（河北?。╆P(guān)于張家口市2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告（書面）
關(guān)于張家口市2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告（書面）
——2022年1月11日在張家口市第十五屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
張家口市財(cái)政局局長 李 藝
各位代表：
受市人民政府委托，我向大會(huì)報(bào)告2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案，請予審議，并請市政協(xié)委員和列席會(huì)議的同志提出意見。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，面對百年變局和世紀(jì)疫情，全市各級財(cái)政部門堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆中央歷次全會(huì)精神，堅(jiān)決落實(shí)市委、市政府決策部署，認(rèn)真執(zhí)行市人大各項(xiàng)決議，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，融入新發(fā)展格局，精準(zhǔn)落實(shí)提質(zhì)增效、更可持續(xù)的積極財(cái)政政策，全力抓收入、優(yōu)支出、強(qiáng)管理，持續(xù)深化財(cái)稅改革，積極防控財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，較好地完成了市十四屆人大六次會(huì)議確定的目標(biāo)任務(wù)。
（一）全市及市本級預(yù)算執(zhí)行情況
1．一般公共預(yù)算完成情況。2021年全市一般公共預(yù)算收入完成186.37億元，為預(yù)算的100.19%，同比增長6.21%。其中，市本級一般公共預(yù)算收入完成55.76億元，為調(diào)整預(yù)算的107.63%，同比下降1.45%。全市一般公共預(yù)算支出完成542.45億元，為調(diào)整預(yù)算的84.65%，同比下降16.05%。其中，市本級一般公共預(yù)算支出完成109.46億元，為調(diào)整預(yù)算的90.60%，同比下降8.08%。
2．政府性基金預(yù)算完成情況。2021年全市政府性基金收入完成133.76億元，為預(yù)算的36.50%，同比下降4.37%。其中，市本級政府性基金收入完成36.97億元，為調(diào)整預(yù)算的93.33%，同比增長18.15%。全市政府性基金支出130.02億元，為預(yù)算的44.95%，同比下降56.11%。其中，市本級政府性基金支出26.89億元，為調(diào)整預(yù)算的30.25%，同比下降65.21%。全市及市本級政府性基金支出同比下降的主要原因是受土地市場低迷影響，土地出讓金及城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)等基金收入入庫不理想所致。
3．國有資本經(jīng)營預(yù)算完成情況。2021年全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成2449萬元，為預(yù)算的79.88%。其中，市本級完成498萬元，為預(yù)算的63.93%。全市國有資本經(jīng)營預(yù)算支出179萬元，為年初預(yù)算的3.88%。其中，市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算未支出。完成數(shù)較低原因主要為我市國企經(jīng)營利潤有限，上繳利潤的任務(wù)難以實(shí)現(xiàn)。
4．社?；痤A(yù)算完成情況。2021年全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成128.20億元，為預(yù)算的102.33%。其中，市本級社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成75.67億元，為預(yù)算的101.76%。全市社會(huì)保險(xiǎn)基金支出完成125.38億元，為預(yù)算的103.18%。其中，市本級社會(huì)保險(xiǎn)基金支出完成77.53億元，為預(yù)算的105.38%。
2021年財(cái)政工作面臨收入增速放緩、剛性支出任務(wù)繁重、收支矛盾突出等諸多困難和挑戰(zhàn)，面對經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的多重壓力，全市各級財(cái)政部門迎難而上、擔(dān)當(dāng)實(shí)干，確保了全市預(yù)算執(zhí)行的平穩(wěn)運(yùn)行。
（二）全市和市本級政府債務(wù)情況
1．政府債務(wù)余額情況
截至2021年末，全市政府債務(wù)余額877.81億元。按級次劃分：市本級（含經(jīng)開區(qū)、察北管理區(qū)、塞北管理區(qū)）政府債務(wù)余額263.69億元，市管區(qū)354.14億元，省管縣259.98億元。按債務(wù)類型劃分：一般債務(wù)387.67億元，專項(xiàng)債務(wù)490.14億元。按債務(wù)類別劃分：政府債券余額872.33億元，非政府債券形式的存量債務(wù)余額5.48億元。
2．政府債務(wù)還本付息情況
2021年全市政府債券還本付息共計(jì)87.96億元，含本金60.84億元，利息27.12億元。其中：通過再融資債券償還44.64億元，財(cái)政資金償還43.32億元。市縣兩級財(cái)政都已將政府債券還本付息全部納入年初預(yù)算予以保障，市級財(cái)政克服資金調(diào)度緊張的困難，積極籌措資金保證了市本級及市管區(qū)還本付息資金按時(shí)繳納。預(yù)計(jì)未來三年，全市還本付息總計(jì)約340.54億元，其中：2022年97.85億元，2023年150.45億元，2024年92.24億元。
（三）落實(shí)市人大決議和重點(diǎn)工作開展情況
一年來，在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大常委會(huì)的監(jiān)督支持下，全市各級財(cái)政部門認(rèn)真貫徹執(zhí)行市十四屆人大六次會(huì)議及常委會(huì)議有關(guān)決議，緊盯“交出冬奧會(huì)籌辦和本地發(fā)展兩份優(yōu)異答卷”總目標(biāo)，立足“建成‘首都兩區(qū)’、打造‘河北一翼’”總定位，堅(jiān)持“一個(gè)確保、四個(gè)加快”主基調(diào)，深入開展“三重四創(chuàng)五優(yōu)化”和“三基”建設(shè)年活動(dòng)，凝心聚力、感恩奮進(jìn)、決戰(zhàn)決勝，推動(dòng)高質(zhì)量財(cái)政建設(shè)再上新臺階，促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)恢復(fù)發(fā)展取得明顯成效。
1.堅(jiān)持主動(dòng)作為，財(cái)政保障能力不斷增強(qiáng)。面對新冠肺炎疫情、宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力較大、房地產(chǎn)市場低迷等不利因素影響，全市各級財(cái)政部門堅(jiān)定信心、迎難而上、積極應(yīng)對，全力抓好收入組織工作，確保做到應(yīng)收盡收，全市一般公共預(yù)算收入連續(xù)實(shí)現(xiàn)“開門紅”“雙過半”和全年目標(biāo)。深入研究國家和省支持方向，協(xié)同相關(guān)部門做好政策、試點(diǎn)和項(xiàng)目謀劃，全年?duì)幦∩霞夀D(zhuǎn)移支付369.43億元，爭取新增政府債券資金132.63億元，為我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供了有力資金支持。加大部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金清理力度，按規(guī)定及時(shí)收回長期沉淀資金，統(tǒng)籌用于其他亟需支持的領(lǐng)域。牽頭開展公共資產(chǎn)資源專項(xiàng)清理，清理出閑置資產(chǎn)130宗，盤活利用129宗，實(shí)現(xiàn)收入7.34億元。規(guī)范PPP項(xiàng)目運(yùn)作，全市以PPP模式推進(jìn)的項(xiàng)目24個(gè)，總投資308.1億元，共計(jì)撬動(dòng)社會(huì)資本304.92億元，目前市本級教育云、三線一場、新建幼兒園等7個(gè)項(xiàng)目已順利進(jìn)入運(yùn)營期，市一中擴(kuò)建項(xiàng)目順利簽約落地，全民健康信息平臺項(xiàng)目正在組織采購。
2.堅(jiān)持要事優(yōu)先，支持重大任務(wù)順利實(shí)施。圍繞冬奧籌辦，最大限度爭取國家、省資金支持，多次赴財(cái)政部、省財(cái)政廳爭跑冬奧籌辦急需資金；市級累計(jì)為崇禮區(qū)調(diào)度資金15.15億元，支持開展冬奧籌辦各項(xiàng)工作；注入資本金4.1億元，幫助市屬國企市場化融資完成冬奧項(xiàng)目建設(shè)；安排債券和專項(xiàng)資金3.4億元，專項(xiàng)用于賽區(qū)測試賽籌辦和冬奧會(huì)籌辦前期準(zhǔn)備，爭取資金2億元，全力保障張家口賽區(qū)3場國際測試賽和1個(gè)國際訓(xùn)練周圓滿完成，為支持冬奧會(huì)籌辦工作圓滿完成奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。圍繞“首都兩區(qū)”建設(shè)，統(tǒng)籌資金15.09億元用于大氣污染防治，確保我市空氣質(zhì)量持續(xù)保持京津冀地區(qū)最優(yōu)水平；籌集資金7.71億元用于水源涵養(yǎng)功能治理，統(tǒng)籌資金13.66億元強(qiáng)化自然資源和土壤等整體保護(hù)修復(fù)，支持我市生態(tài)環(huán)境質(zhì)量達(dá)到新水平，筑牢首都生態(tài)安全屏障。圍繞銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，全力爭取上級支持，精細(xì)測算安排本級資金，全市籌集財(cái)政銜接資金40.9億元，為鞏固脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接提供堅(jiān)實(shí)的資金保障。圍繞保障常態(tài)化疫情防控，積極籌措資金5.72億元，用于疫情防控物資購置，支持居民免費(fèi)接種疫苗，確保疫情防控成果持續(xù)鞏固。
3.堅(jiān)持精準(zhǔn)施策，服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展成效顯著。支持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)和產(chǎn)業(yè)升級，建立創(chuàng)新導(dǎo)向的財(cái)政科技經(jīng)費(fèi)支持機(jī)制，投入市以上資金1.05億元，支持科技冬奧、“揭榜掛帥”科技項(xiàng)目和科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽，完善科技創(chuàng)新券和財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)政策，充分放大財(cái)政科技資金效能。落實(shí)資金445萬元，全力保障人才政策落實(shí)，激發(fā)創(chuàng)新動(dòng)力。落實(shí)制氫電價(jià)補(bǔ)貼1000萬元，滿足我市氫燃料相關(guān)行業(yè)用氫需求，多次赴財(cái)政部、省財(cái)政廳匯報(bào)并推進(jìn)燃料電池汽車示范應(yīng)用城市群申報(bào)，助推我市氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。安排資金3078萬元，支持開發(fā)區(qū)項(xiàng)目建設(shè)，助力我市開發(fā)區(qū)轉(zhuǎn)型升級。截至最新統(tǒng)計(jì)，2021年已實(shí)現(xiàn)新增減稅降費(fèi)9.1億元，最大限度釋放政策紅利，支持小微企業(yè)恢復(fù)發(fā)展。制定惠企直達(dá)資金監(jiān)控、知識產(chǎn)權(quán)質(zhì)押融資等實(shí)施細(xì)則，在張家口日報(bào)公開承諾，促進(jìn)財(cái)稅服務(wù)進(jìn)一步優(yōu)化。完成出資2850萬元，設(shè)立中小企業(yè)融資貸款風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償資金池，緩解小微企業(yè)融資難融資貴。加大監(jiān)督考評及信息公開力度，集中清理12項(xiàng)政府采購內(nèi)容，政府采購審批時(shí)間由3個(gè)工作日減少到4個(gè)小時(shí)，政府采購環(huán)境進(jìn)一步優(yōu)化。
4.堅(jiān)持服務(wù)為民，扎實(shí)辦好惠民利民實(shí)事。統(tǒng)籌安排資金1.33億元，落實(shí)援企穩(wěn)崗、鼓勵(lì)就業(yè)創(chuàng)業(yè)等保障政策，支持各項(xiàng)穩(wěn)就業(yè)工作開展；安排撥付資金1795萬元，保障開展職業(yè)技能培訓(xùn)，累計(jì)培訓(xùn)3.94萬人次，有效緩解結(jié)構(gòu)性就業(yè)矛盾；統(tǒng)籌實(shí)施稅收減免、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款及貼息等政策措施，撥付失業(yè)保險(xiǎn)金1.31億元，支持重點(diǎn)群體自主就業(yè)創(chuàng)業(yè)，促進(jìn)全市就業(yè)市場健康平穩(wěn)。投入市以上資金14.76億元，落實(shí)各類教育保障和學(xué)生資助政策，支持張家口學(xué)院新校區(qū)、四中新校區(qū)建設(shè)等重點(diǎn)教育項(xiàng)目實(shí)施?；I集資金5.36億元，支持“三館一站”免費(fèi)開放、旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等工作順利開展，助推文化旅游事業(yè)發(fā)展。安排資金8920萬元，支持全市備戰(zhàn)冬奧、全民健身體系建設(shè)、冰雪運(yùn)動(dòng)普及推廣等，助力我市體育之城建設(shè)。市級安排資金6.85億元，確保機(jī)關(guān)事業(yè)單位和企業(yè)離退休人員養(yǎng)老金及時(shí)足額發(fā)放。統(tǒng)籌資金20.88億元，將城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由550元提高至580元；安排基本公共衛(wèi)生補(bǔ)助資金2.98億元，確保人均補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)從69元提高到74元，保障城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療需求。籌集資金1.83億元，積極推進(jìn)公立醫(yī)院改革；安排資金2023萬元，保障基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)；加快推進(jìn)醫(yī)聯(lián)體建設(shè)，全市3792個(gè)村衛(wèi)生室全部納入鄉(xiāng)村醫(yī)療一體化管理，全市醫(yī)療保障水平穩(wěn)步提高。下達(dá)困難群眾補(bǔ)助資金14.3億元，確保生活補(bǔ)貼按時(shí)發(fā)放，困難群眾基本生活得到較好保障。規(guī)范PPP項(xiàng)目管理，推進(jìn)普惠制幼兒園、縣區(qū)停車場等項(xiàng)目順利實(shí)施?；I集安排老舊小區(qū)改造、保障性安居工程補(bǔ)助、農(nóng)村危房改造等資金4.44億元，支持城鄉(xiāng)居民住房保障工作開展。落實(shí)上級專項(xiàng)資金10.95億元，支持我市城鄉(xiāng)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；市本級安排資金5440萬元，補(bǔ)助公交公司運(yùn)營；開展機(jī)場運(yùn)營及航線補(bǔ)貼資金調(diào)研，市本級安排航線和機(jī)場運(yùn)營補(bǔ)貼7550萬元，助力全市交通事業(yè)健康發(fā)展。
5.堅(jiān)持牢守底線，財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)有效防控。嚴(yán)格按照“?；久裆?、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”的支出順序，采取資金整合、清理存量、調(diào)整支出結(jié)構(gòu)等措施，確保人員工資、政策配套等硬性支出落實(shí)。認(rèn)真開展縣區(qū)“三?！鳖A(yù)算事前審核和風(fēng)險(xiǎn)評估，加強(qiáng)縣區(qū)“三?！眻?zhí)行和庫款水平監(jiān)測，科學(xué)組織資金調(diào)度，保障“三?！钡雀黜?xiàng)重點(diǎn)支出需要。嚴(yán)格落實(shí)過緊日子要求，從嚴(yán)從緊核定“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，比上年壓減5.83%，騰出更多財(cái)政資源用于改善基本民生等重點(diǎn)領(lǐng)域。落實(shí)“年計(jì)劃、月提醒、旬對賬”制度，督導(dǎo)縣區(qū)優(yōu)先償還到期政府債券本息，全市按時(shí)繳納還本付息費(fèi)用87.96億元，確保不發(fā)生政府債務(wù)違約風(fēng)險(xiǎn)。爭取再融資債券44.64億元，有效緩解縣區(qū)償債壓力。組織開展政府隱性債務(wù)常態(tài)化統(tǒng)計(jì)監(jiān)測，建立“月督導(dǎo)、季通報(bào)”的工作機(jī)制，制定隱性債務(wù)化解方案，穩(wěn)步推進(jìn)隱性債務(wù)化解工作。推動(dòng)落實(shí)高速公路債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解合作協(xié)議，優(yōu)化提升市農(nóng)墾集團(tuán)償債能力，持續(xù)打好交通領(lǐng)域金融風(fēng)險(xiǎn)防范化解攻堅(jiān)戰(zhàn)。籌集資金3億元，提升我市中小銀行風(fēng)險(xiǎn)抵御能力。推動(dòng)中合新能源集團(tuán)和國控集團(tuán)組建，國控集團(tuán)成為我市首個(gè)獲得金融市場AA+評級的市屬國有企業(yè)，融資化債和防范金融風(fēng)險(xiǎn)的能力進(jìn)一步增強(qiáng)。
6.堅(jiān)持創(chuàng)新突破，財(cái)政管理效能全面提升。按照省財(cái)政統(tǒng)一部署，實(shí)施生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革，進(jìn)一步構(gòu)建權(quán)責(zé)清晰、財(cái)力協(xié)調(diào)的市縣財(cái)政體制。不斷完善國有金融資本監(jiān)管體制，推進(jìn)國有金融資本集中統(tǒng)一管理。嚴(yán)格按照國家和省市統(tǒng)一部署，確保四項(xiàng)非稅收入劃轉(zhuǎn)高質(zhì)量、高效率完成。推動(dòng)加快建立健全預(yù)算管理十項(xiàng)機(jī)制，細(xì)化具體落實(shí)和保障措施，持續(xù)提升預(yù)算管理科學(xué)化精細(xì)化水平。完善支出進(jìn)度通報(bào)約談機(jī)制，督促縣區(qū)、部門加快支出進(jìn)度，推動(dòng)項(xiàng)目盡快形成實(shí)物工作量。健全直達(dá)資金監(jiān)控體系，盯緊盯牢直達(dá)資金的分配、撥付和使用，不斷提高財(cái)政資金績效。修訂完善10項(xiàng)預(yù)算績效管理制度辦法，加強(qiáng)績效目標(biāo)審核，夯實(shí)預(yù)算績效管理基礎(chǔ)。組織績效自評項(xiàng)目1018個(gè)，涉及金額120.84億元，選取45個(gè)項(xiàng)目開展重點(diǎn)評價(jià)，涉及資金37.37億元，確保資金績效。將重點(diǎn)評價(jià)、自評抽查等結(jié)果全部應(yīng)用于2022年預(yù)算安排，切實(shí)強(qiáng)化績效結(jié)果應(yīng)用。扎實(shí)推進(jìn)電子票據(jù)管理改革，全市2476家行政事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體開通使用財(cái)政電子票據(jù)，醫(yī)療電子票據(jù)全面推開。全面推廣應(yīng)用河北預(yù)算管理一體化系統(tǒng)2.0版，財(cái)政信息化管理服務(wù)水平進(jìn)一步提升。承辦人大代表建議和政協(xié)提案42件，全部按照要求和時(shí)限辦結(jié)，回復(fù)率達(dá)到100%。
二、2022年預(yù)算安排情況
2022年市級預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)及省第十次黨代會(huì)、市第十二次黨代會(huì)精神，全面落實(shí)黨中央、國務(wù)院和省委、省政府及市委、市政府工作部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，按照全省“兩翼、兩區(qū)、三群、六帶”發(fā)展布局，聚力建成“首都兩區(qū)”、打造“河北一翼”，加快建設(shè)京張?bào)w育文化旅游帶，加快發(fā)展“六大產(chǎn)業(yè)”，著力構(gòu)建綠色生態(tài)、綠色城鎮(zhèn)、綠色產(chǎn)業(yè)、綠色能源、綠色交通五個(gè)體系，持續(xù)鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展成果，扎實(shí)開展“奧運(yùn)經(jīng)濟(jì)推進(jìn)年”“項(xiàng)目建設(shè)提速年”“營商環(huán)境提升年”活動(dòng)，更加注重精準(zhǔn)、可持續(xù)地落實(shí)積極財(cái)政政策，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過緊日子要求，深化預(yù)算管理制度改革，防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，感恩奮進(jìn)、決戰(zhàn)決勝，為交好冬奧會(huì)籌辦和本地發(fā)展兩份優(yōu)異答卷提供有力財(cái)政保障，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開！
（一）2022年全市預(yù)算草案
1.一般公共預(yù)算。綜合全國經(jīng)濟(jì)形勢以及我市各類收入增減因素，本著積極穩(wěn)妥的原則，2022年全市一般公共預(yù)算收入安排198.48億元，增長6.50%。全市當(dāng)年一般公共預(yù)算收入，加上上級稅收返還、提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付、調(diào)入資金、預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等470.25億元，收入總計(jì)668.73億元。
全市一般公共預(yù)算支出安排638.35億元，加上上解上級支出、地方政府一般債務(wù)還本支出30.38億元，支出總計(jì)668.73億元。
2.政府性基金預(yù)算。全市政府性基金收入安排332.61億元，加上上級補(bǔ)助、調(diào)入資金55.14億元，收入總計(jì)387.75億元。支出安排234.39億元，加上調(diào)出資金、地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出153.36億元，支出總計(jì)387.75億元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算。全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排460萬元，安排上年結(jié)轉(zhuǎn)收入4107萬元，上級提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付724萬元，按照以收定支原則，支出安排5291萬元。
4.社?；痤A(yù)算。全市社?；痤A(yù)算收入安排142.80億元，加上上年結(jié)余收入1.06億元，收入總計(jì)143.86億元。支出安排137.03億元，加上年終新增結(jié)余6.83億元，支出總計(jì)143.86億元。預(yù)算收支平衡。
以上收支計(jì)劃安排由市本級代編，待縣區(qū)預(yù)算草案經(jīng)同級人大批準(zhǔn)后，將及時(shí)匯總，并報(bào)市人大常委會(huì)備案。
（二）2022年市本級預(yù)算草案
1.一般公共預(yù)算
（1）一般公共收入預(yù)算
市本級一般公共預(yù)算總收入193.22億元，主要包括：市本級收入預(yù)算安排55.81億元，其中稅收收入33.39億元、非稅收入22.42億元；稅收返還收入14.63億元，省級一般性轉(zhuǎn)移支付89.23億元，省級專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付1.82億元，縣區(qū)上解收入6.43億元，調(diào)入資金25.30億元。
（2）一般公共支出預(yù)算
按照收支平衡的原則，市本級一般公共預(yù)算總支出193.22億元，主要包括：市本級安排支出148.58億元，其中市本級財(cái)力安排支出113.95億元、上級提前下達(dá)一般性轉(zhuǎn)移支付支出33.54億元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出1.09億元；上解省支出2.82億元，補(bǔ)助市轄區(qū)38.05億元，一般債券還本支出3.77億元。
2.政府性基金預(yù)算
（1）政府性基金收入預(yù)算
政府性基金總收入72.69億元，主要包括：市本級政府性基金收入預(yù)算安排71.83億元，上級提前下達(dá)市本級專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入8574萬元。
（2）政府性基金支出預(yù)算
按照收支平衡的原則，2022年市本級政府性基金預(yù)算總支出72.69億元，主要包括：市本級政府性基金收入安排支出34.13億元，上級提前下達(dá)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支出1208萬元，政府專項(xiàng)債券還本支出14.79億元，調(diào)出資金23.65億元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算
國有資本經(jīng)營預(yù)算總收入2610萬元，主要包括：市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排360萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入803萬元，上級提前下達(dá)1447萬元。按照收支平衡的原則，國有資本經(jīng)營預(yù)算總支出2610萬元，主要包括：市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排1050萬元，下達(dá)縣區(qū)補(bǔ)助資金1449萬元，調(diào)出資金111萬元。
4.社?；痤A(yù)算
市級社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算包括失業(yè)保險(xiǎn)基金、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金共四項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。2022年，市本級四項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算安排82.86億元，加上以前年度結(jié)余1.06億元，收入總計(jì)83.92億元。當(dāng)年支出安排81.54億元，年末新增結(jié)余2.38億元，支出總計(jì)83.92億元。預(yù)算收支平衡。
（三）市本級重點(diǎn)支出安排情況
2022年，從宏觀經(jīng)濟(jì)形勢上看，在國家推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革一系列政策措施及京津冀協(xié)同發(fā)展、京張攜手舉辦冬奧會(huì)、建設(shè)國家可再生能源示范區(qū)三大歷史機(jī)遇等利好因素復(fù)合作用下，全市經(jīng)濟(jì)將保持平穩(wěn)增長態(tài)勢。2022年市級預(yù)算安排在優(yōu)先?！叭！敝С龌A(chǔ)上，重點(diǎn)支持鄉(xiāng)村振興、首都“兩區(qū)”建設(shè)等重大政治任務(wù)，同時(shí)，通過努力超收、積極爭取政府債券及政策支持、強(qiáng)化資金整合統(tǒng)籌、盤活存量用好增量等多種措施，有效保障市委、市政府重大決策部署落實(shí)和部門單位正常工作項(xiàng)目的必要支出。重點(diǎn)支出、重大投入項(xiàng)目具體安排情況如下：
1．推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施，實(shí)現(xiàn)共同富裕。持續(xù)加大資金投入，推動(dòng)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。市級安排財(cái)政專項(xiàng)資金2.11億元，主要用于銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興、駐村幫扶工作等。此外，安排資金1800萬元，用于農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼、涉農(nóng)巨災(zāi)保險(xiǎn)保費(fèi)等政策性補(bǔ)貼、農(nóng)村綜合改革獎(jiǎng)補(bǔ)。安排資金1111萬元，重點(diǎn)用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村相關(guān)業(yè)務(wù)、農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目配套經(jīng)費(fèi)及農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付一事一議獎(jiǎng)補(bǔ)資金。
2．持續(xù)加大民生投入，提高群眾幸福感。統(tǒng)籌資金11.38億元，進(jìn)一步加大社保、醫(yī)療、教育等民生領(lǐng)域的投入，不斷滿足人民日益增長的美好生活需要。安排資金2.58億元，強(qiáng)化社會(huì)保障和醫(yī)療保障，主要用于對困難群體的保障、落實(shí)國家各項(xiàng)社保政策，實(shí)施基礎(chǔ)養(yǎng)老和醫(yī)療保險(xiǎn)提標(biāo)擴(kuò)面，健全低保優(yōu)撫等政策兜底保障機(jī)制；安排資金6600萬元，落實(shí)退役軍人接收安置政策、優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助和開展退役軍人技能培訓(xùn)等；落實(shí)公共衛(wèi)生醫(yī)療保障政策3.15億元，主要包括城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)市級配套資金，基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目市級配套資金，疫情防控經(jīng)費(fèi)，新冠病毒疫苗費(fèi)及接種補(bǔ)助；安排義務(wù)教育保障機(jī)制配套資金2967萬元，重點(diǎn)用于義務(wù)教育階段建檔立卡、以及經(jīng)濟(jì)困難殘疾學(xué)生、農(nóng)村低保家庭學(xué)生、農(nóng)村特困救助供養(yǎng)學(xué)生的補(bǔ)助。
3．促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系。促進(jìn)民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境優(yōu)化，助推市屬國有企業(yè)做大做強(qiáng)，加快構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系。安排資金6.9億元用于市級八個(gè)PPP政府付費(fèi)項(xiàng)目；安排資金1000萬元用于兌現(xiàn)凱悅汽車大部件（張家口）有限公司財(cái)政補(bǔ)貼；安排資金5000萬元用于注入國有企業(yè)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償資金池；安排資金1億元用于市屬國有企業(yè)注資；安排資金6100萬元，用于應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)經(jīng)費(fèi)、落實(shí)支持科技創(chuàng)新若干措施經(jīng)費(fèi)等科技領(lǐng)域；安排資金3100萬元，用于中小企業(yè)發(fā)展、支持工業(yè)經(jīng)濟(jì)加快發(fā)展十項(xiàng)措施等支持企業(yè)發(fā)展。
4．助推“首都兩區(qū)”建設(shè)，助力城市基礎(chǔ)設(shè)施快速發(fā)展。為全面貫徹落實(shí)“首都兩區(qū)”規(guī)劃及實(shí)施意見、推進(jìn)方案，統(tǒng)籌資金2.49億元，支持推進(jìn)“首都兩區(qū)”建設(shè)項(xiàng)目。安排資金1000萬元，用于推進(jìn)壩上地區(qū)退耕還草項(xiàng)目；安排資金2730萬元，主要用于森林草原防火視頻監(jiān)控運(yùn)營、大氣污染防治經(jīng)費(fèi)、秸稈禁燒視頻監(jiān)控。大力改善群眾宜居環(huán)境，提升城市服務(wù)保障水平，持續(xù)加大城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)保障力度，安排資金1.32億元，用于城市綠化、照明、消防、交通、市政、規(guī)劃等城市維護(hù)養(yǎng)護(hù)及建設(shè)項(xiàng)目支出。安排資金2355萬元，主要用于四館免費(fèi)開放、實(shí)施文物保護(hù)、支持全域旅游發(fā)展、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)。
（四）2022年經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)、察北管理區(qū)、塞北管理區(qū)預(yù)算草案
為落實(shí)《河北省預(yù)算審查監(jiān)督條例》的相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)、察北管理區(qū)及塞北管理區(qū)2022年預(yù)算草案一并提交市人民代表大會(huì)審查。
1．經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)預(yù)算草案
（1）一般公共預(yù)算：一般公共預(yù)算總收入安排26.81億元。其中：區(qū)本級收入預(yù)算安排8.04億元，稅收返還收入3818萬元，上級轉(zhuǎn)移支付收入1.17億元，調(diào)入資金16.07億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金1.15億元。按照收支平衡的原則，相應(yīng)安排一般公共預(yù)算總支出26.81億元，其中：區(qū)本級支出25.66億元，上解支出8836萬元，地方政府一般債務(wù)還本支出2700萬元。
（2）政府性基金預(yù)算：政府性基金總收入安排13.48億元。其中：區(qū)本級政府性基金收入預(yù)算1億元，使用上年結(jié)余3.94億元，調(diào)入資金8.54億元。按照收支平衡的原則，相應(yīng)安排政府性基金預(yù)算總支出13.48億元，其中：區(qū)本級支出12.19億元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出1.29億元。
（3）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算：包括機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金和城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金共兩項(xiàng)保險(xiǎn)基金預(yù)算。兩項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算安排9912萬元，加上以前年度結(jié)余2.71億元，收入總計(jì)3.70億元。當(dāng)年支出安排1.01億元，年終結(jié)余2.69億元，支出總計(jì)3.70億元，收支實(shí)現(xiàn)平衡。
2．察北管理區(qū)預(yù)算草案
（1）一般公共預(yù)算：一般公共預(yù)算總收入安排4.28億元。其中：區(qū)本級收入預(yù)算安排1.85億元，稅收返還收入274萬元，上級轉(zhuǎn)移支付收入9208萬元，調(diào)入資金3000萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1034萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1.08億元。按照收支平衡的原則，相應(yīng)安排一般公共預(yù)算總支出4.28億元，其中：區(qū)本級安排支出4.24億元，上解支出402萬元。
（2）政府性基金預(yù)算：政府性基金總收入1.36億元，其中：區(qū)級政府性基金收入預(yù)算2780萬元，上級提前下達(dá)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入1萬元，上年結(jié)余資金1.08億元。按照收支平衡的原則，相應(yīng)安排政府性基金總支出1.36億元，主要包括國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出、土地出讓金計(jì)提的相關(guān)費(fèi)用支出。
（3）社?；痤A(yù)算：包括機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金共兩項(xiàng)保險(xiǎn)基金預(yù)算。兩項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算安排2805萬元，加上上年度結(jié)余2442萬元，收入總計(jì)5247萬元。當(dāng)年支出安排2245萬元，年終結(jié)余3002萬元，支出總計(jì)5247萬元。預(yù)算收支平衡。
3．塞北管理區(qū)預(yù)算草案
（1）一般公共預(yù)算：一般公共預(yù)算總收入安排3.43億元。其中：區(qū)本級收入預(yù)算安排1.76億元，上級轉(zhuǎn)移支付收入7491萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)安排9206萬元。按照收支平衡的原則，相應(yīng)安排一般公共預(yù)算總支出3.43億元，其中：區(qū)級支出3.40億元、上解市級支出320萬元。
（2）政府性基金預(yù)算：政府性基金總收入安排2600萬元。其中：區(qū)本級政府性基金收入預(yù)算2600萬元。按照收支平衡的原則，相應(yīng)安排政府性基金預(yù)算總支出2600萬元，其中：區(qū)級支出600萬元，地方政府專項(xiàng)債券還本支出2000萬元。
（3）社?；痤A(yù)算：包括機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金共兩項(xiàng)保險(xiǎn)基金預(yù)算。兩項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算安排1142萬元，加上以前年度結(jié)余3200萬元，收入總計(jì)4342萬元。當(dāng)年支出安排908萬元，年終結(jié)余3434萬元，支出總計(jì)4342萬元。
三、2022年預(yù)算執(zhí)行重點(diǎn)工作
2022年將召開黨的二十大，這是黨和國家政治生活中的一件大事，做好全市財(cái)政工作意義重大。圍繞上述預(yù)算安排，我們將扎實(shí)做好以下各項(xiàng)財(cái)政重點(diǎn)工作，確保完成全年預(yù)算任務(wù)。
（一）切實(shí)加強(qiáng)預(yù)算收支管理。規(guī)范政府收入預(yù)算管理，加強(qiáng)政府性資源統(tǒng)籌管理，積極盤活各類存量資源，持續(xù)增強(qiáng)財(cái)政保障能力。將落實(shí)國家和省市重大決策部署作為首要任務(wù)，強(qiáng)化對冬奧會(huì)籌辦、“首都兩區(qū)”建設(shè)、京張?bào)w育文化旅游帶建設(shè)等重大戰(zhàn)略的財(cái)力保障。堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)過緊日子，進(jìn)一步優(yōu)化支出重點(diǎn)和結(jié)構(gòu)，加快支出進(jìn)度，不斷提高財(cái)政支出的精準(zhǔn)性有效性。持續(xù)開展直達(dá)資金動(dòng)態(tài)監(jiān)控，確保規(guī)范高效使用，不斷提升資金使用效率及效益。
（二）全力落實(shí)積極財(cái)政政策。按照中央和省市經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議決策部署，積極的財(cái)政政策要提升效能，更加注重精準(zhǔn)、可持續(xù)。嚴(yán)格落實(shí)國家出臺的各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，跟蹤分析運(yùn)行情況，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，確保政策紅利落地。積極爭取地方政府債券和上級轉(zhuǎn)移支付，保持適度支出強(qiáng)度，有效擴(kuò)大政府投資，增加基礎(chǔ)設(shè)施、衛(wèi)生健康、社保就業(yè)、環(huán)境保護(hù)、鄉(xiāng)村振興等領(lǐng)域的財(cái)政投入，帶動(dòng)全社會(huì)消費(fèi)需求。積極創(chuàng)新財(cái)政支持方式，采取市場化手段，全力支持“首都兩區(qū)”建設(shè)、京津冀協(xié)同發(fā)展和五個(gè)綠色體系構(gòu)建，推動(dòng)我市創(chuàng)新綠色高質(zhì)量發(fā)展。
（三）穩(wěn)步提升民生保障水平。持續(xù)完善財(cái)政民生保障制度體系，把保基本民生放在重要位置予以保障。進(jìn)一步統(tǒng)籌財(cái)力，鞏固提高就業(yè)、養(yǎng)老、低保等普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性民生保障水平。繼續(xù)加大教育投入，確保教育投入實(shí)現(xiàn)“兩個(gè)只增不減”。堅(jiān)持盡力而為、量力而行、持續(xù)保障，對擬出臺的民生政策和項(xiàng)目，加強(qiáng)財(cái)政可承受能力評估，做到與經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平相適應(yīng)，保證財(cái)政可持續(xù)。
（四）深入推進(jìn)財(cái)政重點(diǎn)改革。堅(jiān)持對標(biāo)先進(jìn)，建好用好問題和改進(jìn)清單，以財(cái)政改革助推政府治理效能提升。持續(xù)深化預(yù)算管理改革，貫徹落實(shí)國家和省進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革的實(shí)施意見，健全完善市縣預(yù)算管理制度機(jī)制，推進(jìn)財(cái)政改革不斷向基層延伸。不斷提高預(yù)算績效管理水平，加強(qiáng)預(yù)算績效結(jié)果應(yīng)用，提高各級各部門績效理念，推動(dòng)績效管理與預(yù)算管理深度融合。深化財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革，及時(shí)跟進(jìn)制定農(nóng)業(yè)、水利、公安等領(lǐng)域財(cái)政事權(quán)與支出責(zé)任劃分改革方案，與省級改革保持同步。圍繞政府采購、財(cái)政電子票據(jù)管理、電子差旅憑證網(wǎng)上報(bào)銷、財(cái)政一體化平臺2.0系統(tǒng)應(yīng)用等改革，加快工作進(jìn)度，更好地發(fā)揮改革效能。
（五）積極防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。牢固樹立底線思維，嚴(yán)格縣級“三?！鳖A(yù)算審核機(jī)制，進(jìn)一步夯實(shí)工作責(zé)任，確保縣級“三?！痹谀甓阮A(yù)算中優(yōu)先足額保障。統(tǒng)籌考慮可償債財(cái)力、防范風(fēng)險(xiǎn)等實(shí)際情況，通過壓實(shí)債務(wù)償債主體責(zé)任、加大土地開發(fā)和出讓力度、推動(dòng)市縣區(qū)優(yōu)質(zhì)資源整合、加強(qiáng)國企市場化融資能力、爭取建制縣區(qū)試點(diǎn)等措施，切實(shí)防范化解政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。加快推動(dòng)國有企業(yè)重組和資源資產(chǎn)整合，通過市場化形式有效化解政府隱性債務(wù)的同時(shí)，不斷發(fā)展壯大全市實(shí)體經(jīng)濟(jì)。
（六）扎實(shí)推進(jìn)依法規(guī)范理財(cái)。嚴(yán)格執(zhí)行人大批準(zhǔn)的預(yù)算，堅(jiān)持先有預(yù)算后有支出，規(guī)范預(yù)算調(diào)劑行為，切實(shí)維護(hù)預(yù)算嚴(yán)肅性。嚴(yán)格落實(shí)各類專項(xiàng)資金管理制度規(guī)定，建立健全績效評價(jià)長效機(jī)制，推動(dòng)財(cái)政資金安全規(guī)范高效使用。扎實(shí)開展“三亂”專項(xiàng)整治，堅(jiān)決杜絕亂收費(fèi)、亂罰款和亂攤派現(xiàn)象。全面推進(jìn)政務(wù)公開，推動(dòng)預(yù)決算公開規(guī)范化、常態(tài)化、制度化，提高財(cái)政透明度。積極主動(dòng)回應(yīng)人大代表關(guān)切，做好解釋反饋工作，更好服務(wù)人大代表依法履職。
各位代表，做好今年財(cái)政工作意義重大，使命光榮。我們將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格執(zhí)行本次大會(huì)決議和要求，自覺接受市人大指導(dǎo)監(jiān)督，虛心聽取市政協(xié)意見建議，感恩奮進(jìn)、決戰(zhàn)決勝，奮力推動(dòng)高質(zhì)量財(cái)政建設(shè)再上新臺階，為努力交好冬奧會(huì)籌辦和本地發(fā)展兩份優(yōu)異答卷作出新的更大貢獻(xiàn)，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開！
