（河北省）關(guān)于張家口市崇禮區(qū)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
關(guān)于張家口市崇禮區(qū)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告（書面）
——2022年1月5日在崇禮區(qū)第三屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
張家口市崇禮區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng) 王志剛
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，我向大會(huì)提交崇禮區(qū)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)政協(xié)各位委員和其他列席人員提出寶貴意見(jiàn)。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
（一）全區(qū)財(cái)政收支完成情況
1.一般公共預(yù)算。全區(qū)一般公共預(yù)算總收入為291205萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入完成76168萬(wàn)元（完成年初預(yù)算的110.02%，同比增收11167萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.18%），上級(jí)補(bǔ)助、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入、調(diào)入資金、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、上年結(jié)余等完成215037萬(wàn)元；全區(qū)一般公共預(yù)算支出完成216372萬(wàn)元（同比減支82322萬(wàn)元，下降27.56%），加上上解上級(jí)支出、債務(wù)還本支出等11760萬(wàn)元，全區(qū)總支出228132萬(wàn)元。收支相抵，年終結(jié)余63073萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算。全區(qū)政府性基金總收入為182617萬(wàn)元，其中：本級(jí)收入完成120187萬(wàn)元（同比減收94475萬(wàn)元，下降44.01%），上級(jí)補(bǔ)助、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入、上年結(jié)余等62430萬(wàn)元；全區(qū)支出完成128480萬(wàn)元（同比減支547841萬(wàn)元，下降81%），加上上解上級(jí)支出、債務(wù)還本支出、調(diào)出資金等6532萬(wàn)元，全區(qū)總支出135012萬(wàn)元。收支相抵，年終結(jié)余47605萬(wàn)元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。全區(qū)上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入完成3萬(wàn)元；全區(qū)支出完成3萬(wàn)元。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。全區(qū)收入完成16095萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的107.62%，同比增收818萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.35%；全區(qū)支出完成18148萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的107.4%，同比增支1385萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.26%。收支相抵，年末動(dòng)用結(jié)余2053萬(wàn)元。
需要說(shuō)明的是，2021年財(cái)政決算將實(shí)行收付實(shí)現(xiàn)制會(huì)計(jì)核算制度，從而會(huì)導(dǎo)致年終數(shù)據(jù)變化，最終決算數(shù)據(jù)還需上報(bào)省財(cái)政廳審核批復(fù)，屆時(shí)再向區(qū)人大常委會(huì)作詳細(xì)報(bào)告。
（二）落實(shí)區(qū)人大決議和重點(diǎn)工作開(kāi)展情況
1.財(cái)政收入逐步提升。一是圍繞中心抓好收入組織。一般公共預(yù)算收入完成76168萬(wàn)元，同比增收11167萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.18%，比年初預(yù)算（69230萬(wàn)元）超收 6938萬(wàn)元，首次突破7億元大關(guān)，在全市各縣區(qū)中增幅排首位，有力支撐了全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展；二是繼續(xù)落實(shí)減稅降費(fèi)政策。1-11月累計(jì)減免各類稅費(fèi)17843萬(wàn)元，為經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展不斷輸送新動(dòng)力；三是積極向上爭(zhēng)取資金。全年累計(jì)爭(zhēng)取259718萬(wàn)元，為“三?！薄⒁咔榉揽?、企業(yè)困難紓解、核心區(qū)和城區(qū)有關(guān)市政公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)、民居改造、生態(tài)保護(hù)等提供了重要保障；四是堅(jiān)持過(guò)“緊日子”。年初部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)壓減8%，區(qū)本級(jí)其他非重點(diǎn)、非剛性項(xiàng)目支出壓減10.83%，壓減支出全部用于解決民生領(lǐng)域的突出短板。
2.民生福祉持續(xù)改善。全區(qū)一般公共預(yù)算中民生支出181600萬(wàn)元，占比為83.93%。一是籌措資金66769萬(wàn)元，財(cái)政供養(yǎng)人員工資福利待遇應(yīng)保盡保；二是籌措資金6039萬(wàn)元，支持教育優(yōu)先發(fā)展；三是籌措資金15840萬(wàn)元，支持構(gòu)建多層次就業(yè)和社會(huì)保障體系；四是籌措資金7220萬(wàn)元，支持衛(wèi)生健康建設(shè)；五是籌措資金44730萬(wàn)元，大力支持城鄉(xiāng)環(huán)境提升改造；六是籌措資金6493萬(wàn)元，支持民生實(shí)事項(xiàng)目；七是籌措資金40602萬(wàn)元，支持三農(nóng)、文化體育和交通等其他民生項(xiàng)目。
3.財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)有效防控。一是穩(wěn)妥做好政府債務(wù)償還工作。統(tǒng)籌調(diào)度資金，足額保障到期債務(wù)本息，順利完成全年化解任務(wù)，全年共計(jì)償還本息27843萬(wàn)元、化解隱性債務(wù)67597萬(wàn)元；二是穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)政暫付款消化工作。針對(duì)全區(qū)暫付款規(guī)模較大，通過(guò)預(yù)算安排、爭(zhēng)取資金、盤活存量等方式消化74778萬(wàn)元，確保財(cái)政穩(wěn)定運(yùn)行；三是嚴(yán)防“三保”風(fēng)險(xiǎn)。堅(jiān)持“三?！眱?yōu)先，確保足額保障不留缺口。全年“三保”支出117550萬(wàn)元，保障率154.7%。
4.財(cái)政改革縱深推進(jìn)。一是深入推進(jìn)預(yù)算管理制度改革。嚴(yán)格落實(shí)部門和單位預(yù)算管理主體責(zé)任，進(jìn)一步提高預(yù)算完整性和財(cái)政統(tǒng)籌能力，增強(qiáng)我區(qū)重大決策任務(wù)的財(cái)力保障；二是全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理提質(zhì)增效。強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理，高質(zhì)量編制部門預(yù)算績(jī)效文本，選定101項(xiàng)專項(xiàng)項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)政重點(diǎn)監(jiān)控，將評(píng)價(jià)結(jié)果與完善政策、調(diào)整預(yù)算安排結(jié)合起來(lái)，切實(shí)消減或取消低效無(wú)效資金，進(jìn)一步提高資金使用效益；三是深化國(guó)庫(kù)集中支付改革。進(jìn)一步擴(kuò)大“公務(wù)卡”使用范圍，推進(jìn)預(yù)算單位差旅電子憑證網(wǎng)上報(bào)銷；四是公司制改革、政府采購(gòu)、投資評(píng)審、資金監(jiān)管等各項(xiàng)改革不斷深化，財(cái)政管理能力得到較大提升。
二、2022年財(cái)政預(yù)算安排情況
（一）2022年預(yù)算編制指導(dǎo)思想和原則
指導(dǎo)思想：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)精神，認(rèn)真落實(shí)區(qū)委三屆二次全會(huì)工作部署，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，努力為建設(shè)新時(shí)代美麗幸福新崇禮提供有力財(cái)政支撐。
編制原則: 全面深化財(cái)政改革，量入為出財(cái)政收支，重點(diǎn)突出奧運(yùn)保障，牢牢兜住三保底線，加強(qiáng)管控財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，積極穩(wěn)妥安排項(xiàng)目。
（二）2022年全區(qū)預(yù)算草案
1.一般公共預(yù)算安排。全區(qū)一般公共預(yù)算總收入254317萬(wàn)元，包括：①區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入81120萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)6.5%；②上級(jí)補(bǔ)助收入58444萬(wàn)元，其中：稅收返還收入3844萬(wàn)元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入42934萬(wàn)元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入11666萬(wàn)元；③調(diào)入資金42230萬(wàn)元，其中：從政府性基金預(yù)算調(diào)入一般公共預(yù)算41770萬(wàn)元，其他調(diào)入460萬(wàn)元；④動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金9450萬(wàn)元；⑤上年結(jié)轉(zhuǎn)資金63073萬(wàn)元。按照收支平衡原則，全區(qū)一般公共預(yù)算總支出254317萬(wàn)元，包括：①區(qū)本級(jí)安排支出238100萬(wàn)元；②上解支出4244萬(wàn)元；③地方政府一般債務(wù)還本支出11973萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算安排。全區(qū)預(yù)算收入272151萬(wàn)元，包括：①國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入204053萬(wàn)元；②國(guó)有土地收益基金收入10344萬(wàn)元；③農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金收入147萬(wàn)元；④城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入10000萬(wàn)元；⑤上級(jí)補(bǔ)助收入2萬(wàn)元；⑥上年結(jié)余收入47605萬(wàn)元。根據(jù)收支平衡原則，預(yù)算支出272151萬(wàn)元，包括：①區(qū)本級(jí)安排支出214840萬(wàn)元；②政府性基金預(yù)算調(diào)出資金41770萬(wàn)元；③地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出15541萬(wàn)元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排。我區(qū)所涉國(guó)有企業(yè)主要承擔(dān)公益性服務(wù)，普遍利潤(rùn)不高，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入較少，相應(yīng)可安排的支出較低，難以形成單獨(dú)的預(yù)算，故暫未編制國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排。區(qū)級(jí)兩項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入38864萬(wàn)元，其中：基金當(dāng)年收入20848萬(wàn)元、動(dòng)用上年結(jié)余18016萬(wàn)元；預(yù)算支出38864萬(wàn)元，其中：基金當(dāng)年支出18581萬(wàn)元、年終增加結(jié)余20283萬(wàn)元，預(yù)算收支平衡。
需要說(shuō)明的是，2022年全區(qū)財(cái)政預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)916萬(wàn)元，同比下降5.47%，包括：①公務(wù)用車購(gòu)置及車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)524萬(wàn)元，同比下降5.24%（其中：公務(wù)用車購(gòu)置127萬(wàn)元，同比下降3.05%。車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)397萬(wàn)元，同比下降5.92%）；②公務(wù)接待費(fèi)342萬(wàn)元，同比下降5.26%；③因公出國(guó)（境）費(fèi)50萬(wàn)元，同比下降9.09%。
三、2022年財(cái)政主要工作
2022年，我們要準(zhǔn)確把握穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)的要求，圍繞落實(shí)區(qū)委決策部署，聚焦后奧運(yùn)時(shí)代發(fā)展和建設(shè)京張?bào)w育文化旅游帶機(jī)遇，重點(diǎn)謀劃好以下幾方面工作：
（一）積極組織收入。拓寬收入渠道，培育更多可持續(xù)發(fā)展的優(yōu)質(zhì)財(cái)源。一是落實(shí)推動(dòng)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展優(yōu)惠政策，大力支持總部經(jīng)濟(jì)、樓宇經(jīng)濟(jì)、電子商務(wù)等新經(jīng)濟(jì)、新業(yè)態(tài)產(chǎn)業(yè)，著力培育新的財(cái)稅增長(zhǎng)點(diǎn)；二是加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)執(zhí)收部門非稅收入的清繳，加快土地出讓，推動(dòng)土地占補(bǔ)平衡指標(biāo)盡快交易，盤活國(guó)有資源資產(chǎn)，推動(dòng)碳排放權(quán)、用能權(quán)市場(chǎng)化交易，做大做強(qiáng)財(cái)政蛋糕。
（二）用好財(cái)政政策。積極的財(cái)政政策要提質(zhì)增效、更可持續(xù)。一是積極向上對(duì)接，在資金和政策上尋求傾斜和扶持，年內(nèi)爭(zhēng)取上級(jí)轉(zhuǎn)移支付和債券等各類資金不低于20億元，為我區(qū)高質(zhì)量發(fā)展提供財(cái)力保障；二是繼續(xù)落實(shí)減稅降費(fèi)政策，為企業(yè)紓困解難，注入活力；三是常態(tài)化落實(shí)“過(guò)緊日子”要求，壓減一般性專項(xiàng)支出15%以上，確保財(cái)政可持續(xù)發(fā)展。
（三）保障民生支出。結(jié)合崇禮財(cái)政實(shí)際，優(yōu)化資金投向，將有限的資金用在刀刃上，共計(jì)統(tǒng)籌資金273943萬(wàn)元。一是聚焦冬奧會(huì)舉辦，做好賽前賽時(shí)保障工作。統(tǒng)籌資金17433萬(wàn)元，包括：支持疫情防控2272萬(wàn)元，保障城市運(yùn)行3602萬(wàn)元，打造最美城鄉(xiāng)環(huán)境4275萬(wàn)元，推動(dòng)冬奧氛圍升溫1050萬(wàn)元，守住安全底線6234萬(wàn)元；二是兜牢民生底線，提升人民群眾幸福指數(shù)。統(tǒng)籌資金154627萬(wàn)元，包括：落實(shí)績(jī)效獎(jiǎng)金等人員工資福利82389萬(wàn)元，就業(yè)和職業(yè)技能培訓(xùn)、殘疾人康復(fù)中心建設(shè)等社會(huì)保障10328萬(wàn)元，義務(wù)教育課后服務(wù)和第一實(shí)驗(yàn)小學(xué)項(xiàng)目等教育9321萬(wàn)元，中醫(yī)院綜合樓建設(shè)、區(qū)域醫(yī)療中心建設(shè)和免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查等公共衛(wèi)生29884萬(wàn)元（另擬爭(zhēng)取新增專項(xiàng)債券50000萬(wàn)元），全民健身和文化惠民等文化體育3568萬(wàn)元，冬奧公園和市政項(xiàng)目等城區(qū)建設(shè)19137萬(wàn)元（另擬爭(zhēng)取新增政府債券46100萬(wàn)元）；三是圍繞保障區(qū)委中心工作，著力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展。統(tǒng)籌資金101883萬(wàn)元，包括：主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)資金1000萬(wàn)元，農(nóng)村公廁提升、鄉(xiāng)村路橋優(yōu)化、公交一體化和農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)等鄉(xiāng)村振興33750萬(wàn)元，林業(yè)生態(tài)保護(hù)與修復(fù)、礦山生態(tài)環(huán)境治理和再生水廠及配套工程等生態(tài)治理67133萬(wàn)元（另擬爭(zhēng)取新增政府債券29000萬(wàn)元）。
（四）管控重大風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控，多渠道籌集化債資金。一是統(tǒng)籌安排債務(wù)還本付息50156萬(wàn)元（其中本金27513萬(wàn)元，擬通過(guò)爭(zhēng)取再融資26200萬(wàn)元償還到期債券本金）。計(jì)劃通過(guò)土地出讓、爭(zhēng)取資金等方式籌措資金42590萬(wàn)元，確保完成全年化解隱性債務(wù)任務(wù)；二是穩(wěn)步消化暫付款，年內(nèi)力爭(zhēng)使暫付款達(dá)到只減不增，確保財(cái)政穩(wěn)定運(yùn)行；三是 “三保”預(yù)算安排保障率達(dá)到110%，確保足額保障不留缺口。
（五）深化機(jī)制改革。持續(xù)推動(dòng)預(yù)算績(jī)效管理、減稅降費(fèi)、國(guó)庫(kù)管理、國(guó)有資產(chǎn)、政府采購(gòu)、監(jiān)督檢查等財(cái)政管理各方面重要改革，堅(jiān)持深化財(cái)政管理“放管服”，明晰權(quán)責(zé)劃分，優(yōu)化流程規(guī)則，確保各項(xiàng)工作“放得開(kāi)、接得住、管得好”。
各位代表，2022年財(cái)政工作充滿諸多挑戰(zhàn)，我們將在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，認(rèn)真吸收采納各位代表和委員的意見(jiàn)建議，堅(jiān)定信心、改革創(chuàng)新、擔(dān)當(dāng)作為、全力統(tǒng)籌保障，為建設(shè)新時(shí)代美麗幸福新崇禮提供有力財(cái)政保障，以優(yōu)異成績(jī)迎接黨的二十大勝利召開(kāi)！
