（河北?。╆P(guān)于張家口市崇禮區(qū)2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算（草案）的報告
關(guān)于張家口市崇禮區(qū)2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算（草案）的報告（書面）
——2022年1月5日在崇禮區(qū)第三屆人民代表大會第二次會議上
張家口市崇禮區(qū)財政局局長 王志剛
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，我向大會提交崇禮區(qū)2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算（草案）的報告，請予審議，并請政協(xié)各位委員和其他列席人員提出寶貴意見。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
（一）全區(qū)財政收支完成情況
1.一般公共預(yù)算。全區(qū)一般公共預(yù)算總收入為291205萬元，其中：一般公共預(yù)算收入完成76168萬元（完成年初預(yù)算的110.02%，同比增收11167萬元，增長17.18%），上級補助、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入、調(diào)入資金、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、上年結(jié)余等完成215037萬元；全區(qū)一般公共預(yù)算支出完成216372萬元（同比減支82322萬元，下降27.56%），加上上解上級支出、債務(wù)還本支出等11760萬元，全區(qū)總支出228132萬元。收支相抵，年終結(jié)余63073萬元。
2.政府性基金預(yù)算。全區(qū)政府性基金總收入為182617萬元，其中：本級收入完成120187萬元（同比減收94475萬元，下降44.01%），上級補助、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入、上年結(jié)余等62430萬元；全區(qū)支出完成128480萬元（同比減支547841萬元，下降81%），加上上解上級支出、債務(wù)還本支出、調(diào)出資金等6532萬元，全區(qū)總支出135012萬元。收支相抵，年終結(jié)余47605萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算。全區(qū)上級轉(zhuǎn)移支付收入完成3萬元；全區(qū)支出完成3萬元。
4.社會保險基金預(yù)算。全區(qū)收入完成16095萬元，完成年初預(yù)算的107.62%，同比增收818萬元，增長5.35%；全區(qū)支出完成18148萬元，完成年初預(yù)算的107.4%，同比增支1385萬元，增長8.26%。收支相抵，年末動用結(jié)余2053萬元。
需要說明的是，2021年財政決算將實行收付實現(xiàn)制會計核算制度，從而會導(dǎo)致年終數(shù)據(jù)變化，最終決算數(shù)據(jù)還需上報省財政廳審核批復(fù)，屆時再向區(qū)人大常委會作詳細報告。
（二）落實區(qū)人大決議和重點工作開展情況
1.財政收入逐步提升。一是圍繞中心抓好收入組織。一般公共預(yù)算收入完成76168萬元，同比增收11167萬元，增長17.18%，比年初預(yù)算（69230萬元）超收 6938萬元，首次突破7億元大關(guān)，在全市各縣區(qū)中增幅排首位，有力支撐了全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展；二是繼續(xù)落實減稅降費政策。1-11月累計減免各類稅費17843萬元，為經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展不斷輸送新動力；三是積極向上爭取資金。全年累計爭取259718萬元，為“三?！薄⒁咔榉揽?、企業(yè)困難紓解、核心區(qū)和城區(qū)有關(guān)市政公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)、民居改造、生態(tài)保護等提供了重要保障；四是堅持過“緊日子”。年初部門預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費壓減8%，區(qū)本級其他非重點、非剛性項目支出壓減10.83%，壓減支出全部用于解決民生領(lǐng)域的突出短板。
2.民生福祉持續(xù)改善。全區(qū)一般公共預(yù)算中民生支出181600萬元，占比為83.93%。一是籌措資金66769萬元，財政供養(yǎng)人員工資福利待遇應(yīng)保盡保；二是籌措資金6039萬元，支持教育優(yōu)先發(fā)展；三是籌措資金15840萬元，支持構(gòu)建多層次就業(yè)和社會保障體系；四是籌措資金7220萬元，支持衛(wèi)生健康建設(shè)；五是籌措資金44730萬元，大力支持城鄉(xiāng)環(huán)境提升改造；六是籌措資金6493萬元，支持民生實事項目；七是籌措資金40602萬元，支持三農(nóng)、文化體育和交通等其他民生項目。
3.財政風(fēng)險有效防控。一是穩(wěn)妥做好政府債務(wù)償還工作。統(tǒng)籌調(diào)度資金，足額保障到期債務(wù)本息，順利完成全年化解任務(wù)，全年共計償還本息27843萬元、化解隱性債務(wù)67597萬元；二是穩(wěn)步推進財政暫付款消化工作。針對全區(qū)暫付款規(guī)模較大，通過預(yù)算安排、爭取資金、盤活存量等方式消化74778萬元，確保財政穩(wěn)定運行；三是嚴防“三?！憋L(fēng)險。堅持“三?！眱?yōu)先，確保足額保障不留缺口。全年“三?！敝С?17550萬元，保障率154.7%。
4.財政改革縱深推進。一是深入推進預(yù)算管理制度改革。嚴格落實部門和單位預(yù)算管理主體責(zé)任，進一步提高預(yù)算完整性和財政統(tǒng)籌能力，增強我區(qū)重大決策任務(wù)的財力保障；二是全面推進預(yù)算績效管理提質(zhì)增效。強化預(yù)算績效管理，高質(zhì)量編制部門預(yù)算績效文本，選定101項專項項目進行財政重點監(jiān)控，將評價結(jié)果與完善政策、調(diào)整預(yù)算安排結(jié)合起來，切實消減或取消低效無效資金，進一步提高資金使用效益；三是深化國庫集中支付改革。進一步擴大“公務(wù)卡”使用范圍，推進預(yù)算單位差旅電子憑證網(wǎng)上報銷；四是公司制改革、政府采購、投資評審、資金監(jiān)管等各項改革不斷深化，財政管理能力得到較大提升。
二、2022年財政預(yù)算安排情況
（一）2022年預(yù)算編制指導(dǎo)思想和原則
指導(dǎo)思想：堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神，認真落實區(qū)委三屆二次全會工作部署，堅持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，努力為建設(shè)新時代美麗幸福新崇禮提供有力財政支撐。
編制原則: 全面深化財政改革，量入為出財政收支，重點突出奧運保障，牢牢兜住三保底線，加強管控財政風(fēng)險，積極穩(wěn)妥安排項目。
（二）2022年全區(qū)預(yù)算草案
1.一般公共預(yù)算安排。全區(qū)一般公共預(yù)算總收入254317萬元，包括：①區(qū)本級一般公共預(yù)算收入81120萬元，同比增長6.5%；②上級補助收入58444萬元，其中：稅收返還收入3844萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入42934萬元、專項轉(zhuǎn)移支付收入11666萬元；③調(diào)入資金42230萬元，其中：從政府性基金預(yù)算調(diào)入一般公共預(yù)算41770萬元，其他調(diào)入460萬元；④動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金9450萬元；⑤上年結(jié)轉(zhuǎn)資金63073萬元。按照收支平衡原則，全區(qū)一般公共預(yù)算總支出254317萬元，包括：①區(qū)本級安排支出238100萬元；②上解支出4244萬元；③地方政府一般債務(wù)還本支出11973萬元。
2.政府性基金預(yù)算安排。全區(qū)預(yù)算收入272151萬元，包括：①國有土地使用權(quán)出讓收入204053萬元；②國有土地收益基金收入10344萬元；③農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入147萬元；④城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入10000萬元；⑤上級補助收入2萬元；⑥上年結(jié)余收入47605萬元。根據(jù)收支平衡原則，預(yù)算支出272151萬元，包括：①區(qū)本級安排支出214840萬元；②政府性基金預(yù)算調(diào)出資金41770萬元；③地方政府專項債務(wù)還本支出15541萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算安排。我區(qū)所涉國有企業(yè)主要承擔(dān)公益性服務(wù)，普遍利潤不高，國有資本經(jīng)營收入較少，相應(yīng)可安排的支出較低，難以形成單獨的預(yù)算，故暫未編制國有資本經(jīng)營預(yù)算。
4.社會保險基金預(yù)算安排。區(qū)級兩項社會保險基金預(yù)算收入38864萬元，其中：基金當(dāng)年收入20848萬元、動用上年結(jié)余18016萬元；預(yù)算支出38864萬元，其中：基金當(dāng)年支出18581萬元、年終增加結(jié)余20283萬元，預(yù)算收支平衡。
需要說明的是，2022年全區(qū)財政預(yù)算安排“三公”經(jīng)費916萬元，同比下降5.47%，包括：①公務(wù)用車購置及車輛運行維護費524萬元，同比下降5.24%（其中：公務(wù)用車購置127萬元，同比下降3.05%。車輛運行維護費397萬元，同比下降5.92%）；②公務(wù)接待費342萬元，同比下降5.26%；③因公出國（境）費50萬元，同比下降9.09%。
三、2022年財政主要工作
2022年，我們要準確把握穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進的要求，圍繞落實區(qū)委決策部署，聚焦后奧運時代發(fā)展和建設(shè)京張體育文化旅游帶機遇，重點謀劃好以下幾方面工作：
（一）積極組織收入。拓寬收入渠道，培育更多可持續(xù)發(fā)展的優(yōu)質(zhì)財源。一是落實推動主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展優(yōu)惠政策，大力支持總部經(jīng)濟、樓宇經(jīng)濟、電子商務(wù)等新經(jīng)濟、新業(yè)態(tài)產(chǎn)業(yè)，著力培育新的財稅增長點；二是加強對重點執(zhí)收部門非稅收入的清繳，加快土地出讓，推動土地占補平衡指標盡快交易，盤活國有資源資產(chǎn)，推動碳排放權(quán)、用能權(quán)市場化交易，做大做強財政蛋糕。
（二）用好財政政策。積極的財政政策要提質(zhì)增效、更可持續(xù)。一是積極向上對接，在資金和政策上尋求傾斜和扶持，年內(nèi)爭取上級轉(zhuǎn)移支付和債券等各類資金不低于20億元，為我區(qū)高質(zhì)量發(fā)展提供財力保障；二是繼續(xù)落實減稅降費政策，為企業(yè)紓困解難，注入活力；三是常態(tài)化落實“過緊日子”要求，壓減一般性專項支出15%以上，確保財政可持續(xù)發(fā)展。
（三）保障民生支出。結(jié)合崇禮財政實際，優(yōu)化資金投向，將有限的資金用在刀刃上，共計統(tǒng)籌資金273943萬元。一是聚焦冬奧會舉辦，做好賽前賽時保障工作。統(tǒng)籌資金17433萬元，包括：支持疫情防控2272萬元，保障城市運行3602萬元，打造最美城鄉(xiāng)環(huán)境4275萬元，推動冬奧氛圍升溫1050萬元，守住安全底線6234萬元；二是兜牢民生底線，提升人民群眾幸福指數(shù)。統(tǒng)籌資金154627萬元，包括：落實績效獎金等人員工資福利82389萬元，就業(yè)和職業(yè)技能培訓(xùn)、殘疾人康復(fù)中心建設(shè)等社會保障10328萬元，義務(wù)教育課后服務(wù)和第一實驗小學(xué)項目等教育9321萬元，中醫(yī)院綜合樓建設(shè)、區(qū)域醫(yī)療中心建設(shè)和免費孕前優(yōu)生健康檢查等公共衛(wèi)生29884萬元（另擬爭取新增專項債券50000萬元），全民健身和文化惠民等文化體育3568萬元，冬奧公園和市政項目等城區(qū)建設(shè)19137萬元（另擬爭取新增政府債券46100萬元）；三是圍繞保障區(qū)委中心工作，著力推動高質(zhì)量發(fā)展。統(tǒng)籌資金101883萬元，包括：主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展獎勵資金1000萬元，農(nóng)村公廁提升、鄉(xiāng)村路橋優(yōu)化、公交一體化和農(nóng)業(yè)保險保費等鄉(xiāng)村振興33750萬元，林業(yè)生態(tài)保護與修復(fù)、礦山生態(tài)環(huán)境治理和再生水廠及配套工程等生態(tài)治理67133萬元（另擬爭取新增政府債券29000萬元）。
（四）管控重大風(fēng)險。加強債務(wù)風(fēng)險防控，多渠道籌集化債資金。一是統(tǒng)籌安排債務(wù)還本付息50156萬元（其中本金27513萬元，擬通過爭取再融資26200萬元償還到期債券本金）。計劃通過土地出讓、爭取資金等方式籌措資金42590萬元，確保完成全年化解隱性債務(wù)任務(wù)；二是穩(wěn)步消化暫付款，年內(nèi)力爭使暫付款達到只減不增，確保財政穩(wěn)定運行；三是 “三?！鳖A(yù)算安排保障率達到110%，確保足額保障不留缺口。
（五）深化機制改革。持續(xù)推動預(yù)算績效管理、減稅降費、國庫管理、國有資產(chǎn)、政府采購、監(jiān)督檢查等財政管理各方面重要改革，堅持深化財政管理“放管服”，明晰權(quán)責(zé)劃分，優(yōu)化流程規(guī)則，確保各項工作“放得開、接得住、管得好”。
各位代表，2022年財政工作充滿諸多挑戰(zhàn)，我們將在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，認真吸收采納各位代表和委員的意見建議，堅定信心、改革創(chuàng)新、擔(dān)當(dāng)作為、全力統(tǒng)籌保障，為建設(shè)新時代美麗幸福新崇禮提供有力財政保障，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開！
