（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于桂林市陽朔縣與縣本級2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報告
關(guān)于陽朔縣與縣本級2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報告
——2021年2月25日在陽朔縣第十七屆人民代表大會第七次會議上
陽朔縣財政局
各位代表:
受縣人民政府委托，現(xiàn)將陽朔縣與縣本級2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案提請縣十七屆人大七次會議審議，并請縣政協(xié)委員和其他同志提出意見。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年是全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃收官之年，也是極不平凡、極為不易的一年。面對疫情、洪澇災(zāi)害和持續(xù)加大的經(jīng)濟下行壓力，財政部門緊緊圍繞縣委、縣政府有關(guān)決策部署，抓重點、補短板、強弱項、防風(fēng)險、促改革，堅持依法理財，為民理財，圓滿完成了全年財政預(yù)算收支目標(biāo)任務(wù)。
(一)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1.全縣一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
全縣一般公共預(yù)算總收入323480萬元，總支出302471萬元，收支相抵，實現(xiàn)當(dāng)年財政收支平衡，略有結(jié)余的目標(biāo)。
(1)全縣收入預(yù)算執(zhí)行情況。2020年全縣一般公共預(yù)算總收入323480萬元，其中:地方公共財政預(yù)算收入32982萬元、上級補助收入221415萬元、從政府性基金預(yù)算調(diào)入35000萬元、上年結(jié)余收入14237萬元、債券轉(zhuǎn)貸收入12300萬元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金7546萬元。
全年組織財政收入50678萬元，減少24950萬元，同比減少32.99%。其中:上劃中央、自治區(qū)稅收入17696萬元，地方公共財政預(yù)算收入32982萬元。分部門收入:稅收收入完成34100萬元，減收5246萬元，同比減少13.33%;非稅收入完成16578萬元，減收19704萬元，同比減少54.31%。
財政收入大幅下降的原因:一是受疫情、減稅降費及洪澇災(zāi)害等因素影響，稅收入減收5246萬元，國有資產(chǎn)門面租金減收410萬元;二是根據(jù)自治區(qū)財政廳統(tǒng)一部署，各市、縣應(yīng)根據(jù)受疫情影響財政收入的實際情況，做實做優(yōu)財政收入，進一步降低財政非稅收入占一般公共預(yù)算收入比重。因此，我縣將非稅收入中2.51億元土地出讓收入調(diào)整至政府基金收入。
(2)全縣支出預(yù)算執(zhí)行情況。2020年一般公共預(yù)算總支出302471萬元，其中:地方公共財政預(yù)算支出250464萬元、上解上級支出1059萬元、地方政府債券還本支出12350萬元、補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金38598萬元。收支相抵，當(dāng)年財政專項結(jié)余21009萬元。
全縣一般公共預(yù)算支出250464萬元，其中:民生支出20.7億元，同比增長11.37%。主要是:一般公共服務(wù)支出17947萬元、國防支出32萬元、公共安全支出10554萬元、教育支出42566萬元、科學(xué)技術(shù)支出264萬元、文化體育與傳媒支出4610萬元、社會保障和就業(yè)支出35549萬元、衛(wèi)生健康支出33733萬元、節(jié)能環(huán)保支出完成7062萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出14234萬元、農(nóng)林水支出56963萬元、交通運輸支出3333萬元、資源勘探電力信息等事務(wù)支出375萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出192萬元、金融支出222萬元、國土海洋氣象等事務(wù)1206萬元、住房保障支出6196萬元、糧油物資儲備管理事務(wù)支出728萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出11126萬元、債務(wù)付息支出3558萬元、債務(wù)發(fā)行費用支出14萬元。
(3)預(yù)備費執(zhí)行情況。年初預(yù)算安排預(yù)備費1800萬元，全年動用完畢。主要用于縣級追加的各項支出，具體情況均已反映在相關(guān)支出科目中。
(二)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
政府性基金總收入104605萬元，其中:當(dāng)年收入84405萬元，上級補助收入2384萬元，抗疫特別國債轉(zhuǎn)移支付收入9310萬元，專項債券轉(zhuǎn)貸收入4000萬元，上年結(jié)余4506萬元。當(dāng)年基金收入主要有:國有土地使用權(quán)出讓收入84063萬元，其他基金收入342萬元等 。
政府性基金總支出55543萬元，主要是:文化旅游體育與傳媒支出125萬元、社會保障和就業(yè)支出470萬元、收儲土地及征地成本、市政道路以及一些安置支出等城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出38077萬元、農(nóng)林水支出78萬元、其他政府性基金支出4820萬元、債券付息支出2657萬元、債務(wù)發(fā)行費用支出6萬元、抗疫特別國債支出9310萬元。調(diào)出資金用于公共財政預(yù)算35000萬元，收支相抵年終結(jié)余14062萬元，全部結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。
(三)社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年社會保險基金收入29796萬元，完成預(yù)算的102.11%;社會保險基金支出25647萬元，完成預(yù)算的101.09%。收支相抵，當(dāng)年結(jié)余4149萬元，年終滾存結(jié)余20780萬元。
(四)政府債務(wù)安排使用和償還情況
1.政府債務(wù)余額情況
2020年全縣政府債務(wù)余額188096萬元，其中一般債務(wù)余額95596萬元，專項債務(wù)余額92500萬元，全縣政府債務(wù)余額均控制在政府債務(wù)限額以內(nèi)。
2.政府債券安排使用情況
2020年爭取新增政府債券(不含再融資債券)金額合計為13,310萬元，分為專項債券4,000萬元，年底支出進度100%，抗疫特別國債9,310萬元，年度支出進度100%。
3.政府債務(wù)還本情況
2020年全縣政府債務(wù)還本(含置換、再融資等)12350萬元，均為再融資債券一般債務(wù)還本。
4.未來五年政府債券到期情況
2021年到期46360萬元(其中一般債券3360萬元，專項債券43000萬元);2022年到期16000萬元(其中一般債券16000萬元，專項債券0萬元);2023年到期28352萬元(其中一般債券8352萬元，專項債券20000萬元);2024年到期7100萬元(其中一般債券7100萬元，專項債券0萬元);2025年到期16500萬元(其中一般債券7100萬元，專項債券0萬元)。在未來一段時間，償債壓力進一步增大。2021年到期債務(wù)46360萬元，已向自治區(qū)財政廳申報再融資債券46000萬元進行置換。
(五)2020年預(yù)算執(zhí)行措施及效果
1.爭取上級財政轉(zhuǎn)移支付資金大幅增長
2020年，全縣積極爭取上級各類轉(zhuǎn)移性補助收入21.47億元，比上年增加6.89億元，同比增長47.26%。其中:專項轉(zhuǎn)移支付收入5.09億元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入16.38億元。
2.強化預(yù)算收支管理，確保完成財政收支任務(wù)
財政部門充分發(fā)揮職能作用，加大資金統(tǒng)籌安排力度，強化財政資金調(diào)度，確保財政支出穩(wěn)定增長，全年地方公共預(yù)算支出250807萬元，為全縣經(jīng)濟社會發(fā)展注入有力資金保障。強化預(yù)算執(zhí)行管理，積極采取有效措施狠抓資金分配、下達、撥付等各個環(huán)節(jié)，切實加快轉(zhuǎn)移支付、新增債券等各類資金使用，惠企利民取得較好成效。2020年中央及自治區(qū)補助我縣5.79 億元直達資金均已全部按規(guī)定分配下達和形成支出。其中:抗疫特別國債支出9310萬元，支出進度100%，其他直達資金支出4.16億元，支出進度85.66%，直達資金支出進度在全市排名靠前。
3.強化擔(dān)當(dāng)破難題，穩(wěn)步推進財政改革
——推進落實減稅降費政策。今年以來為支持疫情防控、企業(yè)紓困和復(fù)工復(fù)產(chǎn)，財政部門會同稅務(wù)局、水利局、自然資源局等單位堅持開展減稅降費政策落實工作;聯(lián)系稅務(wù)局核查減稅降費政策執(zhí)行情況和政策執(zhí)行效果，切實減輕相關(guān)企業(yè)和個人稅費負(fù)擔(dān)，不折不扣地將減稅降費的各項政策落到實處。
——推進國庫支付電子化建設(shè)。積極開展國庫集中支付電子化改革，全縣七家商業(yè)銀行和106個縣直預(yù)算單位及9個鄉(xiāng)鎮(zhèn)都已實現(xiàn)電子化支付。全年通過電子化支付系統(tǒng)共撥付資金33567筆177749萬元，其中:直接支付6013筆101580萬元，授權(quán)支付27554筆76169萬元。
——推進完善政府采購行為。一是為進一步優(yōu)化我縣政府采購營商環(huán)境，提高政府采購規(guī)范化、透明化程度，正式啟用陽朔縣政府采購電子賣場系統(tǒng)及陽朔縣政府采購項目采購系統(tǒng)。二是為打贏新冠肺炎防控阻擊戰(zhàn)，全力做好疫情防控緊急采購各項工作，我縣疫情防控緊急采購650多萬元。三是貫徹落實運用政府采購政策支持脫貧攻堅，鼓勵引導(dǎo)各預(yù)算單位采購貧困地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品，有關(guān)預(yù)算單位采購貧困地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品約246.8萬元。
4.強化民生保障，促進社會和諧穩(wěn)定
——支持打贏脫貧攻堅戰(zhàn)?；I措財政專項扶貧資金9908萬元，已支出9756萬元，支出進度為98.47%。其中:縣本級籌措專項扶貧資金1920萬元，比上年增長20%。資金安排聚焦深度貧困地區(qū)和特殊貧困群體，重點投向貧困村的村屯級道路、產(chǎn)業(yè)扶持、小額扶貧貸款貼息等脫貧攻堅項目。同時，強化財政扶貧資金監(jiān)管和績效考核，確保資金精準(zhǔn)使用見成效。
——支持教育均衡發(fā)展?；I措財政專項資金48769萬元，優(yōu)先保證教育經(jīng)費和教育項目建設(shè)，投入為全市各縣最高。其中:支付新城區(qū)高中建設(shè)3200萬元、支付興坪鎮(zhèn)初級中學(xué)建設(shè)6621萬元、支付福利鎮(zhèn)初級中學(xué)建設(shè)9278萬元;撥付義教階段公用、薄改、寄宿等經(jīng)費補助5732萬元;安排全縣所有普通高中4233名學(xué)生免學(xué)費及助學(xué)金1185萬元、孤殘未成年人教育救助項目884萬元，此項措施為全市為首創(chuàng);撥付鄉(xiāng)村教師及特崗教師生活補助448萬元，切實提高教師待遇，穩(wěn)定教師隊伍。
——支持完善各項社會保障制度。一是征繳各項社會保險基金70587萬元，確保各項社會保險政策得以及時全面落實。二是籌措資金66959萬元，確保各項社會保障和就業(yè)補助等支出全面落實，加大基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)補助力度，落實對鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院經(jīng)常性收支差補。
——支持文化體育事業(yè)全面發(fā)展?；I措資金4610萬元，重點支持文化體育與傳媒事業(yè)的蓬勃發(fā)展，豐富了我縣的群眾文化體育活動與陽朔鐵人三項比賽，落實了政府文化惠民政策，積極保障公共文化服務(wù)所需資金，加速提升文化軟實力。
——支持復(fù)工復(fù)產(chǎn)和洪澇災(zāi)害恢復(fù)建設(shè)。一是重點支持符合條件的民營中小企業(yè)盡早復(fù)工復(fù)產(chǎn)。2020年安排22萬元支持10家工業(yè)企業(yè)、限上零售企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)第一季度產(chǎn)值(銷售額)增長獎勵，安排29萬元對3-4月份工業(yè)企業(yè)基本電費財政補貼，引導(dǎo)綜合體等市場運營方向承租企業(yè)減免疫情期間租金16萬元。二是為減輕疫情給我縣中小微企業(yè)造成的損失，促進經(jīng)濟平穩(wěn)運行，向上級有關(guān)部門爭取補助我縣財政貼息復(fù)工貸9634萬元和穩(wěn)企貸貼息資金3605萬元;三是財政減免中小企業(yè)和個體工商戶房租共411萬元;四是及時向農(nóng)發(fā)行融資3億元，實施了災(zāi)后房屋重建、交通、水利、市政基礎(chǔ)設(shè)施等4類340個災(zāi)后重建項目。這一系列政策幫助了全縣中小企業(yè)、旅游業(yè)、個體戶和受災(zāi)群眾堅定信心，渡過難關(guān)，助力陽朔縣復(fù)工復(fù)產(chǎn)穩(wěn)步推進。
5.優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，加大重點領(lǐng)域支持力度
——全力保障全縣市政基礎(chǔ)設(shè)施重點項目建設(shè)?？h本級財政共投入32839萬元，用于全縣重點項目支出。其中:新城區(qū)各項基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出15039萬元;遇龍河旅游度假區(qū)道路、道口提升改造工程支出4800萬元;城鄉(xiāng)市政基礎(chǔ)設(shè)施、城區(qū)改造支出3000萬元;興陽公路延長線(福利至新城區(qū))一級公路征地補償支出7000萬元;陽普二級公路征地補償支出3000萬元。
——推動鄉(xiāng)村振興發(fā)展?；I措資金41000萬元，著力改善農(nóng)村人居環(huán)境。其中:縣本級投入資金16130萬元，上級補助資金2870萬元，其他各類資金22000萬元。用于農(nóng)村污水、道路、風(fēng)貌提升和新型城鎮(zhèn)化等建設(shè)。
6.注重實效強管控，財政管理監(jiān)督不斷完善
——加強政府投資項目的資金監(jiān)管。一是加強對應(yīng)急、救災(zāi)、抗疫、扶貧等項目建立資金綠色通道，壓縮辦理時限，提高評審效率;二是加強對政府投資性項目的評審，全年共評審各類項目313個，送審金額18.68億元。其中:預(yù)算評審147個(含疫情防控醫(yī)療建設(shè)預(yù)算項目共7個)，送審金額11.09億元，審定金額9.88億元，審減金額1.21億元，審減率10.91%;結(jié)算評審166個(含扶貧結(jié)算項目共21個)，送審金額7.59億元，審定金額7.11億元，審減金額0.48億元，審減率6.32%。為加強政府投資項目管理，提高財政資金使用效益發(fā)揮了積極作用。
——加強國有資產(chǎn)管理。盤活存量資產(chǎn)，優(yōu)化公共資源配置，降低行政運行成本，提高國有資產(chǎn)使用效率。處置行政事業(yè)單位報廢車輛及辦公用品等資產(chǎn)14次，資產(chǎn)處置殘值收入共16.23萬元;劃轉(zhuǎn)移交17處經(jīng)營性國有資產(chǎn)給陽朔縣陽宏投資發(fā)展有限公司經(jīng)營管理，為國企做強做大提供條件;加規(guī)范全縣行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)的管理，出臺了國有企業(yè)投資行為暫行規(guī)定，2020年全縣房屋、門面、土地等租金收入催繳入庫達2000萬元。
——做好PPP項目申報工作。按要求向上級財政部門申報了陽朔縣新城區(qū)防洪治澇(含水系建設(shè))工程水利部分PPP項目清單，項目總投資為33973.1萬元，其中資本金為6973.1萬元，占PPP項目總投資20.5%;社會資本方融資27000萬元，占PPP項目總投資79.5%，在資本金6973.1萬元中，政府方出資500萬元，社會資本方出資6473.1萬元。該PPP項目已通過公開招標(biāo)，即將開工。
——全面開展預(yù)算績效評價。印制《財政支出績效指標(biāo)體系模板》資料發(fā)送到縣直各單位及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)，指導(dǎo)各部門單位設(shè)置支出績效目標(biāo)，對各單位使用預(yù)算資金進行有效約束。全年共對50個共涉及財政資金1.3億的項目進行了財政預(yù)算績效評價工作。
總體看來，2020年全縣財政運行基本平穩(wěn)，財政管理進一步規(guī)范，各項財政改革取得新的進展。但財政工作中還面臨一些困難和問題，突出表現(xiàn)在:財政持續(xù)增收難度加大，盤活存量資金空間縮小，財政剛性支出不斷增加，緊平衡特征逾趨明顯;支出項目只增不減的固化格局沒有根本改變，資金使用碎片化問題亟待破解;一些部門仍存在重分配輕管理，花錢不問效，資金閑置浪費的現(xiàn)象;財稅增收短期內(nèi)困難重重，培育財源、擴大收入需下更大功夫。我們將高度重視這些問題，繼續(xù)采取有效措施，努力加以解決。
二、陽朔縣與縣本級2021年預(yù)算草案
(一)預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和基本原則
指導(dǎo)思想:全面貫徹落實黨的十九大精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)。2021年，全縣仍將面臨較多的增支減收因素，“三?！敝С觥⑧l(xiāng)村振興、還本付息等壓力增大，預(yù)計2021年財政收支矛盾更加突出，預(yù)算仍處于緊平衡的狀態(tài)。加強和改進財政預(yù)算管理，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，狠抓增收節(jié)支，樹立勤儉節(jié)約、“過緊日子”的思想，從嚴(yán)控制“三公經(jīng)費”和壓縮一般性財政支出，不斷提高財政資金使用效益，確保全年財政收支目標(biāo)的實現(xiàn)。
2021年財政預(yù)算編制主要堅持以下原則:一是堅持實事求是、積極穩(wěn)妥的原則編制收入預(yù)算;二是堅持統(tǒng)籌兼顧、突出重點、勤儉節(jié)約、有保有壓的原則安排支出預(yù)算;三是堅持保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生，確保財政收支平衡。
(二)一般公共財政預(yù)算收支安排
2021年我縣預(yù)期地方公共財政預(yù)算總收入207930萬元，比上年預(yù)算安排增加3.06%。其中:預(yù)期地方公共財政預(yù)算收入35172萬元、返還性收入6716萬元、一般轉(zhuǎn)移支付收入119310萬元、專項轉(zhuǎn)移支付收入5224萬元、上年結(jié)余收入21009萬元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金20499萬元。
組織財政收入53300萬元，同比增長5.17%，其中:
1.稅收收入:預(yù)期2021年稅收總收入36000萬元，比上年完成數(shù)增長5.57%。扣除上劃中央、自治區(qū)收入后地方稅收收入18128萬元，地方稅收收入預(yù)計完成17872萬元,比上年增長9.68%。稅收收入占地方公共財政預(yù)算收入49.19%，稅收總收入占組織財政收入67.54%。
2.非稅收入:預(yù)期2021年非稅收入17300萬元，比上年完成數(shù)增長4.36%。非稅收入占地方公共財政預(yù)算收入49.19%，非稅收入占組織財政收入32.46%。
3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算安排
根據(jù)2021年公共財政預(yù)算財力預(yù)測情況，預(yù)期當(dāng)年財政總支出207930萬元，預(yù)期當(dāng)年地方公共財政預(yù)算支出203517萬元，比上年預(yù)算安排增加2.72%，其中:縣級財力安排支出155118萬元，自治區(qū)提前下達各項轉(zhuǎn)移補助資金支出48399萬元，上解自治區(qū)支出1053萬元，債務(wù)還本支出3360萬元。
2021年安排的一般公共財政預(yù)算支出安排情況如下:
(1)一般公共服務(wù)支出安排18649萬元，同比增長10.82%;
(2)國防支出安排25萬元，與上年持平;
(3)公共安全支出安排11668萬元，同比增加0.86%;
(4)教育支出安排35708萬元，同比減少11.95%，支出比上年減少的原因，主要是上級提前下達補助資金比上年減少6051萬元;
(5)科學(xué)技術(shù)支出安排249萬元，同比減少0.4%;
(6)文化體育與傳媒支出安排2646萬元，同比增加2.88%;
(7)社會保障和就業(yè)支出安排22541萬元，同比減少20.83%，支出比上年減少的原因，主要是上級提前下達補助資金比上年減少6850萬元;
(8)衛(wèi)生健康支出安排33568萬元，同比增長5.57%;
(9)節(jié)能環(huán)保支出安排1335萬元，同比減少68.29%，支出比上年減少的原因，主要是上級提前下達補助資金比上年減少2786萬元;
(10)城鄉(xiāng)社區(qū)支出安排4595萬元，同比增長3.61%;
(11)農(nóng)林水支出安排29019萬元，同比增長6.77%;
(12)交通運輸支出安排2060萬元，同比增長62.46%，支出比上年增長的原因，主要是運管所、航運中心、公路養(yǎng)護中心改為全額撥款事業(yè)單位人員經(jīng)費增加;
(13)資源勘探信息等支出安排247萬元，同比減少19.81%;
(14)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出安排118萬元，同比減少8.53%;
(15)自然資源氣象海洋等支出安排752萬元，同比減少8.63%，支出比上年減少的原因，主要是上級提前下達補助資金比上年減少193萬元;
(16)住房保障支出安排5280萬元，同比減少2.15%;
(17)糧油物資儲備支出安排205萬元，同比減少9.29%;
(18)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出安排3847萬元，同比增長403.53%，支出比上年增長的原因，主要是消防專項經(jīng)費從公共安全轉(zhuǎn)為應(yīng)急管理支出;
(19)總預(yù)備費安排2100萬元，同比增長16.67%，主要用于預(yù)算執(zhí)行中因各種突發(fā)事件需要增加的支出;
(20)其他支出安排25455萬元，同比增長58.53%，主要是將上年結(jié)余收入增支21009萬元;
(21)債務(wù)付息支出安排3443萬元，同比減少0.89%;
(22)債務(wù)發(fā)行費用支出6萬元;
(23)專項上解支出1053萬元;
(24)債務(wù)還本支出安排3360萬元。
(三)政府性基金預(yù)算收支安排
2021年預(yù)期政府性基金預(yù)算總收入64747萬元，其中:國有土地使用權(quán)出讓收入50000萬元、上級提前下達轉(zhuǎn)移性收入685萬元、上年結(jié)余收入14062萬元。
2021年預(yù)期政府性基金預(yù)算支出63489萬元，其中:社會保障和就業(yè)支出542萬元、征地和拆遷補償支出29911萬元、土地開發(fā)支出17500萬元、城市建設(shè)支出5150萬元、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出7733萬元、專項債券付息支出2504萬元、債務(wù)發(fā)行費支出6萬元、其他支出143萬元，年終結(jié)余1258萬元。根據(jù)2021年政府性基金預(yù)算收入安排相應(yīng)的支出，主要用于工業(yè)發(fā)展基金1000萬元、旅游發(fā)展基金1300萬元、新型城鎮(zhèn)化示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)4000萬元、鄉(xiāng)村振興6500萬元、市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)4500萬元、黨建工作經(jīng)費(縣掌握)1800萬元等。
(四)社會保險基金預(yù)算收支安排
2021年社會保險基金預(yù)算總體安排情況是:社會保險基金預(yù)算收入29330萬元，支出26905萬元，收支相抵，當(dāng)年結(jié)余2425萬元，年終滾存結(jié)余21790萬元。其中:(1)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入10016萬元，支出7591萬元，當(dāng)年結(jié)余2425萬元，年終滾存結(jié)余21790萬元;(2)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入19314萬元，支出19314萬元，當(dāng)年結(jié)余0元，年終滾存結(jié)余0元。
三、完成2021年預(yù)算收支目標(biāo)的工作措施
(一)加強財源建設(shè)，全力做好財政增收工作
一是依法征收，確保應(yīng)收盡收。加強收入征管，支持稅務(wù)機關(guān)依法征管，完善稅收收入管理機制;二是努力培植財源。落實好財政對經(jīng)濟發(fā)展必要的資金投入，整合、引導(dǎo)企業(yè)、社會資本對縣域內(nèi)實體經(jīng)濟的投入，加大我縣招商引資力度，加快工業(yè)園區(qū)建設(shè);三是積極爭取中央和自治區(qū)財政資金，充分發(fā)揮財政資金的杠桿作用，多渠道籌集資金，確保縣城新城區(qū)等重點工程建設(shè)資金的及時到位，落實景區(qū)、景點旅游綜合服務(wù)管理，規(guī)范我縣旅游秩序，使旅游景區(qū)的旅游收入邁上一個新臺階;四是嚴(yán)格非稅收入管理，推進非稅收入收繳管理制度改革，促進非稅收入征繳規(guī)范化管理，做實財政非稅收入，提高財政收入質(zhì)量;五是做大做強國有企業(yè)，提高企業(yè)融資創(chuàng)收能力，國有企業(yè)通過資本操作、市場運行，加快推進全縣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè);六是統(tǒng)籌整合項目資金、部門資金、財政存量資金、債券資金、轉(zhuǎn)移支付資金的合理使用，把有限的資金用在刀刃上，集中財力確?？h委、縣政府確定的重點項目和各類重點民生支出。
(二)加強財政支出管理，保障重點支出。
牢固樹立“過緊日子”的思想，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，強化預(yù)算約束。以“保工資、保運轉(zhuǎn)”為前提，優(yōu)先安排民生支出，統(tǒng)籌兼顧各項社會事業(yè)發(fā)展;認(rèn)真落實中央八項規(guī)定，壓縮“三公” 經(jīng)費及會議、培訓(xùn)、差旅等一般性支出，降低行政運行成本。
(三)深化財政管理體制改革，加強財政資金收支管理
一是提高預(yù)算執(zhí)行效率，進一步完善部門預(yù)算、國庫集中支付、政府采購、政府非稅收入管理等財政管理制度，健全財政預(yù)算管理體系，完善公共財政預(yù)算、政府性基金預(yù)算的編制辦法，提高預(yù)算編制質(zhì)量;二是加強財政專項資金、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金的管理，重點加強對“三農(nóng)”資金、重大建設(shè)項目、新城區(qū)開發(fā)以及涉及群眾切身利益等專項資金的監(jiān)督檢查和審計;三是切實加強對預(yù)算單位的預(yù)算執(zhí)行和財務(wù)開支情況的監(jiān)管，增強預(yù)算約束力。
(四)精益求精，全力做好財政監(jiān)督管理工作。
加大財政監(jiān)督管理工作，落實中央八項規(guī)定和各項財經(jīng)紀(jì)律，充分發(fā)揮財政監(jiān)督服務(wù)于財政管理和財政改革的職能作用。一是加強預(yù)算執(zhí)行檢查，重點關(guān)注“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費等的支出情況，規(guī)范預(yù)算執(zhí)行和財務(wù)管理。二是積極推動涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合使用，加強扶貧資金監(jiān)督檢查，促進惠民政策落地、落實，防止資金跑冒滴漏，防治群眾身邊的腐敗。三是積極利用現(xiàn)有的信息平臺對預(yù)算執(zhí)行情況進行動態(tài)監(jiān)控，及時預(yù)警、及時糾正可能出現(xiàn)的各種風(fēng)險，防止擠占、挪用財政資金。
(五)繼續(xù)加強規(guī)范債務(wù)管理，全力做好債務(wù)風(fēng)險防范工作。
一是完善全口徑債務(wù)監(jiān)測機制，加強債務(wù)資金管理，提高資金使用效益，促進良性可持續(xù)發(fā)展。加強債務(wù)評估，增強債務(wù)償還能力，防止超出財政承受能力負(fù)債。二是堅持預(yù)防為主、預(yù)防和應(yīng)急相結(jié)合，加強對政府性債務(wù)風(fēng)險的監(jiān)控，及時或定期排查風(fēng)險隱患和實施風(fēng)險評估。三是建立和完善規(guī)范的政府舉債融資機制，健全政府債務(wù)風(fēng)險預(yù)警、監(jiān)管及應(yīng)急處置機制，積極化解政府債務(wù)風(fēng)險。四是在風(fēng)險可控、財力可承擔(dān)的前提下，積極向上爭取地方政府新增債券，緩解本級財政壓力
總之，要做好今年的財政工作任務(wù)仍十分艱巨，我們將按照縣委的決策部署，全面貫徹落實黨的十九大精神，自覺接受縣人大對財政工作的依法監(jiān)督，認(rèn)真聽取縣政協(xié)的意見和建議，堅定信心，開拓進取，創(chuàng)新思路，扎實工作，認(rèn)真落實本次大會的各項決議，努力完成全年各項財政工作任務(wù)。
