（河北?。╆P(guān)于滄州市獻縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算（草案）的報告
關(guān)于獻縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算（草案）的報告（書面）
——2021年2月5日在獻縣第十六屆人民代表大會第五次會議上
財政局局長 李維信
各位代表：
受縣政府委托，我向本次會議報告2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政收支預(yù)算（草案），請予審議。
一、2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，面對錯綜復(fù)雜的宏觀經(jīng)濟環(huán)境和新冠疫情的巨大沖擊，在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大和縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中和五中全會以及中央經(jīng)濟工作會議精神，扎實做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ鳎y(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會全面發(fā)展，較好地完成了全年財政收支任務(wù)。
（一）公共財政預(yù)算執(zhí)行情況
1、財政收入情況
全縣公共預(yù)算收入完成7.8706億元，完成年初預(yù)算102.88%，同比增收0.5836億元，同比增長8.01%。其中：稅收完成5.1866億元，同比下降6.12%；非稅完成2.684億元，同比增長52.32%。公共預(yù)算稅收占比65.9%，同比下降9.04個百分點。
2020年地方公共財政收入實現(xiàn)7.8706億元，上級補助收入26.0719億元（含財力補助和稅收返還補助），新增地方政府債券2.43億元、新增再融資債券0.55億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)2.0207億元、調(diào)入政府性基金2.9228億元、調(diào)入教育專戶資金0.5711億元，公共財政預(yù)算總收入為42.4371億元（目前計算數(shù)，因時間原因及省市財政結(jié)算工作程序限制，尚未最后定稿，待結(jié)算工作完成后還會有一些變化，屆時再報請縣人大常委會審議批準(zhǔn)）。
2、財政支出情況
全縣一般預(yù)算支出40.8098億元。主要項目支出情況如下：一般公共服務(wù)支出2.7614億元；國防支出0.0205億元；公共安全支出1.4126億元；教育支出9.6779億元；科學(xué)技術(shù)支出0.2965億元；文化旅游體育與傳媒支出0.4187億元；社會保障和就業(yè)支出5.7063億元；衛(wèi)生健康支出5.0666億元；節(jié)能環(huán)保支出3.0784億元；城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出1.3359億元；農(nóng)林水事務(wù)支出8.0889億元；交通運輸支出1.1442億元；資源勘探信息等支出0.1615億元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.0449億元；自然資源海洋氣象等支出0.6289億元；住房保障支出0.3319億元；糧油物資儲備支出0.1362億元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.1624億元；其他支出0.0002億元；債務(wù)付息支出0.3326億元；債務(wù)發(fā)行費用支出0.0033億元。上解上級支出0.1484億元，債務(wù)還本支出0.62億元。
3、公共財政預(yù)算平衡情況
2020年全縣公共預(yù)算收入總計為42.4371億元，其中：一般公共預(yù)算收入為7.8706億元，省級補助收入為26.0719億元（含返還和財力補助，最后數(shù)據(jù)以結(jié)算單為準(zhǔn)），調(diào)入資金為3.4939億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2.0207億元，債券資金收入2.98億元。全縣公共財政預(yù)算支出為40.8098億元，上解上級支出合計0.1484億元；債務(wù)還本支出0.62億元，剩余資金視上級與我縣結(jié)算情況再做結(jié)余、結(jié)轉(zhuǎn)處理。
（二）政府性基金預(yù)算收支情況
2020年政府性基金收入總計為11.3632億元，本級政府性基金收入7.1579億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.8657億元，新增專項債收入2.49億元，省市轉(zhuǎn)移支付收入0.8496億元（最后數(shù)據(jù)以結(jié)算單為準(zhǔn)）。全縣政府性基金支出7.5538億元，調(diào)出資金2.9228億元，剩余資金視上級與我縣結(jié)算情況再做結(jié)余、結(jié)轉(zhuǎn)處理。
（三）社?；痤A(yù)算收支情況
2020年社?；鹗杖?5.5322億元，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金收入4.7063億元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入2.0652億元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入2.8995億元，職工基本醫(yī)療保險基金收入1.4162億元（含生育保險基金），城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收入4.4450億元。2020年支出完成15.3507億元，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金支出5.7327億元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出1.3816億元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出2.6899億元,職工基本醫(yī)療保險基金支出0.9479億元（含生育保險基金），城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金支出4.5986億元。
社保基金年初結(jié)余9.4913億元，2020年當(dāng)年結(jié)余0.1815億元，年末滾存結(jié)余9.6728億元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況
因我縣目前沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算收支，此項沒有需要報告事項。
（五）2020年財政工作成效
一年來，我們緊緊圍繞縣委、縣政府的決策部署，以縣十六屆人大四次會議確定的財政收支預(yù)算為目標(biāo)，科學(xué)發(fā)揮財政職能，牢固樹立“過緊日子”的思想，兜牢“保工資、保運轉(zhuǎn)、?；久裆钡拙€。
1、保障和服務(wù)“三農(nóng)”發(fā)展，落實強農(nóng)惠農(nóng)政策。①加快涉農(nóng)資金支出進度，2020年共支出各類涉農(nóng)專項資金8.0889億元。其中：農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出3.5896億元，水利支出1.3151億元，林業(yè)和草原支出0.1881億元，扶貧支出1.1884億元，農(nóng)村綜合改革支出1.3401億元，普惠金融發(fā)展支出0.2048億元，其他農(nóng)林水支出0.2628億元。②切實做好涉農(nóng)補貼發(fā)放工作，全年共發(fā)放糧食補貼0.844億元，共涉及11.6761萬戶；全年發(fā)放農(nóng)機補貼0.08億元，共涉及409戶541臺，以上資金都通過一卡通發(fā)放到農(nóng)戶手中，確?；蒉r(nóng)政策不折不扣地得到貫徹落實。
2、保障和服務(wù)民生民利，促進社會和諧穩(wěn)定。2020年社保類資金支出5.7063億元，加大了財政資金投入力度，穩(wěn)步推進了對困難群眾“提標(biāo)擴面”的政策落實，增強了人民群眾的獲得感、幸福感。衛(wèi)生健康支出5.0666億元，提高了基本公共衛(wèi)生的補助標(biāo)準(zhǔn)，保障了醫(yī)療體制改革的順利推進；同時加大對公共衛(wèi)生服務(wù)資金、低保資金、特困資金、優(yōu)撫資金、醫(yī)療救助資金、臨時救助、農(nóng)村危房改造等項目資金的檢查力度，確保資金安全高效使用。
3、保障和服務(wù)重點領(lǐng)域，推動經(jīng)濟社會健康全面發(fā)展。（1）持續(xù)加大扶貧資金投入力度，按照應(yīng)整盡整，因需而整的原則，全年統(tǒng)籌整合資金用于扶貧脫貧工作，全年完成資金支出1.1884億元，并對全縣所有扶貧資金進行了監(jiān)督檢查，保證了扶貧資金使用的安全、規(guī)范，有力保障了我縣脫貧成效的鞏固提升。（2）縣財政堅持教育優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略，不斷加大教育投入，把教育作為財政支出重點領(lǐng)域予以優(yōu)先保障，全年共撥付教育資金9.6779億元，保障了教師工資福利的發(fā)放，保證了教育教學(xué)工作正常運轉(zhuǎn)。及時撥付了助學(xué)金、寄宿生補助、幼兒補助、中職助學(xué)金等資金，為困難學(xué)生順利完成學(xué)業(yè)提供生活保障，有力促進了教育事業(yè)均衡全面發(fā)展。（3）政府性債務(wù)管理切實得到加強。積極籌措資金，完成了全年的政府隱性債務(wù)償還工作。2020年共收到新增政府債券5.47億元，其中：一般債券2.43億元、新增政府再融資債券0.55億元，新增政府專項債2.49億元。有力的保障了扶貧攻堅村道改造、經(jīng)濟開發(fā)區(qū)道路建設(shè)、縣醫(yī)院感染病房改造及設(shè)備購置、職教中心綜合教學(xué)樓和學(xué)生宿舍樓建設(shè)、城區(qū)雨污分流改造工程、農(nóng)村江水村村通工程、清源污水處理中心提標(biāo)改造等重點項目實施。
二、2021年預(yù)算安排情況（草案）
2021年收支形勢將更為嚴峻，財政增收之難前所未有，收支矛盾之大前所未有，調(diào)結(jié)構(gòu)、壓支出之迫切前所未有，因此，更需要全縣上下統(tǒng)一思想，認清形勢，找準(zhǔn)靶點，提振信心，和衷共濟。
（一）2021年縣級公共財政預(yù)算草案
根據(jù)省市經(jīng)濟社會發(fā)展計劃和我縣規(guī)劃要求， 2021年全縣公共預(yù)算收入計劃為8.461億元，比2020年實際完成增長7.5%。其中：稅收收入5.8億元，非稅收入2.661億元。地方收入加稅收返還加財力性補助測算為17.4517億元，已收到的提前通知的上級有特定用途的轉(zhuǎn)移支付資金8.7492億元，調(diào)入資金10.6207億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.6066億元，測算全縣可用財力總量為37.4282億元。
預(yù)算支出方面，我們將按照省市縣委提出的“三減、四?！钡囊?，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。按照收支平衡原則，公共財政預(yù)算總支出計劃安排37.4282億元，主要分類情況如下：公共預(yù)算支出36.7482億元，新增政府債券還本支出為0.5億元，上解支出0.18億元，當(dāng)年收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算編制情況
政府性基金收入預(yù)算安排15.515億元，其中：本級收入15.1694億元，省市兩級補助收入0.0117億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.3339億元，相應(yīng)安排支出預(yù)算總計15.515億元。其中：安排本級支出5.365億元，新增政府專項債券還本支出0.15億元，調(diào)出資金10億元。
（三）社保基金預(yù)算編制情況
2021年社會保險基金收入預(yù)算安排6.1587億元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入2.2081億元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入2.4272億元，職工基本醫(yī)療保險基金收入1.5234億元。2021年支出預(yù)算安排5.3412億元，其中城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出1.4324億元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出2.9356億元，職工基本醫(yī)療保險基金支出0.9732億元。
2021年當(dāng)年結(jié)余0.8175億元，年末滾存結(jié)余8.9425億元(2020年4月企業(yè)養(yǎng)老保險基金由省級統(tǒng)籌，2021年1月城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險基金由市級統(tǒng)籌）。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算
2021年我縣安排國有資本經(jīng)營預(yù)算收入7萬元，其中國有資本經(jīng)營預(yù)算上級補助收入7萬元，相應(yīng)安排國有資本經(jīng)營預(yù)算支出7萬元。
三、完成2021年財政預(yù)算的主要措施
2021年我們要繼續(xù)深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指引，緊密聯(lián)系我縣財政工作實際，不忘初心，牢記使命，發(fā)揮好財政在改善民生、提高公共服務(wù)質(zhì)量等方面的保障作用。我們將繼續(xù)加大財政資源統(tǒng)籌和保障力度，充分發(fā)揮財政資金杠桿作用，全面實現(xiàn)2021年各項財政預(yù)期目標(biāo)。
（一）堅持夯實財源，提升服務(wù)發(fā)展能力。一是進一步加大招商引資力度，強化服務(wù)意識，下大力抓好效益財源建設(shè)，多引進一些市場前景好、經(jīng)濟效益高、對地方財政貢獻率大的項目，多上一些能夠發(fā)揮我縣資源優(yōu)勢、有發(fā)展?jié)摿Α⒂欣跀U大財源的項目。二是積極盤活閑置國有資產(chǎn)。通過資產(chǎn)清查摸清國有資產(chǎn)底數(shù)，分門別類的進行梳理，對具備處置條件的資源加大盤活處置力度，確保國有資產(chǎn)保值增值，早日形成國有資產(chǎn)收益。三是盤活土地存量。對已經(jīng)完成拆遷的地塊加大出讓力度，降低時間成本，盡快形成財政收入。
（二）堅持預(yù)算約束，提高資金使用效益。堅持“先預(yù)算后支出、無預(yù)算不支出”，嚴把支出政策審核關(guān)，加強事前績效評估，充分考慮當(dāng)前財力和長遠影響，凡是評估認定不具備實施條件、存在財政風(fēng)險隱患的政策，一律不出臺實施;凡是脫離實際、沒有落實資金來源的建設(shè)項目，一律不開工建設(shè)，牢固樹立艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的思想。
（三）堅持創(chuàng)新發(fā)展，強化預(yù)算績效管理。全面強化績效理念，注重結(jié)果導(dǎo)向，硬化責(zé)任約束，不斷完善預(yù)算績效管理制度體系，規(guī)范事前評估、運行監(jiān)控、績效評價、結(jié)果應(yīng)用等全過程管理流程。2021年各項管理舉措全面落地，基本建成政府預(yù)算、部門預(yù)算、政策和項目預(yù)算三位一體的全方位績效管理格局；事前、事中、事后有機銜接的全過程管理鏈條；涵蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算等所有財政資金的全覆蓋預(yù)算績效管理機制，切實做到“花錢必問效、無效必問責(zé)”。
各位代表，2021年是實施“十四五”規(guī)劃、開啟全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程的第一年，我們將在縣委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)和社會各界的監(jiān)督支持下，認真落實本次會議精神，不忘初心開拓創(chuàng)新、扎實工作，進一步提高政治站位和責(zé)任擔(dān)當(dāng)，切實兜牢“三?！钡拙€，支持疫情防控；推進財政精細化管理，積極防范化解政府性債務(wù)風(fēng)險，有效應(yīng)對挑戰(zhàn)，確保圓滿完成全年各項財政工作目標(biāo)，為推動全縣經(jīng)濟社會發(fā)展作出積極貢獻！
