（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于北海市鐵山港區(qū)2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算草案的報告
關(guān)于北海市鐵山港區(qū)2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算草案的報告
——2021年5月13日在北海市鐵山港區(qū)第五屆人民代表大會第六次會議上
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將2020年全區(qū)財政預算執(zhí)行情況以及2021年財政預算草案提請區(qū)第五屆人民代表大會第六次會議審議，并請區(qū)政協(xié)委員和其他同志提出意見。
一、2020年全區(qū)預算執(zhí)行情況
2020年，受中石化北海煉化公司停產(chǎn)檢修、新冠肺炎疫情及減稅降費政策等因素的影響，我區(qū)財政運行面臨前所未有的困難和挑戰(zhàn)。在區(qū)委、區(qū)政府的堅強領(lǐng)導下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導下，全區(qū)各級各部門以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹落實黨的十九大及十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，按照高質(zhì)量發(fā)展要求，統(tǒng)籌推進穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風險、保穩(wěn)定各項工作，財政經(jīng)濟運行總體平穩(wěn)有序。
（一）全區(qū)公共財政預算執(zhí)行情況。
全區(qū)財政總收入140489萬元，其中：一般公共預算收入28041萬元、上級補助收入103846萬元、債券轉(zhuǎn)貸收入2160萬元、上年結(jié)余6442萬元。
全區(qū)一般公共預算總支出132449萬元，其中：一般公共預算支出121449萬元、上解上級支出8367萬元、地方債券還本支出2400萬元、安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金233萬元。
收支相抵，年終滾存結(jié)余8040萬元，扣除結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用的專款8040萬元，凈結(jié)余為0。
1.收入預算執(zhí)行情況。全區(qū)組織的財政收入完成324455萬元，完成年度預算359763萬元的90.19%，同比減少169652萬元，下降34.34%。主要是受中石化北海煉化公司停產(chǎn)檢修改造的影響。
全區(qū)一般公共預算收入28041萬元，完成年度預算的96.52%，增長22.28%。其中：稅收收入19008萬元，增長20.46%；非稅收入9033萬元，增長26.3%，主要是積極盤活國有資產(chǎn)資源等方式挖潛增收。
2.支出預算執(zhí)行情況。全區(qū)一般公共預算支出121449萬元，同比增加16868萬元，增長16.13%。主要科目支出如下：一般公共服務支出12580萬元，增長10.81%；公共安全支出3154萬元，增長0.48%；教育支出32720萬元，增長18.17%；社會保障和就業(yè)支出11616萬元，增長6.46%；衛(wèi)生健康支出15895萬元，踢除2019年一次性上級補助支出因素（臨海工業(yè)區(qū)醫(yī)院建設(shè)項目資金4346萬元），增長13.2%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出6244萬元，增長0.35%；農(nóng)林水支出20915萬元，增長29.79%；交通運輸支出5223萬元，增長164.19%，主要是道路建設(shè)增加；資源勘探信息等支出2524萬元，增長16.53%；住房保障支出1801萬元，增長18.72%。
3.預備費執(zhí)行情況。年初預算安排預備費660萬元，動用支出427萬元，主要安排用于新冠肺炎疫情防控經(jīng)費387萬元、人工繁育陸生野生動物補償處置經(jīng)費40萬元。
（二）政府性基金預算執(zhí)行情況。
全區(qū)政府性基金預算總收入35426萬元，其中：基金收入81萬元、上級補助收入30873萬元、專項債券轉(zhuǎn)貸收入4000萬元、上年結(jié)余472萬元。
全區(qū)政府性基金預算總支出33665萬元，其中：當年基金支出 33665萬元，增長45倍，主要是增加鐵山港臨海工業(yè)區(qū)征地搬遷項目支出2億元、專項債券支出4000萬元、抗役特別國債安排的支出7100萬元、背街小巷資金支出842萬元。
收支相抵，年終滾存結(jié)余1761萬元。
（三）社會保險基金預算執(zhí)行情況。
全區(qū)社會保險基金預算收入19539萬元，完成預算的83%。其中：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入5460萬元；城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險基金收入8947萬元；城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金收入 5132萬元。
全區(qū)社會保險基金預算支出18823萬元，完成預算的103%，增長3%。其中：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出 5194萬元,增長37%；城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險基金支出10522萬元，增長26%；城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金支出3107萬元，增長3.7%。收支相抵，全區(qū)社會保險基金預算當年收支結(jié)余716萬元，基金歷年滾存凈結(jié)余24764萬元。
（四）政府債務情況。
2020年年初全區(qū)政府負有償還責任債務余額為15407萬元。2020年新增政府債券6160萬元，其中：2020年再融資債券2160萬元，用于償還2020年到期的地方政府債券本金；2020年新增專項債券4000萬元，用于南康鎮(zhèn)污水處理管網(wǎng)建設(shè)。2020年地方政府債務還本2400萬元。2020年年末政府負有償還責任債務余額19167萬元，其中2021年到期本金4000萬元。
各位代表，以上報告的2020年預算執(zhí)行數(shù)均為快報數(shù)，與實際決算數(shù)相比會有一些差距，待決算匯編完成后，再按規(guī)定報區(qū)人大常委會備案。
二、落實人大預算決議有關(guān)情況及工作成效
（一）落實疫情資金保障，全力支持抗疫工作。
堅決落實“疫情就是命令，防控就是責任”要求，強化財政資金和政策保障，全力打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)。一是統(tǒng)籌疫情防控資金1157萬元，推進了本轄區(qū)疫情防控相關(guān)工作開展。二是爭取抗疫特別國債資金4672萬元，用于醫(yī)療衛(wèi)生補短板投入，加快了核酸檢測、發(fā)熱門診等疫情防控相關(guān)公共衛(wèi)生項目基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，為本轄區(qū)疫情防控、經(jīng)濟發(fā)展、社會穩(wěn)定提供堅實保障。其中投入2800萬元建設(shè)臨海工業(yè)區(qū)人民醫(yī)院，投入1872萬元解決區(qū)人民醫(yī)院核酸檢測PCR實驗室和發(fā)熱門診、區(qū)婦幼保健院核酸檢測PCR實驗室、營盤衛(wèi)生院發(fā)熱門診、興港社區(qū)衛(wèi)生服務中心發(fā)熱門診建設(shè)。
（二）多渠道籌措資金，打贏三大攻堅戰(zhàn)。
充分發(fā)揮財政職能作用，優(yōu)化資源配置，推進“三大攻堅戰(zhàn)”取得明顯成效。一是支持如期打贏脫貧攻堅戰(zhàn)，全年投入財政專項扶貧資金5872萬元，同比增長13.64%，為我區(qū)順利完成脫貧攻堅提供資金保障。二是支持打好生態(tài)環(huán)境治理攻堅戰(zhàn)，全年投入節(jié)能環(huán)保資金5417萬元，同比增長261.37%，其中 ：爭取政府專項債券資金4000萬元，全部安排用于南康鎮(zhèn)污水管網(wǎng)設(shè)施建設(shè);爭取抗疫特別國債資金安排658萬元，解決南康鎮(zhèn)和營盤鎮(zhèn)污水處理設(shè)施經(jīng)費。三是防范化解政府債務風險，全年安排政府債券還本資金2400萬元，政府債券付息資金636萬元。爭取再融資債券2160萬元，有效緩釋到期政府債券償還風險。健全隱性債務動態(tài)統(tǒng)計監(jiān)測機制，嚴格執(zhí)行政府隱性債務風險化解實施方案，完成年度政府隱性債務化解任務。
（三）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障和改善民生。
嚴格落實上級要求壓減一般性支出716萬元，集中財力保工資、保運轉(zhuǎn)、?；久裆度耄卫味底∪珔^(qū)“三?！敝С觥Ｈ昝裆С?00753萬元，增長17.22%，占一般公共預算支出的82.96%。
一是大力推動教育事業(yè)發(fā)展。全年投入教育資金32720萬元，增長18.17%，高于一般公共預算支出增長比例2.04個百分點。實行義務教育教師年度崗位考核，投入義務教育教師崗位考核津貼426萬元，保障義務教育教師工資待遇；投入資金8470萬元，新建成鐵山港區(qū)實驗學校，解決鐵山港區(qū)中小學大班額問題，增加1260個學位；投入746萬元建設(shè)七幼等幼兒園，支持擴大學前教育資源等。
二是支持社會保障事業(yè)發(fā)展。全年社會保障和就業(yè)支出11616萬元，著力保障城鄉(xiāng)低保、醫(yī)療救助、基礎(chǔ)養(yǎng)老金、殘疾人保障、就業(yè)補助等支出，民生得到持續(xù)改善。落實困難群眾補助2788萬元，為困難群眾基本生活提供保障。
三是加大醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)投入?；竟残l(wèi)生服務及重大公共衛(wèi)生專項投入1243萬元；城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險投入8255萬元；城鄉(xiāng)醫(yī)療救助投入937萬元。
四是扎實推進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。投入耕地地力保護補貼資金2079萬元，補貼農(nóng)戶33755戶；安排各項稻谷補貼糧食補貼資金139萬元，惠及農(nóng)戶8596戶，充分調(diào)動了農(nóng)民的種糧積極性，保障了糧食安全；投入農(nóng)村公益事業(yè)財政獎補資金1183萬元，建設(shè)農(nóng)村公益事業(yè)財政獎補項目64個，農(nóng)村生產(chǎn)條件和人居環(huán)境得到了明顯改善；投入4716萬元用于海洋捕撈漁船油價改革補貼、漁民減船轉(zhuǎn)產(chǎn)及海洋捕撈機動漁船更新改造；投入436萬元推進南珠養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)示范區(qū)建設(shè)；投入農(nóng)田水利等基礎(chǔ)設(shè)施1081萬元；投入農(nóng)村危房改造等保障性安居工程762萬元，實施建檔立卡貧困戶、低保、五保、殘疾等重點對象危房改造。
五是加大對城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入，改善城鄉(xiāng)面貌。投入1925萬元進行背街小巷改造建設(shè)，方便群眾出行；投入760萬元建設(shè)南康鎮(zhèn)供水工程，投入農(nóng)村人飲資金347萬元，解決群眾安全用水。
六是支持基層政權(quán)建設(shè)。投入黨組織服務群眾專項經(jīng)費460萬元，為43個村（社區(qū)）建設(shè)惠民項目共245個，不斷完善村級辦公場所規(guī)范化建設(shè)，切切實實解決群眾困難。投入180萬元投入10個村（社區(qū)）的“三員九有”建設(shè)，完善農(nóng)村公共服務基礎(chǔ)設(shè)施，美化生活環(huán)境；繼續(xù)提高村（社區(qū)）干部待遇，提升農(nóng)村基層黨建基礎(chǔ)保障水平。
（四）落實“六穩(wěn)”“六?！闭撸С制髽I(yè)復工復產(chǎn)。
落實助企解困政策，支持重點企業(yè)中石化復工復產(chǎn)補助200萬元，為中小困難企業(yè)提供復工貸款財政貼息279.7萬元，補貼工業(yè)企業(yè)基本電費26.4萬元，爭取上級工業(yè)和信息化發(fā)展專項資金2850萬元。促進經(jīng)濟企穩(wěn)回升，在全年財政收入中，非中石化財政收入完成3.73億元，同比增長90.31%，凸顯了我區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的良好態(tài)勢。
（五）積極落實財政政策，向上爭取資金創(chuàng)新高。
全區(qū)各級各部門加強研究部署，主動對接上級，全力爭取上級資金，積極爭取上級財力及專項轉(zhuǎn)移支付補助資金13.47億元，比增52.04%，補充因減收造成財力和社會經(jīng)濟發(fā)展資金的缺口，有力促進全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展。
（六）服務重點項目建設(shè)，加快經(jīng)濟發(fā)展。
年內(nèi)多渠道籌措各項資金8億元支持轄區(qū)重點項目和重點片區(qū)征地搬遷工作，同時強化資金監(jiān)管，有力支持解決企業(yè)用地問題，為已簽約項目的落地建設(shè)提供了有力保障，加快全區(qū)經(jīng)濟建設(shè)步伐。
（七）深化管理體制改革，提高財政治理水平。
扎實推進預算績效管理工作，對預算金額在100萬元以上的財政支出項目開展預算績效評價，對一級預算單位開展整體支出績效評價。扎實推進國庫集中支付電子化改革工作，實現(xiàn)全區(qū)預算單位國庫集中支付電子化改革全覆蓋，實行國庫集中支付“無紙化”，提前完成自治區(qū)改革目標任務。深入推進“互聯(lián)網(wǎng)+”政府采購改革，我區(qū)實現(xiàn)全市第一個使用“政采云”平臺備案“電子賣場”采購計劃，2020年平臺交易1202筆，完成交易金額21587.86萬元。加入全市實行“采購意向公開”試點行列，進一步規(guī)范政府采購行為，優(yōu)化營商環(huán)境。
2020年，全區(qū)財政工作取得較好成效。這是區(qū)委統(tǒng)攬全局、正確領(lǐng)導的結(jié)果，是區(qū)人大、政協(xié)監(jiān)督指導和大力支持的結(jié)果，是全區(qū)各部門和社會各界扎實工作、共同努力的結(jié)果。同時，我們也清醒地認識到，我區(qū)財政運行和管理工作中還存在一些突出的問題，主要是：稅收收入仍然是以中石化稅收收入為主，新增稅源少；剛性支出增長快、收支矛盾較為突出；財政績效管理有待進一步提高。對這些問題，我們將高度重視，繼續(xù)努力加以解決。
二、2021年全區(qū)財政預算草案
（一）預算編制的指導思想和基本原則。
根據(jù)中央經(jīng)濟工作會議、全國財政工作會議和上級經(jīng)濟工作會議精神，結(jié)合我區(qū)經(jīng)濟形勢，2021年全區(qū)財政工作和預算編制總的指導思想是：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，緊緊圍繞國家第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標，保持戰(zhàn)略定力，辦好自己的事。持續(xù)深入貫徹落實“三大定位”新使命和“五個扎實”新要求，認真落實中央、自治區(qū)和北海市決策部署，堅持新發(fā)展理念，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動力，以滿足人民群眾日益增長的美好生活需要為根本目的，立足構(gòu)建以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局，推進國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化，繼續(xù)落實好積極的財政政策，統(tǒng)籌促發(fā)展和防風險，支持加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟體系，推動融入新發(fā)展格局，提升財政治理能力，促進經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展和社會大局穩(wěn)定，確?！笆奈濉遍_好局，以優(yōu)異成績慶祝建黨100周年。
根據(jù)上述指導思想，2021年財政工作和預算編制主要堅持以下原則：
一是緊緊圍繞上級決策部署。把十九屆五中全會工作要求和謀劃落實到2021年的開局起步中，把中央、自治區(qū)、北海市重大決策部署和人大監(jiān)督工作要求落實到預算編制工作中，把預算法實施條例的新規(guī)定、新要求落實到預算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程。
二是積極的財政政策持續(xù)發(fā)力。繼續(xù)落實好中央和自治區(qū)出臺的各項減稅降費政策，著力激發(fā)市場主體活力；繼續(xù)爭取上級補助資金和新增政府債務限額，加大財政統(tǒng)籌盤活力度，增強財政保障能力。
三是嚴格控制一般性支出。堅持政府“過緊日子”，大力壓減一般性支出，從嚴控制行政事業(yè)單位開支，嚴控“三公”經(jīng)費預算，取消低效無效支出，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)。
四是加大支出結(jié)構(gòu)調(diào)整力度。調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，重點支持推動高質(zhì)量發(fā)展和供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，支持工業(yè)等產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟加快發(fā)展，支持鞏固三大攻堅戰(zhàn)成果，支持做好“六穩(wěn)”工作、落實“六?！比蝿?。
五是全面實施預算績效管理。將績效理念和方法深度融入預算編制全過程，不斷提高預算編制科學性，穩(wěn)步推動預算和績效管理一體化，強化績效評價結(jié)果應用，著力優(yōu)化財政資源配置。
六是防范化解財政風險。科學穩(wěn)妥安排收支預算，合理安排政府債券規(guī)模，既發(fā)揮好債券資金促進經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展的積極作用，也為今后財政政策實施留出空間，增強財政可持續(xù)發(fā)展能力。
（二）2021年全區(qū)財政收支預算。
1.全區(qū)財政收入預算安排。
按照我區(qū)2021年經(jīng)濟工作預期目標、財政經(jīng)濟形勢預測，2021年全區(qū)財政收入預算499556萬元，比上年完成數(shù)增加175101萬元，增長53.97%。其中一般公共預算收入預計34229萬元，比上年完成數(shù)增加6188萬元，增長22.07%。
預計2021年全區(qū)可用財力79571萬元。其中：一般公共預算收入34229萬元，上級補助收入45476萬元，動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金233萬元，扣減專項上解支出367萬元。
2.2021年全區(qū)一般公共預算總支出安排情況。
根據(jù)全區(qū)可用財力情況，全區(qū)安排的一般公共預算總支出79571萬元，其中：一般公共預算支出75571萬元、地方債券還本支出4000萬元。
2021年全區(qū)安排的一般公共預算支出75571萬元中，包括：1.基本支出預算安排48544萬元，主要是人員支出46666萬元（含預留增人增資經(jīng)費300萬元、預留績效增量及四個專項考核獎金4000萬元)，公用經(jīng)費支出1878萬元（含行政事業(yè)單位定額公用經(jīng)費、公務交通補貼、移動通訊補貼、工會經(jīng)費、中小學生均公用經(jīng)費）。2.項目支出預算安排27027萬元。
3.2021年一般公共預算安排的項目支出情況。
（1）鄉(xiāng)村振興與農(nóng)業(yè)農(nóng)村建設(shè)安排5601.56萬元，具體如下:
單位：萬元
項目名稱 | 金額 | 備注 |
1.脫貧攻堅銜接鄉(xiāng)村振興專項資金 | 1505.00 | 含鐵山港區(qū)大棚果蔬產(chǎn)業(yè)獎勵區(qū)本級財政配套資金200萬元、鐵山港區(qū)糖料蔗良種補貼配套資金183.75萬元、早稻糧食生產(chǎn)獎補資金60萬元、鄉(xiāng)村風貌提升等資金。該預算余下的1061.25萬元待鄉(xiāng)村振興資金管理辦法出臺后再進行分配。 |
2.脫貧攻堅貧困戶住房保障整改提升經(jīng)費 | 868.00 | 為實現(xiàn)建檔立卡貧困戶住房安全保障，2020年區(qū)轄鎮(zhèn)通過對貧困戶住房維修加固，搭建鐵皮廚房、廁所改建等方式按時按質(zhì)完成貧困戶住房保障工作，經(jīng)住建部門核定并報區(qū)政府，共需資金1576萬元，其中南康595萬元、營盤518萬元、興港459萬元，2020年已支付704萬元，其中南康269萬元、營盤192萬元、興港243萬元，尚欠868萬元，其中南康326萬元、營盤326萬元、興港216萬元。 |
3.村（社區(qū)）黨組織服務群眾專項經(jīng)費 | 376.00 | 含2020年已實施未支付項目欠款114萬元。 |
4.提高村干部待遇定員半額補貼村干部待遇經(jīng)費 | 60.45 | |
5.2021年村（社區(qū)）“兩委”換屆選舉工作經(jīng)費 | 130.37 | 按全區(qū)農(nóng)村人口19.17萬人，人均12元的標準共230萬元，按市與區(qū)1：1分擔，我區(qū)負擔115萬元，另安排組織部換屆工作經(jīng)費15萬元。 |
6.2018、2019、2020年村屯硬化道路項目配套 | 400.00 | （北財工交[2020]77號）創(chuàng)建四好農(nóng)村公路市獎補500萬元，由交通局統(tǒng)籌安排村屯硬化道路項目配套。 |
7.農(nóng)村生活垃圾收轉(zhuǎn)運市場化服務費 | 1250.00 | |
8.生活垃圾處理成本經(jīng)費 | 240.00 | |
9.上級財政部門補助2016、2017年村級集體經(jīng)濟地方配套 | 50.00 | |
10.農(nóng)村公益事業(yè)財政獎補項目配套資金 | 197.00 | |
11.美麗鄉(xiāng)村項目配套資金 | 40.00 | |
12.2021年村級公共服務中心建設(shè)配套資金 | 30.00 | |
13.鄉(xiāng)聘村用村醫(yī)工資及村衛(wèi)生室管理經(jīng)費 | 80.00 | |
14.人飲安全管理經(jīng)費 | 61.56 | |
15.農(nóng)村飲水工程整改經(jīng)費 | 80.00 | 含白龍農(nóng)村飲水安全提升資金43萬元 |
16.鐵山港現(xiàn)代特色農(nóng)業(yè)示范區(qū)建設(shè)區(qū)本級財政配套資金 | 77.00 | |
17.農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記頒證經(jīng)費 | 20.00 | |
18.農(nóng)村產(chǎn)權(quán)流轉(zhuǎn)交易中心工作經(jīng)費 | 15.00 | |
19.土地流轉(zhuǎn)獎勵資金 | 15.00 | |
20.農(nóng)田水利建設(shè)項目前期經(jīng)費 | 40.00 | 從2021年起全市實施農(nóng)田水利三年大會戰(zhàn)，全市財政加大對全市農(nóng)田水利建設(shè)項目資金的投入力度，我區(qū)需提前做好項目前期工作，安排項目前期經(jīng)費40萬元。 |
21.2016年村屯綠化工程資金本級配套 | 42.38 | |
22.農(nóng)貿(mào)市場廁所建設(shè)配套經(jīng)費 | 23.80 | |
合計 | 5601.56 |
（2）加強黨建、政權(quán)建設(shè)安排1189.30萬元，具體如下：
單位：萬元
項目名稱 | 金額 | 備注 |
1.人大、政協(xié)換屆選舉經(jīng)費 | 82.00 | |
2.政協(xié)文史館建設(shè)經(jīng)費 | 50.00 | |
3.干部教育、農(nóng)村黨員、兩新黨組織書記培訓經(jīng)費 | 90.00 | |
4.基層組織建設(shè)經(jīng)費 | 15.00 | |
5.黨建品牌創(chuàng)建工作經(jīng)費(含掃管龍革命老區(qū)項目前期費） | 30.00 | |
6.書記“引才引智”項目專項經(jīng)費 | 339.30 | |
7.兩新黨組織書記津貼 | 29.00 | |
8.干部職工關(guān)愛基金 | 120.00 | 含2020年未支付的人才綜合補貼62.4萬元 |
9.新聞對外宣傳 | 80.00 | |
10.創(chuàng)建全國文明城市專項經(jīng)費 | 40.00 | |
11.宣傳文化及意識形態(tài)經(jīng)費 | 43.00 | |
12.紀檢監(jiān)察干部培訓經(jīng)費 | 38.00 | |
13.監(jiān)察委經(jīng)費 | 38.00 | |
14.辦案談話室、監(jiān)控室、信訪室建設(shè)經(jīng)費 | 155.00 | 含鄉(xiāng)鎮(zhèn)談話室建設(shè)經(jīng)費90萬元 |
15.廉政文化廣場建設(shè)經(jīng)費 | 40.00 | 該項目是2020年實施項目，2020年已完工，2021年預安排項目完工工程款40萬元。 |
合計 | 1189.30 |
(3)國防、公共安全、應急管理安排2162.6萬元，具體如下：
單位：萬元
項目名稱 | 金額 | 備注 |
1.綜治維穩(wěn)掃黑除惡、黃賭毒及個人極端案件工作經(jīng)費 | 150.00 | |
2.精神衛(wèi)生以獎代補經(jīng)費 | 32.00 | |
3.綜治中心運行經(jīng)費 | 70.00 | |
4.基層治理社會試點工作經(jīng)費 | 25.00 | |
5.一村（社區(qū)）一法律顧問經(jīng)費 | 38.70 | |
6.法警訓練場地等經(jīng)費保障 | 20.00 | |
7.法院院內(nèi)路面及公用衛(wèi)生間維修經(jīng)費 | 80.00 | 2020年跨年度項目 |
8.法院辦公樓房等維修改造款 | 68.50 | 2020年跨年度項目 |
9.公益訴訟暨生態(tài)環(huán)境保護教育基地建設(shè)工程 | 32.00 | 2020年跨年度項目 |
10.武警北海支隊機動中隊圍墻、營門衛(wèi)兵室建設(shè)和營具購置 | 67.00 | 2020年跨年度項目 |
11.后備力量武裝經(jīng)費（含民兵事業(yè)費、兵役工作經(jīng)費、其他專項經(jīng)費） | 220.00 | |
12.安全監(jiān)管相關(guān)工作經(jīng)費 | 96.00 | |
13.安全隱患排查工作經(jīng)費 | 50.00 | |
14.消防經(jīng)費 | 600.00 | |
15.辦案費、禁毒、治安管理及反恐經(jīng)費（含港區(qū)禁毒辦人員經(jīng)費） | 60.00 | |
16.鐵山港處突大隊經(jīng)費 | 180.00 | |
17.安防工程服務經(jīng)費 | 155.00 | |
18.政法委移交輔警人員經(jīng)費 | 218.40 | |
合計 | 2162.60 |
（4）教育、科學、文化、旅游事業(yè)安排2287.82萬元，具體如下：
單位：萬元
項目名稱 | 金額 | 備注 |
1.校園安全協(xié)管員 | 300.94 | 含2020年未支付98.5萬元 |
2.寄宿制教師生活津貼補助 | 70.00 | |
3.教師培訓費 | 80.00 | |
4.缺編補員、二孩頂崗政府購買服務費 | 121.20 | 含2020年未支付43.2萬元 |
5.義務教育班主任津貼 | 172.80 | |
6.高中班主任津貼和高中崗位考核津貼 | 69.28 | |
7.七幼、九幼、十幼、塘仔小學附幼、雷田小學附幼配套資金 | 250.00 | |
8.2020年自治區(qū)鄉(xiāng)村振興資金項目（教育提升工程）配套資金 | 400.00 | |
9.2020年農(nóng)村義務教育學校校舍安全保障長效機制補助資助資金區(qū)級配套 | 94.00 | 北財教[2020]4號文件要求配套 |
10.區(qū)實驗學校遷入變電箱、校園文化建設(shè)及周轉(zhuǎn)房生活設(shè)施配套經(jīng)費 | 94.50 | 其中：教師周轉(zhuǎn)房生活設(shè)施配套經(jīng)費40萬元 |
11.教育經(jīng)費（含非稅安排230萬元） | 300.30 | 用于各執(zhí)收單位正常教育運轉(zhuǎn) |
12.2020年秋季學期學校布局調(diào)整增班經(jīng)費 | 65.00 | 2020年已審批未支付項目 |
13.義務教育貧困寄宿生活補貼 | 40.00 | |
14.科技、科普經(jīng)費 | 28.00 | |
15.2020年智慧廣電貧困戶收視費 | 19.80 | |
16.旅游廁所建設(shè)經(jīng)費（含2020年建設(shè)的南康文化廣場廁所、南康陂塘旅游廁所經(jīng)費） | 40.00 | |
17.軟件正版化經(jīng)費 | 40.00 | |
18.2020年智慧廣電發(fā)展用戶費用 | 102.00 | |
合計 | 2287.82 |
（5）社保、就業(yè)、衛(wèi)生事業(yè)安排3407.23萬元，具體如下：
單位：萬元
項目名稱 | 金額 | 備注 |
1.城鄉(xiāng)特困供養(yǎng)人員供養(yǎng)金 | 70.00 | |
2.五保村管理人員經(jīng)費 | 30.00 | |
3.征地搬遷困難群眾生活補助 | 260.00 | |
4.高齡津貼 | 130.00 | |
5.城鄉(xiāng)特困供養(yǎng)人員護理費 | 60.00 | |
6.殘疾人兩補 | 40.00 | |
7.集中托養(yǎng)服務中心運行費 | 40.00 | |
8.農(nóng)民工工資應急周轉(zhuǎn)金 | 30.00 | |
9.城鄉(xiāng)居民重度殘疾人基本醫(yī)療保險個人繳費補助 | 63.00 | |
10.義務兵優(yōu)待金 | 244.27 | |
11.退役軍人自主就業(yè)金 | 28.47 | |
12.村干部養(yǎng)老保險補貼資金 | 360.00 | |
13.城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基礎(chǔ)配套資金 | 156.00 | |
14.城鄉(xiāng)養(yǎng)老個人繳費補貼 | 24.18 | |
15.財政代繳貧困戶城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險費 | 35.11 | |
16.機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金缺口 | 300.00 | |
17.在職人員停保職業(yè)記實 | 120.00 | |
18.2020年新增退休人員職業(yè)年金 | 150.00 | |
19.城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險財政補貼配套資金 | 465.00 | 個人繳費280元/人.年，財政補助550元/人.年，其中區(qū)本級負擔30元/人.年，全年預計2021年參保人數(shù)15.5萬人，區(qū)本級共負擔465萬元。 |
20.城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險財政代繳繳費補貼 | 188.50 | |
21.城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險邊緣戶兜底資金 | 30.00 | |
22.干部職工體檢經(jīng)費 | 165.00 | |
23.中醫(yī)院、疾控中心前期工作經(jīng)費 | 60.00 | |
24.基本公共衛(wèi)生服務項目區(qū)級配套資金（含健康素養(yǎng)促進工作配套經(jīng)費） | 50.70 | |
25.新冠肺炎防控等突發(fā)衛(wèi)生事件應急經(jīng)費 | 200.00 | |
26.免繳計生家庭城鄉(xiāng)居民醫(yī)保 | 47.00 | |
27.臨海工業(yè)區(qū)人民醫(yī)院投入使用運行經(jīng)費 | 30.00 | |
28.2020年抗役特別國債項目配套經(jīng)費 | 30.00 | |
合計 | 3407.23 |
（6）城鄉(xiāng)發(fā)展與公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)安排2284.53萬元，具體如下：
單位：萬元
1.掃路車運行經(jīng)費 | 24.00 | |
2.9座市政公廁管護費 | 27.00 | |
3.海防道路工程尾款 | 28.00 | |
4.鐵山港區(qū)垃圾分類宣傳、培訓及垃圾收運處理等經(jīng)費 | 70.00 | |
5.建筑質(zhì)量安全管理工作經(jīng)費 | 20.28 | |
6.非現(xiàn)場治超執(zhí)法點經(jīng)費（跨年度項目） | 290.00 | |
7.兩違拆除、整治及日常執(zhí)法經(jīng)費 | 110.00 | |
8.磚瓦類輪窯拆除專項經(jīng)費 | 45.00 | |
9.南康鎮(zhèn)供水工程（含項目前期費用100萬元） | 550.00 | |
10.赤江至沙嘴頭公路路面大修項目配套資金 | 200.00 | 該項目總投資873萬元、擬爭取自治區(qū)補助219萬元、市級補助392.4萬元，區(qū)本級配套261.6萬元，按項目建設(shè)進度，預計區(qū)本級當年支出200萬元。 |
11.農(nóng)村公路養(yǎng)護 | 284.00 | |
12.城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施提升經(jīng)費 | 73.58 | 該項目是2018年本級資金安排的特色小鎮(zhèn)經(jīng)費300萬元項目，2021年已完成結(jié)算審計，項目審計后金額251.89萬元，已支付178.31萬元，未支付73.58萬元。 |
13.婦女兒童活動中心項目前期費用及配套資金 | 80.00 | |
14.新建職工周轉(zhuǎn)房啟動建設(shè)資金 | 400.00 | |
15.濱江北片區(qū)土地清表及平整費用 | 50.68 | 2020年未支付項目 |
16.南康江污染調(diào)查和監(jiān)測費用 | 31.99 | 含2020年未支付6.99萬元 |
合計 | 2284.53 |
（7）其他事項安排支出10094萬元，具體如下：
單位：萬元
項目名稱 | 金額 | 備注 |
1.企業(yè)解困金 | 110.00 | |
2.項目前期費 | 180.00 | |
3.債劵應付利息 | 530.00 | |
4.桂惠貸利息 | 50.00 | |
5.保障部門單位經(jīng)常性事務等其他支出 | 8464.00 | |
6.預備費 | 760.00 | 用于當年預算執(zhí)行中因自然災害等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預見的開支。 |
合計 | 10094.00 |
一般公共預算需要重點說明的情況：
----“三公”經(jīng)費安排情況。全區(qū)安排“三公”經(jīng)費270萬元，同比下降5%。其中：公務接待費32萬元；因公出國（境）費0萬元；公務用車購置費54萬元；公務用車運行維護費184萬元。
----2021年預算年度開始后，為了保障全區(qū)各部門正常運轉(zhuǎn)，在區(qū)人民代表大會批準本年度預算前，區(qū)財政已預安排了一些必要的支出，包括各部門的基本支出、對困難群體的節(jié)前慰問費、部分項目進度款、歷年工程欠款等，符合《預算法》第五十四條規(guī)定，并按《預算法》五十四條規(guī)定在預算草案的報告中做出說明。
4.關(guān)于上級提前下達專項補助資金安排情況。
上級提前下達專項補助資金8731.48萬元，安排到相應預算支出項目，具體如下：
單位：萬元
項目名稱 | 金額 | 備注 |
1.城鄉(xiāng)義務教育中央及自治區(qū)補助經(jīng)費 | 2313.11 | 北財教[2020]103號1869.63萬元、北財教[2020]106號443.48萬元 |
2.文化站免費開放專項資金 | 12.00 | 北財教[2020]90號 |
3.城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險中央及自治區(qū)財政補助經(jīng)費 | 3007.00 | 北財社[2020]149號2448萬元、北財社[2020]179號559萬元 |
4.大中型水庫移民后期扶持資金 | 213.00 | 北財農(nóng)[2020]93號 |
5.中央和自治區(qū)財政農(nóng)業(yè)保險保費補貼 | 150.00 | 北財金[2020]49號 |
6.農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付 | 1062.00 | 北財農(nóng)[2020]103號 |
7.中央財政水利發(fā)展資金 | 341.00 | 北財農(nóng)[2020]97號 |
8.自治區(qū)財政水利項目建設(shè)資金 | 11.00 | 北財農(nóng)[2021]11號 |
9.中央和自治區(qū)財政專項扶貧資金 | 1299.00 | 北財農(nóng)[2020]92號 |
10.自治區(qū)林業(yè)改革發(fā)展資金 | 290.37 | 北財資環(huán)[2020]21號 |
11.中央動物防疫等補助 | 33.00 | 北財農(nóng)[2020]107號 |
合 計 | 8731.48 |
5.盤活財政存量資金安排的項目支出情況。
2021年我區(qū)確保全區(qū)正常運轉(zhuǎn)及各項事業(yè)發(fā)展所需資金，缺口資金2176萬元，需在收回盤活財政存量資金中安排解決，具體安排的項目支出如下表：
單位：萬元
項目名稱 | 金額 | 備注 |
1.創(chuàng)建“三員新九有”村專項經(jīng)費 | 186.00 | 含2020年已實施未支付項目欠款86萬元。 |
2.發(fā)展壯大村級集體經(jīng)濟專項資金 | 200.00 | |
3.職工周轉(zhuǎn)房工程結(jié)算款（以審計結(jié)算核定金額為準） | 300.00 | |
4.背街小巷項目配套 | 310.00 | |
5.鐵山港區(qū)實驗學校第二批教學儀器設(shè)備購置資金 | 150.00 | |
6.鐵山港區(qū)實驗學校項目工程結(jié)算款（以審計結(jié)算核定金額為準） | 850.00 | 該項目建設(shè)費用（合同價）7180萬元，中央資金2000萬元、市級獎補2000萬元、2020年區(qū)級已配套1459萬元。 |
7.南康鎮(zhèn)污水處理一、二廠整改設(shè)備采購 | 180.00 | |
合計 | 2176.00 |
6.政府性基金收支預算安排。
2021年全區(qū)政府性基金預算收入預計為150萬元，是其他地方自行試點項目收益專項債券對應項目專項收入。政府性基金預算支出安排150萬元，用于其他地方自行試點項目收益專項債券付息支出。
7.社會保險基金收支預算安排。
全區(qū)社會保險基金預算收入安排24318萬元，增長24%。其中：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入6346萬元，增長16%；城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險基金收入13495萬元，增長50%；城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金收入4477萬元，下降13%。
全區(qū)社會保險基金預算支出安排22484萬元。其中：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出6346萬元，增長22%；城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險基金支出12783萬元，增長21%；城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金支出3355萬元，增長8%；收支相抵，社會保險基金預算當年收支結(jié)余1834萬元，年終滾存結(jié)余26599萬元。
8.政府債務情況。
關(guān)于2021年新增債券資金安排情況，我們將根據(jù)市財政局下達給我區(qū)的政府新增債券額度，按規(guī)定程序編制預算調(diào)整方案報請區(qū)人大常委會審查和批準。
四、完成2021年預算工作的主要措施
（一）加強財政收支管理，確保完成收支任務。
一是加大招商引資力度，培育壯大財源建設(shè)，增強財政自我供給能力，緩解財政收支矛盾。二是加強收入征管，強化財稅部門稅收征管定期會商協(xié)調(diào)工作機制，特別是強化對我區(qū)外來建筑企業(yè)納稅的監(jiān)督檢查，堵塞收入漏洞，深挖增收潛力，確保依法應收盡收；督促各行政事業(yè)單位抓好行政事業(yè)性收費、罰沒主管部門抓好罰沒收入入庫，做好收繳礦產(chǎn)資源的處置，促進國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等重點非稅項目增收。三是各部門提前做好項目申報前期工作，爭取更多的專項轉(zhuǎn)移支付補助資金，促進我區(qū)經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展。四是強化節(jié)支管理，一般性支出和一般項目支出統(tǒng)一壓減10%，“三公”經(jīng)費統(tǒng)一壓減5%，從嚴控制專項轉(zhuǎn)移支付，大力壓減低效無效支出，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，打破支出固化格局。
（二）加大民生資金投入，增強群眾民生福祉。
繼續(xù)將一般公共預算支出的80%以上投入民生支出，把民生作為優(yōu)先保障的重點，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，穩(wěn)步增加民生投入。堅決兜牢基本民生底線，健全幼有所育、學有所教、勞有所得、病有所醫(yī)、老有所養(yǎng)、住有所居、弱有所扶等方面財政保障體系，不斷實現(xiàn)人民對美好生活的向往。推動鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，保持財政支持政策總體穩(wěn)定，合理安排財政投入規(guī)模，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，推動脫貧攻堅向全面實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略平穩(wěn)過渡。
（三）深化財政管理改革，完善現(xiàn)代財政制度。
深化預算制度改革，推進全口徑政府預算管理，推進預算編制與預算執(zhí)行、績效考評結(jié)合。認真貫徹落實國有資產(chǎn)報告制度，推進經(jīng)營性國有資產(chǎn)集中監(jiān)管。加快建立采購主體職責清晰、交易規(guī)則科學高效、監(jiān)管機制健全、政策功能完備、法律制度完善、技術(shù)支撐先進的現(xiàn)代政府采購制度。加強項目儲備和資金申報管理。推進財政管理規(guī)范化，著力提高資金監(jiān)管水平。
（四）嚴防政府債務風險，確保財政安全運行。
嚴格執(zhí)行地方政府債務限額管理政策，牢牢守住債務限額底線。堅決遏制隱性債務增量，嚴禁違法違規(guī)融資擔保行為，禁止以政府投資基金、政府和社會資本合作（PPP）、政府購買服務等名義變相舉債，強化對國有企業(yè)、事業(yè)單位的監(jiān)管，完善建設(shè)項目和資金管理，健全問責機制，對違法違規(guī)舉債依法懲處、絕不姑息。做好政府存量債務置換債券工作，降低政府還債壓力。嚴控新增財政赤字，加強財政監(jiān)督管理，確保財政運行安全。
各位代表，新的一年，我們將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，在區(qū)委的堅強領(lǐng)導下，自覺接受人大及其常委會的監(jiān)督和指導，虛心聽取人民政協(xié)的意見和建議，主動作為、凝心聚力、扎實工作，努力完成全年各項任務,為促進全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展作出新的貢獻！
