（河北?。╆P于滄州市海興縣2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算草案的報告
關于海興縣2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算草案的報告
—2023年1月12日在海興縣第十二屆人民代表大會第三次會議上
海興縣財政局局長 王俊峰
各位代表：
我受縣政府委托，向大會提交2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算草案的報告，請予審議，并請縣政協(xié)委員和列席會議的同志提出意見。
一、2022年財政預算執(zhí)行情況
（一）一般公共預算收支情況
2022年，受大規(guī)模留抵退稅政策影響，全縣全部財政收入完成58117萬元，同比下降29.27%，其中：一般公共預算收入完成63656萬元（剔除留抵退稅因素12651萬元，完成數為76307萬元），占年初預算的102%，同比增長10.3%（剔除留抵退稅因素，可比增長31.56%）。其中：稅收收入完成21411萬元；非稅收入完成42245萬元。爭取各類專項資金135746萬元，上年結轉11871萬元，調入資金14145萬元，一般債券收入10200萬元，動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金11555萬元，收入總計247173萬元。全縣一般公共預算支出222535萬元，上解支出3595萬元，一般債務還本支出1598萬元，安排預算穩(wěn)定調節(jié)基金5970萬元；支出總計233698萬元。當年收支相抵，結轉下年使用13475萬元。
（二）政府性基金收支情況
2022年，全縣本級政府性基金收入27357萬元，上級下達?？?92元，上年結轉6048萬元，專項債券收入28800萬元，政府性基金收入總計62597萬元。全縣政府性基金支出39657萬元，專項債務還本支出13600萬元，調入一般公共預算127萬元，當年收支相抵，結轉下年使用9213萬元。
（三）社會保險基金收支情況
2022年，全縣社會保險基金收入23516萬元（包括：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金），上年滾存結余18827萬元，社會保險基金支出總額21100萬元。按相關法規(guī)，社保基金相互獨立，不能調劑使用。根據當年各項基金收支情況，社會保險基金滾存結余資金21243萬元。
（四）國有資本經營預算收支情況
2022年，全縣國有資本經營預算本級收入0萬元，上級補助收入6萬元，總收入18萬元。當年調出18萬元，結轉下年支出0萬元。
（五）2022年地方政府債券情況
2022年省財政廳下達我縣政府債券24000萬元，其中：一般債券8800萬元；專項債券15200萬元。
按資金投向，一般債券主要用于：1.海興縣中醫(yī)院遷建項目提升工程建設項目800萬元；2.海興中學遷建項目4410萬元；3.海興縣第四（華凱）小學新建工程500萬元；4.海興縣第三中學擴建一期工程 1000萬元；5.海興經濟開發(fā)區(qū)緯三路（經三路至經四路）道路基礎設施建設工程750萬元；6.海興經濟開發(fā)區(qū)東部道路基礎設施建設工程1170萬元；7.海興縣城市基礎設施提升工程170萬元。
專項債券主要用于：1.海興縣基層醫(yī)療機構服務能力提升項目1500萬元；2.海興經濟開發(fā)區(qū)供水項目2500萬元；3.海興經濟開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)孵化基地項目2500萬元；4.海興縣工業(yè)聚集區(qū)污水收集工程1000萬元；5.海興縣污水處理廠中水系統(tǒng)改造及中水回城利用工程2000萬元；6.海興縣醫(yī)院立體停車場2300萬元；7.海興經濟開發(fā)區(qū)科創(chuàng)基地建設項目1000萬元；8.海興縣醫(yī)院急診、重癥改擴建服務能力提升項目1200萬元；9.海興縣殯儀館配套設施改造1200萬元。
上述預算執(zhí)行情況均為快報統(tǒng)計數，在完成決算編制以及與上級財政結算后還將會有一些變化，我們將及時報請縣人大常委會審議批準。
二、2022年財政預算執(zhí)行效果
（一）堅持開源增收并舉，實現財政收入平穩(wěn)增長
一是壓實征管責任。定期召開收入調度會，溝通收入征管情況。二是加強綜合治稅。加強與稅務部門及各相關執(zhí)法執(zhí)收部門的協(xié)作配合，做到信息互通、資源共享。三是強化稅收分析。根據有關稅收緩繳政策，留抵退稅政策，及時匯總財政收入進展情況。四是大力組織非稅收入。積極盤活處置閑置、低效國有資產，進一步強化非稅收入征管。
（二）積極有效爭取資金，持續(xù)提升財政保障能力
一是把爭取上級資金支持擺在突出位置，密切對上聯系，主動匯報對接，建立常態(tài)化熱線聯系，強化對重大項目、專項債券、轉移支付資金的爭取力度，多渠道籌措資金緩解財政運行壓力。二是堅持精準對接，針對鄉(xiāng)村振興人居環(huán)境整治、基層醫(yī)療機構服務能力提升、開發(fā)區(qū)供水、開發(fā)區(qū)孵化基地、縣醫(yī)院急診重癥服務能力提升、殯儀館改造、工業(yè)聚集區(qū)污水收集、中水回城等多個項目，協(xié)調主管部門，及時報送項目資料，跟進完善相關手續(xù)，夯實項目資金爭取基礎。
（三）千方百計保障民生，服務社會和諧穩(wěn)定大局
一是兜牢民生底線。強化保工資、保運轉、保民生“三?！痹谪斦С龅膬?yōu)先順序，嚴格按照政策規(guī)定的發(fā)放標準、發(fā)放時間，及時撥付兌現各項民生政策?！叭！崩塾嬛С?4289萬元。
二是全力保障打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)。撥付疫情防控資金5124.2萬元，其中：方艙醫(yī)院建設資金1743.2萬元；核酸檢測三方費用780萬元；隔離點建設及租賃資金1500萬元，隔離人員伙食費288萬元，其他資金813萬元，為常態(tài)化疫情防控做好充足準備。
（四）努力保障工作重點，促進經濟高質量發(fā)展
2022年縣財政堅持用好有限的財政資金，努力把錢花在刀刃上，重點保障縣委、縣政府重大決策、重點項目資金投入。
一是全力保障“七大建設”大事實事落實落地。撥付雙代資金8839萬元，保障全縣農村取暖安全；撥付交通專項資金3863萬元，保障了我縣公路暢通無阻；撥付交通運營補貼214萬元，緩解因疫情帶來的運輸成本上升；撥付治超專項資金25萬元，確保了我縣交通運輸安全。撥付城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化垃圾清運、公廁改造、污水處理廠和垃圾處理廠更新改造及運行資金1799萬元，營造干凈、整潔的城鄉(xiāng)衛(wèi)生環(huán)境。
二是大力支持中小企業(yè)及民營經濟發(fā)展。撥付支持企業(yè)發(fā)展專項資金959萬元，用于支持企業(yè)加大工業(yè)轉型升級（技術改造）、高新科技獎勵、產業(yè)發(fā)展扶持引導和科技創(chuàng)新、科技三費等。撥付小微企業(yè)和個人貸款貼息資金24萬元，進一步發(fā)揮財政資金引導撬動作用。結合海興縣實際情況起草出臺了《海興縣財政引導金融支持實體經濟發(fā)展若干措施》，進一步發(fā)揮財政金融政策合力，綜合運用貼息、獎補、分險、增信“組合拳”，引導金融機構更好服務實體經濟，推動全縣經濟高質量發(fā)展。
三是進一步推進重點項目建設。撥付教育強國推進資金664萬元，用于趙毛陶中學、小山小學、程村小學、山后小學、小山幼兒園教學用房建設和部分鄉(xiāng)村學校廁所改造項目。撥付開發(fā)區(qū)污水市政基礎設施建設項目4153萬元，不斷完善開區(qū)發(fā)招商引資承載功能。撥付縣醫(yī)院和中醫(yī)院遷建提升項目1066萬元，有效改善了全縣醫(yī)療衛(wèi)生保障水平。
四是全力支持創(chuàng)建國家園林縣城工作。撥付城市基礎設施建設資金1456萬元，用于城區(qū)路燈、街道、排水、綠化、公園等基礎設施升級改造，不斷完善縣城配套功能，努力打造美麗、宜居新海興。
（五）推進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，促進城鄉(xiāng)協(xié)同發(fā)展
一是推進財政銜接鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施。2022年安排用于財政銜接鄉(xiāng)村振興補助專項資金7689萬元，其中縣本級財政補助資金750萬元，比2021年投入數額增幅10.29%。同時嚴格按照《關于繼續(xù)支持脫貧縣統(tǒng)籌整合使用財政涉農資金工作的通知》要求，統(tǒng)籌整合2022年財政涉農資金8362萬元，重點安排用于產業(yè)扶貧、基礎設施、金融扶貧、扶貧培訓等15個鄉(xiāng)村振興項目，確保按時完成全面鞏固拓展脫貧成果與鄉(xiāng)村振興任務。
二是做好農業(yè)保險工作。安排政策性農業(yè)保險保費補貼資金3835萬元，保障了全縣小麥、玉米、奶牛、育肥豬、能繁母豬等重點農業(yè)產業(yè)發(fā)展。
三是促進農村基礎設施建設。 落實2022年度一事一議項目資金183萬元；落實2022年省級扶持發(fā)展村集體經濟示范區(qū)項目資金1000萬元，涉及20個村用于支持漁網加工及多刀茴香種植，項目發(fā)展資金已撥付到位。
（六）不斷完善工作機制，推進財政規(guī)范化管理
一是落實鄉(xiāng)村振興補助資金政策全面公開。主動公開各項鄉(xiāng)村振興財政資金分配情況，包括資金來源和規(guī)模、資金分配依據和結果、資金收到和撥付時間等信息，以及有關扶貧資金的政策、制度和辦法等。海興縣2022年度財政涉農資金統(tǒng)籌整合使用實施方案3月29日印發(fā)，2022年4月12日主動在海興縣政府網站扶貧專欄完成了鄉(xiāng)村振興資金分配情況公開公示。
二是進一步優(yōu)化營商環(huán)境。一是開展政府采購備選庫、名錄庫、資格庫專項清理，嚴格政府采購備案、審批、審核，全年共完成采購各類項目167個，預算金額69596萬元，實際采購金額66803萬元，節(jié)約資金2793萬元，節(jié)約率4%。二是嚴把評審資料質量、優(yōu)化送審環(huán)節(jié)程序、暢通溝通環(huán)節(jié)渠道，提高評審工作效率和服務水平，推進了評審項目的實施進度。全年評審各類項目178個，評審總金額91822.8萬元，審減金額10510.4萬元，平均審減率11.5%。
三是落實直達資金動態(tài)監(jiān)控。進一步明確中央直達資金監(jiān)控業(yè)務流程，督促部門加快支出進度，切實保障直達資金直達市場主體和人民群眾，直接惠企利民。全年收到上級下達直達資金60055萬元已全部分配。
四是全面實施預算績效管理。明確財政績效評價項目，全方位審核績效目標，硬化預算績效約束力，切實提高財政資金使用效益。將61個預算部門全部納入績效目標管理，實現全覆蓋。
五是大力壓減財政支出范圍。牢固樹立底線思維，嚴禁無預算超預算列支，嚴格執(zhí)行經費開支標準和公務卡結算制度，努力節(jié)約日常經費開支，大力壓減一般性支出和非急需、非剛性支出，切實兜牢“三?！钡拙€。
六是強化國有資產管理。按照通用辦公設備和辦公家具配置標準，嚴格行政事業(yè)單位資產配置審批，嚴把處置關口，嚴防資產流失，推進資產信息化系統(tǒng)化管理。
各位代表，總的來看2022年全縣財政預算執(zhí)行情況良好，運行平穩(wěn)，但也存在一些困難和問題：一是受減稅降費、留抵退稅等政策性減收因素影響，稅收收入缺乏增長空間，財政收入增長壓力空前；二是個別部門單位預算執(zhí)行主體責任意識不強，重視程度不夠，專項資金、政府債券資金支出進度緩慢，致使資金不能形成實物工作量，不能及時發(fā)揮作用，影響了資金使用績效。對于這些問題，我們將高度重視，進一步研究措施，加強預算管理，扎實抓好工作，認真加以解決。
三、2023年財政預算草案
（一）2023年預算編制指導思想
2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，做好今年工作意義重大。我們將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的二十大精神，認真落實中央、省、市經濟工作會議部署，堅持穩(wěn)中求進總基調，以推動高質量發(fā)展為主題，扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六?！比蝿?，促進我縣經濟社會持續(xù)健康發(fā)展。
（二）2023年預算草案
1、一般公共預算草案
全縣一般公共預算總收入236066萬元，主要包括：
（1）縣級一般公共預算收入預算68112萬元，同比增長7%。其中：稅收收入28325萬元，非稅收入39787萬元。
（2）中央、省稅收返還收入7778萬元。根據現行財政體制，結合上年預算執(zhí)行情況，預計中央和省稅收返還7778萬元。
（3）提前下達轉移支付收入105557萬元。其中：專項轉移支付1717萬元；一般轉移支付103840萬元。
（4）上年結轉13475萬元。
（5）調入整合資金及執(zhí)行中下達?？?5982萬元。
（6）地方政府一般債務轉貸收入5162萬元。
全縣一般公共預算總支出236066萬元。主要包括：
（1） 一般公共預算支出預算214535萬元
（2）債務還本支出18150萬元
（3）上解支出3381萬元
綜上所述，收支相抵，實現收支當年平衡。
2、政府性基金預算
全縣政府性基金預算收入129542萬元，主要包括：
（1）國有土地使用權出讓收入54200萬元，國有土地收益基金收入2250萬元，農業(yè)土地開發(fā)資金收入791萬元，共計57241萬元。
（2）彩票公益金收入200萬元
（3）城市基礎設施配套費收入2000萬元
（4）污水處理費收入150萬元
（5）其他政府性基金收入500萬元
（6）提前下達專項資金338萬元
（7）上年結轉9213萬元
（8）地方政府專項債務轉貸收入59900萬元
全縣政府性基金預算總支出129542萬元，主要包括：
（1）政府性基金預算支出119572萬元
（2）債務還本支出9970萬元
綜上所述，收支相抵，實現收支當年平衡。
3、社會保險基金預算
社會保險基金預算根據國家社會保險和預算管理法律法規(guī)建立，反映各項社會保險基金收支。2023年社會保險基金預算包括城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金。
2023年，全縣社會保險基金收入預算安排25650萬元，上年結余20911萬元，支出預算安排22760萬元，根據各項基金收支測算情況，預計年末滾存結余為23801萬元。按相關法規(guī)，社?；鹣嗷オ毩?，不能調劑使用。
4、國有資本經營預算
2023年，全縣國有資本經營收入預算安排6萬元。根據收支平衡原則，相應安排支出6萬元。實現收支當年平衡。
5、地方政府債券
2023年，我縣申報新增地方政府債券76870萬元，具體批復規(guī)模待省財政廳下達后，及時編制預算調整方案，報縣人大常委會審議批準。
四、扎實做好2023年財政工作
（一）加強財政收入管理。一是做好收入預期管理。積極與稅務及相關部門會商協(xié)調，科學研判收入形勢，摸清稅收底數，加強收入調度，增強組織收入工作的預見性，推動財政收入可預期、精細化管理。二是強化稅收征管工作。緊盯序時進度和任務落實，全面摸排稅源，確保財政收入依法征管，均衡入庫，努力實現財政收入有質量、可持續(xù)。
（二）堅決落實過“緊日子”要求。將過緊日子作為預算管理重要方針，嚴把預算安排和支出關口，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)。在保障部門正常履職需要基礎上，從嚴控制一般性支出，從緊核定“三公”經費預算，推動精簡會議、培訓等公務活動，降低行政運行成本。
（三）強化服務經濟發(fā)展。一是加大向上爭取資金力度。單獨及聯合相關部門積極申報、爭取項目資金，支持縣域經濟社會高質量發(fā)展。二是加大財政扶持力度。全面落實各項財政政策，進一步調整財政性資金使用方向和結構，充分發(fā)揮財政政策調控作用。三是落實減稅降費政策。會同稅務、發(fā)改等部門，落實好減稅降費政策，幫助企業(yè)降低成本，為企業(yè)更好發(fā)展營造良好的環(huán)境。
（四）提升預算績效管理。進一步豐富和完善管理制度體系，持續(xù)推進預算績效管理業(yè)務流程、操作指南、指標體系等制度建設。加強重點領域資金績效管理，推進基礎設施建設項目績效管理。
（五）嚴格防范債務風險。嚴格財政承受能力論證，加強重大政府性投資項目決策和立項管理，堅決遏制隱性債務增量。充分利用地方債務管理系統(tǒng)和全口徑債務監(jiān)測平臺，加強風險評估預警結果應用，有效前移風險防控關口，做到對政府債務風險事件早發(fā)現、早報告、早處置。
（六）加大財政監(jiān)管力度。加強政府采購合同備案公告監(jiān)管，定期開展采購項目交易合同事中事后監(jiān)督抽查，切實優(yōu)化政府采購領域營商環(huán)境。重點實施預決算、會計信息質量、內控建設、“三公”經費、基層財政管理等領域監(jiān)管檢查，及時發(fā)現并整改薄弱環(huán)節(jié)和管理漏洞，促進財經紀律更加嚴肅。
各位代表，2023年財政工作任務艱巨、責任重大，我們將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹落實黨的二十大精神，在縣委的堅強領導下，自覺接受縣人大監(jiān)督，銳意進取、真抓實干，為奮力開創(chuàng)新時代海興縣高質量發(fā)展新局面作出新的更大貢獻！
