（河北?。╆P(guān)于張家口市橋東區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況及2022年預(yù)算（草案）的報告
關(guān)于橋東區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況及2022年預(yù)算（草案）的報告
——2022年1月27日在張家口市橋東區(qū)第十七屆人民代表大會第二次會議上
張家口市橋東區(qū)財政局局長 司建明
各位代表：
受區(qū)政府委托，我向大會報告2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案，請予審議，并請各位人大代表、政協(xié)委員和列席會議的同志提出意見。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年是財政經(jīng)濟發(fā)展經(jīng)受嚴(yán)峻考驗的一年，全區(qū)各部門在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義經(jīng)濟思想為統(tǒng)領(lǐng)，認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央、省、市各項決策部署，堅持新發(fā)展理念，創(chuàng)新工作舉措，狠抓工作落實，努力克服經(jīng)濟下行、新冠疫情帶來的不利影響，做好“六穩(wěn)”工作，落實“六保”任務(wù)，主動加壓、負(fù)重前行，財政經(jīng)濟運行總體平穩(wěn)。
（一）預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算。2021年一般公共預(yù)算收入完成48518萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%，同比增長17.03%。一般公共預(yù)算支出完成97183萬元，為調(diào)整預(yù)算的66.9%。
2.政府性基金預(yù)算。2021年政府性基金預(yù)算收入完成0萬元。政府性基金預(yù)算支出完成226011萬元，為調(diào)整預(yù)算的70.97%。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算。2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成44萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出完成44萬元，為調(diào)整預(yù)算的6.19%。
4.社會保險基金預(yù)算。2021年社會保險基金預(yù)算收入完成170950萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%。社會保險基金預(yù)算支出完成170950萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%。
（二）政府性債務(wù)情況
政府債務(wù)限額1073578萬元，其中：一般債務(wù)限額347086萬元，專項債務(wù)限額726492萬元。政府債務(wù)余額993500萬元，其中：一般債券316408萬元，專項債券677092萬元。再融資一般債券收入79500萬元，用于償還到期債券本金。新增地方政府專項債務(wù)限額77300萬元，專項用于張家口市冬奧保障服務(wù)基地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及橋東區(qū)生態(tài)修復(fù)治理循環(huán)利用項目。上年結(jié)轉(zhuǎn)政府置換債券資金280100萬元，其中：一般債券113000萬元，專項債券167100萬元。置換隱性債務(wù)211000萬元，結(jié)轉(zhuǎn)到下年置換69100萬元。一般債券償還本息99415萬元，其中：通過再融資償還79500萬元，通過預(yù)算內(nèi)資金償還19915萬元。專項債券償還本息72556萬元。財政部暫未公布2021年地方政府債務(wù)率情況。
（三）落實區(qū)人大有關(guān)決議情況及2021年預(yù)算執(zhí)行成效
2021年是“十四五”規(guī)劃的開局之年，也是決戰(zhàn)決勝交出兩份優(yōu)異答卷的關(guān)鍵之年。各部門聚焦全年目標(biāo)任務(wù)，在做好疫情防控的同時，堅持一手保奧運、一手促發(fā)展，不斷強化收入征管，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障“三?！敝С?，支持重點項目建設(shè)，推動財政改革，強化財政監(jiān)管，提高資金使用效益，奮力奪取冬奧保障和經(jīng)濟社會發(fā)展“雙勝利”。
——挖潛增效保收入。積極應(yīng)對落實減稅降費等不利因素影響，緊盯全年目標(biāo)不動搖，財政收入應(yīng)收盡收。財稅部門協(xié)調(diào)聯(lián)動，強化組織調(diào)度，全年稅收收入完成29478萬元，增長10.05%，深化征管改革，提高征繳水平，全年非稅收入完成19040萬元，增長29.77%。
——深入爭跑壯財力。圍繞上級財政支持領(lǐng)域，緊盯中央預(yù)算內(nèi)投資、地方政府專項債券等政策，開展“一跑兩爭”專項行動。爭取中央預(yù)算內(nèi)資金、各類債券及其他專項資金112187萬元，保障“三?！钡葎傂灾С?，支持農(nóng)村地區(qū)清潔取暖、舊小區(qū)改造、鄉(xiāng)村振興等重點項目建設(shè)。
——兜牢底線惠民生。一是兜牢社保底線，助孤老救急需。撥付養(yǎng)老金補貼、醫(yī)療保險、困難群眾救助等資金18526萬元，有效保障弱勢群體的基本生活。二是兌現(xiàn)惠農(nóng)補貼，強農(nóng)業(yè)減民負(fù)。發(fā)放耕地地力保護(hù)補貼771萬元，補貼面積8.16萬畝，補貼農(nóng)戶1.19萬戶。投入政策性農(nóng)業(yè)保險保費157萬元，完善農(nóng)業(yè)風(fēng)險保障機制，提高農(nóng)業(yè)抵御風(fēng)險能力。三是保障文教事業(yè)，打基礎(chǔ)利長遠(yuǎn)。投入教育、文體傳媒資金25573萬元，推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展，改善辦學(xué)條件，提高公共文化服務(wù)水平。
——優(yōu)化結(jié)構(gòu)保重點。統(tǒng)籌考慮群眾生活，務(wù)求政府民生實事落地見效。一是多方籌措資金2618萬元，用于購置防疫物資、建設(shè)核酸實驗室、儲備應(yīng)急物資等。二是做好鄉(xiāng)村振興銜接，補齊短板弱項。投入各類資金2451萬元，主要用于農(nóng)村環(huán)衛(wèi)一體化、道路建設(shè)硬化、飲水安全等工程，鞏固提升脫貧防貧成效。三是大力支持環(huán)境治理，降污染優(yōu)生態(tài)。投入資金1486萬元，支持清潔取暖、潔凈煤保供、礦山恢復(fù)治理等，全區(qū)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善。
——強化管理增效益。一是將政府投資和國有企業(yè)投資項目全部納入投資評審范圍，全年評審項目37個，送審金額7.08億元，綜合審減率6.03%。二是規(guī)范政府采購程序，營造良好政府采購服務(wù)環(huán)境，全年完成采購項目55項。強化資金監(jiān)管，對全區(qū)47個村開展“村財鄉(xiāng)管”財務(wù)檢查，提升村級財務(wù)管理水平。
——推進(jìn)項目助發(fā)展。爭取中央預(yù)算內(nèi)、專項債券等項目資金112187萬元，提升城區(qū)品質(zhì)，改善農(nóng)村環(huán)境，筑牢發(fā)展基礎(chǔ)。一是籌集債券資金，延續(xù)實施東北外環(huán)連接線、七里山互通等工程，織路網(wǎng)便通行，提升冬奧會交通運行能力。二是支持生態(tài)修復(fù)治理循環(huán)利用——尾礦庫分級選砂項目，規(guī)范采砂行為，盤活國有資源，夯實財源基礎(chǔ)。三是實施外環(huán)、緯三路、機場路面罩面工程，改善基礎(chǔ)設(shè)施，提升主城區(qū)冬奧后勤保障承載能力。四是持續(xù)實施155個老舊小區(qū)改造項目，改善居民住房條件，增進(jìn)民生福祉。
——落實責(zé)任防風(fēng)險。一是強化支出管控，按照政策標(biāo)準(zhǔn)要求，優(yōu)先保障“三?！敝С?，統(tǒng)籌重點領(lǐng)域投入。二是加強全口徑債務(wù)監(jiān)測管理，做好風(fēng)險源頭管控。規(guī)范化解存量債務(wù)，全年按期償還政府債券本息171971萬元。
——深化改革強管理。一是繼續(xù)強化績效管理，對全區(qū)59個部門764個項目開展中期績效監(jiān)控及績效目標(biāo)實現(xiàn)程度和執(zhí)行進(jìn)度“雙監(jiān)控”，不斷提升財政資源配置效率和資金使用效益。二是全力推進(jìn)“十項清理”行動，建立國有資產(chǎn)最新圖文臺賬，使全部資產(chǎn)“亮家底”，筑牢資產(chǎn)管理防線。三是推進(jìn)國有資本布局優(yōu)化和結(jié)構(gòu)調(diào)整，通過股權(quán)劃轉(zhuǎn)，組建集團(tuán)公司，做大做強實體主業(yè)。四是全面深化國有企業(yè)改革，全年4家企業(yè)由全民所有制改為公司制企業(yè)，積極推進(jìn)“三無”企業(yè)退出，推進(jìn)區(qū)級經(jīng)營性國有資產(chǎn)集中統(tǒng)一監(jiān)管，實行國有企業(yè)全面預(yù)算管理。
過去的一年，面對經(jīng)濟下行、政策性減收、新冠疫情“三疊加”的嚴(yán)峻經(jīng)濟形勢，我們迎難而上，負(fù)重加壓，確保收入穩(wěn)步增長，支出責(zé)任落實到位。在總結(jié)成績的同時，我們也清醒地看到，當(dāng)前依然面臨疫情防控、逆周期性增長、基礎(chǔ)性運行保障“三碰頭”的壓力和考驗。一是財政收支矛盾更加尖銳，?；久裆?、保工資、保運轉(zhuǎn)等剛性支出持續(xù)攀增，財政平衡壓力巨大。二是風(fēng)險防控壓力更加突出。政府債務(wù)進(jìn)入償債高峰期，暫付款擠占大量國庫資金，我們面臨極大的財政運行風(fēng)險。三是國有企業(yè)缺乏科學(xué)的負(fù)債約束機制，經(jīng)營成本過高，缺乏核心競爭力，資產(chǎn)負(fù)債率居高不下。面對這些問題和挑戰(zhàn)，我們不掩飾、不回避，將采取有力措施防范和化解各類矛盾和風(fēng)險，決不辜負(fù)各位代表和全區(qū)人民的期望與重托。
二、2022年預(yù)算安排情況
2022年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真落實中央、省、市、區(qū)各項決策部署，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，明確“12557”總體思路，圍繞七大攻堅行動，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，統(tǒng)籌發(fā)展與安全。預(yù)算編制堅持以下原則：
——優(yōu)化結(jié)構(gòu)。堅持量入為出，有保有壓，打破基數(shù)概念和支出固化格局。強化統(tǒng)籌整合，盤活存量、用好增量，優(yōu)化資金投向，增加有效供給。改進(jìn)財政投入方式，全面提升財政資源配置效率。
——突出重點。緊緊圍繞國家政策要求和省委省政府、市委市政府、區(qū)委的決策部署，在“?；久裆?、保工資、保運轉(zhuǎn)”基礎(chǔ)上，全力推進(jìn)重大戰(zhàn)略、重大項目、重大民生工程的有效實施，突出支持生態(tài)治理、結(jié)構(gòu)調(diào)整、化解重大風(fēng)險等重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，更好發(fā)揮財政調(diào)控保障作用。
——講求績效。牢固樹立績效意識，將部門和單位預(yù)算收支全部納入績效管理，實施重大政策、重大專項事前績效評估，科學(xué)設(shè)定績效目標(biāo)，實行績效運行監(jiān)控，全面開展績效評價，強化績效評價結(jié)果應(yīng)運，提高資金使用效益。
——深化改革。全面貫徹中央、省、市改革要求。完善標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、規(guī)范透明、約束有力的預(yù)算制度。推進(jìn)全面實施預(yù)算績效管理，加快構(gòu)建全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系。
——厲行節(jié)約。堅決落實中央“過緊日子”要求，確保在落實上形成“一盤棋”，在工作中擰成“一股繩”。把厲行節(jié)約理念貫穿到一切工作中，把每一份財力、物力用到最需要的地方。
（一）2022年預(yù)算草案
1.一般公共預(yù)算。按照增幅7%，一般公共預(yù)算收入安排51916萬元，加上級稅收返還、提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付、調(diào)入資金等，收入總計315655萬元。
一般公共預(yù)算支出安排310323萬元，加上解上級支出5332萬元，支出總計315655萬元。
2.政府性基金預(yù)算。本級收入預(yù)算安排0萬元，加上級補助收入、調(diào)入資金共32166萬元，支出安排32166萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算。本級收入安排0萬元，支出安排382萬元。
4.社會保險基金預(yù)算。收入安排179597萬元，加上年結(jié)余4101萬元，收入總計183698萬元。支出安排176743萬元，加年終結(jié)余6958萬元，支出總計183698萬元。
（二）重點支出預(yù)算安排情況
冬奧保障。統(tǒng)籌安排資金2213萬元，專項用于冬奧會基地運行服務(wù)，全面落實“四個辦奧”理念和“簡約、安全、精彩”的辦賽要求，全力做好基地服務(wù)保障工作。
疫情防控。安排資金2686萬元，支持疫情防控及物資儲備，建立健全應(yīng)急體系，提升重大公共衛(wèi)生等突發(fā)事件響應(yīng)能力。
鄉(xiāng)村振興。統(tǒng)籌安排資金4793萬元 ，推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，重點支持農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、新農(nóng)村建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全等。安排銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補助資金1463萬元，持續(xù)鞏固脫貧成果，落實各項防返貧政策。
生態(tài)優(yōu)化。安排資金8238萬元，主要用于污染防治、潔凈煤補助、氣代煤等，降低大氣污染物排放量，進(jìn)一步提升空氣質(zhì)量。
社保就業(yè)。安排資金40358萬元，不斷提高城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老、醫(yī)療保險保障水平，促進(jìn)退役士兵安置工作順利開展，推動養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)，落實積極的就業(yè)和創(chuàng)業(yè)扶持政策。
教育事業(yè)。安排資金40347萬元，強化義務(wù)教育經(jīng)費保障，支持中小學(xué)校改善辦學(xué)條件，落實家庭困難學(xué)生生活補助等政策，支持教育事業(yè)發(fā)展。
醫(yī)療衛(wèi)生。安排資金12631萬元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)財政補貼標(biāo)準(zhǔn)提高到每人每年84元，推進(jìn)基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)建設(shè)和健康扶貧醫(yī)療服務(wù)水平提升，促進(jìn)公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，提升重大疾病防控和基本公共衛(wèi)生服務(wù)能力，落實計劃生育政策。
還本付息。安排償還一般債券本息70473萬元，其中擬通過再融資債券償還44300萬元，償還專項債券本息31858萬元。
三、2022年預(yù)算執(zhí)行重點工作
2022年，我們將圍繞上述預(yù)算安排，堅持系統(tǒng)觀念，依法聚財用財，銳意改革創(chuàng)新，防范化解風(fēng)險，力爭全年預(yù)算任務(wù)圓滿完成。
（一）廣辟財源提升財政保障能力。一是培植財源促發(fā)展。聚焦高質(zhì)量發(fā)展新動能，創(chuàng)新多元化投融資體系，支持做大做強氫能經(jīng)濟，繁榮發(fā)展城市經(jīng)濟，優(yōu)化發(fā)展服務(wù)經(jīng)濟，培育發(fā)展臨空經(jīng)濟，以高質(zhì)量投資推動高質(zhì)量發(fā)展。二是依法征收保質(zhì)量。在落實好減稅降費政策的基礎(chǔ)上，完善綜合治稅工作機制，加強重點行業(yè)、重點稅源、重點企業(yè)監(jiān)控，堵塞稅收漏洞，努力實現(xiàn)應(yīng)收盡收。三是加強管控壯財力。通過盤活國有資源、盤活閑置資產(chǎn)、強化國有企業(yè)管控等措施，做大財政蛋糕，提高財政供給水平和自我保障能力。四是持續(xù)爭跑增實力。牢固樹立機遇意識、拼搶意識，緊緊抓住國家重大政策機遇，特別是緊盯國家、省、市優(yōu)化轉(zhuǎn)移支付體系方面的政策變化，爭取更多轉(zhuǎn)移支付資金支持。集中力量謀劃項目,爭取中央預(yù)算內(nèi)基建、專項債券等資金支持。
（二）統(tǒng)籌兼顧冬奧保障和本地發(fā)展。一是全力保障疫情防控及應(yīng)急物資儲備，堅決筑牢人民生命安全防線。二是對標(biāo)奧運城市，突出支持奧運基地保障運行，努力提升城市魅力。三是統(tǒng)籌用好生態(tài)轉(zhuǎn)移支付及大氣污染防治等方面資金，打好藍(lán)天、碧水、綠地、凈土防衛(wèi)戰(zhàn)，推動生態(tài)質(zhì)量持續(xù)改善。四是強化基本公共服務(wù)體系建設(shè)，優(yōu)先保障教體、社保、醫(yī)療等領(lǐng)域投入，增進(jìn)民生福祉。五是實施農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施工程，改善農(nóng)村人居環(huán)境，完善農(nóng)業(yè)專業(yè)化、社會化服務(wù)體系，推進(jìn)脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有效銜接。
（三）健全機制防范財政運行風(fēng)險。一是兜牢三保底線。堅決壓減一般性支出，做好重點領(lǐng)域保障，補齊民生短板，加大資金統(tǒng)籌使用力度，把錢花在刀刃上。二是加強政府債務(wù)預(yù)算管理。合理編制政府性債務(wù)預(yù)算，規(guī)范政府債券資金使用管理，強化政府債務(wù)預(yù)警管控，加強風(fēng)險評估預(yù)警結(jié)果應(yīng)用，有效前移風(fēng)險防控關(guān)口。三是防范化解暫付款風(fēng)險。建立健全財政暫付款動態(tài)監(jiān)測機制，通過盤活存量資金（資產(chǎn)）、土地收益等方式籌集資金，按計劃化解暫付款，降低財政運行風(fēng)險。
（四）深化改革確保財政管理效能。按照《關(guān)于進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革的實施意見》文件精神，深化預(yù)算制度改革。一是加大預(yù)算收入統(tǒng)籌，規(guī)范預(yù)算支出管理，扎實推進(jìn)全口徑政府預(yù)算編制，防范化解財政風(fēng)險，增強財政可持續(xù)性。二是按照全面實施預(yù)算績效管理部署要求，持續(xù)優(yōu)化全方位、全過程、全覆蓋的績效管理體系，強化重點領(lǐng)域績效管理，加大績效結(jié)果應(yīng)用力度，提高財政資金使用效益。三是強化國庫收付管理，健全預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控機制，完善國庫集中支付攔截預(yù)警規(guī)則，全面提升資金安全性和國庫支付效率。增強財政透明度，改進(jìn)預(yù)決算信息公開，實現(xiàn)財政系統(tǒng)信息貫通，推進(jìn)部門信息互聯(lián)共享。四是按照“誰主管、誰分配、誰使用、誰負(fù)責(zé)”的原則，發(fā)揮司法、財政、審計等監(jiān)督檢查協(xié)同效應(yīng)，依法接受人大監(jiān)督，強化監(jiān)督結(jié)果運用，切實維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律。
（五）擔(dān)當(dāng)作為強化國企國資管理。繼續(xù)推進(jìn)國企改革三年行動，積極推進(jìn)投融資體制改革，通過資產(chǎn)重組、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、無償劃轉(zhuǎn)等方式，打造AA級集團(tuán)公司。同時科學(xué)規(guī)范集團(tuán)公司主業(yè)范圍，促進(jìn)集團(tuán)公司突出主業(yè)、做強主業(yè)，增強核心竟?fàn)幜Α＝∪ㄈ酥卫斫Y(jié)構(gòu)，完善職業(yè)經(jīng)理人制度，落實經(jīng)營性國有資產(chǎn)集中統(tǒng)一監(jiān)管，做好企業(yè)三重一大事項批復(fù)及報告工作。健全完善處置國有類“僵尸企業(yè)”體制機制。切實做好我區(qū)國有企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債約束相關(guān)工作，提高經(jīng)濟運行分析質(zhì)量，有效防范化解各類經(jīng)濟社會風(fēng)險，提升企業(yè)信用等級。按照“政府所有、財政監(jiān)管、單位使用、收益統(tǒng)籌”原則，有效盤活存量資產(chǎn)，努力實現(xiàn)“資源資產(chǎn)化、資產(chǎn)資金化”。
各位代表，2022年財政工作任務(wù)艱巨繁重，做好今年的財政工作使命光榮、責(zé)任重大。我們將堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受人大代表監(jiān)督指導(dǎo)，虛心聽取人大代表、政協(xié)委員的意見建議，務(wù)實擔(dān)當(dāng)，攻堅克難，努力完成全年財政收支預(yù)算和各項目標(biāo)任務(wù)，在決戰(zhàn)決勝交出冬奧會籌辦和本地發(fā)展兩份優(yōu)異答卷的實踐中奮勇爭先，加快建設(shè)富強美麗新橋東，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開！
