（河北?。╆P(guān)于張家口市懷安縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算(草案)的報告
懷安縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算(草案)的報告
——2021年2月5日在懷安縣第十六屆人民代表大會第五次會議上
懷安縣財(cái)政局局長 王平
各位代表：
受縣政府委托，我向大會作關(guān)于2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算(草案)的報告，請予審議，并請各位政協(xié)委員和列席會議的同志提出意見。
2020年預(yù)算執(zhí)行情況
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，縣政府緊緊圍繞全縣工作大局，組織財(cái)政收入，落實(shí)減稅降費(fèi)，激發(fā)企業(yè)活力，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加大民生投入，推進(jìn)財(cái)稅改革，預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
一般公共預(yù)算收入完成54861萬元，完成調(diào)整預(yù)算54860萬元的100.0%，較上年可比口徑完成數(shù)52998萬元增長3.5%（剔除2019年不可比因素土地指標(biāo)跨省域調(diào)劑收入36984萬元）。
一般公共預(yù)算支出完成262156萬元，完成調(diào)整預(yù)算267609萬元的98.0%，較上年實(shí)際完成258541萬元增長1.4%。
一般公共預(yù)算收支平衡情況：
收入總計(jì)277110萬元。①一般公共預(yù)算收入54861萬元。②上級補(bǔ)助收入164744萬元。③上年結(jié)余3802萬元。④地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入22100萬元。⑤動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2649萬元。⑥從國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入凈收益1660萬元。⑦從其他資金調(diào)入27294萬元。
支出總計(jì)277110萬元。①一般公共預(yù)算支出262156萬元。②上解上級支出6966萬元。③債務(wù)還本支出4400萬元。④結(jié)轉(zhuǎn)下年的支出2944萬元。⑤安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金644萬元。
一般公共預(yù)算收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
政府性基金預(yù)算收入完成3689萬元，完成調(diào)整預(yù)算3689萬元的100.0%，較上年實(shí)際完成8828萬元減少58.2%。
政府性基金預(yù)算支出35882萬元，完成調(diào)整預(yù)算35914萬元的99.9%，較上年實(shí)際支出36455萬元減少1.6%。
政府性基金預(yù)算平衡情況：
基金收入總計(jì)38275萬元。①政府性基金預(yù)算收入3689萬元。②上級補(bǔ)助收入8669萬元。③上年結(jié)余708萬元。④地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入21100萬元。⑤其他調(diào)入資金4109萬元。
基金支出總計(jì)為38275萬元。①政府性基金預(yù)算支出35882萬元。②債務(wù)還本支出1500萬元。③年終結(jié)余249萬元。④調(diào)出資金644萬元。
政府性基金預(yù)算收支平衡。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入1660萬元，調(diào)出資金1660萬元，收支平衡。
（四）社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金。基金收入完成7950萬元，較上年實(shí)際完成7535萬元增收415萬元?；鹬С?498萬元，較上年實(shí)際支出5903萬元增支595萬元。
機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險基金?；鹗杖胪瓿?5099萬元，較上年實(shí)際完成15627萬元減收528萬元?；鹬С?7439萬元，較上年實(shí)際支出16050萬元增支1389萬元。
企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金。基金收入完成33160萬元，較上年實(shí)際完成21070萬元增收12090萬元?；鹬С?5120萬元，較上年實(shí)際支出24140萬元增支10980萬元。
（五）政府債務(wù)情況
截止2020年底納入地方政府性債務(wù)管理系統(tǒng)的債務(wù)共計(jì)226161萬元，其中：政府負(fù)有償還責(zé)任的債務(wù)224592萬元（政府存量債務(wù)7718萬元、一般債券124066萬元、專項(xiàng)債券92808萬元）;政府可能承擔(dān)一定救助責(zé)任的債務(wù)1569萬元。
二、2020年財(cái)政主要工作
2020年，我們重點(diǎn)做了以下工作：
1、收入實(shí)現(xiàn)正增長。2020年稅收收入完成20106萬元，非稅收入完成34755萬元，共計(jì)完成54861萬元，較上年增收1863萬元，增長3.5%。
2、爭取上級補(bǔ)助收入。全年?duì)幦≌畟?3200萬元，爭取上級補(bǔ)助173413萬元（其中財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付資金63616萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金109797萬元），落實(shí)“三?！敝黧w責(zé)任，保障全縣各項(xiàng)事業(yè)健康有序發(fā)展。
3、集中財(cái)力保重點(diǎn)。①清理消化上年預(yù)撥經(jīng)費(fèi)68662萬元。其中一般公共預(yù)算52490萬元，政府性基金預(yù)算16172萬元。②優(yōu)先“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆保Ｕ蠂腋黜?xiàng)政策落實(shí)和重點(diǎn)支出需要。安排資金70984萬元，保障公教人員工資性支出及時撥付到位。安排資金10925萬元，提升困難群眾補(bǔ)助保障水平和給予臨時價格補(bǔ)貼。安排資金1098萬元，設(shè)立防貧保險。安排資金7356萬元，完善提升貧困及非貧困村基礎(chǔ)設(shè)施，全力保障脫貧攻堅(jiān)。安排資金9783萬元，增加教育投入，支持教育事業(yè)發(fā)展。安排資金1137萬元，實(shí)施農(nóng)村土碹窯改造提升工程。安排資金4536萬元，支付棚戶區(qū)改造貸款本金及利息，落實(shí)國家保障性住房政策。
4、強(qiáng)化重點(diǎn)工作。①強(qiáng)化涉農(nóng)整合資金管理。共整合涉農(nóng)資金17640萬元，實(shí)現(xiàn)支出16328萬元，支出率92.6%。專項(xiàng)扶貧資金17081萬元，實(shí)現(xiàn)支出16895萬元，支出率98.9%。東西部協(xié)作資金4651萬元，實(shí)現(xiàn)支出4432萬元，支出率95.3%。②做好直達(dá)資金管理。共收到直達(dá)資金30489.99萬元，實(shí)際支出29584.03萬元，支出進(jìn)度為97.0%。所有直達(dá)資金全部按照上級管理辦法和要求進(jìn)行資金分配和撥付，用于彌補(bǔ)“三?！比笨?、重大疫情防控救治體系、應(yīng)急物資儲備體系建設(shè)等，?？顚Ｓ?，規(guī)范使用。③加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理。補(bǔ)充完善相關(guān)制度、規(guī)范預(yù)算編制等措施，進(jìn)一步規(guī)范行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理。認(rèn)真做好縣級以上國有企業(yè)退休人員社會化管理工作，移交地方社區(qū)管理194 人。制定出臺《資產(chǎn)負(fù)債約束工作方案》，統(tǒng)計(jì)上報國有企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債約束變動情況，有效防范企業(yè)債務(wù)風(fēng)險。④落實(shí)減稅降費(fèi)政策措施。制定《減稅降費(fèi)惠企政策宣傳活動方案》，即時公開八大類64項(xiàng)稅費(fèi)優(yōu)惠政策，特別是今年以來支持疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的稅費(fèi)優(yōu)惠政策，全年累計(jì)減稅降費(fèi)4318萬元，助力復(fù)工復(fù)產(chǎn)，激發(fā)企業(yè)活力。
5、嚴(yán)格監(jiān)管提效益。①加強(qiáng)政府采購管理，完成集中采購金額16555萬元，節(jié)約資金386萬元，節(jié)約率2.3%。②加大財(cái)政投資評審力度，送審金額35777萬元，審定金額34265萬元，審減額1512萬元，審減率4.2%。③健全預(yù)算績效監(jiān)管機(jī)制，將“預(yù)算績效考核”納入鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直部門（單位）定量考核體系，并對預(yù)算項(xiàng)目開展事前績效評估、事中績效監(jiān)控、事后績效評價的全過程監(jiān)管，預(yù)算目標(biāo)與部門預(yù)算同步提交人大審議，并同步批復(fù)下達(dá)，確保財(cái)政資金花在“刀刃上”。
2020年，總體看我們基本完成了保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆墓ぷ魅蝿?wù)，但縣財(cái)政面臨的困難和挑戰(zhàn)依然較多。收支矛盾突出，主要依賴土地收入和上級補(bǔ)助，財(cái)政剛性支出規(guī)模大，財(cái)政收支“緊平衡”成為新常態(tài)；保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生的支出壓力逐年加大；政府償債、化債壓力大；重大項(xiàng)目建設(shè)資金缺口較大；項(xiàng)目資金使用績效需進(jìn)一步提升等。針對這些問題，我們將高度重視，積極探索，加強(qiáng)預(yù)算管理，提升理財(cái)水平，采取有力措施不斷加以改善。
2021年財(cái)政預(yù)算（草案）
2021年預(yù)算（草案）包括一般公共預(yù)算（草案）、政府性基金預(yù)算（草案）、國有資本經(jīng)營預(yù)算（草案）、社會保險基金預(yù)算（草案）及政府債務(wù)預(yù)算情況。
一 、預(yù)算草案
（一）一般公共預(yù)算（草案）
一般公共預(yù)算收入安排57600萬元，較上年實(shí)際完成54861萬元增長5.0%。
一般公共預(yù)算支出安排389298萬元，較上年預(yù)算344190萬元增加13.1%。
（二）政府性基金預(yù)算（草案）
政府性基金預(yù)算收入安排169623萬元。其中城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入1500萬元，國有土地使用權(quán)出讓收入60321萬元，國有土地收益基金收入3852萬元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入182萬元，彩票公益金收入100萬元，污水處理費(fèi)收入120萬元，其他政府性基金收入103548萬元。
政府性基金支出預(yù)算安排47354萬元。其中：社會保障和就業(yè)支出114萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出43371萬元，債務(wù)付息支出3174萬元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出1萬元，其他支出694萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算（草案）
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入313萬元（其中國有資本經(jīng)營利潤收入309萬元，上級補(bǔ)助收入4萬元），國有資本經(jīng)營預(yù)算支出4萬元，調(diào)出資金309萬元，收支平衡。
（四）社會保險基金預(yù)算（草案）
社會保險基金預(yù)算按險種分別編制，包括城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金預(yù)算、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金預(yù)算。企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金2021年納入省級統(tǒng)籌，縣級不再編制該項(xiàng)基金預(yù)算。
1、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金。通過參保農(nóng)村居民個人繳費(fèi)、集體補(bǔ)助、政府補(bǔ)貼等渠道籌集，用于支付符合領(lǐng)取條件的城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老金待遇等支出。
基金本年收入8626萬元（其中：個人繳費(fèi)收入1331萬元、利息收入150萬元、政府補(bǔ)貼收入6903萬元、委托投資收益240萬元、轉(zhuǎn)移收入2萬元）；本年支出7045萬元；本年收支結(jié)余1581萬元。
2、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金。通過機(jī)關(guān)事業(yè)單位參保職工單位繳費(fèi)及個人繳費(fèi)籌集，用于支付符合領(lǐng)取條件的機(jī)關(guān)事業(yè)單位參保職工養(yǎng)老金待遇等支出。
基金本年收入19130萬元（其中：保費(fèi)收入11000萬元、利息收入21萬元、財(cái)政補(bǔ)貼收入5970萬元、上級補(bǔ)助收入1839萬元、轉(zhuǎn)移收入300萬元）；本年支出19074萬元；本年收支結(jié)余56萬元。
（五）政府債務(wù)預(yù)算情況
償還債務(wù)預(yù)算安排39329萬元，主要用于償還政府債券還本付息16735萬元，棚戶區(qū)改造項(xiàng)目貸款還本付息22452萬元，河北小城鎮(zhèn)發(fā)展示范項(xiàng)目還本付息140萬元等。
二、重點(diǎn)支出和重大投資項(xiàng)目預(yù)算安排
脫貧攻堅(jiān)?？h級資金安排9719萬元，用于產(chǎn)業(yè)扶貧，改善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施，提升公共服務(wù)水平。安排資金5127萬元用于落實(shí)教育扶貧、健康扶貧、就業(yè)扶貧、醫(yī)療保障、住房保障等。
生態(tài)治理。縣級資金安排10840萬元，其中用于大氣污染防治6308萬元，水污染防治1547萬元，農(nóng)村廁所改造及人居環(huán)境整治306萬元，農(nóng)村生活污水處理320萬元，造林綠化資金1087萬元，建筑、醫(yī)療垃圾處置等1272萬元。
農(nóng)田水利?？h級資金安排7678萬元，其中用于土地綜合整治4194萬元，水庫除險加固工程等3484萬元。
教育醫(yī)療。縣級資金安排5248萬元，用于學(xué)校基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升改善辦學(xué)條件等。安排資金6362萬元，用于城鄉(xiāng)醫(yī)療保障、鄉(xiāng)村衛(wèi)生室、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、縣中兩院改革補(bǔ)助等。
社會保障?？h級資金安排13700萬元，用于補(bǔ)助企業(yè)、城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險，解決特困群眾生活困難。
支持中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)?？h級資金安排1078萬元，優(yōu)化投資環(huán)境，助力企業(yè)發(fā)展。
三、強(qiáng)化舉措，力爭完成全年目標(biāo)任務(wù)
2021年，我們將認(rèn)真落實(shí)縣委、縣人大各項(xiàng)決策部署及工作要求，細(xì)化舉措，力爭完成全年目標(biāo)任務(wù)。
積極組織收入。強(qiáng)化稅源管控，確保稅收足額入庫。加強(qiáng)非稅收入征管，加大土地整治力度，確保非稅收入應(yīng)繳盡繳。全面落實(shí)減稅降費(fèi)政策，切實(shí)降低企業(yè)稅費(fèi)負(fù)擔(dān)。
爭取上級資金。圍繞京津冀協(xié)同發(fā)展、生態(tài)治理、鄉(xiāng)村振興等重點(diǎn)工作，緊密結(jié)合我縣實(shí)際，爭取上級在轉(zhuǎn)移支付、債券額度、專項(xiàng)資金等方面的支持，緩解財(cái)政收支矛盾，緩解各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展資金壓力。
嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行。嚴(yán)格執(zhí)行縣人民代表大會批準(zhǔn)的預(yù)算，嚴(yán)格履行預(yù)算調(diào)整程序，全面落實(shí)預(yù)算法各項(xiàng)規(guī)定。大力壓減一般性支出，保障民生支出需要，加強(qiáng)財(cái)政資金管控，確保全年預(yù)算順利執(zhí)行。
強(qiáng)化預(yù)算管理。建立“全方位、全過程、全覆蓋”的財(cái)政預(yù)算績效管理體系?？冃繕?biāo)未達(dá)到要求的，不列入年度財(cái)政預(yù)算。即時監(jiān)控項(xiàng)目績效，開展項(xiàng)目績效自評，強(qiáng)化評價結(jié)果應(yīng)用，切實(shí)提高資金使用效益。
防范運(yùn)行風(fēng)險。加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行動態(tài)分析監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)解決財(cái)政運(yùn)行中遇到的困難和問題。進(jìn)一步加強(qiáng)政府債務(wù)管理，嚴(yán)控增量，化解存量，防范風(fēng)險，推進(jìn)財(cái)政工作高質(zhì)量發(fā)展。
各位代表，做好今年的財(cái)政工作，任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。我們必須堅(jiān)持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)決貫徹落實(shí)中央、省市各項(xiàng)決策布署，在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，提振精神、實(shí)干攻堅(jiān)，確保“十四五”開好局、起好步，以優(yōu)異的成績慶祝建黨100周年，為建設(shè)新時代經(jīng)濟(jì)強(qiáng)縣、美麗懷安作出新的更大的貢獻(xiàn)！
