（河北?。╆P(guān)于保定市2021年市本級(jí)預(yù)算及市總預(yù)算執(zhí)行情況和2022年市本級(jí)預(yù)算及市總預(yù)算（草案）的報(bào)告（書(shū)面）
關(guān)于保定市2021年市本級(jí)預(yù)算及市總預(yù)算執(zhí)行情況和2022年市本級(jí)預(yù)算及市總預(yù)算（草案）的報(bào)告（書(shū)面）
——2022年1月23日在保定市第十六屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
保定市財(cái)政局局長(zhǎng) 任 斌
各位代表：
受市政府委托，我向大會(huì)提交2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和列席會(huì)議的同志提出意見(jiàn)。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全市上下認(rèn)真執(zhí)行市十五屆人大六次會(huì)議及市人大常委會(huì)有關(guān)決議，按照“11258”總體要求，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，貫徹高質(zhì)量發(fā)展理念，強(qiáng)化財(cái)政收支管理，優(yōu)化財(cái)政資源配置，防控財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)算執(zhí)行總體平穩(wěn)，為品質(zhì)生活之城建設(shè)提供了有力財(cái)政支撐。
（一）全市財(cái)政收支情況
1.一般公共預(yù)算
（1）總收入899.4億元，其構(gòu)成是：①一般公共預(yù)算收入312.5億元，完成預(yù)算的104.1%，比上年增長(zhǎng)11.3%，高于全省平均增幅2.4個(gè)百分點(diǎn)，其中，稅收收入189.2億元，非稅收入123.3億元；②上級(jí)補(bǔ)助收入389億元，其中，返還性收入29.3億元，一般轉(zhuǎn)移支付327.3億元，專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付32.4億元；③調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金67.8億元；④調(diào)入資金45.2億元；⑤上年結(jié)轉(zhuǎn)收入50億元；⑥新增地方政府債券收入34.9億元。
（2）總支出899.4億元，其構(gòu)成是：①一般公共預(yù)算支出792.3億元，完成預(yù)算的99.9%，增長(zhǎng)-1.2%；②上解上級(jí)支出6.4億元；③補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金62.2億元；④結(jié)轉(zhuǎn)下年支出36.7億元；⑤地方政府債券還本支出1.8億元。
2.政府性基金預(yù)算
總收入688.2億元，其構(gòu)成是：①政府性基金預(yù)算收入425.5億元，完成預(yù)算的74.4%，增長(zhǎng)89%；②上級(jí)補(bǔ)助收入26億元；③上年結(jié)轉(zhuǎn)收入39.5億元；④新增地方政府債券收入197.2億元?？傊С?88.2億元，其構(gòu)成是：①政府性基金預(yù)算支出517.9億元，完成預(yù)算的77.1%，增長(zhǎng)42.9%；②調(diào)出資金45億元；③結(jié)轉(zhuǎn)下年支出115.6億元；④地方政府債券還本支出9.7億元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
收入1億元，完成預(yù)算的165.9%，其構(gòu)成是：①國(guó)有企業(yè)上繳利潤(rùn)收入742萬(wàn)元，②股利股息收入2756萬(wàn)元，③上級(jí)補(bǔ)助收入3405萬(wàn)元，④上年結(jié)轉(zhuǎn)收入3280萬(wàn)元。支出1億元，完成預(yù)算的165.9%，其構(gòu)成是：①解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出4697萬(wàn)元，②國(guó)有企業(yè)資本金注入1000萬(wàn)元，③調(diào)入一般公共預(yù)算1251萬(wàn)元，④結(jié)轉(zhuǎn)下年支出2132萬(wàn)元，⑤其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出1103萬(wàn)元。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
預(yù)計(jì)收入230.1億元，完成預(yù)算的108.6%，其構(gòu)成是：①機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入80.4億元，②城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入31.2億元，③職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入48.5億元，④城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入66.5億元，⑤失業(yè)保險(xiǎn)基金收入3.5億元。預(yù)計(jì)支出191.9億元，完成預(yù)算的101.7%，其構(gòu)成是：①機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出60.5億元，②城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出21.1億元，③職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出44.9億元，④城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出62.5億元，⑤失業(yè)保險(xiǎn)基金支出2.9億元。收支相抵，當(dāng)期預(yù)計(jì)結(jié)余38.2億元。
（二）市本級(jí)財(cái)政收支情況
1.一般公共預(yù)算
（1）總收入295.3億元，其構(gòu)成是：①一般公共預(yù)算收入36.4億元，完成預(yù)算的246.1%，增長(zhǎng)12%；②上級(jí)補(bǔ)助收入125.3億元，其中，返還性收入15.4億元，一般轉(zhuǎn)移支付100億元，專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付9.9億元；③下級(jí)上解收入63億元；④調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金36.3億元；⑤調(diào)入資金2.1億元；⑥上年結(jié)轉(zhuǎn)收入25.2億元；⑦新增地方政府債券收入7億元。
（2）總支出295.3億元，其構(gòu)成是：①一般公共預(yù)算支出142.2億元，完成預(yù)算的98.6%，增長(zhǎng)20.3%；②補(bǔ)助下級(jí)支出82.4億元，其中，返還性支出11.6億元，一般轉(zhuǎn)移支付51.3億元，專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付19.5億元；③上解上級(jí)支出5.5億元；④補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金38.6億元；⑤結(jié)轉(zhuǎn)下年支出25.7億元；⑥地方政府債券及外債還本支出0.9億元。
2.政府性基金預(yù)算
總收入294.5億元，其構(gòu)成是：①政府性基金預(yù)算收入212.3億元，完成預(yù)算的80.8%，增長(zhǎng)319.2%；②上級(jí)補(bǔ)助收入8044萬(wàn)元；③上年結(jié)轉(zhuǎn)收入15.3億元；④新增地方政府債券收入66.1億元。總支出294.5億元，其構(gòu)成是：①政府性基金預(yù)算支出127.5億元，完成預(yù)算的62%，增長(zhǎng)81.8%；②補(bǔ)助下級(jí)支出126.9億元；③調(diào)出資金2億元；④結(jié)轉(zhuǎn)下年支出34.3億元；⑤地方政府債券還本支出3.8億元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
收入8222萬(wàn)元，完成預(yù)算的145.8% ，其構(gòu)成是：①國(guó)有企業(yè)上繳利潤(rùn)收入437萬(wàn)元，②股利股息收入2756萬(wàn)元，③上級(jí)補(bǔ)助收入2004萬(wàn)元, ④上年結(jié)轉(zhuǎn)收入3025萬(wàn)元。支出8222萬(wàn)元，完成預(yù)算的145.8%，其構(gòu)成是：①解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出3756萬(wàn)元，②國(guó)有企業(yè)資本金注入1000萬(wàn)元，③補(bǔ)助下級(jí)支出2004萬(wàn)元，④調(diào)入一般公共預(yù)算958萬(wàn)元，⑤結(jié)轉(zhuǎn)下年支出504萬(wàn)元。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
預(yù)計(jì)收入118.2億元，完成預(yù)算的103.7%，其構(gòu)成是：①機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入24億元，②職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入24.2億元, ③城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入66.5億元, ④失業(yè)保險(xiǎn)基金收入3.5億元。預(yù)計(jì)支出103.7億元，完成預(yù)算的103.7%，其構(gòu)成是：①機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出16億元, ②職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出22.3億元, ③城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出62.5億元, ④失業(yè)保險(xiǎn)基金支出2.9億元。收支相抵，當(dāng)期預(yù)計(jì)結(jié)余14.5億元。
（三）財(cái)政預(yù)算執(zhí)行效果
1.財(cái)政收入增勢(shì)強(qiáng)勁，收入質(zhì)量逐步改善。全市一般公共預(yù)算收入完成312.5億元，增幅排全省第1位。其中，稅收收入完成189.2億元，增長(zhǎng)11.4%；非稅收入完成123.3億元，增長(zhǎng)11.2%。稅收占比達(dá)到60.6%，比上年提高0.1個(gè)百分點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)了高于60%的既定目標(biāo)，收入質(zhì)量和結(jié)構(gòu)進(jìn)一步改善。
2.支出進(jìn)度持續(xù)加快，預(yù)算執(zhí)行高效有序。全市一般公共預(yù)算支出完成792.3億元，支出進(jìn)度排全省第1位，增幅排全省第3位，均為歷年來(lái)最好水平。全市民生支出完成666億元，占一般公共預(yù)算支出的84.1%。與GDP核算相關(guān)的七項(xiàng)支出達(dá)到599.9億元，增幅3.2%，排全省第2位。累計(jì)向各區(qū)調(diào)撥預(yù)算往來(lái)資金126.6億元，優(yōu)先保障“三保”支出，兜牢基層“三保”底線。
3.惠民政策落實(shí)到位，民生福祉不斷增進(jìn)。投入資金20.3億元，保障疫情防控物資、設(shè)備和新冠病毒疫苗采購(gòu)工作順利實(shí)施。撥付資金155.9億元，支持教育強(qiáng)市建設(shè)，讓孩子們?cè)诩议T(mén)口享受高品質(zhì)教育。落實(shí)社會(huì)保障和就業(yè)資金111.8億元，不斷提高社會(huì)保障水平。撥付衛(wèi)生健康資金82.2億元，支持提升醫(yī)療服務(wù)能力?；I集生態(tài)環(huán)保資金48.6億元，全力支持冬季清潔取暖，助力打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)，保障老百姓溫暖過(guò)冬。統(tǒng)籌公共文化服務(wù)資金13.3億元，推進(jìn)文化保定建設(shè)。
4.財(cái)政資金科學(xué)統(tǒng)籌，重點(diǎn)支出保障有力。撥付科技專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)8.4億元，支持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展，激發(fā)企業(yè)創(chuàng)新活力。籌措資金92.5億元，推動(dòng)實(shí)施鄉(xiāng)村振興，鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，促進(jìn)農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。投入公共安全支出38.2億元，支持構(gòu)建更高水平的平安保定、法治保定，不斷提升廣大群眾的安全感和滿意度。市本級(jí)統(tǒng)籌資金80.4億元，保障城市基本運(yùn)轉(zhuǎn)，支持環(huán)城水系、供水供熱、道路整治、污水處理、口袋公園、背街小巷等城市重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。撥付城中村連片開(kāi)發(fā)資金91.2億元，支持主城區(qū)城中村改造，改出城市“新顏值”。
5.財(cái)政改革不斷深化，預(yù)算管理提質(zhì)增效。認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省預(yù)算管理制度改革精神，推進(jìn)建立全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算制度。強(qiáng)化績(jī)效自評(píng)管理，累計(jì)績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目達(dá)2572個(gè)，涉及資金173.2億元。對(duì)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)行“雙監(jiān)控”, 不斷提升績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控水平。加強(qiáng)政策宣傳解讀，全面落實(shí)減稅降費(fèi)，持續(xù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，激發(fā)市場(chǎng)主體活力，全年累計(jì)新增減稅降費(fèi)25.4億元。
（四）高新區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算
（1）總收入25.9億元，其構(gòu)成是：①一般公共預(yù)算收入20.6億元；②上級(jí)補(bǔ)助收入3.6億元，其中，返還性收入1.5億元，一般轉(zhuǎn)移支付1.8億元，專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付0.3億元；③上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.4億元；④調(diào)入資金1.1億元；⑤新增地方政府債券收入0.2億元。
（2）總支出25.9億元，其構(gòu)成是：①一般公共預(yù)算支出8.7億元，②上解上級(jí)支出14.5億元，③補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2.4億元，④結(jié)轉(zhuǎn)下年支出0.3億元。
2.政府性基金預(yù)算
總收入58.2億元，其構(gòu)成是：①政府性基金預(yù)算收入47.3億元，②新增地方政府債券收入7.1億元，③上年結(jié)轉(zhuǎn)收入3.8億元。總支出58.2億元，其構(gòu)成是：①政府性基金預(yù)算支出41.6億元，②地方政府債券還本支出2.6億元，③調(diào)出資金1.1億元，④上解上級(jí)支出0.7億元，⑤結(jié)轉(zhuǎn)下年支出12.2億元。
3.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
預(yù)計(jì)收入3433萬(wàn)元，其構(gòu)成是：①機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入1957萬(wàn)元，②城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入1476萬(wàn)元。預(yù)計(jì)支出2718萬(wàn)元，其構(gòu)成是：①機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出1687萬(wàn)元，②城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出1031萬(wàn)元。收支相抵，當(dāng)期預(yù)計(jì)結(jié)余715萬(wàn)元。
（五）白溝新城預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算
（1）總收入15.1億元，其構(gòu)成是：①一般公共預(yù)算收入6.7億元；②上級(jí)補(bǔ)助收入2.1億元，其中，返還性收入1.3億元，一般轉(zhuǎn)移支付0.5億元，專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付0.3億元；③調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5億元；④調(diào)入資金0.5億元；⑤上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.6億元；⑥新增地方政府債券收入0.2億元。
（2）總支出15.1億元，其構(gòu)成是：①一般公共預(yù)算支出12.7億元，②上解上級(jí)支出0.7億元，③補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1.3億元，④結(jié)轉(zhuǎn)下年支出0.4億元，⑤地方政府債券還本支出221萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算
總收入7.8億元，其構(gòu)成是：①政府性基金預(yù)算收入3.3億元，②上級(jí)補(bǔ)助收入254萬(wàn)元，③上年結(jié)轉(zhuǎn)收入3.4億元，④新增地方政府債券收入1.1億元?？傊С?.8億元，其構(gòu)成是：①政府性基金預(yù)算支出5.5億元，②調(diào)出資金0.5億元，③結(jié)轉(zhuǎn)下年支出0.6億元，④地方政府債券還本支出1.2億元。
3.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
預(yù)計(jì)收入1.5億元，其構(gòu)成是：①機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入1.1億元，②城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入1513萬(wàn)元，③職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入2360萬(wàn)元。預(yù)計(jì)支出5346萬(wàn)元，其構(gòu)成是：①機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出3373萬(wàn)元，②城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出979萬(wàn)元，③職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出994萬(wàn)元。收支相抵，當(dāng)期預(yù)計(jì)結(jié)余1億元。
二、2022年預(yù)算安排情況
2022年是我市全力構(gòu)建京雄保一體化發(fā)展新格局、精心打造京津冀世界級(jí)城市群中的現(xiàn)代化品質(zhì)生活之城的關(guān)鍵一年。編制執(zhí)行好2022年預(yù)算，做好各項(xiàng)財(cái)政工作，以優(yōu)異成績(jī)迎接黨的二十大勝利召開(kāi)，意義重大。
（一）財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)預(yù)判
隨著雄安新區(qū)大規(guī)模建設(shè)、大興國(guó)際機(jī)場(chǎng)全面運(yùn)營(yíng)，河北經(jīng)濟(jì)發(fā)展重心北移、北京經(jīng)濟(jì)發(fā)展重心南移趨勢(shì)日益顯著。保定作為區(qū)域性中心城市的重要作用日益凸顯，新的戰(zhàn)略優(yōu)勢(shì)和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)正在加速累積。從當(dāng)前面臨的發(fā)展形勢(shì)分析，保定經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展迎來(lái)了難得的歷史機(jī)遇，也為下一步財(cái)政改革發(fā)展提供了廣闊平臺(tái)和有利契機(jī)。但是，不容忽視的是經(jīng)濟(jì)運(yùn)行不穩(wěn)定不確定性因素也明顯增多。國(guó)際環(huán)境更趨復(fù)雜嚴(yán)峻，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇進(jìn)程中的風(fēng)險(xiǎn)仍在積聚；國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)仍然不穩(wěn)固，大宗商品價(jià)格高企，能源和芯片供應(yīng)緊張，自主創(chuàng)新能力還不完全適應(yīng)高質(zhì)量發(fā)展要求，發(fā)展不平衡不充分問(wèn)題仍然突出。受上述因素影響，雖然去年財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)了持續(xù)增長(zhǎng)，但主要與前期基數(shù)低、恢復(fù)性增長(zhǎng)有關(guān)，高質(zhì)量財(cái)源依然匱乏，政府性基金收入存在短收，可用財(cái)力增長(zhǎng)緩慢，財(cái)政收支矛盾異常突出，財(cái)政緊平衡壓力明顯。綜合考慮當(dāng)前財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，2022年擬安排全市一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng)8%以上，全年收入計(jì)劃338億元，其中市本級(jí)15.8億元。
（二）預(yù)算編制總體思路
堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),深入貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院和省委、省政府決策部署，認(rèn)真落實(shí)市十二次黨代會(huì)精神，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，圍繞“三步走”和“三聚焦一加強(qiáng)”戰(zhàn)略部署，落實(shí)“積極的財(cái)政政策要提升效能，更加注重精準(zhǔn)、可持續(xù)”的要求，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，全面加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，提高財(cái)政保障能力，強(qiáng)化績(jī)效預(yù)算約束，防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，奮力推動(dòng)現(xiàn)代化品質(zhì)生活之城建設(shè)“綻放新顏值、跑出加速度”。
一是堅(jiān)持聚焦重點(diǎn)，優(yōu)先保障大事要事。聚焦經(jīng)濟(jì)發(fā)展、城市建設(shè)和民生改善，支持新保定建設(shè)十大提升工程，在協(xié)同發(fā)展、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、城市轉(zhuǎn)型、鄉(xiāng)村振興、生態(tài)治理、民生保障等方面持續(xù)發(fā)力，確保重大決策部署落實(shí)落地。
二是堅(jiān)持依法理財(cái)，全面提升預(yù)算剛性。嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算法等法律法規(guī)和深化預(yù)算管理改革相關(guān)要求，從嚴(yán)從緊編制預(yù)算，強(qiáng)化新增支出事項(xiàng)審核，對(duì)非剛性支出、非重點(diǎn)項(xiàng)目支出一律壓減，低效無(wú)效支出、超標(biāo)準(zhǔn)支出一律不納入預(yù)算，規(guī)范預(yù)算調(diào)整，硬化預(yù)算約束，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。
三是堅(jiān)持統(tǒng)籌配置，充分用好財(cái)政資源。加強(qiáng)財(cái)政資金統(tǒng)籌，統(tǒng)籌“四本預(yù)算”、統(tǒng)籌專(zhuān)項(xiàng)資金、統(tǒng)籌資金資產(chǎn)資源管理，進(jìn)一步提高財(cái)政資源配置效率；堅(jiān)持量入為出、統(tǒng)籌平衡，積極推進(jìn)零基預(yù)算改革，打破部門(mén)支出固化僵化、預(yù)算安排只增不減的格局。
四是堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。充分考慮基層財(cái)政運(yùn)行壓力，加大爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付力度，保障基層平穩(wěn)運(yùn)行；合理控制新增政府債務(wù)規(guī)模，落實(shí)好還本付息資金，防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，妥善處置和化解隱性債務(wù)存量，確保如期完成化債任務(wù)。
（三）市本級(jí)預(yù)算草案
1.一般公共預(yù)算安排
（1）總收入223.6億元，其構(gòu)成是：①一般公共預(yù)算收入15.8億元；②上級(jí)補(bǔ)助收入102.2億元，其中，返還性收入15.4億元，一般轉(zhuǎn)移支付69.6億元，專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付17.2億元；③下級(jí)上解收入63.5億元；④調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金35.5億元；⑤調(diào)入資金696萬(wàn)元；⑥地方政府債券收入6.5億元。
（2）總支出223.6億元，其構(gòu)成是：①一般公共預(yù)算支出155.4億元；②補(bǔ)助下級(jí)支出56.2億元，其中，返還性支出11.7億元，一般轉(zhuǎn)移支付41億元，專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付3.5億元；③上解上級(jí)支出5.5億元；④地方政府債券還本支出6.5億元。
2.政府性基金預(yù)算安排
總收入363.7億元，其構(gòu)成是：①政府性基金預(yù)算收入357.7億元，②上級(jí)補(bǔ)助收入2635萬(wàn)元，③地方政府債券收入5.7億元。按照收支平衡的原則，對(duì)應(yīng)收入分類(lèi)安排總支出363.7億元，其構(gòu)成是：①政府性基金預(yù)算支出357.7億元，②補(bǔ)助下級(jí)支出2609萬(wàn)元，③地方政府債券還本支出5.7億元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排
收入預(yù)算3827萬(wàn)元，其構(gòu)成是：①國(guó)有企業(yè)上繳利潤(rùn)收入482萬(wàn)元，②股利股息收入1839萬(wàn)元，③上級(jí)補(bǔ)助收入1002萬(wàn)元，④上年結(jié)轉(zhuǎn)收入504萬(wàn)元。按照收支平衡的原則安排支出預(yù)算3827萬(wàn)元，其構(gòu)成是：①解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出2009萬(wàn)元，②補(bǔ)助下級(jí)支出1002萬(wàn)元，③調(diào)入一般公共預(yù)算696萬(wàn)元，④?chē)?guó)有企業(yè)資本金注入120萬(wàn)元。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排
收入預(yù)算153.6億元，其構(gòu)成是：①機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入20.2億元，②職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入53.1億元, ③城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入76.6億元, ④失業(yè)保險(xiǎn)基金收入3.7億元。支出預(yù)算133.9億元，其構(gòu)成是：①機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出20億元, ②職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出43.7億元, ③城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出66.2億元, ④失業(yè)保險(xiǎn)基金支出4億元。收支相抵，當(dāng)期結(jié)余19.7億元。
（四）重點(diǎn)支出預(yù)算安排情況
一是聚焦發(fā)展第一要?jiǎng)?wù)。支持創(chuàng)新保定建設(shè)，安排創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展資金1.8億元，推進(jìn)京津冀協(xié)同創(chuàng)新共同體建設(shè)，大力支持“科創(chuàng)中國(guó)”試點(diǎn)城市、第三代半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟、新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展、揭榜掛帥和專(zhuān)精特新企業(yè)發(fā)展。支持現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系，在全省率先設(shè)立大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金1億元，聚焦數(shù)據(jù)采集、加工、清洗、標(biāo)識(shí)、評(píng)估等前端數(shù)據(jù)服務(wù)，支持打造全國(guó)數(shù)據(jù)服務(wù)基地；設(shè)立1億元?dú)淠馨l(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金，推動(dòng)容易線“氫能重卡”、保雄物流等應(yīng)用場(chǎng)景落地，構(gòu)建氫能制儲(chǔ)運(yùn)和應(yīng)用的全產(chǎn)業(yè)鏈條；籌措資金支持涿州與中國(guó)農(nóng)大等院校合作，全力爭(zhēng)創(chuàng)國(guó)家級(jí)農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)。深化改革開(kāi)放，統(tǒng)籌各類(lèi)資金2.8億元，推進(jìn)國(guó)有企業(yè)改革、企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，支持舉辦大型會(huì)展、論壇和文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展，落實(shí)招商引資獎(jiǎng)勵(lì)政策，推行企業(yè)定制“服務(wù)包”制度，持續(xù)優(yōu)化全市營(yíng)商環(huán)境。
二是聚焦現(xiàn)代化品質(zhì)生活之城。高品質(zhì)建設(shè)中心城市，積極籌措資金支持主城區(qū)城中村一、二、三期改造，加快土地收儲(chǔ)、出讓速度，做大做強(qiáng)土地收入；安排城建資金36.1億元，支持市政路網(wǎng)、地下管網(wǎng)、城市更新、園林綠化、供水排水等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，打造城市新顏值；積極爭(zhēng)取專(zhuān)項(xiàng)債券資金103.7億元，重點(diǎn)保障環(huán)城水系、古城保護(hù)、華僑城未來(lái)創(chuàng)想城、城區(qū)交通三年提升、中國(guó)古動(dòng)物館等重大項(xiàng)目順利實(shí)施。高質(zhì)量推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，合理確定市、縣土地出讓收益用于鄉(xiāng)村振興比例，探索建立鄉(xiāng)村振興投資基金，引導(dǎo)金融、民營(yíng)經(jīng)濟(jì)等社會(huì)資本投向農(nóng)業(yè)農(nóng)村領(lǐng)域，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接。高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)美麗保定，安排大氣污染防治類(lèi)資金12.6億元，爭(zhēng)取上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金26億元，支持農(nóng)村地區(qū)“雙代”、大氣污染防治、白洋淀生態(tài)環(huán)境治理、西部山區(qū)光伏+電取暖、偏遠(yuǎn)山區(qū)潔凈煤補(bǔ)貼和主城區(qū)清潔取暖改造等重點(diǎn)項(xiàng)目。高站位提升軟實(shí)力，安排專(zhuān)項(xiàng)資金2億元，支持城市品格、城市精神、文化實(shí)力、生活品質(zhì)、數(shù)字化治理等軟實(shí)力建設(shè)，發(fā)揮 “加速器”作用，推動(dòng)軟實(shí)力與硬實(shí)力相得益彰。
三是聚焦堅(jiān)持人民至上。實(shí)施居民收入倍增計(jì)劃，完善公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系，健全鼓勵(lì)企業(yè)吸納就業(yè)支持政策，對(duì)符合條件的市場(chǎng)主體給予社保補(bǔ)貼和崗位補(bǔ)貼，提高企業(yè)人員工資水平；足額落實(shí)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、困難群眾救助等各項(xiàng)政策，穩(wěn)步提高城鄉(xiāng)居民收入。辦好人民滿意教育，統(tǒng)籌教育費(fèi)附加、教育專(zhuān)款及債券資金7億元，實(shí)施基礎(chǔ)教育振興計(jì)劃，建設(shè)國(guó)家職業(yè)教育改革市域試點(diǎn)，支持駐保高校加快“雙一流”建設(shè)，讓人民群眾享受高品質(zhì)的教育。打造健康中國(guó)保定樣板，安排資金3.9億元，保障基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助支出，加強(qiáng)重大疫情救治體系和能力建設(shè)，支持對(duì)接承接北京優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源，助力全國(guó)衛(wèi)生城市創(chuàng)建；爭(zhēng)取債券資金27.7億元，支持以廣安門(mén)醫(yī)院、北京兒童醫(yī)院為主導(dǎo)的國(guó)際醫(yī)療基地建設(shè)，積極打造健康保定。實(shí)施民生實(shí)事升級(jí)計(jì)劃，安排資金1.2億元，支持深化12345政府服務(wù)便民熱線改革，發(fā)揮企業(yè)服務(wù)專(zhuān)線作用，持續(xù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境；安排資金6.1億元，支持住房、就業(yè)、文化、安全生產(chǎn)和平安保定法治保定建設(shè)。
需要說(shuō)明的是根據(jù)預(yù)算法的規(guī)定，我們預(yù)撥了今年1月份人員工資、正常公用經(jīng)費(fèi)等必需支出，待市人代會(huì)批準(zhǔn)預(yù)算后，再正式予以下達(dá)。
（五）高新區(qū)預(yù)算安排情況
1.一般公共預(yù)算安排
總收入27.5億元，其構(gòu)成是：①一般公共預(yù)算收入21.7億元；②上級(jí)補(bǔ)助收入3億元，其中，返還性收入1.5億元，一般轉(zhuǎn)移支付1.5億元；③調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1.8億元；④調(diào)入資金1億元?？傊С?7.5億元，其構(gòu)成是：①一般公共預(yù)算支出12.9億元，②上解上級(jí)支出14.6億元。
2.政府性基金預(yù)算安排
收入預(yù)算41億元，按照收支平衡的原則，對(duì)應(yīng)收入分類(lèi)安排支出預(yù)算41億元。
3. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排
按照預(yù)算法、企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)法和高新區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算管理辦法等有關(guān)規(guī)定，高新區(qū)2022年相關(guān)企業(yè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支為零。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排
收入預(yù)算3269萬(wàn)元，其構(gòu)成是：①機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入1734萬(wàn)元，②城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入1535萬(wàn)元。支出預(yù)算2599萬(wàn)元，其構(gòu)成是：①機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)支出1546萬(wàn)元，②城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出1053萬(wàn)元。收支相抵，當(dāng)期結(jié)余670萬(wàn)元。
（六）白溝新城預(yù)算安排情況
1.一般公共預(yù)算安排
總收入16.5億元，其構(gòu)成是：①一般公共預(yù)算收入6.8億元；②上級(jí)補(bǔ)助收入1.7億元，其中，返還性收入1.3億元，一般轉(zhuǎn)移支付0.4億元，專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付281萬(wàn)元；③調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金8億元?？傊С?6.5億元，其構(gòu)成是：①一般公共預(yù)算支出15.5億元，②上解上級(jí)支出1億元。
2.政府性基金預(yù)算安排
收入預(yù)算3.7億元，按照收支平衡的原則，對(duì)應(yīng)收入分類(lèi)安排支出預(yù)算3.7億元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排
按照預(yù)算法、企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)法和白溝新城國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算管理辦法等有關(guān)規(guī)定，白溝新城2022年相關(guān)企業(yè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支為零。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排
收入預(yù)算7297萬(wàn)元，其構(gòu)成是：①機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入1906萬(wàn)元，②城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入1865萬(wàn)元，③職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入3526萬(wàn)元。支出預(yù)算4135萬(wàn)元，其構(gòu)成是：①機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出1254萬(wàn)元，②城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出1117萬(wàn)元，③職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出1764萬(wàn)元。收支相抵，當(dāng)期結(jié)余3162萬(wàn)元。
（七）工作措施
為確保2022年預(yù)算平穩(wěn)運(yùn)行，著重從以下五個(gè)方面做好各項(xiàng)財(cái)政工作。
1.突出“精準(zhǔn)有效”，注重把政策運(yùn)用好。加強(qiáng)政策協(xié)同，充分發(fā)揮財(cái)稅政策對(duì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的調(diào)控作用、對(duì)民生保障的支撐作用、對(duì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的引導(dǎo)作用、對(duì)改革深化的基礎(chǔ)作用。繼續(xù)實(shí)施減稅降費(fèi)，聚焦助企紓困，重點(diǎn)支持市場(chǎng)主體特別是中小微企業(yè)、個(gè)體工商戶和制造業(yè)等重點(diǎn)行業(yè)發(fā)展。優(yōu)化直達(dá)資金分配使用流程，加快預(yù)算下達(dá)和資金使用進(jìn)度，直接惠企利民。強(qiáng)化政府投資引導(dǎo)，支持實(shí)施擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略，統(tǒng)籌安排預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)投資，加快補(bǔ)齊農(nóng)業(yè)農(nóng)村、生態(tài)環(huán)保、物資儲(chǔ)備、防災(zāi)減災(zāi)等領(lǐng)域短板。聚焦“兩新一重”，積極調(diào)動(dòng)社會(huì)資本活力，鼓勵(lì)民間投資穩(wěn)定發(fā)展。
2.突出“統(tǒng)籌兼顧”，注重把資源統(tǒng)籌好。加強(qiáng)預(yù)算統(tǒng)籌管理，打通政府預(yù)算、資產(chǎn)、債券、土地出讓管理鏈條，完善全口徑預(yù)算管理體系。大力扶持重點(diǎn)行業(yè)，壯大基礎(chǔ)財(cái)源，培育新的經(jīng)濟(jì)“增長(zhǎng)極”。整合優(yōu)化土地資源，全面加強(qiáng)城中村改造項(xiàng)目預(yù)算管理，拓寬財(cái)政增收途徑。加強(qiáng)政策分析研判，圍繞國(guó)家重大戰(zhàn)略和品質(zhì)生活之城建設(shè)，找準(zhǔn)切入點(diǎn)和著力點(diǎn)，積極爭(zhēng)取上級(jí)資金。管好用好債券資金，堅(jiān)持做到“早儲(chǔ)備、精篩選、控成本、防風(fēng)險(xiǎn)”，做好“借用管還”全生命周期債券項(xiàng)目管理。
3.突出“提質(zhì)增效”，注重把預(yù)算執(zhí)行好。堅(jiān)持政府過(guò)緊日子，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，建立節(jié)約型財(cái)政保障機(jī)制，把寶貴的財(cái)政資金用在刀刃上。大力壓減一般性支出，從嚴(yán)從緊核定“三公”經(jīng)費(fèi)。嚴(yán)格控制樓堂館所建設(shè)，嚴(yán)格執(zhí)行資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)。加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域投入，支持打好關(guān)鍵核心技術(shù)攻堅(jiān)戰(zhàn)、全面實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、推動(dòng)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展、加強(qiáng)污染防治和生態(tài)保護(hù)，穩(wěn)步提高基本民生保障水平，兜牢基層“三?！钡拙€。加強(qiáng)庫(kù)款管理，加快資金撥付，提高預(yù)算執(zhí)行的及時(shí)性、均衡性和有效性，確保重點(diǎn)項(xiàng)目資金需要。強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行主體的支出責(zé)任，進(jìn)一步調(diào)動(dòng)各級(jí)、各部門(mén)加快財(cái)政支出進(jìn)度的積極性，切實(shí)提高資金使用效益。
4.突出“革故鼎新”，注重把改革推進(jìn)好。不折不扣落實(shí)預(yù)算管理制度改革任務(wù)，不斷提高預(yù)算編制的科學(xué)性和約束性，實(shí)現(xiàn)公共資源與政策目標(biāo)有效匹配，提升預(yù)算管理水平。加快建立現(xiàn)代財(cái)稅體制，科學(xué)劃分相關(guān)領(lǐng)域財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任，推動(dòng)完善市以下財(cái)政體制，優(yōu)化區(qū)域間財(cái)力配置，增強(qiáng)基層公共服務(wù)保障能力。加強(qiáng)全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效結(jié)果應(yīng)用，加快推進(jìn)預(yù)算和績(jī)效管理一體化進(jìn)程。推進(jìn)國(guó)有資本、國(guó)有企業(yè)改革，提高國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)效益。加強(qiáng)行政事業(yè)性國(guó)有資產(chǎn)管理，不斷完善國(guó)有資產(chǎn)報(bào)告機(jī)制和成果運(yùn)用。
5.突出“未雨綢繆”，注重把風(fēng)險(xiǎn)防范好。進(jìn)一步樹(shù)牢底線思維，把防風(fēng)險(xiǎn)擺在更加突出位置，有效防控政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，全力兜住“三保”底線，確保財(cái)政經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行。堅(jiān)持盡力而為、量力而行，加強(qiáng)財(cái)政承受能力評(píng)估，合理確定財(cái)政支出政策和標(biāo)準(zhǔn)。嚴(yán)格落實(shí)債務(wù)管理規(guī)定，確保債務(wù)規(guī)模與財(cái)政經(jīng)濟(jì)狀況相適應(yīng)，保持在合理區(qū)間運(yùn)行。主動(dòng)提高站位，扎實(shí)做好金融、改革、維穩(wěn)、社會(huì)等其他領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)判斷，提前做好應(yīng)急預(yù)案。牢固樹(shù)立預(yù)算法治意識(shí)，堅(jiān)持依法行政、依法理財(cái)，管好用好各項(xiàng)財(cái)政資金，堅(jiān)決防止截留挪用、騙取套取、貪污侵占等違法違規(guī)行為。
各位代表！做好今年的財(cái)政工作，任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。我們將在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格按照市十六屆人大二次會(huì)議的決議和要求，凝心聚力，開(kāi)拓創(chuàng)新，努力在新的趕考之路上交出更加優(yōu)異的財(cái)政答卷，為奮力推動(dòng)現(xiàn)代化品質(zhì)生活之城建設(shè)“綻放新顏值、跑出加速度”提供堅(jiān)實(shí)財(cái)力保障。
