（河北省）關(guān)于張家口市陽原縣2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算（草案）的報告
關(guān)于陽原縣2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算（草案）的報告
——2022年1月28日在陽原縣第十七屆人民代表大會第二次會議上
陽原縣財政局局長 高建武
各位代表：
受縣政府的委托，我向本次代表大會提交2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算（草案）的報告，請予審議，并敬請各位政協(xié)委員和其他列席會議的同志提出寶貴意見。
一、2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年全縣全部財政收入完成65845萬元，占年初預(yù)算的96.06%，比上年增長5.67%。其中公共財政預(yù)算收入完成48344萬元，占年預(yù)算的101.75%，比上年增長8.37%。全部財政收入分部門完成情況：（1）稅務(wù)部門完成32402萬元，占年預(yù)算84.37%，較上年下降2.08%；（2）財政部門完成33443萬元，占年預(yù)算的110.96%，較上年增長14.43%。
2021年全縣公共預(yù)算支出實現(xiàn)235473萬元，占調(diào)整預(yù)算的78.4%。其中：一般公共服務(wù)支出26940萬元；公共安全支出8595萬元；教育支出41733萬元；科學技術(shù)支出269萬元；文化旅游體育與傳媒支出3902萬元；社會保障和就業(yè)支出21540萬元；衛(wèi)生健康支出10990萬元；節(jié)能環(huán)保支出4528萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出6390萬元；農(nóng)林水支出90461萬元；交通運輸支出8663萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出1354萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出236萬元；金融支出34萬元；自然資源海洋氣象等支出7113萬元；住房保障支出1065萬元；糧油物資儲備支出33萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1605萬元；債務(wù)發(fā)行費用支出22萬元。
2021年全縣政府性基金收入完成10034萬元，完成年預(yù)算的18.3%，較上年增長5%。政府性基金支出3234萬元。其中：文化旅游體育與傳媒支出1萬元；社會保障和就業(yè)支出74萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出3120萬元；其他支出39萬元。
2021年全縣社會保險基金收入完成23586萬元，占年預(yù)算的73.74%，較上年下降2.3%；社會保險基金支出實現(xiàn)26988萬元，占年預(yù)算的89.19%，較上年增長5.63%。
2021年，面對經(jīng)濟下行、新冠肺炎影響、財政收支壓力加大等諸多困難，全縣財政工作在縣委、縣政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在上級財政部門的大力支持下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的十九大和十九屆歷次全會精神，以“樹牢高質(zhì)量發(fā)展意識、強化財政資源統(tǒng)籌”為著力點，集中力量“保重點、辦大事、謀長遠”，負重前行、勇于擔當，有力有序保障“三保支出”，不折不扣落實“六保任務(wù)”，統(tǒng)籌推進各項工作，為實現(xiàn)全縣“十四五”經(jīng)濟社會發(fā)展良好開局提供了堅實的財力保障。
（一）不遺余力狠抓征管，實現(xiàn)財政收入穩(wěn)定增長
始終把確保收入增長作為第一要務(wù)，牢牢把握組織財政收入的主動權(quán)，加大綜合治稅力度，強化協(xié)調(diào)聯(lián)動，創(chuàng)優(yōu)稅收征管環(huán)境，細化收入動態(tài)分析，有效堵塞征管漏洞，確保應(yīng)收盡收。落實“依法征收、源頭控收、以票管收”等征管機制和手段，全面推進財政電子票據(jù)管理改革，實現(xiàn)非稅收入電子化“繳款、開票、繳庫”，提高非稅征管效率，確保非稅收入不流失。2017年以來全縣公共預(yù)算收入實現(xiàn)“五連增”，年均增長率達到9.6%。
（二）落實宏觀調(diào)控政策，不斷夯實財政保障能力
不折不扣落實各項減稅降費政策，切實減輕中小微企業(yè)稅費負擔，實現(xiàn)減稅降費共計1928萬元，其中：稅收減免1532萬元，非稅收入和社會保險費減免396萬元。持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，激發(fā)市場主體活力。加快直達資金使用，全年安排直達資金51294.25萬元，支付49408.5萬元，支出進度為96.3%，有效促進了惠企利民資金直達到人到企，提高了資金使用效率。全面加強與上級部門溝通對接力度，用足用好政策優(yōu)勢，集中力量爭取轉(zhuǎn)移支付等各類扶持性資金。全年共爭取上級各類專項資金和專項轉(zhuǎn)移支付資金13.69億元，新增地方政府債券資金1.88億元，再融資債券資金1.48億元。有效緩解了我縣財政壓力，重點支持了鄉(xiāng)村振興、教育發(fā)展、城鎮(zhèn)綠化、醫(yī)療衛(wèi)生、大氣污染防治、園區(qū)開發(fā)、水源地改善等重點項目建設(shè)需求。
（三）優(yōu)化結(jié)構(gòu)保障重點，切實兜牢“三?！敝С龅拙€
在今年經(jīng)濟發(fā)展持續(xù)放緩，全縣可用財力捉襟見肘的情況下，牢固樹立“過緊日子”的思想，嚴控“三公”經(jīng)費支出，大力壓縮一般性支出，將節(jié)省的資金優(yōu)先用于保障民生等重點領(lǐng)域。堅持開源節(jié)流、盤活存量、用好增量，下大力氣盤活存量資金，全年累計收回預(yù)算單位結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金34523萬元，統(tǒng)籌用于經(jīng)濟社會發(fā)展亟需資金支持的領(lǐng)域。堅持“三保”支出在財政支出中的優(yōu)先順序，全年“三?！睂嶋H支出164237.1萬元。有效保障了全縣公教人員工資按時發(fā)放、黨政機關(guān)正常運轉(zhuǎn)和基本民生保障政策不折不扣落實到位。
（四）牢記宗旨為民理財，強化保障民生事業(yè)發(fā)展
2021年，全縣民生支出達19.85億元，占公共預(yù)算支出的84.3%，重點支持基本民生領(lǐng)域，切實把民生實事辦好，讓老百姓真正得到實惠。
——落實疫情防控經(jīng)費：在疫情常態(tài)化防控期間，持續(xù)開通政府采購“綠色通道”，縣衛(wèi)生系統(tǒng)自行詢價采購疫情防控相關(guān)物資129.2萬元。全年撥付疫情防控資金1349萬元，其中：658萬元用于移動核酸檢測車和負壓救護車購置，691萬元用于核酸實驗室建設(shè)、醫(yī)學集中隔離點費用以及防控物資儲備等支出，為提高我縣疫情防控水平提供了有力的資金支持。
——完善公共衛(wèi)生體系：撥付資金2452萬元，用于貧困人口醫(yī)療救助和資助全縣建檔立卡貧困戶、低保戶、特困供養(yǎng)人員、殘疾人員、孤兒、優(yōu)撫對象58200人參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險，實現(xiàn)基本醫(yī)療保險、大病保險全覆蓋。撥付資金2146萬元用于基層衛(wèi)生機構(gòu)開展公共服務(wù)、建立居民健康檔案、宣傳健康衛(wèi)生知識、疾病控制及婦幼保健項目等支出。撥付資金2673.7萬元，用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和衛(wèi)生室藥品零差率補助。撥付資金398萬元，用于推進公立醫(yī)院綜合綜合改革。撥付資金93萬元，用于基層醫(yī)療機構(gòu)“醫(yī)廢”集中處置。
——大力支持社會保障：撥付就業(yè)再就業(yè)補助資金、城鄉(xiāng)低保補助資金、臨時救助資金、臨時價格補貼資金、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險資金、特困人員供養(yǎng)資金、孤兒保障資金、殘疾人兩項補貼資金17445.3萬元，保證了弱勢困難群體補助資金的及時發(fā)放和社會救濟工作的順利實施。撥付城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險和企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險金31276萬元，確保養(yǎng)老金按時足額發(fā)放。撥付農(nóng)房保險、自然災(zāi)害救助、自然災(zāi)害防御體系建設(shè)資金337.74萬元，使得受災(zāi)困難群眾得到了及時救助，我縣防災(zāi)、減災(zāi)、救災(zāi)能力得到進一步提升。
——助力文化教育事業(yè)：撥付資金336萬元用于文物及非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護、融媒體建設(shè)、送戲下鄉(xiāng)、縣鄉(xiāng)圖書館和文化站免費向群眾開放等項目的實施，極大地豐富了人民群眾的文化生活。撥付資金516萬元用于向家庭困難住宿生發(fā)放助學金和生活補助費。撥付資金343.7萬元用于發(fā)放鄉(xiāng)村教師補助。撥付資金83.7萬元用于發(fā)放新入學貧困大學生救助金。撥付資金670萬元用于全縣中小學生營養(yǎng)餐及蛋奶工程。撥付普通高中生和普惠性幼兒園生均公用經(jīng)費348萬元。投資2000萬元用于縣冰雪運動中心建設(shè)。投資近1億元的第五實驗小學正式投入使用。
（五）主動擔當聚焦要務(wù)，全力以赴保障戰(zhàn)略實施
——堅決防范化解政府隱性債務(wù)風險，嚴格執(zhí)行政府債務(wù)管理情況定期報告制度，充分發(fā)揮隱性債務(wù)監(jiān)測平臺作用，組織開展政府隱性債務(wù)常態(tài)化統(tǒng)計監(jiān)測，全年化解隱性債務(wù)1.46億元，累計完成隱性債務(wù)化解任務(wù)，沒有新增政府隱性債務(wù)，牢牢守住不發(fā)生區(qū)域性、系統(tǒng)性風險底線。
——加大財政投入力度，有效保障了大氣污染防治順利開展。撥付資金1200萬元用于燃煤鍋爐拆除及監(jiān)控設(shè)備安裝；撥付資金4097萬元用于農(nóng)村“電代煤”設(shè)備安裝及電網(wǎng)改造；撥付資金2261.7萬元用于“潔凈煤”補貼。清潔能源利用程度得到進一步提升，我縣人居環(huán)境得到持續(xù)改善。
——認真落實“四個不摘”總要求，抓好過渡期內(nèi)脫貧成果鞏固提升，實現(xiàn)與鄉(xiāng)村振興有效銜接。2021年我縣預(yù)算安排銜接資金2750萬元，較上年配套數(shù)增長了10%。全年統(tǒng)籌整合財政涉農(nóng)資金47203.49萬元，其中：整合財政銜接資金46041.3萬元、整合其他財政涉農(nóng)資金1162.19萬元，主要用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等，支出46965.77萬元，支出進度為99.5%。為我縣鞏固拓展脫貧攻堅成果、助力鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興提供了堅實的資金保障。
（六）深化財政改革創(chuàng)新，全面提升監(jiān)督管理水平
——扎實推進預(yù)算績效管理改革，細化工作流程，強化目標任務(wù)和工作措施，落實主體責任，在進一步規(guī)范預(yù)算績效管理的基礎(chǔ)上，聘請第三方機構(gòu)參與預(yù)算績效管理，績效工作質(zhì)量得到了顯著提升。
——強化政府采購管理，進一步簡化辦事程序，降低供應(yīng)商特別是中小微企業(yè)參加政府采購活動的交易成本。不斷提高政府采購效率，全年實際采購資金達到29062.6萬元，節(jié)約資金503.7萬元。
——加大政府投資評審管理力度，不斷拓寬投資評審業(yè)務(wù)范圍，強化投資評審事前控制，全年評審項目198個，送審金額164632.5萬元，審減金額7391.3萬元，審減率4.5%。
——深化國有企業(yè)改革，推進國有資本布局優(yōu)化和結(jié)構(gòu)調(diào)整。陽原弘州交通建設(shè)有限公司正式掛牌運營后，進一步劃轉(zhuǎn)到新組建的陽原國有投資集團有限公司，搭建起了國投集團公司框架，為做大做強國投集團資產(chǎn)規(guī)模，打造全縣國有龍頭支柱企業(yè)打下了堅實基礎(chǔ)。積極穩(wěn)妥推進全民所有制企業(yè)改制工作，完成陽原縣食品公司等7家全民所有制企業(yè)公司制改革任務(wù)。
——深入開展公共資產(chǎn)資源清理工作，完成了對行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)、國有企業(yè)資產(chǎn)、公共資源交易管理摸排清理工作。印發(fā)執(zhí)行《陽原縣行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租出借管理暫行辦法》和《陽原縣行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)評估管理暫行辦法》，進一步規(guī)范了行政事業(yè)單位出租出借、資產(chǎn)評估行為，實現(xiàn)國有資產(chǎn)規(guī)范化、科學化管理，確保國有資產(chǎn)保值增值。
——加強財政資金日常監(jiān)管，認真落實常態(tài)化監(jiān)督檢查機制，開展了村級財務(wù)監(jiān)督檢查、扶貧資金專項檢查、“亂收費、亂罰款、亂攤派”專項整治，對監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題已全部完成整改。開展了2020年扶貧項目資金、2020年貧困縣統(tǒng)籌整合使用財政涉農(nóng)資金、2020年度中央政法紀檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付資金等重點專項資金績效自評工作，切實提高了財政資金使用效益。
各位代表，2021年是全縣“十四五”規(guī)劃實現(xiàn)扎實起步、良好開局之年，財政各項改革發(fā)展成效進一步顯現(xiàn)，這些成績來之不易，是縣委、縣政府正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是縣人大、縣政協(xié)有力監(jiān)督的結(jié)果，是各部門通力協(xié)作的結(jié)果。在肯定成績的同時，我們也清醒地認識到存在的問題：全縣稅源結(jié)構(gòu)較為單一，新興產(chǎn)業(yè)大多處于成長階段，財源支撐基礎(chǔ)薄弱；縣級財政收支矛盾突出，“三?！眽毫υ龃?；財政服務(wù)新時期高質(zhì)量發(fā)展的措施和抓手還不夠多，體制機制還亟待完善等。對此，我們一定直面問題，認真聽取各位代表、委員意見，深刻分析原因，采取有效措施，認真加以解決。
二、2022年預(yù)算草案
今年財政工作總的指導(dǎo)思想是：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大、十九屆六中全會精神，按照縣委十二屆二次全會確定的目標任務(wù)，緊扣全縣“十四五”規(guī)劃發(fā)展思路，堅持“穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進”，以高質(zhì)量發(fā)展統(tǒng)攬全局，大力開源節(jié)流，全面加強統(tǒng)籌，不斷優(yōu)化配置，持續(xù)增強財政實力，強化鞏固財源基礎(chǔ)，提高財政支出效率，防范化解債務(wù)風險，提高公共服務(wù)水平，促進全縣經(jīng)濟社會持續(xù)健康穩(wěn)定發(fā)展。
依據(jù)上述指導(dǎo)思想，結(jié)合積極財政政策要求和財力狀況，通過對宏觀經(jīng)濟走勢、項目建設(shè)情況和財稅政策變化等因素深入論證分析，2022年全縣全部財政收入安排72458萬元，比上年完成數(shù)增長10%。公共財政預(yù)算收入安排51486萬元，比上年完成數(shù)增長6.5%。其中：（1）稅收收入安排17931萬元，比上年完成數(shù)增長20.3%；（2）非稅收入安排33555萬元，比上年完成數(shù)增長0.3%。
按照現(xiàn)行財政體制測算，全縣可用財力總量為296103萬元。其中：公共財政預(yù)算收入51486萬元；上級下達的財力性轉(zhuǎn)移支付72221萬元；上級提前下達專項轉(zhuǎn)移支付77765萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入58848萬元；調(diào)入資金29777萬元；新增一般債券收入5100萬元；減去上解支出-906萬元。
2022年公共預(yù)算支出安排296103萬元。其中：人員經(jīng)費安排97500萬元；正常公用經(jīng)費4846萬元；政策性配套資金16541萬元（安排銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金2800萬元，較上年增長1.8%）；農(nóng)村費改稅轉(zhuǎn)移支付及補助村級支出5842萬元；預(yù)備費2961萬元；?？钪С?26538萬元；2020年一般債券項目236萬元；成品油費稅改革轉(zhuǎn)移支付支出1583萬元；新增一般債券資金5100萬元；專項經(jīng)費安排34956萬元。
2022年全縣政府性基金收入安排51865萬元。政府性基金支出安排71701萬元。其中：土地出讓金支出29715萬元；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費2000萬元；縣級彩票公益金支出150萬元；上級提前下達專款支出446萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)?？钪С?490萬元；專項債券資金支出37900萬元。
2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算?？钍杖?萬元，上年結(jié)余12萬元；?？钪С?8萬元。
2022年全縣社會保險基金預(yù)算收入安排41930萬元，支出安排37353萬元，本年預(yù)計結(jié)余4577萬元。
三、2022年財政主要工作
2022年是深入實施“十四五”規(guī)劃的關(guān)鍵之年，做好財政工作意義重大，將重點抓好以下工作：
（一）創(chuàng)新發(fā)展，提升收入質(zhì)量
落實落細減稅降費措施，嚴格執(zhí)行制度性減稅政策，加大中小微企業(yè)稅收減免力度，清理規(guī)范行政事業(yè)性收費，全力支持招商引資，持續(xù)放大政策疊加效應(yīng)，培植骨干稅源，優(yōu)化稅源結(jié)構(gòu)，厚植增收基礎(chǔ)。加大資金爭取力度，積極與上級對接，認真研究各項財政經(jīng)濟政策，爭取一般性轉(zhuǎn)移支付收入，增加轉(zhuǎn)移支付可用財力份額。按照國家“資金跟著項目走”的原則，做準做實項目儲備，主動做好項目申報對接，全力爭取專項債券資金支持。
（二）優(yōu)化結(jié)構(gòu)，保障重點支出
當好“鐵公雞”、打好“鐵算盤”，深入挖掘節(jié)支潛力，把有限的財政資金用在刀刃上。加大資金統(tǒng)籌力度，在可用財力緊張的情況下，明確資金重點投向，實現(xiàn)財政支出“有保有壓”。落實縣委、縣政府重大決策部署，兜牢“三?！钡拙€，統(tǒng)籌財力予以優(yōu)先保障，確保不留“硬缺口”。著力保障民生支出，按政策標準執(zhí)行民生政策，事關(guān)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的人員補貼類資金優(yōu)先保障、足額安排、專款專用。
（三）民生優(yōu)先，強化公共服務(wù)
堅持財政預(yù)算優(yōu)先保障和新增財力優(yōu)先傾斜原則，兜實兜牢“三保”支出底線。圍繞基本公共服務(wù)需求，持續(xù)加大民生方面投入，全力支持教育科技、文化旅游、社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生等領(lǐng)域重點項目建設(shè)。不斷提高財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金投放和使用的精準度，鞏固提升脫貧成果，助推鄉(xiāng)村振興。進一步加大生態(tài)環(huán)境保護財政投入力度，深入推進污染防治和生態(tài)環(huán)境保護，促進生態(tài)環(huán)境改善。
（四）穩(wěn)健運行，積極化解債務(wù)
堅持底線思維，進一步健全規(guī)范舉債融資的體制機制，嚴控新增債務(wù)，化解存量債務(wù)，壓緊壓實防范化解債務(wù)風險主體責任，依法依規(guī)通過盤活存量資產(chǎn)資源、壓縮開支等方式，多渠道籌集資金化解政府債務(wù)。全力防范化解債務(wù)風險，強化專項債券監(jiān)管,提高專項債券使用效益，嚴防專項債券償付風險。
（五）深化改革，提高管理水平
深化績效管理改革，進一步擴大財政績效評價覆蓋面，建立績效評價結(jié)果與預(yù)算管理有效結(jié)合的長效管理機制。以預(yù)算管理一體化改革為契機，形成從項目庫建設(shè)到預(yù)算編制再到預(yù)算執(zhí)行最后生成財務(wù)報告的完整鏈條，實現(xiàn)橫向到邊、縱向到底的全方位財政預(yù)算管理體系。堅持依法理財，推進預(yù)算公開，接受人大監(jiān)督和社會各界的監(jiān)督。
各位代表，在積極應(yīng)對財政收支平衡壓力凸顯、堅決落實“過苦日子”思想的背景下，我們將在縣委、縣政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受縣人大、縣政協(xié)的有力監(jiān)督，凝心聚力、共克時艱，圍繞全縣重大決策部署，依法理財、科學謀劃、務(wù)實開拓，努力完成全年財政目標任務(wù)，以優(yōu)異成績迎接黨的“二十大”勝利召開，為建設(shè)富裕文明、生態(tài)宜居、平安幸福、美麗陽原而努力奮斗！
