（河北省）關(guān)于保定市阜平縣2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算草案的報告
阜平縣2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算草案的報告
——2023年1月12日在阜平縣第十八屆人民代表大會第三次會議上
阜平縣財政局局長 王玉東
各位代表：
受縣政府委托，我向大會報告2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算草案，請予審議，并請縣政協(xié)委員和列席會議的同志提出意見。
一、2022年預算執(zhí)行情況
一年來，在縣委的堅強領(lǐng)導下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，全縣財政工作堅持“穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進”工作總基調(diào)，緊緊圍繞扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六保”任務，積極組織財政收入，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，有效防范化解政府債務風險，積極推動穩(wěn)定經(jīng)濟大盤的各項財政措施任務落實落地，有力保障了全縣經(jīng)濟社會發(fā)展。
——一般公共預算執(zhí)行情況。一般公共預算收入完成175965萬元，占年初預算的247.3%，同比增長172%。其中：稅收收入完成9262萬元，占年初預算的59.2%，同比下降34%；非稅收入完成166703萬元，占年初預算的300.3%，同比增長229.1%。一般公共預算支出完成318118萬元，占調(diào)整預算的95.3%，同比增長8%。
一般公共預算收入175965萬元，上級補助收入229698萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)15989萬元，地方政府債券收入24600萬元，調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金44854萬元，收入總計491106萬元。一般公共預算支出318118萬元，專項上解支出-865萬元，安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金24366萬元，債務還本支出5200萬元，調(diào)出資金101200萬元，支出總計448019萬元。收支相抵后，結(jié)轉(zhuǎn)下年43087萬元。
——政府性基金預算執(zhí)行情況。政府性基金預算收入完成43729萬元，占調(diào)整預算的22.9%；政府性基金預算支出完成148220萬元，占調(diào)整預算的94.1%。
政府性基金預算收入43729萬元，上級補助收入5676萬元，上年結(jié)余7583萬元，地方政府債券收入34100萬元，調(diào)入資金101200萬元，收入總計192288萬元。政府性基金預算支出148220萬元，債務還本支出33600萬元，調(diào)出資金287萬元，支出總計182107萬元。收支相抵后，結(jié)轉(zhuǎn)下年10181萬元。
——社會保險基金預算執(zhí)行情況。社會保險基金預算收入完成32563萬元，占年初預算的83.1%。社會保險基金預算支出完成24711萬元，占年初預算的98.8%。
社會保險基金預算收入32563萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)5748萬元，收入總計38311萬元。社會保險基金預算支出24711萬元。收支相抵后，結(jié)轉(zhuǎn)下年13600萬元。
各位代表，回顧過去的一年，面對復雜多變的財政形勢和疫情防控等多種困難和挑戰(zhàn)，我們堅決貫徹落實縣委重大決策部署，嚴格執(zhí)行縣十八屆人民代表大會第二次會議關(guān)于2022年財政預算的決議，牢固樹立底線思維，千方百計籌措資金，合理調(diào)度庫款，全面保障“三?！敝С?，統(tǒng)籌做好新冠疫情防控和縣域經(jīng)濟社會發(fā)展。
（一）壯大財政資金池，增強財政保障能力
依法依規(guī)組織財政收入。在嚴格落實好留抵退稅、減稅降費政策的基礎(chǔ)上，加強對重點企業(yè)、重點稅源的稅收管控，做到應收盡收。同時，積極與周邊市縣溝通聯(lián)系，主動尋求市場，加快土地指標流轉(zhuǎn)交易，努力增加財政收入，全年縣級一般公共預算收入超全年收入任務（71166萬元）104799萬元。積極爭取上級資金支持。搶抓上級政策機遇，積極爭取上級資金，有效緩解我縣資金支出壓力，全年積極爭取地方政府一般債券資金20000萬元支持北城中學和西城小學項目建設(shè)；爭取地方政府專項債券資金4000萬元支持北環(huán)路供水管網(wǎng)和平陽幼兒園項目建設(shè)；爭取再融資債券資金34700萬元用于政府債務還本支出，有效緩解了財政支出壓力。全面盤活存量國有資產(chǎn)（資源）。對全縣國有資產(chǎn)（資源）摸底排查、建立臺賬，針對國有資產(chǎn)不同性質(zhì)，依法依規(guī)采取融資、租賃、拍賣等方式分類進行處置，盤活資產(chǎn)形成可用財力，全年共實現(xiàn)國有資產(chǎn)（資源）處置收入158970萬元。
（二）打好政策“組合拳”，提升財政政策效能
增值稅留抵退稅政策落實情況。按照上級統(tǒng)一部署，結(jié)合本地實際，制定縣留抵退稅資金保障及庫款保障工作方案，明確整體安排、主要任務和具體舉措，有力有序做好相關(guān)工作，全力保障留抵退稅政策不折不扣落地落實。全年我縣累計完成留抵退稅10255萬元，惠及中小微企業(yè)63戶，直接為企業(yè)提供了現(xiàn)金流，有效緩解企業(yè)資金壓力。加快地方政府專項債券儲備落實情況。緊緊圍繞交通、農(nóng)林水利、生態(tài)環(huán)保等9大領(lǐng)域及新納入的新型基礎(chǔ)設(shè)施、新能源等領(lǐng)域積極推動儲備項目，全年儲備2023年項目6 個，涉及資金22400萬元。幫企紓困政策落實情況。一是政府采購支持政策落實情況。嚴格落實政府采購支持中小企業(yè)政策，嚴格落實政府采購貨物、服務預留中小企業(yè)份額政策，助力中小企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。全年政府采購200萬元以下的貨物和服務及400萬元以下的工程采購項目預算總額16038萬元，中小企業(yè)采購額預留14748萬元，占比92％，超過200萬元的貨物和服務采購項目及超過400萬元的工程采購項目采購項目預算金額133258萬元，中小企業(yè)采購額預留53564萬元，占比40％。二是加大穩(wěn)崗支持力度落實情況。通過返還失業(yè)保險加大穩(wěn)崗支持力度，全年累計返還失業(yè)保險101萬元，涉及返還企業(yè)183家，2349人；通過發(fā)放培訓補助加大穩(wěn)崗支持力度，全年累計發(fā)放一次性留工培訓補貼128萬元，涉及企業(yè)187家，2566人。
（三）織牢社會保障網(wǎng)，傾力保障改善民生
優(yōu)先支持教育事業(yè)發(fā)展。投入資金63492萬元，支持教育教學條件改善，保障貧困學生救助政策落實，加強城鄉(xiāng)義務教育農(nóng)村學生營養(yǎng)膳食改善，切實提高偏遠地區(qū)教師生活待遇，教育事業(yè)加速發(fā)展；加大支持困難群眾補助力度。投入資金42877萬元，按時足額保障了農(nóng)村低保、城市低保、特困人員救助、殘疾人兩項補貼等資金需求，特殊群體兜底保障體系逐步完善；持續(xù)支持衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展。投入資金22976萬元，支持鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、農(nóng)村衛(wèi)生室衛(wèi)生隊伍建設(shè)，不斷加強基層醫(yī)療衛(wèi)生服務體系建設(shè)，切實提高城鄉(xiāng)居民健康保障水平。落實落細生態(tài)環(huán)境保護各項措施。投入資金10891萬元，不斷完善生態(tài)補償機制，支持推廣“電代煤”“氣代煤”“潔凈煤”取暖，城鄉(xiāng)污水處理、垃圾處理及環(huán)境衛(wèi)生整治，支持深入開展大氣污染防治，阜平綠水青山藍天的生態(tài)優(yōu)勢進一步顯現(xiàn)。
（四）加強財政統(tǒng)籌力度，保障重點領(lǐng)域支出
全力以赴做好疫情防控資金保障。統(tǒng)籌一般公共預算資金3615萬元，全力做好疫情防控資金保障，有力支持醫(yī)療器械設(shè)備購置、疫情隔離點建設(shè)、核酸檢測試劑耗材購置及防護器材、消殺物資購置。支持全面實施鄉(xiāng)村振興。認真落實“四個不摘”和過渡期內(nèi)保持財政支持政策總體穩(wěn)定的要求，做到管理關(guān)系不變、投入力度不減、監(jiān)督力度不松?？h級財政投入銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金3950萬元，同比增長11.3%，有力支持鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。延續(xù)開展涉農(nóng)資金整合，全年統(tǒng)籌整合財政涉農(nóng)資金規(guī)模為51357萬元，重點支持培育和壯大縣域特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，支持易地扶貧搬遷后續(xù)扶持、脫貧勞動力就業(yè)增收，以及補齊必要的農(nóng)村人居環(huán)境整治和小型公益性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)短板。
各位代表，2022年財政運行基本平穩(wěn)，實現(xiàn)了預算收支平衡，全面保障了“三?！奔案黜椫攸c支出需求，財政管理水平不斷增強。在肯定成績的同時，我們也清醒地認識到，財政形勢非常嚴峻，財政運行中還存在一些突出問題和困難：一是財源基礎(chǔ)薄弱，財政收入質(zhì)量不高；二是剛性支出增加，財政收支矛盾異常尖銳；三是暫付款規(guī)模仍然較大，財政資金調(diào)度困難。對此，我們一定高度重視，在今后工作中，我們繼續(xù)堅持落實過“緊日子”思想，堅持貫徹“以收定支”原則，積極采取有力措施認真加以解決。也請各位代表、委員一如既往的給予支持。
二、2023年財政預算草案
（一）2023年預算安排指導思想
2023年全縣財政預算安排的指導思想：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的二十大精神，全面落實習近平總書記重要指示精神，按照中央、省、市、縣經(jīng)濟工作會議安排部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，牢牢把握“疫情要防住、經(jīng)濟要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的要求，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，全面落實積極的財政政策，加強財政資源統(tǒng)籌，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強化資金管理，防范化解財政風險，解放思想、奮發(fā)進取，努力為建設(shè)保定市西部中心城市提供有力財政支撐。
圍繞上述指導思想，預算安排的基本原則是：堅持盡力而為，量力而行。既要千方百計組織財政收入，又要以收定支，確保財政收支平衡；堅持統(tǒng)籌兼顧，科學安排。既要兜牢“三保”底線，又要科學安排財力，全力支持高質(zhì)量高速發(fā)展；堅持艱苦奮斗，勤儉節(jié)約。堅決落實過“緊日子”的要求，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，大力壓減一般性支出，確保把有限的資金用在“刀刃”上；堅持深化改革，績效管理。全面實施預算績效管理，突出績效導向，加快推進績效與預算一體化進程，不斷提高財政資源配置效率和資金使用效益。
（二）2023年預算草案
1、一般公共預算安排情況
2023年一般公共預算收入總計360816萬元，具體構(gòu)成為：
（1）一般公共預算收入78300萬元，可比增長10%，其中稅收收入15654萬元。
（2）稅收返還3447萬元。
（3）一般性轉(zhuǎn)移支付157874萬元。
（4）上年結(jié)轉(zhuǎn)43087萬元。
（5）上級提前下達專項轉(zhuǎn)移支付1900萬元。
（6）政府性基金預算調(diào)入51842萬元。
（7）動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金24366萬元。
一般公共預算支出總計360816萬元，主要包括：
（1）個人部分支出124407萬元，按現(xiàn)行政策核算，足額安排。
①工資及附加性支出74496萬元。主要用于各單位工資、津貼補貼、離休費、退休人員統(tǒng)籌外部分以及各種附加性支出。
②生活補助支出49911萬元。主要用于：困難群眾補助、優(yōu)撫對象補助、高齡老人生活補貼、貧困生生活補助、勞務派遣人員經(jīng)費等。
（2）日常公用經(jīng)費5461萬元。按全縣機關(guān)單位公用經(jīng)費分類分檔定額，結(jié)合單位業(yè)務工作量逐項核定。
（3）稅費改革轉(zhuǎn)移支付支出3484萬元。主要用于：村級轉(zhuǎn)移支付、教育校舍維修、蒼山村糧食補貼等。
（4）專項項目支出56875萬元。主要用于銜接推進鄉(xiāng)村振興縣級資金、縣城集中供熱補貼、污水及垃圾處理、償還政府債券利息、信訪穩(wěn)定、中小企業(yè)發(fā)展、教育發(fā)展、大氣污染防治、疾情防控、預備費等專項項目和經(jīng)費。
（5）專款支出164254萬元。
（6）專項上解支出-865萬元。
（7）一般債券還本7200萬元。
需要說明的是：“三公”經(jīng)費預算安排情況
2023年“三公”經(jīng)費預算安排1008萬元，剔除公務用車更新支出外，同比下降4.9%，其中：公務用車運行維護費安排756萬元，同比下降1%。公務接待費安排104萬元，同比下26%；會議費安排141萬元，同比下降43%；培訓費安排456萬元，同比下降7%。
2、政府性基金預算安排情況
2023年政府性基金預算收入總計266833萬元，具體構(gòu)成為：
（1）政府性基金收入預算安排252860萬元。主要收入項目：
①國有土地收益基金收入600萬元。
②農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入40萬元。
③國有土地使用權(quán)出讓收入251630萬元。
④彩票公益金收入80萬元。
⑤城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入350萬元。
⑥污水處理費160萬元。
（2）上級提前下達轉(zhuǎn)移支付3792萬元。
（3）上年結(jié)轉(zhuǎn)10181萬元。
政府性基金預算支出總計266833萬元，主要包括：
（1）政府性基金預算支出安排193931萬元，主要支出項目：
①其他國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金支出1萬元；
②大中型水庫移民后期扶持基金支出6968萬元；
③小型水庫移民扶助基金支出157萬元；
④其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出4000萬元；
⑤國有土地使用權(quán)出讓收入支出165618萬元。其中：隱性債務還本付息支出38518萬元；高阜口片區(qū)（FP-15)市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目貸款21600萬元；阜東產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目（一期工程）項目貸款13000萬元；潔凈煤取暖補貼項目4000萬元；易地扶貧搬遷小區(qū)取暖（電費）項目3500萬元；已履行政府采購手續(xù)承諾2023年付款項目10000萬元；招商政策落實5000萬元；國有企業(yè)注冊資本金15000萬元；其他重點項目55000萬元；
⑥國有土地收益基金支出624萬元；
⑦農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金支出90萬元；
⑧城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費支出352萬元；
⑨污水處理費支出185萬元；
⑩彩票公益金支出2101萬元；
?債務付息支出13785萬元；
?債務發(fā)行費用支出50萬元。
（2）專項債券還本支出21060萬元。
（3）調(diào)出資金51842萬元。
3、國有資本經(jīng)營安排情況
2023年國有資本經(jīng)營收入預算安排10萬元，主要收入項目：2023年上級提前下達國有資本經(jīng)營轉(zhuǎn)移支付資金5萬元，上年結(jié)余5萬元。支出預算安排10萬元，主要支出項目：國有企業(yè)退休人員社會化管理補助支出10萬元。
4、社會保險基金預算安排情況
2023年社會保險基金預算收入安排31860萬元，社會保險基金預算支出安排27804萬元。根據(jù)各項基金收支測算情況，社會保險基金年終新增結(jié)余4056萬元。
需要說明的是：地方政府一般債券和專項債券資金暫未列入年初預算草案，待上級下達我縣地方政府債券限額后，再編制預算調(diào)整方案，提請縣人大常委會批準后執(zhí)行。
三、認真做好2023年財政工作
（一）加大收入力度，增強財政保障能力
千方百計組織財政收入。進一步強化財稅部門協(xié)作，在嚴格落實減稅降費政策的基礎(chǔ)上，加強對重點領(lǐng)域和重點稅源企業(yè)的稅收征管，做到依法征收、應收盡收；進一步利用好土地占補平衡和增減掛鉤政策，加快土地整治及驗收進度，積極爭取上級支持，主動尋求市場，努力增加增減掛鉤結(jié)余指標和占補平衡補充耕地指標流轉(zhuǎn)收入；加大土地出讓力度，謀劃儲備一批擬出讓土地，完善相關(guān)手續(xù)，盡快達到出讓條件，通過土地出讓增加政府性基金收入。千方百計盤活國有資產(chǎn)。對經(jīng)營性資產(chǎn)，采用PPP模式運作，通過引入社會資本，盤活存量資產(chǎn)，提高管理運營效益，緩解財政支出壓力；對非經(jīng)營性閑置國有資產(chǎn)，采用公開拍賣形式進行處置；對新增國有資產(chǎn)明確資產(chǎn)權(quán)屬，依法依規(guī)制定處置方案，采取融資、租賃、拍賣等方式盡快形成可用財力。千方百計爭取上級支持。認真研究國家政策，明確爭取支持的方向，儲備一批好項目、大項目；緊緊抓住國家加大基礎(chǔ)設(shè)施、生態(tài)環(huán)境、公共服務等領(lǐng)域投入的機遇，積極向上級匯報、對接，爭取更多的支持；進一步加大工作力度，積極爭取新增地方政府債券資金。
（二）加大資金統(tǒng)籌，有力保障重點支出
充分發(fā)揮財政職能，積極統(tǒng)籌財政資金，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，集中財力助推高質(zhì)量發(fā)展。統(tǒng)籌安排資金支出順序。堅持“有保有壓”，優(yōu)先足額安排“三?！?、債券還本付息、隱性債還本付息、銜接資金等剛性支出。統(tǒng)籌把握資金支出進度。對全縣重點建設(shè)項目資金撥付及需求情況建立臺賬，認真測算，保證資金支出更科學、更合理、更均衡。統(tǒng)籌調(diào)度使用財政資金。加大統(tǒng)籌整合財政涉農(nóng)資金力度，堅持因需而整，統(tǒng)籌用于脫貧鞏固提升和后續(xù)扶持。同時，認真清理盤活財政存量資金，科學安排財力，有力保障重點項目支出。
（三）增進民生福祉，提高人民生活品質(zhì)
著力支持教育事業(yè)發(fā)展。支持照旺臺幼兒園、平陽中心小學改建幼兒園項目，推進中小學運動場達標行動計劃，持續(xù)推動城鄉(xiāng)教育均等化；支持師資隊伍建設(shè)，助力教學質(zhì)量穩(wěn)步提升；支持職業(yè)教育，助力與一汽、上汽等8家車企及阿里巴巴、京東、北京翔龍博瑞等行業(yè)企業(yè)深化產(chǎn)教合作。著力支持改善醫(yī)療衛(wèi)生條件。支持落實常態(tài)化疫情防控，最大程度保護人民生命安全和身體健康，最大限度減少疫情對經(jīng)濟社會發(fā)展的影響。支持推進省級衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)、衛(wèi)生村創(chuàng)建全覆蓋，創(chuàng)建國家衛(wèi)生縣城、衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)。著力支持社會保障。全面落實養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、特困人員救助、優(yōu)撫對象待遇等補助政策，兜住兜準兜好困難群眾基本生活底線；嚴格落實就業(yè)補貼、創(chuàng)業(yè)擔保貸款等扶持政策，支持擴大就業(yè)和促進創(chuàng)業(yè)，促進高校畢業(yè)生充分就業(yè)創(chuàng)業(yè)，進一步提升社會保障能力。著力支持縣城面貌擴容亮顏。支持派山西路、沙河南路、恒山東路及9條小街小巷改造提升；支持打通南街至沙河北路斷頭路、西山大街、照旺臺北大街建設(shè)；支持縣城供水承載能力提升工程和老舊管網(wǎng)改造工程，支持城區(qū)高層燃氣管網(wǎng)、阜東新區(qū)燃氣配套等一系列管網(wǎng)建設(shè)；支持開展6個老舊小區(qū)改造，增強基礎(chǔ)設(shè)施承載能力，加快品質(zhì)生活之城建設(shè)。
（四）堅持過緊日子，確保基本民生支出
樹牢過“緊日子”的思想。認真貫徹落實習近平總書記艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的一系列重要論述，牢固樹立過“緊日子”的思想。堅持量入為出，開源節(jié)流，精打細算，堅決杜絕鋪張浪費，勤儉節(jié)約辦一切事業(yè)。嚴格把好預算編制關(guān)。提高預算編制的精細化、專業(yè)化水平，堅決把牢、把嚴、把實預算編制關(guān)口。大幅度壓減非剛性、非重點的項目支出，一般性支出同比壓減10%以上,將節(jié)約的財力用到民生保障、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等最需要的領(lǐng)域。強化預算執(zhí)行剛性約束。堅持預算法定原則，嚴格按照人大批準的預算執(zhí)行，嚴禁擅自擴大支出范圍、提高開支標準，自覺接受人大監(jiān)督，切實維護預算管理的嚴肅性。
（五）加強財政管理，確保財政平穩(wěn)運行
持續(xù)加強財政資金管理。嚴格落實好直達資金管理機制，直達資金堅持“嚴管”“快用”，確保資金運轉(zhuǎn)高效、使用規(guī)范；有效盤活財政存量資金，對長期沉淀閑置資金按規(guī)定收回財政統(tǒng)籌使用，并加強對重新安排項目的監(jiān)測，防止“二次沉淀”；持續(xù)加大暫付款管控力度。嚴格落實暫付款管控的各項政策要求，嚴控新增暫付款，通過盤活存量資金、超收資金安排等有效措施積極化解存量暫付款；持續(xù)加強政府債務管理。規(guī)范舉債融資行為，持續(xù)推進常態(tài)化隱性債務管理，加強動態(tài)監(jiān)管，積極消化存量債務，嚴控增量債務，嚴格執(zhí)行年初債務化解計劃，按時償還政府債券還本付息、化解隱性債務。持續(xù)加強國有企業(yè)管理。加快縣屬國有企業(yè)整合進度，徹底改變縣屬國有企業(yè)布局散、規(guī)模小、業(yè)務雜的現(xiàn)狀，提高國有資產(chǎn)配置效率，切實發(fā)揮國有企業(yè)引領(lǐng)帶動作用，增強國有企業(yè)經(jīng)濟活力。
各位代表，2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，做好2023年財政工作任務艱巨、責任重大。我們將在縣委的堅強領(lǐng)導下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，解放思想，奮發(fā)進取，凝心聚力、攻堅克難，全面完成各項目標任務，為建設(shè)保定市西部中心城市提供堅強的財政保障！
