（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于桂林市荔浦市2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算(草案)的報(bào)告
關(guān)于荔浦市2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算(草案)的報(bào)告
——2021年3月3日在荔浦市第一屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上
荔浦市財(cái)政局局長(zhǎng)? 王新紅
各位代表:
我受市人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算(草案)，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和列席會(huì)議的同志提出寶貴意見。
一、2020年財(cái)政預(yù)算收支完成情況
(一)一般公共預(yù)算收支完成情況。
2020年全市財(cái)政總收入完成282,511萬元，其中:上年結(jié)余3,588萬元、地方一般公共預(yù)算收入50,285萬元、上級(jí)補(bǔ)助收入213,091萬元、調(diào)入資金11,337萬元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金310萬元、債券轉(zhuǎn)貸收入3,900萬元。
2020年全市財(cái)政總支出完成277,642萬元，其中:上解上級(jí)支出1,500萬元、地方一般公共預(yù)算支出271,371萬元、債券還本支出3,900萬元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金871萬元。
收支相抵，滾存結(jié)余4,869萬元，其中:結(jié)轉(zhuǎn)下年4,869萬元。
1.一般公共預(yù)算組織財(cái)政收入完成情況。
2020年全市組織財(cái)政收入完成89,179萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的99.6 %，同比減少15,418萬元，下降14.7%，其中:稅務(wù)部門組織收入70,101萬元，同比減少8,001萬元，下降10.2%;財(cái)政部門組織收入19,078萬元，同比減少7,417萬元，下降28.0%。
2020年地方一般公共預(yù)算收入完成50,285萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的99.5%，同比減少9,167萬元，下降15.4%，其中:稅收收入30,021萬元，同比減少1,582萬元，下降5.0%;非稅收入20,264萬元，同比減少7,585萬元，下降27.2%，非稅占比40.3%，同比上年決算下降了6.5個(gè)百分點(diǎn)。
2.地方一般公共預(yù)算支出完成情況。
2020年地方一般公共預(yù)算支出完成271,371萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的98.9%，同比增加4,013萬元，增長(zhǎng)1.5%，其中:扶貧支出8,554萬元，同比增加1,116萬元，增長(zhǎng)15.0%。
3.上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收支完成情況。
2020年上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入完成213,091萬元，同比上年執(zhí)行數(shù)增加37,581萬元，增長(zhǎng)21.4%，其中:返還性收入8,069萬元，與上年執(zhí)行數(shù)持平;一般性轉(zhuǎn)移支付收入163,287萬元，同比上年執(zhí)行數(shù)增加34,482萬元，增長(zhǎng)26.8%;專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入41,735萬元，同比上年執(zhí)行數(shù)增加3,099萬元，增長(zhǎng)8.0%。
2020年上級(jí)轉(zhuǎn)移支付支出為194,742萬元，支出進(jìn)度為91.4%，其中:返還性支出8,069萬元，支出進(jìn)度為100%;一般性轉(zhuǎn)移支付支出149,111萬元，支出進(jìn)度為91.3%;專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出37,562萬元，支出進(jìn)度為90.0%。
2020年我市一般公共預(yù)算中央直達(dá)資金19,899萬元，其中:正常直達(dá)資金10,481萬元、特殊直達(dá)資金8,368萬元、抗疫特別國(guó)債1,050萬元。根據(jù)資金項(xiàng)目安排情況，我市直達(dá)資金均用于保障“三?！?、落實(shí)“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ魅蝿?wù)。截至2020年12月底，我市一般公共預(yù)算中央直達(dá)資金支出進(jìn)度為100%。
(二)政府性基金預(yù)算收支完成情況。
2020年政府性基金收入完成192,086萬元，其中:上年結(jié)余2,132萬元，本級(jí)組織收入115,789萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入9,965萬元(含抗疫特別國(guó)債8,296萬元)，專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入64,200萬元。
2020年政府性基金支出完成189,919萬元，其中:本級(jí)支出178,593萬元，調(diào)出用于安排穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金860萬元、調(diào)出用于一般公共預(yù)算支出10,466萬元。收支相抵，結(jié)余2,167萬元。
2020年我市政府性基金抗疫特別國(guó)債8,296萬元，其中:婦幼保健院整體搬遷建設(shè)項(xiàng)目(門診綜合樓建設(shè))2,950萬元;鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院業(yè)務(wù)用房新建(擴(kuò)建)項(xiàng)目197萬元;中醫(yī)醫(yī)院第二住院綜合樓建設(shè)項(xiàng)目3,293萬元;13個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院發(fā)熱門診(發(fā)熱哨點(diǎn)診室)改造改建項(xiàng)目及設(shè)備購置850萬元;中醫(yī)院核酸檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室改建項(xiàng)目300萬元; 疾控中心傳染病檢測(cè)能力提升項(xiàng)目275萬元;人民醫(yī)院發(fā)熱門診改造及核酸檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室改擴(kuò)建項(xiàng)目105萬元;采購“獵手”空氣凈化器326萬元。截至2020年12月底，我市政府性基金抗疫特別國(guó)債支出進(jìn)度為100%。
2020年城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)上年滾存結(jié)余18,318萬元，本年收入11,831萬元，支出9,126萬元，當(dāng)年收支結(jié)余2,705萬元，累計(jì)滾存結(jié)余21,023萬元。
2020年機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)上年滾存結(jié)余0萬元，本年收入26,103萬元，本年支出26,103萬元，當(dāng)年收支結(jié)余0萬元，累計(jì)滾存結(jié)余0萬元。
(四)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支完成情況。
2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入總計(jì)11萬元，為荔浦縣民用爆破物品專營(yíng)公司利潤(rùn)收入7萬元、國(guó)有林場(chǎng)利潤(rùn)收入4萬元。
2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出總計(jì)11萬元，調(diào)出用于補(bǔ)充穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金11萬元。收支平衡。
(五)政府性債務(wù)情況。
政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入。2020年，我市舉借地方政府債務(wù)68,100萬元，其中:再融資一般債券3,900萬元，用于置換到期的政府一般債券;新增專項(xiàng)債券64,200萬元, 用于高速公路、高新產(chǎn)業(yè)園區(qū)和衛(wèi)生系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施等方面建設(shè)。
政府債務(wù)還本。2020年，我市減少債務(wù)本金(含置換、核銷等)3,930萬元，其中:本級(jí)資金償還30萬元，置換到期的政府一般債券3,900萬元。
政府債務(wù)余額。2020年，我市政府債務(wù)預(yù)計(jì)余額188,665萬元，同比增加64,170萬元，增長(zhǎng)51.5 %，其中:一般債務(wù)余額為81,208萬元，專項(xiàng)債務(wù)余額為107,457萬元。
政府債務(wù)限額。經(jīng)上級(jí)財(cái)政部門核定我市2019年政府債務(wù)限額為125,900萬元，其中:一般債務(wù)限額為82,500萬元，專項(xiàng)債務(wù)限額為43,400萬元。2020年新增政府債務(wù)限額64,200萬元，其中:專項(xiàng)債務(wù)限額為64,200萬元。2020年全年政府債務(wù)限額上級(jí)財(cái)政部門尚未核定。
以上報(bào)告的2020年預(yù)算執(zhí)行數(shù)均為預(yù)測(cè)數(shù)，最終執(zhí)行結(jié)果以決算數(shù)為準(zhǔn)。
二、2020年財(cái)稅主要工作
(一)全力以赴組織收入，提高財(cái)政保障力度。
一是持續(xù)大力培植財(cái)源。落實(shí)減稅降費(fèi)各項(xiàng)政策，持續(xù)釋放減稅政策紅利，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，培育厚植優(yōu)質(zhì)稅源，為財(cái)政增收提供源頭活水;安排工業(yè)發(fā)展資金6,600萬元，用于企業(yè)稅收目標(biāo)責(zé)任狀獎(jiǎng)勵(lì)、高新企業(yè)扶持、荔江創(chuàng)新基金注資等;安排科技資金808萬元，用于對(duì)科技產(chǎn)業(yè)扶持及獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀企業(yè)家;爭(zhēng)取外經(jīng)貿(mào)資金378萬元支持中小企業(yè)的發(fā)展;爭(zhēng)取資金518萬元用于上規(guī)工業(yè)企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)、支持復(fù)工復(fù)產(chǎn)等;爭(zhēng)取資金2,900萬元用于園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
二是齊心協(xié)力加強(qiáng)征管。密切關(guān)注經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和疫情態(tài)勢(shì)走向，堅(jiān)持總量與質(zhì)量并重的原則，加強(qiáng)稅源排查分析，對(duì)基礎(chǔ)性稅源、一次性稅源、政策性減收稅源、新增稅源等進(jìn)行梳理，摸清底數(shù)。加大收入組織力度，切實(shí)做到依法征收，應(yīng)收盡收。
三是積極向上爭(zhēng)取資金。認(rèn)真研究財(cái)稅政策，把握上級(jí)資金投向，爭(zhēng)取上級(jí)政策和資金對(duì)我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的支持。在各部門的共同努力下，2020年我市收到各類財(cái)政轉(zhuǎn)移支付資金201,092萬元;爭(zhēng)取政府債券資金64,200萬元，支持我市園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、公共衛(wèi)生領(lǐng)域項(xiàng)目建設(shè)和賀巴高速路建設(shè)等。
四是加大存量資產(chǎn)資金盤活力度。加大閑置資產(chǎn)和存量土地的盤活力度，增加財(cái)政收入。通過出讓公租房收費(fèi)權(quán)獲收益15,500萬元、出售修仁加油站土地獲土地出讓金1,900萬元、收回結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2年及以上的財(cái)政資金1,776萬元，集中用于疫情防控、“三?！?、重大項(xiàng)目等剛性、急需支出。
?(二) 優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，兜牢“三?！钡拙€。
在財(cái)力有限的情況下，堅(jiān)持按照輕重緩急的原則，進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，把財(cái)政資金用在刀刃上。
一是保工資保運(yùn)轉(zhuǎn)。全年支付人員經(jīng)費(fèi)106,771萬元，確保了財(cái)政供養(yǎng)人員工資津貼按月足額發(fā)放，社會(huì)保障經(jīng)費(fèi)等按期兌付;均衡單位公用經(jīng)費(fèi)用款計(jì)劃，建立健全定期審核撥付機(jī)制。
二是重民生保穩(wěn)定。全面壓減各單位預(yù)算非重點(diǎn)、非剛性支出，持續(xù)加大民生投入，著力補(bǔ)齊民生短板，全年13項(xiàng)民生類科目支出223,277萬元，同比增長(zhǎng)6.7%，占公共財(cái)政預(yù)算支出的比重繼續(xù)穩(wěn)定在80%以上。
三是堅(jiān)決保障疫情防控支出。全年共投入疫情防控資金805萬元，為打贏打好疫情防控阻擊戰(zhàn)提供了堅(jiān)強(qiáng)財(cái)力保障。
(三)全力支持打贏攻堅(jiān)戰(zhàn)。
一是債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)安全可控。建立債務(wù)定期統(tǒng)計(jì)制度，規(guī)范融資行為，嚴(yán)控融資成本，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，推進(jìn)PPP項(xiàng)目落地，切實(shí)防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。按時(shí)償還債務(wù)本息，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制在綠色安全區(qū)域，截至目前，我市未發(fā)生Ⅳ級(jí)風(fēng)險(xiǎn)事件，債務(wù)付息未超過預(yù)算支出的10%。
二是助力推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)。2020年我市扶貧專項(xiàng)資金共投入6,667萬元，其中:上級(jí)專項(xiàng)扶貧資金5,192萬元(中央資金2,639萬元、自治區(qū)資金1,776萬元、桂林市級(jí)資金777萬元)、市本級(jí)財(cái)政預(yù)算安排1,475萬元。重點(diǎn)投向貧困村和貧困戶，著力推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、富民產(chǎn)業(yè)培育、公共服務(wù)保障、脫貧能力提升等方面。
?(四)多措并舉，推進(jìn)財(cái)政改革。
一是深化預(yù)算管理改革。實(shí)施全口徑預(yù)算管理，將所有政府性收入和支出全部納入預(yù)算。持續(xù)完善預(yù)決算公開長(zhǎng)效機(jī)制，除納入涉密清單的事項(xiàng)外，部門預(yù)決算、“三公”經(jīng)費(fèi)和政府采購等信息全部依法依規(guī)主動(dòng)公開。
二是全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理。為強(qiáng)化 “用錢必問效，無效必問責(zé)”的績(jī)效管理理念，組織全市59個(gè)市直單位和13個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展了整體支出績(jī)效評(píng)價(jià);篩選135個(gè)預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)、再評(píng)價(jià)工作，累計(jì)評(píng)價(jià)金額18,129萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算的27.6%;完成了中央對(duì)地方專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付和革命老區(qū)專項(xiàng)資金的績(jī)效自評(píng)，累計(jì)評(píng)價(jià)金額44,215萬元。
三是推進(jìn)國(guó)庫集中支付制度管理改革。推進(jìn)國(guó)庫集中支付電子化改革，實(shí)現(xiàn)國(guó)庫集中支付“電子化”管理、“無紙化”支付;推進(jìn)公務(wù)卡結(jié)算制度改革，逐步規(guī)范和擴(kuò)大公務(wù)卡結(jié)算范圍，2020年公務(wù)卡刷卡3,614筆，公務(wù)卡報(bào)銷金額816萬元，公務(wù)卡使用率為97.3%。
四是深化政府采購制度改革。2020年共組織采購2,329項(xiàng)，完成招標(biāo)項(xiàng)目采購金額12,904萬元，節(jié)約資金461萬元，節(jié)約率為3.2%,為構(gòu)建公開透明、公平公正、和諧有序的政府采購環(huán)境做出了積極貢獻(xiàn)。
五是強(qiáng)化政府投資評(píng)審。2020年財(cái)政投資評(píng)審預(yù)算初審項(xiàng)目182個(gè)，金額 75,291萬元，核減3,597萬元，核減率4.8%;預(yù)算送中介評(píng)審項(xiàng)目139個(gè)，金額65,020萬元，審減5,083萬元，核減率7.8%;決算送中介評(píng)審項(xiàng)目159個(gè)，金額45,285萬元，審減1,936萬元，核減率4.3%。初審與中介共計(jì)核減10,616萬元，較大限度地節(jié)約了財(cái)政資金。
六是加大財(cái)政監(jiān)督。加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)，積極配合上級(jí)對(duì)財(cái)政涉農(nóng)扶貧資金的監(jiān)督檢查;履行好財(cái)政監(jiān)督檢查職責(zé)，分組對(duì)2018-2019年度財(cái)政資金的使用進(jìn)行檢查，有效促進(jìn)財(cái)經(jīng)紀(jì)律的貫徹落實(shí)，規(guī)范財(cái)政資金的使用。
各位代表、委員:2020年我市財(cái)政工作在市委市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大的監(jiān)督和市政協(xié)的支持下，財(cái)稅部門共同努力，取得了較好的成績(jī)，但是由于多方面的原因，我市財(cái)政運(yùn)行仍然存在一些困難和問題:一是受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、新冠肺炎疫情影響，全市財(cái)政收入為負(fù)增長(zhǎng)，但財(cái)政重點(diǎn)支出剛性加大，財(cái)政收支矛盾更加突出，預(yù)算平衡難度較大;二是全市財(cái)源建設(shè)支撐力還不強(qiáng)，兼顧風(fēng)險(xiǎn)防范和高質(zhì)量發(fā)展的難度較大;三是部分預(yù)算單位績(jī)效意識(shí)和主體責(zé)任有待進(jìn)一步加強(qiáng)，財(cái)政資金使用績(jī)效有待進(jìn)一步提高等。
為此，我們將虛心聽取各位代表、委員的意見和建議，努力采取有效措施，逐步加以解決。
三、2021年財(cái)政收支預(yù)算草案
(一)2021年財(cái)政收支預(yù)算編制的總體思路及基本原則。
總體思路:堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，圍繞市委市政府重大決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，厲行勤儉節(jié)約，堅(jiān)持過緊日子，大力壓減一般性支出和非急需、非剛性支出，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)，從嚴(yán)、從緊編制預(yù)算;堅(jiān)持運(yùn)用零基預(yù)算，加強(qiáng)項(xiàng)目管理;全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，推進(jìn)預(yù)算和績(jī)效一體化融合;優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，集中財(cái)力辦大事，以財(cái)政高質(zhì)量發(fā)展為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展保駕護(hù)航。
基本原則:一是堅(jiān)持實(shí)事求是、積極穩(wěn)妥的原則編制收入預(yù)算;二是堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)、勤儉節(jié)約、有保有壓的原則安排支出預(yù)算;三是堅(jiān)持保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生，確保財(cái)政收支平衡。
(二)一般公共預(yù)算收支安排。
1.一般公共預(yù)算組織財(cái)政收入預(yù)算。
2021年我市組織收入預(yù)算94,530萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加5,351萬元，增長(zhǎng)6.0%，其中:上劃中央收入32,136萬元、上劃區(qū)級(jí)收入11,180萬元、地方一般公共預(yù)算51,214萬元。按征收機(jī)關(guān)劃分:稅務(wù)部門組織收入78,211萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加8,110萬元，增長(zhǎng)11.6%;財(cái)政部門組織收入16,319萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少2,759萬元，下降14.5%。
2.地方一般公共預(yù)算支出預(yù)算。
地方一般公共預(yù)算支出預(yù)算276,308萬元，比上年預(yù)算增加27,301萬元，增長(zhǎng)11.0%，主要是增加了兌付當(dāng)年上級(jí)下達(dá)專項(xiàng)29,102萬元、減少了國(guó)有資產(chǎn)處置支出10,611萬元，剔除這兩個(gè)因素的影響，一般公共預(yù)算支出預(yù)算增長(zhǎng)4.6%，其中:當(dāng)年安排支出271,439萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)?？钪С?,869萬元。
3.一般公共預(yù)算收支結(jié)余。
地方一般公共預(yù)算收入51,214萬元、上級(jí)補(bǔ)助收入162,645萬元、從政府性基金預(yù)算調(diào)入資金58,188萬元、從國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入資金35萬元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金871萬元、債券轉(zhuǎn)貸收入6,000萬元、上年結(jié)余4,869萬元，收入總計(jì)283,822萬元。
地方一般公共預(yù)算支出276,308萬元、上解上級(jí)支出1,500萬元、債券還本支出6,000萬元，支出總計(jì)283,808萬元。
收支相抵，滾存結(jié)余14萬元。
4.上級(jí)補(bǔ)助收入預(yù)算。
上級(jí)補(bǔ)助收入預(yù)算162,645萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加19,726萬元，增長(zhǎng)13.8%，其中:返還性收入8,089萬元，與上年預(yù)算數(shù)增加20萬元，增長(zhǎng)0.2%;一般性轉(zhuǎn)移支付收入141,820萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加15,837萬元，增長(zhǎng)12.6%;專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入12,736萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加3,869萬元，增長(zhǎng)43.6%。
(三)政府性基金預(yù)算收支安排。
1.政府性基金預(yù)算組織收入預(yù)算。
政府性基金預(yù)算組織收入97,057萬元，包含國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入93,434萬元、污水處理費(fèi)800萬元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)300萬元、專項(xiàng)債券對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入2,523萬元。
2.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算。
政府性基金支出預(yù)算42,227萬元，其中:國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金2萬元、大中型水庫移民后期扶持基金1,891萬元、小型水庫移民扶助基金30萬元、國(guó)有土地使用權(quán)出讓金35,822萬元、污水處理費(fèi)800萬元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)340萬元、水庫庫區(qū)移民基金35萬元、國(guó)家重大水利工程建設(shè)基金167萬元、旅游發(fā)展基金7萬元、彩票公益金583萬元、其他政府性基金27萬元、專項(xiàng)債券對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)支出2,523萬元。
3.政府性基金預(yù)算收支結(jié)余。
2021年政府性基金預(yù)算總收入105,035萬元，其中:上年結(jié)余2,167萬元、本級(jí)組織收入97,057萬元、上級(jí)補(bǔ)助收入1,211萬元、債券轉(zhuǎn)貸收入4,600萬元。
2021年政府性基金預(yù)算總支出105,035萬元，其中:政府性基金支出42,227萬元、調(diào)出資金58,188萬元、債券還本支出4,620萬元。
收支相抵，結(jié)余0萬元。
2021年城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)收入預(yù)算11,840萬元，支出預(yù)算9,572萬元，當(dāng)年收支結(jié)余2,268萬元，累計(jì)結(jié)余23,291萬元。
2021年機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)收入預(yù)算29,021萬元，支出預(yù)算29,021萬元，當(dāng)年收支結(jié)余0萬元，累計(jì)結(jié)余0萬元。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支安排。
2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總收入35萬元，其中:其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算企業(yè)利潤(rùn)收入35萬元，主要是民爆公司預(yù)計(jì)上繳利潤(rùn)35萬元。
2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總支出35萬元，其中:調(diào)出資金35萬元。
收支相抵，結(jié)余0萬元。
四、2021年財(cái)政工作計(jì)劃
(一)開源節(jié)流確保增收節(jié)支。
面對(duì)宏觀形勢(shì)復(fù)雜多變、經(jīng)濟(jì)下行壓力加大等影響，財(cái)政部門將迎難而上，確保收入質(zhì)量和支出效能穩(wěn)步提升。
在收入征管上，一是搶抓疫情后發(fā)展機(jī)遇，繼續(xù)加大招商引資力度，持續(xù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，不斷增加科技創(chuàng)新投入，優(yōu)先扶持園區(qū)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，著力挖掘新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。二是鞏固收入質(zhì)量提升成果，將質(zhì)量要求貫穿于收入組織全過程。頂格落實(shí)減稅降費(fèi)各項(xiàng)政策，夯實(shí)財(cái)源。加大土地出讓和閑置國(guó)有資產(chǎn)處置力度，積極盤活存量資金資源資產(chǎn)，盡最大可能增加可用財(cái)力。三是努力向上爭(zhēng)資引項(xiàng)，爭(zhēng)取更多的項(xiàng)目、資金落戶。
在支出管理上，進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算管理，提高預(yù)算編制的精準(zhǔn)度和到位率。貫徹“過緊日子”要求，大力壓減一般性支出和非急需、非剛性支出，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，將有限的財(cái)力用于重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。強(qiáng)化支出預(yù)算執(zhí)行管理，加快預(yù)算批復(fù)下達(dá)，提高資金使用效率。
(二)統(tǒng)籌兼顧嚴(yán)格財(cái)政管理。
一是進(jìn)一步提高政治站位，把過“緊日子”作為長(zhǎng)期工作方針，繼續(xù)壓減全市一般性支出和非重點(diǎn)、非剛性支出，將“三?！钡戎攸c(diǎn)支出作為一項(xiàng)政治任務(wù)來抓。
二要加快推動(dòng)績(jī)效管理實(shí)質(zhì)性嵌入預(yù)算管理全過程，提升績(jī)效目標(biāo)質(zhì)量，加強(qiáng)評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，堅(jiān)決削減低效無效支出，優(yōu)化預(yù)算支出結(jié)構(gòu)。
三要加大財(cái)政性資金監(jiān)管力度，堵塞管理漏洞，確保各項(xiàng)資金規(guī)范安全高效運(yùn)行。
(三)靶向施策打好攻堅(jiān)戰(zhàn)役。
一要穩(wěn)妥抓好政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控。嚴(yán)格落實(shí)化債方案，牢牢守住不新增隱性債務(wù)和不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。
二要加快鄉(xiāng)村振興步伐。堅(jiān)持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展，探索建立財(cái)政涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合使用長(zhǎng)效機(jī)制，實(shí)現(xiàn)鞏固脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。
(四)銳意進(jìn)取推進(jìn)財(cái)政改革。
一是規(guī)范和加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理。健全和完善國(guó)有資產(chǎn)管理體制，繼續(xù)推進(jìn)政企分開、政資分開、所有權(quán)和經(jīng)營(yíng)權(quán)分開，加快建立國(guó)有資產(chǎn)集中統(tǒng)一監(jiān)管體系;有序推進(jìn)政府資產(chǎn)清查工作，真實(shí)反映行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用狀況。
二是加快推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)。以系統(tǒng)化思維整合預(yù)算管理各環(huán)節(jié)和全流程，實(shí)現(xiàn)各預(yù)算管理環(huán)節(jié)之間，以及政府預(yù)算、部門預(yù)算和單位預(yù)算之間的有效銜接控制，全面提高預(yù)算管理規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和自動(dòng)化水平。
三是持續(xù)推進(jìn)國(guó)庫管理。要進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政對(duì)外借款管理，嚴(yán)格權(quán)責(zé)發(fā)生制核算范圍，防范財(cái)政資金風(fēng)險(xiǎn);建立借款回收保證機(jī)制和責(zé)任追究機(jī)制，不符合制度規(guī)定的借墊款限期收回;嚴(yán)禁違規(guī)對(duì)非預(yù)算單位及未納入年度預(yù)算的項(xiàng)目借款和墊付財(cái)政資金;深化國(guó)庫集中支付電子化改革，確保財(cái)政資金規(guī)范快捷運(yùn)行;擴(kuò)大公務(wù)卡強(qiáng)制結(jié)算目錄范圍，進(jìn)一步減少公務(wù)支出提取現(xiàn)金行為;建立健全預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控配套制度，不斷完善預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控機(jī)制。
(五)強(qiáng)化監(jiān)督管理，發(fā)揮財(cái)政職能。
一是深化預(yù)決算公開。逐步擴(kuò)大信息公開范圍、細(xì)化公開內(nèi)容，繼續(xù)加大各類民生政策、專項(xiàng)資金、績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果等信息公開力度，不斷提升財(cái)政預(yù)決算信息公開的規(guī)范化與透明度。
二是加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督管理。全面推行財(cái)政內(nèi)控制度建設(shè)，把監(jiān)管工作落實(shí)在各項(xiàng)業(yè)務(wù)中，著力解決資金運(yùn)行過程中存在的突出問題。
各位代表、委員:新形勢(shì)、新使命，2021年我們將繼續(xù)貫徹落實(shí)新《預(yù)算法》，積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，自覺接受人大監(jiān)督，虛心聽取政協(xié)意見建議，不忘初心，真抓實(shí)干，為全年各項(xiàng)財(cái)政工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，為我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康發(fā)展，做出新的貢獻(xiàn)!
