（廣西壯族自治區(qū)）關于梧州市岑溪市2020年預算執(zhí)行情況和2021年預算草案的報告
關于岑溪市2020年預算執(zhí)行情況和2021年預算草案的報告
——2021年 3月25日在岑溪市第十六屆人民代表大會第八次會議上
市財政局局長??陳再明
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)將岑溪市2020年預算執(zhí)行情況和2021年預算草案提請市十六屆人民代表大會第八次會議審議，并請市政協(xié)委員和其他同志提出意見。
一、2020年預算執(zhí)行情況
2020年，全市財政工作在市委的堅強領導和市人大及其常委會的監(jiān)督指導下，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六?！比蝿?，統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，強化預算收支執(zhí)行，確保財政平穩(wěn)運行，穩(wěn)中向好，圓滿完成了市十六屆人大七次會議確定的財政工作目標任務。
（一）一般公共預算收支執(zhí)行情況
2020年地方一般公共預算總收入496,903萬元，其中：地方一般公共預算收入86,437萬元；上級轉(zhuǎn)移支付補助收入334,853萬元；地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入9,500萬元；調(diào)入資金59,555萬元；上年結轉(zhuǎn)6,598萬元。
2020年一般公共預算總支出496,903萬元，其中：地方一般公共預算支出476,033萬元；上解支出2,446萬元；債務還本支出11,029萬元；結轉(zhuǎn)下年度支出7,435萬元。
全年一般公共預算收支相抵，年終沒有結余，收支平衡。
1.收入預算執(zhí)行情況
2020年一般公共預算收入86,437萬元，完成年度預算104.8%，增長10.1%。按稅收和非稅收入分類完成情況如下：
（1）稅收收入完成49,401萬元，完成年度預算的105.6%，其中，主要稅收項目完成情況是：增值稅完成15,562萬元，下降0.4%；企業(yè)所得稅完成3,915萬元，下降1.7%；個人所得稅完成1,255萬元，增長10.1%；資源稅完成3,245萬元，增長14.3%；城市維護建設稅完成2,824萬元，增長3.2%；城鎮(zhèn)土地使用稅完成414萬元，下降9.8%；土地增值稅完成5,136萬元，下降15.8%；耕地占用稅完成5,043萬元，增長937.7%。
（2）非稅收入完成37,036萬元，完成年度預算的103.7%，其中,主要非稅收入有：專項收入完成3,533萬元，增長11.7%；行政事業(yè)性收費收入完成5091萬元，下降55.2%(下降主要原因是落實疫情期間各項降費政策導致減收)；罰沒收入完成25,116萬元，增長372.6%(增長主要原因是2020年加大打擊傳銷大案增加罰沒收入)。
2.支出預算執(zhí)行情況
2020年地方一般公共預算支出476,033萬元，完成年度預算的98.5%，同比增加50,116萬元，增長11.8%。主要支出科目完成情況是：教育支出完成111,234萬元，下降10.6%(下降主要原因是2019年一次性安排科教用地劃撥價款19,401萬元，剔除此不可比因素，實際增長5.9%)；社會保障和就業(yè)支出完成82,646萬元，增長12.3%；衛(wèi)生健康支出完成79,735萬元，增長16.8%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出完成41,485萬元，增長52.7%；農(nóng)林水支出完成49,472萬元，增長21.5%。
3.預備費執(zhí)行情況
2020年安排預備費3,000萬元，年終動支完畢，主要用于扶貧、教育和救災應急等年度執(zhí)行中追加的民生支出，具體情況均已反映在相關支出科目。
4.“三公”經(jīng)費執(zhí)行情況
2020年全市財政撥款的“三公”經(jīng)費支出完成1,032.7萬元，比上年減少69.6萬元，下降6.3%，其中：公務接待費支出349.3萬元，比上年減少22.3萬元，下降6?%；因公出國（境）經(jīng)費支出0元；公務用車購置及運行維護費支出683.3萬元，比上年減少47.3萬元，下降6.5%。
（二）政府性基金預算收支執(zhí)行情況
2020年政府性基金總收入完成110,043萬元，其中：上級補助收入18,116萬元；專項債券轉(zhuǎn)貸收入13,000萬元；上年結余1,503萬元；地方組織政府性基金收入77,424萬元，完成年度預算的95.9%，同比減少10,837萬元，下降12.3%。
2020年政府性基金總支出完成109,283萬元，其中：地方政府性基金預算支出完成83,778萬元，完成年度預算的99.1%，同比增加20,236萬元，增長31.8%；調(diào)出資金25,505萬元。 ?
2020年政府性基金收支相抵年終結余760萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預算收支執(zhí)行情況
2020年國有資本經(jīng)營預算總收入797萬元，完成年度預算100%,其中：利潤收入完成250萬元；產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓收入完成250萬元；其他國有資本經(jīng)營收入完成250萬元；上年結余收入47萬元。2020年國有資本經(jīng)營預算總支出完成703萬元，完成年度預算的88.2%。
2020年國有資本經(jīng)營預算收支相抵年終結余94萬元。
（四）社會保險基金預算收支執(zhí)行情況
1.收入預算執(zhí)行情況
2020年納入市本級統(tǒng)籌管理的社會保險基金（城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金，下同）收入64,874萬元。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入22,241萬元；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入42,633萬元。
2.支出預算執(zhí)行情況
2020年市本級統(tǒng)籌管理的社會保險基金支出59,205萬元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出15,170萬元；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出44,035萬元。
收支相抵，2020年城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老社會保險基金本年結余7,071萬元，滾存結余45,761萬元；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金本年結余-1,402萬元，滾存結余16萬元。
（五）政府債務舉債、安排和償還情況
1.2020年政府債務限額情況
2020年，自治區(qū)財政廳核定我市政府債務限額為216,200萬元，根據(jù)我市負債情況，以及經(jīng)濟社會發(fā)展需要，2020年我市政府債務限額確定為216,200萬元，其中：一般債務限額167,500萬元，專項債務限額48,700萬元。
2.2020年政府債務余額情況
截止2020年底，全市政府債務余額213,508.04萬元。其中：一般債務余額164,808.04萬元，專項債務余額48,700萬元。全市政府債務余額均控制在政府債務限額以內(nèi)。
3.2020年政府債券安排使用情況
2020年通過申報自治區(qū)代發(fā)行我市新增政府債券（新增專項債券）13,000萬元。我市嚴格按照地方政府債券預算管理辦法，安排和使用債券資金，截至2020年12月31日，新增債券已實現(xiàn)100%支出，主要用于大業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)、第三人民醫(yī)院搬遷、丹竹水庫工程等項目建設。
2020年通過申報自治區(qū)代發(fā)行我市再融資政府一般債券9,500萬元，用于償還2020年我市政府債券到期本金。
4.2020年政府債務還本情況
2020年全市債務還本支出11,029萬元，其中，債券還本支出10,500萬元，歸還世行貸款專戶借款529萬元。
5.2020年政府債務付息情況
2020年全市政府債務付息支出7,588萬元，其中：一般債務付息支出6,088萬元, 專項債務付息支出1,500萬元。
（六）2020年財政政策和重點工作落實情況
1.克難攻堅，組織財政收入實現(xiàn)正增長。一是加強財政收入預期管理，把全年稅收預期目標落實到14個責任團隊，強化稅收協(xié)同共治，確保應收盡收，均衡入庫，實現(xiàn)財政收入增長扭負為正。全年組織財政收入135,552萬元，完成年預期101.2%，增長6.2%，其中，稅收收入98,516萬元，增長6.6%，非稅收入37,036萬元，占一般公共預算收入42.8%，比上年下降2個百分點，稅收收入增長，非稅收入占比下降，財政收入結構優(yōu)化，質(zhì)量顯著提升。二是加強行業(yè)稅收征管，對花崗巖等礦產(chǎn)資源稅實行“荒料+電耗”管理，全年礦產(chǎn)資源類入庫稅收10,696萬元，增長24.3%；對行業(yè)稅收實行“互聯(lián)網(wǎng)+風控”信息化管理，全年建筑業(yè)入庫稅收16,549萬元，增長38.2%；制造業(yè)入庫稅收13,911萬元，增長11.4%；金融業(yè)入庫稅收10,682萬元，增長10.2%。三是做好非稅收入計劃落實，加強票據(jù)電子化管理，抓好大案要案罰沒收入征繳，確保足額入庫。
2.聚力發(fā)展，奪取抗疫情和經(jīng)濟增長雙勝利。一是堅決落實中央、自治區(qū)和市委、市政府打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)促進經(jīng)濟社會發(fā)展決策部署，全年投入疫情防控資金4,929萬元、爭取抗疫特別國債資金29,800萬元，用于疫情防控、應急處置、醫(yī)療救治、設備購置和公共衛(wèi)生能力提升，抗疫情穩(wěn)大局資金保障有力。二是落實財政獎補、稅費減免、貸款貼息等措施，籌措各級財政貼息資金713萬元，推動實施“復工貸”“穩(wěn)企貸”優(yōu)惠政策，撬動銀行機構新增投放貸款3.5億元，助力164家企業(yè)復工復產(chǎn)，促產(chǎn)增效；落實稅費減免政策，全年為企業(yè)、業(yè)戶減稅降費9,976萬元，幫助市場主體渡過難關。三是統(tǒng)籌財政資金5.64億元，支持交通道路、城市基礎設施等重點項目建設和產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設，促進中通快遞桂東（岑溪）智能科技電商快遞產(chǎn)業(yè)園、泰森新紡織產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)、南部（岑溪）石材循環(huán)生態(tài)產(chǎn)業(yè)園、義州古城、中控（廣西）航空小鎮(zhèn)等項目落戶岑溪建設，推動石材建材、有色金屬、電子信息、林產(chǎn)林化、紡織服裝等產(chǎn)業(yè)技改創(chuàng)新，加快發(fā)展。2020年全市10萬元以上納稅企業(yè)616家，稅收入庫8.32億元，增長2.3%。
3.精準施策，大力支持決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅。一是加大財政資金統(tǒng)籌力度，通過預算優(yōu)先安排、盤活存量資金、爭取上級資金等措施,全年投入財政扶貧資金20,922.63萬元，支持打好脫貧攻堅“四大”戰(zhàn)役，為2020年全市3,223名貧困人口和5個貧困村全部脫貧摘帽，以及全市“十三五”脫貧攻堅任務如期完成提供資金保障，并通過國家脫貧攻堅省際交叉檢查和自治區(qū)“四合一”核驗。二是落實金融扶貧政策，助推金融機構新增發(fā)放扶貧小額貸款1.23億元，支持2,680戶貧困戶發(fā)展生產(chǎn)；全年發(fā)放財政產(chǎn)業(yè)扶貧以獎代補資金2,674.3萬元，支持11,093戶貧困戶發(fā)展種養(yǎng)等產(chǎn)業(yè)。疫情期間，籌資發(fā)放臨時性公益性崗位補貼、穩(wěn)崗補貼和交通補貼1,708.1萬元，促進貧困人口穩(wěn)崗就業(yè)增加收入。三是全年投入基礎設施扶貧項目資金5,425萬元，推進貧困村屯道路、飲水安全等基礎設施建設。四是大力支持村級集體經(jīng)濟發(fā)展，對每個貧困村落實50萬元產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金，支持壯大村級集體經(jīng)濟，全市53個貧困村集體經(jīng)濟收入達到5萬元以上，其中，39個貧困村達到10萬元以上。
4.統(tǒng)籌財力，基層“三?！惫ぷ髟鷮嵱行АＲ皇菭幦∩霞壻Y金增加財力有新突破。加強部門協(xié)調(diào)配合，多點發(fā)力向上爭取項目和資金，全年獲得上級一般性轉(zhuǎn)移支付資金271,995萬元，比上年增加69,552萬元，增長34.4%；獲得專項轉(zhuǎn)移支付資金51,682萬元，比上年增加17,606萬元，增長51.7%。二是加大民生資金投入，全年涉及教育、文化體育、社會保障和就業(yè)、衛(wèi)生健康、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)、農(nóng)林水、交通運輸、住房保障等社會民生支出41.18億元，占財政支出比重超八成，確保全市十大類30項為民辦實事項目全面完成。三是兜牢“三?！钡拙€，預算優(yōu)先安排“三?！敝С?，統(tǒng)籌財力，確保工資發(fā)放，確保行政事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)和基本民生支出需要。四是管好用好直達資金，全年獲得上級財政直達資金6.39億元，完成100%支出，保障養(yǎng)老、醫(yī)療、就業(yè)、困難群眾救助、義務教育和疫情防控及援企穩(wěn)崗等資金支出，直接惠企利民。五是支持教育事業(yè)發(fā)展，撥付教育項目資金1.23億元用于義務教育薄弱學校改造和中小學校建設；全年發(fā)放教育類補助資金7605萬元，受助學生12.26萬人次，其中，建檔立卡貧困學生3.8萬人次。支持社會保障和就業(yè)，提高各類社會保障補助標準，城市居民最低生活保障標準提高到每人每年9120元、農(nóng)村居民提高到每人每年5340元，確保城鄉(xiāng)居民最低生活保障資金和城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老金及時足額發(fā)放。支持衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展，積極籌措資金，確保城鄉(xiāng)醫(yī)療救助和城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保障資金支出需要。六是支持鄉(xiāng)村振興，全年發(fā)放耕地地力保護補貼資金2,394萬元，發(fā)放農(nóng)機購置補貼213萬元，促進農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展；籌措資金1,050萬元支持高標準農(nóng)田項目建設，改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件；籌措資金2,768萬元，實施農(nóng)村公益事業(yè)項目215個，促進美麗鄉(xiāng)村建設。
5.改革創(chuàng)新，財政管理效能實現(xiàn)新提升。一是從2020年1月起，我市在梧州市各縣（市、區(qū)）率先實現(xiàn)財政國庫集中支付“無紙”化；7月起，在廣西全區(qū)各縣（市、區(qū)）率先實現(xiàn)財政國庫集中支付會計檔案電子化管理。二是深化國企國資改革，推進國有企業(yè)退休人員社會化管理，獲得梧州市國資委通報表揚；出臺《關于全面深化我市國資國企改革的意見》《岑溪市國有企業(yè)改革實施方案》，整合資源，組建四家市屬國有集團公司，實行市場化運作，提高國資運營效益。三是加快政府與社會融資（PPP）改革，成立工作專班，推動總投資13.13億元交通工程PPP項目落地，績效考評獲自治區(qū)獎勵400萬元。四是優(yōu)化營商環(huán)境，財政投資評審建立聯(lián)審機制，簡化評審流程，全年完成評審項目758個，評審資金26.78億元，審減資金2.75億元，獲2020年度全區(qū)財政投資評審工作（縣級）先進集體；政府采購建立電子化采購平臺，開展“互聯(lián)網(wǎng)+政府采購”行動，全年完成政府采購項目253個，采購資金5.76億元，節(jié)約資金886萬元。五是深化財政預決算公開，2020年財政部對全國1,862個縣（市）2019年度加大預決算公開等5個方面財政管理績效綜合評價，我市在加大財政預決算公開方面得分并列全國第一，受到自治區(qū)財政廳通報表揚。
6.強化監(jiān)督，積極防范化解財政運行風險。一是強化債務管理，落實政府債務主體責任，積極籌措、盤活存量資金，按時歸還到期政府債務本息，全年化解政府債務11,029萬元，確保政府債務風險可控。二是開展行政事業(yè)單位公務卡使用和政府采購活動專項檢查，促進公務卡使用和政府采購“云平臺”規(guī)范運行，提升公務卡使用效率和政府采購應采盡采。三是加強扶貧領域資金使用監(jiān)管，對扶貧領域資金進行事前、事中和事后檢查，推動各項扶貧政策和扶貧資金落實到位。四是開展村級集體經(jīng)濟資金管理使用檢查，加強資金使用管控，提高資金使用效益。
2020年是“十三五”收官之年。五年來，全市財政改革發(fā)展取得了重大成效。一是財政收入質(zhì)量提高總量增長?！笆濉必斦杖肟偭窟_79.15億元，比“十二五”時期增長0.78%，其中，稅收收入57.1億元，比“十二五”時期增長2.2%，財政收入質(zhì)量提升，為開局“十四五”奠定基礎。二是財政支出規(guī)模不斷壯大，“十三五”全市財政支出突破200億元，達211.75億元，比“十二五”時期增長27.6%，為打贏脫貧攻堅戰(zhàn)、與全國、全區(qū)同步全面建成小康社會提供財力保障。三是支持經(jīng)濟發(fā)展力度加大?！笆濉崩塾嫿y(tǒng)籌財政資金46.5億元，推進重大項目建設、產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設和城鎮(zhèn)化建設，培植和發(fā)展了石材建材、有色金屬、電子信息、林產(chǎn)林化、紡織服裝和文化旅游等六大主導產(chǎn)業(yè)，提升發(fā)展了商貿(mào)物流、房地產(chǎn)開發(fā)和金融保險、電子信息、電子商務等現(xiàn)代服務業(yè)和現(xiàn)代特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)，經(jīng)濟結構進一步優(yōu)化。四是民生福祉達到新水平?！笆濉必斦裆С鲞_175.74億元，比“十二五”時期增長35.5%，有力有效地支持教育、科技、文化體育、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、農(nóng)林水、保障性住房、節(jié)能環(huán)保和扶貧等民生事業(yè)發(fā)展。五是財政管理改革全面深化。政府采購管理、財政投資評審和預算績效管理全面深化，營業(yè)稅改征增值稅稅制改革順利實施，國庫集中支付實現(xiàn)無紙化，國資國企改革全面推進，政府債務管理優(yōu)化，財政管理水平和治理能力全面提升。
這些成績的取得，是市委統(tǒng)攬全局、堅強領導的結果，是市人大、市政協(xié)及代表委員們監(jiān)督指導大力支持的結果，也是各級各部門及全市人民克難攻堅、共同奮斗的結果。與此同時，我們也清醒地看到面臨的困難和挑戰(zhàn)：財源后勁不足，財政減收因素較多，制約財政收入穩(wěn)定增長；財政收入總量小，財政自給率較低，財政剛性支出大，資金調(diào)度困難，收支矛盾仍然突出；政府債務較重，目前到了還本高峰期，債務還本付息支出壓力加大，存在一定的運行風險；財政改革深度不夠，公共財政體系還不夠完善，財政治理能力有待進一步提高。我們將高度重視這些問題，努力加以解決。
二、2021年預算草案
（一）預算編制的指導思想和基本原則
根據(jù)全區(qū)經(jīng)濟工作會議、全區(qū)財政工作會議和我市經(jīng)濟工作會議精神，2021年預算編制的指導思想是：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，緊扣我市第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標，立足新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念、構建新發(fā)展格局，以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化財政改革為主線，以“拓財源、增實力；強征管，促增收；優(yōu)結構、保重點；抓改革、激活力；強監(jiān)管、防風險”為抓手，扎實做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ鳎ν苿咏?jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展，強化財政收支管理，確保財政平穩(wěn)運行，為“十四五”開好局、起好步，建好桂東南副中心城市和廣西東大門橋頭堡，促進經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展提供財政保障。
根據(jù)上述指導思想，2021年財政工作和預算編制將主要堅持以下原則：一是緊扣我市第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標，以及市委的重大決策部署和市人大監(jiān)督工作要求落實到2021年預算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程。二是繼續(xù)落實好中央和自治區(qū)出臺的積極財政政策和減稅降費政策，激發(fā)市場主體活力；繼續(xù)爭取上級補助資金和新增政府債務限額，增強財政保障能力。三是堅持“過緊日子”，進一步壓減一般性支出，嚴控“三公”經(jīng)費預算，厲行節(jié)約辦大事。四是調(diào)整優(yōu)化支出結構，重點支持供給側(cè)結構性改革，支持做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ鳎掷m(xù)保障和改善民生。五是穩(wěn)步推動預算管理一體化等改革，優(yōu)化財政資源配置，提高財政資金管理績效。六是合理安排政府債券規(guī)模，加強政府債務管控，確保財政平穩(wěn)運行可持續(xù)發(fā)展。
（二）一般公共預算草案
1.收入預算安排情況
根據(jù)當前財政經(jīng)濟形勢，結合我市經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展要求，2021年全市組織財政收入預期為142,330萬元，增長5%。2021年全市一般公共預算總收入擬安排353,998萬元，其中：地方一般公共預算收入安排88,953萬元；上級轉(zhuǎn)移支付補助收入安排197,610萬元；上年結轉(zhuǎn)收入安排7,435萬元；調(diào)入資金60,000萬元（其中政府性基金調(diào)入30,000萬元，其他資金調(diào)入30,000萬元）。 ??
2.支出預算安排情況
2021年全市一般公共預算總支出安排353,998萬元，收支相抵平衡。其中：地方一般公共預算支出安排335,679萬元，比上年年初預算數(shù)減少37,273萬元，下降10.0%（下降主要原因是今年上級提前下達的補助收入比去年年初數(shù)減少）；上解支出安排2,624萬元；地方政府一般債務還本支出安排15,695萬元。
地方一般公共預算支出安排在確保人員工資、機關事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)和基本民生“三?！敝С鲂枰?，根據(jù)緩急輕重的原則，繼續(xù)向鞏固脫貧攻堅成果、環(huán)保、教育、社會保障、就業(yè)和衛(wèi)生健康等民生領域傾斜，以及落實中央、自治區(qū)出臺的各項增支政策和市委確定的重點事項。
由于我市2021年一般公共預算總收入比上年年初預算數(shù)減少，本年地方一般公共預算總支出相應減少，主要項目安排情況是：教育支出104,217萬元，增加3,156萬元（同上年年初預算數(shù)相比，下同），增長3.1%；社會保障和就業(yè)支出79,734萬元，增加786萬元，增長1.0%；衛(wèi)生健康支出31,229 萬元，減少38,824萬元，下降55.4%（主要是因為今年中央、自治區(qū)財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助沒有提前下達，此項?？畋热ツ晖跍p少38,572萬元）；城鄉(xiāng)社區(qū)支出7,118萬元，增加93萬元，增長1.3%；農(nóng)林水支出39,267萬元，減少3,443萬元，下降8.1%（主要是上級下達專款減少）；預備費安排3,000萬元。
（三）政府性基金預算草案
1.收入預算安排情況
2021年政府性基金預算總收入安排76,209萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少33,834萬元，下降30.7%（減少的主要原因是上年債券轉(zhuǎn)貸收入13,000萬元，本年年初預算沒有該項收入，另外提前下達的政府性基金補助收入減少16,470萬元）。其中：各項政府性基金預算地方本級收入安排73,803萬元，比上年減少3,621萬元，下降4.7%；上級轉(zhuǎn)移支付補助收入1,646萬元；上年結余760萬元。
2.預算支出安排情況
2021年政府性基金預算總支出安排76,209萬元，比上年年度預算數(shù)增加376萬元，增長4.8%。其中：各項政府性基金預算地方本級支出安排46,009萬元；調(diào)出資金（調(diào)入一般公共預算）30,000萬元；地方政府專項債務轉(zhuǎn)貸支出200萬元。
2021年政府性基金預算收支平衡。
（四）國有資本經(jīng)營預算草案
1.收入預算安排情況。2021年國有資本經(jīng)營預算總收入安排694萬元，下降12.9%。其中：國有資本經(jīng)營預算本級收入600萬元，下降20%；上年結余收入94萬元。
2.支出預算安排情況。2021年國有資本經(jīng)營預算總支出安排694萬元，下降12.9%。
2021年國有資本經(jīng)營預算收支平衡。
（五）社會保險基金預算草案
1.收入預算安排情況
2021年納入市本級統(tǒng)籌管理的社會保險基金預算收入安排68,648萬元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入安排21,172萬元；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入安排47,476萬元。
2.支出預算安排情況
2021年市本級統(tǒng)籌管理的社會保險基金預算支出安排63,091萬元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出15,619 萬元；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出47,472萬元。
收支相抵，2021年城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老社會保險基金本年結余5,553萬元，滾存結余51，314萬元；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金本年結余4萬元，滾存結余20萬元。
（六）2021年政府債券發(fā)行計劃
關于2021年政府債券安排，我市將根據(jù)自治區(qū)財政廳下達給我市的政府債券規(guī)模，合理安排項目，按規(guī)定程序編制預算調(diào)整方案報請市人大常委會審議批準。
此外，需要說明的是，按照自治區(qū)關于深入推進經(jīng)濟發(fā)達鎮(zhèn)行政管理體制改革的實施意見，根據(jù)財政事權與支出責任相適應原則，市級財政核定了經(jīng)濟發(fā)達鎮(zhèn)馬路鎮(zhèn)2021年財政收支預算。
三、2021年財政工作重點
（一）拓財源，增實力。一是繼續(xù)統(tǒng)籌整合各類財政資金，爭取上級項目資金，引導銀行資金、社會資本和招商引資，參與事關我市經(jīng)濟社會發(fā)展的重大項目建設和重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展；積極籌措資金，支持推進南深高鐵玉林至岑溪段建設，推動岑羅鐵路開工建設；加快交通工程?PPP 項目建設，促進城區(qū)市政道路及管網(wǎng)建設項目、市人民醫(yī)院整體搬遷項目（一期）PPP 項目落地建設,擴大投資穩(wěn)增長；積極籌措產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設資金，帶動社會資金和企業(yè)資本投向西部創(chuàng)業(yè)園等產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設，推進標準廠房建設，加強粵港澳大灣區(qū)對接，促進“央企、民企、灣企”入岑項目向園區(qū)集中、產(chǎn)業(yè)成群發(fā)展，構建園區(qū)經(jīng)濟發(fā)展新格局。二是精準實施更加積極有為的財政政策，爭取工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展資金、地方政府專項債券、部門專項資金整合，發(fā)揮“桂惠貸”貼息資金和政府性融資擔保平臺撬動作用，支持產(chǎn)業(yè)振興三年行動，持續(xù)推進石材建材、有色金屬、電子信息、林產(chǎn)林化、紡織服裝和文化旅游產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展，提質(zhì)增效，穩(wěn)定存量稅源。三是持續(xù)落實減稅降費政策，減輕企業(yè)運營成本，激發(fā)企業(yè)內(nèi)生力，支持“雙百雙新”“千企技改”等項目和產(chǎn)業(yè)建設，加快糯垌100MW風力發(fā)電項目、泰森新紡織產(chǎn)業(yè)項目、中控（廣西）航空小鎮(zhèn)項目、南部（岑溪）石材循環(huán)生態(tài)產(chǎn)業(yè)園項目和桂東稀土產(chǎn)業(yè)基地項目建設，培育新經(jīng)濟增長點,拓展增量稅源。四是統(tǒng)籌用好各類政策資金，優(yōu)化營商環(huán)境，支持提升發(fā)展交通運輸、商貿(mào)物流、房地產(chǎn)和金融保險、電子信息、電子商務等現(xiàn)代服務業(yè)，拓展地方稅源。
（二）強征管，促增收。一是加強財政組織收入工作，全年財政收入預期落實到財稅部門、稅收收入落實到14個責任團隊，加強均衡入庫考核，調(diào)動各方面組織收入積極性，確保全年財政收入目標任務完成。二是加快涉稅信息共享平臺建設，建立財政與稅務、市場監(jiān)督、住建、自然資源、交通運輸、公安、醫(yī)療保障等部門財稅綜合信息應用機制，利用大數(shù)據(jù)技術，加強各項財政收入控管，確保稅收應收盡收。三是進一步完善稅收共治體系，強化花崗巖礦類生產(chǎn)加工行業(yè)“荒料+電耗”雙標準征稅措施，確保稅收足額入庫。四是挖掘非稅收入增收潛力，加強對自然資源、交通、林業(yè)、水利等部門非稅收入征收，盤活處置閑置店面、土地等國有資產(chǎn)，促進非稅項目增收。五是完善向上爭取資金激勵機制，強化部門項目資金管理責任，搶抓“十四五”規(guī)劃重大機遇，加強向自治區(qū)部門匯報和對接，大力爭取中央和自治區(qū)更多政策、項目和資金支持，充實地方財力。
（三）優(yōu)結構，保重點。一是進一步優(yōu)化支出結構，大力壓減非重點非剛性支出，優(yōu)先“保工資、保運轉(zhuǎn)、保基本民生”支出和事關我市經(jīng)濟社會發(fā)展的重點項目支出。二是厲行節(jié)約，進一步壓減“三公”經(jīng)費等一般性支出，用于保障和改善民生等重點支出。建立常態(tài)化財政資金直達機制，加快直達資金安排和使用，加快項目建設，確保資金直接惠企利民，發(fā)揮效益。三是支持推進鄉(xiāng)村振興。推動脫貧攻堅成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接，堅決落實“四個不摘”工作要求，落實防止返貧財政資金保障政策，鞏固拓展脫貧攻堅成果。積極籌措資金支持鄉(xiāng)村振興示范點建設、農(nóng)村人居環(huán)境整治和鄉(xiāng)村風貌提升，推進農(nóng)村公益事業(yè)項目、高標準農(nóng)田和田園綜合體項目建設，繼續(xù)支持村級集體經(jīng)濟發(fā)展，促進城鄉(xiāng)一、二、三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。四是統(tǒng)籌財力支持辦好人民滿意教育。加強學前教育、義務教育、普通高中教育、職業(yè)教育經(jīng)費保障，支持加快明都小學、思湖小學、市六中等中小學校建設；加強普通高中基礎能力建設，支持職業(yè)教育改革發(fā)展。五是支持完善社會保障體系建設，推進城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險工作開展，完善覆蓋城鄉(xiāng)居民的養(yǎng)老保險體系；落實就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持政策，支持大學生、農(nóng)民工、退役軍人等重點困難群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)。六是加強公共醫(yī)療衛(wèi)生服務建設，支持抓好常態(tài)化疫情防控工作開展，提升城鄉(xiāng)醫(yī)療衛(wèi)生服務水平。七是堅持資金投入，大力支持義昌江等水環(huán)境綜合治理、支持大氣污染防治、土壤污染管控和治理、城鎮(zhèn)污水處理，支持推進生態(tài)系統(tǒng)保護和修復，打好藍天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)。八是支持城鎮(zhèn)化建設，統(tǒng)籌預算內(nèi)基建投資、政府債券、PPP項目、交通建設投資等資金，支持城鎮(zhèn)化基礎設施建設，重點支持一河兩岸新城區(qū)建設，加快推進城區(qū)南擴、東進和西延，繼續(xù)支持城鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造、鄉(xiāng)村道路、農(nóng)村危房改造，加快城鄉(xiāng)融合發(fā)展。
（四）抓改革，激活力。一是推進預算管理一體化改革。按照財政部預算管理一體化改革要求，統(tǒng)一使用自治區(qū)預算管理一體化系統(tǒng)，所有預算支出以預算項目的形式納入項目庫，實施預算全過程管理一體化、預算項目全生命周期管理一體化。通過“業(yè)務規(guī)范+技術控制”方式，實現(xiàn)基礎信息、項目庫、預算編制和批復、執(zhí)行和會計核算、決算和報告一體化管理，增強財政調(diào)控能力。二是加強行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理，完善行政事業(yè)性國有資產(chǎn)管理體制機制，確保國有資產(chǎn)保值增值；深化國資國企改革，完善國有企業(yè)負責人經(jīng)營業(yè)績考核辦法，激發(fā)國有企業(yè)經(jīng)營生產(chǎn)活力，增加國有資本經(jīng)營收入。三是繼續(xù)推進預決算公開。壓實各預算單位預決算公開職責，推動各預算單位建立預決算公開機制，規(guī)范、有序的向社會公開，提升預決算執(zhí)行透明度。四是大力支持農(nóng)村信用社等金融改革，促進縣域金融事業(yè)發(fā)展。
（五）強監(jiān)管，防風險。一是主動接受人大依法監(jiān)督，政協(xié)民主監(jiān)督，以及社會和輿論監(jiān)督，強化審計監(jiān)督。及時研究落實人大代表的議案、建議和政協(xié)委員的提案，積極推動相關工作開展，不斷改進財政工作。二是抓好財政財務監(jiān)督。加強會計監(jiān)督，健全行政事業(yè)單位內(nèi)部控制體系，推進高質(zhì)量實施政府會計準則制度，提高會計信息質(zhì)量，維護財經(jīng)秩序。三是加強政府采購監(jiān)督管理。深化政府采購事前事中事后監(jiān)督管理，推進“互聯(lián)網(wǎng)+政府采購”，提高政府采購效率。四是提高財政投資評審效能。落實項目評審應評盡評，加快評審職能轉(zhuǎn)型，前移評審關口，發(fā)揮評審節(jié)支作用，提高財政資金配置效率。五是抓實化解政府債務風險工作，完善政府債務常態(tài)化監(jiān)管機制，落實化解債務計劃，通過安排年度預算資金、盤活財政存量資金等多種措施，積極穩(wěn)妥化解政府存量債務，防范債務風險。六是加大財稅政策落實情況監(jiān)督檢查力度，圍繞自治區(qū)和市委、市政府重大決策部署和重大財政稅政策落實情況開展監(jiān)督檢查，促進預算法和財經(jīng)紀律貫徹落實，促進部門依法理財。
各位代表，2021年是“十四五”開局首戰(zhàn)之年，做好今年財政工作責任重大、使命光榮。我市財政工作將在市委的堅強領導和市人大及其常委會的監(jiān)督指導下，立足新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念、構建新發(fā)展格局，以“起步就要提速、開局就要爭先”的奮斗姿態(tài)，不折不扣落實自治區(qū)和市委的決策部署，以及市本次人代會確定的工作任務，咬定目標不放松，腳踏實地加油干，確保全年各項財政工作任務圓落滿完成，以優(yōu)異成績迎接中國共產(chǎn)黨成立100周年！
