（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于桂林市荔浦市2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算(草案)的報(bào)告
關(guān)于荔浦市2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算(草案)的報(bào)告
——2022年2月24日在荔浦市第二屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
荔浦市財(cái)政局局長??張海虹
各位代表:
我受市人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算(草案)，請予審議，并請各位政協(xié)委員和列席會(huì)議的同志提出寶貴意見。
一、2021年財(cái)政預(yù)算收支執(zhí)行情況
(一)一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況。
2021年一般公共預(yù)算總收入274,485萬元，其中:上年結(jié)余3,811萬元、地方一般公共預(yù)算收入57,392萬元、上級補(bǔ)助收入198,147萬元、調(diào)入資金5,189萬元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金871萬元、債券轉(zhuǎn)貸收入9,075萬元。
2021年一般公共預(yù)算總支出269,619萬元，其中:上解上級支出1,660萬元、地方一般公共預(yù)算支出261,569萬元、債券還本支出6,000萬元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金390萬元。
收支相抵，滾存結(jié)余4,866萬元，其中:結(jié)轉(zhuǎn)下年4,866萬元。
1.組織財(cái)政收入執(zhí)行情況。
2021年組織財(cái)政收入94,102萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.5%，同比增加4,923萬元，增長5.5%，其中:稅務(wù)部門組織收入68,002萬元，同比減少2,100萬元，下降3.0%;財(cái)政部門組織收入26,100萬元，同比增加7,023萬元，增長36.8%。
2021年地方一般公共預(yù)算收入57,392萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.5%，同比增加7,107萬元，增長14.1%，其中:稅收收入29,536萬元，同比減少485萬元，下降1.6%;非稅收入27,856萬元，同比增加7,592萬元，增長37.5%，非稅占比48.5%，同比上年決算提升了8.2個(gè)百分點(diǎn)。
2.地方一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況。
2021年地方一般公共預(yù)算支出261,569萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的99.3%，同比減少9,802萬元，下降3.6%，其中:一般公共服務(wù)支出25,186萬元、國防支出176萬元、公共安全支出14,537萬元、教育支出46,842萬元、科學(xué)技術(shù)支出2,800萬元、文化旅游體育與傳媒支出3,066萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出52,651萬元、衛(wèi)生健康支出44,956萬元、節(jié)能環(huán)保支出3,039萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出10,955萬元、農(nóng)林水支出31,663萬元、交通運(yùn)輸支出4,052萬元、資源勘探工業(yè)信息等支出1,626萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出928萬元、金融支出2,728萬元、自然資源海洋氣象等支出950萬元、住房保障支出8,225萬元、糧油物資儲(chǔ)備支出380萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3,708萬元，債務(wù)付息支出3,091萬元、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出10萬元。
3.上級轉(zhuǎn)移支付收支執(zhí)行情況。
2021年我市上級補(bǔ)助收入198,147萬元，同比上年執(zhí)行數(shù)減少14,944萬元，下降7.0%，其中:返還性收入8,317萬元，與上年執(zhí)行數(shù)增加248萬元，增長3.1%;一般性轉(zhuǎn)移支付收入154,884萬元，同比上年執(zhí)行數(shù)減少8,403萬元，下降5.1%;專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入34,946萬元，同比上年執(zhí)行數(shù)減少6,789萬元，下降16.3%。
2021年上級轉(zhuǎn)移支付支出170,272萬元，支出進(jìn)度為85.9%。
(二)政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況。
2021年政府性基金預(yù)算總收入54,380萬元，其中:上年結(jié)余2,117萬元，本級組織收入27,886萬元，上級補(bǔ)助收入1,777萬元，專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入22,600萬元。
2021年政府性基金預(yù)算總支出52,934萬元，其中:本級支出45,133萬元，調(diào)出至一般公共預(yù)算3,181萬元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出4,620萬元。
收支相抵，結(jié)余1,446萬元。
(三)社?；痤A(yù)算收支執(zhí)行情況。
2021年城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)上年滾存結(jié)余22,154萬元，本年收入13,480萬元，支出10,196萬元，當(dāng)年收支結(jié)余3,284萬元，累計(jì)滾存結(jié)余25,438萬元。
2021年機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)上年滾存結(jié)余0萬元，本年收入27,171萬元，本年支出27,171萬元，當(dāng)年收支結(jié)余0萬元，累計(jì)滾存結(jié)余0萬元。機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)政策是由單位和個(gè)人繳納，財(cái)政承擔(dān)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金兜底責(zé)任。2021年，我市機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)收入12,244萬元，利息收入16萬元，轉(zhuǎn)移收入201萬元，缺口14,710萬元(其中:上級補(bǔ)助2,599萬元)全部由財(cái)政兜底。
(四)國有資本經(jīng)營預(yù)算收支執(zhí)行情況。
2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入總計(jì)2,008萬元，為荔浦縣民用爆破物品專營公司上繳利潤收入32萬元、廣電網(wǎng)絡(luò)股份轉(zhuǎn)讓收入1,976萬元。
2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出總計(jì)2,008萬元，調(diào)出至一般公共預(yù)算2,008萬元。
收支相抵后，實(shí)現(xiàn)收支平衡。
(五)政府性債務(wù)情況。
政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入。2021年，我市舉借地方政府債務(wù)31,675萬元，其中:再融資一般債券6,000萬元，用于置換到期的政府一般債券;新增一般債券3,075萬元，用于小型水庫安全運(yùn)行項(xiàng)目;再融資專項(xiàng)債券4,600萬元，用于置換到期的政府專項(xiàng)債券;新增專項(xiàng)債券18,000萬元, 用于高新產(chǎn)業(yè)園區(qū)和衛(wèi)生系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施等方面建設(shè)。
政府債務(wù)還本。2021年，我市減少債務(wù)本金(含置換、核銷等)10,624萬元，其中:本級資金償還24萬元，置換到期政府債券10,600萬元。
政府債務(wù)余額。2021年，我市政府債務(wù)余額209,713萬元，同比增加21,051萬元，增長11.2%，其中:一般債務(wù)余額為84,276萬元，專項(xiàng)債務(wù)余額為125,437萬元。
政府債務(wù)限額。經(jīng)上級財(cái)政部門核定我市2020年政府債務(wù)限額為189,900萬元，其中:一般債務(wù)限額為82,300萬元，專項(xiàng)債務(wù)限額為107,600萬元。2021年擬新增政府債務(wù)限額21,075萬元，其中:一般債務(wù)限額為3,075萬元，專項(xiàng)債務(wù)限額為18,000萬元。2021年全年政府債務(wù)限額上級財(cái)政部門尚未核定。
以上報(bào)告的2021年預(yù)算執(zhí)行數(shù)均為快報(bào)數(shù)，最終執(zhí)行結(jié)果以決算數(shù)為準(zhǔn)。
二、2021年財(cái)稅主要工作
(一)聚焦組織收入，多管齊下增強(qiáng)保障能力。
一是堅(jiān)持收入組織與稅源培育兩手抓。繼續(xù)關(guān)注稅制改革變化，認(rèn)真研究，及時(shí)應(yīng)對，應(yīng)收盡收，減輕政策的影響;進(jìn)一步落實(shí)各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。本級投入資金5,460萬元、向上爭取資金1,512萬元、爭取債券資金8,000萬元，共14,972萬元，扶持、激勵(lì)企業(yè)發(fā)展和技術(shù)改造，完善產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施，為企業(yè)營造良好的發(fā)展環(huán)境，為培植財(cái)源打基礎(chǔ)。
二是積極向上爭取資金。認(rèn)真研究財(cái)稅政策，把握上級資金投向，爭取上級政策和資金對我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的支持。在各部門的共同努力下，2021年我市收到各類財(cái)政補(bǔ)助資金196,028萬元;爭取政府債券資金21,075萬元，支持我市園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、公立醫(yī)院項(xiàng)目建設(shè)和小型水庫安全運(yùn)行等。
三是全面盤活資產(chǎn)、資源和資金。加快土地出讓和處置工作，實(shí)現(xiàn)新增土地出讓收入24,225萬元;加大閑置國有資產(chǎn)盤活力度，實(shí)現(xiàn)國有資源(資產(chǎn))有償使用收入13,546萬元;加強(qiáng)存量資金管理，清理收回結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金、實(shí)有賬戶資金7,302萬元，主要用于保障“三保”、重大項(xiàng)目等剛性、急需支出，進(jìn)一步彌補(bǔ)公共預(yù)算財(cái)力缺口，不斷增強(qiáng)財(cái)政保障能力。
(二)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，全力以赴保障民生福祉。
一是兜牢基層“三?！钡拙€。嚴(yán)格按照先“三?！?、后其他的順序，每月發(fā)放工資后，根據(jù)庫款情況優(yōu)先保障基本民生、運(yùn)轉(zhuǎn)資金，再按比例安排專項(xiàng)資金和其他資金。全年“三保”支出149,315萬元，其中:保工資支出65,413萬元、保運(yùn)轉(zhuǎn)支出4,900萬元、保民生支出79,002萬元。干部職工、退休人員工資按月正常發(fā)放，機(jī)關(guān)事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，扶貧、教育、文化、社會(huì)保障、醫(yī)療健康、村級事務(wù)等民生支出有效保障。
二是竭力保障民生福祉。全年民生類科目支出210,507萬元，占一般公共預(yù)算支出80.5%。
——支持教育事業(yè)均衡發(fā)展。全年教育經(jīng)費(fèi)支出46,842萬元，完善了教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制。逐步提高教師工資福利待遇，確保我市公辦教師工資收入不低于公務(wù)員收入水平;持續(xù)對中小學(xué)校舍安全、義務(wù)教育薄弱學(xué)校改造投入，改善各學(xué)段學(xué)校辦學(xué)條件;投入生均公用經(jīng)費(fèi)4,547萬元，保障各學(xué)段學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn);發(fā)放學(xué)前教育免保教費(fèi)補(bǔ)助72萬元、城鄉(xiāng)義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助886萬元、普通高中免學(xué)雜費(fèi)補(bǔ)助95萬元、普通高中國家助學(xué)金245萬元、中等職業(yè)教育免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助207萬元、中等職業(yè)教育國家助學(xué)金43萬元、家庭經(jīng)濟(jì)困難大學(xué)新生入學(xué)補(bǔ)助28萬元，完善了學(xué)生資助政策體系。
——支持公共衛(wèi)生服務(wù)能力提升。全年衛(wèi)生健康支出44,956萬元，保障了居民享受更好的基本公共衛(wèi)生服務(wù)。其中:投入4,200萬元，全面落實(shí)疫情隔離防控、新冠病毒疫苗接種等，全力支持打贏疫情防控阻擊戰(zhàn);投入19,256萬元用于城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由原來的每人每年550元提高到580元;投入2,692萬元用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)從年人均74元提高到79元，投入重大公共衛(wèi)生資金426萬元，進(jìn)一步提升了公共衛(wèi)生服務(wù)效能，提高應(yīng)對突發(fā)公共衛(wèi)生事件和重大疾病的防控能力。
——支持社會(huì)保障逐步健全。發(fā)放城鄉(xiāng)居民社會(huì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇10,193萬元;撥付就業(yè)資金支出1,205萬元，加大了就業(yè)再就業(yè)、職業(yè)技能培訓(xùn)的政策扶持，群眾就業(yè)工作成效提高;兌現(xiàn)困難群眾救助資金6,545萬元、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金1,103萬元、各類優(yōu)撫對象撫恤金和生活定補(bǔ)1,900萬元，全市困難群眾、優(yōu)撫對象的基本生活得到有力保障。
——支持“三農(nóng)”事業(yè)多元發(fā)展。發(fā)放耕地力保護(hù)補(bǔ)貼958萬元、農(nóng)機(jī)具購置補(bǔ)貼716萬元、森林生態(tài)效益補(bǔ)償基金819萬元、退耕還林補(bǔ)貼42萬元，有效促進(jìn)農(nóng)民增收、農(nóng)村穩(wěn)定，進(jìn)一步改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件;籌措資金47萬元鞏固提升農(nóng)村飲水安全工程、撥付2,637萬元建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田、籌措資金2,118萬元扶持一事一議項(xiàng)目287個(gè)、籌措資金650元扶持村級集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目13個(gè)、籌措資金330萬元扶持美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目1個(gè)等，這些為民辦實(shí)事的項(xiàng)目實(shí)施，著力完善了農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施，推進(jìn)了鄉(xiāng)村振興步伐。
——支持文旅事業(yè)相互融合。撥付425萬元用于22個(gè)村級公共服務(wù)中心建設(shè);投入94萬元用于文化館(站)、圖書館免費(fèi)開放;支持旅游集散中心建設(shè)、基層體育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、文化科技衛(wèi)生“三下鄉(xiāng)”、電影圖書下鄉(xiāng)，滿足廣大人民不同精神文化需求，切實(shí)豐富人民群眾的文化生活。
——支持公共安全持續(xù)穩(wěn)定。全年公共安全支出14,537萬元，用于完善政法經(jīng)費(fèi)保障體制，支持公安天網(wǎng)工程、雪亮工程等建設(shè)，支持深入推進(jìn)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭，維護(hù)社會(huì)平安穩(wěn)定和諧。
三是靶向重點(diǎn)難點(diǎn)，全力支持打好攻堅(jiān)戰(zhàn)。
——支持鞏固脫貧攻堅(jiān)，鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略有效銜接。全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，支持鞏固脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，全年扶貧專項(xiàng)資金共投入7,227萬元，重點(diǎn)投向貧困村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、小額貸款貼息、雨露計(jì)劃等方面，有效鞏固脫貧成果，改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件。
——支持污染防治攻堅(jiān)，生態(tài)環(huán)境明顯改善。投入4,306萬元用于城鄉(xiāng)村保潔、垃圾清運(yùn)等支出，投入356萬元用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠建設(shè)及運(yùn)營，投入487萬元用于污水管網(wǎng)改造等，有效改善了人民群眾生活居住環(huán)境;撥付138萬元用于新能源公交車運(yùn)營補(bǔ)助，促進(jìn)節(jié)能減排;支持深化生態(tài)環(huán)境體制改革，開展生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)成效監(jiān)測評估，嚴(yán)格落實(shí)生態(tài)環(huán)境損害賠償制度。
——支持防范重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)，財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)有效管控。多渠道籌集資金化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，按時(shí)償還債務(wù)本息。截至目前，我市未發(fā)生Ⅳ級風(fēng)險(xiǎn)事件，債務(wù)付息未超過預(yù)算支出的10%，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制在綠色安全區(qū)域。
(三) 推進(jìn)改革創(chuàng)新，不斷提升財(cái)政管理水平。
一是推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)。2021年3月5日，我市預(yù)算管理一體化系統(tǒng)成功上線運(yùn)行。目前所有預(yù)算單位、人員基礎(chǔ)信息、項(xiàng)目庫信息、預(yù)算執(zhí)行支付、會(huì)計(jì)核算、政府預(yù)算、部門預(yù)算等匯為一體，形成一套完整的操作體系，實(shí)現(xiàn)資金使用全程監(jiān)管。
二是夯實(shí)預(yù)算績效管理。組織全市62個(gè)市直單位和13個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展了整體支出績效評價(jià);篩選153個(gè)預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行了績效自評、再評價(jià)工作，累計(jì)評價(jià)金額43,049萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算的28%;完成了中央對地方專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付和革命老區(qū)專項(xiàng)資金的績效自評，累計(jì)評價(jià)金額107,460萬元。
三是強(qiáng)化政府采購和財(cái)政投資評審管理。全面實(shí)施政府采購電子化管理，通過線上交易完成采購1,705筆，預(yù)算金額2,367萬元;完成招標(biāo)項(xiàng)目采購金額10,423萬元，節(jié)約資金220萬元，節(jié)約率為2.1%。完善財(cái)政評審制度，嚴(yán)控項(xiàng)目評審質(zhì)量，完成預(yù)算初審項(xiàng)目118個(gè)，核減4,480萬元，核減率4.2%，節(jié)約評審費(fèi)107萬元;送審中介評審項(xiàng)目158個(gè)，審減10,342萬元，審減率9.5%;完成結(jié)算評審項(xiàng)目183個(gè)，審減金額4,667萬元，審減率10.2%。
四是加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督檢查。開展津補(bǔ)貼專項(xiàng)清理、地方財(cái)政收入虛假問題整治等專項(xiàng)工作，對自查自糾存在的問題，建立防范機(jī)制，嚴(yán)肅津補(bǔ)貼發(fā)放、收入組織的工作紀(jì)律。
各位代表、委員:2021年在市委市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)、市人大的監(jiān)督和市政協(xié)的支持下，財(cái)稅部門共同努力，財(cái)政工作取得了較好的成績，但受諸多不利因素疊加影響，我市財(cái)政運(yùn)行仍然存在不少困難和挑戰(zhàn):一是財(cái)稅規(guī)模體量較小，財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付基數(shù)少，剛性支出增長快，資金調(diào)度壓力大，財(cái)政收支平衡越發(fā)艱難;二是財(cái)源建設(shè)支撐力還不強(qiáng)，兼顧風(fēng)險(xiǎn)防范和高質(zhì)量發(fā)展的難度較大;三是政府性債務(wù)還本付息壓力大，政府性債務(wù)化解任務(wù)艱巨;四是部分專項(xiàng)資金使用效率不高，預(yù)算績效管理有待進(jìn)一步加強(qiáng);五是過“緊日子”的思想還需進(jìn)一步樹立,在開源節(jié)流、勤儉節(jié)約上尚需下更大功夫;六是行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理基礎(chǔ)仍較薄弱，資產(chǎn)管理水平和配置使用效益有待進(jìn)一步提高等。
為此，我們將虛心聽取各位代表、委員的意見和建議，努力采取有效措施，逐步加以解決。
三、2022年財(cái)政收支預(yù)算草案
(一)2022年財(cái)政收支預(yù)算編制的總體思路及基本原則。
總體思路:堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，圍繞市委市政府重大決策部署，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，堅(jiān)決兜住“三?！钡拙€，支持重點(diǎn)領(lǐng)域支出和重大項(xiàng)目建設(shè);堅(jiān)持過緊日子，大力壓減一般性支出和非急需、非剛性支出，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)，從嚴(yán)從緊編制預(yù)算;堅(jiān)持運(yùn)用零基預(yù)算理念，加強(qiáng)項(xiàng)目管理;全面實(shí)施預(yù)算績效管理，推進(jìn)預(yù)算和績效一體化融合;優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，集中財(cái)力辦大事，以財(cái)政高質(zhì)量發(fā)展為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展保駕護(hù)航。
基本原則:一是堅(jiān)持實(shí)事求是、積極穩(wěn)妥的原則編制收入預(yù)算;二是堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)、勤儉節(jié)約、有保有壓的原則安排支出預(yù)算;三是堅(jiān)持保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生，確保財(cái)政收支平衡。
(二)一般公共預(yù)算收支安排。
1.一般公共預(yù)算組織收入預(yù)算。
2022年，我市組織收入預(yù)算98,532萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加4,430萬元，增長4.7%，其中:
(1)按收入級次劃分:上劃中央收入30,116萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加2,912萬元，增長10.7%;上劃區(qū)級收入10,517萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加1,011萬元，增長10.6%;地方一般公共預(yù)算收入57,899萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加507萬元，增長0.9%。
(2)按征收機(jī)關(guān)劃分:稅務(wù)部門組織收入74,637萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加6,635萬元，增長9.8%;財(cái)政部門組織收入23,895萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少2,205萬元，下降8.4%。
2.上級補(bǔ)助收入預(yù)算。
2022年，我市上級補(bǔ)助收入預(yù)算139,604萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少23,041萬元，下降14.2%，其中:返還性收入8,317萬元，與上年預(yù)算數(shù)增加228萬元，增長2.8%;一般性轉(zhuǎn)移支付收入124,525萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少17,295萬元，下降12.2%;專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入6,762萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少5,974萬元，下降46.9%。
3.地方一般公共預(yù)算支出預(yù)算。
2022年，我市地方一般公共預(yù)算支出預(yù)算270,779萬元，比上年預(yù)算減少5,529萬元，下降2.0%，主要是提前下達(dá)需要兌付的上級轉(zhuǎn)移支付減少了19,669萬元，而本級安排的支出預(yù)算增加14,143萬元，增長7.3%。
4.一般公共預(yù)算收支結(jié)余。
2022年，我市地方一般公共預(yù)算收入57,899萬元、上級補(bǔ)助收入139,604萬元、從政府性基金預(yù)算調(diào)入資金69,696萬元、從國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入資金10萬元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金390萬元、債券轉(zhuǎn)貸收入18,700萬元、上年結(jié)余4,866萬元，收入總計(jì)291,165萬元。
2022年，我市地方一般公共預(yù)算支出270,779萬元、上解上級支出1,670萬元、債券還本支出18,700萬元，支出總計(jì)291,149萬元。
收支相抵，滾存結(jié)余16萬元。
5.其他需要報(bào)告的事項(xiàng)。
(1)預(yù)備費(fèi)安排情況。2022年本級一般公共預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)4,000萬元，用于當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中因自然災(zāi)害等突發(fā)事件增加的支出及其他難以預(yù)見的開支。
(2)一般性支出安排情況。2022年本級一般性支出預(yù)算21,588萬元，比上年預(yù)算壓減2.9%;“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算1,493萬元，比上年預(yù)算壓減3.7%;本級會(huì)議費(fèi)預(yù)算316萬元，比上年預(yù)算壓減8.9%;本級培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算829萬元，比上年預(yù)算壓減3.2%。
(3)提前下達(dá)上級專項(xiàng)資金情況。2021年提前下達(dá)2022年專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金6,762萬元，相應(yīng)安排預(yù)算支出6,762萬元。
(4)部分重點(diǎn)領(lǐng)域支出初步安排情況。
——統(tǒng)籌安排工業(yè)發(fā)展基金3,000萬元，重點(diǎn)支持園區(qū)建設(shè)發(fā)展、企業(yè)技改等，加快培育壯大產(chǎn)業(yè)新動(dòng)能，持續(xù)穩(wěn)定工業(yè)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
——統(tǒng)籌安排推進(jìn)鄉(xiāng)村振興資金12,748萬元，重點(diǎn)用于推動(dòng)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)和農(nóng)村公共服務(wù)等，全力支持實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。
——統(tǒng)籌財(cái)力130,620萬元支持落實(shí)各項(xiàng)基本民生政策。一是統(tǒng)籌安排42,292萬元，支持教育優(yōu)先發(fā)展，進(jìn)一步推動(dòng)義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升以及普通高中、學(xué)前教育發(fā)展;二是統(tǒng)籌安排52,978萬元，完善社會(huì)保障與就業(yè)體系;三是統(tǒng)籌安排32,779萬元，全力支持公共衛(wèi)生防治體系建設(shè)、醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)及公共衛(wèi)生服務(wù)均等化等;四是統(tǒng)籌安排2,571萬元，支持文化旅游體育事業(yè)發(fā)展。
(三)政府性基金預(yù)算收支安排。
1.政府性基金預(yù)算組織收入預(yù)算。
2022年，我市政府性基金預(yù)算組織收入117,342萬元，包含國有土地使用權(quán)出讓收入111,400萬元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入250萬元、污水處理費(fèi)收入800萬元、專項(xiàng)債券對應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入4,892萬元。
2.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算。
2022年，我市政府性基金支出預(yù)算49,911萬元，其中:國家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金8萬元、旅游發(fā)展基金7萬元、大中型水庫移民后期扶持基金1,675萬元、小型水庫移民扶助基金32萬元、國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出41,704萬元、污水處理費(fèi)800萬元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)250萬元、水庫庫區(qū)移民基金195萬元、國家重大水利工程建設(shè)基金70萬元、彩票公益金278萬元、專項(xiàng)債券對應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)支出4,892萬元。
3.政府性基金預(yù)算收支結(jié)余。
2022年，我市政府性基金預(yù)算總收入119,607萬元，其中:上年結(jié)余1,446萬元、本級組織收入117,342萬元、上級補(bǔ)助收入819萬元。
2022年，我市政府性基金預(yù)算總支出119,607萬元，其中:政府性基金支出49,911萬元、調(diào)出資金69,696萬元。
收支相抵，結(jié)余0萬元。
(四)社?；痤A(yù)算收支安排。
2022年，我市城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)收入預(yù)算14,607萬元，支出預(yù)算10,842萬元，當(dāng)年收支結(jié)余3,765萬元，累計(jì)結(jié)余29,203萬元。
2022年，我市機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)收入預(yù)算28,232萬元，支出預(yù)算28,232萬元，當(dāng)年收支結(jié)余0萬元，累計(jì)結(jié)余0萬元。
(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算收支安排。
2022年，我市國有資本經(jīng)營預(yù)算總收入10萬元，其中:其他國有資本經(jīng)營預(yù)算企業(yè)利潤收入10萬元，主要是民爆公司預(yù)計(jì)上繳利潤10萬元。
2022年，我市國有資本經(jīng)營預(yù)算總支出10萬元，其中:調(diào)出資金10萬元。
收支相抵，結(jié)余0萬元。
四、2022年財(cái)政工作計(jì)劃
面對宏觀形勢復(fù)雜多變、經(jīng)濟(jì)下行壓力加大等影響，財(cái)政部門將迎難而上，確保收入質(zhì)量和支出效能穩(wěn)步提升。
(一)大力開源抓收，提升高質(zhì)量發(fā)展動(dòng)能。
一是大力培植財(cái)源。依托本地優(yōu)勢大力發(fā)展特色經(jīng)濟(jì)，高質(zhì)量招商引資，培植穩(wěn)定財(cái)源;持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，不斷增加科技創(chuàng)新投入，扶持園區(qū)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提升稅收貢獻(xiàn)度。
二是提高收入質(zhì)量。壓實(shí)稅收征管及協(xié)稅護(hù)稅部門責(zé)任，加強(qiáng)重點(diǎn)稅源監(jiān)控，強(qiáng)化涉稅信息共享和分析調(diào)度，著力挖掘新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，做到應(yīng)收盡收、均衡入庫，做實(shí)財(cái)政收入，提高地方可用財(cái)力。
三是盤活各類資源。千方百計(jì)完成土地出讓、國有資產(chǎn)資源盤活、存量資金清理等年度目標(biāo)，增加財(cái)政保障能力。
四是全力爭資爭項(xiàng)。調(diào)動(dòng)各部門各單位積極性，明確爭資爭項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)和激勵(lì)措施，非運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目資金努力向上爭取，緩解本級財(cái)政收支矛盾;做好2022年政府專項(xiàng)債券的項(xiàng)目規(guī)劃，全力爭取新增政府債券額度。
(二)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提升高質(zhì)量發(fā)展效益。
一是壓實(shí)“三?！敝黧w責(zé)任。嚴(yán)格按照“三?！钡谋Ｕ闲蛄凶泐~編制“三保”支出預(yù)算;統(tǒng)籌轉(zhuǎn)移支付資金和地方可用財(cái)力，科學(xué)合理調(diào)度資金，嚴(yán)格“三?！眱?yōu)先支付順序，切實(shí)兜牢“三?！钡拙€。
二是嚴(yán)格落實(shí)“過緊日子”的要求。堅(jiān)持能壓盡壓、該減盡減、可省盡省，把嚴(yán)把緊預(yù)算支出關(guān)口，嚴(yán)控一般性支出，大幅壓減非剛性非重點(diǎn)支出、低效無效支出、超標(biāo)準(zhǔn)支出等。
三是合理安排項(xiàng)目資金。項(xiàng)目建設(shè)資金主要從上級?？钪邪才?，對未確定資金來源和額度的項(xiàng)目不啟動(dòng)財(cái)評程序，超過來源額度的由單位自行籌措;加強(qiáng)財(cái)政資金整合力度，提高資金使用效益。
(三)深化預(yù)算改革，夯實(shí)高質(zhì)量發(fā)展基礎(chǔ)。
一是提升政府資源的統(tǒng)籌能力。加強(qiáng)政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算和社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算與一般公共預(yù)算的統(tǒng)籌銜接，集中財(cái)力辦大事;加強(qiáng)對事業(yè)收入、經(jīng)營收入等非財(cái)政撥款收入的統(tǒng)籌使用，增強(qiáng)調(diào)控能力。
二是提升預(yù)算安排的科學(xué)性。按照“資金跟著項(xiàng)目走”的原則，將預(yù)算支出全部以項(xiàng)目的形式納入項(xiàng)目庫，實(shí)施全生命周期管理。
三是提升預(yù)算執(zhí)行的約束力。嚴(yán)格執(zhí)行人大批準(zhǔn)的預(yù)算，嚴(yán)禁無預(yù)算超預(yù)算支出。進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政資金管理，規(guī)范預(yù)算追加程序，堅(jiān)持集體審批，堅(jiān)持績效管理。
四是提升預(yù)算管理水平。繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)預(yù)算編制、執(zhí)行、核算、內(nèi)控、績效、監(jiān)督等一體化全流程管理;深入落實(shí)零基預(yù)算理念，健全財(cái)政支出標(biāo)準(zhǔn)體系，加強(qiáng)項(xiàng)目庫建設(shè)和預(yù)算評審，完善能增能減、有保有壓的預(yù)算分配機(jī)制;研究建立行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)績效考核體系，加強(qiáng)資產(chǎn)管理與預(yù)算管理的銜接。
(四)嚴(yán)控財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，守牢高質(zhì)量發(fā)展底線。
一是加強(qiáng)政府債務(wù)管理?？茖W(xué)制定年度目標(biāo)，加強(qiáng)動(dòng)態(tài)監(jiān)測，確保按計(jì)劃完成化債任務(wù)，不進(jìn)入紅色預(yù)警地區(qū);多渠道、全方位籌措資金, 盡快完成債務(wù)置換;穩(wěn)妥化解隱性債務(wù)存量，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)底線。
二是規(guī)范財(cái)政暫付款管理。建立借款回收保證機(jī)制和責(zé)任追究機(jī)制，不符合制度規(guī)定的借墊款限期收回;嚴(yán)禁違規(guī)對非預(yù)算單位及未納入年度預(yù)算的項(xiàng)目借款和墊付財(cái)政資金;大力做好促收工作，增加本級可用財(cái)力，量入為出，合理統(tǒng)籌使用資金，增強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行剛性，加快支出進(jìn)度，壓縮財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)下年支出，從開源和加快支出進(jìn)度上解決財(cái)政暫付款產(chǎn)生的問題根源。
(五)加強(qiáng)績效與監(jiān)督，健全高質(zhì)量發(fā)展機(jī)制。
一是健全以績效為導(dǎo)向的預(yù)算分配體系。建立預(yù)算安排與績效結(jié)果掛鉤的激勵(lì)約束機(jī)制，深入推進(jìn)事前績效評估和績效目標(biāo)評審相結(jié)合的預(yù)算源頭管理,開展部門重點(diǎn)項(xiàng)目績效運(yùn)行監(jiān)控,對重大政策、重大項(xiàng)目開展全生命周期跟蹤評價(jià),深化監(jiān)控和評價(jià)結(jié)果運(yùn)用,以最小化的財(cái)政投入實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化的社會(huì)資源配置。
二是加大財(cái)政信息公開力度。逐步擴(kuò)大預(yù)決算信息公開范圍、細(xì)化公開內(nèi)容，繼續(xù)加大各類民生政策、專項(xiàng)資金、績效目標(biāo)和績效評價(jià)結(jié)果等信息公開力度，不斷提升財(cái)政信息公開的規(guī)范化與透明度。
三是強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督。建立健全以政府財(cái)會(huì)監(jiān)督為主導(dǎo)的體系框架，推動(dòng)財(cái)會(huì)監(jiān)督與人大監(jiān)督、審計(jì)監(jiān)督有機(jī)貫通、相互協(xié)調(diào)，堵塞管理漏洞，確保各項(xiàng)資金規(guī)范安全高效運(yùn)行。
各位代表、委員:新的一年財(cái)政工作面臨的任務(wù)更加艱巨，責(zé)任十分重大。我們將在市委市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督和支持下，迎難而上、真抓實(shí)干，以更加務(wù)實(shí)的作風(fēng)，擔(dān)當(dāng)作為，扎實(shí)推進(jìn)財(cái)政各項(xiàng)工作，為全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事業(yè)進(jìn)步貢獻(xiàn)財(cái)政的智慧和力量。
