（河北?。╆P(guān)于滄州市獻(xiàn)縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算（草案）的報(bào)告
關(guān)于獻(xiàn)縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算（草案）的報(bào)告（書面）
——2022年1月27日在獻(xiàn)縣第十七屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
獻(xiàn)縣財(cái)政局局長 陳繼祥
各位代表：
受縣政府委托，我向本次會(huì)議報(bào)告2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政收支預(yù)算（草案），請(qǐng)予審議。
一、2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大和縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，我縣以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)證貫徹中央、省、市、縣各項(xiàng)決策部署，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)、保穩(wěn)定等各項(xiàng)工作，財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。
（一）公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
1、財(cái)政收入情況
全縣公共預(yù)算收入完成8.5358億元，完成年初預(yù)算100.88%，同比增收0.0748億元，同比增長8.5%。其中：稅收完成6.1663億元，同比增長18.89%；非稅完成2.3695億元，同比下降11.7%。公共預(yù)算稅收占比72.24%，同比增長6.34個(gè)百分點(diǎn)，收入質(zhì)量進(jìn)一步提高。
2、財(cái)政支出情況
全縣一般預(yù)算支出32.2109億元，主要項(xiàng)目支出情況如下：一般公共服務(wù)支出2.9956億元；國防支出0.0523億元；公共安全支出1.687億元；教育支出11.2474億元；科學(xué)技術(shù)支出0.2803億元；文化旅游體育與傳媒支出0.296億元；社會(huì)保障和就業(yè)支出3.9199億元；衛(wèi)生健康支出2.6271億元；節(jié)能環(huán)保支出0.937億元；城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出1.1875億元；農(nóng)林水事務(wù)支出4.6905億元；交通運(yùn)輸支出0.782億元；資源勘探信息等支出0.1043億元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.0566億元；自然資源海洋氣象等支出0.2285億元；住房保障支出0.5633億元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.1387億元；債務(wù)付息支出0.4148億元；債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出0.0021億元。上解上級(jí)支出0.18億元，債務(wù)還本支出0.5億元。
3、公共財(cái)政預(yù)算平衡情況
2021年公共預(yù)算收入總計(jì)為37.4592億元，其中：地方公共財(cái)政收入8.5358億元，上級(jí)補(bǔ)助收入21.9731億元（含財(cái)力補(bǔ)助和稅收返還補(bǔ)助，比2020年決算數(shù)據(jù)減少4.15億元），新增地方政府債券1.9億元、新增再融資債券0.45億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0.6692億元、調(diào)入政府性基金2.1128億元、調(diào)入教育專戶資金0.2127億元，調(diào)入其他資金1.385億元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.2206億元（目前計(jì)算數(shù)據(jù)，因時(shí)間原因及省市財(cái)政結(jié)算工作程序限制，尚未最后定稿，待結(jié)算工作完成后還會(huì)有一些變化，屆時(shí)再報(bào)請(qǐng)縣人大常委會(huì)審議批準(zhǔn)）。全縣公共財(cái)政預(yù)算支出為32.2109億元，上解上級(jí)支出合計(jì)0.18億元；債務(wù)還本支出0.5億元；調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1.4598億元，剩余資金視上級(jí)與我縣結(jié)算情況再做結(jié)余、結(jié)轉(zhuǎn)處理。
（二）政府性基金預(yù)算收支情況
2021年政府性基金收入總計(jì)為7.6884億元，本級(jí)政府性基金收入5.8617億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.3339億元，新增專項(xiàng)債收入1.4億元，省市轉(zhuǎn)移支付收入0.0928億元（最后數(shù)據(jù)以結(jié)算單為準(zhǔn)）。全縣政府性基金支出4.8198億元，調(diào)出資金2.1128億元，債券還本支出0.15億元，剩余資金視上級(jí)與我縣結(jié)算情況再做結(jié)余、結(jié)轉(zhuǎn)處理。
（三）社?；痤A(yù)算收支情況
2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入16.7639億元，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入2.6949億元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入2.0723億元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入2.0244億元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入1.7116億元（含生育保險(xiǎn)基金），城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入8.2607億元。
2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金支出20.1875億元，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出3.4928億元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出1.4462億元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出2.6173億元,職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出4.2283億元（含生育保險(xiǎn)基金），城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出8.4029億元。
社?；鹉瓿踅Y(jié)余8.5341億元，年末滾存結(jié)余6.0506億元（因企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金由省級(jí)統(tǒng)籌，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金和職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金由市級(jí)統(tǒng)籌，故年初結(jié)余和滾存結(jié)余不包含以上社?；穑?。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況
2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入16萬元，其中：上級(jí)補(bǔ)助收入16萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出7萬元，剩余資金視上級(jí)與我縣結(jié)算情況做結(jié)余、結(jié)轉(zhuǎn)處理。
（五）地方政府債務(wù)情況
2021年，省財(cái)政廳下達(dá)我縣政府債務(wù)總限額22.64億元，其中一般債券13.17億元、專項(xiàng)債券9.47億元。截至2021年12月，我縣政府債務(wù)累計(jì)余額為20.9784億元，其中一般債券12.3084億元、專項(xiàng)債券8.67億元。2021年新增一般債券資金1.9億元，用于“雪亮工程、智慧社區(qū)、防疫監(jiān)控”等智能監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)0.52億元，用于城市道路、管網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0.88億元，用于農(nóng)村人居環(huán)境、路橋改造項(xiàng)目0.44億元，用于污水治理項(xiàng)目支出0.06億元；新增專項(xiàng)債券1.4億元，主要用于污水處理及配套管網(wǎng)工程0.6億元，縣中醫(yī)院感染病房建設(shè)及設(shè)備采購項(xiàng)目0.8億元；通過再融資債券償還到期一般債券0.45億元。全年支付債券利息0.6771億元，其中：專項(xiàng)債券付息0.2662億元，一般債券付息0.4109億元。
（六）2021年財(cái)政工作成效
一年來，我們緊緊圍繞縣委、縣政府的決策部署，堅(jiān)持“保重點(diǎn)、壓一般、促統(tǒng)籌、提績效”，為我縣抗疫情、穩(wěn)經(jīng)濟(jì)、保民生等各項(xiàng)工作提供了高效的財(cái)力保障。
1、堅(jiān)持教育優(yōu)先發(fā)展。不斷加大教育投入，把教育作為財(cái)政支出重點(diǎn)領(lǐng)域予以優(yōu)先保障，全年共撥付教育資金11.2504億元。其中：學(xué)前教育資金0.7588億元，小學(xué)教育資金5.5509億元，初中教育資金2.7747億元，高中教育資金1.1174億元，中職、特教以及其他教育資金等1.0486億元，有力保障了教職工工資、生均經(jīng)費(fèi)、義務(wù)教育學(xué)生資助資金、學(xué)生營養(yǎng)餐改善計(jì)劃資金，寄宿生補(bǔ)助、幼兒補(bǔ)助、中職助學(xué)金等資金的及時(shí)足額撥付，為困難學(xué)生順利完成學(xué)業(yè)提供了生活保障，有力促進(jìn)了教育補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)、提質(zhì)量，有效促進(jìn)了我縣教育事業(yè)優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。
2、筑牢社會(huì)保障體系。2021年社保類資金支出3.9199億元（已剔除城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)市統(tǒng)籌因素），一是扎實(shí)開展社會(huì)救助工作。發(fā)放城鄉(xiāng)居民最低生活保障資金0.4047億元、臨時(shí)救助支資金0.0346億元、農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)資金0.1942億元、高齡老人補(bǔ)貼0.453億元、殘疾人康復(fù)及生活和護(hù)理補(bǔ)貼0.1246億元，為特殊和困難群體提供了生活保障。二是落實(shí)社會(huì)保險(xiǎn)惠民政策。財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)貼資金1.4261億元，實(shí)現(xiàn)了城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)全覆蓋。三是支持民政事業(yè)發(fā)展。撥付養(yǎng)老服務(wù)體系運(yùn)行維護(hù)資金0.1157億元，為全縣養(yǎng)老服務(wù)順暢運(yùn)行提供了資金保障。四是扎實(shí)推進(jìn)雙擁工作。為在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人發(fā)放生活補(bǔ)助資金0.3649億元；撥付義務(wù)兵優(yōu)待金及其他優(yōu)撫資金0.0711億元，為全縣雙擁工作提供了資金保障。五是千方百計(jì)穩(wěn)就業(yè)。撥付就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼0.0256億元，為支持穩(wěn)定和擴(kuò)大就業(yè)提供了保障。
3、全力支持鄉(xiāng)村振興。投入鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接財(cái)政專項(xiàng)資金1.1054億元，主要安排用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施改善等項(xiàng)目，進(jìn)一步鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，助力鄉(xiāng)村振興。
4、持續(xù)落實(shí)惠農(nóng)惠民。2021年全年共發(fā)放糧食補(bǔ)貼0.8417億元，共涉及11.5776萬戶；全年發(fā)放農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼0.1214億元，共涉及565戶691臺(tái)，以上資金都通過一卡通發(fā)放到農(nóng)戶手中，確?；蒉r(nóng)政策不折不扣地得到貫徹落實(shí)。
5、夯實(shí)衛(wèi)生健康基礎(chǔ)。2021年衛(wèi)生健康共計(jì)支出2.6273億元，其中：衛(wèi)生健康服務(wù)支出0.2136億元、投入公共衛(wèi)生資金0.8528億元、公立醫(yī)院支出0.1473億元、基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)支出0.324億元、財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)的補(bǔ)助支出0.6185億元、醫(yī)療救助支出0.0845億元、優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療支出0.0355億元，為保障人民健康奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
6、強(qiáng)化生態(tài)環(huán)境保護(hù)。2021年節(jié)能環(huán)保共支出0.937億元，其中：大氣污染防治支出0.7074億元、水體污染防治支出0.0407億元、污染減排支出0.1434億元，促進(jìn)了生態(tài)環(huán)境的保護(hù)。
二、2022年預(yù)算安排情況（草案）
2022年我縣進(jìn)一步以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，進(jìn)一步增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，加強(qiáng)財(cái)源統(tǒng)籌，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，樹立牢固“過緊日子”思想，兜牢“三?！钡拙€，全縣上下提振信心，和衷共濟(jì)保穩(wěn)定。
（一）2022年公共財(cái)政預(yù)算情況
根據(jù)省市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展計(jì)劃結(jié)合我縣實(shí)際， 2022年全縣公共預(yù)算收入計(jì)劃為9.2188億元，比2021年實(shí)際完成增長8%。地方收入、稅收返還加財(cái)力性補(bǔ)助測算為17.9575億元，已收到上級(jí)提前通知的有特定用途的轉(zhuǎn)移支付資金9.8427億元，調(diào)入資金10.6288億元，上級(jí)下達(dá)我縣一般債券限額8400萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)3.1億元，測算全縣可用財(cái)力總量為42.4億元。
預(yù)算支出方面，我們將按照省、市、縣提出的“三減、四?！币螅罅?yōu)化支出結(jié)構(gòu)，收支平衡的原則，公共財(cái)政預(yù)算總支出計(jì)劃安排42.4億元，主要分類情況如下：公共預(yù)算支出42.1億元（其中含債券支出0.84億元：農(nóng)村道路改造項(xiàng)目0.3億元，河街高速口道路整治工程0.17億元，城區(qū)供水工程項(xiàng)目0.1億元，小街小巷改造項(xiàng)目0.02億元，重點(diǎn)場所智能前端及平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目0.1億元，東翟小學(xué)和實(shí)驗(yàn)中學(xué)建設(shè)項(xiàng)目0.1億元，城區(qū)排水管網(wǎng)新建及改造提升0.05億元），新增政府債券還本支出為0.09億元，上解支出0.18億元，當(dāng)年收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算情況
政府性基金收入預(yù)算安排16.27億元，其中：本級(jí)收入15.6億元，省市兩級(jí)補(bǔ)助收入0.035億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.6億元。相應(yīng)安排支出預(yù)算總計(jì)16.2億元，其中：安排本級(jí)支出5.2億元，新增政府專項(xiàng)債券還本支出2.04億元，調(diào)出資金9億元。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算情況
2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算安排19.1805億元，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入2.591億元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入9.6965億元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入2.4056億元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入2.7474億元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入1.74億元。
2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算安排19.5448億元，其中企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出3.6843億元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出9.6965億元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出1.5102億元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出2.9726億元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出1.6812億元。
社保基金年初結(jié)余6.0506億元，年末滾存結(jié)余9.6477億元(因企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金由省級(jí)統(tǒng)籌，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金和職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金由市級(jí)統(tǒng)籌，故年初結(jié)余和滾存結(jié)余不包含以上社保基金)。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況
2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算總收入17萬元，其中：2022年上級(jí)補(bǔ)助收入8萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金9萬元（以與省對(duì)賬終稿為準(zhǔn)）。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出總計(jì)17萬元。
三、完成2022年財(cái)政預(yù)算的主要措施
2022年我們將繼續(xù)深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指引，緊密聯(lián)系我縣財(cái)政工作實(shí)際，不忘初心，牢記使命，發(fā)揮好財(cái)政在改善民生、提高公共服務(wù)質(zhì)量等方面的保障作用。我們將繼續(xù)加大財(cái)政資源統(tǒng)籌和保障力度，充分發(fā)揮財(cái)政資金杠桿作用，全面實(shí)現(xiàn)2022年各項(xiàng)財(cái)政預(yù)期目標(biāo)。
（一）謀劃后續(xù)財(cái)源建設(shè)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。一是抓好重點(diǎn)稅源管理。落實(shí)好各項(xiàng)減稅政策，通過加強(qiáng)稅源分析預(yù)測，強(qiáng)化重點(diǎn)稅源監(jiān)控和風(fēng)險(xiǎn)管理，加大納稅評(píng)估力度，細(xì)化落實(shí)增收措施等，強(qiáng)化稅收征管，切實(shí)做到應(yīng)收盡收。二是狠抓重點(diǎn)領(lǐng)域。突出抓好財(cái)稅改革、做強(qiáng)產(chǎn)業(yè)支撐、總部經(jīng)濟(jì)發(fā)展、高質(zhì)量招商引資、高效經(jīng)營國有資源資產(chǎn)等重點(diǎn)工作，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)提升，促進(jìn)財(cái)源結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，持續(xù)增強(qiáng)財(cái)政保障能力。三是優(yōu)化營商環(huán)境。落實(shí)財(cái)政扶持政策，深入研究新形勢下企業(yè)扶持方式，指導(dǎo)企業(yè)用好政策，加大產(chǎn)業(yè)發(fā)展支持力度，加大創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)扶持力度，鞏固基礎(chǔ)財(cái)源，培育財(cái)源后勁。四是盤活土地存量。對(duì)已經(jīng)完成拆遷的地塊加大加快出讓力度，降低時(shí)間成本，盡快形成財(cái)政收入。
（二）認(rèn)清形勢過“緊日子”，著力保障重點(diǎn)領(lǐng)域支出。一是保障重點(diǎn)民生支出。突出保民生、兜底線、促發(fā)展，集中財(cái)力做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，統(tǒng)籌保障疫情防控、民生工程、教育、衛(wèi)生健康、社會(huì)保障等重點(diǎn)支出，切實(shí)兜住民生底線。二是保障重大項(xiàng)目推進(jìn)。按照“深化改革、突出重點(diǎn)、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、厲行節(jié)約、統(tǒng)籌兼顧、依法理財(cái)”原則，對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)項(xiàng)目重磅出擊，有效保障重點(diǎn)支出，保障縣委、縣政府安排的重點(diǎn)項(xiàng)目早立項(xiàng)、早審批、早落地、早見效。
（三）堅(jiān)持創(chuàng)新謀發(fā)展，深化預(yù)算績效管理改革。一是全面強(qiáng)化績效理念，建立健全各類績效管理規(guī)范性文件，規(guī)范事前評(píng)估、運(yùn)行監(jiān)控、績效評(píng)價(jià)、結(jié)果應(yīng)用等全過程管理流程，不斷完善預(yù)算績效管理制度體系。二是強(qiáng)化跟蹤監(jiān)管做實(shí)績效評(píng)價(jià)，對(duì)預(yù)算執(zhí)行結(jié)果開展監(jiān)管審查，主要是對(duì)照年初預(yù)算確定的項(xiàng)目績效信息，重點(diǎn)審查資金支出的合法合規(guī)性、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度的及時(shí)合理性。三是完善預(yù)算績效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤機(jī)制，將績效評(píng)價(jià)結(jié)果作為調(diào)整支出結(jié)構(gòu)、完善財(cái)政政策和科學(xué)安排預(yù)算的重要依據(jù)，切實(shí)做到“花錢必問效、無效必問責(zé)”。
各位代表，2022年財(cái)政收支矛盾依然突出，財(cái)政工作任務(wù)更加艱巨。我們將在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)和社會(huì)各界的監(jiān)督支持下，認(rèn)真落實(shí)本次會(huì)議精神，進(jìn)一步提高政治站位和責(zé)任擔(dān)當(dāng)，扎實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)財(cái)政工作，確保圓滿完成全年各項(xiàng)財(cái)政工作目標(biāo)，為推動(dòng)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康發(fā)展作出積極貢獻(xiàn)！
