（河北省）關于保定市高碑店市2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算（草案）的報告（書面）
高碑店市2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算（草案）的報告（書面）
——2021年2月5日在高碑店市第六屆人民代表大會第五次會議上
高碑店市財政局局長 栗 軍
各位代表：
受市政府委托，向大會提交《高碑店市2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算（草案）的報告（書面）》，請予審議，并請市政協(xié)各位委員和其他列席同志提出意見。
一、2020年財政預算執(zhí)行情況
2020年，在市委的正確領導下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，財稅部門努力克服經(jīng)濟下行壓力和疫情影響，切實履行財政職能，狠抓財政收支管理，著力深化財稅改革，積極防控財政風險，扎實做好“六穩(wěn)”工作、落實“六保”任務，較好地完成了市六屆人大第四次會議審查批準的預算，有力推動了全市經(jīng)濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展。
一般公共預算完成情況：2020年，全市一般公共預算收入完成164438.4萬元，占預算的105.9%，同比增長13.3%；全年一般公共預算支出完成383779萬元（含上級轉移支付，快報數(shù)），同比增長8.6%。
政府性基金預算完成情況：全市政府性基金收入完成221175萬元，同比增長1.8%；政府性基金支出完成344827萬元（含上年結轉，快報數(shù)），同比增長26.2%。
社會保險基金預算完成情況：全市社會保險基金收入完成103019萬元，同比增長2%；社會保險基金支出完成84545萬元，同比增長6%。
總體看，2020年全市財政運行總體平穩(wěn)、穩(wěn)中向好，主要表現(xiàn)在以下幾個方面：
（一）迎難而上，提升財力空間。一是挖潛增收保增長。2020年，受經(jīng)濟持續(xù)下行、減稅降費翹尾和疫情影響，一般公共預算收入增長放緩，收支平衡壓力加大，財稅部門努力克服新冠疫情對財政收入的影響，深入分析財源現(xiàn)狀，及時調整工作措施，依法征稅管費，做到應減盡減、應收盡收。全年稅收完成138818.4萬元，占預算的108.6%，同比增長16.2%。稅收收入占一般公共預算收入的比重為84.4%，較去年同期提高2.1個百分點，實現(xiàn)了收入規(guī)模和收入質量同步提升。二是爭取財力補缺口。用足用好財政政策，積極與省財政廳溝通，加大庫款調撥力度，爭取上級轉移支付資金177330萬元，緩解了財力緊張狀況。其中，爭取特殊轉移支付、抗疫特別國債等直達資金40613萬元，第一時間制定了分配方案，精準支持疫情防控、企業(yè)紓困等領域，有效對沖疫情影響。三是調優(yōu)結構保平衡。全面清理結轉結余資金，按政策收回統(tǒng)籌，全年盤活各類財政結轉結余資金10970萬元；貫徹落實過緊日子要求，大力壓減一般性支出和其他非急需、非剛性支出，全市2020年一般性支出壓減10%，節(jié)省財政資金3659萬元。通過以上措施，保持了全年預算平穩(wěn)健康運行。
（二）加力提效，激活發(fā)展動能。一是不折不扣落實減稅降費和疫情期間稅收優(yōu)惠政策，全力支持疫情防控、企業(yè)復工復產(chǎn)，全年累計減稅降費2.3億元，進一步減輕企業(yè)負擔、激發(fā)市場活力。二是強化政策支持，支持被動式超低能耗建筑產(chǎn)業(yè)重點項目和重點企業(yè)，培育新的經(jīng)濟增長點。三是助力企業(yè)發(fā)展。積極引導企業(yè)申報各級各類扶持資金項目。全年爭取戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、工業(yè)轉型升級等各類獎補資金5069萬元，有力支持了企業(yè)轉型升級和現(xiàn)代新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。四是全力支持疫情防控重點企業(yè)，積極為新發(fā)地、家興等重點企業(yè)爭取防疫優(yōu)惠貸款貼息資金298萬元；下達河北欣知語服飾有限公司疫情防控穩(wěn)增長獎勵資金20萬元。支持應急物資保障體系建設，撥付金青醫(yī)藥、普瑞賽斯等3家企業(yè)應急物資保障體系建設補助資金857萬元。
（三）兜牢底線，持續(xù)改善民生。堅持民生優(yōu)先，提升公共服務保障水平，全年民生類支出32.1億元，占一般公共預算支出的83.7%。一是加大疫情防控保障力度。簡化資金撥付流程，加快資金撥付進度，累計撥付疫情防控資金4168萬元，用于防疫設備物資購置、一線醫(yī)療人員臨時工作補助、建設核酸實驗室等。二是支持發(fā)展優(yōu)質教育。全年教育支出96534萬元，實施了義務教育經(jīng)費保障機制改革、幸福路小學和新時代第九小學新建、中小學運動場修建及教育設備購置等項目建設。三是支持衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展。全年衛(wèi)生健康支出42703萬元，用于城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險、公共衛(wèi)生服務、醫(yī)改等支出。提升了政府對醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的保障能力。四是強化民生政策托底。社會保障和就業(yè)支出44436萬元，主要用于城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、困難群眾生活救助、優(yōu)撫、就業(yè)等。五是加強基本住房保障。撥付公共租賃住房建設資金5448萬元、老舊小區(qū)改造資金8906萬元，農(nóng)村房屋“暖心工程”項目資金407萬元，改善居住環(huán)境。六是完善城市功能。落實市區(qū)內道路建設、雨污分流等城市基礎設施建設資金24884萬元，環(huán)衛(wèi)、園林綠化養(yǎng)護、市政等項目資金30550萬元，提升了城市形象；撥付資金1551萬元，用于北京838公交、出租車和農(nóng)村客運、城市公交補貼。
（四）優(yōu)化配置，決勝收官之戰(zhàn)。一是支持防范債務風險。開好依法舉債“前門”，堵住違規(guī)舉債“后門”，償還化解隱性債務564萬元，超額完成2020年隱性債務化解任務。撥付政府債券資金近19億元，主要用于京雄高速主線和連接線建設、防洪工程、學前教育、老舊小區(qū)改造及污水處理廠建設，切實發(fā)揮債券資金使用效益。二是支持決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅。全市安排專項扶貧資金2156萬元，用于資產(chǎn)收益扶貧、“雨露計劃”、少數(shù)民族發(fā)展和疫情期間貧困人員臨時性、公益性崗位支出。撥付淶源對口扶貧資金3000萬元，支持打贏脫貧攻堅戰(zhàn)。三是全力做好污染防治工作。全年節(jié)能環(huán)保支出34334萬元，同比增長11.1%。做好大氣污染防治工作，撥付“雙代”工程補貼資金11824萬元。圍繞白洋淀上游流域水污染治理工作，積極籌措并撥付白洋淀上游傍水村生活污水處理項目資金5013萬元；撥付雄安新區(qū)南拒馬河防洪治理工程（高碑店段）項目資金9788萬元。
（五）強化投入，推進鄉(xiāng)村振興。一是大力扶持村級集體經(jīng)濟。撥付資金483萬元，扶持村級集體經(jīng)濟發(fā)展試點項目10個。二是加強農(nóng)村基礎設施建設，落實村級“一事一議”財政獎補資金1448萬元。投入資金22857萬元，支持農(nóng)村人居環(huán)境整治、改廁、通道綠化美化、農(nóng)村路網(wǎng)改造提升、農(nóng)村保潔等。三是及時撥付惠農(nóng)補貼資金。撥付耕地地力保護補貼資金4073萬元、農(nóng)機購置補貼資金800萬元，生豬無害化處理資金818萬元，撥付種植業(yè)保險財政補貼資金566萬元，養(yǎng)殖業(yè)保險財政補貼資金1118萬元。
（六）深化改革，提升管理效能。一是加強財政監(jiān)督。組織開展了2019年度中央轉移支付預算執(zhí)行情況、2017-2019年度中央和省級預算內基本建設資金績效評價及全市財政專項扶貧資金檢查等工作。二是全面推進財政電子票據(jù)和政府非稅收入收繳電子化管理改革。財政電子票據(jù)業(yè)務辦理實現(xiàn)了個人網(wǎng)銀、手機銀行、微信支付寶掃碼、POS機、微信公眾號等豐富多樣的繳款方式，便民利民服務水平和工作效率明顯提升。三是全面推行差旅費電子憑證網(wǎng)上報銷管理改革。搭建預算單位差旅費電子憑證網(wǎng)上報銷平臺，推進公務人員出差網(wǎng)上申請、審批、報銷全流程電子化管理工作，規(guī)范了干部公務行為。修訂《高碑店市機關會議費管理辦法》，進一步加強和規(guī)范會議費管理。四是積極開展國有企業(yè)退休人員社會化管理工作。我市涉及到25家駐高國企8000余名退休職工，已按時間節(jié)點全面完成移交工作，現(xiàn)進入移交雙方共同辦公過渡階段。五是規(guī)范和加強國有資產(chǎn)管理。修訂了《高碑店市行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理辦法》和《高碑店市行政事業(yè)單位通用辦公設備及家具配置標準》，合理配置和有效利用國有資產(chǎn),維護國有資產(chǎn)的安全和完整。制定了《高碑店市國有資本經(jīng)營預算管理暫行辦法》，加強和規(guī)范本級國有資本經(jīng)營預算管理，優(yōu)化國有資本配置。
各位代表，過去的一年，在市委堅強領導下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督、支持下，全市財政繼續(xù)保持了健康平穩(wěn)運行，各項管理改革取得了新進展。但是，預算執(zhí)行和財政工作中還面臨一些問題。一是受經(jīng)濟下行壓力加大、減稅降費、房地產(chǎn)持續(xù)調控以及疫情疊加等因素影響，財政收入保持持續(xù)增長的難度加大。二是我市傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)仍然偏弱，新興產(chǎn)業(yè)仍然偏小，房地產(chǎn)占比過重，骨干稅源不足，財政增收基礎尚不穩(wěn)固。三是收支矛盾更加突出，在收入放緩的同時，保工資、保運轉、?；久裆葎傂灾С鰤毫哟螅S著財政保障范圍的擴大，剛性支出需求遠超財力增長速度，財政收支矛盾與平衡風險日益突出。四是一些部門的預算績效管理意識還比較薄弱，財政資金使用效益還需進一步提升。對于這些問題，我們將高度重視，堅持問題導向、目標導向、結果導向，下大力氣采取措施加以解決。也懇請各位代表、委員對財政工作一如既往地給予指導和支持。
二、2021年財政預算安排
（一）2021年財政工作的指導思想：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會和中央經(jīng)濟工作會議精神，緊緊圍繞市委決策部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構建新發(fā)展格局，以供給側結構性改革為主線，全面深化財稅體制改革，繼續(xù)實施積極的財政政策，著力優(yōu)化支出結構，提高財政資金配置效率，推動財政高質量發(fā)展。
（二）2021年財政收支安排
一般公共預算:全市一般公共預算收入安排175127萬元，比上年實際完成增長6.5%。一般公共預算支出安排315066萬元（含上級轉移支付）。
政府性基金預算:全市政府性基金預算收入安排147624萬元，政府性基金預算支出安排170538萬元（含上級專項及上年結轉）。
社會保險基金預算:全市社會保險基金預算收入安排67949萬元，社會保險基金預算支出安排56992萬元。
國有資本經(jīng)營預算：根據(jù)《高碑店市國有資本經(jīng)營預算管理暫行辦法》，經(jīng)測算，我市國有企業(yè)2021年度凈利潤尚未達到國有資本經(jīng)營收益收繳標準（年度凈利潤達到20萬元的，編制國有資本經(jīng)營預算），未編制2021年國有資本經(jīng)營預算。
三、2021年財政主要工作
2021年是“十四五”開局之年，我們將充分發(fā)揮職能作用，認真落實市人大預算決議，突出重點，精準發(fā)力，確保圓滿完成全年預算任務。
（一）狠抓增收節(jié)支，確保財政平穩(wěn)運行。一是千方百計組織收入。加大綜合治稅力度，突出對重點稅源行業(yè)、重點企業(yè)的監(jiān)控，加強收入征管，提高財政收入質量，確保完成年度財政收入任務。二是硬化預算約束，提高資金使用效益。堅持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約、精打細算，全面落實黨政機關過緊日子的要求，嚴控“三公”經(jīng)費，提高政府采購、財政投資項目評審質量和效益。三是積極向上爭取資金。精準聚焦重點領域，提早做好項目前期準備、入庫遴選等工作，努力爭取新增債券資金，保障我市一批重點項目的資金需求，更好發(fā)揮對經(jīng)濟的拉動作用。發(fā)揮政策資金導向功能，協(xié)調各部門做好項目申報,積極爭取上級項目資金。準確把握政策方向，積極跑辦，把爭取新增財力性轉移支付作為彌補財力缺口重要保障。四是優(yōu)化支出結構。緊緊圍繞市委市政府中心工作，集中財力落實好“六穩(wěn)”“六?！比蝿?，保障民生實事和項目建設等重點支出，把有限的資金用在“刀刃”上。
（二）發(fā)揮財政職能，支持經(jīng)濟發(fā)展。一是持續(xù)推進減稅降費，保持政策的連續(xù)性，助力企業(yè)輕裝上陣，減輕企業(yè)負擔。二是加強稅源建設。充分發(fā)揮財政政策和資金導向作用，加大工業(yè)園區(qū)和重點企業(yè)支持力度，提升經(jīng)濟發(fā)展動力，著力培植財源，推動縣域經(jīng)濟發(fā)展。三是支持企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，及時兌現(xiàn)各級財政惠企資金，梳理完善支持工業(yè)及相關行業(yè)發(fā)展的財政政策，幫扶重點工業(yè)企業(yè)加大技術創(chuàng)新和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的技術改造力度，努力培育新的經(jīng)濟增長點。四是支持重點項目建設，設立招商引資專項經(jīng)費，加大招商引資力度，加快我市產(chǎn)業(yè)結構調整和升級。
（三）以人民為中心，提升保障水平。堅持把保障和改善民生作為財政工作的出發(fā)點和落腳點，持續(xù)兜牢“三保”底線。全力做好疫情防控資金保障。根據(jù)防控隔離、物資供應等疫情防控工作需要，積極做好資金籌措，第一時間撥付到位，為疫情防控有序開展提供資金保障；健全社會保障體系，落實就業(yè)優(yōu)先政策，支持完善養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)保險和低保制度；完善醫(yī)療衛(wèi)生保障制度，加快醫(yī)療基礎設施建設，優(yōu)化醫(yī)療資源布局，支持公共衛(wèi)生和醫(yī)療服務體系建設；促進教科文事業(yè)發(fā)展，切實加大財政對教育事業(yè)的優(yōu)先投入，推動教育高質量發(fā)展；統(tǒng)籌各類項目資金，推進安居工程、老舊小區(qū)改造等民生工程；加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化，全面推進鄉(xiāng)村振興。實施鄉(xiāng)村建設行動，推進農(nóng)村人居環(huán)境整治提升，重點抓好改廁和污水、垃圾處理。推進地下水超采綜合治理，加快農(nóng)村生活水源江水置換工作。完善財政支農(nóng)政策，深化農(nóng)村綜合改革，規(guī)范村級“一事一議”財政獎補工作，扶持壯大村級集體經(jīng)濟。
(四）強績效促改革，提升治理效能。一是推進預算績效管理。進一步樹立“花錢必問效、無效必問責”的績效意識，加快構建全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，提升預算管理水平。深入推動預算和績效管理一體化，促進預算績效管理系統(tǒng)與財政核心業(yè)務的互聯(lián)互通，更好地運用績效管理手段強化激勵和約束機制。二是嚴格政府債務管理。堅持政府債務限額管理，落實債務化解方案，嚴格落實化債計劃。強化全口徑債務動態(tài)監(jiān)測管理，防范債務風險。三是加強國有資本經(jīng)營收益管理。認真落實《高碑店市國有資本經(jīng)營預算管理暫行辦法》，加強對國有企業(yè)的監(jiān)管，及時了解狀況，在實際執(zhí)行過程中，對達到收繳標準的國企，及時征收國有資本經(jīng)營收益。四是扎實有序推進政府和社會資本合作（PPP)工作，做好高碑店市體育館和綜合館項目的財政承受能力論證，推動項目盡早入庫，進一步引導更多社會資本參與和支持全市經(jīng)濟社會高質量發(fā)展。
（五）強化監(jiān)督管理，確保財政行穩(wěn)致遠。始終堅持依法理財。牢固樹立預算法治意識，嚴格執(zhí)行人大批準的預算，硬化預算執(zhí)行約束，做到無預算不支出，有預算不突破。嚴格執(zhí)行預決算公開相關規(guī)定，主動接受社會監(jiān)督。深入開展財政資金績效評價，積極推進內控制度建設，持續(xù)加強對會計信息質量、政府債券資金、直達資金和財政專項資金等領域監(jiān)督檢查，讓財政資金在陽光下運行。
各位代表，面對依然繁重的財政工作任務，我們將在市委的堅強領導下，自覺接受市人大、市政協(xié)和社會各界的監(jiān)督，嚴格落實本次人代會的決議和要求，銳意進取、務實奮斗，努力完成全年預算和各項財政工作任務，為全市經(jīng)濟社會發(fā)展、世界級城市群重要節(jié)點城市建設提供財力保障。
