（河北?。╆P(guān)于衡水市故城縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于故城縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
——2021年2月5日在故城縣第十六屆人民代表大會(huì)會(huì)第五次會(huì)議上
故城縣財(cái)政局局長(zhǎng) 王書青
各位代表：
我受縣人民政府委托，作關(guān)于故城縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，面對(duì)突如其來(lái)的新冠肺炎疫情、復(fù)雜嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和大規(guī)模減稅降費(fèi)政策影響，財(cái)稅部門在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和縣人大常委會(huì)的監(jiān)督支持下，深入貫徹落實(shí)中央、省委、市委和縣委重大決策部署，認(rèn)真執(zhí)行縣人大常委會(huì)各項(xiàng)決議，堅(jiān)決落實(shí)“六穩(wěn)”“六?！币?，在全力做好疫情防控工作的基礎(chǔ)上，全面落實(shí)更加積極有為的財(cái)政政策，全力推進(jìn)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，扎實(shí)做好民生保障工作，狠抓預(yù)算執(zhí)行管理，著力深化財(cái)稅改革，積極防控財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，較好地完成了縣十六屆人大四次會(huì)議確定的目標(biāo)任務(wù)，全縣財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)。
1、一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，我縣全部財(cái)政收入完成143635萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7.4% 。其中：
(1)稅收收入完成108908萬(wàn)元，同比下降0.3 %。
(2)非稅收入完成34727萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)41.2%。
縣十六屆人大四次會(huì)議通過的縣級(jí)一般公共預(yù)算收入為85032萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10%。2020年縣級(jí)一般公共預(yù)算收入完成87372萬(wàn)元，占年初預(yù)算的102.8%，同比增長(zhǎng)13%。
在預(yù)算執(zhí)行過程中，由于以下四個(gè)原因?qū)е?020年一般公共預(yù)算總收入由年初預(yù)算303838萬(wàn)元，調(diào)整為409971萬(wàn)元，增加 106133萬(wàn)元：
（1）上級(jí)實(shí)際下達(dá)的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金和財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付資金比提前下達(dá)數(shù)增加71372萬(wàn)元；
（2）爭(zhēng)取省政府轉(zhuǎn)貸我縣一般債券收入28300萬(wàn)元，再融資債券2500萬(wàn)元；
（3）從預(yù)算外調(diào)入1621萬(wàn)元；
（4）縣級(jí)一般公共預(yù)算收入實(shí)際完成數(shù)較年初預(yù)算數(shù)超收2340萬(wàn)元。
年初縣十六屆人大四次會(huì)議通過的2020年一般公共預(yù)算支出為303838萬(wàn)元，其中：縣級(jí)可用財(cái)力支出預(yù)算196815萬(wàn)元。
由于2020年一般公共預(yù)算收入發(fā)生變化，一般公共預(yù)算支出相應(yīng)調(diào)整為386045萬(wàn)元,加到期債券還本支出3008萬(wàn)元，上解支出4421萬(wàn)元，支出總計(jì)393474萬(wàn)元。收支相抵后，形成16497萬(wàn)元結(jié)余，其中補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金11947萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金4550萬(wàn)元。
主要項(xiàng)目（含上級(jí)?？?、上年結(jié)轉(zhuǎn)和專項(xiàng)支出）支出情況是：
一般公共服務(wù)支出47161萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)9.6%；
公共安全支出11509萬(wàn)元，同比下降2.6%；
教育支出73393萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)24.2%；
科學(xué)技術(shù)支出1810萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)149%；
文化旅游體育與傳媒支出4232萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)101.8%；
社會(huì)保障和就業(yè)支出50809萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)19%；
衛(wèi)生健康支出48510萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)34.5%；
節(jié)能環(huán)保支出28076萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)30.9%；
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出24531萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)33%；
農(nóng)林水事務(wù)支出63897萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)6.9%；
交通運(yùn)輸支出10577萬(wàn)元，同比下降36.2%；
資源勘探信息等支出610萬(wàn)，同比增長(zhǎng)372.9%；
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出640萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)175.9%；
自然資源海洋氣象等支出4703萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)46.2%；
住房保障支出9245萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)70.9%；
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1829萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)190.3%。
2、政府性基金收支完成情況
2020年，縣十六屆人大四次會(huì)議通過的政府性基金收入預(yù)算為89971萬(wàn)元，較上年完成增長(zhǎng)9.3%。
全年政府性基金收入完成110962萬(wàn)元，占年初預(yù)算的123.3%，同比增長(zhǎng)34.8%。其中:國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入完成101280萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)29.4%。
由于政府性基金收入出現(xiàn)超收20991萬(wàn)元，加上上級(jí)專款12305萬(wàn)元（含抗疫特別國(guó)債10645萬(wàn)元）、專項(xiàng)債券65600萬(wàn)元，上年結(jié)余415萬(wàn)元，全縣2020年政府性基金收入調(diào)整為189282萬(wàn)元，政府性基金支出為167208萬(wàn)元，調(diào)入一般公共預(yù)算22000萬(wàn)元，結(jié)余74萬(wàn)元。
主要支出事項(xiàng)為：國(guó)有土地使用權(quán)出讓安排的支出79674萬(wàn)元，主要用于拆遷和征占地補(bǔ)償、被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)金、縣城和園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。專項(xiàng)債券支出65600萬(wàn)元，主要用于縣城棚改項(xiàng)目、縣城和園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、縣醫(yī)院及中醫(yī)院病房樓建設(shè)等?？挂咛貏e國(guó)債支出10645萬(wàn)元，主要用于園區(qū)雨污分流管網(wǎng)建設(shè)工程、縣醫(yī)院發(fā)熱門診建設(shè)、農(nóng)村生活水源置換項(xiàng)目等。城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)支出9274萬(wàn)元，主要用于貧困村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)、城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化、城市公廁保潔等。
另外需要說(shuō)明的是，在2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行過程中，由于政府性基金預(yù)算安排的支出結(jié)構(gòu)與實(shí)際發(fā)生變化，所以將年初在國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的部分支出12551萬(wàn)元(其中：住建局3186萬(wàn)元，經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)9365萬(wàn)元)，調(diào)整到一般公共預(yù)算進(jìn)行列支（在上級(jí)下達(dá)的特殊轉(zhuǎn)移支付資金替換出的人員經(jīng)費(fèi)及縣級(jí)配套等項(xiàng)目資金中列支）。另有部分年初預(yù)算沒有安排的支出，調(diào)整到國(guó)庫(kù)集中支付結(jié)余及暫存款列支13234萬(wàn)元（其中：國(guó)庫(kù)集中支付結(jié)余8367萬(wàn)元，暫存款4867萬(wàn)元，涉及到預(yù)算單位有：住建局、自然資源局、經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、水利局、衛(wèi)健局等）。
3、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支完成情況
在年初編制預(yù)算時(shí)，考慮我縣國(guó)有企業(yè)財(cái)務(wù)成本支出較大，總需求遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其收入，預(yù)計(jì)不會(huì)產(chǎn)生國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算凈收入。因此，按照國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算“以收定支”的原則，縣本級(jí)未安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。2020年，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入2萬(wàn)元，為上級(jí)補(bǔ)助收入，支出為零，結(jié)余2萬(wàn)元。
4、社會(huì)保險(xiǎn)基金收支完成情況
2020年，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成133582萬(wàn)元，占年初預(yù)算122956萬(wàn)元的108.6%，同比增長(zhǎng)12.7%。
全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金支出完成116740萬(wàn)元，占年初預(yù)算118333萬(wàn)元的98.6%，同比增長(zhǎng)8.8%。當(dāng)年結(jié)余16842萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余67097萬(wàn)元。
二、2020年主要財(cái)稅政策落實(shí)和重點(diǎn)財(cái)政工作情況
2020年，財(cái)稅部門按照預(yù)算法等相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格落實(shí)人大預(yù)算決議和審議意見要求，加力提效實(shí)施積極的財(cái)政政策，加大重點(diǎn)領(lǐng)域支持力度，加快推進(jìn)財(cái)稅體制改革，不斷提高財(cái)政管理水平。
——全力籌資提高財(cái)政保障能力。主動(dòng)對(duì)接上級(jí)部門，緊盯上級(jí)政策和資金投向，積極爭(zhēng)取上級(jí)資金，最大限度地贏得上級(jí)支持。全年上級(jí)下達(dá)我縣財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付8.1億元，比上年增加0.1億元，增長(zhǎng)1.25%，其中財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付直達(dá)資金2.5億元。爭(zhēng)取債券資金10.7億元，比上年增加0.4億元。其中：新增一般債券2.83億元，專項(xiàng)債券6.56億元，再融資債券2500萬(wàn)元，抗疫特別國(guó)債1.06億元。爭(zhēng)取農(nóng)村“一事一議”資金1920萬(wàn)元，革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金737萬(wàn)元,這些資金重點(diǎn)用于民生實(shí)事和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)支出，大大提高了財(cái)政保障能力，緩解了支出壓力。
——全面落實(shí)減稅降費(fèi)政策。把落實(shí)更大規(guī)模減稅降費(fèi)作為重大政治任務(wù)和財(cái)稅工作頭等大事，堅(jiān)持實(shí)打?qū)?、硬碰硬，用政府收入的減法換取企業(yè)效益的加法。對(duì)國(guó)家減稅降費(fèi)政策開展大規(guī)模、全方位宣傳培訓(xùn)，確保企業(yè)和群眾充分享受政策紅利，全年新增減稅降費(fèi)近1.55億元。為支持落實(shí)減稅降費(fèi)政策，各部門大力壓減一般性支出，多渠道籌集資金彌補(bǔ)減收，努力實(shí)現(xiàn)預(yù)算收支平衡。建立實(shí)施縣級(jí)財(cái)政工資保障監(jiān)測(cè)預(yù)警和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制，統(tǒng)籌財(cái)政收支和庫(kù)款管理，合理安排支出優(yōu)先次序，切實(shí)兜牢“三?！钡拙€。
——繼續(xù)支持打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)。一是大力支持脫貧攻堅(jiān)。落實(shí)和完善精準(zhǔn)扶貧舉措，圍繞補(bǔ)齊“兩不愁三保障”突出短板，強(qiáng)化脫貧攻堅(jiān)投入保障。全縣用于扶貧發(fā)展資金9280萬(wàn)元，全部投入到產(chǎn)業(yè)扶貧、基礎(chǔ)設(shè)施及公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)、金融扶貧等項(xiàng)目中。二是積極支持污染防治。將污染防治攻堅(jiān)作為重點(diǎn)保障和優(yōu)先支出領(lǐng)域，全年投入資金2.81億元，用于大氣污染防治和污水治理等。三是防范化解財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn)。按照“化解存量、遏制增量”的思路，統(tǒng)籌資金完成償還到期地方債券本息、隱性債務(wù)化解任務(wù)。
——全力以赴保運(yùn)轉(zhuǎn)促民生。一是保工資和運(yùn)轉(zhuǎn)支出10.53億元，主要是：發(fā)放人員工資、津補(bǔ)貼及“三險(xiǎn)一金”等7.06億元，落實(shí)2019年度目標(biāo)績(jī)效獎(jiǎng)和精神文明獎(jiǎng)2.5億元，發(fā)放人均2000元的取暖補(bǔ)貼1450萬(wàn)元，維持部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)資金8211萬(wàn)元等。二是民生領(lǐng)域支出31.06億元，占一般公共預(yù)算收入的80.4%，比上年增長(zhǎng)19.1%。
——深化改革提效能。一是全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理。進(jìn)一步健全績(jī)效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系，繼續(xù)擴(kuò)大重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)范圍，加強(qiáng)評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，制定了《故城縣部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)管理辦法》、《故城縣預(yù)算績(jī)效重點(diǎn)評(píng)價(jià)管理辦法》等7份預(yù)算績(jī)效管理文件，完善了項(xiàng)目事前評(píng)估工作機(jī)制，理順了工作流程。對(duì)重大項(xiàng)目責(zé)任人實(shí)行績(jī)效終身責(zé)任追究制，建立了考核結(jié)果通報(bào)制度。對(duì)部門開展整體績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果作為部門領(lǐng)導(dǎo)班子年度考核重要依據(jù)。二是高質(zhì)量開展項(xiàng)目投資評(píng)審。全年共完成項(xiàng)目評(píng)審365個(gè)，其中：預(yù)算評(píng)審項(xiàng)目252個(gè)，審減金額1.64億元，審減率9.42%；結(jié)算評(píng)審項(xiàng)目113個(gè)，審減金額3188.3萬(wàn)元，審減率6.46%。同時(shí)，對(duì)19個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行全過程跟蹤審計(jì)監(jiān)督，確保資金使用安全高效。三是進(jìn)一步深化政府采購(gòu)制度改革。政府采購(gòu)實(shí)現(xiàn)全程電子化，提高了政府采購(gòu)效率，全年完成政府采購(gòu)174次，節(jié)約財(cái)政資金761.68萬(wàn)元。四是強(qiáng)化預(yù)算管理。及時(shí)批復(fù)年初預(yù)算，加快預(yù)算下達(dá)，盡早發(fā)揮資金效益和政策作用，密切跟蹤預(yù)算執(zhí)行進(jìn)展，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行分析，根據(jù)實(shí)際情況，依法做好預(yù)算調(diào)整工作，并按照全國(guó)統(tǒng)一的預(yù)算管理規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系，推進(jìn)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)應(yīng)用。五是積極開展預(yù)算聯(lián)網(wǎng)。依法接受人大預(yù)算監(jiān)督，積極配合人大開展預(yù)算審查工作。
總的來(lái)看，2020年預(yù)算執(zhí)行情況較好，為經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展與社會(huì)和諧穩(wěn)定提供了有力保障。上述成績(jī)的取得，是縣委正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是縣人大依法監(jiān)督和縣政協(xié)民主監(jiān)督的結(jié)果，也是我縣各級(jí)各部門團(tuán)結(jié)一心、共同努力的結(jié)果。在看到成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到面臨的一些矛盾和問題，主要是財(cái)政收支平衡壓力巨大。受經(jīng)濟(jì)下行、減稅降費(fèi)以及新冠肺炎疫情影響，財(cái)政增收進(jìn)一步放緩，補(bǔ)齊民生短板等領(lǐng)域支出剛性增長(zhǎng)，財(cái)力緊、需求多，支出壓力不斷增大，縣級(jí)財(cái)政運(yùn)行十分艱難。對(duì)此，我們將在今后的工作中予以高度重視，采取有力措施，切實(shí)加以解決，努力把各項(xiàng)工作做得更好。
三、2021年預(yù)算安排情況
（一）預(yù)算安排的指導(dǎo)思想
2021年財(cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，堅(jiān)持以改革開放為動(dòng)力，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，支持做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六?！比蝿?wù)，進(jìn)一步樹牢過“緊日子”思想，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，扎實(shí)推進(jìn)財(cái)稅改革，防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)性，全面推動(dòng)高質(zhì)量財(cái)政建設(shè)再上新水平，為新時(shí)代全面建設(shè)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)縣、美麗故城提供強(qiáng)有力的財(cái)政支撐。
按照上述指導(dǎo)思想，預(yù)算編制要堅(jiān)持以下原則：
——深化改革。全面貫徹中央省市改革要求，加快建立現(xiàn)代財(cái)政制度，完善標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、規(guī)范透明、約束有力的預(yù)算制度。全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，基本建成全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系。按照《財(cái)政部預(yù)算管理一體化規(guī)范(試行)》，升級(jí)信息系統(tǒng)，改進(jìn)預(yù)算編制，規(guī)范預(yù)算管理，完善“制度+技術(shù)”管理機(jī)制。
——突出重點(diǎn)。緊緊圍繞國(guó)家政策要求和省市縣決策部署，突出支持做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六?！比蝿?wù)，全力推進(jìn)重大戰(zhàn)略、重大政策、重大改革有效實(shí)施，加快推進(jìn)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展；著力保障和改善民生，促進(jìn)基本公共服務(wù)水平均等化,增強(qiáng)人民群眾獲得感、幸福感、安全感。
——優(yōu)化結(jié)構(gòu)。堅(jiān)持量入為出，有保有壓，落實(shí)零基預(yù)算理念，打破基數(shù)概念和支出固化格局。強(qiáng)化統(tǒng)籌整合，盤活存量、用好增量，優(yōu)化資金投向，增加有效供給；改進(jìn)財(cái)政投入方式，全面提升財(cái)政資源配置效率。
——厲行節(jié)約。堅(jiān)決落實(shí)政府過“緊日子”要求，堅(jiān)持艱苦奮斗，勤儉節(jié)約辦一切事業(yè)，從緊安排項(xiàng)目支出，大力壓減一般性支出。除“三保”支出、落實(shí)國(guó)家、省市縣重大決策部署所需支出、政府債券付息支出、國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定保障范圍和支出標(biāo)準(zhǔn)的民生支出、國(guó)家有關(guān)政策已明確必須由政府承擔(dān)的據(jù)實(shí)結(jié)算支出等重點(diǎn)支出、剛性支出外,其他支出原則上只減不增。嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格執(zhí)行開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)禁新建政府性樓堂館所，嚴(yán)禁鋪張浪費(fèi)。
——講求績(jī)效。牢固樹立績(jī)效意識(shí)，將部門和單位預(yù)算收支全部納入績(jī)效管理，實(shí)施新增重大政策、重大專項(xiàng)事前績(jī)效評(píng)估，科學(xué)設(shè)定績(jī)效目標(biāo)，實(shí)行績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控，全面開展績(jī)效評(píng)價(jià),將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排、政策調(diào)整、班子考核等掛鉤，提高資金使用效益。
——統(tǒng)籌兼顧。立足全縣，著眼大局，統(tǒng)籌考慮財(cái)力和支出需求，保障財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行；量力而行、盡力而為，綜合考慮民生政策、事業(yè)發(fā)展的長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)，合理確定保障范圍和政策力度，確保支出政策可持續(xù)。
——依法理財(cái)。全面落實(shí)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》等法律法規(guī)以及中央省市縣政策要求，繼續(xù)完善政府預(yù)算體系，改進(jìn)預(yù)算管理與控制方式，加強(qiáng)財(cái)政收支管理，硬化預(yù)算剛性約束，加強(qiáng)資金監(jiān)督管理，著力推進(jìn)預(yù)算公開。
（二）2021年一般公共預(yù)算安排情況
根據(jù)上述指導(dǎo)思想和基本原則及全縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況，綜合考慮各方面因素，2021年我縣縣級(jí)一般公共預(yù)算收入預(yù)期增長(zhǎng)目標(biāo)為10%以上，按照此目標(biāo)測(cè)算，2021年我縣縣級(jí)一般公共預(yù)算收入計(jì)劃為96110萬(wàn)元。
按照《預(yù)算法》要求，地方各級(jí)一般公共預(yù)算收入包括縣級(jí)收入、上級(jí)政府對(duì)本級(jí)政府的稅收返還和轉(zhuǎn)移支付收入。地方各級(jí)一般公共預(yù)算支出包括地方本級(jí)支出、對(duì)上級(jí)政府的上解支出。具體情況是：
1、一般公共預(yù)算收入310818萬(wàn)元，主要包括：
（1）縣級(jí)收入預(yù)算安排96110萬(wàn)元，比上年完成數(shù)增長(zhǎng)10%,其中：稅收收入61383萬(wàn)元,比上年完成數(shù)增長(zhǎng)16.6%，非稅收入34727萬(wàn)元，與上年完成數(shù)持平。
（2）中央稅收返還收入5228萬(wàn)元,其中：中央兩稅返還收入預(yù)計(jì)3235萬(wàn)元，所得稅基數(shù)返還收入612萬(wàn)元，2002年體制改革省“四稅”返還基數(shù)338萬(wàn)元,成品油轉(zhuǎn)移支付1043萬(wàn)元。
（3）上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入174480萬(wàn)元，其中：均衡性轉(zhuǎn)移支付84869萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入77475萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入7586萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金4550萬(wàn)元。
（4）調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10000萬(wàn)元。
（5）從政府性基金預(yù)算調(diào)入25000萬(wàn)元。
2、一般公共預(yù)算支出310818萬(wàn)元，主要包括：
（1）縣級(jí)財(cái)力安排支出215707萬(wàn)元。
2021年，財(cái)政預(yù)算安排的總體原則是“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生”，大力壓減一般性支出。全年縣級(jí)財(cái)力支出預(yù)算安排215707萬(wàn)元（不含上級(jí)專款），與可用財(cái)力215707萬(wàn)元相比，收支相抵，能夠?qū)崿F(xiàn)當(dāng)年收支平衡。
在全縣財(cái)力支出預(yù)算中，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排106563萬(wàn)元，占縣級(jí)財(cái)力支出的49.4%，同比增長(zhǎng)4.6%，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位政策性增資的支出；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排4343萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)26.6%；落實(shí)民生政策縣級(jí)配套資金預(yù)算安排29010萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8.7%；預(yù)備費(fèi)預(yù)算安排3000萬(wàn)元，較上年增加1000萬(wàn)元；落實(shí)上級(jí)和縣委、政府要求所開展的工作所需專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排61291萬(wàn)元；執(zhí)收?qǐng)?zhí)法單位業(yè)務(wù)費(fèi)及辦案費(fèi)預(yù)算安排11500萬(wàn)元。
（2）上級(jí)?？畎才胖С?9611萬(wàn)元。其中：一般性轉(zhuǎn)移支付77475萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付7586萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)專項(xiàng)資金4550萬(wàn)元。
另外，2021年，我縣財(cái)政性資金預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi) 820萬(wàn)元，同比下降1.2%。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排620萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算安排200萬(wàn)元。
（3）上解上級(jí)支出5500萬(wàn)元。
需要說(shuō)明的是，根據(jù)新《預(yù)算法》有關(guān)規(guī)定，2021年我縣擬使用地方政府債券安排的部分項(xiàng)目，暫不列入年初預(yù)算草案，待省級(jí)下達(dá)2021年地方政府債券額度后，再編入我縣預(yù)算調(diào)整方案，報(bào)縣人大常委會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行。
（三）2021年政府性基金預(yù)算安排情況
2021年，縣本級(jí)政府性基金收入預(yù)算安排為112787萬(wàn)元，比上年完成增長(zhǎng)1.6%，加上級(jí)補(bǔ)助收入123萬(wàn)元，政府性基金收入總計(jì)112910萬(wàn)元。其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入預(yù)算為105265萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.9%；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入預(yù)算為6996萬(wàn)元，同比下降24.6%；污水處理費(fèi)收入256萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)13.3%；彩票公益金收入預(yù)算為342萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)21.5%，彩票發(fā)行機(jī)構(gòu)和彩票銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費(fèi)用收入50萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)333.3%。
根據(jù)收支平衡的原則，政府性基金支出預(yù)算安排為87910萬(wàn)元，調(diào)入一般公共預(yù)算25000萬(wàn)元。
其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓金安排支出80265萬(wàn)元，主要用于：西北新城及園區(qū)等征地補(bǔ)償，城區(qū)、交通、園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，年度補(bǔ)償款，被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)金等；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排支出6996萬(wàn)元，主要用于南水北調(diào)原水水費(fèi)，縣城基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目；污水處理費(fèi)安排支出256萬(wàn)元；其他支出393萬(wàn)元(含上級(jí)提前下達(dá)?？?。
（四）2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排情況
根據(jù)我縣國(guó)有企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況，預(yù)計(jì)2021年沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算凈收入。按照國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算“以收定支”的原則，縣本級(jí)未安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。2021年，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算9萬(wàn)元，其中：上級(jí)補(bǔ)助收入7萬(wàn)元、上年結(jié)余2萬(wàn)元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出9萬(wàn)元，收支平衡。
（五）2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排情況
2021年，社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算安排134100萬(wàn)元，比上年完成增長(zhǎng)0.4%。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算安排為130141萬(wàn)元，比上年完成增長(zhǎng)11.5%。社會(huì)保險(xiǎn)基金年末滾存結(jié)余71056萬(wàn)元。
（六）2021年預(yù)算執(zhí)行重點(diǎn)工作
1、聚焦固本培源，推動(dòng)收入平穩(wěn)增長(zhǎng)
一是加強(qiáng)收入組織,持續(xù)挖潛增收。強(qiáng)化稅收評(píng)估和稽查,完善財(cái)、稅、庫(kù)、銀互動(dòng)協(xié)調(diào)機(jī)制，強(qiáng)化征管手段，創(chuàng)新征管模式，確保依法征收、應(yīng)收盡收。二是密切關(guān)注我縣重大投資項(xiàng)目、重點(diǎn)行業(yè)，特別是城市經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目建設(shè)情況，及時(shí)全面地掌握稅源狀況及其發(fā)展趨勢(shì)，及時(shí)跟進(jìn)，盡快將稅源轉(zhuǎn)化為稅收。三是靈活運(yùn)用國(guó)家財(cái)稅政策，充分發(fā)揮財(cái)政資金的扶持和杠桿作用，把財(cái)源建設(shè)與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)深度調(diào)整有機(jī)結(jié)合，提升企業(yè)自主創(chuàng)新能力。四是重點(diǎn)培育壯大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，鞏固主體財(cái)源，培育新興財(cái)源，優(yōu)化財(cái)源結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)我縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展后勁，確保財(cái)政收入與經(jīng)濟(jì)發(fā)展同步增長(zhǎng)。
2、聚焦重點(diǎn)保障，兜牢兜實(shí)民生底線
一是厲行辦事節(jié)約原則。堅(jiān)持政府帶頭過“緊日子”思想。結(jié)合重點(diǎn)工作保障需求，在全面梳理上年部門預(yù)算實(shí)際執(zhí)行情況的基礎(chǔ)上，2021年進(jìn)一步壓減部門一般性支出，三公經(jīng)費(fèi)只減不增，節(jié)省資金全部統(tǒng)籌用于民生支出。二是健全民生保障機(jī)制。強(qiáng)化預(yù)算編制,足額安排人員工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、基本民生等所需支出，確保在職人員工資性支出和離退休人員離退休費(fèi)全面落實(shí)、不出現(xiàn)拖欠問題，確保各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直各部門有序運(yùn)轉(zhuǎn)、有效履職，確保落實(shí)各項(xiàng)基本民生支出、兜牢兜實(shí)基本民生底線。
3、聚焦財(cái)政改革，提升財(cái)政管理能力
一是加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理改革。進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理，拓展專項(xiàng)資金全程跟蹤績(jī)效評(píng)價(jià)范圍，繼續(xù)擴(kuò)大事前績(jī)效評(píng)估規(guī)模，規(guī)范評(píng)估管理工作。健全評(píng)價(jià)結(jié)果和預(yù)算安排相結(jié)合機(jī)制，對(duì)績(jī)效好的項(xiàng)目?jī)?yōu)先保障，評(píng)價(jià)結(jié)果未達(dá)到優(yōu)、良的項(xiàng)目資金按比例進(jìn)行壓減或者暫停。二是抓好財(cái)政投資評(píng)審和項(xiàng)目結(jié)算。進(jìn)一步完善管理制度，規(guī)范評(píng)審程序，提升服務(wù)效能，努力實(shí)現(xiàn)招標(biāo)前、施工中、竣工決算全過程監(jiān)督，切實(shí)避免投資浪費(fèi)，提高政府投資效益。三是深化國(guó)有企業(yè)改革。進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)國(guó)有企業(yè)的監(jiān)管，繼續(xù)開展好國(guó)有資產(chǎn)及資源整合，增強(qiáng)國(guó)有企業(yè)運(yùn)營(yíng)實(shí)力和融資能力，實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)化融資和運(yùn)營(yíng)體制。全面完成文教、衛(wèi)生等系統(tǒng)下屬事業(yè)單位的國(guó)有資產(chǎn)清查，落實(shí)向人大常委會(huì)報(bào)告國(guó)有資產(chǎn)管理情況制度，接受人大監(jiān)督。
4、聚焦財(cái)政監(jiān)督，保障財(cái)政運(yùn)行穩(wěn)健
一是突出抓好債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范。堅(jiān)持“量力而行、量入為出”原則，立足于?；尽⒈７€(wěn)定，優(yōu)先保障民生項(xiàng)目資金需求，適當(dāng)壓減使用財(cái)政資金的項(xiàng)目支出預(yù)算，切實(shí)履行償債責(zé)任，按照化解方案，多渠道籌集資金化解政府隱性債務(wù)。二是規(guī)范政府債券管理。全面清理檢查債券資金管理使用情況，規(guī)范債券資金使用，提升資金使用績(jī)效。三是切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)管。用好財(cái)政扶貧資金動(dòng)態(tài)監(jiān)控平臺(tái)和財(cái)政直達(dá)資金監(jiān)控平臺(tái)，重點(diǎn)加強(qiáng)扶貧、直達(dá)資金監(jiān)管，促進(jìn)各項(xiàng)決策部署全面落實(shí)。大力推進(jìn)財(cái)政業(yè)務(wù)一體化電子平臺(tái)應(yīng)用，增強(qiáng)財(cái)政數(shù)據(jù)分析、預(yù)警、風(fēng)險(xiǎn)控制的能力，運(yùn)用大數(shù)據(jù)手段提升監(jiān)管水平。
各位代表，當(dāng)前，財(cái)政工作面臨的挑戰(zhàn)前所未有，做好2021財(cái)政工作任務(wù)艱巨繁重。我們將在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受人大的監(jiān)督，認(rèn)真聽取政協(xié)的意見，勠力同心，扎實(shí)工作，拼搏進(jìn)取，為圓滿完成全年財(cái)稅收支預(yù)算目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)“十四五”良好開局，全面推進(jìn)故城經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量快速發(fā)展做出新的更大的貢獻(xiàn)！
