（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于梧州市全市與市本級(jí)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于梧州市全市與市本級(jí)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)將全市與市本級(jí)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案提請(qǐng)市第十五屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議審議，并請(qǐng)市政協(xié)委員和列席會(huì)議的同志提出意見。
一、2021年全市和市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，復(fù)雜多變的國(guó)際形勢(shì)和新冠肺炎疫情的持續(xù)影響，對(duì)我市的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和財(cái)政運(yùn)行帶來(lái)了嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。在市委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在人大、政協(xié)的有效監(jiān)督和社會(huì)各界的大力支持下，全市各級(jí)財(cái)政部門以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九屆六中全會(huì)精神，持續(xù)學(xué)懂弄通做實(shí)習(xí)近平總書記“七一”重要講話和視察廣西“4·27”重要講話精神，深入貫徹新發(fā)展理念，實(shí)施更加積極有為的積極財(cái)政政策，積極挖潛增收，及時(shí)調(diào)整完善預(yù)算收支安排，全力支持做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六?！比蝿?wù)，全市財(cái)政經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中向好的良好態(tài)勢(shì)，在全力保障“三保”支出和重點(diǎn)領(lǐng)域支出的同時(shí)，保持預(yù)算平衡和財(cái)政穩(wěn)定運(yùn)行。
經(jīng)過艱苦努力，全市財(cái)政收入完成134.84億元，增長(zhǎng)9.4%，超出年初預(yù)期目標(biāo)4.4個(gè)百分點(diǎn)，增幅對(duì)比年初預(yù)期接近翻一番水平。其中，一般公共預(yù)算收入78.87億元，增長(zhǎng)3.8%，一般公共預(yù)算收入中的稅收收入增長(zhǎng)5.2%。從五年中長(zhǎng)期看財(cái)政經(jīng)濟(jì)，財(cái)政收入增幅由2017年的-5.8%轉(zhuǎn)為2021年的9.4%，提速換擋連續(xù)四年正增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2022年將繼續(xù)保持良好態(tài)勢(shì)更上臺(tái)階突破五連增。在收入增長(zhǎng)實(shí)現(xiàn)新飛躍的同時(shí)，收入質(zhì)量同步實(shí)現(xiàn)新提升，2021年全市非稅收入占比下降至45.1%，同比下降0.7個(gè)百分點(diǎn)，非稅收入占比保持三連降。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1．全市一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。
全市一般公共預(yù)算總收入293.74億元。其中：一般公共預(yù)算收入78.87億元，上級(jí)補(bǔ)助收入160.77億元（含稅收返還），上年結(jié)余收入11.56億元，調(diào)入資金26.1億元，一般債券轉(zhuǎn)貸收入16.07億元（其中：新增一般債券1.86億元，再融資一般債券14.14億元，向國(guó)際組織借款收入0.07億元），動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.37億元。
全市一般公共預(yù)算總支出277.47億元。其中：一般公共預(yù)算支出258.81億元，上解上級(jí)支出2.43億元，調(diào)出資金0.45億元，一般債務(wù)還本支出15.78億元。
收支相抵，扣除結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用的16.27億元后，全年收支平衡。
（1）全市收入預(yù)算執(zhí)行情況。
全市一般公共預(yù)算收入78.87億元，完成代編年初預(yù)算（以下簡(jiǎn)稱“完成預(yù)算”）97.6%。其中：稅收收入43.3億元，增長(zhǎng)5.2%，增長(zhǎng)主要原因是：2020年受疫情因素影響，稅收基數(shù)較小，2021年以來(lái)全市經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇加快，再加上工業(yè)高速發(fā)展和不銹鋼產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)，稅收收入呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)；非稅收入35.57億元，增長(zhǎng)2.1%，增長(zhǎng)主要原因是：受增值稅增加等原因影響，教育兩費(fèi)附加費(fèi)增幅明顯，再加上蒙山縣增加林場(chǎng)處置、停車場(chǎng)收費(fèi)收入，以及蒼梧縣增加資產(chǎn)處置收入。
（2）全市支出預(yù)算執(zhí)行情況。
全市一般公共預(yù)算支出258.81億元，完成預(yù)算的116.7%，超出預(yù)算主要原因是：自治區(qū)年中下達(dá)轉(zhuǎn)移支付資金影響。重點(diǎn)支出情況如下：農(nóng)林水支出34.47億元，增長(zhǎng)0.4%，其中鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出10億元，下降10.9%（鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出下降主要為上級(jí)轉(zhuǎn)移支付同比減少0.62億元）；教育支出52.98億元，增長(zhǎng)0.7%；科學(xué)技術(shù)支出4.4億元，增長(zhǎng)140.2%；社會(huì)保障和就業(yè)支出35.12億元，下降3.9%。
2．市本級(jí)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。
（1）不含轉(zhuǎn)貸城區(qū)和市管縣藤縣一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。
市本級(jí)一般公共預(yù)算總收入（不含轉(zhuǎn)貸）121.22億元。其中：一般公共預(yù)算收入35.38億元，上級(jí)補(bǔ)助收入47.74億元，縣（市、區(qū)）上解收入1.35億元，上年結(jié)余收入8.92億元，調(diào)入資金17.63億元，一般債券轉(zhuǎn)貸收入10億元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.2億元。
市本級(jí)一般公共預(yù)算總支出108.27億元。其中：一般公共預(yù)算支出89.07億元，上解上級(jí)支出1.05億元，補(bǔ)助下級(jí)（不含轉(zhuǎn)貸）支出6.78億元，轉(zhuǎn)貸一般債券支出0.44億元，一般債務(wù)還本支出10.6億元，調(diào)出資金0.33億元。
收支相抵，扣除結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用的支出12.95億元后，全年收支平衡。
（2）含轉(zhuǎn)貸城區(qū)和市管縣藤縣一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。
市本級(jí)一般公共預(yù)算總收入（含轉(zhuǎn)貸）174.7億元，與市本級(jí)一般公共預(yù)算總收入（不含轉(zhuǎn)貸）121.22億元相比，相差53.48億元；市本級(jí)一般公共預(yù)算總支出（含轉(zhuǎn)貸）161.75億元，與市本級(jí)一般公共預(yù)算總支出（不含轉(zhuǎn)貸）108.27億元相比，相差53.48億元。收支均相差53.48億元，均為上級(jí)下達(dá)補(bǔ)助資金通過市本級(jí)再轉(zhuǎn)貸城區(qū)和市管縣藤縣資金。
（3）一般公共預(yù)算收支增減變動(dòng)情況。
市本級(jí)收入預(yù)算執(zhí)行情況。市本級(jí)一般公共預(yù)算收入35.38億元，完成預(yù)算的83.1%。其中：稅收收入18.33億元，增長(zhǎng)7.1%（增長(zhǎng)原因同上）；非稅收入17.05億元，下降20.2%，下降原因主要是：龍圩區(qū)土地增減掛收入同比減少。
市本級(jí)支出預(yù)算執(zhí)行情況。市本級(jí)一般公共預(yù)算支出89.07億元，完成預(yù)算的99.7%。重點(diǎn)支出情況如下：農(nóng)林水支出9.75億元，增長(zhǎng)35.8%，其中：鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出0.06億元，增長(zhǎng)11.8%，不含對(duì)下鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出；教育支出8.26億元，增長(zhǎng)2.7%；科學(xué)技術(shù)支出1.48億元，增長(zhǎng)95.9%；社會(huì)保障和就業(yè)支出5.97億元，下降7.5%，主要是：市本級(jí)養(yǎng)老缺口補(bǔ)助減少，但已及時(shí)足額保障退休人員養(yǎng)老金發(fā)放；衛(wèi)生健康支出19.28億元，增長(zhǎng)196.1%，主要是自治區(qū)下達(dá)轉(zhuǎn)移支付大幅增加。
3. 預(yù)備費(fèi)執(zhí)行情況。
市本級(jí)預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)0.82億元，年終結(jié)余0.82億元，用于平衡全年預(yù)算。
4. “三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)執(zhí)行情況。
市本級(jí)一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)0.62億元（其中：“三公”經(jīng)費(fèi)0.24億元、會(huì)議費(fèi)0.1億元、培訓(xùn)費(fèi)0.28億元）。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，2021年全年支出0.54億元，2021年“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)預(yù)計(jì)全年支出數(shù)比2020年決算數(shù)減少0.05億元，其中，“三公”經(jīng)費(fèi)支出0.2億元，比2020年決算數(shù)減少0.02億元。2021年具體支出情況是：公務(wù)接待費(fèi)支出0.05億元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0.03億元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.12億元，會(huì)議費(fèi)0.1億元，培訓(xùn)費(fèi)0.24億元，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0億元。
5. 對(duì)縣（市、區(qū)）轉(zhuǎn)移支付執(zhí)行情況。市本級(jí)對(duì)下級(jí)轉(zhuǎn)移支付支出（含轉(zhuǎn)貸）60.26億元。其中：市本級(jí)對(duì)下級(jí)轉(zhuǎn)移支付支出（不含轉(zhuǎn)貸）6.78億元，下降3.1%，下降主要是：龍圩區(qū)土地增減掛收入減少，補(bǔ)助下級(jí)支出相應(yīng)減少。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
1．全市政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。
全市政府性基金預(yù)算總收入143.09億元。其中：政府性基金預(yù)算收入80.74億元，完成預(yù)算的90%；上級(jí)補(bǔ)助收入1.9億元；上年結(jié)余收入3.32億元；調(diào)入資金0.43億元；專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入56.7億元，其中：新增專項(xiàng)債券50.59億元，置換專項(xiàng)債券6.01億元，再融資專項(xiàng)債券0.1億元。
全市政府性基金預(yù)算總支出133.72億元。其中：全市政府性基金預(yù)算支出105.05億元，完成預(yù)算的170.6%，超出預(yù)算主要原因是：自治區(qū)年中下達(dá)的專項(xiàng)債券資金量較大；調(diào)出資金21.86億元；專項(xiàng)債務(wù)還本支出6.81億元。
收支相抵，扣除結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用的支出9.37億元后，全年收支平衡。
2．市本級(jí)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。
（1）不含轉(zhuǎn)貸城區(qū)和市管縣藤縣政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。
市本級(jí)政府性基金預(yù)算總收入（不含轉(zhuǎn)貸）108.82億元。其中：政府性基金預(yù)算收入58.91億元，完成預(yù)算的105.9%；上級(jí)補(bǔ)助收入（不含轉(zhuǎn)貸）0.37億元；上年結(jié)余收入2.38億元；專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入46.83億元；調(diào)入資金0.33億元。
市本級(jí)政府性基金預(yù)算總支出（不含轉(zhuǎn)貸）104.72億元。其中：市本級(jí)政府性基金預(yù)算支出66.27億元，完成預(yù)算的170.9%（超出預(yù)算原因同上）；補(bǔ)助縣（市、區(qū)）支出0.55億元；調(diào)出資金16.83億元；專項(xiàng)債務(wù)還本支出5.47億元；轉(zhuǎn)貸縣（市、區(qū)）專項(xiàng)債券支出15.6億元。
收支相抵，扣除結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用的支出4.10億元后，全年收支平衡。
（2）含轉(zhuǎn)貸城區(qū)和市管縣藤縣政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。
市本級(jí)政府性基金預(yù)算總收入（含轉(zhuǎn)貸）109.83億元，與市本級(jí)政府性基金預(yù)算總收入（不含轉(zhuǎn)貸）108.82億元相比，相差1.01億元；市本級(jí)政府性基金預(yù)算總支出（含轉(zhuǎn)貸）105.73億元，與市本級(jí)政府性基金預(yù)算總支出（不含轉(zhuǎn)貸）104.72億元相比，相差1.01億元。收支均相差1.01億元，均為上級(jí)下達(dá)補(bǔ)助資金通過市本級(jí)再轉(zhuǎn)貸城區(qū)和市管縣藤縣資金。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
1．全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況。
全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總收入0.26億元。其中：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.22億元，上年結(jié)余收入0.04億元。
全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.23億元，其中：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.11億元，調(diào)出資金0.12億元。
收支相抵，扣除結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用的支出0.03億元后，全年收支平衡。
2．市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況。
市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總收入0.13億元。其中：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.1億元，上年結(jié)余收入0.03億元。
市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.1億元，其中：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.02億元，調(diào)出資金0.08億元。
收支相抵，扣除結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用的支出0.03億元后，全年收支平衡。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
1．全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況。
2021年全市社會(huì)保險(xiǎn)基金總收入68.85億元，完成預(yù)算的100.8%，增長(zhǎng)5%。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入8.55億元，增長(zhǎng)6.7%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入19.25億元，下降1%；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入14.26億元（含生育保險(xiǎn)），增長(zhǎng)13.6%；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入24.99億元，增長(zhǎng)1.9%；工傷保險(xiǎn)基金收入0.49億元，增長(zhǎng)94%，增幅較大原因：一是2020年受疫情影響，實(shí)施工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)減免政策，在原基準(zhǔn)費(fèi)率的基礎(chǔ)上下降50%，2021年調(diào)整為下降20%，因而使得2021年保費(fèi)收入同比大幅度增長(zhǎng)；二是隨著繳費(fèi)基數(shù)、繳費(fèi)人數(shù)的增長(zhǎng)，保費(fèi)收入也有所增加；失業(yè)保險(xiǎn)基金收入1.31億元，增長(zhǎng)69%，增幅較大原因：一是2020年受疫情影響，實(shí)施失業(yè)保險(xiǎn)政策性免征，造成2020年保費(fèi)收入大幅度減少；二是隨著繳費(fèi)基數(shù)、繳費(fèi)人數(shù)的增長(zhǎng)，保費(fèi)收入也有所增加；三是教育系統(tǒng)補(bǔ)繳了歷年失業(yè)保險(xiǎn)欠費(fèi)和滯納金。
2021年全市社會(huì)保險(xiǎn)基金總支出65.16億元，完成預(yù)算的99.1%，增長(zhǎng)3.1%。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出5.7億元，增長(zhǎng)9.6%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出19.68億元，增長(zhǎng)3.2%；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出11.58億元（含生育保險(xiǎn)），增長(zhǎng)4%；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出26.16億元，增長(zhǎng)4.1%；工傷保險(xiǎn)基金支出0.67億元，增長(zhǎng)27.6%，增幅較大原因：一是申請(qǐng)工傷待遇人數(shù)增長(zhǎng)，二是工亡待遇、喪葬補(bǔ)助待遇等人均待遇提標(biāo)；失業(yè)保險(xiǎn)基金支出1.37億元，下降36.5%，降幅較大原因?yàn)椋?020年受疫情影響，實(shí)施失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)政策性減免，造成2021年穩(wěn)崗返還補(bǔ)貼支出相應(yīng)減少。
收支相抵，2021年全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支結(jié)余3.69億元，年終滾存結(jié)余74.71億元。
2．市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況。
2021年市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金總收入50.77億元，完成預(yù)算的100.1%，增長(zhǎng)5.5%。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入1.45億元，下降6.3%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入8.27億元，下降2.5%；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入14.26億元（含生育保險(xiǎn)），增長(zhǎng)13.6%；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入24.99億元，增長(zhǎng)1.9%；工傷保險(xiǎn)基金收入0.49億元，增長(zhǎng)94%（增幅較大原因同上）；失業(yè)保險(xiǎn)基金收入1.31億元，增長(zhǎng)69%（增幅較大原因同上）。
2021年市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金總支出49.33億元，完成預(yù)算的100.1%，增長(zhǎng)3.1%。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出0.84億元，增長(zhǎng)10.8%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出8.71億元，增長(zhǎng)7.3%；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出11.58億元（含生育保險(xiǎn)），增長(zhǎng)4%；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出26.16億元，增長(zhǎng)4.1%；工傷保險(xiǎn)基金支出0.67億元，增長(zhǎng)27.6%（增幅較大原因同上）；失業(yè)保險(xiǎn)基金支出1.37億元，下降36.5%（增幅較大原因同上）。
2021年市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支結(jié)余1.44億元，年終滾存結(jié)余58.08億元。
（五）政府債務(wù)舉借、安排使用和償還情況
1．政府債務(wù)限額情況。
2021年，自治區(qū)財(cái)政廳核定我市政府債務(wù)限額356.98億元，其中：一般債務(wù)限額175.48億元，專項(xiàng)債務(wù)限額181.5億元。分級(jí)次情況如下：市本級(jí)政府債務(wù)限額239.39億元，其中：一般債務(wù)限額107.35億元，專項(xiàng)債務(wù)限額132.04億元；各縣（市、區(qū)）政府債務(wù)限額117.59億元，其中：一般債務(wù)限額68.13億元，專項(xiàng)債務(wù)限額49.46億元。
2．政府債務(wù)余額情況。
2021年底，全市政府債務(wù)余額349.74億元，其中：一般債務(wù)余額169.15億元，專項(xiàng)債務(wù)余額180.59億元。市本級(jí)政府債務(wù)余額234.87億元，其中：一般債務(wù)余額103.37億元，專項(xiàng)債務(wù)余額131.5億元。全市和市本級(jí)政府債務(wù)余額均控制在限額以內(nèi)。
3．政府債券安排使用情況。
2021年全市通過自治區(qū)獲得發(fā)行新增債券52.45億元。其中：市本級(jí)26.6億元，主要用于教育、醫(yī)療衛(wèi)生、產(chǎn)業(yè)園區(qū)、社會(huì)領(lǐng)域等重大公益性項(xiàng)目建設(shè)；縣（市、區(qū)）25.85億元，主要用于公路、農(nóng)林水利、棚戶區(qū)改造、公立醫(yī)院、產(chǎn)業(yè)園區(qū)、社會(huì)領(lǐng)域等重大公益性項(xiàng)目建設(shè)。
4．再融資債券發(fā)行情況。
2021年，全市通過自治區(qū)申報(bào)發(fā)行再融資債券20.25億元，其中：再融資一般債券14.14億元，再融資專項(xiàng)債券6.11億元，主要用于償還2021年到期的政府債券本金，其中：市本級(jí)使用14.49億元，縣（市、區(qū)）使用5.76億元。
5．政府外貸情況。
全市通過自治區(qū)申報(bào)并獲得國(guó)際金融組織貸款（世界銀行）0.37億元，均為藤縣舉借，主要用于扶貧示范項(xiàng)目支出。
6．政府債務(wù)還本情況。
2021年，全市政府債務(wù)還本額22.45億元，其中：一般債務(wù)還本15.65億元，專項(xiàng)債務(wù)還本6.8億元。2021年，市本級(jí)政府債務(wù)還本額16.07億元，其中：一般債務(wù)還本10.6億元，專項(xiàng)債務(wù)還本5.47億元。以上到期債務(wù)本金均已如期償還。
7．政府債務(wù)付息情況。
2021年，全市一般債務(wù)付息支出5.85億元，一般債務(wù)利息支出率2.3%；專項(xiàng)債務(wù)付息支出5.52億元，專項(xiàng)債務(wù)利息支出率6.2%。全市未發(fā)生政府債務(wù)違約行為。全市各級(jí)債務(wù)利息支出率均未超過10%。
2021年，市本級(jí)一般債務(wù)付息支出3.54億元，一般債務(wù)利息支出率4%；專項(xiàng)債務(wù)付息支出4.37億元，專項(xiàng)債務(wù)利息支出率6.5%。
各位代表，以上報(bào)告的2021年預(yù)算執(zhí)行數(shù)均是初步預(yù)計(jì)數(shù)，具體執(zhí)行情況見預(yù)算執(zhí)行草案，最終執(zhí)行結(jié)果以決算數(shù)為準(zhǔn)。
（六）2021年主要財(cái)政政策和重點(diǎn)工作落實(shí)情況
2021年，各級(jí)財(cái)政部門認(rèn)真貫徹中央、自治區(qū)，以及市委的決策部署，按照《預(yù)算法》《預(yù)算法實(shí)施條例》和《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革的意見》等要求，全面落實(shí)市人大及其常委會(huì)的各項(xiàng)決議，財(cái)稅體制改革持續(xù)深化，預(yù)算管理常抓不懈，積極財(cái)政政策更加精準(zhǔn)有效，全面支持疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，發(fā)揮在抓“六穩(wěn)”促“六保”過程中的重要作用，兜住了民生底線，保障了重點(diǎn)支出，穩(wěn)住了經(jīng)濟(jì)大盤。
1.著力提質(zhì)增效，全力以赴完成全年目標(biāo)。
一是圓滿完成全年收入目標(biāo)。提前做好全年組織收入謀劃，全力狠抓每月、每季度收入工作，掌握完成目標(biāo)的主動(dòng)權(quán)。全市財(cái)政收入完成134.84億元，同比增收11.56億元，增長(zhǎng)9.4%，超出年初預(yù)期目標(biāo)的4.4個(gè)百分點(diǎn)。二是著力提高財(cái)政收入質(zhì)量。貫徹新發(fā)展理念，加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，厚植骨干財(cái)源，培育新興財(cái)源。全市一般公共預(yù)算稅收收入完成43.3億元，同比增收2.13億元，增長(zhǎng)5.2%。
2.圍繞中心工作，統(tǒng)籌資金著力保障重點(diǎn)支出。
一是壓實(shí)責(zé)任，大力爭(zhēng)取上級(jí)資金支持。認(rèn)真研究上級(jí)資金投向，加強(qiáng)與主管部門、項(xiàng)目單位的溝通協(xié)調(diào)，搶抓機(jī)遇，積極策劃項(xiàng)目，向上爭(zhēng)取資金支持。全市爭(zhēng)取到一般公共預(yù)算中上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金154.86億元，同比增加0.01億元，剔除2020年抗疫特別國(guó)債調(diào)入一般公共預(yù)算收入的一次性補(bǔ)助資金后，同比增加2.6億元，增長(zhǎng)1.7%。二是聚焦經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，支持我市產(chǎn)業(yè)振興、工業(yè)崛起，通過年初預(yù)算安排支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展資金0.8億元，用于支持服務(wù)業(yè)企業(yè)入庫(kù)獎(jiǎng)勵(lì)、科技發(fā)展升級(jí)改造、六堡茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展等工作；市本級(jí)年初預(yù)算安排農(nóng)林水資金3.02億元，同比增長(zhǎng)12.2%，其中：市本級(jí)年初財(cái)政預(yù)算安排鄉(xiāng)村振興資金0.8億元，用于支持鄉(xiāng)村振興示范區(qū)（田園綜合體）創(chuàng)建、農(nóng)業(yè)農(nóng)村補(bǔ)短板以及農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)扶持；落實(shí)我市黨史基地維修提升工程資金，其中安排大同酒店修繕經(jīng)費(fèi)、廣西特委舊址修繕、韋拔群紀(jì)念館修繕經(jīng)費(fèi)0.05億元；爭(zhēng)取自治區(qū)支持我市黨史基地維修資金0.06億元。
3.堅(jiān)持節(jié)用為民，盡力而為提高民生水平。
一是堅(jiān)持過“緊日子”，集中將有限財(cái)力優(yōu)先用于民生領(lǐng)域。在編制市直2021年部門預(yù)算時(shí)，按照非急需非剛性項(xiàng)目支出在2020年部門預(yù)算一般公共預(yù)算撥款安排基礎(chǔ)上壓減10%的要求，壓減項(xiàng)目支出0.77億元，取消低效無(wú)效支出。嚴(yán)格把關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，2021年年初預(yù)算，市直財(cái)力安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.24億元，同比下降5%。市直財(cái)力安排“三公”預(yù)算連續(xù)5年下降5%以上。啟動(dòng)清理部門預(yù)算單位存量資金工作，收回市直預(yù)算單位國(guó)庫(kù)集中支付財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0.63億元。二是堅(jiān)持量力而行、盡力而為落實(shí)民生保障政策，在穩(wěn)重點(diǎn)群體就業(yè)、堅(jiān)持教育優(yōu)先發(fā)展不動(dòng)搖、鞏固脫貧攻堅(jiān)成果全面助推鄉(xiāng)村振興、加強(qiáng)社會(huì)保障工作、支持醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展、改善人居環(huán)境等方面，確保財(cái)政資金的投入力度和及時(shí)撥付。全市民生支出完成202.48億元，占一般公共預(yù)算支出比重78.2%。
4.強(qiáng)化綜合施策，發(fā)揮財(cái)政資金惠企利民實(shí)效。
一是加大直達(dá)資金支出力度，嚴(yán)格規(guī)范資金使用，設(shè)立直達(dá)資金的績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)，促進(jìn)資金精準(zhǔn)高效使用，發(fā)揮直達(dá)資金惠企利民作用。我市共收到2021年中央財(cái)政直達(dá)資金58.5億元，完成支出55.87億元，支出進(jìn)度95.5%。由于直達(dá)資金管理工作成效突出，在5月全區(qū)財(cái)政運(yùn)行調(diào)度視頻會(huì)議上作經(jīng)驗(yàn)發(fā)言。二是搶抓自治區(qū)支持工業(yè)振興，推動(dòng)工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展邁上新臺(tái)階的政策機(jī)遇，指導(dǎo)各級(jí)申報(bào)專項(xiàng)債項(xiàng)目，2021年全市獲得自治區(qū)安排的項(xiàng)目51個(gè)，爭(zhēng)取政府新增債券52.45億元，同比增加13.43億元、增長(zhǎng)36.1%，其中：新增一般債券項(xiàng)目11個(gè)，獲得債券資金1.86億元；新增專項(xiàng)債券項(xiàng)目36個(gè)，獲得債券資金50.59億元。其中76%投向市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域，12%投向保障性安居工程以及衛(wèi)生健康、教育等社會(huì)事業(yè)，12%投向農(nóng)林水利領(lǐng)域。2021年新增債券額度再創(chuàng)新高，持續(xù)保障全市各重大項(xiàng)目建設(shè)資金需求，對(duì)帶動(dòng)擴(kuò)大有效投資、保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行發(fā)揮了重要作用。三是堅(jiān)持用政府收入的“減法”，換取企業(yè)效益的“加法”和市場(chǎng)活力的“乘法”，落實(shí)各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。據(jù)最新統(tǒng)計(jì)，全市累計(jì)新增減稅降費(fèi)6.23億元。
5.創(chuàng)新投入方式，調(diào)動(dòng)各類資源為財(cái)政賦能。
持續(xù)創(chuàng)新財(cái)政投入方式，打出財(cái)政貼息、引入社會(huì)資本等系列組合拳，最大限度發(fā)揮財(cái)政資金引導(dǎo)撬動(dòng)作用。一是積極落實(shí)“桂惠貸”貼息政策，做好市本級(jí)配套資金籌措工作，充分發(fā)揮財(cái)政資金的支持、引導(dǎo)、撬動(dòng)作用，直接幫助降低企業(yè)融資成本，緩解融資難、融資貴問題。2021年市本級(jí)安排“桂惠貸”財(cái)政貼息資金0.29億元。二是大力推進(jìn)全市PPP項(xiàng)目落地建設(shè)，截至目前，我市有15個(gè)PPP項(xiàng)目列入財(cái)政部全國(guó)PPP綜合信息平臺(tái)管理庫(kù)，總投資133.02億元。其中市本級(jí)的7個(gè)管理庫(kù)項(xiàng)目全部落地開工，實(shí)現(xiàn)落地率100%。三是充分發(fā)揮農(nóng)業(yè)信貸融資擔(dān)保作用，撬動(dòng)更多金融資本投入鄉(xiāng)村振興，放大財(cái)政支農(nóng)政策效應(yīng)。截至12月末，全市開展農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體“建檔立卡”1197戶，完成任務(wù)127.21%，擔(dān)保戶數(shù)592戶，授信金額2.01億元，擔(dān)保貸款在保戶數(shù)2810戶，在保余額8.85億元，在保戶數(shù)全區(qū)排名第一，在保余額全區(qū)排名第三。
6.注重改革創(chuàng)新，切實(shí)提高財(cái)政管理效能。
一是積極推進(jìn)財(cái)政體制改革。深入推進(jìn)市與城區(qū)（園區(qū)）財(cái)政管理體制改革，出臺(tái)交通、自然資源等領(lǐng)域市以下財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革方案，進(jìn)一步理順市以下財(cái)政管理關(guān)系。二是全面推進(jìn)預(yù)算公開工作，除涉密單位外，2021年梧州市市直部門91個(gè)，市直部門所屬單位209個(gè)，全部完成了預(yù)算公開工作。三是全市預(yù)算管理一體化系統(tǒng)全部上線成功，標(biāo)志著我市全面深化預(yù)算管理制度改革邁上新臺(tái)階。四是推進(jìn)全流程電子化政府采購(gòu)改革，政府采購(gòu)實(shí)現(xiàn)電子開評(píng)標(biāo)“文件無(wú)紙化、標(biāo)書在線傳、開標(biāo)不見面、系統(tǒng)輔助評(píng)、過程全留痕”的全流程網(wǎng)上辦理模式，進(jìn)一步優(yōu)化政府采購(gòu)營(yíng)商環(huán)境。五是縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展更上新臺(tái)階，多項(xiàng)財(cái)政工作獲得自治區(qū)獎(jiǎng)勵(lì)。2021年市本級(jí)財(cái)政因幫扶縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，獲得獎(jiǎng)勵(lì)資金0.23億元；藤縣獲得2020年度廣西高質(zhì)量發(fā)展進(jìn)步縣獎(jiǎng)勵(lì)資金0.3億元；蒙山縣獲得農(nóng)村綜合性改革全國(guó)試點(diǎn)激勵(lì)資金0.5億元；蒼梧縣、藤縣、蒙山縣做好培植財(cái)源、優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)、提高財(cái)政自給率等工作，財(cái)政管理工作成效明顯，分別獲得自治區(qū)財(cái)政管理工作績(jī)效考核與激勵(lì)獎(jiǎng)勵(lì)資金0.2億元；蒼梧縣、藤縣在2020年減稅降費(fèi)政策落實(shí)、直達(dá)資金使用管理、財(cái)政預(yù)算執(zhí)行、提高收入質(zhì)量等財(cái)政管理工作完成情況好，分別獲得落實(shí)重大政策措施真抓實(shí)干成效明顯地方激勵(lì)獎(jiǎng)勵(lì)資金0.05億元。
7.樹立底線思維，千方百計(jì)防范重大風(fēng)險(xiǎn)。
一是兜住基層“三?！钡拙€。堅(jiān)持把“三保”作為一項(xiàng)重要的政治任務(wù)，確?！叭！弊鳛轭A(yù)算安排的重中之重。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年全市縣級(jí)“三保”支出需求111.56億元，各級(jí)“三?！敝С鼍炎泐~安排預(yù)算。二是加強(qiáng)庫(kù)款管理。通過與人民銀行共同建立地方庫(kù)款聯(lián)合監(jiān)測(cè)工作機(jī)制，對(duì)“三?！泵珙^性問題早發(fā)現(xiàn)、早預(yù)警、早介入、早解決，防范支付風(fēng)險(xiǎn)。三是狠抓債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控，進(jìn)一步加強(qiáng)債務(wù)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)工作，杜絕發(fā)生新增隱性債務(wù)問題。截至目前，全市沒有發(fā)生新增隱性債務(wù)情況。全年全市沒有發(fā)生新增隱性債務(wù)情況，完成了2021年度化債任務(wù)。
2021年全市財(cái)政雖然較好地完成了各項(xiàng)目標(biāo)，但財(cái)政運(yùn)行中也面臨一些突出矛盾和問題，集中體現(xiàn)在：經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨的不確定性加大，稅收收入增長(zhǎng)拉動(dòng)財(cái)政收入質(zhì)量提升的力道不足，預(yù)算平衡難度加大，緊平衡特征進(jìn)一步凸顯。一些項(xiàng)目?jī)?chǔ)備不足、前期準(zhǔn)備不充分不到位，影響了擴(kuò)大有效投資等相關(guān)政策的落實(shí)；一些領(lǐng)域存量項(xiàng)目的資金安排固化僵化問題依然存在，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)力度還需加大；部分部門和單位預(yù)算績(jī)效管理不夠到位，全過程預(yù)算績(jī)效管理的質(zhì)量有待提升；人口老齡化程度加深，保險(xiǎn)待遇逐步提高，社會(huì)保險(xiǎn)基金的長(zhǎng)期平衡壓力不斷增大。我們高度重視這些問題，將積極采取措施努力加以解決。
二、2022年全市和市本級(jí)預(yù)算草案
（一）2022年經(jīng)濟(jì)形勢(shì)研判
2022年我市經(jīng)濟(jì)環(huán)境依然錯(cuò)綜復(fù)雜，中央、自治區(qū)、全市經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議，全國(guó)財(cái)政工作會(huì)議深入分析了當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，全面部署了2022年財(cái)政工作，為我市做好當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期的財(cái)政各項(xiàng)工作指明了方向。我們要客觀、全面、辯證、積極地看待當(dāng)前的財(cái)稅經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，既增強(qiáng)危機(jī)意識(shí)、憂患意識(shí)，又堅(jiān)定必勝信心，準(zhǔn)確識(shí)變、科學(xué)應(yīng)變、主動(dòng)求變，牢牢把握工作主動(dòng)權(quán)，推動(dòng)財(cái)政改革發(fā)展守正創(chuàng)新、行穩(wěn)致遠(yuǎn)。
1.挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存。
從挑戰(zhàn)看：國(guó)際形勢(shì)仍然復(fù)雜多變，新冠肺炎疫情的沖擊影響仍在持續(xù)，外部環(huán)境存在諸多不穩(wěn)定性不確定性。從機(jī)遇看：一是隨著一系列穩(wěn)增長(zhǎng)政策措施的逐步落地見效，我市經(jīng)濟(jì)恢復(fù)性增長(zhǎng)，將為財(cái)政增收提供基本支撐。二是西部陸海新通道上升為國(guó)家戰(zhàn)略，面向東盟金融開放門戶等一批國(guó)家級(jí)重大開放平臺(tái)推進(jìn)建設(shè)。三是自治區(qū)黨委在“十四五”時(shí)期對(duì)梧州的要求依然是“東融”，“打造珠江—西江經(jīng)濟(jì)帶區(qū)域性中心城市和‘東融’樞紐門戶城市，加快建好廣西東大門”，已經(jīng)寫入自治區(qū)“十四五”規(guī)劃綱要。
2.壓力與動(dòng)力同在。
從壓力看：一是當(dāng)前我市工業(yè)基礎(chǔ)仍然薄弱，實(shí)體經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換較慢。二是我市財(cái)政收入稅收占比偏低，且非稅收入中一次性收入比重較大。三是各領(lǐng)域財(cái)政支出剛性較強(qiáng)，特別是工業(yè)振興、鄉(xiāng)村振興、債務(wù)償還等重點(diǎn)支出需要保障，收支矛盾仍然十分突出。從動(dòng)力看：隨著融入新發(fā)展格局深入推進(jìn)，重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目投產(chǎn)達(dá)產(chǎn)、新動(dòng)能新業(yè)態(tài)加快發(fā)展將為財(cái)政增收拓寬稅源基礎(chǔ)。一是企穩(wěn)向好態(tài)勢(shì)不斷增強(qiáng)。二是支撐高質(zhì)量發(fā)展內(nèi)生動(dòng)力不斷增強(qiáng)。三是改革開放加快推進(jìn)。
綜合研判，全市預(yù)計(jì)一般公共預(yù)算收入81.24億元，同比2021年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)3%；一般公共預(yù)算支出計(jì)劃安排225.8億元，同比2021年年初預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)1.9%。
（二）預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和基本原則
根據(jù)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、全國(guó)財(cái)政工作會(huì)議和全市經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，2022年全市財(cái)政工作和預(yù)算編制總的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大及十九屆歷次全會(huì)精神，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記視察廣西“4·27”重要講話精神和對(duì)廣西工作系列重要指示要求，弘揚(yáng)偉大建黨精神，全面落實(shí)自治區(qū)第十二次黨代會(huì)、自治區(qū)黨委十二屆二次全會(huì)暨經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、市第十四次黨代會(huì)的部署要求，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，服務(wù)和融入新發(fā)展格局，準(zhǔn)確把握穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)的要求，落實(shí)好積極的財(cái)政政策，積極推出有利于經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定的政策，加強(qiáng)財(cái)政政策與金融、就業(yè)等政策協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，注重跨周期和逆周期調(diào)控有機(jī)結(jié)合，政策發(fā)力適當(dāng)靠前，提升政策整體效能；統(tǒng)籌抓好疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展各項(xiàng)工作，堅(jiān)持政策為大、項(xiàng)目為王、環(huán)境為本、創(chuàng)新為要，持續(xù)支持做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)健和社會(huì)大局和諧穩(wěn)定，在打造“一極三城”，建設(shè)“四個(gè)梧州”上取得新成效，以優(yōu)異成績(jī)迎接黨的二十大勝利召開。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，2022年財(cái)政工作和預(yù)算編制將堅(jiān)持以下原則：一是貫徹落實(shí)新的減稅降費(fèi)，增強(qiáng)市場(chǎng)主體活力。二是保持適當(dāng)支出強(qiáng)度，提高支出精準(zhǔn)度。三是合理安排地方政府專項(xiàng)債券，保障重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。四是加大重點(diǎn)支出保障，兜牢基層“三?！钡拙€。五是堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)過緊日子，節(jié)儉辦一切事業(yè)。六是嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序。
（三）一般公共預(yù)算草案
1．代編全市一般公共預(yù)算情況。
2022年全市一般公共預(yù)算總收入安排249.25億元。其中：一般公共預(yù)算收入安排81.24億元，增長(zhǎng)3%。2022年全市一般公共預(yù)算總支出安排249.25億元。其中：一般公共預(yù)算支出安排225.8億元，比2021年預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)1.9%，支出繼續(xù)向鞏固脫貧攻堅(jiān)成果、環(huán)保、教育、社會(huì)保障和就業(yè)、衛(wèi)生健康等民生領(lǐng)域傾斜，重點(diǎn)支持改善民生和經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長(zhǎng)促發(fā)展。
2．市本級(jí)一般公共預(yù)算情況。
（1）市本級(jí)收入預(yù)算安排情況。
市本級(jí)一般公共預(yù)算總收入安排132.19億元。其中：一般公共預(yù)算收入37.02億元，上級(jí)補(bǔ)助收入53.06億元，縣（市、區(qū)）上解收入0.79億元，上年結(jié)余收入12.95億元，調(diào)入資金16.96億元，一般債券轉(zhuǎn)貸收入11.41億元。
市本級(jí)一般公共預(yù)算收入37.02億元，其中：稅收收入19.21億元，增長(zhǎng)4.8%；非稅收入17.81億元，增長(zhǎng)4.4%，增長(zhǎng)主要是受增值稅增加等原因影響，教育兩費(fèi)附加費(fèi)增幅明顯，再加上水利建設(shè)基金征收，相應(yīng)非稅收入增加。
（2）市本級(jí)支出預(yù)算安排情況。
市本級(jí)一般公共預(yù)算總支出安排132.19億元。其中：一般公共預(yù)算支出安排85.64億元，比2021年預(yù)算數(shù)下降4.1%，下降主要是自治區(qū)提前下達(dá)2022年轉(zhuǎn)移支付資金和稅收返還收入同比2021年年初預(yù)算減少；上解上級(jí)支出3.09億元；補(bǔ)助下級(jí)支出30.71億元；一般債務(wù)還本支出12.75億元。
市本級(jí)一般公共預(yù)算支出85.64億元，用于債務(wù)付息支出3.68億元，其余81.96億元重點(diǎn)用于兜牢“三?！敝С?，保障鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興、環(huán)保、教育、社會(huì)保障和就業(yè)、衛(wèi)生健康等民生支出，落實(shí)中央、自治區(qū)出臺(tái)的各項(xiàng)增支政策，以及市委確定的重點(diǎn)事項(xiàng)。
預(yù)備費(fèi)安排情況。市本級(jí)一般公共預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)0.6億元，同比減少0.22億元，主要是：預(yù)計(jì)市本級(jí)2022年土地出讓收入下降，可用財(cái)力下降，隨之安排的預(yù)備費(fèi)下降。2022年安排的預(yù)備費(fèi)主要用于預(yù)算執(zhí)行中因自然災(zāi)害等突發(fā)事件需要增加的支出及其他難以預(yù)見的開支。
市對(duì)縣（市、區(qū)）轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助安排情況。市對(duì)縣（市、區(qū)）轉(zhuǎn)移支付支出安排30.71億元。
3．重點(diǎn)財(cái)政政策和重點(diǎn)支出預(yù)算安排情況。
一是加大各類資金統(tǒng)籌力度，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，盤活用好存量資金，優(yōu)先保障重大戰(zhàn)略、重要改革和重點(diǎn)任務(wù)。單位非財(cái)政撥款收入可以滿足支出需要的，除有明確支持政策外，原則上不再安排財(cái)政撥款。二是大力推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)，全面整合預(yù)算管理各環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)規(guī)范，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)預(yù)算編制、執(zhí)行、決算、資產(chǎn)、政府采購(gòu)等各項(xiàng)業(yè)務(wù)全面貫通。三是深化零基預(yù)算改革，合理安排支出預(yù)算規(guī)模。堅(jiān)持量入為出原則，積極運(yùn)用零基預(yù)算理念，打破支出固化僵化格局。四是加強(qiáng)重點(diǎn)支出安排，以大項(xiàng)目促進(jìn)大投資、推動(dòng)大發(fā)展、展示大作為，奮力闖出經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展新路子，不斷增強(qiáng)發(fā)展后勁。重點(diǎn)支出主要安排情況：統(tǒng)籌安排鄉(xiāng)村振興資金（含銜接資金）0.8億元；城市維護(hù)建設(shè)支出0.83億元；教育兩費(fèi)附加收入支出1.2億元；社會(huì)保障配套資金支出1.01億元；產(chǎn)業(yè)振興資金8.67億元，其中：支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展資金（含孵化器種子資金）1億元、國(guó)企注資支出3億元、支持工業(yè)等發(fā)展支出3.67億元、產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金1億元；重點(diǎn)項(xiàng)目前期費(fèi)（含數(shù)字經(jīng)濟(jì)合作項(xiàng)目）0.83億元；續(xù)建工程款（含業(yè)務(wù)用房搬遷經(jīng)費(fèi)）1.4億元，機(jī)場(chǎng)航線、燃油補(bǔ)貼資金1億元；預(yù)留開發(fā)區(qū)改革專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)2.91億元等。
另外，自治區(qū)下達(dá)市本級(jí)森林植被恢復(fù)費(fèi)0.84億元將主要投向于六堡茶產(chǎn)業(yè)支出，全力支持六堡茶特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
除以上重點(diǎn)支出外，全市各級(jí)財(cái)政繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)國(guó)防動(dòng)員、人民防空和優(yōu)撫安置、救災(zāi)應(yīng)急、民族宗教、工青婦、外事僑務(wù)、民主黨派工商聯(lián)、科協(xié)、殘聯(lián)、新聞出版、廣播電視、統(tǒng)計(jì)測(cè)繪、水利氣象等各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展的經(jīng)費(fèi)保障。
（四）政府性基金預(yù)算草案
1．代編全市政府性基金預(yù)算情況。
全市政府性基金預(yù)算總收入安排94.87億元。其中：政府性基金預(yù)算收入81.16億元，上級(jí)補(bǔ)助收入1.22億元，上年結(jié)余收入9.37億元，專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入3.12億元。
全市政府性基金預(yù)算總支出安排94.64億元。其中，全市政府性基金預(yù)算支出安排67.02億元，調(diào)出資金24.42億元，專項(xiàng)債務(wù)還本支出3.2億元。
收支相抵，年終結(jié)余0.23億元。
2．市本級(jí)政府性基金預(yù)算情況。
市本級(jí)政府性基金預(yù)算總收入安排63.86億元。其中：政府性基金預(yù)算收入55.58億元，上級(jí)補(bǔ)助收入1.05億元，上年結(jié)余收入4.11億元，專項(xiàng)債務(wù)收入3.12億元。
市本級(jí)政府性基金預(yù)算總支出安排63.86億元。其中：政府性基金預(yù)算支出安排45.96億元，調(diào)出資金14.17億元，專項(xiàng)債務(wù)還本支出3.2億元，政府性基金轉(zhuǎn)移支付支出0.53億元。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案
1．代編全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況。
全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總收入安排2.46億元。其中：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入2.42億元，上級(jí)補(bǔ)助和上年結(jié)余收入0.04億元。
全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總支出安排2.46億元。其中：全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排0.66億元，調(diào)出資金1.8億元。
2．市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況。
市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總收入安排1.8億元。其中：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排1.76億元，上年結(jié)余收入和上級(jí)補(bǔ)助收入0.04億元。
市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總支出安排1.8億元。其中：市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排0.56億元，調(diào)出資金1.24億元。
（六）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案
1．代編全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算情況。
2022年全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總收入安排77.19億元。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入9.26億元，增長(zhǎng)20.6%，增幅較大主要是：預(yù)計(jì)參保人數(shù)增多，選擇按高檔次繳費(fèi)的人員也有所增加。機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入21億元，增長(zhǎng)5.9%。城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入15.76億元（含生育保險(xiǎn)），增長(zhǎng)19%，增幅較大主要為：一是疫情防控工作成效明顯，企事業(yè)單位加快復(fù)工復(fù)產(chǎn)，流動(dòng)就業(yè)人員逐漸增多，以2021年全年掌握數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2022年參保人數(shù)比2021年年初預(yù)期增多1萬(wàn)人；二是醫(yī)保、稅務(wù)部門計(jì)劃2022年聯(lián)合開展對(duì)企業(yè)基數(shù)核定稽核檢查工作，重點(diǎn)核查全員參保、最低工資申報(bào)情況等，因此人均繳費(fèi)工資應(yīng)繳基數(shù)或?qū)⑻嵘?。城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入29.3億元，增長(zhǎng)12.5%。工傷保險(xiǎn)基金收入0.53億元，增長(zhǎng)23.7%，增幅較大主要為：一是隨著繳費(fèi)基數(shù)、繳費(fèi)人數(shù)的增長(zhǎng)，保費(fèi)收入增加；二是工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)率2022年5—12月暫按不再執(zhí)行階段性降低費(fèi)率的政策進(jìn)行征收，使得保費(fèi)收入同比增長(zhǎng)。失業(yè)保險(xiǎn)基金收入1.34億元，增長(zhǎng)26.8%，增幅較大主要為：一是隨著繳費(fèi)基數(shù)、繳費(fèi)人數(shù)的增長(zhǎng)，保費(fèi)收入增加；二是建安工程繳費(fèi)收入預(yù)計(jì)增加。
2022年全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總支出安排68.95億元。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出5.89億元，增長(zhǎng)8.5%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出20.95億元，增長(zhǎng)3.1%；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出12.98億元（含生育保險(xiǎn)），增長(zhǎng)5.5%；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出26.98億元，增長(zhǎng)3.6%；工傷保險(xiǎn)基金支出0.76億元，增長(zhǎng)62.1%，增幅較大主要是：申請(qǐng)工傷保險(xiǎn)待遇人數(shù)增加，人均待遇支出也逐步提升，導(dǎo)致工傷保險(xiǎn)基金支出增加；失業(yè)保險(xiǎn)基金支出1.39億元，增長(zhǎng)20.8%，增幅較大主要是：穩(wěn)崗返還補(bǔ)貼支出增加。
當(dāng)年收支結(jié)余8.24億元。
2．市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算情況。
2022年市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總收入安排57.73億元。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入1.57億元，增長(zhǎng)16.7%（增幅較大原因同上）；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入9.23億元，增長(zhǎng)7.7%；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入15.76億元（含生育保險(xiǎn)），增長(zhǎng)19%（增幅較大原因同上）；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入29.3億元，增長(zhǎng)12.5%；工傷保險(xiǎn)基金收入0.53億元，增長(zhǎng)23.7%（增幅較大原因同上）；失業(yè)保險(xiǎn)基金收入1.34億元，增長(zhǎng)26.8%（增幅較大原因同上）。
2022年市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總支出安排52.16億元。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出0.87億元，增長(zhǎng)10.1%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出9.18億元，增長(zhǎng)7.6%；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出12.98億元（含生育保險(xiǎn)），增長(zhǎng)5.5%；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出26.98億元，增長(zhǎng)3.6%；工傷保險(xiǎn)基金支出0.76億元，增長(zhǎng)62.1%（增長(zhǎng)幅度大原因同上）；失業(yè)保險(xiǎn)基金支出1.39億元，增長(zhǎng)20.8%（增長(zhǎng)幅度大原因同上）。
當(dāng)年收支結(jié)余5.57億元。
（七）政府債券發(fā)行計(jì)劃及安排使用情況
我市向自治區(qū)財(cái)政廳申報(bào)發(fā)行2022年再融資債券需求23.54億元，其中：一般債券20.42億元、專項(xiàng)債券3.12億元，專項(xiàng)用于償還2022年到期政府債券本金。截至目前，自治區(qū)尚未下達(dá)我市2022年新增債務(wù)限額。
1．計(jì)劃發(fā)行一般債券20.42億元，收支編入全市與市本級(jí)一般公共預(yù)算草案。具體是：計(jì)劃發(fā)行再融資一般債券20.42億元，全部用于償還2022年到期政府一般債券本金。其中：市本級(jí)使用11.41億元，縣（市、區(qū)）使用9.01億元。
2．計(jì)劃發(fā)行專項(xiàng)債券3.12億元，收支編入全市與市本級(jí)政府性基金預(yù)算草案。具體是：計(jì)劃發(fā)行再融資專項(xiàng)債券3.12億元，全部用于償還2022年到期政府專項(xiàng)債券本金，均為市本級(jí)使用。
（八）預(yù)算草案批準(zhǔn)前安排支出情況
在本次人民代表大會(huì)批準(zhǔn)2022年市本級(jí)預(yù)算草案前，為及時(shí)安排必須支付的部門預(yù)算基本支出，預(yù)計(jì)共安排支出約8.16億元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位工資性支出、編外人員工資發(fā)放等。
以上預(yù)算安排的具體情況見預(yù)算草案。
各位代表，現(xiàn)在報(bào)告的2022年全市預(yù)算是代編的預(yù)算草案，是一個(gè)指導(dǎo)性的指標(biāo)，待各縣（市、區(qū)）預(yù)算經(jīng)同級(jí)人民代表大會(huì)批準(zhǔn)后，我們將按有關(guān)規(guī)定和程序，匯總后報(bào)市人大常委會(huì)備案。
三、2022年財(cái)政重點(diǎn)工作
2022年是黨的二十大召開之年，也是全面落實(shí)市第十四次黨代會(huì)精神的開局之年，做好財(cái)政各項(xiàng)工作意義重大。我們將緊緊圍繞中央、自治區(qū)和市委的決策部署，努力完成全年預(yù)算目標(biāo)。堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，落實(shí)“積極的財(cái)政政策要提升效能，更加注重精準(zhǔn)、可持續(xù)”的要求，圍繞市委推進(jìn)“三大振興”、深挖“三大潛力”、守住“三條底線”、全力打好十場(chǎng)硬仗，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展的決策部署，認(rèn)真謀劃2022年財(cái)政工作，做好“五個(gè)聚力、五個(gè)堅(jiān)定不移”，不斷建立健全財(cái)政治理體系和提高財(cái)政治理能力，推動(dòng)我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。
（一）聚力抓好抓實(shí)“穩(wěn)增長(zhǎng)”，堅(jiān)定不移抓好收入組織工作
堅(jiān)決落實(shí)自治區(qū)關(guān)于“趕超跨越”“兩個(gè)高于”要求，圍繞“穩(wěn)中求進(jìn)攻堅(jiān)年”主攻點(diǎn)，持續(xù)抓好收入組織工作。狠抓財(cái)源建設(shè)，強(qiáng)化財(cái)政政策和資金保障，著力支持振興實(shí)體經(jīng)濟(jì)，既抓項(xiàng)目建設(shè)，培植長(zhǎng)遠(yuǎn)稅源，又抓挖潛堵漏，培植長(zhǎng)平快稅源，促進(jìn)全年目標(biāo)完成。深挖增收潛力，加強(qiáng)對(duì)財(cái)政收入形勢(shì)的分析研判，深入挖掘收入增長(zhǎng)點(diǎn)，緊盯重點(diǎn)稅源，配合稅務(wù)部門精抓細(xì)管，進(jìn)一步抓好零散稅收收入工作，嚴(yán)防稅收流失，確?！邦w粒歸倉(cāng)”；挖掘非稅收入潛力，加快盤活處置閑置土地、資產(chǎn)、資源，保證依法依規(guī)征收能形成可用財(cái)力的非稅收入及時(shí)入庫(kù)。
（二）聚力抓好抓實(shí)“強(qiáng)保障”，堅(jiān)定不移圍繞中心服務(wù)大局
聚焦“十四五”發(fā)展規(guī)劃，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，做到有保有壓有調(diào)，把寶貴的財(cái)政資金用在持續(xù)大力推進(jìn)工業(yè)振興、一體推進(jìn)鄉(xiāng)村振興、積極推進(jìn)科教振興“三大振興”刀刃上。調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)和方式，集中財(cái)力支持優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)、特色產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)。堅(jiān)持“資金跟著項(xiàng)目走，項(xiàng)目圍繞中心排”，緊緊圍繞重大政策、重大改革和中心工作，優(yōu)先安排市委確定的、前期工作充分的重點(diǎn)項(xiàng)目。全面落實(shí)過緊日子要求，節(jié)用為民，加強(qiáng)民生政策財(cái)政承受能力評(píng)估，增強(qiáng)民生政策可持續(xù)性，支持解決好就業(yè)、教育、醫(yī)療等群眾最關(guān)心的實(shí)際問題，盡力補(bǔ)好短板。
（三）聚力抓好抓實(shí)“多挖潛”，堅(jiān)定不移挖掘經(jīng)濟(jì)發(fā)展要素
準(zhǔn)確把握中央和自治區(qū)政策導(dǎo)向，找準(zhǔn)各項(xiàng)政策取向的切入點(diǎn)和發(fā)力點(diǎn)，用足用好自治區(qū)專門為我市出臺(tái)的政策措施，最大限度發(fā)揮政策的潛力和效能。搶抓機(jī)遇，密切關(guān)注上級(jí)資金分配方案，抓準(zhǔn)自治區(qū)資金扶持重點(diǎn)和資金分配時(shí)間點(diǎn)，針對(duì)轉(zhuǎn)移支付資金、專項(xiàng)補(bǔ)助、專項(xiàng)債券等多點(diǎn)發(fā)力，積極策劃項(xiàng)目，爭(zhēng)取獲得更多上級(jí)資金。吃透政策，全面梳理、對(duì)標(biāo)上級(jí)重大區(qū)域財(cái)政支持政策，爭(zhēng)取獲得工業(yè)振興、“兩新一重”、PPP等政策支持，支持推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈通，抓好優(yōu)勢(shì)支柱產(chǎn)業(yè)延鏈補(bǔ)鏈、轉(zhuǎn)型升級(jí)。主動(dòng)對(duì)接，根據(jù)中央、自治區(qū)政策和項(xiàng)目布局，深入挖掘我市各方面特殊性因素，積極爭(zhēng)取上級(jí)加大對(duì)“東融”重大交通項(xiàng)目建設(shè)、梧州綜合保稅區(qū)建設(shè)，為我市開放發(fā)展提供新的增長(zhǎng)點(diǎn)。深挖資源潛力，完善礦山、砂石、林木等資源有關(guān)機(jī)制，提升資源對(duì)全市財(cái)政經(jīng)濟(jì)發(fā)展的貢獻(xiàn)率。深挖新型城鎮(zhèn)化潛力，以經(jīng)營(yíng)城市的理念推動(dòng)城市建設(shè)，著力完善城市功能，打造宜居鄉(xiāng)鎮(zhèn)，推動(dòng)縣域經(jīng)濟(jì)新發(fā)展。
（四）聚力抓好抓實(shí)“促改革”，堅(jiān)定不移激發(fā)財(cái)政內(nèi)在活力
進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度，強(qiáng)化預(yù)算約束和績(jī)效管理，著力在規(guī)范管理、提高效率、釋放活力上下更大功夫。深化財(cái)政體制改革，加快推進(jìn)分領(lǐng)域財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革，推動(dòng)形成穩(wěn)定的事權(quán)、支出責(zé)任和財(cái)力相適應(yīng)的制度。調(diào)整完善市對(duì)下財(cái)政體制，充分調(diào)動(dòng)各級(jí)理財(cái)?shù)姆e極性。創(chuàng)新財(cái)政投入方式，充分運(yùn)用PPP、政府購(gòu)買服務(wù)、政府引導(dǎo)基金等工具，發(fā)揮好對(duì)社會(huì)資金的引導(dǎo)、扶持、激勵(lì)和撬動(dòng)的杠桿作用，達(dá)到少花錢、多辦事、辦好事的效果。
（五）聚力抓好抓實(shí)“兜底線”，堅(jiān)定不移保障財(cái)政穩(wěn)健運(yùn)行
堅(jiān)決守住民生保障的底線。突出優(yōu)先保障，堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先順序，堅(jiān)持國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的“三?！敝С鲈凇叭！敝С鲋械膬?yōu)先順序；落實(shí)保障措施，支持和指導(dǎo)岑溪市制定“三?！狈桨?，兜牢“三?！敝С鲐?zé)任，確保不出現(xiàn)“三?！憋L(fēng)險(xiǎn)問題。統(tǒng)籌自身財(cái)力和上級(jí)補(bǔ)助資金，通過增收節(jié)支加強(qiáng)財(cái)力保障。堅(jiān)決守住安全發(fā)展的底線。繼續(xù)著力防范化解地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)決守住不發(fā)生系統(tǒng)性、區(qū)域性風(fēng)險(xiǎn)的底線。大力清理收回存量暫付性款項(xiàng)，進(jìn)一步提高庫(kù)款管理的規(guī)范性。積極發(fā)揮財(cái)會(huì)監(jiān)督職能作用，強(qiáng)化政策跟蹤問效，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，維護(hù)良好的財(cái)政經(jīng)濟(jì)秩序。
各位代表，2022年，我們將繼續(xù)在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格按照本次大會(huì)的決議和要求，進(jìn)一步提升干事創(chuàng)業(yè)的精氣神，攻堅(jiān)奮進(jìn)、砥礪前行，推動(dòng)梧州財(cái)政工作走前列、站前排，為打造“一極三城”、建設(shè)“四個(gè)梧州”作出新的更大貢獻(xiàn)。
