（河北?。╆P(guān)于石家莊市藁城區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于石家莊市藁城區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
——2023年1月12日在石家莊市藁城區(qū)第三屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上
石家莊市藁城區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng) 李 輝
各位代表：
受區(qū)政府委托，我向大會(huì)報(bào)告2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)區(qū)政協(xié)委員和列席會(huì)議的同志提出意見(jiàn)。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，在疫情沖擊和百年變局加速演進(jìn)下，經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力，面對(duì)嚴(yán)峻復(fù)雜的形勢(shì)和艱巨繁重的改革發(fā)展穩(wěn)定任務(wù)，全區(qū)上下始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，把穩(wěn)經(jīng)濟(jì)保增長(zhǎng)促發(fā)展放在重要位置，不斷強(qiáng)化財(cái)源建設(shè)，優(yōu)化調(diào)整資金結(jié)構(gòu)，著力深化財(cái)政改革，扎實(shí)推進(jìn)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施落地見(jiàn)效，積極推動(dòng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)定在合理區(qū)間，全年預(yù)算執(zhí)行情況總體平穩(wěn)。
——一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況
2022年，按石市統(tǒng)計(jì)口徑，一般公共預(yù)算收入完成46.91億元（含煙廠市級(jí)收入7.28億元），占年初預(yù)算的108.6%，比上年增長(zhǎng)（以下簡(jiǎn)稱增長(zhǎng)）17.3%。
一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況
2022年，一般公共預(yù)算支出完成57.14億元，占調(diào)整預(yù)算的92%，增長(zhǎng)6.7%。全年重點(diǎn)支出科目完成情況：
一般公共服務(wù)支出完成7.18億元，占調(diào)整預(yù)算的98.3%，增長(zhǎng)12.4%；
公共安全支出完成1.47億元，占調(diào)整預(yù)算的98.8%；
教育支出完成14.7億元，占調(diào)整預(yù)算的96.9%，增長(zhǎng)2%；
社會(huì)保障和就業(yè)支出完成11.1億元，占調(diào)整預(yù)算的98.5%，增長(zhǎng)39.2%；
衛(wèi)生健康支出完成6.15億元，占調(diào)整預(yù)算的99.3%；
節(jié)能環(huán)保支出完成1.85億元，占調(diào)整預(yù)算的82.7%；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出完成6.49億元，占調(diào)整預(yù)算的99.7%，增長(zhǎng)119.9%；
一般公共預(yù)算收支平衡情況
2022年，一般公共預(yù)算收入39.63億元（不含煙廠市級(jí)收入），加上級(jí)補(bǔ)助收入20.09億元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4.01億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)1.81億元、調(diào)入資金7835萬(wàn)元、債券收入2億元，置換債券3200萬(wàn)元，收入總計(jì)為68.65億元。一般公共預(yù)算支出57.14億元，加上解上級(jí)支出5.51億元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1.48億元，置換債支出3200萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年4.21億元，支出總計(jì)為68.65億元。收支相抵，當(dāng)年一般公共預(yù)算收支平衡。
——政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，全區(qū)政府性基金收入完成7.26億元，占調(diào)整預(yù)算的100.3%，比上年減少64%，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入完成5.57億元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入完成1.46億元，污水處理費(fèi)收入完成2054萬(wàn)元,彩票公益金收入完成225萬(wàn)元。加上級(jí)轉(zhuǎn)移支付、專項(xiàng)債券及上年結(jié)轉(zhuǎn)等39.84億元，收入總計(jì)47.1億元。全年支出完成35.72億元，占調(diào)整預(yù)算的82.5%，比上年減少24.4%。加調(diào)出資金1392萬(wàn)元，債務(wù)還本支出1.87億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年7.62億元，置換債轉(zhuǎn)貸支出1.75億元，支出總計(jì)為47.1億元。收支相抵，當(dāng)年基金預(yù)算收支平衡。
——社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成9.75億元，占調(diào)整預(yù)算的98.1%，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入完成4億元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入完成5.75億元。
2022年，全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出完成7.21億元，占調(diào)整預(yù)算的95.6%，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出完成2.77億元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出完成4.44億元。
——國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成1.3億元，占調(diào)整預(yù)算的100.7%,加上年結(jié)轉(zhuǎn)54萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助20萬(wàn)元，收入總計(jì)1.31億元。支出完成6573萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的100%，調(diào)出資金6488 萬(wàn)元，支出總計(jì)1.31億元。收支相抵，當(dāng)年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡。
——地方政府債券使用情況
2022年我區(qū)爭(zhēng)引新增政府債券29.73億元，主要用于園區(qū)、水利、衛(wèi)健、住建、城管、教育、交通等領(lǐng)域項(xiàng)目建設(shè)。其中專項(xiàng)債券項(xiàng)目25個(gè)，資金27.73億元，一般債券項(xiàng)目7個(gè)，資金2億元。
需要說(shuō)明的是，上述預(yù)算執(zhí)行情況均為快報(bào)數(shù)，待上級(jí)批復(fù)決算事項(xiàng)后，再向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告。
2022年，我們認(rèn)真執(zhí)行區(qū)三屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議有關(guān)決議和區(qū)人大常委會(huì)要求，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，堅(jiān)定不移落實(shí)新發(fā)展理念，牢固樹立底線思維，統(tǒng)籌好發(fā)展與安全，在財(cái)政運(yùn)行安全的基礎(chǔ)上，提高財(cái)政保障能力，推進(jìn)各項(xiàng)中心工作落地落實(shí)，較好地服務(wù)了全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局。
（一）積極組織收入，多管齊下增強(qiáng)財(cái)政保障能力。一是在統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展各項(xiàng)措施的有力推動(dòng)下，精細(xì)研究部署，強(qiáng)化財(cái)稅部門橫向之間以及與鄉(xiāng)鎮(zhèn)縱向之間工作協(xié)作，堅(jiān)持依法依規(guī)組織收入，確保財(cái)稅收入及時(shí)入庫(kù)，稅收收入同比增長(zhǎng)9.2%。二是積極向上級(jí)爭(zhēng)取資金，加大與上級(jí)部門溝通協(xié)調(diào)，積極包裝項(xiàng)目，大力爭(zhēng)取省市在資金、項(xiàng)目安排上給予我區(qū)傾斜和扶持。全年共爭(zhēng)取上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金16.3億元，一般債券和專項(xiàng)債券資金 29.73億元，有力地支持了全區(qū)各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。三是盤活財(cái)政存量資金，加強(qiáng)財(cái)政資金動(dòng)態(tài)監(jiān)控，全年財(cái)政共收回存量資金1893萬(wàn)元，盤活存量資金1893萬(wàn)元，主要用于基本民生領(lǐng)域和重點(diǎn)項(xiàng)目支出，進(jìn)一步彌補(bǔ)公共預(yù)算財(cái)力缺口，不斷增強(qiáng)財(cái)政保障能力。
（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，持續(xù)加大民生領(lǐng)域投入力度。一是堅(jiān)持精打細(xì)算過(guò)緊日子，在財(cái)力十分有限的情況下，有保有壓集中財(cái)力加大對(duì)“六穩(wěn)”“六?！钡认嚓P(guān)重點(diǎn)領(lǐng)域支出，堅(jiān)持讓人民共享發(fā)展成果，全年民生領(lǐng)域支出47.4億元，占一般公共預(yù)算支出82.96%。二是公共衛(wèi)生保障有力，全年衛(wèi)生健康支出6.15億元，建立完善疫情防控資金保障機(jī)制，確保疫情防控資金及時(shí)撥付到位。三是不斷加大教育投入，全年教育支出14.7億元，在落實(shí)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制的同時(shí)，著力改善義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)辦學(xué)條件。四是進(jìn)一步強(qiáng)化社會(huì)保障，全年社會(huì)保障和就業(yè)支出11.1億元，創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款、公益性崗位補(bǔ)貼等就業(yè)資金足額安排，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老、醫(yī)保等保障政策全面落實(shí)，困難群眾救助各類補(bǔ)助資金及時(shí)撥付，努力提升人民幸福指數(shù)。
（三）落實(shí)積極政策，精準(zhǔn)有力助力經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。一是全面落實(shí)國(guó)務(wù)院、省、市政府穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施，緊密結(jié)合上級(jí)財(cái)政資金安排和本地實(shí)際牽頭制定《藁城區(qū)穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)的三十條財(cái)政政策措施》和《藁城區(qū)激勵(lì)抓投資上項(xiàng)目促發(fā)展十六條財(cái)政措施》，統(tǒng)籌財(cái)政資源，深入市場(chǎng)主體，保證財(cái)政政策落地落實(shí)。二是認(rèn)真貫徹落實(shí)新的組合式稅費(fèi)支持政策，減稅與退稅并舉，加大對(duì)庫(kù)款資金調(diào)度力度，做好留抵退稅財(cái)力及庫(kù)款保障工作，全區(qū)留抵退稅2.74億元；減稅降費(fèi)22.67億元，共惠及納稅人85494戶。三是加大向上爭(zhēng)引企業(yè)補(bǔ)貼資金力度，更好發(fā)揮財(cái)政政策和資金的引導(dǎo)作用，申請(qǐng)上級(jí)企業(yè)專項(xiàng)獎(jiǎng)補(bǔ)資金4447萬(wàn)元，為企業(yè)紓困解難提供資金支持。
（四）創(chuàng)新財(cái)政投入，為高質(zhì)量發(fā)展提質(zhì)增效。著力發(fā)揮財(cái)政引導(dǎo)和撬動(dòng)作用，在助推重大項(xiàng)目落地、加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、撬動(dòng)社會(huì)資本等方面提供有力支撐。一是積極探索“股權(quán)投資+EPC”模式，將城中村改造、人民醫(yī)院建設(shè)、四明街改造提升、片區(qū)改造等多個(gè)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目打包形成規(guī)模106億元項(xiàng)目包，引入社會(huì)投資人進(jìn)行項(xiàng)目運(yùn)作，吸引社會(huì)資本投入6.3億元，推進(jìn)城市品質(zhì)提升邁出更大步伐。二是充分發(fā)揮平臺(tái)公司在推進(jìn)城市建設(shè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展中主力軍作用，組織建投公司圍繞產(chǎn)業(yè)園區(qū)、片區(qū)開(kāi)發(fā)等重點(diǎn)項(xiàng)目通過(guò)銀行貸款、與村財(cái)合作等途徑多措并舉開(kāi)展融資工作，累計(jì)融資到位資金9.26億元，取得授信21億元。
（五）加強(qiáng)財(cái)政統(tǒng)籌，全力支持經(jīng)開(kāi)區(qū)創(chuàng)新發(fā)展。一是積極支持經(jīng)開(kāi)區(qū)整合優(yōu)化和創(chuàng)新發(fā)展，發(fā)揮經(jīng)開(kāi)區(qū)功能優(yōu)勢(shì)和示范帶動(dòng)作用，全年撥付資金6.58億元支持經(jīng)開(kāi)區(qū)，打造經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展新高地，形成新的集聚效應(yīng)和增長(zhǎng)動(dòng)力。二是安排債券資金6.82億元用于升級(jí)經(jīng)開(kāi)區(qū)基礎(chǔ)配套設(shè)施建設(shè)，完善拓展服務(wù)功能，不斷優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，全力為項(xiàng)目招商引資創(chuàng)造良好條件，以實(shí)實(shí)在在的舉措推動(dòng)經(jīng)開(kāi)區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。
（六）規(guī)范政府舉債，著力防范化解財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)政府債務(wù)預(yù)算管理,統(tǒng)籌好防風(fēng)險(xiǎn)和促發(fā)展的關(guān)系,樹牢底線思維,把防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)作為一項(xiàng)政治任務(wù)抓緊抓實(shí)。提前做好政府債券申報(bào)工作,通過(guò)對(duì)財(cái)力、債務(wù)存量的統(tǒng)計(jì)，定期測(cè)算債務(wù)率，綜合考慮未來(lái)償債壓力，分析評(píng)估債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)格債券資金的使用管理,加強(qiáng)專項(xiàng)債券項(xiàng)目資金績(jī)效評(píng)價(jià),提高使用效益。制定《藁城區(qū)政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置預(yù)案》，做好政府債務(wù)日常管理，嚴(yán)防風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)守底線。按照政府債務(wù)公開(kāi)披露規(guī)定，按時(shí)對(duì)使用的債券資金進(jìn)行存續(xù)期內(nèi)債務(wù)情況公開(kāi)。
（七）不斷深化改革，財(cái)政管理水平進(jìn)一步提高。一是積極推進(jìn)財(cái)政票據(jù)改革管理，創(chuàng)新票據(jù)監(jiān)管方式，發(fā)揮財(cái)政票據(jù)“以票控費(fèi)、以票促收”作用，制定出臺(tái)《藁城區(qū)亂收費(fèi)舉報(bào)投訴查處機(jī)制》，規(guī)范非稅收入征管流程，堅(jiān)決遏制亂收費(fèi)現(xiàn)象發(fā)生。二是持續(xù)開(kāi)展4個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)和1970個(gè)專項(xiàng)資金績(jī)效自評(píng)工作，進(jìn)一步促進(jìn)財(cái)政資金配置效率、使用效益和政府公共服務(wù)管理水平提升。三是推進(jìn)財(cái)政投資評(píng)審改革，建立評(píng)審項(xiàng)目推進(jìn)臺(tái)賬，對(duì)在審項(xiàng)目實(shí)行日調(diào)度、周匯報(bào)、月總結(jié)，在做好評(píng)審風(fēng)險(xiǎn)防范的基礎(chǔ)上，提高評(píng)審工作效率，實(shí)現(xiàn)評(píng)審項(xiàng)目零積壓。四是持續(xù)深化政府采購(gòu)制度改革，制定《石家莊市藁城區(qū)2022年政府采購(gòu)領(lǐng)域優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境實(shí)施方案》，優(yōu)化政府采購(gòu)監(jiān)督管理，嚴(yán)格落實(shí)對(duì)中小企業(yè)的預(yù)留份額和評(píng)審價(jià)格優(yōu)惠等政策。五是健全多項(xiàng)制度，強(qiáng)化國(guó)企管理，完善三重一大事項(xiàng)、固定資產(chǎn)管理辦法等制度，建立合規(guī)內(nèi)控體系。組織建投公司實(shí)施市場(chǎng)化改革，進(jìn)一步完善公司治理體系，提升治理效能。
各位代表，過(guò)去一年，面對(duì)復(fù)雜多變的財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，取得以上成績(jī)，來(lái)之不易，在總結(jié)成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地看到，全區(qū)財(cái)政工作還面臨著很多困難和挑戰(zhàn)。一是受房地產(chǎn)和土地交易市場(chǎng)低迷疊加疫情因素影響，當(dāng)年土地出讓收入未達(dá)預(yù)期，組織收入難度加大。二是由于財(cái)力不足的客觀實(shí)際，在保障“三保”支出后，在支持重大項(xiàng)目、基建項(xiàng)目方面壓力巨大，收支矛盾異常突出。三是財(cái)政資金使用效益有待提高，債券資金使用有待加快，還需進(jìn)一步深化預(yù)算管理改革，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌力度。對(duì)這些問(wèn)題，我們將在今后工作中不斷改進(jìn)，努力提升財(cái)政工作水平。
二、2023年預(yù)算草案
2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開(kāi)局之年，是實(shí)施“十四五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵一年,也是藁城全方位推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的重要一年，做好預(yù)算編制工作意義重大，要準(zhǔn)確把握財(cái)政工作的新形勢(shì)新任務(wù)新要求。2023年預(yù)算編制和財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的二十大精神和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，認(rèn)真落實(shí)省委、市委全會(huì)和經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議部署要求，扎實(shí)推進(jìn)中國(guó)式現(xiàn)代化，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，積極服務(wù)和融入新發(fā)展格局，著重推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，科學(xué)精準(zhǔn)落實(shí)積極的財(cái)政政策，有效發(fā)揮財(cái)政資金保障、引導(dǎo)、撬動(dòng)作用，加強(qiáng)資源統(tǒng)籌，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，夯實(shí)績(jī)效管理，深化體制改革，著力防范運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，為推動(dòng)藁城全方位高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)財(cái)力保障。
基于以上指導(dǎo)思想，2023年，預(yù)算草案總體安排情況如下：
（一）一般公共預(yù)算安排情況
1.收入預(yù)算。2023年，綜合研判我區(qū)實(shí)際情況，一般公共預(yù)算收入計(jì)劃安排47.56億元（含煙廠市級(jí)收入），可比增長(zhǎng)9%。
2.支出預(yù)算。2023年，區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算支出計(jì)劃安排53.04億元，其中重點(diǎn)支出科目安排情況為：一般公共服務(wù)支出7億元，公共安全支出0.76億元，教育支出16.4億元，社會(huì)保障和就業(yè)支出9.3億元，衛(wèi)生健康支出5.19億元，節(jié)能環(huán)保支出2.46億元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出4.2億元，預(yù)備費(fèi)1.2億元。
3.平衡情況。一般公共預(yù)算收入39.56億元（不含煙廠市級(jí)收入），加上級(jí)補(bǔ)助收入4.01億元，上級(jí)提前下達(dá)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付9.5億元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3.8億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入4.21億元，調(diào)入資金0.86億元，收入總計(jì)為61.94億元；一般公共預(yù)算支出計(jì)劃安排53.04億元，上解上級(jí)4.41億元，債務(wù)還本2848萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)支出4.21億元，支出總計(jì)為61.94億元。收支相抵，當(dāng)年一般公共預(yù)算收支平衡。
2023年，全區(qū)“三公經(jīng)費(fèi)”支出計(jì)劃安排822萬(wàn)元，比上年減少11%。
（二）政府性基金預(yù)算安排情況
2023年，基金收入計(jì)劃安排59.92億元，主要為國(guó)有土地出讓收入58.31億元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)1.32億元、污水處理費(fèi)2760萬(wàn)元、彩票公益金113萬(wàn)元。加上上年結(jié)轉(zhuǎn)7.62億元，上級(jí)提前下達(dá)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付4863萬(wàn)元，收入總計(jì)68.03億元。
根據(jù)基金預(yù)算以收定支原則，相應(yīng)安排基金支出56.44億元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出52.78億元，債務(wù)付息及發(fā)行費(fèi)支出3.51億元，其他支出1483萬(wàn)元。加債務(wù)還本支出3.37億元，上解上級(jí)1億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)支出7.22億元，支出總計(jì)68.03億元。收支相抵，當(dāng)年基金預(yù)算收支平衡。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排情況
全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算2023年收入計(jì)劃安排8.27億元。其中，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入4.67億元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入3.6億元。
全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出計(jì)劃安排7.61億元。其中，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出3.21億元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出4.4億元。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排情況
全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算2023年收入計(jì)劃安排2.86億元。根據(jù)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算有關(guān)規(guī)定調(diào)入一般公共預(yù)算0.86億元后，實(shí)際可用于安排支出的收入為2億元。
按照以收定支的原則，相應(yīng)安排支出2億元，主要用于環(huán)城路工程建設(shè)投資、解決藁開(kāi)區(qū)振興污水處理廠歷史遺留問(wèn)題。
（五）債券還本付息預(yù)算安排情況
區(qū)級(jí)統(tǒng)籌各類資金7.41億元，用于債券還本付息。其中，一般預(yù)算安排5663萬(wàn)元、政府性基金安排6.85億元；相應(yīng)安排償還政府債務(wù)支出7.41億元，其中，債務(wù)本金支出3.66億元，利息支出3.75億元。
（六）需要說(shuō)明的事項(xiàng)
一是2023年我區(qū)上報(bào)提前批新增政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目16個(gè)，共計(jì)31.03億元，由于省代發(fā)政府性債券額度尚未確定，預(yù)算草案中未安排政府債券收支情況，待省下達(dá)具體額度后，再向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告調(diào)整方案。二是根據(jù)《預(yù)算法》有關(guān)規(guī)定，在預(yù)算草案經(jīng)人民代表大會(huì)批準(zhǔn)前，預(yù)撥了一月份人員經(jīng)費(fèi)、燃?xì)夤馄髽I(yè)臨時(shí)運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼、企業(yè)冬季供熱補(bǔ)貼等。
三、切實(shí)做好2023年財(cái)政管理和預(yù)算執(zhí)行工作
面對(duì)當(dāng)前外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境存在諸多不確定性，經(jīng)濟(jì)恢復(fù)基礎(chǔ)尚不牢固的嚴(yán)峻形勢(shì)，需要全區(qū)上下和財(cái)政部門一道，圍繞區(qū)委確定的中心工作，齊心協(xié)力，綜合施策，將政府過(guò)“緊日子”的管理思路和成本績(jī)效管理理念貫穿預(yù)算管理全過(guò)程，保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間。
（一）全力以赴抓收入，確保完成年度收入目標(biāo)。一是提前謀劃，周密部署，加強(qiáng)收入形勢(shì)分析，完善財(cái)稅部門協(xié)調(diào)機(jī)制，充分利用智慧財(cái)稅信息平臺(tái)，進(jìn)一步提升信息治稅水平，加強(qiáng)綜合治稅對(duì)財(cái)政收入增長(zhǎng)的支撐作用。二是依托穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一系列政策措施強(qiáng)化財(cái)政扶持力度，涵養(yǎng)財(cái)源稅源，落實(shí)好經(jīng)開(kāi)區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政體制調(diào)動(dòng)各級(jí)政府積極性，做大財(cái)源蛋糕，實(shí)現(xiàn)稅收持續(xù)平穩(wěn)增長(zhǎng)。三是積極發(fā)揮存量資產(chǎn)效益，會(huì)同相關(guān)部門加快土地資源整合，優(yōu)化土地出讓流程，提高土地出讓效率，促進(jìn)土地出讓金收支管理科學(xué)化、制度化。
（二）多措并舉籌集資金，進(jìn)一步提高財(cái)政保障能力。一是加快推進(jìn)國(guó)有資產(chǎn)盤活工作，尤其是進(jìn)一步加快南水北調(diào)地表水廠二期及應(yīng)急備用水源地項(xiàng)目、城鄉(xiāng)供水水源置換項(xiàng)目、馬莊農(nóng)場(chǎng)的盤活工作，增加有效投資，在做好行政事業(yè)單位資產(chǎn)盤活的同時(shí)，運(yùn)用多種存量資產(chǎn)盤活方式加強(qiáng)對(duì)國(guó)有企業(yè)存量資產(chǎn)盤活，提高資產(chǎn)利用效率。二是研判、吃透、用好各項(xiàng)支持政策，加大向上級(jí)部門爭(zhēng)取資金的力度，全力謀劃與當(dāng)前形勢(shì)和全區(qū)城建規(guī)劃準(zhǔn)確對(duì)接的政府債券項(xiàng)目，用好政策性開(kāi)發(fā)性金融工具，積極運(yùn)用保交樓專項(xiàng)借款，推動(dòng)房地產(chǎn)項(xiàng)目順利完工。三是改革創(chuàng)新財(cái)政投融資方式，組織建投公司以標(biāo)準(zhǔn)化銀行貸款、發(fā)行企業(yè)債券等方式開(kāi)展融資工作，提升融資能力和水平。以產(chǎn)業(yè)基金為抓手，將基金招商作為財(cái)政金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的有力舉措，吸引更多優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目落地生根。
（三）持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，促進(jìn)民生改善升級(jí)。一是突出公共財(cái)政導(dǎo)向,堅(jiān)決落實(shí)政府過(guò)“緊日子”的要求，向重點(diǎn)任務(wù)和民生領(lǐng)域傾斜，大力壓減一般性支出，全力支持做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六?！比蝿?wù)。二是著力優(yōu)化調(diào)整財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，探索建立長(zhǎng)效機(jī)制，促進(jìn)財(cái)政資金使用由分散到集中、從低效到高效轉(zhuǎn)變。三是圍繞就業(yè)、教育、醫(yī)療、社會(huì)保障等領(lǐng)域群眾關(guān)心的突出問(wèn)題，落實(shí)民生兜底保障主體責(zé)任，穩(wěn)步提高財(cái)政保障水平,使人民群眾有更多獲得感、安全感、幸福感。
（四）深化財(cái)政改革，提升財(cái)政管理效能。一是持續(xù)深入推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理改革，落實(shí)零基預(yù)算，健全財(cái)政支出標(biāo)準(zhǔn)體系，進(jìn)一步推動(dòng)預(yù)算編制、執(zhí)行、核算、內(nèi)控、績(jī)效、監(jiān)督等一體化全流程管理，二是加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)管。加大對(duì)專項(xiàng)資金使用、重大財(cái)稅政策落實(shí)、財(cái)政收支管理監(jiān)督檢查力度。完善全過(guò)程財(cái)政監(jiān)督體系，創(chuàng)新財(cái)政監(jiān)督管理方式，確保資金及時(shí)、準(zhǔn)確撥付到位。三是深化政府債務(wù)管理改革，防范化解地方債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、評(píng)估和預(yù)警，對(duì)可能存在的風(fēng)險(xiǎn)早發(fā)現(xiàn)、早預(yù)警、早處置，實(shí)施精準(zhǔn)管控，采取有力措施化解存量債務(wù)尤其是隱形債務(wù)，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量。
各位代表，雄關(guān)漫道，任重道遠(yuǎn)，2023年我們將更加緊密團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，堅(jiān)定信心，大膽創(chuàng)新，凝心聚力，精益求精，全面深化改革，扎實(shí)開(kāi)展工作，充分發(fā)揮財(cái)政的基礎(chǔ)和重要支柱作用，為描繪好中國(guó)式現(xiàn)代化藁城場(chǎng)景而努力奮斗。
