（河北?。╆P(guān)于保定市2020年市本級(jí)預(yù)算及市總預(yù)算執(zhí)行情況和2021年市本級(jí)預(yù)算及市總預(yù)算（草案）的報(bào)告（書面）
關(guān)于保定市2020年市本級(jí)預(yù)算及市總預(yù)算執(zhí)行情況和2021年市本級(jí)預(yù)算及市總預(yù)算（草案）的報(bào)告（書面）
2021年1月31日在保定市第十五屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議上
保定市財(cái)政局局長 方硯烽
各位代表：
受市政府委托，我向大會(huì)提交2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和列席會(huì)議的同志提出意見。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全市上下認(rèn)真執(zhí)行市十五屆人大五次會(huì)議及市人大常委會(huì)有關(guān)決議，緊緊圍繞全市中心工作，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，認(rèn)真落實(shí)“積極的財(cái)政政策要更加積極有為”的要求，努力克服不利因素，強(qiáng)化財(cái)政收支管理，優(yōu)化財(cái)政資源配置，防控財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，較好完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，有力推動(dòng)了經(jīng)濟(jì)恢復(fù)和社會(huì)大局穩(wěn)定。全市財(cái)政在面臨諸多困難下實(shí)現(xiàn)了收支平衡，預(yù)算運(yùn)行總體平穩(wěn)。
（一）全市財(cái)政收支情況
1.一般公共預(yù)算
（1）總收入完成909.9億元，其構(gòu)成是：一般公共預(yù)算收入280.7億元，為預(yù)算的96.7%，比上年增長3%（以下簡稱增長），比全省平均增幅高0.7個(gè)百分點(diǎn)，其中，稅收收入169.8億元，非稅收入110.9億元；上級(jí)補(bǔ)助收入434.2億元，其中，返還性收入28.5億元，一般轉(zhuǎn)移支付350.5億元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付55.2億元；調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金49.6億元；調(diào)入資金52.6億元；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入39.7億元；新增地方政府債券及外債收入53.1億元。
（2）總支出完成909.9億元，其構(gòu)成是：一般公共預(yù)算支出799億元，為預(yù)算的92.7%，增長11.5%；上解上級(jí)支出5.3億元；補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金48.7億元；結(jié)轉(zhuǎn)下年支出56.9億元。
2．政府性基金預(yù)算
總收入完成451.7億元，其構(gòu)成是：政府性基金預(yù)算收入225.1億元，為預(yù)算的71.5%，下降20.4%；上級(jí)補(bǔ)助收入34.8億元；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入69.6億元；新增地方政府債券收入122.2億元?？傊С鐾瓿?51.7億元，其構(gòu)成是：政府性基金預(yù)算支出365.9億元，為預(yù)算的72.5%，增長0.5%；調(diào)出資金50.2億元；結(jié)轉(zhuǎn)下年支出35.6億元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算
收入完成5590萬元，為預(yù)算的174.3%，其構(gòu)成是：國有企業(yè)上繳利潤收入716萬元，股利股息收入3680萬元，產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入858萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入336萬元。支出完成5590萬元，為預(yù)算的174.3%，其構(gòu)成是：改革成本支出653萬元，調(diào)入一般公共預(yù)算1576萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用3025萬元，補(bǔ)助下級(jí)支出336萬元。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
收入預(yù)計(jì)完成218.7億元，為預(yù)算的107.3%，其構(gòu)成主要是：機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入80.9億元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入42.5億元、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入62.6億元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入28.6億元。支出預(yù)計(jì)完成183.8億元，為預(yù)算的101.6%，其構(gòu)成主要是：機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出55.6億元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出40.1億元、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出58.9億元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出20.3億元。收支相抵，當(dāng)期預(yù)計(jì)結(jié)余34.9億元。
（二）市本級(jí)財(cái)政收支情況
1.一般公共預(yù)算
（1）總收入完成286億元，其構(gòu)成是：一般公共預(yù)算收入32.5億元，為預(yù)算的234.5%，增長38.4%；上級(jí)補(bǔ)助收入138.6億元，其中，返還性收入15.5億元，一般轉(zhuǎn)移支付107.1億元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付16億元；下級(jí)上解收入62.1億元；調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金24.2億元（其中，年初安排預(yù)算時(shí)調(diào)入14.9億元，執(zhí)行中調(diào)入9.3億元）；調(diào)入資金3億元；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入16.5億元；新增地方政府債券及外債收入9.1億元（與年初預(yù)算相比，主要是上級(jí)補(bǔ)助收入增加62億元、一般公共預(yù)算收入超收18.6億元）。
（2）總支出完成286億元，其構(gòu)成是：一般公共預(yù)算支出118.2億元，為預(yù)算的82.4%，增長30.9%；補(bǔ)助下級(jí)支出101.8億元，其中，返還性支出12.5億元、一般轉(zhuǎn)移支付64億元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付25.3億元；上解上級(jí)支出5.6億元；補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金28億元；結(jié)轉(zhuǎn)下年支出32.4億元。
2.政府性基金預(yù)算
總收入完成134.8億元，其構(gòu)成是：政府性基金預(yù)算收入50.7億元，為預(yù)算的52.9%，下降36.6%；上級(jí)補(bǔ)助收入14.2億元；下級(jí)上解收入1.8億元；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入30.8億元；新增地方政府債券收入37.3億元。總支出完成134.8億元，其構(gòu)成是：政府性基金預(yù)算支出70.2億元，為預(yù)算的56.7%，下降3.4%；補(bǔ)助下級(jí)支出42.5億元；調(diào)出資金3億元；結(jié)轉(zhuǎn)下年支出19.1億元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算
市本級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況與全市執(zhí)行情況一致。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
收入預(yù)計(jì)完成54億元，為預(yù)算的110%，其構(gòu)成主要是：機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入27.5億元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入22.4億元。支出預(yù)計(jì)完成46.2億元，為預(yù)算的107%，其構(gòu)成主要是：機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出13.8億元,城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出23.5億元。收支相抵，當(dāng)期預(yù)計(jì)結(jié)余7.8億元。
（三）財(cái)政預(yù)算執(zhí)行效果
1.堅(jiān)持人民至上理念，持續(xù)改善民生福祉
堅(jiān)持在發(fā)展中保障和改善民生，讓人民共享發(fā)展成果。全市民生支出682.4億元，占到一般公共預(yù)算支出的85.4%。
一是全力保障新冠疫情防控。按照特事特辦、急事急辦的原則，開通“綠色通道”，確保就診患者不因醫(yī)療費(fèi)用而影響就醫(yī)，確保醫(yī)療機(jī)構(gòu)不因資金問題而影響醫(yī)療救治和疫情防控。全市投入防疫資金9.4億元、抗疫特別國債4.3億元、地方政府債券5.7億元，支持重大疫情防控救治體系和應(yīng)急物資保障體系建設(shè)，促進(jìn)公共衛(wèi)生和醫(yī)療基礎(chǔ)設(shè)施能力水平提升，為打贏疫情防控戰(zhàn)提供了有力支撐。
二是持續(xù)加大三農(nóng)投入。統(tǒng)籌整合資金30.8億元，足額落實(shí)扶貧投入，繼續(xù)執(zhí)行對(duì)貧困縣扶持政策，進(jìn)一步加大扶貧協(xié)作、對(duì)口支援、定點(diǎn)扶貧、社會(huì)扶貧力度，全力支持完成脫貧攻堅(jiān)任務(wù)?；I措資金69.1億元，支持高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、水庫除險(xiǎn)加固、水庫移民扶持、南水北調(diào)防洪處理等一批農(nóng)業(yè)水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推進(jìn)實(shí)施“鄉(xiāng)村振興”戰(zhàn)略。累計(jì)投入農(nóng)村綜改資金3.2億元，農(nóng)村人居環(huán)境整治資金2億元，重點(diǎn)用于扶持壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)、農(nóng)村生活垃圾治理、農(nóng)村生活污水治理、農(nóng)村廁所改造和村容村貌提升。
三是不斷提升保障水平。積極籌措資金，確保全市26.8萬名企業(yè)離退休人員養(yǎng)老金待遇“十六”連漲，月人均養(yǎng)老金達(dá)到2810元，同比增長5%。撥付20億元，確保全市143萬名城鄉(xiāng)居民按時(shí)足額領(lǐng)取養(yǎng)老金。安排惠民醫(yī)療救助資金400萬元，專項(xiàng)用于低保對(duì)象等困難群眾醫(yī)藥費(fèi)、床位費(fèi)減免項(xiàng)目補(bǔ)助。投入困難群眾基本生活保障和救助補(bǔ)助資金2527萬元，確保城鄉(xiāng)低保對(duì)象待遇政策的落實(shí)。緊急籌措供熱應(yīng)急保障資金和補(bǔ)貼6930萬元，確保增加供熱時(shí)間后供熱企業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保障溫暖過冬。撥付公交總公司免費(fèi)乘車、疫情期間虧損補(bǔ)貼等資金3750萬元，保障公共交通正常運(yùn)轉(zhuǎn)，守護(hù)市民平安出行。
四是助力“文化保定”建設(shè)。投入資金3億元,落實(shí)義務(wù)教育擴(kuò)容增位工程，完成10.3萬平方米義務(wù)教育學(xué)校新建及改擴(kuò)建，完善了教育基礎(chǔ)設(shè)施。安排資金1.4億元，支持幼兒園建設(shè)，新建、改擴(kuò)建幼兒園36所，完成省定任務(wù)的113%。撥付資金1.52億元，支持保定一中等學(xué)校建設(shè)及教育教學(xué)設(shè)備購置。投入資金5000萬元，對(duì)市圖書館、文化館、美術(shù)館、博物館進(jìn)行改造提升。落實(shí)資金1.4億元，推進(jìn)中國古動(dòng)物博物館項(xiàng)目建設(shè)。
2.全面落實(shí)減稅降費(fèi)，激發(fā)市場主體活力
近年來，我國持續(xù)實(shí)施了大規(guī)模減稅降費(fèi)政策，特別是2020年發(fā)布了支持疫情防控保供、企業(yè)紓困和復(fù)工復(fù)產(chǎn)等一系列政策。2020年累計(jì)降低企業(yè)負(fù)擔(dān)114.9億元，其中，減稅84億元，降費(fèi)30.9億元，幫助企業(yè)渡過難關(guān)、紓困發(fā)展。
一是確保減稅降費(fèi)政策落地生效。圍繞小微企業(yè)、民營企業(yè)、高新技術(shù)企業(yè)、重點(diǎn)稅源企業(yè)等主要受益主體，通過分析梳理政策，科學(xué)提取比對(duì)，及時(shí)跟蹤提醒，形成征納雙方良性互動(dòng)的新方式，讓政策落地時(shí)效“飛起來”。嚴(yán)格落實(shí)收費(fèi)目錄清單管理制度，及時(shí)在市政府網(wǎng)站公開收費(fèi)目錄清單, 做好涉企收費(fèi)公示，規(guī)范涉企收費(fèi)行為。
二是切實(shí)鞏固減稅降費(fèi)工作成果。堅(jiān)持問題導(dǎo)向，組織專項(xiàng)“回頭看”，舉一反三，形成發(fā)現(xiàn)問題、整改問題、反饋問題、完善機(jī)制的工作閉環(huán)，進(jìn)一步優(yōu)化服務(wù)，幫助納稅人、繳費(fèi)人充分享受優(yōu)惠政策，堅(jiān)決把該減的稅減到位，把該降的費(fèi)降到位。
3.千方百計(jì)籌措收入，夯實(shí)財(cái)政運(yùn)行基礎(chǔ)
一是毫不放松抓好收入。全市各級(jí)各部門認(rèn)真貫徹上級(jí)決策部署，努力克服經(jīng)濟(jì)下行、新冠疫情、減稅降費(fèi)和房地產(chǎn)市場調(diào)控的多重壓力，創(chuàng)新征管手段，做深做細(xì)做實(shí)管理細(xì)節(jié)，統(tǒng)籌盤活各類資源資產(chǎn)，大力挖潛增收，實(shí)現(xiàn)應(yīng)收盡收。通過不懈努力，較好地完成了全市一般公共預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)。
二是全力爭取上級(jí)支持。搶抓政策窗口期，主動(dòng)對(duì)接上級(jí)部門，全年累計(jì)爭取上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金469億元，排全省第1位，其中直達(dá)資金144.8億元，全部落實(shí)到具體項(xiàng)目，分配下達(dá)率100%，實(shí)現(xiàn)了“直達(dá)基層、直接惠企惠民”的目標(biāo)要求。爭取新增債務(wù)限額175.3億元，比上年增加11.6億元，排全省第4位。
4.充分發(fā)揮財(cái)政職能，支持經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展
一是助力企業(yè)降本增效。積極落實(shí)援企穩(wěn)崗政策，撥付援企穩(wěn)崗補(bǔ)貼資金2.6億元，惠及職工33萬人,企業(yè)5300家。落實(shí)疫情防控穩(wěn)增長企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)資金1476萬元，支持疫情防控重點(diǎn)物資生產(chǎn)企業(yè)和“專精特新”中小企業(yè)發(fā)展壯大?；I措資金5000余萬元，開展“消費(fèi)嘉年華”活動(dòng)，推動(dòng)商貿(mào)服務(wù)行業(yè)全面復(fù)業(yè)復(fù)市。撥付資金2500萬元，對(duì)“國六”標(biāo)準(zhǔn)排放和新能源汽車生產(chǎn)、消費(fèi)給予一次性補(bǔ)助。
二是支持產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新升級(jí)。整合資金60.7億元，其中，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目債券28.3億元、棚戶區(qū)改造一期項(xiàng)目債券20億元、國開行棚改貸款8億元、注入國控集團(tuán)注冊(cè)資本金4.4億元，全力支持深圳園建設(shè)。統(tǒng)籌資金3.9億元，用于汽車科技產(chǎn)業(yè)園建設(shè)，支持民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展壯大。撥付資金10.6億元，支持戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)、教育現(xiàn)代化工程、衛(wèi)生領(lǐng)域中央基建投資等項(xiàng)目。投入科技經(jīng)費(fèi)6620萬元，著力支持科技創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè)、科技創(chuàng)新能力提升等工作。撥付科技企業(yè)培育與發(fā)展經(jīng)費(fèi)1850萬元，用于加強(qiáng)引才引智，提高協(xié)同創(chuàng)新能力。加快淘汰落后產(chǎn)能，安排天翔集團(tuán)、依棉集團(tuán)等破產(chǎn)國有企業(yè)相關(guān)經(jīng)費(fèi)4845萬元，用于職工養(yǎng)老、醫(yī)保及生活補(bǔ)助。撥付企業(yè)技改資金486萬元，推進(jìn)企業(yè)升級(jí)改造。
三是支持生態(tài)環(huán)境治理。累計(jì)投入生態(tài)環(huán)保資金36億元，其中，大氣污染防治資金27億元，水污染防治資金6.5億元，農(nóng)村環(huán)境整治、土壤污染防治、節(jié)能減排補(bǔ)助、新能源汽車補(bǔ)貼資金2.5億元，保障冬季清潔取暖、生態(tài)環(huán)境治理以及白洋淀流域環(huán)境治理和保護(hù)。
四是保障重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。撥付資金7億元，支持樂凱大街南延、恒祥大街黃花溝橋及長城大街京保橋雨水泵站、主城區(qū)應(yīng)急搶險(xiǎn)一體化污水處理、銀定莊污水處理廠深度處理工程建設(shè)。統(tǒng)籌資金7.1億元，重點(diǎn)用于整治提升道路16條、打通斷頭路20條，方便市民出行，提升城市形象。整合市本級(jí)資產(chǎn)資源，支持政府平臺(tái)進(jìn)一步做大做強(qiáng)。
5.深化財(cái)政改革，提升財(cái)政管理水平
一是突出績效管理導(dǎo)向。全面推進(jìn)預(yù)算績效管理，對(duì)市本級(jí)預(yù)算部門整體績效目標(biāo)、1934個(gè)預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)行自行監(jiān)控，對(duì)18個(gè)部門、23個(gè)預(yù)算項(xiàng)目實(shí)行重點(diǎn)監(jiān)控，確?？冃繕?biāo)如期保質(zhì)保量實(shí)現(xiàn)。同時(shí)，全面推進(jìn)精細(xì)化管理，確保財(cái)政資金使用安全、有效。
二是創(chuàng)新財(cái)政投入方式。進(jìn)一步抓好PPP項(xiàng)目庫建設(shè)，篩選12個(gè)項(xiàng)目列入省2020年度開發(fā)計(jì)劃，其中5個(gè)納入財(cái)政部PPP管理庫，總投資18億元。積極申報(bào)獎(jiǎng)補(bǔ)資金745萬元，為PPP項(xiàng)目規(guī)范推進(jìn)提供基礎(chǔ)保障。積極發(fā)揮行業(yè)管理職能，對(duì)北三環(huán)和東風(fēng)路西延、科技展覽中心等PPP項(xiàng)目進(jìn)行研究分析，并提出解決方案。制定《市級(jí)政府投資基金管理暫行辦法》《政府引導(dǎo)基金設(shè)立方案》等，進(jìn)一步規(guī)范政府投資基金運(yùn)作管理。
三是嚴(yán)格國有資產(chǎn)管理。按照相關(guān)要求，摸清國有資產(chǎn)底數(shù)，形成市政府國有資產(chǎn)管理情況綜合報(bào)告。組建資產(chǎn)清查工作專班，開展市本級(jí)行政事業(yè)單位辦公用房及占用土地情況清查。嚴(yán)格資產(chǎn)配置、處置審批，完善單位資產(chǎn)配置計(jì)劃，充分發(fā)揮公務(wù)倉作用，提高國有資產(chǎn)使用效益。
四是加強(qiáng)政府采購管理。推動(dòng)政府采購信息公開，取消非必要備案、登記，降低采購限制門檻，取消不合理收費(fèi)，減輕市場主體負(fù)擔(dān)。全面推行政府采購電子化，統(tǒng)一使用政府采購電子交易平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)開標(biāo)、評(píng)標(biāo)全流程電子化。充分發(fā)揮社會(huì)監(jiān)督作用，及時(shí)處理政府采購相關(guān)質(zhì)疑、投訴、舉報(bào)，維護(hù)市場公平。
過去的一年，面對(duì)復(fù)雜多變的財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，取得以上成績，來之不易，是市委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和科學(xué)決策的結(jié)果，是市人大、市政協(xié)及代表委員們監(jiān)督指導(dǎo)的結(jié)果，是全市上下共同奮斗的結(jié)果。在總結(jié)成績的同時(shí)，我們也清醒地看到，預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政工作中還存在一些困難和問題，主要是：受多重因素疊加影響，組織收入難度加大，可用財(cái)力持續(xù)趨緊；疫情防控投入、彌補(bǔ)養(yǎng)老保險(xiǎn)缺口等財(cái)政支出剛性增長，保障難度加大，收支平衡壓力突出；政府性債務(wù)步入還債高峰期，PPP、政府購買服務(wù)項(xiàng)目配套投入等支出不斷增加，以及各級(jí)財(cái)政“三?！敝С鲐?zé)任倍增，加大了財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)這些問題，我們將高度重視，進(jìn)一步加強(qiáng)研判，深化改革，強(qiáng)化管理，積極采取措施加以解決。
二、2021年預(yù)算安排情況
2021年是實(shí)施“十四五”規(guī)劃開局之年，是我市加快構(gòu)建京雄保一體化發(fā)展新格局的關(guān)鍵一年。編制執(zhí)行好2021年預(yù)算，做好各項(xiàng)財(cái)政工作，意義重大。
（一）財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)預(yù)判
從當(dāng)前財(cái)政經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況分析，一方面，財(cái)政收入增長面臨較大挑戰(zhàn)。2020年12月召開的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議指出，當(dāng)前疫情變化和外部環(huán)境存在諸多不確定性，經(jīng)濟(jì)恢復(fù)基礎(chǔ)尚不牢固，疫情沖擊導(dǎo)致的各類衍生風(fēng)險(xiǎn)不容忽視。同時(shí)，要求完善減稅降費(fèi)政策，繼續(xù)保持一定的減稅降費(fèi)力度。從我市實(shí)際情況看，今年城改大力度推進(jìn)，將為增加財(cái)政收入做出貢獻(xiàn)，稅收會(huì)有一定幅度的增長，可以對(duì)沖部分一次性非稅收入減收因素。綜合考慮上述因素，2021年擬安排全市一般公共預(yù)算收入增長6.5%以上，全年收入計(jì)劃300億元，其中市本級(jí)14.8億元。另一方面，財(cái)政支出呈現(xiàn)剛性大、基數(shù)高、財(cái)力趨緊的基本格局。2021年是我國現(xiàn)代化建設(shè)進(jìn)程中具有特殊重要性的一年；積極的財(cái)政政策要提質(zhì)增效，更可持續(xù)，保持適度支出強(qiáng)度；還要確保十四五開好局。財(cái)政作為國家治理的基礎(chǔ)和重要支柱，在新的發(fā)展階段，必將承擔(dān)新的歷史使命，為落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出的八項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)，做好財(cái)力保障。還有民生政策提標(biāo)、重大決策落實(shí)等剛性支出必須安排；服務(wù)首都、聯(lián)動(dòng)雄安和推進(jìn)城市轉(zhuǎn)型、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型也需要大量投入。這種情況下，收支矛盾將會(huì)依然突出，財(cái)政平衡壓力將會(huì)依然較大。
總的看，當(dāng)前財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)復(fù)雜嚴(yán)峻，緊平衡、緊日子、緊預(yù)期成為目前財(cái)政工作主基調(diào)。因此，今年預(yù)算還是一個(gè)緊盤子，還要從緊編制預(yù)算。
（二）預(yù)算編制總體思路
以堅(jiān)持人民至上為統(tǒng)領(lǐng)，全面落實(shí)市委十一屆九次全會(huì)“11258”總體部署、十次和十一次全會(huì)精神和要求，牢固樹立“一盤棋”思想，堅(jiān)持觀大勢(shì)、顧大局、謀長遠(yuǎn)，算大賬、打大算盤，發(fā)揮好財(cái)政政策應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力和外部沖擊的壓艙石作用。
一是樹牢過“緊日子”思想。按照中央的要求，黨政機(jī)關(guān)帶頭過“緊日子”，堅(jiān)持艱苦奮斗、勤儉辦事、精打細(xì)算，項(xiàng)目支出從緊安排，非重點(diǎn)、非剛性和一般性支出能省則省、能壓盡壓。把節(jié)省下來的資金統(tǒng)籌用于“六穩(wěn)”“六?！敝С龊徒?jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展亟需的項(xiàng)目，切實(shí)兜牢民生底線。二是樹牢經(jīng)營城市理念。圍繞大平衡、大財(cái)政、大財(cái)源做文章，推進(jìn)城市發(fā)展由“依賴財(cái)政投入”向“經(jīng)營城市和社會(huì)多元投入”轉(zhuǎn)變，高水平建設(shè)品質(zhì)生活之城。三是用足用好政策紅利。找準(zhǔn)坐標(biāo)定位，積極向上級(jí)爭取資金和政策支持，特別是加大債券申報(bào)力度，把上級(jí)政策紅利轉(zhuǎn)化成實(shí)實(shí)在在的發(fā)展機(jī)遇。四是強(qiáng)化財(cái)政預(yù)算管理。向零基要財(cái)力，打破基數(shù)概念和支出固化格局，建立財(cái)政資金“能進(jìn)能出”的決策機(jī)制，量入為出、量財(cái)辦事。讓績效優(yōu)財(cái)力，財(cái)政資金運(yùn)行到哪里，績效管理就跟進(jìn)到哪里，做到少花錢、多辦事，花小錢、辦大事。將“沉淀”變財(cái)力，強(qiáng)化統(tǒng)籌整合，盤活存量、用好增量，擠出更多可用財(cái)力，增加有效供給。五是堅(jiān)持集中財(cái)力辦大事。統(tǒng)籌考慮需要與可能、當(dāng)前與長遠(yuǎn)的關(guān)系，把好財(cái)政支出關(guān)口，緊緊圍繞市委重大決策部署做好保障研究，支持產(chǎn)業(yè)強(qiáng)市六個(gè)倍增計(jì)劃落實(shí)，支持開展“三重四創(chuàng)五優(yōu)化”活動(dòng)，加快構(gòu)建京雄保一體化發(fā)展新格局。六是堅(jiān)持依法科學(xué)理財(cái)。全面落實(shí)預(yù)算法和預(yù)算法實(shí)施條例，不碰紅線、守住底線，研究政策、利用政策，謀劃途徑、防范風(fēng)險(xiǎn)。
（三）市本級(jí)預(yù)算草案
1.一般公共預(yù)算安排
（1）總收入185.8億元，其構(gòu)成是：一般公共預(yù)算收入14.8億元；上級(jí)補(bǔ)助收入77.2億元，其中，返還性收入15.4億元，一般轉(zhuǎn)移支付49.4億元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付12.4億元；下級(jí)上解收入61.6億元；調(diào)入資金6.8億元；調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金22.6億元；新增地方政府債券收入2.8億元。
（2）總支出185.8億元，其構(gòu)成是：一般公共預(yù)算支出115.2億元；補(bǔ)助下級(jí)支出62.6億元，其中，返還性支出12.5億元，一般轉(zhuǎn)移支付45.7億元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付4.4億元；上解上級(jí)支出5.2億元；地方政府債券還本支出2.8億元。
2.政府性基金預(yù)算安排
總收入363億元，其構(gòu)成是：政府性基金預(yù)算收入352.8億元、上級(jí)補(bǔ)助收入2388萬元、新增地方政府債券收入9.9億元。按照收支平衡的原則，對(duì)應(yīng)收入分類安排總支出363億元，其構(gòu)成是：政府性基金預(yù)算支出346.1億元、補(bǔ)助下級(jí)支出1824萬元、調(diào)出資金6.8億元、地方政府債券還本支出9.9億元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算安排
收入預(yù)算5641萬元，其構(gòu)成是：國有企業(yè)上繳利潤收入261萬元，股利股息收入1470萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入3025萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入885萬元。按照收支平衡的原則安排支出預(yù)算5641萬元，其構(gòu)成是：解決歷史遺留問題及改革支出4237萬元，調(diào)入一般公共預(yù)算519萬元，補(bǔ)助下級(jí)支出885萬元。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排
收入預(yù)算114億元，其構(gòu)成主要是：機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入18.9億元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入24.6億元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入67.1億元。支出預(yù)算104.3億元，其構(gòu)成主要是：機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出18.8億元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出22.3億元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出61.4億元。收支相抵，當(dāng)期結(jié)余9.7億元。
（四）重點(diǎn)支出預(yù)算安排情況
1.在惠民生方面，安排資金17.5億元。主要包括：一是支持教育優(yōu)先發(fā)展支出3.8億元，重點(diǎn)用于學(xué)前教育、義務(wù)教育、高中教育和特殊教育發(fā)展，提高高等教育、職業(yè)教育發(fā)展水平，補(bǔ)助家庭困難及建檔立卡學(xué)生，辦好人民滿意的教育，為創(chuàng)新發(fā)展提供人才支撐。二是社會(huì)保障支出1.7億元，保障困難群眾基本生活，支持養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)，落實(shí)優(yōu)撫安置政策，促進(jìn)就業(yè)再就業(yè)，支持殘疾人事業(yè)發(fā)展。 三是醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展支出3.7億元，全力支持抗擊新冠肺炎疫情，落實(shí)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)，保障公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助支出，推進(jìn)公立醫(yī)院改革，提升衛(wèi)生服務(wù)能力。四是公共文化體系建設(shè)資金6667萬元，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展，提升旅游業(yè)發(fā)展水平，推進(jìn)全民健身，豐富人民群眾文化生活。五是創(chuàng)新社會(huì)管理支出2.8億元，加大人才引進(jìn)支持力度，保障掃黑除惡、安全生產(chǎn)等重點(diǎn)項(xiàng)目，推進(jìn)社區(qū)建設(shè)，加強(qiáng)食品藥品質(zhì)量檢測(cè)，維護(hù)社會(huì)安全穩(wěn)定大局。六是住房保障支出2.5億元，推進(jìn)住房制度改革，加強(qiáng)城鄉(xiāng)社區(qū)住宅管理。
2.在促發(fā)展方面，安排資金11.1億元。主要包括：一是創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展支出7648萬元，培育壯大創(chuàng)新主體，支持科技成果轉(zhuǎn)化，引導(dǎo)企業(yè)加大研發(fā)投入。二是推進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整、促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)支出1.4億元，加大對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目支持力度，促進(jìn)項(xiàng)目落地生效，支持國有企業(yè)改革發(fā)展，進(jìn)一步擴(kuò)大政府購買服務(wù)范圍，推動(dòng)基于“互聯(lián)網(wǎng)＋”戰(zhàn)略合作協(xié)議的智慧城市建設(shè)，推進(jìn)工業(yè)企業(yè)技術(shù)改革。三是促進(jìn)城鄉(xiāng)一體化發(fā)展支出9億元，支持鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，改善農(nóng)村人居環(huán)境，支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展。同時(shí)，爭取上級(jí)資金13億元，加強(qiáng)白洋淀上游生態(tài)環(huán)境綜合治理及能力建設(shè)，推進(jìn)農(nóng)村地區(qū)冬季安全清潔取暖，支持新能源汽車購置，保衛(wèi)碧水藍(lán)天凈土。
3.在城市建設(shè)方面，安排城建資金20.3億元，保障城市基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)及正常運(yùn)轉(zhuǎn)，增強(qiáng)綜合承載能力,提高城市發(fā)展質(zhì)量和效益。
4.在園區(qū)建設(shè)方面，統(tǒng)籌資金27.5億元，支持汽車科技產(chǎn)業(yè)園、保定工業(yè)園等園區(qū)建設(shè)，提升園區(qū)布局，搭建創(chuàng)新平臺(tái)，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。同時(shí)，進(jìn)一步優(yōu)化服務(wù)，理順管理體制機(jī)制，支持深圳園加快建設(shè)。
今年全市和市本級(jí)收支預(yù)算安排的具體項(xiàng)目，已在全市和市本級(jí)2021年預(yù)算草案中列明，請(qǐng)一并審議。
需要說明的是根據(jù)預(yù)算法的規(guī)定，我們預(yù)撥了今年1-2月人員工資、正常公用經(jīng)費(fèi)等必需支出，待市人代會(huì)批準(zhǔn)預(yù)算后，再正式予以下達(dá)。
三、確保完成2021年預(yù)算任務(wù)的措施
2021年，我們將在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真執(zhí)行市人代會(huì)及市人大常委會(huì)的決議，圍繞“十四五”時(shí)期全市主要目標(biāo)和重點(diǎn)任務(wù)，嚴(yán)格落實(shí)“11258”工作部署，堅(jiān)定不移貫徹新發(fā)展理念，堅(jiān)持以建設(shè)高質(zhì)量財(cái)政、助推高質(zhì)量發(fā)展為主題，努力完成全年預(yù)算目標(biāo)。
（一）開源增收，夯實(shí)財(cái)政保障基礎(chǔ)
堅(jiān)持依法治稅管費(fèi)，深入推進(jìn)綜合治稅，努力應(yīng)收盡收。加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，支持產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略實(shí)施，打造新的增長極。緊抓歷史性窗口期和戰(zhàn)略性機(jī)遇期，積極爭取上級(jí)資金政策，增加地方可用財(cái)力。建立健全土地收儲(chǔ)協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，統(tǒng)籌考慮用地規(guī)模，增強(qiáng)政府對(duì)土地資源的調(diào)控能力，實(shí)現(xiàn)土地資源收益最大化。清理本級(jí)財(cái)政存量資金，確保各類結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金應(yīng)收盡收、重新安排，緩解支出壓力。
（二）厲行節(jié)約，提高財(cái)政保障能力
時(shí)刻繃緊勤儉節(jié)約這根弦，嚴(yán)把預(yù)算支出關(guān)口，把有限的財(cái)政資金用在刀刃上。加強(qiáng)財(cái)政運(yùn)行監(jiān)控，加大逆周期調(diào)節(jié)力度，優(yōu)先保障“六穩(wěn)”“六?！敝С?。加大重點(diǎn)領(lǐng)域和剛性支出保障力度，切實(shí)履行好財(cái)政資金保基本、兜底線的責(zé)任。執(zhí)守簡樸、精打細(xì)算，繼續(xù)強(qiáng)化“三公”經(jīng)費(fèi)管理，減少日常經(jīng)費(fèi)開支，以黨政機(jī)關(guān)的“緊日子”換取人民群眾的“好日子”。
（三）花錢問效，強(qiáng)化績效管理理念
完善財(cái)政運(yùn)行監(jiān)控機(jī)制，強(qiáng)化對(duì)財(cái)政收入、重點(diǎn)支出和庫款規(guī)模的監(jiān)控，密切關(guān)注減稅降費(fèi)對(duì)基層財(cái)政運(yùn)行的影響。推進(jìn)預(yù)算和績效管理一體化，提高財(cái)政資源配置效率，增強(qiáng)財(cái)政發(fā)展可持續(xù)性。夯實(shí)預(yù)算績效管理制度辦法和業(yè)務(wù)流程，將績效預(yù)算覆蓋所有財(cái)政資金，延伸至基層單位和資金使用終端。建立健全績效評(píng)價(jià)工作機(jī)制，加強(qiáng)績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，將評(píng)價(jià)結(jié)果與完善政策、調(diào)整預(yù)算安排有機(jī)銜接，削減或取消低效無效資金。
（四）源頭管控，防范財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)
按照中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議要求和《國務(wù)院關(guān)于編制2021年中央預(yù)算和地方預(yù)算的通知》精神，堅(jiān)持底線思維，提高風(fēng)險(xiǎn)預(yù)見預(yù)判能力，嚴(yán)密防范各種風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)。積極穩(wěn)妥化解隱性債務(wù)存量，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，進(jìn)一步加強(qiáng)日常監(jiān)督管理，對(duì)違法違規(guī)舉債融資行為，發(fā)現(xiàn)一起、問責(zé)一起、通報(bào)一起，終身問責(zé)、倒查責(zé)任。
各位代表！做好今年的財(cái)政工作，任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。我們將在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格按照市十五屆人大六次會(huì)議的決議和要求，牢記使命，主動(dòng)擔(dān)當(dāng)，搶抓機(jī)遇，深化改革，努力完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，為開啟“十四五”發(fā)展和現(xiàn)代化新征程、全力構(gòu)建京雄保一體化發(fā)展新格局作出新的貢獻(xiàn)。
