作，保障公共衛(wèi)生防控體系建設，提升流調溯源篩查、核酸檢測、核酸采樣、集中隔離觀察、指揮作戰(zhàn)等能力。加大資金保障力度，全力支持打好口岸疫情防控陣地戰(zhàn)、陸地邊境疫情防控殲滅戰(zhàn)、沿海疫情防控攻堅戰(zhàn)“三場戰(zhàn)役”，保障邊海疫情防控銅墻鐵壁專項行動順利開展，堅決守好祖國“南大門”。二是支持建設現(xiàn)代化臨港工業(yè)城市。綜合采用“撥、投、貸、減、補、獎”等多種方式，推動財政資金政策向工業(yè)項目靠攏。支持壯大綠色制造業(yè)，籌措資金全力推進“桂惠貸”、“見貸?！钡裙ぷ鳎浞职l(fā)揮財政資金四兩撥千斤作用，支持重大優(yōu)質工業(yè)項目和“千企技改”等項目建設。支持發(fā)展現(xiàn)代物流業(yè)，發(fā)展產業(yè)鏈金融，鼓勵金融機構提供多元化融資服務，保障“物流網(wǎng)”基礎設施補短板項目建設。支持發(fā)展現(xiàn)代服務業(yè)，通過財政扶持政策，出臺針對性優(yōu)惠措施推動產業(yè)集聚，籌措服務業(yè)發(fā)展專項等資金，持續(xù)加大創(chuàng)新驅動發(fā)展資金投入，集中財力支持實施一批重大科技專項。拓寬資金來源渠道，支持市政基礎設施建設和維護，不斷提升城市品質。三是支持打造高水平開發(fā)開放平臺。全力保障2022國際醫(yī)學創(chuàng)新合作論壇、中國—東盟傳統(tǒng)醫(yī)藥論壇、中國—東盟食品安全與營養(yǎng)健康合作論壇、中國—東盟藥品合作發(fā)展高峰論壇等系列醫(yī)藥論壇工作經費。用好防城港國際醫(yī)學開放試驗區(qū)、東興國家重點開發(fā)開放試驗區(qū)、國家級邊境旅游試驗區(qū)等重大開發(fā)開放平臺的政策優(yōu)勢，全力保障項目謀劃，儲備項目，做好前期等工作，提升項目質量，爭取更多上級補助資金開展路網(wǎng)、水電、污水管網(wǎng)等的建設，筑巢引鳳，為招商引資打下堅實的硬件基礎。
?。ㄋ模﹫猿置裆鷥?yōu)先，全力推進共同富裕。牢記習近平總書記“讓人民生活幸福是‘國之大者’”的囑托，推動建好邊疆民族地區(qū)共同富裕示范市取得更為明顯實質性進展。一是全面實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。把農業(yè)農村作為優(yōu)先保障領域，適度增加銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金規(guī)模；支持促進農村土地承包經營權流轉加快農業(yè)產業(yè)發(fā)展改革，鼓勵產業(yè)規(guī)?；l(fā)展；支持推進新一輪高標準農田建設，繼續(xù)支持開展滅荒復耕行動；支持發(fā)展現(xiàn)代農業(yè)、特色農業(yè)，支持全面建設國家級漁港經濟區(qū)；加強水庫安全預警監(jiān)測等水利薄弱環(huán)節(jié)建設，支持那垌水庫項目加快推進；深入推進農村綜合改革，不斷改善農村人居環(huán)境；加強村級組織運行經費保障。二是補齊教育醫(yī)療兩大短板。繼續(xù)加大財政教育投入促進提質擴容，重點建設金海灣幼兒園等7所公辦幼兒園，改擴建公辦幼兒園4所；新建小學2所，初中5所；改擴建小學3所，初中6所。加快推進海灣新區(qū)在建3所義務學校、市特殊教育學?？祻蜆羌敖處熤苻D房、綜合樓項目，加快推進市實驗高中、市防城中學等改建項目建設，完成市北部灣高中二期建設，加快創(chuàng)建自治區(qū)示范性普通高中，支持防城港職業(yè)技術學院建設，完善專業(yè)設置，積極推進教育高質量發(fā)展，讓教育溫暖一座城，改變一代人?；I措資金不斷完善市縣鄉(xiāng)村四級衛(wèi)生健康服務體系，加快市第一人民醫(yī)院、中醫(yī)醫(yī)院、疾病預防控制中心遷建，推進國家區(qū)域醫(yī)療中心、市婦幼保健院醫(yī)療用房等一批項目建設，支持上思申報全國基層衛(wèi)生健康綜合試驗區(qū)，推進公共衛(wèi)生防控救治能力建設。三是全力保障基本民生。堅持就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略，實施職業(yè)技能提升行動，落實以工代訓政策，促進高校畢業(yè)生、農民工等重點群體就業(yè)。加強社?；痤A算執(zhí)行監(jiān)控，確保退休人員養(yǎng)老金、各項社會保險待遇按時足額發(fā)放。落實好支持困難群眾救助政策，將符合條件的特殊困難群眾納入保障救助范圍，逐步提高城鄉(xiāng)低保對象、城鄉(xiāng)特困人員、臨時救助、孤兒基本生活費、事實無人撫養(yǎng)兒童保障等標準，做到應保盡保、應救盡救。推進保障性安居工程建設，重點支持城市棚戶區(qū)和城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造，擴大保障性租賃住房和公租房供給。四是加強生態(tài)文明建設。支持深入打好污染防治攻堅戰(zhàn)，抓好第二輪中央生態(tài)環(huán)境保護督察反饋意見整改，加快城區(qū)污水處理廠及管網(wǎng)改造項目建設，加強鎮(zhèn)級污水處理廠運營管理，保障東灣紅樹林濕地公園PPP項目建設，打造生態(tài)美麗防城港。五是支持創(chuàng)建民族團結進步示范市?；I措資金重點支持創(chuàng)建全國民族團結進步示范市工作，打造12個以上“同心文化載體”項目，培育50個以上全國、全區(qū)、全市民族團結進步教育基地、示范區(qū)示范單位，加強示范點、特色村寨和興邊富民等的基礎設施建設，扎實做好穩(wěn)邊守邊固邊工作。
（五）堅持防范風險，加強財政監(jiān)督管理。樹牢“萬無一失、一失萬無”責任意識，加大財政運行風險研判和監(jiān)管，守好財政風險底線，確保財政平穩(wěn)運行。一是加強政府債務管理。加快平臺公司市場化轉型，聽黨的話、跟政府走、按市場規(guī)律辦事，優(yōu)化資源整合，提高企業(yè)效益，多渠道籌集資金化解存量隱性債務，堅決遏制新增隱性債務。穩(wěn)妥推進政府存量債務化解，規(guī)范使用新增政府債券資金，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風險的底線。二是兜緊兜牢“三?！钡拙€。壓實縣級“三?！敝黧w責任，堅持“三?！敝С鲈谪斦С鲋械膬?yōu)先順序，嚴格落實常態(tài)化監(jiān)測，及時研判和解決“三?！憋L險問題，增強基層財政保障能力。加強對高風險地區(qū)的指導，推動其盡快退出高風險地區(qū)。三是防范財政庫款風險。按照“遏制增量、鎖定存量、按期歸位”和“誰占用、誰負責”的原則，嚴格控制和清理消化財政暫付性款項，確保清理消化金額不反彈，暫付款規(guī)模只減不增。四是健全完善現(xiàn)代財稅體制。加快推進預算項目支出標準體系建設。進一步完善財政體制，合理劃分市以下財政收入，合理劃分市與城區(qū)財政事權和支出責任，健全財源建設激勵制度，構建促進可持續(xù)發(fā)展的財政制度體系。全面實施預算績效管理，強化績效評價結果應用，提升全過程預算績效管理質量。深化政府采購制度改革，加快推進政府采購電子化改革，探索改進政府采購監(jiān)管方式，提高政府采購效率、績效和滿意度。
各位代表，做好今年的財政工作任務艱巨、責任重大、使命光榮。我們將進一步發(fā)揚“拼”的精神、鉚足“干”的勁頭、筑牢“成”的意識、樹立“優(yōu)”的自覺，在市委的堅強領導下，嚴格按照本次大會的決議和要求，自覺接受人民代表大會對財政工作的監(jiān)督和指導，認真聽取人民政協(xié)的意見和建議，踔厲奮發(fā)、篤行不怠，奮力譜寫新時代中國特色社會主義壯美廣西防城港新篇章，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開！
