（河北?。╆P(guān)于唐山市豐南區(qū)2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算（草案）的報告
關(guān)于唐山市豐南區(qū)2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算（草案）的報告
——2022年1月28日在唐山市豐南區(qū)第七屆人民代表大會第二次會議上
唐山市豐南區(qū)財政局局長 徐敬成
各位代表：
受區(qū)政府委托，我向大會報告全區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案，請予審議，并請區(qū)政協(xié)各位委員及列席會議的同志提出意見。
一、2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況
經(jīng)區(qū)六屆人大五次會議批準(zhǔn)，我區(qū)一般公共預(yù)算收入為506000萬元，政府性基金收入350000萬元，社會保險基金收入124334萬元。在預(yù)算執(zhí)行中，受經(jīng)濟(jì)形勢下行影響，分別于10月份、12月份報經(jīng)區(qū)人大常委會批準(zhǔn)，對財政預(yù)算進(jìn)行了調(diào)整、備案。
（一）財政預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算收入完成492013萬元，同比增長4.2%。一般公共預(yù)算支出完成709867萬元，同比增長9.4%。年末結(jié)轉(zhuǎn)資金18806萬元，其中上級專款12406萬元，區(qū)級項目資金6400萬元。
2.政府性基金收入完成197189萬元，同比下降35.4%。政府性基金支出完成361871萬元，同比下降5.5%。年末結(jié)轉(zhuǎn)資金15萬元，全部為上級?？睢?span style="display:none">（河北?。╆P(guān)于唐山市豐南區(qū)2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算（草案）的報告
3.社會保險基金收入完成139351萬元，同比增長17.8%。社會保險基金支出101596萬元，同比增長11%。當(dāng)年結(jié)余7925萬元，滾存結(jié)余48805萬元（職工基本醫(yī)療保險基金自2022年起市級統(tǒng)籌，179304萬元結(jié)余上繳市級）。
4.國有資本經(jīng)營預(yù)算上級?？钍杖?84萬元，支出179萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)205萬元。
（二）落實區(qū)人大預(yù)算決議情況及2021年預(yù)算執(zhí)行效果
1.依法治稅管費，強化財政資金統(tǒng)籌。一是全面落實國家出臺的各項減稅降費政策，強化財政收入征管。全面實施綜合治稅，加強重點鋼鐵企業(yè)、房地產(chǎn)企業(yè)、異地建筑安裝等企業(yè)及城鎮(zhèn)土地使用稅、契稅等稅收征管，堵塞稅收流失渠道，把該降的不折不扣的降下去，該收的依法依規(guī)收上來。二是積極爭取上級政策資金，全年全區(qū)35個部門共爭取到位上級專項資金155783萬元，極大緩解了區(qū)級財政資金壓力。三是積極盤活財政存量資金。各部門以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金及當(dāng)年不需支出資金105978萬元，全部收回區(qū)財政統(tǒng)籌使用。
2.優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，全面落實惠民政策。一是投入資金156727萬元，全面落實義務(wù)教育經(jīng)費保障和經(jīng)濟(jì)困難家庭學(xué)生資助政策，支持中小學(xué)設(shè)備更新及校舍建設(shè)等，促進(jìn)教育事業(yè)發(fā)展。二是投入資金47920萬元，全面落實城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險、基本公共衛(wèi)生等政策，支持核酸基地及PCR實驗室建設(shè)，促進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。三是投入資金65042萬元，保障優(yōu)撫對象、特困群眾的基本生活，進(jìn)一步完善城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險制度，支持社保體系建設(shè)。四是投入資金341690萬元，支持經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)建設(shè)、棚戶區(qū)改造等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，保障城鄉(xiāng)污水垃圾處理、綠化養(yǎng)護(hù)、清掃保潔、“雙代”改造等建設(shè)維護(hù)支出。五是投入資金65614萬元，用于農(nóng)村環(huán)境改善、地下水超采、西排干治理等，支持鄉(xiāng)村振興和農(nóng)業(yè)發(fā)展。六是投入資金26154萬元，完善社會治安科技防范體系，落實各項政法改革，提高政法部門技術(shù)裝備水平，推動公共安全保障能力提升。
3.不斷深化財政改革，加強財政預(yù)算管理。一是嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行管理。按照區(qū)人大批準(zhǔn)的預(yù)算抓好執(zhí)行工作，重點加大對“三?！敝С?、重大專項等資金的監(jiān)控力度，兜牢“三?！钡拙€；貫徹落實過“緊日子”要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費等一般性支出，全年三公經(jīng)費支出1625萬元，同比下降3.2%。二是繼續(xù)推進(jìn)國庫集中支付電子化改革。按照省預(yù)算管理一體化改革要求，完成全區(qū)預(yù)算單位零基賬戶分設(shè)工作，新開設(shè)零余額賬戶94個，將賬戶信息及時維護(hù)到一體化系統(tǒng)，確保省預(yù)算管理一體化2.0系統(tǒng)順利運行。三是做好財政直達(dá)資金預(yù)算執(zhí)行及動態(tài)監(jiān)控工作。按照直達(dá)資金管理要求，通過直達(dá)資金監(jiān)控系統(tǒng)對資金分配、撥付、使用情況進(jìn)行全程監(jiān)控，資金直達(dá)基層、直接惠企利民；全年共下達(dá)我區(qū)直達(dá)資金63759萬元，全部及時分配下達(dá)到相關(guān)部門及具體項目；實際支出61418萬元，支出進(jìn)度96.3%，直達(dá)資金有效緩解了我區(qū)資金壓力，在支持市場主體、?；久裆确矫姘l(fā)揮了積極作用。
4.嚴(yán)格債務(wù)管理，防范化解政府債務(wù)風(fēng)險。政府債務(wù)實行限額管理，嚴(yán)格控制債務(wù)總量。2021年底政府債務(wù)限額139.19億元（一般限額112.11億元，專項限額27.08億元）；政府債務(wù)余額110.06億元（一般債務(wù)余額83.55億元，專項債務(wù)余額26.51億元）。當(dāng)年發(fā)行政府債券31.5億元，其中再融資一般債券15.69億元，用于一般債券還本支出；新增政府專項債券15.81億元，主要用于陶瓷產(chǎn)業(yè)園項目、臨港經(jīng)濟(jì)園供水、南孫莊鄉(xiāng)村振興示范區(qū)建設(shè)、電子產(chǎn)業(yè)園項目等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。當(dāng)年償還政府債券本金17.52億元，支付政府債券利息及服務(wù)費3.47億元，確保到期政府債務(wù)及時足額償還。
過去的一年，我們?nèi)?yīng)對常態(tài)化疫情防控、大氣污染治理和經(jīng)濟(jì)下行壓力，全面落實減稅降費政策，堅持一手抓增收、一手抓節(jié)支，集中財力保工資、保運轉(zhuǎn)、?；久裆婪痘鈧鶆?wù)風(fēng)險，實現(xiàn)了財政平穩(wěn)運行。
以上成績的取得，是區(qū)委堅強領(lǐng)導(dǎo)和科學(xué)決策的結(jié)果，是全區(qū)人民戮力同心、苦干實干的結(jié)果。在肯定成績的同時，我們也清醒地認(rèn)識到，當(dāng)前財政運行依然存在一些困難和問題，主要是：受經(jīng)濟(jì)下行以及落實國家減稅降費政策等因素影響，今年我區(qū)財政增收依然困難，依靠組織非稅收入支撐財政運轉(zhuǎn)的局面仍然持續(xù)。財政支出剛性增長，政府債務(wù)負(fù)擔(dān)沉重，預(yù)算“緊平衡”成為新常態(tài)。對此，我們將在今年的工作中高度重視，采取有力措施，確保財政平穩(wěn)運行。
二、2022年財政預(yù)算安排（草案）
2022年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，弘揚偉大的建黨精神，緊緊圍繞省、市、區(qū)委決策部署，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，落實積極的財政政策，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快融入新發(fā)展格局，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”、“六?！惫ぷ?，扎實推進(jìn)財政改革、調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，壓減一般性支出，防范化解財政風(fēng)險，著力建設(shè)規(guī)范、科學(xué)、高效的高質(zhì)量財政管理體系，為我區(qū)建設(shè)高質(zhì)量發(fā)展示范區(qū)、生態(tài)宜居樣板區(qū)提供有力財政支撐，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開。
圍繞上述指導(dǎo)思想，預(yù)算編制過程中，收入預(yù)算堅持實事求是、積極穩(wěn)妥的原則。2022年，稅收收入雖仍存在環(huán)保停限產(chǎn)、鋼鐵市場波動等不確定性，但總體趨勢向好。一是鋼鐵市場形勢預(yù)計好于2021年四季度，縱橫鋼鐵環(huán)保創(chuàng)B爭A成功，取消限產(chǎn)后產(chǎn)能全部釋放，東華、瑞豐產(chǎn)能釋放到70%，鋼鐵行業(yè)稅收應(yīng)該會有較大幅度增長；二是房地產(chǎn)行業(yè)預(yù)測將有所回暖；三是2022年我區(qū)預(yù)計實現(xiàn)千億GDP目標(biāo)，通過鋼鐵企業(yè)貿(mào)易回歸、主輔分離等措施，稅收也會產(chǎn)生新的增長點。綜合分析各方面因素，確定2022年一般公共預(yù)算收入53.13億元，同比增長8%。支出預(yù)算堅持依法依規(guī)、厲行節(jié)約、統(tǒng)籌兼顧、突出重點、講求績效的原則。繼續(xù)落實過“緊日子”要求，堅決壓縮一般性支出，做好重點領(lǐng)域保障。按照“?；久裆?、保工資、保運轉(zhuǎn)，保債務(wù)性支出和重點支出”的預(yù)算安排原則，著力強化資金管理、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)、防范化解財政風(fēng)險，切實增強財政可持續(xù)性，為加快推進(jìn)豐南高質(zhì)量發(fā)展提供可靠財力保障。
（一）2022年預(yù)算安排（草案）總體情況
1.一般公共預(yù)算
一般公共預(yù)算總收入847465萬元。其中：一般公共預(yù)算收入531300萬元，稅收返還55587萬元，上級補助收入121772萬元（含預(yù)計專項轉(zhuǎn)移支付100000萬元），上年結(jié)轉(zhuǎn)收入18806萬元，一般債券轉(zhuǎn)貸收入120000萬元。
一般公共預(yù)算總支出847465萬元。其中：一般公共預(yù)算支出623280萬元（包括人員經(jīng)費支出214174萬元、正常公用經(jīng)費支出21974萬元、專項人員經(jīng)費104977萬元、項目支出282155萬元）；一般債券還本支出134686萬元（包括一般債券借新還舊支出120000萬元、本級財力安排一般債券還本支出14686萬元）；上解支出89499萬元。
2.政府性基金預(yù)算
政府性基金總收入299465萬元。其中：政府性基金收入269000萬元，上級補助收入450萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入15萬元，專項債券轉(zhuǎn)貸收入30000萬元。
政府性基金總支出299465萬元。其中：政府性基金支出240465萬元，專項債券還本支出50000萬元，上解支出9000萬元。
3.社會保險基金預(yù)算
2022年區(qū)級社會保險基金預(yù)算包括城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險兩項社會保險基金。
社會保險基金收入71339萬元。其中：保險費收入25979萬元、財政補貼收入42356萬元、委托投資收益及其他收入3004萬元。
社會保險基金支出64746萬元。全部為社會保障對象的保險待遇支出,當(dāng)年結(jié)余6593萬元，滾存結(jié)余55398萬元。
4.國有資本經(jīng)營預(yù)算
2022年我區(qū)國有資本規(guī)模較小，區(qū)級不編制國有資本經(jīng)營預(yù)算。上級下達(dá)專款378萬元（其中上年結(jié)轉(zhuǎn)205萬元 ），國有資本經(jīng)營預(yù)算收支均為378萬元。
（二）重點支出預(yù)算安排情況
1.支持高質(zhì)量發(fā)展。圍繞實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展目標(biāo)，創(chuàng)新籌集資金渠道，推動轉(zhuǎn)變發(fā)展方式和優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，安排資金103582萬元。一是推動創(chuàng)新發(fā)展資金661萬元，支持人才開發(fā)引進(jìn)及科技創(chuàng)新；二是招商引資資金819萬元，對接京津、長三角、珠三角等地引進(jìn)優(yōu)質(zhì)企業(yè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展；三是促進(jìn)政府與社會資本合作資金102102萬元，支持經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
2.保障改善民生。圍繞實施重點民生工程，安排資金159757萬元。一是安排資金23254萬元，重點用于養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)、社會保險、社會救助、退役軍人安置等，提升社會保障水平；二是安排資金15871萬元，落實城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費保障機(jī)制，提升教育辦學(xué)條件及教育裝備水平，促進(jìn)教育事業(yè)發(fā)展。三是安排資金10450萬元，用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)、疾病防控、衛(wèi)生服務(wù)能力建設(shè)等，提升醫(yī)療衛(wèi)生保障水平。四是安排資金84207萬元，支持水利工程建設(shè)、地下水超采綜合治理、鄉(xiāng)村振興、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展，加快老舊小區(qū)提升改造，改善人居環(huán)境，提高城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展水平。五是安排資金25975萬元，支持氣代煤、電代煤改造工程及潔凈型煤推廣，加強環(huán)境監(jiān)測，改善生態(tài)環(huán)境。
3.保障基層運轉(zhuǎn)。圍繞保障機(jī)關(guān)及城鄉(xiāng)正常運轉(zhuǎn)，安排資金49872萬元。一是安排資金31695萬元，用于城鄉(xiāng)垃圾清掃、清運、處理，污水、污泥、餐廚廢棄物處理，亮化、綠化、保潔等費用，保障城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施正常運行。二是安排資金18177萬元，用于機(jī)關(guān)辦公、水、電、暖、物業(yè)管理、維修維護(hù)等，保障正常運轉(zhuǎn)。
4.著力化解債務(wù)風(fēng)險。圍繞防范化解系統(tǒng)性債務(wù)風(fēng)險，安排資金235926萬元，保障到期債務(wù)按時償還。一是政府債券還本支出184686萬元，其中再融資債券償還150000萬元，本級資金償還34686萬元。二是政府債券利息及服務(wù)費51240萬元。
（三）預(yù)算草案批準(zhǔn)前已安排支出的有關(guān)情況
截至目前，參照上年預(yù)算執(zhí)行情況，安排支出16973萬元,其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職及離退休工資、困難群眾生活補助、退役軍人公益崗等人員經(jīng)費13818萬元，政府債券利息及服務(wù)費2197萬元，征地拆遷補償及地下水超采資金958萬元。
三、確保完成2022年預(yù)算的主要措施
（一）支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展,依法組織收入。財政收入是落實各項支出政策的資金保障，因此要把經(jīng)濟(jì)發(fā)展和組織財政收入當(dāng)作首要任務(wù)來抓。一方面，嚴(yán)格落實招商引資政策，不斷優(yōu)化營商環(huán)境，培育新的經(jīng)濟(jì)增長點，全面落實各項減稅降費政策，涵養(yǎng)稅源，激發(fā)企業(yè)活力。另一方面，堅持依法治稅管費，充分發(fā)揮綜合治稅作用，抓好重點鋼鐵企業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、裝備制造業(yè)等規(guī)上企業(yè)稅收征管，積極推進(jìn)貿(mào)易回歸和主輔分離工作，堵塞征管漏洞，做到依法征收，應(yīng)收盡收，確保圓滿完成全年財政收入預(yù)算。
（二）強化資金統(tǒng)籌，積極爭取上級資金。創(chuàng)新財政投入方式，多渠道籌集資金。規(guī)范有序推進(jìn)PPP模式，充分發(fā)揮政府融資平臺在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、教育、水利等領(lǐng)域的引導(dǎo)帶動作用，撬動社會資本，支持我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。壓實部門責(zé)任，加強政府投資工程項目儲備，強化與省市對口部門的對接，積極爭取政府債券資金及上級專項資金的支持。
（三）嚴(yán)格預(yù)算管理，提高資金使用效益。硬化預(yù)算約束，預(yù)算經(jīng)區(qū)人代會批準(zhǔn)后，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，堅持無預(yù)算不支出，從嚴(yán)控制預(yù)算追加，非經(jīng)法定程序不得調(diào)整。全面實施預(yù)算績效管理，進(jìn)一步完善管理流程，科學(xué)設(shè)定績效目標(biāo)，實施事前績效評估，高質(zhì)量實施“雙監(jiān)控”，全面開展績效評價；將績效運行監(jiān)控結(jié)果、績效評價結(jié)果與預(yù)算安排和政策調(diào)整掛鉤，把有限的財政資金用在“刀刃”上，著力提高財政資金配置效率和使用效益。
（四）堅持厲行節(jié)約，降低各項運行成本。擴(kuò)大政府投資評審范圍，將達(dá)到政府采購標(biāo)準(zhǔn)的服務(wù)類項目納入財政投資評審范圍。加強政府投資項目概算、預(yù)算管理，嚴(yán)格控制擅自增加建設(shè)規(guī)模、建設(shè)內(nèi)容和提高建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)行為。降低采購限額標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)禁項目拆分規(guī)避采購行為。制定我區(qū)《政府購買服務(wù)指導(dǎo)性目錄》，規(guī)范政府購買服務(wù)行為。整合網(wǎng)絡(luò)資源，杜絕重復(fù)浪費。
（五）加強債務(wù)管理，防控財政運行風(fēng)險。嚴(yán)格管控政府債務(wù)風(fēng)險，嚴(yán)格落實政府債務(wù)償還和風(fēng)險化解規(guī)劃，穩(wěn)妥分類化解存量，必須償還債務(wù)足額列入財政預(yù)算?？茖W(xué)審慎制定新的民生政策，加強重大建設(shè)項目財政承受能力評估；優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，足額安排 “三保”支出，認(rèn)真落實“三保”支出保障情況月報告制度，確?；鶎诱＿\轉(zhuǎn)，確保財政平穩(wěn)運行。
（六）加強國有資產(chǎn)管理，提高資產(chǎn)使用效益。建立國有資產(chǎn)管理信息平臺，優(yōu)化資產(chǎn)配置、使用、處置，加強監(jiān)督檢查，避免重復(fù)配置造成浪費。探索建立國有資產(chǎn)績效評價體系，壓實部門資產(chǎn)管理主體責(zé)任，積極盤活國有資產(chǎn)，強化閑置資產(chǎn)出租、出借管理，促進(jìn)國有資產(chǎn)保值增值。
各位代表，2022年是“十四五”承上啟下的關(guān)鍵之年，也是黨的二十大召開之年，做好今年的財政工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。面對新的形勢和任務(wù)對財政工作提出的全新要求，我們將以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，在區(qū)委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，立足新發(fā)展階段，凝心聚力，拼搏競進(jìn)，努力完成全年財政收支預(yù)算，為我區(qū)建設(shè)高質(zhì)量發(fā)展示范區(qū)、生態(tài)宜居樣板區(qū)提供有力財政支撐，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開。
