（河北?。╆P(guān)于滄州市河間市2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算草案的報告
關(guān)于河間市2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算草案的報告（書面）
——2022年 1月28日在河間市八屆人民代表大會第二次會議上
河間市財政局局長 楊劍飛
各位代表：
我受市人民政府委托，向大會報告2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算草案，請予審議，并請市政協(xié)各位委員和其他列席同志提出意見。
一、2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，是中國共產(chǎn)黨成立100周年，也是實施“十四五”規(guī)劃的開局之年，在市委堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，全市上下堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的十九大和十九屆歷次全會精神，認真落實高質(zhì)量發(fā)展的要求，認真執(zhí)行市人大常委會各項決議，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，強化財政資金管理，深化財稅體制改革，防范化解財政風(fēng)險，全市預(yù)算執(zhí)行情況良好。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
市七屆人大五次會議批準(zhǔn)的2021年全市一般公共預(yù)算收入為148719萬元，執(zhí)行結(jié)果是：一般公共預(yù)算收入完成150451萬元，完成年初預(yù)算的101.2%，同比增長8.2%。
市七屆人大五次會議審議批準(zhǔn)的2021年全市一般公共預(yù)算支出為494897萬元，預(yù)算執(zhí)行當(dāng)中，一是當(dāng)年增加上級轉(zhuǎn)移支付、新增政府一般債券等因素；二是國有土地使用權(quán)出讓收入減收較多，原政府性基金收入調(diào)入短收，相應(yīng)調(diào)減本級支出。以上增減因素相抵，報經(jīng)人大常委會批準(zhǔn)，全市一般公共預(yù)算支出調(diào)整為453500萬元，執(zhí)行結(jié)果是：2021年全市一般公共預(yù)算支出425196萬元，完成調(diào)整預(yù)算的93.8％，同比減幅23.6%。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
市七屆人大第五次會議審議批準(zhǔn)的2021年政府性基金預(yù)算收入為208403萬元。預(yù)算執(zhí)行當(dāng)中，由于國有土地使用權(quán)出讓收入減收較多，報經(jīng)人大常委會批準(zhǔn)，全市政府性基金收入調(diào)整為84352萬元，執(zhí)行結(jié)果是：全市政府性基金收入完成83803萬元，完成調(diào)整預(yù)算的99.3%，同比減幅58.2%。
市七屆人大第五次會議審議批準(zhǔn)的2021年政府性基金預(yù)算支出為94522萬元，預(yù)算執(zhí)行中，由于當(dāng)年下達上級轉(zhuǎn)移支付、專項債券收入增加，以及國有土地出讓金收入安排的支出減少，報經(jīng)人大常委會批準(zhǔn)，全市政府性基金支出調(diào)整為79428萬元，執(zhí)行結(jié)果是：全市政府性基金支出完成75504萬元，完成調(diào)整預(yù)算的95.1%，同比減幅51.5%。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入上級下達轉(zhuǎn)移支付176萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算相應(yīng)支出176萬元。
（四）社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
市七屆人大五次會議批準(zhǔn)的2021年社會保險基金預(yù)算收入175475萬元，2021年完成174096萬元，完成年初預(yù)算的99.21%；市七屆人大五次會議批準(zhǔn)的2021年社會保險基金預(yù)算支出189327萬元，2021年完成183241萬元，完成年初預(yù)算的96.79%。
上述預(yù)算收支情況均為快報統(tǒng)計數(shù)，在與省財政結(jié)算后還將會有變化，屆時再向市人大常委會報告。
二、落實市人大決議及2021年財政工作情況
2021年，市政府及財稅部門全面貫徹《預(yù)算法》《預(yù)算法實施條例》，認真執(zhí)行市人大會議及市人大常委會各項要求，統(tǒng)籌疫情防控和推動全市經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展，保障和改善民生，深化財稅改革，加強財政監(jiān)管，確保財政平穩(wěn)運行。
（一）多渠道籌集資金，助推經(jīng)濟社會發(fā)展。一是積極應(yīng)對疫情沖擊影響，全力做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ鳎尕瀼芈鋵崌覝p稅降費政策，主動讓利企業(yè)、涵養(yǎng)稅源。全力組織財政收入，強化稅收征管，做到依法征稅、公平稅負、應(yīng)征盡征，2021年一般公共預(yù)算收入完成150451萬元，完成年初預(yù)算的101.2%，同比增長8.2%，實現(xiàn)了財政收入的穩(wěn)步增長。二是全市各部門精準(zhǔn)把握政策導(dǎo)向，主動搞好項目對接，全力爭取上級政策資金，全年累計爭取資金118534萬元，爭取財力性轉(zhuǎn)移支付資金65762萬元，爭取特別國債1053萬元，有力地支持了全市經(jīng)濟社會發(fā)展。三是積極爭取政府債券資金37000萬元，有力的保障了市委、市政府實施的市政、交通，農(nóng)村江水村村通工程、醫(yī)療衛(wèi)生建設(shè)等重大民生項目資金需求。四是規(guī)范實施政府與社會資本合作模式，我市進入財政部PPP綜合信息平臺管理庫的9個項目全部簽約，項目落地率100%，預(yù)計總投資26.07億元。
（二）嚴控財政各項支出，統(tǒng)籌財力保平衡。一是扎實做好“三保”支出預(yù)算審核，防控運行風(fēng)險，確保財政平穩(wěn)運行。始終將保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生作為財政的首要任務(wù)，從嚴控制預(yù)算追加，大力壓縮一般性支出，推進節(jié)約型政府建設(shè)。二是進一步優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，使支出增長繼續(xù)向民生方面傾斜，向確保重點項目支出傾斜。三是精打細算，積極盤活財政存量資金，清理壓減結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，統(tǒng)籌安排相關(guān)支出，確保預(yù)算收支平衡。四是進一步樹牢過緊日子思想，堅持厲行節(jié)約，反對鋪張浪費，把寶貴的財政資金用在刀刃上。嚴格全市各部門2021年預(yù)算執(zhí)行，對全市公用經(jīng)費及公用類項目經(jīng)費，按照上年預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)全部壓減15%以上,騰出資金優(yōu)先用于保工資、保運轉(zhuǎn)、?；久裆?。
（三）精準(zhǔn)完善民生政策，辦好惠民利民實事。堅持保障和改善民生，全市民生支出占一般公共預(yù)算支出比重達到82.8%，各項民生政策全面落實。一是全力做好疫情防控資金保障，積極做好資金籌措，第一時間撥付到位，為疫情防控有序開展提供資金保障，建立疫情防控采購“綠色通道”，最大限度簡化政府采購流程，全市投入疫情防控資金4357萬元，為疫情防控取得明顯成效提供了有力支撐。二是支持三農(nóng)工作，農(nóng)林水支出54988萬元，占公共預(yù)算支出的12.9%，其中，爭取上級涉農(nóng)資金29851萬元，涉及耕地地力保護補貼、地下水超采治理、農(nóng)機購置補貼、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、農(nóng)村改廁、支持農(nóng)村集體經(jīng)濟發(fā)展等農(nóng)業(yè)農(nóng)村領(lǐng)域，著力推進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施。三是支持教育事業(yè)發(fā)展，全年教育投入104829萬元，占公共預(yù)算支出的24.7%，落實城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費保障機制，支持學(xué)前教育，大力發(fā)展高中、職中教育，實施農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)生營養(yǎng)改善計劃，推進新建、維修校舍和薄弱學(xué)校改造項目，全市教育事業(yè)得到較大提升。四是支持社會保障事業(yè)，全年社會保障支出69894萬元，占公共預(yù)算支出的16.4%，支持創(chuàng)業(yè)、就業(yè)、困難群眾救助等工作，確保離退休人員養(yǎng)老保險待遇按時足額發(fā)放。五是加大醫(yī)療衛(wèi)生，全年醫(yī)療衛(wèi)生支出38898萬元，占公共預(yù)算支出的9%，助推醫(yī)療衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展，有效保障群眾醫(yī)療支付。六是持續(xù)加大投入力度，全年節(jié)能環(huán)保支出22809萬元，占公共預(yù)算支出的5.2%，支持生態(tài)環(huán)境改善，支持大氣污染防治，完成農(nóng)村地區(qū)“氣代煤”項目，新增通氣農(nóng)戶7443戶，撥付一次性補貼資金10573萬元。撥付取暖農(nóng)戶用氣補貼資金12350萬元。
（四）扎實推進財政改革，提升財政管理水平。一是加大投資評審力度，2021年共完成評審項目248個，送審258700萬元，審定229100萬元，審減29600萬元，審減率11.4%。二是嚴把政府采購關(guān)，2021年共完成集中和分散采購活動86批次，采購預(yù)算金額45243萬元，中標(biāo)金額44795萬元，節(jié)約資金448萬元。三是財政票據(jù)電子化改革全部完成，共使用河北省非稅收入電子繳款書2.1萬份，審批發(fā)放河北省行政事業(yè)單位資金往來結(jié)算電子票據(jù)0.3萬份，審批發(fā)放河北省醫(yī)療門診電子收費票據(jù)5.3萬份，審批發(fā)放河北省醫(yī)療住院電子收費收據(jù)0.9萬份，審批發(fā)放河北省社會保險基金統(tǒng)一收據(jù)0.2萬份。四是切實防范政府債務(wù)風(fēng)險，完善政府債務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化管理信息系統(tǒng)和隱性債務(wù)監(jiān)測平臺管理，加強政府債務(wù)核算和監(jiān)管，足額安排償還到期政府債券本息，積極化解政府隱性債務(wù)。實施政府融資舉債負面清單制度，嚴格控制增量，穩(wěn)妥化解存量債務(wù)，全市債務(wù)風(fēng)險整體可控。
以上成績的取得，是市委統(tǒng)攬全局、正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是市人大、市政協(xié)及代表委員們監(jiān)督指導(dǎo)和大力支持的結(jié)果，也是各級各部門齊心協(xié)力、共同奮斗的結(jié)果。同時，我們也清醒地看到，財政運行還面臨一些困難和問題，主要是：一是減稅降費政策持續(xù)加力，財政收入增速趨緩，需要加快培育新的增長點，同時，保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生等財政支出增長剛性較強，財政預(yù)算平衡難度持續(xù)加大。二是預(yù)算績效管理水平有待提高，支出績效管理的廣度和深度需要拓展。三是依法理財意識需要加強，違反財經(jīng)紀律的問題時有發(fā)生。對此，我們將高度重視，進一步強化問題導(dǎo)向，通過全面深化財政改革、加強預(yù)算管理等措施，逐步加以解決。
三、2022年財政預(yù)算草案
（一）預(yù)算編制指導(dǎo)思想
堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的十九大和十九屆歷次全會以及中央經(jīng)濟工作會議精神, 弘揚偉大建黨精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，全面深化改革開放，堅持創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展，推動高質(zhì)量發(fā)展，堅持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”、“六保”工作，精準(zhǔn)有效落實積極的財政政策，加強財政資源統(tǒng)籌，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，增強重大決策部署財力保障、深化預(yù)算管理制度改革，強化績效管理和預(yù)算約束，嚴格落實過緊日子要求，有效防范化解財政風(fēng)險，更好發(fā)揮財政職能作用，為全市經(jīng)濟社會發(fā)展提供有力支撐，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開。
（二）全市一般公共預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)
綜合分析2022年財政經(jīng)濟形勢，充分考慮落實減稅降費政策等因素影響，本著既貫徹穩(wěn)中求進的工作總基調(diào)，又體現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的原則，統(tǒng)籌考慮保障市委、市政府重大決策部署和滿足社會發(fā)展與民生剛性支出的需求，確定2022 年我市一般公共預(yù)算收入預(yù)計增長8%以上，預(yù)計完成162487萬元。
（三）2022年財政預(yù)算草案
1、一般公共預(yù)算安排
（1） 一般公共預(yù)算總收入393784萬元，主要包括：
①一般公共預(yù)算收入162487萬元；
②加稅收基數(shù)返還17515萬元；
③提前下達財力性轉(zhuǎn)移支付78657萬元;
④提前下達專項轉(zhuǎn)移支付109025萬元；
⑤上年結(jié)轉(zhuǎn)22000萬元；
⑥再融資一般債券4100萬元。
（2）一般公共預(yù)算總支出521845萬元，主要包括：
①提前下達專項轉(zhuǎn)移支付支出109025萬元；
②上年結(jié)轉(zhuǎn)支出22000萬元；
③市本級一般公共預(yù)算支出安排330576萬元；
④鄉(xiāng)鎮(zhèn)級一般公共預(yù)算支出安排47352萬元；
⑤消化以前年度暫付款支出12892萬元。
（3）一般公共預(yù)算收支平衡情況
2022年全市一般公共預(yù)算總收入393784萬元，加調(diào)入政府性基金收入112289萬元，加動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金26000萬元。相應(yīng)安排一般公共預(yù)算總支出521845萬元和政府一般債券還本支出4600萬元，減上解支出5628萬元，2021年一般公共預(yù)算預(yù)計實現(xiàn)收支平衡。
2、政府性基金預(yù)算安排
2022年政府性基金預(yù)算收入195876萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入176597萬元，加再融資專項債券18100萬元，加上級提前下達轉(zhuǎn)移支付資金268萬元，加上年結(jié)余3394萬元，2022年政府性基金收入總計217638萬元。
根據(jù)收支平衡原則，相應(yīng)安排政府性基金預(yù)算支出84149萬元，調(diào)出資金112289萬元，債券還本支出21200萬元。
3、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排
按照政府收支分類科目列支規(guī)定，我市沒有符合條件的國有資本經(jīng)營預(yù)算收入，與此對應(yīng)，不再安排國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
4、社會保險基金預(yù)算安排
2022年市本級社會保險基金收入預(yù)算安排99800萬元，支出預(yù)算安排90259萬元，當(dāng)年收支結(jié)余9541萬元，累計滾存結(jié)余 102497萬元。
５、重點支出安排情況
（１）政府債券還本情況。2022年政府一般債券還本支出4600萬元，其中：計劃申請再融資債券4100萬元，本級安排500萬元。2022年政府專項債券還本支出21200萬元，計劃申請再融資債券18100萬元，本級安排3100萬元。
（2）PPP項目政府支付責(zé)任情況
根據(jù)國務(wù)院相關(guān)規(guī)定，PPP項目政府支付責(zé)任需納入年度預(yù)算和中長期財政規(guī)劃，并向本級人大或其常委會報告。截止目前，全市已列入2022年政府支付責(zé)任8個項目，分別是：環(huán)境綜合治理項目、環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場化項目、農(nóng)用橋梁加固維修改建項目、磚廠工礦廢棄地復(fù)墾項目、第十四中學(xué)建設(shè)項目、瀛州東路等四條市政道路建設(shè)項目、瀛南路與瀛西街輔路工程以及智慧交通和疏堵保暢工程項目，2022年政府支付責(zé)任預(yù)算23609萬元。
需要說明的是，一是根據(jù)預(yù)算法有關(guān)規(guī)定，預(yù)算年度開始后至市人代會批準(zhǔn)預(yù)算草案前，按 2022年度預(yù)算草案已預(yù)撥各部門履職必須保障的人員公用和民生保障等支出共28796萬元。二是省提前下達政府債券額度14800萬元，其中：一般債券12600萬元，主要用于市政府確定的公益性項目建設(shè)支出；專項債2200萬元，主要用于束城鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施改造項目800萬元，河間市智能制造園區(qū)創(chuàng)新服務(wù)平臺項目1400萬元。
四、認真做好2022年預(yù)算管理工作
2022年，我們將在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認真貫徹執(zhí)行市人大及其常委會關(guān)于財政工作的決議，主動接受人大監(jiān)督，及時辦理好人大代表建議和政協(xié)委員提案，虛心聽取各方面的意見和建議，圍繞預(yù)算安排，扎實做好各項重點工作，確保完成全年預(yù)算任務(wù)。
（一）全力推進增收節(jié)支。堅持把提高質(zhì)量效益貫穿預(yù)算執(zhí)行全過程，努力促進收入提質(zhì)、支出提效。依法加強稅費征管，科學(xué)分析研判財經(jīng)形勢，強化財稅部門協(xié)調(diào)聯(lián)動，嚴禁收取“過頭稅費”或虛收空轉(zhuǎn)，做到應(yīng)減盡減、應(yīng)收盡收，切實提高財政收入質(zhì)量。強化財政支出管理，牢固樹立過緊日子思想，嚴格控制和壓減一般性支出，加大對重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的保障力度。2022年財政“三?！比蝿?wù)將更加艱巨，財政首要任務(wù)就是千方百計籌措資金，保證公教人員工資按時發(fā)放，保證黨政機關(guān)、事業(yè)單位的正常運轉(zhuǎn)、保證民生事業(yè)的正常支出，同時，多渠道籌集資金，對市委、市政府確定的重點保障項目，要不折不扣的貫徹落實。
（二）精準(zhǔn)實施財政政策。持續(xù)推進減稅降費，加大政策宣傳力度，加大各類違規(guī)涉企收費整治力度。密切關(guān)注國家政策方向，精準(zhǔn)謀劃承接項目，爭取上級在轉(zhuǎn)移支付、改革試點等方面加大對我市的支持力度。完善財政直達資金監(jiān)控系統(tǒng)，用好財政直達資金,增強資金直接惠企利民效果。用好地方政府債券資金，按照“資金跟著項目走”的原則，提高債券資金使用績效，提早做好項目前期準(zhǔn)備、評估遴選等工作。
（三）切實防范財政風(fēng)險。做好全市“三?！敝С鲱A(yù)算編制審核工作，持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，做到足額安排，認真落實“三?！敝С霰Ｕ锨闆r月報告制度，防控運行風(fēng)險，確保財政平穩(wěn)運行。進一步規(guī)范政府債務(wù)管理，做好全市政府債務(wù)的存量化解、分期償還、應(yīng)急處置等工作，嚴防區(qū)域性、系統(tǒng)性債務(wù)風(fēng)險。加大對全市違規(guī)舉債融資問題的檢查力度，建立健全“自查自糾”和審計監(jiān)督工作機制，堅決遏制違規(guī)舉債融資行為發(fā)生。
（四）全面健全制度機制。全面實施預(yù)算績效管理，加強新增重大政策和項目預(yù)算審核與事前績效評估，強化績效目標(biāo)管理，做好績效運行監(jiān)控，健全績效評價結(jié)果反饋制度和績效問題整改責(zé)任制。加強預(yù)算執(zhí)行管理，嚴格執(zhí)行預(yù)算法及其實施條例，依法依規(guī)組織收入、安排支出。硬化預(yù)算剛性約束，嚴格控制預(yù)算追加，規(guī)范預(yù)算變更，切實減少預(yù)算調(diào)劑，進一步加強財政暫付款管理。定期清理結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金，對結(jié)轉(zhuǎn)兩年以上的政府資金，收回財政統(tǒng)籌使用，對政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)模較大的，調(diào)入一般公共預(yù)算，重點投向民生改善、公共服務(wù)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等領(lǐng)域。全面推進信息公開，主動自覺接受人大代表監(jiān)督指導(dǎo)，虛心聽取政協(xié)委員的意見和建議，積極配合開展審計監(jiān)督，不斷改進和加強財政工作。
各位代表，做好今年的財政工作，任務(wù)艱巨、使命光榮。我們將在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，充分發(fā)揮財政職能作用，迎難而上，扎實工作，奮力推動財政高質(zhì)量發(fā)展再上新臺階，為加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟強市、美麗河間做出新的更大貢獻，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開！
