（河北省）關(guān)于滄州市肅寧縣2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
肅寧縣2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
——2022年1月27日在肅寧縣第十八屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
肅寧縣財(cái)政局局長(zhǎng) 于立勛
各位代表：
受縣政府委托，現(xiàn)將2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算（草案）提請(qǐng)大會(huì)審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和列席人員提出意見(jiàn)。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大及其常委會(huì)的監(jiān)督支持下，我們始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指引，深入貫徹落實(shí)黨中央決策部署和省委、市委工作要求，圍繞“狀元新城 精彩肅寧”目標(biāo)任務(wù)，按照穩(wěn)中求進(jìn)、加快發(fā)展的工作總基調(diào)，積極探索、砥礪前行，從危機(jī)中探尋機(jī)遇，壓力中提煉動(dòng)力。在抓收入、促發(fā)展、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)等各項(xiàng)工作中全力以赴，為實(shí)現(xiàn)肅寧騰飛奠定堅(jiān)實(shí)財(cái)政基礎(chǔ)。較好完成縣十七屆人大第六次會(huì)議確定的目標(biāo)任務(wù)，全年預(yù)算執(zhí)行情況良好。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全縣一般公共預(yù)算收入完成129009萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的101.8%，同比增長(zhǎng)12%，其中：稅收收入完成99235萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8.4%；非稅收入完成29774萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)26.4%。
公共預(yù)算收入超收2309萬(wàn)元，根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于合理安排今年財(cái)政超收收入的通知》（財(cái)預(yù)（2021）97號(hào)文）規(guī)定“一般公共預(yù)算超收收入可安排年初預(yù)算之外為落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院重大決策部署形成的增支”。2021年12月份國(guó)家出臺(tái)了新的增資政策，使用超收和調(diào)劑年初預(yù)算安排我縣增加國(guó)家出臺(tái)的人員增資政策需求6800萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算收入129009萬(wàn)元，稅收返還49372萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付92298萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付6799萬(wàn)元，調(diào)入資金19521萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金8202萬(wàn)元，一般債券收入34000萬(wàn)元，上年結(jié)余2588萬(wàn)元，全年預(yù)算總收入341789萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算支出完成310310萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的97.7%，同比下降14%。加上解省支出8419萬(wàn)元，地方政府一般債務(wù)還本支出15629萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出7399萬(wàn)元，安排穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金32萬(wàn)元，全年預(yù)算總支出341789萬(wàn)元。
三公經(jīng)費(fèi)支出883萬(wàn)元，完成預(yù)算的52.4%，同比下降19%。其中：公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)680萬(wàn)元，公車(chē)購(gòu)置費(fèi)154萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)49萬(wàn)元。
全縣一般公共預(yù)算收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年政府性基金收入完成75874萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的59.4%，同比下降31.6%。省市補(bǔ)助收入225萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)4256萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債券9000萬(wàn)元。全年收入合計(jì)89355萬(wàn)元。
政府性基金支出完成85201萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的95.4%，同比下降21.6%。加調(diào)出資金32萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出4122萬(wàn)元，全年支出89355萬(wàn)元。
全縣政府性基金預(yù)算收支平衡。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成1萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，省市補(bǔ)助收入18萬(wàn)元，全年收入合計(jì)19萬(wàn)元。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出3萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出15萬(wàn)元，調(diào)出資金1萬(wàn)元，全年支出19萬(wàn)元。
全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成51955萬(wàn)元，完成預(yù)算的104.1%，加上年結(jié)余61531萬(wàn)元，收入合計(jì)113486萬(wàn)元。
社會(huì)保險(xiǎn)基金支出完成74832萬(wàn)元，完成預(yù)算的186%，加年終結(jié)轉(zhuǎn)38654萬(wàn)元，支出合計(jì)113486萬(wàn)元。
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支平衡。
（五）地方政府債務(wù)情況
我縣2021年度地方政府債務(wù)限額273543萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)限額159743萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額113800萬(wàn)元。2021年末地方政府債務(wù)余額261900萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)余額154100萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)余額107800萬(wàn)元。
2021年度債券還本支出15692萬(wàn)元（為一般債券還本），其中：本級(jí)一般預(yù)算還本1692萬(wàn)元，發(fā)行再融資債券還本14000萬(wàn)元。
2021年發(fā)行新增地方政府債券43000萬(wàn)元，其中：一般政府債券20000萬(wàn)元(5年期6200萬(wàn)元、10年期9300萬(wàn)元、15年期4500萬(wàn)元)，專(zhuān)項(xiàng)政府債券9000萬(wàn)元（15年期9000萬(wàn)元），再融資債券14000萬(wàn)元（5年期5000萬(wàn)元、3年期9000萬(wàn)元）。
一般政府債券20000萬(wàn)元，主要用于教育、公共安全、農(nóng)村人居環(huán)境整治、市政建設(shè)和農(nóng)村路網(wǎng)改造提升，提高了生活水平，解決居民用水、優(yōu)化道路環(huán)境，為我縣美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、保障學(xué)校教育條件等提供了資金保障。專(zhuān)項(xiàng)債券資金9000萬(wàn)元，主要用于肅寧縣人民醫(yī)院綜合救治能力提升、肅寧縣農(nóng)村江水村村通和肅寧縣工業(yè)服務(wù)業(yè)江水置換及村內(nèi)管網(wǎng)改造工程項(xiàng)目。該項(xiàng)目依托南水北調(diào)配套工程建設(shè)，加快推進(jìn)工業(yè)服務(wù)業(yè)江水置換進(jìn)程，遏制地下水超采，逐步實(shí)現(xiàn)地下水采補(bǔ)平衡，改善水生態(tài)環(huán)境，促進(jìn)了我到農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，解決農(nóng)村群眾飲水安全，有效緩解地下水環(huán)境，保證水資源可持續(xù)發(fā)展，穩(wěn)步提高了公共衛(wèi)生服務(wù)水平和應(yīng)急處理能力。基本實(shí)現(xiàn)了確定的績(jī)效目標(biāo)。
上述財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況均為2021年快報(bào)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，待省財(cái)政結(jié)算后還將會(huì)有一些變化，屆時(shí)再報(bào)請(qǐng)縣人大常委會(huì)審議批準(zhǔn)。
（六）落實(shí)縣人大決議及財(cái)政工作情況
過(guò)去的一年，縣政府及財(cái)稅部門(mén)全面貫徹《預(yù)算法》，認(rèn)真執(zhí)行十七屆人大第六次會(huì)議有關(guān)決議及其常委會(huì)各項(xiàng)要求，認(rèn)真落實(shí)省委“三六八九”工作思路，積極融入市委“一港雙城三帶四區(qū)”發(fā)展格局，堅(jiān)持“講政治、重質(zhì)量、求績(jī)效、防風(fēng)險(xiǎn)、促提升”，扎實(shí)開(kāi)展“三創(chuàng)四建”活動(dòng)，堅(jiān)定不移推進(jìn)高質(zhì)量財(cái)政建設(shè)，主動(dòng)應(yīng)對(duì)嚴(yán)峻復(fù)雜形勢(shì)，全力支持服務(wù)縣域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，著力保障脫貧攻堅(jiān)、生態(tài)環(huán)境建設(shè)及基本民生改善，深入推進(jìn)財(cái)政改革落實(shí)見(jiàn)效，全縣財(cái)政運(yùn)行和預(yù)算執(zhí)行情況總體平穩(wěn)。
——依法理財(cái)發(fā)揮財(cái)政職能
一是開(kāi)源挖潛，抓好組織收入。受新冠疫情的影響，以及面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大、減稅減費(fèi)等政策性減收擴(kuò)支等多重因素影響下，財(cái)政工作面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，我們砥礪前行，把組織收入擺在工作的首要位置，力保全縣一般公共預(yù)算收入保持穩(wěn)步增長(zhǎng)。堅(jiān)持落實(shí)“以旬保月、以月保季、以季保年”要求，強(qiáng)化分析研判，全力推進(jìn)培財(cái)源、強(qiáng)征管、調(diào)預(yù)期、壓非稅，收入質(zhì)量明顯改善，增收提質(zhì)兩端得到較好平衡。2021年我們連續(xù)實(shí)現(xiàn)了首季“開(kāi)門(mén)紅”、年中“雙過(guò)半”以及全年工作目標(biāo)。落實(shí)減稅降費(fèi)政策，2021年累計(jì)新增減稅降費(fèi)3841萬(wàn)元，進(jìn)一步減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，助力優(yōu)化我縣經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)營(yíng)商環(huán)境，提振企業(yè)和市場(chǎng)發(fā)展信心，增強(qiáng)財(cái)政造血能力。二是健全直達(dá)資金機(jī)制，提高資金使用效益。加強(qiáng)與預(yù)算主管部門(mén)溝通協(xié)調(diào)，通過(guò)及早儲(chǔ)備項(xiàng)目、優(yōu)化審批流程、縮短資金撥付時(shí)間、與相關(guān)代理銀行共同搭建直達(dá)資金撥付綠色通道等措施，實(shí)現(xiàn)了優(yōu)先受理、優(yōu)先審核、優(yōu)先撥付直達(dá)資金，推動(dòng)了財(cái)政資金第一時(shí)間抵達(dá)“最前線”。通過(guò)對(duì)直達(dá)資金下達(dá)、分配、使用全過(guò)程閉環(huán)式監(jiān)管，達(dá)到防止資金沉淀和違規(guī)支出的目的，真正發(fā)揮直達(dá)資金惠企利民的作用。我縣直達(dá)資金撥付進(jìn)度在全市總排名中名列前茅。三是強(qiáng)化國(guó)有資產(chǎn)管理，作到底數(shù)清晰。嚴(yán)格按照《肅寧縣行政事業(yè)單位通用辦公設(shè)備及家具配置標(biāo)準(zhǔn)》，審核全縣各行政單位新增資產(chǎn)項(xiàng)目庫(kù)，實(shí)現(xiàn)預(yù)算管理和資產(chǎn)管理相結(jié)合。對(duì)我縣公共基礎(chǔ)設(shè)施等行政事業(yè)性國(guó)有資產(chǎn)進(jìn)行了摸底，總價(jià)值共計(jì)367785萬(wàn)元，不僅進(jìn)一步規(guī)范了我縣公共基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)的管理，也摸清了我縣公共基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)的家底。四是強(qiáng)化監(jiān)管，有效節(jié)約財(cái)政資金。一方面認(rèn)真貫徹執(zhí)行《政府采購(gòu)法》和《政府采購(gòu)法實(shí)施條例》，以規(guī)范操作和健全監(jiān)督管理為核心，推進(jìn)政府采購(gòu)工作順利開(kāi)展。完成政府采購(gòu)項(xiàng)目80個(gè)項(xiàng)目，預(yù)算總金額13157萬(wàn)元，中標(biāo)總金額12897萬(wàn)元，共節(jié)約資金260萬(wàn)元，節(jié)支率2%；另一方面按照“限時(shí)辦結(jié)、一次辦好”的工作目標(biāo)，積極探索財(cái)政投資評(píng)審新路徑，財(cái)政投資評(píng)審的效率和質(zhì)量不斷提高。完成評(píng)審項(xiàng)目69個(gè)，項(xiàng)目送審金額57561萬(wàn)元，審定金額50388萬(wàn)元，審減7173萬(wàn)元，審減率12.5%。通過(guò)財(cái)政評(píng)審，有效節(jié)約了財(cái)政資金，助推了我縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)的順利開(kāi)展。
——民生福祉持續(xù)改善
一是不斷提高社會(huì)保障水平。下達(dá)困難群眾資金2910萬(wàn)元，保障了全縣11031名困難群眾的基本生活；發(fā)放7460名高齡老人385萬(wàn)元落實(shí)了優(yōu)惠補(bǔ)貼政策；足額發(fā)放社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)金31425萬(wàn)元，確保了機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休人員、城鄉(xiāng)養(yǎng)老60周歲以上人員基本養(yǎng)老金的按時(shí)足額發(fā)放，實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)步增長(zhǎng)，保障了養(yǎng)老水平的提高。二是積極落實(shí)國(guó)家優(yōu)撫和就業(yè)政策。發(fā)放義務(wù)兵優(yōu)待金726萬(wàn)元、優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1852萬(wàn)元，退役安置補(bǔ)助資金282萬(wàn)元，為退役軍人、復(fù)退軍人、傷殘軍人等人群提供了堅(jiān)強(qiáng)保障；安排再就業(yè)資金1567萬(wàn)元，對(duì)下崗失業(yè)人員及困難就業(yè)人員的就業(yè)、創(chuàng)業(yè)方面起到了一定的推動(dòng)作用；三是全力保障教育事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。今年我縣財(cái)政資源進(jìn)一步向教育領(lǐng)域傾斜，教育投入達(dá)到74369萬(wàn)元，確保學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)，同時(shí)不斷強(qiáng)化績(jī)效管理，切實(shí)提高教育資金配置效率和使用效益；四是繼續(xù)支持醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出7706萬(wàn)元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)投入達(dá)到2895萬(wàn)元，我縣醫(yī)療保障水平不斷提高，有效地緩解了城鄉(xiāng)居民“看病難、看病貴”的問(wèn)題。五是支持打好“藍(lán)天”保衛(wèi)戰(zhàn)。投入生態(tài)環(huán)境治理資金13336萬(wàn)元，保障了雙代、潔凈型煤、建筑節(jié)能改造、污水處理等環(huán)保項(xiàng)目順利實(shí)施。六是鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，做好鄉(xiāng)村振興銜接工作。認(rèn)真貫徹落實(shí)中共中央、國(guó)務(wù)院提出的“四個(gè)不摘”要求，足額保障鄉(xiāng)村振興支出需求。2021年我縣安排銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)貼資金2054萬(wàn)元，主要用于少數(shù)民族發(fā)展項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)發(fā)展權(quán)益到村項(xiàng)目、雨露計(jì)劃項(xiàng)目等。
——抗擊疫情迅捷有力
面對(duì)新冠肺炎疫情，堅(jiān)持生命至上、聞令而動(dòng)，把支持疫情防控作為最重要、最緊迫的工作來(lái)抓。全力強(qiáng)化資金保障，按照特事特辦、急事急辦原則，開(kāi)通資金撥付和政府采購(gòu)“綠色通道”，確保就診患者不因醫(yī)療費(fèi)用而影響就醫(yī)，確保醫(yī)療機(jī)構(gòu)不因資金問(wèn)題而影響醫(yī)療救治和疫情防控。投入防疫資金3247萬(wàn)元，保障抗疫物資和設(shè)備購(gòu)置，保障發(fā)熱患者及時(shí)救治，提升公共衛(wèi)生和醫(yī)療基礎(chǔ)設(shè)施能力水平。為打贏疫情防控的人民戰(zhàn)爭(zhēng)、總體戰(zhàn)、阻擊戰(zhàn)提供了有力支撐。
——財(cái)稅改革縱深推進(jìn)
一是進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度。實(shí)現(xiàn)預(yù)算管理一體化改革，積極推進(jìn)預(yù)算法實(shí)施條例落實(shí)；堅(jiān)持推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理改革，績(jī)效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系進(jìn)一步健全，全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系基本建立。二是落實(shí)電子票據(jù)改革。完成了全縣非稅系統(tǒng)電子印章審核、印章掛接審核、電子票據(jù)掛接、銀行掛接工作。實(shí)現(xiàn)了電子票據(jù)開(kāi)具、管理、傳輸、查詢(xún)、存儲(chǔ)等全流程無(wú)紙質(zhì)化電子控制、為推行行政事業(yè)單位收費(fèi)管理網(wǎng)絡(luò)化、政府非稅收入征繳電子化奠定了基礎(chǔ)。三是差旅電子憑證網(wǎng)上報(bào)銷(xiāo)管理改革持續(xù)深化。2021年我縣已實(shí)現(xiàn)差旅電子憑證網(wǎng)上報(bào)銷(xiāo)管理“全覆蓋”。全縣114個(gè)預(yù)算單位共注冊(cè)用戶(hù)6402人，激活6155人，激活率96.1%；共計(jì)報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)10081筆，報(bào)銷(xiāo)金額121萬(wàn)元。四是推行“一屋受理、全程代辦”。為進(jìn)一步提高審批效率和服務(wù)質(zhì)量，辦事單位只需將手續(xù)資料一次性提交至相應(yīng)科股室，財(cái)政內(nèi)部流轉(zhuǎn)全程代辦，對(duì)缺失有誤的資料，財(cái)政局整理后形成清單及時(shí)告知辦事單位，大大提高了工作效率，提升了服務(wù)水平，降低了行政成本。自開(kāi)展業(yè)務(wù)流程再造以來(lái)，總共16項(xiàng)業(yè)務(wù)累計(jì)辦理時(shí)限109天壓減至82天，各項(xiàng)業(yè)務(wù)基本全部在規(guī)定的最短時(shí)限內(nèi)完成。
——財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)有效防控
一是強(qiáng)化政府債務(wù)管理，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，制定年度防范化解政府債務(wù)和隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)工作方案；申請(qǐng)?jiān)偃谫Y債券1.4億元，有效緩解償債壓力，政府債務(wù)到期本息全部按時(shí)足額償還，政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)在全國(guó)處于較低水平。二是實(shí)行“三?！敝С鲱A(yù)算事前、事后雙審核，建立“月報(bào)告+月報(bào)表”監(jiān)控模式，啟用財(cái)政工資專(zhuān)戶(hù)，基本運(yùn)轉(zhuǎn)總體保持平穩(wěn)。三是加強(qiáng)資金使用監(jiān)管，扎實(shí)開(kāi)展部門(mén)整體評(píng)價(jià)和所有項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)，涉及50個(gè)部門(mén)，1935個(gè)項(xiàng)目，涉及23.9億元。對(duì)13個(gè)項(xiàng)目、2.9億元實(shí)行了財(cái)政重點(diǎn)評(píng)價(jià)，加強(qiáng)結(jié)果應(yīng)用，財(cái)政資金使用效益進(jìn)一步提升。
各位代表，2021年縣政府各部門(mén)認(rèn)真履職，實(shí)現(xiàn)全縣財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進(jìn)。但是我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前財(cái)政工作和預(yù)算執(zhí)行中還存在一些問(wèn)題，主要是：疫情變化和外部環(huán)境存在諸多不確定性，經(jīng)濟(jì)恢復(fù)基礎(chǔ)尚不牢固，政策性減收與民生等支出剛性增長(zhǎng)因素疊加，財(cái)政收支矛盾依然尖銳；有的政策執(zhí)行和資金使用還存在不到位、不規(guī)范的問(wèn)題，需要進(jìn)一步加強(qiáng)監(jiān)管；地方政府債券項(xiàng)目?jī)?chǔ)備質(zhì)量不高、前期工作不夠充分，影響資金使用效益。我們高度重視這些問(wèn)題，將積極采取措施，認(rèn)真加以解決。
二、2022年財(cái)政預(yù)算草案
預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動(dòng)力，以滿(mǎn)足人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要為根本目的，堅(jiān)持系統(tǒng)觀念，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，全面落實(shí)“六穩(wěn)”“六?！币?，科學(xué)精準(zhǔn)落實(shí)積極的財(cái)政政策，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，強(qiáng)化財(cái)政資金管理，深化預(yù)算管理制度改革，防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，努力為打造“狀元新城 精彩肅寧”提供有力財(cái)政支撐。
圍繞上述指導(dǎo)思想，預(yù)算編制堅(jiān)持 “深化改革、強(qiáng)化統(tǒng)籌、突出重點(diǎn)、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、講求績(jī)效、防范風(fēng)險(xiǎn)、依法理財(cái)”的原則。
2022年預(yù)算草案安排如下：
（一）收支預(yù)算安排情況
1.一般公共預(yù)算安排情況
2022年一般公共收入預(yù)算139330萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8%。稅收返還49372萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付76556萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付6615萬(wàn)元，調(diào)入資金67052萬(wàn)元，調(diào)入穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金32萬(wàn)元，上年結(jié)余7399萬(wàn)元，上級(jí)提前下達(dá)新增一般債券9700萬(wàn)元，再融資債券3300萬(wàn)元，預(yù)算總收入為359356萬(wàn)元。
一般公共支出預(yù)算346745萬(wàn)元，上解省支出8865萬(wàn)元，地方政府一般債務(wù)還本支出3746萬(wàn)元，預(yù)算總支出359356萬(wàn)元。
2022年一般公共預(yù)算收支平衡。
2.政府性基金預(yù)算安排情況
2022年政府性基金收入164200萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)116%。上年結(jié)轉(zhuǎn)4122萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助165萬(wàn)元，上級(jí)提前下達(dá)新增專(zhuān)項(xiàng)債券6500萬(wàn)元，全年收入174987萬(wàn)元。
政府性基金支出81957萬(wàn)元，債務(wù)還本支出26630萬(wàn)元，調(diào)出資金66400萬(wàn)元，全年支出174987萬(wàn)元。
2022年政府性基金收支平衡。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排
目前我縣國(guó)有企業(yè)包括肅寧縣城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展有限公司和肅寧縣城建投資有限公司，截止2021年12月底企業(yè)資產(chǎn)總額68925萬(wàn)元、負(fù)債總額28689萬(wàn)元、所有者權(quán)益40236萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)合計(jì)-272萬(wàn)元，其中：肅寧縣城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展有限公司盈利51萬(wàn)元，肅寧縣城建投資有限公司虧損323萬(wàn)元。按照《肅寧縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算管理辦法》（肅財(cái)預(yù)（2020）48號(hào)）規(guī)定，縣屬?lài)?guó)有獨(dú)資企業(yè)上繳利潤(rùn)收取比例為25%，利潤(rùn)收入上繳12.72萬(wàn)元。由于我縣國(guó)有企業(yè)數(shù)量少，且收入規(guī)模低，按照上級(jí)相關(guān)政策，不單獨(dú)編制國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算，收入納入公共預(yù)算。
2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)上年結(jié)轉(zhuǎn)收入15萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助9萬(wàn)元，全年收入24萬(wàn)元。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出24萬(wàn)元，全年支出24萬(wàn)元。
2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支平衡。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排情況
2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算安排40201萬(wàn)元，支出預(yù)算安排35300萬(wàn)元。當(dāng)年收支結(jié)余4901萬(wàn)元，累計(jì)滾存結(jié)余43555萬(wàn)元。
5.地方政府債券
2022年，到期還本付息共計(jì)40692萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)本息10004萬(wàn)元列入一般公共預(yù)算，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)本息30688萬(wàn)元列入政府性基金預(yù)算。上級(jí)提前下達(dá)一般債券限額9700萬(wàn)元，主要用于我縣城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、疫情防控測(cè)溫監(jiān)控及視頻工程、農(nóng)村路網(wǎng)改造提升工程、農(nóng)村“廁所革命”建設(shè)、城中村基礎(chǔ)設(shè)施改造工程等民生工程。上級(jí)提前下達(dá)專(zhuān)項(xiàng)債券限額6500萬(wàn)元，主要用于小白河中支中水倒排工程和雄安新區(qū)產(chǎn)業(yè)肅寧協(xié)同園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目。申請(qǐng)置換債3300萬(wàn)元列入預(yù)算。待省政府正式下達(dá)我縣政府債券后，我們會(huì)及時(shí)編制預(yù)算調(diào)整方案，報(bào)人大常委會(huì)審批批準(zhǔn)。
6.政府采購(gòu)預(yù)算
按《預(yù)算法》和《政府采購(gòu)法》要求，凡屬政府采購(gòu)范圍內(nèi)，以財(cái)政性資金為來(lái)源的采購(gòu)性支出，要編制政府采購(gòu)預(yù)算。2022年政府采購(gòu)預(yù)算金額12096萬(wàn)元，資金來(lái)源為一般公共預(yù)算安排11976萬(wàn)元。
（二）2022年財(cái)政預(yù)算主要支出方向
2022年按照“政治引領(lǐng)、守正創(chuàng)新、科學(xué)高效、競(jìng)進(jìn)有為”總體要求，堅(jiān)決做到財(cái)隨政走，政令財(cái)行；堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，精準(zhǔn)發(fā)力施策，靠創(chuàng)新體制機(jī)制、方式方法尋求突破性；堅(jiān)持以科學(xué)思維謀事，按科學(xué)規(guī)律辦事，用科學(xué)制度管事，靠科學(xué)方法成事；各項(xiàng)工作向先進(jìn)看齊，向一流邁進(jìn)，力爭(zhēng)更上一層樓。通過(guò)財(cái)稅干部的拼搏奮進(jìn)、擔(dān)當(dāng)作為，推動(dòng)財(cái)政工作邁出新步伐、取得新成效。
1.保工資方面：2022年共安排個(gè)人部分支出149395萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加8627萬(wàn)元。一是對(duì)公教人員工資性支出進(jìn)行了足額安排。二是對(duì)2022年增支因素進(jìn)行了預(yù)留，共安排預(yù)留資金11025萬(wàn)元。
2.保運(yùn)轉(zhuǎn)方面：2022年按照省確定“三?！比粘９媒?jīng)費(fèi)保障標(biāo)準(zhǔn)安排我縣機(jī)關(guān)日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算。專(zhuān)項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)是按上年公用經(jīng)費(fèi)壓減10%后確定的，做到既壓減一般性支出又基本保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。認(rèn)真落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”和“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增政策，2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排1684萬(wàn)元。其中，公務(wù)車(chē)購(gòu)置安排資金270萬(wàn)元。
3.保民生方面：一是安排教育發(fā)展資金8.3億元，落實(shí)財(cái)政支持構(gòu)建優(yōu)質(zhì)均衡基礎(chǔ)教育服務(wù)體系各項(xiàng)措施，推動(dòng)農(nóng)村學(xué)前教育全覆蓋，做好困難學(xué)生資助、課后服務(wù)、職業(yè)教育發(fā)展等經(jīng)費(fèi)保障工作，確保教育投入實(shí)現(xiàn)“兩個(gè)只增不減”。二是安排社會(huì)保障和就業(yè)4.7億元，統(tǒng)籌用好就業(yè)補(bǔ)助、職業(yè)技能提升行動(dòng)資金、失業(yè)保險(xiǎn)基金等，著力穩(wěn)定重點(diǎn)群體就業(yè)，緩解結(jié)構(gòu)性就業(yè)矛盾，促進(jìn)城鎮(zhèn)新增就業(yè)目標(biāo)完成。三是安排衛(wèi)生健康支出2.3億元，完善城鄉(xiāng)公共衛(wèi)生服務(wù)保障機(jī)制，加快公立醫(yī)院能力建設(shè)，做好重大傳染性疾病防治和預(yù)防性健康檢查工作，保障疫情防控資金，促進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。四是安排農(nóng)業(yè)支出3.48億元，大力支持了鄉(xiāng)村振興，推動(dòng)了城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展、促進(jìn)共同富裕。五是安排生態(tài)環(huán)保支出2億元，支持“碳達(dá)峰、碳中和”的政策實(shí)施，健全農(nóng)村地區(qū)清潔取暖運(yùn)行長(zhǎng)效機(jī)制，助推我縣生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善。六是安排城建專(zhuān)項(xiàng)資金2.1億元，同時(shí)積極爭(zhēng)取新增政府債券，多渠道解決資金，進(jìn)一步完善城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加強(qiáng)綠化、環(huán)境清潔和市政設(shè)施維護(hù)，建設(shè)生態(tài)宜居美麗肅寧。
4.保重點(diǎn)領(lǐng)域方面：一是安排償債支出40692萬(wàn)元，用于償還到期債務(wù)，有效降低債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。二是安排鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興銜接資金2000萬(wàn)元，主要用于少數(shù)民族發(fā)展項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)發(fā)展權(quán)益到村項(xiàng)目、雨露計(jì)劃項(xiàng)目等。三是安排10500萬(wàn)元用于我縣京雄商高鐵的建設(shè)，為我縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。四是安排疫情物資儲(chǔ)備金和防疫資金2451萬(wàn)元，為打贏疫情防控戰(zhàn)提供了有力支撐。五是安排科創(chuàng)中心費(fèi)用300萬(wàn)元，保障我縣電商產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
三、加強(qiáng)預(yù)算管理，確保完成2022年預(yù)算任務(wù)
2022年，我們將在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真落實(shí)本次人代會(huì)關(guān)于預(yù)算的審查意見(jiàn)和相關(guān)決議決定，圍繞上述預(yù)算安排，突出問(wèn)題導(dǎo)向和目標(biāo)導(dǎo)向，堅(jiān)持依法理財(cái)，深化財(cái)稅改革，優(yōu)化管理機(jī)制，細(xì)化工作舉措，強(qiáng)化保障措施，扎實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)政策措施落地，確保完成全年預(yù)算任務(wù)。著力抓好以下重點(diǎn)工作：
（一）迎難而上，全力做好組收工作
一是全力組織財(cái)政收入。近年來(lái)為確保一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng)，財(cái)稅部門(mén)已對(duì)重點(diǎn)潛在稅源進(jìn)行充分挖掘，并且中央實(shí)施了更加有效的減稅降費(fèi)政策，財(cái)政增收形勢(shì)空前嚴(yán)峻。面對(duì)前所未有的經(jīng)濟(jì)壓力，財(cái)稅部門(mén)將積極采取有效措施全力打好組收攻堅(jiān)戰(zhàn)。積極作為，主動(dòng)應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力，努力實(shí)現(xiàn)財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行，定期召開(kāi)財(cái)源建設(shè)部門(mén)聯(lián)席會(huì)，及時(shí)解決財(cái)源建設(shè)中遇到的新情況和新問(wèn)題。二是加大債券爭(zhēng)取力度。按照上級(jí)要求，我縣已申報(bào)2022年一般債券28個(gè)項(xiàng)目，專(zhuān)項(xiàng)債券6個(gè)項(xiàng)目，需求規(guī)模為84730萬(wàn)元。印發(fā)《關(guān)于繼續(xù)加強(qiáng)新增政府債務(wù)項(xiàng)目謀劃儲(chǔ)備工作的通知》，積極推進(jìn)項(xiàng)目前期手續(xù)辦理，從源頭解決“錢(qián)等項(xiàng)目”問(wèn)題。下一步，我們將加大債券爭(zhēng)取盯辦力度，為全縣大事實(shí)事的順利開(kāi)展提供資金支撐。三是全力爭(zhēng)取上級(jí)資金支持。深入分析研究上級(jí)政策資金扶持方向，與項(xiàng)目單位積極溝通，結(jié)合我縣優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)特色，按照“超前、細(xì)化”的原則，提高項(xiàng)目資金申報(bào)的有效性和精準(zhǔn)性。四是加大土地出讓力度。加大土地收儲(chǔ)，保證出讓土地有序、有效供應(yīng)。2022年預(yù)計(jì)完成出讓土地收入16.8億元，為實(shí)現(xiàn)我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)定發(fā)展提供財(cái)力支撐。
（二）注重優(yōu)化財(cái)政資源配置
一是把過(guò)緊日子作為長(zhǎng)期堅(jiān)持的基本要求。堅(jiān)持精打細(xì)算、量入為出，當(dāng)好“鐵公雞”，打好“鐵算盤(pán)”嚴(yán)控一般性支出，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，建設(shè)節(jié)約型財(cái)政保障機(jī)制，將寶貴的財(cái)政資源真正用在刀刃上。二是加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌。將政府本級(jí)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、調(diào)入資金、政府債券收入、單位自有收入，以及清理盤(pán)活的存量資金全部納入政府預(yù)算范圍，實(shí)現(xiàn)政策集成和資金協(xié)同，集中用于保障中央、省、市和縣委政府重大決策部署落實(shí)。三是大力調(diào)整優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)。區(qū)分輕重緩急，合理確定財(cái)政保障重點(diǎn)和保障順序，完善能增能減、有保有壓的分配機(jī)制，對(duì)最急需最緊迫的大事優(yōu)先安排，對(duì)必保的剛性支出足額安排，對(duì)到期政策、非急需項(xiàng)目予以清理，讓財(cái)與政更加緊密對(duì)接。
（三）強(qiáng)化執(zhí)行，健全預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制
一是強(qiáng)化支出預(yù)算約束控制。堅(jiān)持先有預(yù)后支出，嚴(yán)格執(zhí)行人大批準(zhǔn)的預(yù)算。嚴(yán)禁超預(yù)算、無(wú)預(yù)算安排支出。從嚴(yán)控制預(yù)算調(diào)劑，確需調(diào)劑的，嚴(yán)格按規(guī)定程序調(diào)劑辦理。二是鞏固完善績(jī)效管理體系。按照全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理部署要求，持續(xù)優(yōu)化全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系。強(qiáng)化目標(biāo)管理，發(fā)揮績(jī)效目標(biāo)在預(yù)算編制審核中的前置作用；深化績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度“雙監(jiān)控”；強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)，推進(jìn)分部門(mén)、分領(lǐng)域整體績(jī)效評(píng)價(jià)工作，著力加強(qiáng)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，實(shí)現(xiàn)部門(mén)管理或使用資金的績(jī)效評(píng)價(jià)全覆蓋。三是加大績(jī)效結(jié)果應(yīng)用力度。將評(píng)價(jià)結(jié)果與完善政策、調(diào)整預(yù)算安排有機(jī)銜接，對(duì)低效無(wú)效資金削減或取消。
（四）堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)財(cái)政工作的領(lǐng)導(dǎo)，推動(dòng)財(cái)政系統(tǒng)自身建設(shè)再上新水平
一是增加新時(shí)代財(cái)政工作使命感。在新的趕考路上，我們堅(jiān)決聽(tīng)從黨中央號(hào)令，將黨中央決策部署不折不扣落實(shí)到財(cái)政各項(xiàng)工作中。做到完整把握、準(zhǔn)確理解、全面落實(shí)，加強(qiáng)前瞻性思考、全局性謀劃、戰(zhàn)略性布局、整體性推進(jìn)。二是增強(qiáng)新時(shí)代財(cái)政工作緊迫感。從國(guó)外環(huán)境、國(guó)內(nèi)形勢(shì)及我縣發(fā)展情況看，今后一個(gè)時(shí)期經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)承壓運(yùn)行，“緊平衡”將成為常態(tài)。我們將保持清醒頭腦，積極應(yīng)對(duì)形勢(shì)變化，開(kāi)源節(jié)流、加強(qiáng)統(tǒng)籌、優(yōu)化配置，推動(dòng)財(cái)政事業(yè)行穩(wěn)致遠(yuǎn)。三是增強(qiáng)新時(shí)代財(cái)政工作責(zé)任感。隨著財(cái)政職能的不斷拓展，對(duì)財(cái)政干部分析算賬、政策設(shè)計(jì)、協(xié)調(diào)溝通落實(shí)等能力提出更高要求。我們將強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，堅(jiān)定信心、迎難而上，在危機(jī)中育先機(jī)、于變局中開(kāi)新局。四是著力打造新時(shí)代陽(yáng)光財(cái)政。全面推進(jìn)政務(wù)公開(kāi)，加大財(cái)政預(yù)決算、重大民生政策資金等群眾關(guān)心的信息公開(kāi)力度，積極配合做好人大、審計(jì)、巡視等監(jiān)督工作，提高財(cái)政透明度。
各位代表，2022年是“十四五”開(kāi)局之年，是開(kāi)啟全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程的第一年，財(cái)政工作也處于一個(gè)新的起點(diǎn)。我們將貫徹落實(shí)縣委的重大決策部署，在縣人大的監(jiān)督支持下，虛心聽(tīng)取政協(xié)意見(jiàn)建議，大力弘揚(yáng)“狀元精神”，勇于擔(dān)當(dāng)作為，開(kāi)拓進(jìn)取，扎實(shí)苦干，努力完成全年預(yù)算收支目標(biāo)和各項(xiàng)工作任務(wù)，為打造“狀元新城 精彩肅寧”做出更大貢獻(xiàn)！
