（河北省）關(guān)于張家口市懷安縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算(草案)的報告
懷安縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算(草案)的報告
——2022年1月27日在懷安縣第十七屆人民代表大會第二次會議上
懷安縣財政局局長 劉建軍
各位代表：
受縣政府委托，我向大會作關(guān)于2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算(草案)的報告，請予審議，并請各位政協(xié)委員和列席會議的同志提出意見。
2021年預(yù)算執(zhí)行情況
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，縣政府緊緊圍繞全縣工作大局，堅持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，堅持新發(fā)展理念，推進(jìn)財稅改革，落實(shí)減稅降費(fèi)政策，依法組織財政收入，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加大民生投入，全縣財政運(yùn)行平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)社會秩序良好。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1、一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
一般公共預(yù)算收入完成58982萬元，完成調(diào)整預(yù)算59000萬元的99.9%，較上年實(shí)際完成54861萬元增長7.5%。
一般公共預(yù)算支出完成169450萬元，完成調(diào)整預(yù)算223464萬元的75.8%，較上年實(shí)際完成262156萬元減少35.4%。
一般公共預(yù)算收支平衡情況：
收入總計253476萬元。①一般公共預(yù)算收入58982萬元。②上級補(bǔ)助收入172426萬元。③上年結(jié)余資金1461萬元。④地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入17000萬元（其中新增政府債券9000萬元，再融資債券8000萬元）。⑤動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金644萬元。⑥從政府性基金預(yù)算調(diào)入1769萬元。⑦從其他資金調(diào)入1194萬元。
支出總計253476萬元。①一般公共預(yù)算支出169450萬元。②上解上級支出6909萬元。③債務(wù)還本支出8396萬元。④結(jié)轉(zhuǎn)下年支出52859萬元。⑤安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金15862萬元（其中一般公共預(yù)算收入超收1382萬元安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金）。
一般公共預(yù)算收支平衡。
2、政府債務(wù)情況
截至2021年底納入河北省政府債務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化管理信息系統(tǒng)的債務(wù)共計236514萬元，其中：政府負(fù)有償還責(zé)任的債務(wù)234975萬元（政府存量債務(wù)7271萬元、一般債券132670萬元、專項債券95034萬元）;政府可能承擔(dān)一定救助責(zé)任的債務(wù)1539萬元。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
政府性基金收入完成10193萬元，完成調(diào)整預(yù)算10196萬元的100.0%，較上年實(shí)際完成3689萬元增收6504萬元。
政府性基金支出8197萬元，完成調(diào)整預(yù)算12405萬元的66.1%，較上年實(shí)際支出35882萬元減支27685萬元。
政府性基金預(yù)算平衡情況：
基金收入總計14933萬元。①政府性基金預(yù)算收入10193萬元。②上級補(bǔ)助收入1491萬元。③上年結(jié)余249萬元。④地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入3000萬元。
基金支出總計14933萬元。①政府性基金預(yù)算支出8197萬元。②債務(wù)還本支出774萬元。③年終結(jié)余4193萬元。④調(diào)出資金1769萬元。
政府性基金預(yù)算收支平衡。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入10萬元（為上級補(bǔ)助收入），支出10萬元，收支平衡。
（四）社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金?；鹗杖胪瓿?860萬元，較上年實(shí)際完成8351萬元減收491萬元?；鹬С?506萬元，較上年實(shí)際支出6498萬元增支8萬元。
機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險基金。基金收入完成19560萬元，較上年實(shí)際完成52109萬元減收32549萬元?；鹬С?9284萬元，較上年實(shí)際支出54472萬元減支35188萬元。
二、2021年財政主要工作
2021年，我們重點(diǎn)做了以下工作：
1、收入實(shí)現(xiàn)正增長。2021年一般公共預(yù)算收入完成58982萬元，較上年相比增收4121萬元，增長7.5%。
2、爭取上級補(bǔ)助收入。全年爭取政府債券17000萬元，爭取上級補(bǔ)助172426萬元（其中財力性轉(zhuǎn)移支付資金80995萬元，專項轉(zhuǎn)移支付資金91431萬元），落實(shí)“三保”主體責(zé)任，保障全縣各項事業(yè)健康有序發(fā)展。
3、集中財力保重點(diǎn)。優(yōu)先“?；久裆⒈９べY、保運(yùn)轉(zhuǎn)”，保障國家各項政策落實(shí)和重點(diǎn)支出需要。安排資金75620萬元，保障公教人員工資性支出及時撥付到位。安排資金10627萬元，提升困難群眾生活補(bǔ)助保障水平。安排資金700萬元，保障防貧保險正常運(yùn)轉(zhuǎn)。安排資金17028萬元，推動鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。安排資金14523萬元，增加教育投入，支持教育事業(yè)發(fā)展。安排資金5730萬元，用于清潔取暖，進(jìn)一步改善空氣質(zhì)量。安排資金9880萬元，支付棚戶區(qū)改造貸款本金及利息，落實(shí)國家保障性住房政策。安排資金1352萬元，支付美麗鄉(xiāng)村貸款本金及利息，改善鄉(xiāng)村人居環(huán)境。
4、強(qiáng)化重點(diǎn)工作。①加強(qiáng)涉農(nóng)整合資金管理。共整合涉農(nóng)資金17640萬元，實(shí)現(xiàn)支出16328萬元，支出率92.6%。脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興銜接資金17081萬元，實(shí)現(xiàn)支出16895萬元，支出率98.9%。②做好直達(dá)資金管理。共收到直達(dá)資金47406萬元，實(shí)際支出42650萬元，支出進(jìn)度為90.0%。所有直達(dá)資金全部按照上級管理辦法和要求進(jìn)行資金分配和撥付，用于彌補(bǔ)“三?！比笨诘龋瑢？顚Ｓ?，規(guī)范使用。③加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理。圓滿完成“十項清理”工作。按照縣政府“十項清理行動”工作總體部署，縣財政局牽頭負(fù)責(zé)公共資產(chǎn)資源清理行動工作，從方案制定、清理摸排到集中整治，歷時半年多時間，清理整治工作圓滿完成。共計摸排行政事業(yè)單位111個、縣屬國有企業(yè)21家，實(shí)現(xiàn)了全覆蓋。清理出行政事業(yè)單位閑置資產(chǎn)5處，國有企業(yè)閑置資產(chǎn)7戶，國有資產(chǎn)出租出借不規(guī)范單位10個。已全部整改到位，逐一銷號。閑置資產(chǎn)全部盤活，國有資產(chǎn)出租出借不規(guī)范行為得到糾正，收繳租金83.59萬元。批準(zhǔn)成立新企業(yè)。為加快縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，推動“生態(tài)立縣、產(chǎn)業(yè)強(qiáng)縣”總思路落實(shí)落地，按照縣委、縣政府的要求，批準(zhǔn)成立了懷安縣恒安建設(shè)發(fā)展有限公司，公司性質(zhì)為國有獨(dú)資公司，主要經(jīng)營范圍為：土地開發(fā)、園林綠化、電力設(shè)備安裝改造、文化旅游等項目。④堅決落實(shí)減稅降費(fèi)政策，釋放減稅降費(fèi)政策紅利。今年以來，特別對小微企業(yè)和個體工商戶、小規(guī)模納稅人進(jìn)一步實(shí)施稅收優(yōu)惠，分類調(diào)整應(yīng)對疫情的階段性政策。強(qiáng)化涉企收費(fèi)監(jiān)管，嚴(yán)控非稅收入不合理增長，堅決防止弱化減稅降費(fèi)政策紅利。全年累計新增減稅降費(fèi)1652萬元。
5、嚴(yán)格監(jiān)管提效益。①加強(qiáng)政府采購管理，完成集中采購金額13318萬元，節(jié)約資金320萬元，節(jié)約率2.4%。②加大財政投資評審力度，送審金額76068萬元，審定金額70079萬元，審減額5989萬元，審減率7.9%。③推動績效預(yù)算管理提質(zhì)增效，加強(qiáng)績效目標(biāo)審核，建立健全績效目標(biāo)與預(yù)算同步申報、同步審核、同步批復(fù)下達(dá)的工作機(jī)制。強(qiáng)化財政評價和績效結(jié)果應(yīng)用，組織對縣級資金投資的重點(diǎn)項目開展績效評價，涉及年度預(yù)算金額1412萬元，將績效結(jié)果作為安排預(yù)算、改進(jìn)管理的重要依據(jù)。擴(kuò)大向縣人大報送績效信息范圍，持續(xù)推動績效信息向社會公開。將“預(yù)算績效考核”納入鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直部門（單位）定量考核體系，增強(qiáng)預(yù)算“剛性”，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行。
2021年，總體看我們基本完成了保基本民生、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)的工作任務(wù)，但縣財政面臨更大的困難和挑戰(zhàn)。一是稅收收入增長困難，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)稅收貢獻(xiàn)下降，新動能支撐尚未體現(xiàn)，財政收入面臨剛性減收和增收乏力局面；二是財政支出壓力較大，民生社會事業(yè)等領(lǐng)域資金需求持續(xù)增長，項目支出固化嚴(yán)重；三是地方債務(wù)限額空間不大，政府償債、化債壓力大；四是重點(diǎn)項目資金缺口較大；五是財政收支矛盾突出，主要依賴土地收入和上級補(bǔ)助，財政剛性支出規(guī)模大，財政收支“緊平衡”成為新常態(tài)。全縣可用財力嚴(yán)重不足，2021年暫付各部門人員、公用、項目經(jīng)費(fèi)113813萬元；六是“過緊日子”思想還需進(jìn)一步加強(qiáng)等。針對這些問題，我們將高度重視，積極探索，加強(qiáng)預(yù)算管理，提升理財水平，采取強(qiáng)有力措施逐步加以改進(jìn)。
2022年財政預(yù)算（草案）
2022年預(yù)算（草案）包括一般公共預(yù)算（草案）、政府性基金預(yù)算（草案）、國有資本經(jīng)營預(yù)算（草案）、社會保險基金預(yù)算（草案）。
一 、預(yù)算草案
（一）一般公共預(yù)算（草案）
一般公共預(yù)算收入安排62820萬元，較上年實(shí)際完成58982萬元增長6.5%。
一般公共預(yù)算支出安排348373萬元，較上年預(yù)算389298萬元減少10.5%。
（二）政府性基金預(yù)算（草案）
政府性基金預(yù)算收入安排100944萬元，其中城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入1500萬元，國有土地使用權(quán)出讓收入44488萬元，國有土地收益基金收入611萬元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入83萬元，彩票公益金收入142萬元，污水處理費(fèi)收入120萬元，其他政府性基金收入54000萬元。
政府性基金支出預(yù)算安排32477萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出30萬元，社會保障和就業(yè)支出160萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出26604萬元，債務(wù)付息支出3300萬元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出1萬元，其他支出2382萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算（草案）
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入5萬元（為上級補(bǔ)助收入），預(yù)算支出5萬元，收支平衡。
（四）社會保險基金預(yù)算（草案）
社會保險基金預(yù)算按險種分別編制，包括城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金預(yù)算、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金預(yù)算。
1、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金。通過參保農(nóng)村居民個人繳費(fèi)、集體補(bǔ)助、政府補(bǔ)貼等渠道籌集，用于支付符合領(lǐng)取條件的城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老金待遇等支出。
基金本年收入8966萬元（其中：個人繳費(fèi)收入1446萬元、利息收入202萬元、政府補(bǔ)貼收入6630萬元、委托投資收益686萬元、轉(zhuǎn)移收入2萬元）；本年支出6813萬元；本年收支結(jié)余2153萬元。
2、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金。通過機(jī)關(guān)事業(yè)單位參保職工單位繳費(fèi)及個人繳費(fèi)籌集，用于支付符合領(lǐng)取條件的機(jī)關(guān)事業(yè)單位參保職工養(yǎng)老金待遇等支出。
基金本年收入22518萬元（其中：保費(fèi)收入13443萬元、利息收入12萬元、財政補(bǔ)貼收入6500萬元、上級補(bǔ)助收入2251萬元、轉(zhuǎn)移收入231萬元、其他收入81萬元）；本年支出22180萬元；本年收支結(jié)余338萬元。
二、重點(diǎn)支出和重大投資項目預(yù)算安排
償還債務(wù)。安排資金41613萬元，主要用于償還政府債券還本付息17872萬元，棚戶區(qū)改造項目貸款還本付息21049萬元，美麗鄉(xiāng)村項目貸款還本付息2692萬元等。
脫貧鞏固銜接鄉(xiāng)村振興。安排資金19493萬元，用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展及生態(tài)治理等，推動鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略全面實(shí)施。
生態(tài)治理。安排資金22911萬元，其中用于大氣污染防治11069萬元，水污染防治456萬元，農(nóng)村環(huán)境保護(hù)2081萬元，京津風(fēng)沙源治理工程建設(shè)6652萬元。
農(nóng)田水利。安排資金14912萬元，其中農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金4350萬元，農(nóng)田建設(shè)資金3913萬元，水利工程建設(shè)資金6649萬元。
教育發(fā)展。安排資金11734萬元，用于學(xué)校基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升改善辦學(xué)條件，保障縣域教育均衡發(fā)展。
社會保障。安排資金28760萬元，用于補(bǔ)助企業(yè)、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險，解決低收入群體生活困難。安排資金6553萬元，用于城鄉(xiāng)醫(yī)療保障、鄉(xiāng)村衛(wèi)生室、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、縣中兩院改革補(bǔ)助等。
科學(xué)技術(shù)。安排資金298萬元，用于技術(shù)創(chuàng)新與服務(wù)等。
三、2022年工作安排
2022年，我們將認(rèn)真落實(shí)縣委、縣人大各項決策部署及工作要求，細(xì)化舉措，力爭完成全年目標(biāo)任務(wù)。
1、夯基礎(chǔ)聚財源，提升財政保障能力。扎實(shí)有效組織財政收入。落實(shí)財稅部門協(xié)同機(jī)制，堅持依法強(qiáng)化征管，加大潛在、流動稅源跟蹤力度，大力盤活閑置資產(chǎn)資源，強(qiáng)化非稅收入清繳入庫。全力爭取上級政策扶持和資金補(bǔ)助。
2、調(diào)結(jié)構(gòu)強(qiáng)管理，提高財政資金配置效益。加強(qiáng)財政資金統(tǒng)籌力度，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格控制一般性支出，大力壓減非急需非剛性支出，持續(xù)強(qiáng)化規(guī)范“三公”經(jīng)費(fèi)支出，推進(jìn)資產(chǎn)配置管理。兜牢兜實(shí)“三?！敝С龅拙€。加強(qiáng)庫款管理，積極盤活存量資金，提高庫款保障率。動態(tài)清理結(jié)轉(zhuǎn)資金，加強(qiáng)結(jié)轉(zhuǎn)資金預(yù)算管理，統(tǒng)籌用于重點(diǎn)急需領(lǐng)域。
3、抓改革增活力，加快建立現(xiàn)代財政制度。鞏固零基預(yù)算制度。持續(xù)推進(jìn)綜合平衡預(yù)算編制體系，堅持量入為出、有保有壓、打破基數(shù)概念和支出固化格局。進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算績效管理，從重資金投入管理轉(zhuǎn)向重預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)管的全過程績效管理，進(jìn)一步增強(qiáng)支出責(zé)任和效率意識，提高財政資金使用績效和科學(xué)精細(xì)化管理水平。
4、優(yōu)制度嚴(yán)監(jiān)管，全力提升財政理財水平。加強(qiáng)財政監(jiān)管力度，依法依規(guī)對各單位預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督管理。優(yōu)化債務(wù)管理機(jī)制，嚴(yán)格執(zhí)行政府債務(wù)限額管理，監(jiān)督項目單位規(guī)范使用債券資金，切實(shí)防范政府債務(wù)風(fēng)險。完善國有資產(chǎn)監(jiān)管體系，進(jìn)一步加強(qiáng)國有資產(chǎn)監(jiān)管，防止國有資產(chǎn)流失。
各位代表，做好今年的財政工作，任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。我們必須堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，堅決貫徹落實(shí)中央、省市各項決策布署，在縣委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，凝心聚力、眾志成城，攻堅克難、開拓創(chuàng)新，為建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)強(qiáng)縣、美麗懷安不懈奮斗，以優(yōu)異成績和良好的精神面貌迎接黨的二十大的勝利召開！
