（河北?。╆P(guān)于衡水市棗強縣2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告
關(guān)于棗強縣2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告
——2023年1月11日在棗強縣第十七屆人民代表大會第三次會議上
棗強縣財政局局長 張華興
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將棗強縣2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告提請縣第十七屆人民代表大會第三次會議審議，并請縣政協(xié)委員和列席會議同志提出意見。
一、2022年預算執(zhí)行情況
2022年，在縣委的堅強領(lǐng)導下，在縣人大及常委會的監(jiān)督支持下，我縣財政工作堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，圍繞學習宣傳貫徹黨的二十大這條主線，落實落細中央“六穩(wěn)”“六?！币螅瑘猿忠愿哔|(zhì)量發(fā)展統(tǒng)攬全局，統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，積極作為、攻堅克難、創(chuàng)新機制、深化改革，全縣經(jīng)濟呈現(xiàn)穩(wěn)中向好的態(tài)勢。在此基礎(chǔ)上，縣人大批準的財政預算任務(wù)圓滿完成。
（一）一般公共預算執(zhí)行情況
全縣一般公共預算收入累計完成113980萬元，同比增收9908萬元，增長9.5%。其中，稅收收入累計完成43779萬元，同比減收13252萬元，下降23.2%，占一般公共預算收入的38.4%；非稅收入累計完成70201萬元，同比增收23160萬元，增長49.2%，占一般公共預算收入的61.6%。
全縣一般公共預算收入113980萬元，加上稅收返還和轉(zhuǎn)移支付補助223075萬元、地方政府一般債券收入20200萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)12455萬元、動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2000萬元，收入總計371710萬元。
全縣一般公共預算支出324332萬元，加上上解上級支出18978萬元、一般債務(wù)還本支出3637萬元、安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4198萬元，調(diào)出資金759萬元，支出總計351904萬元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年19806萬元。
（二）政府性基金預算執(zhí)行情況
全縣政府性基金收入完成10858萬元,加上上級補助收入815萬元、地方政府專項債券收入76100萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入488萬元，調(diào)入資金759萬元，收入總計89020萬元。
全縣政府性基金支出67290萬元，還本支出12600萬元，收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年9130萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況
我縣國有資本經(jīng)營預算收入年初預算9萬元，為上級補助收入，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)11萬元，共計20萬元。
我縣國有資本經(jīng)營預算支出16萬元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年4萬元。
（四）社會保險基金預算執(zhí)行情況
全縣社?；鹂偸杖胪瓿?6632萬元，占調(diào)整預算34470萬元的106.27%。其中，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入16026萬元，完成調(diào)整預算收入100.60%；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入20606萬元，完成調(diào)整預算收入111.15%。
全縣社?；鹂傊С鐾瓿?0875萬元，占調(diào)整預算31028的99.51%。其中，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出11361萬元，完成調(diào)整預算支出的100.51%；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出19514萬元，完成調(diào)整預算支出的98.93%。
全縣上年結(jié)余45893萬元，年末滾存結(jié)余51650萬元（含城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金46362萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金5288萬元。
（五）政府債務(wù)情況
2022年全縣政府債務(wù)限額342323萬元（一般債務(wù)145223萬元，專項債務(wù)197100萬元），比上年新增77500萬元。全縣政府債務(wù)余額為327310萬元（一般債務(wù)130710萬元，專項債務(wù)196600萬元）。
政府債務(wù)還本付息情況：2022年，全縣安排政府債券還本付息支出26274萬元（一般債券還本付息支出8148萬元，專項債券還本付息支出18126萬元）。
需要說明的是，2022年財政收支實際執(zhí)行情況在決算編制中還會有所調(diào)整，待省財政決算審核批復后，再報縣人大常委會審批。
（六）2022年重點政策落實情況和預算執(zhí)行效果
2022年，我縣按照預算法及其實施條例要求，認真落實縣人大預算決議和審議意見，有力促進了經(jīng)濟穩(wěn)定恢復和民生持續(xù)改善，財政經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展取得新成效。
1、積極組織財政收入，助推經(jīng)濟增長成效顯著。一是加強財稅部門溝通協(xié)調(diào)，建立財政收入征管協(xié)作機制，壓緊壓實組織收入責任，進一步拓展稅源。2022年地方財政收入完成11.398億元，增幅9.5%，超過年初計劃目標增幅2個百分點；二是積極籌集和爭取上級資金，全年向上爭取資金達到22.3億元，增長15.5%。有效彌補了縣級財力不足，有力落實了“三?！比蝿?wù)及支出需求；三是爭取新增政府債券資金9.63億元，其中一般債券2.02億元，專項債券7.61億元，有效支持了我縣民生項目及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
2、強化發(fā)展引領(lǐng)，激發(fā)實體經(jīng)濟活力。一是落實增值稅留抵退稅、制造業(yè)中小微企業(yè)緩繳稅費等穩(wěn)住經(jīng)濟一攬子政策，著力穩(wěn)增長穩(wěn)市場主體保就業(yè)，2022年落實退稅減稅、緩稅緩費46500萬元，持續(xù)釋放政策紅利，助企紓困；二是發(fā)揮金融支持實體經(jīng)濟作用，利用“政銀擔?！睒I(yè)務(wù)協(xié)調(diào)推動銀行向3家企業(yè)發(fā)放貸款3200萬元，支付企業(yè)貸款利息補貼及擔保金補貼近150萬元；三是積極支持中小企業(yè)發(fā)展，撥付創(chuàng)新港產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展平臺建設(shè)、企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展、技術(shù)改造、工業(yè)設(shè)計中心建設(shè)、外貿(mào)高質(zhì)量發(fā)展、戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)等資金10397萬元，不斷扶持企業(yè)壯大發(fā)展，進一步優(yōu)化營商環(huán)境，助力產(chǎn)業(yè)改善、質(zhì)量提升。
3、緊抓惠民政策落實，持續(xù)增進民生福祉。一是支持城鄉(xiāng)基建，投入38100萬元，支持農(nóng)村公路建設(shè)、老舊小區(qū)改造、危橋改造、長輸供熱管網(wǎng)、縣屬糧庫改造提升、南水北調(diào)供水管網(wǎng)、雨污分流等項目建設(shè)，全力提高居民生活幸福指數(shù)；二是助力鄉(xiāng)村振興，投入10872萬元，支持農(nóng)村環(huán)境整治、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，農(nóng)村綜合改革等項目，加快推動鄉(xiāng)村全面振興；三是支持社會保障，投入29812萬元，保障城鄉(xiāng)低保、特困、孤兒、殘疾人員等困難群眾基本生活，落實優(yōu)撫安置政策，加快補齊養(yǎng)老事業(yè)發(fā)展短板，提升養(yǎng)老服務(wù)水平；四是加快健康棗強建設(shè)，投入20395萬元，支持疫情防控、中醫(yī)醫(yī)院救治能力提升、縣醫(yī)院平疫病房建設(shè)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、基本藥物制度補助等項目，有力提高我縣醫(yī)療救助水平；五是支持教育文旅事業(yè)，投入28435萬元，支持第九、十一、崔母小學建設(shè)，棗中教學樓、宿舍樓、操場等建設(shè)，職教中心新校區(qū)建設(shè)，城鄉(xiāng)義務(wù)教育補助經(jīng)費，農(nóng)村小學營養(yǎng)餐改善，薄弱學校改造等項目，進一步改善了教育辦學條件，提升了辦學質(zhì)量；六是支持生態(tài)環(huán)境建設(shè)，投入16983萬元，支持生活垃圾綜合治理、污水處理廠運行改造、農(nóng)村地區(qū)清潔取暖、綠化補貼等項目，牢牢守住生態(tài)底線，推進生態(tài)環(huán)境保護。
4、有效防范財政風險，筑牢安全發(fā)展防線。一是防范化解政府債務(wù)風險，強化還本付息預算約束，實行“年計劃、月提醒、日對賬”，足額償還到期債券本息26274萬元，積極籌措資金穩(wěn)妥化解隱性債務(wù)存量，堅決遏制隱性債務(wù)增量；二是安排部署財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪涡袆樱劢关斀?jīng)重點領(lǐng)域突出問題，全面開展自查，確保我縣財政平穩(wěn)運行、提質(zhì)增效，為推動經(jīng)濟健康可持續(xù)發(fā)展、保持社會大局穩(wěn)定提供堅實保障；三是兜實兜牢“三保”底線，優(yōu)先足額安排預算，加強“三?！敝С鰣?zhí)行監(jiān)控，強化風險排查和問題整改，制定《棗強縣財政“三?！蓖话l(fā)事件應(yīng)急處置預案》，進一步兜牢“三?！钡拙€，切實增強縣級“三?！北Ｕ夏芰?。
5、深入推進財政改革，促進財政管理再上新臺階。一是開展預算一體化管理改革工作，按照財政部、省財政廳統(tǒng)一安排部署，以一體化信息平臺為支撐，規(guī)范和統(tǒng)一預算管理業(yè)務(wù)流程、管理要素和控制原則，實現(xiàn)政府預算、部門預算之間業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)無縫銜接和有效控制，杜絕無預算、超預算支出；二是深入推進預算績效管理，開展績效運行“雙監(jiān)控”，推動建立全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，推動預算績效管理提質(zhì)增效；三是完善財政投資評審工作，持續(xù)加大財政投資評審力度，強化對重大項目、重大產(chǎn)業(yè)資金的評審，嚴控項目隨意變更、增加投資，2022年財政投資評審已完結(jié)送審金額111544萬元，審定金額99393萬元，核減金額12151萬元，核減率10.9%。
各位代表，2022年我縣財政運行總體較好，但面臨的困難和問題也不容忽視，主要是受疫情及宏觀經(jīng)濟環(huán)境影響，收支“緊平衡”態(tài)勢仍將延續(xù)；剛性支出不減反增，“三?！眽毫^大；政府債務(wù)處于償債高峰期，還本付息壓力較大，債券支出進度較慢，資金使用效益有待提高；預算制度改革需進一步深化等。我縣將高度重視這些問題，采取有力措施加以解決。同時懇請各位代表、委員繼續(xù)關(guān)心、指導和支持財政工作。
二、2023年預算安排情況
2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，我縣堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大精神，堅決落實黨中央、省、市、縣委決策部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，落實積極的財政政策，持續(xù)加強財政資源統(tǒng)籌，進一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，集中財力辦大事。堅持盡力而為、量力而行，勤儉節(jié)約、精打細算，全面落實黨政機關(guān)“過緊日子”要求，全面深化預算管理制度改革，強化預算約束和績效管理，防范化解政府債務(wù)風險，不斷提升財政保障水平和服務(wù)效能，全力推進我縣高質(zhì)量發(fā)展，奮力譜寫中國式現(xiàn)代化河北場景的棗強新篇章。
（一）2023年預算安排指導思想和基本原則
一是以收定支、統(tǒng)籌平衡。收入預算安排堅持實事求是、扎實穩(wěn)妥，與經(jīng)濟社會發(fā)展相適應(yīng)；支出預算安排堅持量入為出、有保有壓，分輕重緩急，打破基數(shù)概念和支出固化格局；二是盡力而為、量力而行。綜合考慮經(jīng)濟社會發(fā)展階段、財力狀況和人民群眾現(xiàn)實需求，堅持承諾有度、承諾有信，合理確定基本民生支出標準，按照可持續(xù)、?；镜囊蟀才藕酶黜椕裆С觯蝗侵v求績效、全程把控。堅持全面實施預算績效管理與推進零基預算改革相結(jié)合，建立全過程預算績效管理鏈條，事前開展績效評估和績效目標管理，事中加強績效運行監(jiān)控，事后開展績效評價，強化績效結(jié)果運用；四是嚴守底線、防范風險。把防風險擺在更加突出的位置，統(tǒng)籌發(fā)展和安全、當前和長遠。加強政府債務(wù)和中長期支出事項管理，確保隱性債務(wù)零新增、原有隱性債務(wù)只減不增，償債本息足額列入年度預算，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性財政風險的底線。按照以上原則，提請審議的2023年預算草案如下：
（二）2023年全縣預算草案
1、一般公共預算草案
全縣一般公共預算收入預算安排122000萬元，按照現(xiàn)行財政體制，一般公共預算收入加上稅收返還收入9108萬元、體制補助687萬元，上級轉(zhuǎn)移支付收入170572萬元、調(diào)入資金28440萬元，全縣一般公共預算收入總計330807萬元。
一般公共預算支出預算安排317907萬元，加上上解支出10500萬元、債券還本2400萬元，全縣一般公共預算支出總計330807萬元。
此外，我縣已提前做好各項準備，積極爭取地方政府債券額度，待省財政下達后，將按規(guī)定向縣人大常委會報送預算調(diào)整方案。
2、政府性基金預算草案
全縣政府性基金預算收入安排131170萬元，加上上級補助收入243萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)9130萬元，全縣政府性基金預算收入總計140543萬元。
根據(jù)收支平衡原則，全縣政府性基金預算支出安排88103萬元，加上專項債券還本24000萬元，調(diào)出至一般公共預算28440萬元，全縣政府性基金預算支出總計140543萬元。
3、國有資本經(jīng)營預算草案
全縣國有資本經(jīng)營預算收入安排9萬元,為上級補助收入，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)4萬元，全縣國有資本經(jīng)營預算收入總計13萬元。
根據(jù)收支平衡原則，全縣國有資本經(jīng)營預算支出安排13萬元。
4、社會保險基金預算草案
社?；痤A算包括城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金兩項基金。
全縣總收入預算安排91746萬元，其中上年結(jié)余51650萬元（城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金上年結(jié)余46362萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金上年結(jié)余5288萬元），2023年社?；鹗杖腩A算安排當年收入39296萬元，上級補助收入800萬元；全縣總支出預算安排34950萬元，年末滾存結(jié)余56796萬元。
（三）全縣重點支出和重大投資項目安排情況
1、推動科技創(chuàng)新，促進經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。安排資金6581萬元，主要是用于中小企業(yè)發(fā)展專項資金（科技引導）5000萬元，經(jīng)開區(qū)支持中小企業(yè)發(fā)展1000萬元，科技創(chuàng)新和科學普及專項資金531萬元，農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化及推廣專項資金50萬元等，有效激發(fā)企業(yè)能動性，壯大發(fā)展新動能，鞏固經(jīng)濟恢復發(fā)展基礎(chǔ)。
2、加快城鄉(xiāng)建設(shè)，全面推進鄉(xiāng)村振興。安排資金36589萬元，主要是用于鄉(xiāng)村振興銜接資金8042萬元，駐村工作隊費用1096萬元，鄉(xiāng)村振興專項資金984萬元，村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費10544萬元，農(nóng)村綜合改革1302萬元，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金10018萬元，農(nóng)村人居環(huán)境484萬元，水利發(fā)展資金4119萬元等，為全面推進鄉(xiāng)村振興，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化提供堅實基礎(chǔ)。
3、加大環(huán)境治理，持續(xù)改善生態(tài)環(huán)境。安排資金19080萬元，主要是用于煤改氣工程及補貼7165萬元，天然氣氣價補貼3279萬元，地下水綜合治理3023萬元，造林綠化4811萬元，污水處理廠運行費802萬元等，為持續(xù)改善城鄉(xiāng)人居環(huán)境，提供堅實保障。
4、扎實做好社會保障工作，提高養(yǎng)老和醫(yī)療水平。安排資金40838萬元，主要是用于疫情防控3500萬元，機關(guān)新制度養(yǎng)老保險缺口財政補貼資金6728萬元，城鄉(xiāng)居民基礎(chǔ)基本養(yǎng)老金補貼11690萬元，企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金補助資金962萬元，機關(guān)試點養(yǎng)老保險缺口財政補貼資金2272萬元，農(nóng)村居民最低生活保障資金651萬元，困難群眾人員補貼4283萬元，殘疾人“兩項補貼”資金172萬元，城鄉(xiāng)醫(yī)?；踞t(yī)療保險財政補助資金4288萬元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)2584萬元，退役安置253萬元，優(yōu)撫對象補助3455萬元等，進一步提升公共衛(wèi)生服務(wù)效能，保障居民享受更好的養(yǎng)老、醫(yī)療服務(wù)。
5、堅持教育優(yōu)先，聚力教育均衡發(fā)展。安排資金12017萬元，主要用于學前及中小學公用經(jīng)費9689萬元，營養(yǎng)餐改善500萬元，課后托管200萬元，義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與提升補助資金700萬元，支持學前教育發(fā)展487萬元，普通高中補助172萬元，現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃專項資金269萬元等，持續(xù)改善教育辦學條件，提升辦學質(zhì)量。
另外，為落實“三公”經(jīng)費只減不增的要求，2023年安排“三公”經(jīng)費預算574萬元，較上年下降5%。包括公務(wù)用車購置及運維費372萬元，較去年下降5%；公務(wù)接待費202萬元，較去年下降5%；沒有安排因公出國(境)經(jīng)費,與2022年持平。
（四）2023年預算執(zhí)行重點工作
1、夯實財源基礎(chǔ),保障財政平穩(wěn)運行。一是加強財稅征管，做大做強財政收入。積極應(yīng)對經(jīng)濟下行、減稅降費政策等因素影響，認真分析收入形勢，科學研判，提高收入征管工作的前瞻性、主動性和有效性，進一步夯實稅源基礎(chǔ)；二是做好土地“文章”，保障財政可用財力。面對稅收增長放緩，用足用活土地政策，做好土地文章，提高土地出讓收入總量，千方百計增加地方可支配財力，增強財政保障能力；三是盤活資產(chǎn)資源，充分挖掘非稅潛力。積極開展國有資產(chǎn)清查工作，加快推進國有資產(chǎn)的盤活工作，使“資產(chǎn)”變“資本”，增加財政收入，緩解公共預算平衡壓力；四是全力謀跑爭促，有效緩解財政壓力。積極爭取新增債券資金，保障重點項目的資金需求。發(fā)揮政策資金導向功能，做好項目的有序申報，謀劃一批優(yōu)質(zhì)項目，加大向上爭取政策和資金補助力度，全力緩解財政平衡壓力；五是盤活存量資金，推進項目支出進度。進一步加大財政資金整合力度，盤活財政結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金，清理各領(lǐng)域“沉睡”資金，加快項目支出進度，進一步提高財政資金使用效益。
2、兜牢“三?！钡拙€，優(yōu)化支出保障重點。一是將過緊日子作為預算管理重要方針，嚴把預算安排和支出關(guān)口，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)。在保障部門正常履職需要基礎(chǔ)上，從嚴控制一般性支出，進一步壓減一般性支出和非急需、非剛性支出，規(guī)范“三公”經(jīng)費管理，堅決兜牢“三?！钡拙€；二是加強財政統(tǒng)籌力度、優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，做到有保有壓、以收定支、保障重點，取消不必要的項目支出，從嚴控制新增項目支出，強化預算執(zhí)行剛性約束，加強結(jié)轉(zhuǎn)資金動態(tài)清理，加大存量資金和閑置資產(chǎn)的盤活力度，集中有限財力全力保障重點領(lǐng)域剛性支出。
3、加強財政管理，提升管理效能。一是推進零基預算改革。根據(jù)零基預算改革實施方案要求，健全財政支出標準體系，推進項目庫建設(shè)和加強預算評審，全面實施預算績效管理，完善能增能減、有保有壓的預算分配機制，轉(zhuǎn)變預算理念，破解預算固化格局，增強財政統(tǒng)籌保障能力，提升預算管理的科學性、準確性和有效性；二是加強債務(wù)風險防控。強化地方政府債券“借、用、管、還”的全鏈條、全方位管理，嚴格落實到期政府債務(wù)償債責任，堅決防范違約風險。完善政府債務(wù)動態(tài)監(jiān)測和風險評估預警機制，堅決杜絕新增隱性債務(wù)，大力化解存量債務(wù)，確保政府債券資金使用高效、風險總體可控；三是加強財政監(jiān)督和績效管理。健全財政直達資金監(jiān)管制度，提升直達資金使用效益和管理水平，確保直達資金的落實使用“一竿子插到底”，切實發(fā)揮資金惠企利民實效。深入推進事前績效評估和績效目標評審相結(jié)合的預算源頭管理,開展部門重點項目績效運行監(jiān)控,對重大政策、重大項目開展全生命周期跟蹤評價,深化監(jiān)控和評價結(jié)果運用,以最小化的財政投入實現(xiàn)最優(yōu)化的社會資源配置。
各位代表，做好2023年財政工作責任重大、任務(wù)艱巨、使命光榮。我們將在縣委堅強領(lǐng)導下，認真貫徹落實本次大會的決議和要求，自覺接受縣人大的指導和監(jiān)督，虛心聽取縣政協(xié)的意見和建議，解放思想、奮發(fā)進取，爭先進位、勇闖新路，為譜寫中國式現(xiàn)代化河北場景的棗強篇章貢獻財政力量。
