（河北?。╆P(guān)于邢臺市信都區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報告
關(guān)于信都區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報告
——2022年1月27日在邢臺市信都區(qū)第二屆人民代表大會第二次會議上
邢臺市信都區(qū)財政局局長 馬維健
各位代表：
受區(qū)政府委托，我向大會提交信都區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報告，請予審議。并請區(qū)政協(xié)各位委員和其他列席人員提出寶貴意見。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，全區(qū)各級各部門堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神，堅持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，堅持新發(fā)展理念，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六?！比蝿?wù)，堅持盡力而為、量力而行，破解難題、科學(xué)理財，全區(qū)財政運行總體平穩(wěn)。
（一）全區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算。2021年全區(qū)全部財政收入完成56.33億元，同比增長5.9%。其中：全區(qū)公共財政預(yù)算收入完成32.45億元，為年調(diào)整預(yù)算的100.1%，同比增長5.2%。全區(qū)公共財政預(yù)算支出完成47.37億元，同比下降15.7%。
2.政府性基金預(yù)算。2021年全區(qū)政府性基金預(yù)算收入完成19.02億元，為年調(diào)整預(yù)算的101.7%，同比下降18.0%；全區(qū)政府性基金預(yù)算支出完成23.91億元，同比下降26.9%。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算。2021年全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成8.73億元。
4.社會保險基金預(yù)算。2021年全區(qū)社會保險基金預(yù)算收入完成7.90億元，同比下降32.8%；全區(qū)社會保險基金預(yù)算支出完成7.08億元，同比下降27.8%，收支下降的主要原因是城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金上劃至市級。
（二）落實區(qū)人大決議決定和財政重點工作情況
2021年，是實現(xiàn)第一個百年奮斗目標(biāo)的收官之年，是“十四五”開局之年，各級各部門認(rèn)真落實區(qū)人大會議關(guān)于2021年預(yù)算草案的決議、審查報告以及2021年預(yù)算調(diào)整草案的決議、審查報告，不斷完善制度機(jī)制，強(qiáng)化政策落實和預(yù)算約束，全力以赴抓收入，強(qiáng)化調(diào)度促支出，優(yōu)化結(jié)構(gòu)保重點，加快改革提效能，促進(jìn)了全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展。
1.全力以赴抓收入。2021年，面對新冠肺炎疫情、經(jīng)濟(jì)下行壓力不斷加大等不利因素，財稅等部門進(jìn)一步強(qiáng)化財稅合作、加強(qiáng)稅源管控、強(qiáng)化綜合治稅，堅持依法征管，多渠道采取增收措施，夯實稅源基礎(chǔ)，實現(xiàn)了首季“開門紅”、半年“雙過半”，全年財政收入實現(xiàn)穩(wěn)定增長。2021年全部財政收入完成56.33億元，同比增長5.9%；公共財政預(yù)算收入完成32.45億元，同比增長5.2%。
2.用好政策促發(fā)展。一是全面貫徹落實好減稅降費各項政策，財稅部門堅持減稅降費聯(lián)席會議等制度，認(rèn)真搞好統(tǒng)計分析和調(diào)研督導(dǎo)，加強(qiáng)稅負(fù)監(jiān)控，及時解決問題。2021年共計減免稅費2.7億元，進(jìn)一步增強(qiáng)了企業(yè)發(fā)展的內(nèi)生動力。二是著力支持企業(yè)轉(zhuǎn)型升級。在財政收支矛盾大、庫款緊張的情況下，科學(xué)謀劃，多方籌措，利用產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)資金、退城搬遷資金、中小企業(yè)發(fā)展資金等財政補貼形式，積極籌措資金6.2億元支持企業(yè)發(fā)展。三是積極爭取上級資金。全年共爭取各類轉(zhuǎn)移支付資金11億元，爭取新增政府債券、再融資債券21.9億元，有力地支持了老舊小區(qū)改造等項目和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。四是全力支持打好環(huán)境保護(hù)、污染防治攻堅戰(zhàn)。籌集環(huán)保資金0.86億元用于區(qū)大氣、水、土壤等污染防治工作。
3.有保有壓保民生。堅持“壓一般、保民生”，從嚴(yán)控制行政事業(yè)單位開支，以政府的“緊日子”保障百姓的“好日子”，全區(qū)民生支出31.7億元。一是撥付資金0.39億元，用于鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。二是全面落實社會保障和就業(yè)政策。全區(qū)社會保障和就業(yè)支出4.9億元，確保了城鄉(xiāng)居民低保、養(yǎng)老、醫(yī)療等政策落實和標(biāo)準(zhǔn)提高，充分發(fā)揮了財政社保兜底作用。三是支持教育事業(yè)發(fā)展。全區(qū)教育支出12.1億元，有力保障支持了學(xué)校建設(shè)，足額落實了家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助。四是切實做好新冠肺炎疫情防控工作，撥付疫情防控資金2億元，確保了人民群眾生命安全。
4.高效管理促改革。一是深化預(yù)算績效管理改革，健全全過程預(yù)算績效管理機(jī)制，扎實開展績效評價，委托第三方機(jī)構(gòu)對2020年度電子消費券補貼等項目開展財政重點績效評價，涉及民生、扶貧、醫(yī)療等重點支出領(lǐng)域，評價結(jié)果為“優(yōu)秀”的項目在下一年度預(yù)算安排時優(yōu)先保障。二是深化國庫管理改革。實行預(yù)算單位銀行賬戶零基分設(shè)，組織開展預(yù)算管理一體化（2.0）系統(tǒng)、會計集中核算平臺應(yīng)用等業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提升財政管理效能。三是提高財政資金使用效率。全年完成政府采購額6.7億元，節(jié)約資金0.2億元，節(jié)約率3%；全年完成財政投資工程預(yù)算評審類項目95個，送審金額10.4億元，審減金額1億元，審減率9.6%。四是全面完成全民所有制企業(yè)改革。經(jīng)市國資委確認(rèn)，我區(qū)77家全民所有制企業(yè)全部完成改革，其中，清理注銷68家、進(jìn)入破產(chǎn)程序7家、改制2家。五是加大財政監(jiān)督力度。開展了財政內(nèi)部監(jiān)督檢查、財政資金績效評價、會計評估監(jiān)督檢查等工作，確保財政資金規(guī)范運行。
5.管防并舉控風(fēng)險。一是積極申報新增政府債券。2021年我區(qū)共使用政府債券21.93億元（含新增債券18.25億元、再融資債券3.68億元），較2020年增長50.4%，發(fā)行規(guī)模位列全市第三，有力保障了區(qū)委、區(qū)政府民心工程、公益性項目、棚戶區(qū)改造等重點工作的資金需求。二是加強(qiáng)政府債務(wù)風(fēng)險防控。進(jìn)一步規(guī)范政府性債務(wù)管理，切實防范和化解財政金融風(fēng)險，有效化解隱性政府債務(wù)，維護(hù)經(jīng)濟(jì)安全和社會穩(wěn)定。三是防范政府債券到期債務(wù)風(fēng)險。足額安排債券本息，有效防控政府債務(wù)逾期風(fēng)險。積極申請政府債券到期再融資，合理利用政府債券再融資政策，緩解政府債務(wù)、財政支出當(dāng)期壓力。
各位代表，雖然一年來的財稅工作取得了一定成績，但在財政經(jīng)濟(jì)運行中仍然存在一些困難和問題：一是財政收入增長空間越來越小，財政收入增長難度不斷加大；二是收支平衡難度越來越大。剛性支出不斷增加，新增可用財力有限，財政收支矛盾日益尖銳；三是財政基礎(chǔ)管理和預(yù)算管理還需要加強(qiáng)。行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理基礎(chǔ)仍較薄弱，資產(chǎn)管理水平和配置使用效益有待進(jìn)一步提高；四是過“緊日子”的思想還需進(jìn)一步樹立，在開源節(jié)流、勤儉節(jié)約上尚需下更大功夫。對此，我們將高度重視，認(rèn)真研究，切實采取針對性的有效措施，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)加以解決。
二、2022年預(yù)算安排情況
（一）一般公共預(yù)算
1.收入預(yù)算安排。2022年全區(qū)公共財政預(yù)算收入擬安排為34.7億元，較上年增長7.0%。加上上級補助收入22.6億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入4.3億元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4.4億元，調(diào)入資金11.3億元，再融資債券轉(zhuǎn)貸收入1.0億元，收入總計78.3億元。
2.支出預(yù)算安排。2022年全區(qū)一般公共預(yù)算總支出擬安排78.3億元，其中：一般公共預(yù)算支出59.4億元，政府債券還本支出1.1億元，上解上級支出17.8億元。一般公共預(yù)算支出具體安排情況：
一是個人部分支出擬安排24.6億元。
二是上級要求區(qū)配套專項資金擬安排2.8億元。主要包括教育配套0.6億元，醫(yī)療衛(wèi)生配套0.7億元，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老及醫(yī)療保險配套0.7億元，優(yōu)撫配套0.2億元，困難群眾生活救助配套0.2億元等。
三是日常運轉(zhuǎn)經(jīng)費擬安排1.2億元。
四是專項和事業(yè)發(fā)展經(jīng)費擬安排18.5億元。主要包括：長征產(chǎn)業(yè)扶持資金6.6億元，國有企業(yè)注冊資本金2.0億元，村社區(qū)人員及專項經(jīng)費1.6億元，鋼鐵產(chǎn)業(yè)搬遷升級扶持資金0.8億元，政府一般債券利息0.8億元，疫情防控應(yīng)急保障0.5億元，中小企業(yè)發(fā)展（轉(zhuǎn)型升級技改）0.3億元，銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興專項資金0.2億元，校園保安服務(wù)費0.2億元，規(guī)范民辦義務(wù)教育發(fā)展專項經(jīng)費0.1億元，支持樓宇經(jīng)濟(jì)發(fā)展及商貿(mào)產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)資金0.1億元，網(wǎng)格員補助項目0.1億元，設(shè)立農(nóng)民工工資應(yīng)急周轉(zhuǎn)金0.1億元，預(yù)留2022年旅發(fā)大會資金0.1億元。
五是上年預(yù)算安排未支出需重新安排支出2.2億元。
六是結(jié)轉(zhuǎn)上級?？铐椖恐С?.3億元。
七是上級提前下達(dá)?？畎才?.2億元。
八是安排預(yù)備費0.6億元。
（二）政府性基金預(yù)算
2022年我區(qū)政府性基金預(yù)算總收入擬安排50.2億元，其中：政府性基金收入35.7億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入12.4億元，上級提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付0.1億元，上級債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入2億元。
2022年政府性基金預(yù)算總支出擬安排50.2億元。其中：政府性基金預(yù)算支出31.5億元，專項債券還本支出4.5億元，調(diào)入一般公共預(yù)算11.3億元，上解上級支出2.9億元。政府性基金支出具體項目如下：
一是上年結(jié)轉(zhuǎn)類項目安排支出12.4億元；二是出讓地塊安置補助及收儲成本12億元；三是道路建設(shè)、綠化美化、環(huán)境整治、拆違拆遷等城建支出4.2億元；四是政府專項債券利息1.3億元；五是退城搬遷轉(zhuǎn)型升級項目1.2億元；六是企業(yè)改制遺留問題處置資金0.3億元；七是上級提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付0.1億元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算
由于我區(qū)國有資本規(guī)模較小、國有企業(yè)數(shù)量較少，2022年擬不再編制本級國有資本經(jīng)營預(yù)算。
（四）社會保險基金預(yù)算
2022年擬安排社會保險基金收入6.63億元，擬安排支出6.16億元，當(dāng)年結(jié)余0.47億元（2022年企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險三項基金按統(tǒng)籌級次由省級、市級統(tǒng)一上報）。
我區(qū)2022年財政預(yù)算總體上是按照“量力而行、盡力而為”的原則安排的。在“保工資、保運轉(zhuǎn)、保基本民生”的前提下，視財力情況分輕重緩急安排項目支出，樹立“過緊日子”思想，大力壓減一般性支出，嚴(yán)控新增項目，以實現(xiàn)財政收支平衡。
三、做好2022年財政工作的主要措施
2022年，我們將在習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想指導(dǎo)下，全面貫徹落實上級及區(qū)委、區(qū)人大各項決策部署，以建立健全現(xiàn)代財政制度、鞏固提升財政服務(wù)大局和保障發(fā)展能力為重點，堅持穩(wěn)中求進(jìn)、攻堅克難，全面深化財政改革，切實加強(qiáng)財政管理和服務(wù)，助力全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展。
（一）挖財源，全力以赴抓財政收入。強(qiáng)化“保收入就是保大局”的意識，毫不松勁做好收入組織工作。一是加強(qiáng)財稅合作，提高綜合治稅精準(zhǔn)度，強(qiáng)化重點稅源管控，圍繞制造業(yè)、建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、服務(wù)業(yè)等行業(yè)依法依規(guī)開展綜合治稅，進(jìn)一步挖潛增收，確保應(yīng)收盡收、顆粒歸倉。二是做好土地“文章”。在土地收儲和出讓方面，強(qiáng)化部門配合、區(qū)域聯(lián)動，做到應(yīng)收盡收、應(yīng)儲盡儲。三是盤活國有資產(chǎn)，全面排查閑置國有資產(chǎn)，堅持“市場化、法制化”為導(dǎo)向，依法依規(guī)盤活國有資產(chǎn)，實現(xiàn)國有資產(chǎn)資本化，最大程度保值增值，發(fā)揮資本的撬動作用。
（二）優(yōu)結(jié)構(gòu)，提升民生保障水平。一是堅持“量力而行”與“盡力而為”相結(jié)合，與財力保障水平相匹配，合理確定支出標(biāo)準(zhǔn)與穩(wěn)定的保障機(jī)制，提高民生政策的可持續(xù)性。二是堅持過“緊日子”思想，突出公共財政導(dǎo)向，壓減非重點、非剛性支出，進(jìn)一步壓減會議、差旅、培訓(xùn)等公用經(jīng)費。三是加強(qiáng)財力統(tǒng)籌，將“三?！敝С龇旁趦?yōu)先位置，圍繞就業(yè)、教育、醫(yī)療、社會保障等領(lǐng)域群眾關(guān)心的突出問題，完善財政支持政策，穩(wěn)步提高財政保障水平，堅決兜緊兜牢基本民生底線，把財政支出轉(zhuǎn)化為群眾實惠。四是堅持疫情防控不放松， 密切跟蹤疫情發(fā)展態(tài)勢，加大財政支持保障力度，實施公共衛(wèi)生補短板項目，不斷鞏固疫情防控良好態(tài)勢。五是繼續(xù)加大財政資金投入，聚焦“三農(nóng)”發(fā)展，持續(xù)加大農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，扎實推進(jìn)一事一議財政獎補工作，鞏固脫貧攻堅成果與實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略相銜接的財政政策。
（三）聚政策，支持經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。一是不折不扣全面落實減稅降費各項政策，落實對中小微企業(yè)實施的相關(guān)優(yōu)惠政策，以市場化、普惠式方式幫助企業(yè)紓困，穩(wěn)定市場預(yù)期和就業(yè)，促進(jìn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運行。二是積極抓好一跑三爭，發(fā)揮部門職能，解放思想，暢通渠道，精心策劃包裝，提高項目申報質(zhì)量，全力以赴爭政策、爭項目、爭資金，全力緩解財政資金壓力。特別是要加大向上積極爭取專項債券資金的力度，做準(zhǔn)做實項目儲備，主動做好項目申報對接，全力爭取專項債券資金，力求破解制約發(fā)展的資金難題。三是創(chuàng)新運用產(chǎn)業(yè)基金、股權(quán)投資、政府購買服務(wù)、PPP等多元化的投融資方式，有效帶動社會資本投入，擴(kuò)大資金籌措渠道，形成合作共贏的良好機(jī)制。
（四）守底線，防范化解財政風(fēng)險。在經(jīng)濟(jì)運行不確定性、不穩(wěn)定性增加的情況下，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)形勢研判分析，確保財政收支平穩(wěn)運行。一是嚴(yán)格落實預(yù)算法及其實施條例，依法依規(guī)組織收入，安排支出。二是嚴(yán)格執(zhí)行人大批準(zhǔn)的預(yù)算，堅持“先有預(yù)算，后有支出”，強(qiáng)化預(yù)算對執(zhí)行的控制。完善事前審核、事中監(jiān)控、事后處置的“三保”預(yù)算管理工作機(jī)制，堅持“三保”支出在預(yù)算安排中的優(yōu)先地位，堅決防范“三?！憋L(fēng)險。三是加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理，堅持“疏堵結(jié)合、開好前門、嚴(yán)堵后門”的原則，強(qiáng)化隱性債務(wù)風(fēng)險管控和專項債券周期管理。完善政府債務(wù)動態(tài)監(jiān)測和風(fēng)險評估預(yù)警機(jī)制，堅決杜絕新增隱性債務(wù)，大力化解存量債務(wù)，確保政府債券資金使用高效、風(fēng)險總體可控。
（五）聚效能，全力推進(jìn)財政管理改革。一是全面加強(qiáng)預(yù)算管理。建立以項目為核心的全周期管理機(jī)制，實現(xiàn)預(yù)算編制、執(zhí)行、核算、內(nèi)控、績效、監(jiān)督等一體化全流程管理，確保新的預(yù)算管理一體化業(yè)務(wù)全程線上運行。深入落實“零基預(yù)算”理念，健全財政支出標(biāo)準(zhǔn)體系，推進(jìn)項目庫建設(shè)和加強(qiáng)預(yù)算評審，完善能增能減、有保有壓的預(yù)算分配機(jī)制。二是鞏固和完善預(yù)算績效管理體系，績效改革實現(xiàn)擴(kuò)圍升級，加強(qiáng)績效管理工作考核，進(jìn)一步提升預(yù)算績效管理水平和工作質(zhì)量，進(jìn)一步加大預(yù)決算公開力度，自覺接受人大和社會各界監(jiān)督，提高財政資源配置效率和使用效益。三是深化國有企業(yè)改革，對區(qū)屬國有企業(yè)資產(chǎn)管理工作開展深入調(diào)研，改善國有資產(chǎn)監(jiān)管方式，做好我區(qū)國企改革三年行動實施方案的落實工作。
各位代表，做好今年的財政工作，使命光榮、責(zé)任重大。我們將在區(qū)委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格落實區(qū)二屆人大二次會議的決議和要求，繼續(xù)解放思想、開拓進(jìn)取，努力完成各項目標(biāo)任務(wù)，為全面建設(shè)誠信之都、生態(tài)之城、富強(qiáng)之區(qū)做出新的更大貢獻(xiàn)！
以上報告，請予審議。
