（河北省）關(guān)于張家口市塞北管理區(qū)2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算（草案）的報告
關(guān)于塞北管理區(qū)2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算（草案）的報告
——2021年1月28日在張家口市第十四屆人民代表大會第六次會議上
張家口市塞北管理區(qū)財政局局長 蘇志雷
各位代表：
受張家口市塞北管理區(qū)管委會委托，我向本次會議報告塞北管理區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算（草案），請予審議。
一、2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年,在區(qū)黨工委、管委會的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，我們緊緊圍繞中心工作目標(biāo)，秉持站高一位想問題，跨前一步干工作，全力保證財政收支穩(wěn)定增長，建設(shè)幸福富裕新塞北提供堅實財力保障,全年財政預(yù)算執(zhí)行情況良好。
（一）區(qū)本級預(yù)算執(zhí)行情況（快報數(shù)）
1.一般公共預(yù)算。2020年，區(qū)本級一般公共預(yù)算收入累計完成15004萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100.7%，同比增長7.86%，增收1094萬元。區(qū)本級一般公共預(yù)算支出36608萬元，為調(diào)整預(yù)算的97.08%，同比增長25.5%，增支7438萬元。
2.政府性基金預(yù)算。2020年，區(qū)本級政府性基金收入完成2914萬元，完成調(diào)整預(yù)算目標(biāo)的100.1%,同比下降61.55%，減收4664萬元。區(qū)本級政府性基金支出6238萬元，完成調(diào)整預(yù)算的99.9%，同比下降30%，減支2674萬元。
3. 國有資本經(jīng)營預(yù)算。2020年，我區(qū)沒有設(shè)立國有資本經(jīng)營預(yù)算。
4. 社?；痤A(yù)算。2020年，區(qū)本級社會保險基金預(yù)算收入完成1195萬元，動用結(jié)余2521萬元，收入共計3716萬元。區(qū)本級社會保險基金支出782萬元，累計結(jié)余2934萬元。
（二）2020年預(yù)算執(zhí)行的主要措施及成效
2020年預(yù)算執(zhí)行情況總體符合預(yù)期，全區(qū)民生和發(fā)展等支出得到較好保障，主要做了以下工作：
1.強化預(yù)算執(zhí)行，全年財政預(yù)算平衡運行。一是科學(xué)編制2020年預(yù)算，健全公共財政預(yù)算體系，提高預(yù)算編制的完整性和科學(xué)性，將政府所有收支納入預(yù)算管理。二是強化預(yù)算支出進度管理，提高預(yù)算執(zhí)行效率和質(zhì)量，強化部門主體責(zé)任意識，按季度調(diào)度支出情況，并對全區(qū)各預(yù)算部門支出情況進行通報，有效推進預(yù)算執(zhí)行。
2.加大民生保障，各項惠民政策得以落實。全區(qū)共投入各類民生資金2.9億元，占到一般公共預(yù)算支出的87%。一是全年共落實農(nóng)業(yè)保險保費財政補貼資金2057萬元，確保補貼資金及時、足額到位，增強農(nóng)業(yè)抗風(fēng)險能力，促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化健康發(fā)展。二是積極爭跑各類發(fā)展資金，爭取各類農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移支付資金11513萬元，為全區(qū)農(nóng)業(yè)和環(huán)境保護提供財力支撐。三是安排各類社會保障和醫(yī)療衛(wèi)生項目支出2939萬元，保障全區(qū)居民、困難群眾、殘疾人、高齡人群、優(yōu)撫對象等群體醫(yī)療、養(yǎng)老、生活補助等正常發(fā)放。四是繼續(xù)加大教育投入，安排中學(xué)實驗樓建設(shè)、幼兒園教學(xué)樓建設(shè)、學(xué)生營養(yǎng)餐、義務(wù)教育公用經(jīng)費和校舍維修等各類資金1785萬元。
3．突出發(fā)展支出，全區(qū)重點項目有序開展。貫徹區(qū)黨工委、管委會決策部署，保障全區(qū)重點項目和相關(guān)領(lǐng)域投入力度，確保經(jīng)濟社會穩(wěn)步發(fā)展。一是落實家庭農(nóng)場改革資金約1200萬元，為全區(qū)耕地流轉(zhuǎn)和沽源牧場運營打下良好基礎(chǔ)。二是爭取抗疫特別國債資金3000萬元。
4.規(guī)范財政管理，財政事業(yè)發(fā)展穩(wěn)步推進。一是硬化預(yù)算約束力度，按時序進度撥付人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費，按項目進度撥付項目經(jīng)費，規(guī)范預(yù)算調(diào)劑事項，使財政資金使用更科學(xué)。二是提升財政服務(wù)質(zhì)量，規(guī)范政府采購流程，全區(qū)政府采購總規(guī)模2578萬元，節(jié)約資金25萬元，最大限度發(fā)揮了財政資金效益；規(guī)范財政投資評審方式，評審總規(guī)模11413萬元，審減金額741萬元，為全區(qū)各類項目規(guī)范開展提供支撐。三是強化政府性債務(wù)管理，我區(qū)2020年度政府債務(wù)限額為27475萬元，其中一般債務(wù)限額為14475萬元，專項債務(wù)限額為13000萬元。2020年償還債券本金802萬元，截止2020年底，我區(qū)政府性債務(wù)余額為23708萬元，其中一般債務(wù)余額10708萬元，專項債務(wù)余額13000萬元，全部為省級發(fā)行的債券。
各位代表，一年來，我們堅持以習(xí)近平中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全區(qū)各部門全力拼搏，努力奮斗，財政經(jīng)濟得以平穩(wěn)運行。同時，我們也清醒的認(rèn)識到存在的困難和問題，稅收收入不夠理想，非稅收入占一般公共預(yù)算收入比例不合理，財源基礎(chǔ)依然薄弱，財政監(jiān)督機制不夠完善，財政發(fā)展質(zhì)量有待提升等，這些問題時刻提醒我們不能懈怠，通過深化改革、創(chuàng)新管理機制等途徑認(rèn)真加以解決。
二、2021年預(yù)算安排情況
2021年，我們將深入貫徹黨的十九大精神，堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞區(qū)黨工委、管委會各項決策部署，在落實積極的財政政策和減稅降費政策上加力提效，深化財稅體制改革，搶抓重大機遇，培育壯大新動能，強化財政資金管理，全面實施績效管理，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，創(chuàng)新財政支持政策，增強財政可持續(xù)性，突出為“兩區(qū)”建設(shè)等重大國家戰(zhàn)略任務(wù)和全區(qū)重點工作做好財力支撐。
按照上述指導(dǎo)思想，2021年區(qū)級預(yù)算編制堅持以下原則：
——深化改革。全面貫徹中央、省、市改革要求，加快建立現(xiàn)代財政制度，建立權(quán)責(zé)清晰、財力協(xié)調(diào)的財政關(guān)系，建立全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算制度。全面推進實施預(yù)算績效管理，認(rèn)真落實財政事權(quán)和支出責(zé)任劃分管理改革要求。
——量力而行。貫徹落實國家關(guān)于政府帶頭過“緊日子”指導(dǎo)思想，進一步壓減非急需、非剛性支出和一般性支出，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費和會議費、培訓(xùn)費支出；合理確定財政支出標(biāo)準(zhǔn)，區(qū)分項目輕重緩急，量力而行，精打細算，對周期較長的項目實施跨年度項目分年安排，增強財政可持續(xù)性。
——突出重點。緊緊圍繞國家政策要求和區(qū)黨工委、管委會決策部署，在“保工資、保運轉(zhuǎn)、?；久裆被A(chǔ)上，全力推進重大戰(zhàn)略、重大政策、重大改革的有效實施，突出支持生態(tài)治理、結(jié)構(gòu)調(diào)整、化解重大風(fēng)險等重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，更好發(fā)揮財政調(diào)控保障作用。
——優(yōu)化結(jié)構(gòu)。強化整合統(tǒng)籌，盤活存量，用好增量，集中財力辦大事、保重點；大力調(diào)整和優(yōu)化專項資金投向，改進使用方式，增加資金有效供給，改變預(yù)算安排的固有格局；貫徹落實中央要求，全面清理掛鉤事項，相關(guān)重點支出不再與財政收支增幅或生產(chǎn)總值層層掛鉤。
——講求績效。牢固樹立績效意識，將預(yù)算收支全部納入績效管理，實施重大政策和項目事前績效評估，科學(xué)設(shè)定績效目標(biāo)，將績效目標(biāo)設(shè)置作為預(yù)算安排的前置條件，實行績效運行監(jiān)控。全面開展績效評價，將績效評價結(jié)果與預(yù)算安排和政策調(diào)整掛鉤，提高資金使用效益。
——依法理財。全面落實《預(yù)算法》等法律法規(guī)以及各項政策要求，繼續(xù)完善政府預(yù)算體系，改進預(yù)算管理與控制方式，加強財政收支管理，硬化預(yù)算剛性約束，加強資金監(jiān)督管理，著力推進預(yù)算公開。
（一）2021年全區(qū)預(yù)算草案
1.一般公共預(yù)算。綜合分析我區(qū)經(jīng)濟發(fā)展?fàn)顩r，2021年一般公共預(yù)算收入安排15755萬元，較2020年增加751萬元，增幅5%。
——一般公共預(yù)算收入預(yù)算。我區(qū)2021年一般公共預(yù)算收入安排26544萬元。主要包括：
（1）區(qū)本級一般公共預(yù)算收入安排15755萬元，其中稅收2000萬元，非稅收入13755萬元。
（2）上級補助收入安排10789萬元，其中：稅收返還轉(zhuǎn)移支付收入433萬元，一般轉(zhuǎn)移支付收入9559萬元，專項轉(zhuǎn)移支付797萬元。
——一般公共預(yù)算支出預(yù)算。按照量入為出、收支平衡的原則，2021年全區(qū)一般公共預(yù)算支出安排26544萬元，主要包括：
（1）區(qū)本級安排支出25724萬元，其中：區(qū)本級財力安排20132萬元，轉(zhuǎn)移支付項目5592萬元。
（2）上解支出安排320萬元。
（三）地方政府一般債務(wù)還本支出安排500萬元。
2.政府性基金預(yù)算。
——政府性基金收入預(yù)算。我區(qū)2021年政府性基金預(yù)算收入安排7510萬元，主要包括：
（1）區(qū)本級政府性基金預(yù)算收入安排7500萬元，主要來源于土地出讓收入。
（2）上級補助收入安排1.06萬元。
（3）上年結(jié)轉(zhuǎn)收入安排9萬元。
——政府性基金支出預(yù)算。政府性基金預(yù)算支出安排7510萬元，主要包括：區(qū)本級安排支出7510萬元，其中：區(qū)本級財力安排7509萬元，轉(zhuǎn)移支付項目1萬元。
3. 國有資本經(jīng)營預(yù)算。2021年我區(qū)沒有國家資本經(jīng)營預(yù)算收入，相應(yīng)不安排支出。
4.社保基金預(yù)算。區(qū)本級社會保險基金預(yù)算包括城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金和機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金兩項保險基金預(yù)算。2020年，社會保險基金收入預(yù)算安排885萬元，以前年度結(jié)余2934萬元，收入總計3819萬元。當(dāng)年支出安排817萬元，結(jié)余3002萬元。
（二）2021年預(yù)算執(zhí)行重點工作
1.確保完成全年財政收入目標(biāo)。充分發(fā)揮財政綜合協(xié)調(diào)作用，創(chuàng)新治稅方式，切實發(fā)揮綜合治稅水平，聯(lián)合各涉稅部門擴大行業(yè)管控范圍，努力挖掘財稅收入潛力，提高土地對財政收入的貢獻率，創(chuàng)新收繳方式，全力增加財稅收入，確保完成全年既定目標(biāo)。
2.持續(xù)提升財政保障能力。結(jié)合預(yù)算法要求，科學(xué)編制部門預(yù)算，統(tǒng)籌安排財政資金，在保障公教人員工資正常發(fā)放和機關(guān)單位正常運轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格壓減一般性支出和“三公經(jīng)費”預(yù)算支出。2021年財力保障仍然很緊張，人員經(jīng)費增加，民生支出保障，家庭農(nóng)場改革、旅游發(fā)展大會等支出事項均需要大量資金予以保障，財政收支矛盾將更加突出。一是突出保障重點，全面落實區(qū)黨工委、管委會各項重點工作部署，加強資金統(tǒng)籌，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實將資金向重點領(lǐng)域傾斜。二是要落實績效要求，強化績效目標(biāo)管理，減少預(yù)算項目編制的隨意性和盲目性，提高資金的使用效益。
3.加強專項資金爭取力度。一是繼續(xù)申報新增債券資金。2021年一般債券本金到期4500萬元，全部為一般債券。經(jīng)區(qū)管委會同意后，擬申請2021年新增再融資政府債券4000萬元，安排財力償還500萬元；二是協(xié)助部門加大專項資金爭取力度。圍繞“兩區(qū)”建設(shè)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，生態(tài)環(huán)境建設(shè)等項目爭取上級資金支持。
4.扎實開展績效預(yù)算管理。一是科學(xué)完善預(yù)算管理結(jié)構(gòu)。按照全面實施預(yù)算績效管理要求，在“部門職責(zé)—工作活動—預(yù)算項目”結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上，規(guī)范預(yù)算項目管理，分為功能預(yù)算項目和細化項目并健全對應(yīng)關(guān)系。二是全面設(shè)定部門整體績效目標(biāo)。各部門要結(jié)合本部門年度工作計劃，針對主要職責(zé)、重點工作，研究制定部門整體績效目標(biāo)。三是切實提高項目績效目標(biāo)設(shè)置質(zhì)量。完善能夠清晰反映預(yù)算資金預(yù)期產(chǎn)出和效果的績效目標(biāo)指標(biāo)，納入產(chǎn)出、成本，以及經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和服務(wù)對象滿意度等績效指標(biāo)。四是實施重大政策和項目事前績效評估。對擬新出臺的重大政策和項目，開展事前績效評估，評估結(jié)果報區(qū)管委會作為決策依據(jù)，并作為申請預(yù)算的必要條件。
5.深化財政監(jiān)督職能。從制度機制、監(jiān)管手段等方面同時發(fā)力，切實織密制度的籠子，確保資金安全規(guī)范高效使用。一是嚴(yán)格落實制度，認(rèn)真執(zhí)行各項專項資金管理制度，全面實施資金管理臺賬、公告公示等制度。二是完善監(jiān)管方式，按照事前、事中、事后全覆蓋的要求，實施全流程財政預(yù)算監(jiān)管，健全用好財政專項資金即時監(jiān)控系統(tǒng)，及時預(yù)警處理存在問題。三是嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，進一步厘清財政部門和資金主管部門各自工作職責(zé)，發(fā)現(xiàn)問題及時整改，切實增強監(jiān)管實效。
各位代表，在新的一年，我們將自覺接受人大代表監(jiān)督指導(dǎo)，加強學(xué)習(xí)，深入研判，努力完成全年財政收支目標(biāo)，為全市和本區(qū)發(fā)展做出新的更大的貢獻。謝謝！
