（廣東?。╆P于汕尾市城區(qū)2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告
汕尾市城區(qū)2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告
汕尾市城區(qū)財政局局長 張開宇
2023年2月 23 日
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，我向大會報告汕尾市城區(qū)2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案，請予審議，并請各位代表、政協(xié)委員和其他列席的同志提出意見。
2022年財政預算執(zhí)行情況
2022年，區(qū)財政工作以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領導下，在區(qū)人大的監(jiān)督支持下，深入學習貫徹黨的二十大精神，堅持穩(wěn)中求進總基調(diào)，堅持新發(fā)展理念，堅持以改革開放為動力，扎實做好疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，堅定不移推動高質(zhì)量發(fā)展，繼續(xù)落實積極財政政策，著力深化財政改革，深入推進財源建設，加強收入組織，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，規(guī)范財政管理，全區(qū)財政預算執(zhí)行情況良好，充分發(fā)揮了財政服務和保障經(jīng)濟社會發(fā)展的積極作用。
一、2022年總預算執(zhí)行情況
（一）一般公共預算執(zhí)行情況
1、一般公共預算收入情況
2022年全區(qū)一般公共預算收入7.85億元，同比增長1.04%，完成調(diào)整預算的101.04%。其中：稅收收入4.49億元，同比下降10.04%；非稅收入3.36億元，同比增長20.95%。加上上級轉(zhuǎn)移支付收入21.07億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)資金2.77億元、債券轉(zhuǎn)貸收入2.98億元、調(diào)入資金7.00億元、動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.69億元后，全區(qū)一般公共預算總收入42.36億元。
圖一：2022年一般公共預算收入執(zhí)行情況
2、一般公共預算支出情況
2022年全區(qū)一般公共預算支出33.80億元，同比增長18.76%，其中：區(qū)本級支出19.99億元。加上上解省市支出4.12億元、補充預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.08億元、地方政府一般債務還本支出0.24億元后，全區(qū)一般公共預算總支出38.24億元。結(jié)轉(zhuǎn)下年支出4.12億元。
圖二：2022年一般公共預算重點支出執(zhí)行情況
一般公共預算支出33.8億元，其中主要科目情況：
①一般公共服務支出3.99億元，同比增長5.78%；
②公共安全支出0.39億元，同比增長13.51%；
③教育支出9.32億元，同比增長10.47%；
④科學技術(shù)支出0.62億元，同比增長61.82%；
⑤文化旅游體育與傳媒支出0.89億元，同比增長17.11%；
⑥社會保障和就業(yè)支出4.72億元，同比增長35.26%；
⑦衛(wèi)生健康支出4.75億元，同比增長52.64%；
⑧城鄉(xiāng)社區(qū)支出2.55億元，同比增長0.53%；
⑨農(nóng)林水支出5.43億元，同比增長19.47%；
⑩災害防治及應急管理支出0.34億元，同比增長17.54%；
?債務付息支出0.32億元，同比增長546.41%；
?其他支出0.43億元，同比增長58.9%。
（二）政府性基金預算執(zhí)行情況
2022年全區(qū)政府性基金預算收入0.03億元，與上年持平，加上上級轉(zhuǎn)移支付收入2.11億元（其中：市預撥土地出讓金分成收入2億元）、債務轉(zhuǎn)貸收入10.35億元、上年結(jié)余收入0.03億元后，政府性基金預算總收入12.52億元。
2022年全區(qū)政府性基金預算支出10.97億元，加上調(diào)出資金1.46億元，政府性基金預算總支出12.43億元。年終結(jié)轉(zhuǎn)0.09億元。
（三）國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況
2022年全區(qū)國有資本經(jīng)營預算收入200萬元，同比增長185.71%，加上上級轉(zhuǎn)移支付收入32萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入551萬元，全區(qū)國有資本經(jīng)營預算總收入783萬元。
2022年全區(qū)國有資本經(jīng)營預算支出167萬元、轉(zhuǎn)移性支出584萬元（調(diào)出到一般公共預算），全區(qū)國有資本經(jīng)營預算總支出751萬元。年終結(jié)余32萬元。
（四）社會保險基金預算執(zhí)行情況
2022年全區(qū)社會保險基金預算收入1.84億元。其中：機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入1.84億元。
2022年全區(qū)社會保險基金預算支出1.39億元。其中：機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出1.39億元。
收支相抵結(jié)余0.45億元，年末滾存結(jié)余1.43億元，全部結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
（五）地方政府債務情況
1、地方政府性債務情況：截至2022年底，全區(qū)政府債務余額為28.06億元，比上年債務余額14.97億元增加13.09億元，債務率77.11%，遠低于120%的控制線，處于綠色安全范圍。主要是當年爭取地方政府債券共13.33億元（其中：一般債券2.74億元、專項債券10.35億元、再融資債券0.24億元），減少債務余額0.24億元（償還地方政府債券本金0.24億元）。
2、2022年地方政府債券轉(zhuǎn)貸情況：我區(qū)爭取債券資金額度共13.33億元，當年實現(xiàn)100%支出，主要投入人居環(huán)境整治、中小學建設、美麗鄉(xiāng)村精品線路基礎設施、濱海休閑文化環(huán)境整治提升、醫(yī)療體系改造、逸揮基金醫(yī)院急診內(nèi)科綜合大樓、鳳山街道城鎮(zhèn)老舊小區(qū)微改造、西北片城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造等項目。
（六）財政專戶管理資金執(zhí)行情況
2022 年全區(qū)財政專戶管理資金收入1524萬元，加上上年結(jié)余174萬元后，財政專戶管理資金總收入1698萬元。2022年全區(qū)財政專戶管理資金預算支出1686萬元。年終結(jié)余12萬元。
（七）落實區(qū)人大決議及代表建議有關情況
區(qū)九屆人大二次會議期間區(qū)人大代表和區(qū)人大財政經(jīng)濟委員會在審查2022年預算草案的過程中提出了許多寶貴的意見建議，包括全面提升綜合財力、保證重點支出強度、加強預算執(zhí)行監(jiān)督、強化預算績效評價、防范化解政府債務風險等內(nèi)容。區(qū)財政部門對區(qū)人民代表大會和人大代表提出的意見建議高度重視，采取積極措施加以貫徹落實。2022年區(qū)財政局承辦區(qū)人大代表議案建議共4件，其中主辦1件，協(xié)辦3件，主要涉及公路交通、財政經(jīng)濟等方面，著力解決代表們普遍關心關注的熱點難點問題，圓滿完成了2022年議案建議的辦理任務。
二、2022年財政工作落實情況
（一）深耕財源強實力
1、強化財源建設組織領導。定期召開財源建設領導小組會議，加強對全區(qū)經(jīng)濟運行和財稅收入形勢的分析研判，明確分階段財源建設工作目標，按月度將收入計劃細化分解為稅收收入、非稅收入等各具體項目的預期目標，督促指導各執(zhí)收部門按預期目標抓好收入組織，確保收入及時入庫。
2、加強稅收征收管理。通過充分利用財稅聯(lián)席會議制度，加強對重點項目、重點稅種的跟蹤管控，推進多部門涉稅信息共享共治，稅務部門強化新增稅源征管和存量稅收清理，積極向上爭取免抵調(diào)庫指標，2022年區(qū)稅務局組織稅收收入29.14億元，其中區(qū)本級稅收收入4.49億元。
3、加大政府性資源（資產(chǎn)）盤活利用。積極協(xié)調(diào)自然資源、住建、農(nóng)業(yè)農(nóng)村等部門大力盤活工程余渣、墾造水田、海洋資源等政府性資源，2022年全區(qū)國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入2.53億元，助力全區(qū)非稅收入完成3.36億元，比上年增收1.23億元，增長20.95%。
4、積極向上爭取資金。2022年度我區(qū)爭取上級財政資金總額19.39億元，其中：爭取上級財力性轉(zhuǎn)移支付資金8.04億元、爭取涉農(nóng)轉(zhuǎn)移支付資金0.84億元，助推我區(qū)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。
5、大力爭取債券資金。2022年全年爭取新增債券資金13.33億元，比上年10.59億元增加2.74億元，增長25.92%，對我區(qū)擴大有效投資、穩(wěn)定經(jīng)濟增長起到了積極作用。
（二）聚焦民生謀福利
堅持為民惠民利民初心，把民生“放首位”，以落實十件民生實事為抓手，集中財力辦實事，不遺余力地推進各項惠民實事的實施，千方百計為群眾排憂解難。
1、凝心聚力落實十件民生實事。全區(qū)十件民生實事支出完成5.97億元，完成年初計劃目標的180%，超額完成全年的目標任務，民生領域短板得到顯著改善，人民群眾獲得感、幸福感和安全感得到進一步的增強。
2、優(yōu)先支持疫情防控保障和公共衛(wèi)生支出。自疫情發(fā)生以來，我區(qū)始終堅持人民至上、生命至上的原則，因時因勢優(yōu)化調(diào)整防控措施，開通財政資金支付快速通道，優(yōu)先保障疫情防控經(jīng)費支出，投入1.13億元用于保障全區(qū)疫情防控工作。全年投入衛(wèi)生健康支出4.75億元。
3、傾力支持教育事業(yè)優(yōu)先發(fā)展。全年投入教育支出9.32億元（不包括專項債券投入教育資金和教育系統(tǒng)離退休人員支出），同比增長10.47%，落實全覆蓋生均公用經(jīng)費、教師工資“兩相當”、學前教育“5080”、家庭經(jīng)濟困難學生生活費補助等各項政策性支出，全面支持提升辦學環(huán)境和基層公辦幼兒園等基礎設施建設。
4、全面兜牢民生保障底線。全年投入民生保障領域資金4.72億元，切實保障困難群眾的基本生活。其中統(tǒng)籌0.94億元用于全面提高城鄉(xiāng)最低生活保障、孤兒基本生活最低養(yǎng)育標準、困難殘疾人生活補貼、重度殘疾人護理補貼、城鄉(xiāng)特困人員供養(yǎng)和優(yōu)撫對象撫恤補助標準。
5、堅決打贏鄉(xiāng)村振興攻堅戰(zhàn)。全年投入全區(qū)農(nóng)林水支出5.43億元，主要用于加強駐鎮(zhèn)幫鎮(zhèn)扶村、中小河流整治、新農(nóng)村建設、農(nóng)村生活垃圾和污水處理、林業(yè)生態(tài)建設、危房改造等工作。
6、優(yōu)先公共文化體育服務投入。全年投入文化旅游體育與傳媒支出0.89億元，同比增長17.11%，重點保障農(nóng)村文化建設、全區(qū)基礎文化設施完善、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護、紅色革命遺址保護、公共文化體育活動場館免費開放等資金需求，扎實落實公共文化補短板政策。
7、大力推進社會治安防控建設。全年投入公共安全支出0.39億元，同比增長13.51%，深入推進禁毒整治、掃黑除惡專項斗爭、“雙反”工作、消防安全整治和社會治安綜合治理，大力支持營造共建共治共享的社會治理格局。
（三）強化管理穩(wěn)保障
在全區(qū)財政管理中，把提升財政監(jiān)管水平作為推進財政科學化、精細化管理的重要抓手，推進財政管理提質(zhì)增效。
1、樹立過“緊日子”思想。貫徹落實過“緊日子” 要求進一步加強和規(guī)范預算執(zhí)行管理工作機制，按照“保重點、壓一般”的原則，嚴控新建樓堂館所，嚴禁鋪張浪費，各項支出精打細算，用政府的“緊日子”換來老百姓的“好日子”。通過大力壓減非剛性及一般性支出，公用經(jīng)費按預算綜合定額標準統(tǒng)一壓減5%等方式，保障“三保”和區(qū)委區(qū)政府重點工作支出。
2、統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金。建立健全涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合長效機制，按照“統(tǒng)一集中、統(tǒng)一決策、統(tǒng)一分配、統(tǒng)一考核”的原則管理，按照“接得住、用得好、管得嚴”的要求，切實抓好統(tǒng)籌整合工作，工作重心由原來“定項目、分資金”變?yōu)椤皥笮枨?、定標準、抓指導”，充分調(diào)動真抓實干的積極性，高效管理整合資金，統(tǒng)籌整合資金0.94億元。
3、嚴格執(zhí)行中央直達資金機制。全力以赴做好中央直達資金的接收、管理、撥付和監(jiān)控工作，切實發(fā)揮直達資金對做好“六穩(wěn)”工作、落實“六?！比蝿盏闹匾饔?，以實際行動管好“錢袋子”，確保中央直達資金能夠直達基層、直接惠企利民。我區(qū)2022年中央直達資金支出6.53億元，支出進度98.38%。
4、規(guī)范政府采購管理。全面加強政府采購科學化、精細化管理，打造“陽光采購”，強化采購預算編制，加強內(nèi)部監(jiān)督、規(guī)范采購行為，科學合理確定采購需求，從“源頭”壓實采購單位主體責任，大幅度壓減政府采購預算金額。全區(qū)政府采購意向公開69宗，已完成備案項目1222條，采購預算金額2.16億元，節(jié)約率2.77%。
5、加強財政監(jiān)督檢查。出臺地方財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪涡袆庸ぷ鞣桨福笕珔^(qū)各單位全面自查自糾，教育引導干部職工知敬畏、存戒懼、守底線。先后開展“小金庫”、財務管理不規(guī)范、財政資金管理、規(guī)范清理津貼補貼等專項整治活動，及時清退違規(guī)發(fā)放資金，嚴肅財經(jīng)紀律。
6、深化財政績效管理工作。樹牢預算績效管理理念，出臺《汕尾市城區(qū)財政資金部門整體支出績效評價管理辦法》，扎實推進預算績效管理工作，不斷增強績效管理流程的科學性、組織的協(xié)調(diào)性和結(jié)果運用的有效性。全覆蓋開展2022年度城區(qū)財政資金部門整體和項目支出績效自評工作，涉及評價金額37.42億元；開展2023年度城區(qū)地方債券資金項目事前評估工作，共26個項目納入評估范圍，涉及預算金額187.68億元。
7、推進“陽光評審”建設。大力推進陽光評審改革工作落地見效，明確項目審核時間節(jié)點及各方工作職責，嚴格把關項目的呈報和審核工作，進一步提升政府投資評審效率。2022年7月成功上線陽光評審系統(tǒng)，線上完成全區(qū)210個項目的評審工作。項目送審工程造價共14.53億元，核減工程造價共1.19億元，核減率為8.19%。
（四）深化改革激活力
全面深化財稅體制改革是一項涉及面廣、政策性強的綜合系統(tǒng)工程，這一年來，我們立足工作實際，真抓實干，以制度優(yōu)勢來保證和提升財政政策實施效果。
1、深化國庫集中支付制度改革。進一步明確單位主體責任，加強財政資金支付使用全過程監(jiān)控，嚴肅財經(jīng)紀律，區(qū)級預算單位全面實行國庫集中支付改革，增強預算執(zhí)行信息透明度。全面推廣使用公務卡（單位公務卡和個人公務卡），單位開卡率和使用率均達到100%。
2、深化預算編制管理改革。一是2022年起采用“廣東省數(shù)字財政管理平臺”編制預算，規(guī)范部門預算編制流程；二是使用全省統(tǒng)一的報表格式規(guī)范編制預算收支表；三是印發(fā)了《2023年區(qū)級預算支出標準體系（試行）》，進一步規(guī)范區(qū)級預算支出標準。
3、全面推進“數(shù)字財政”升級改造。適應財政改革發(fā)展新需求，以預算管理一體化為統(tǒng)領，積極推進“數(shù)字政府”公共財政綜合管理平臺升級改造，實現(xiàn)對財政資金全景、全流程的跟蹤監(jiān)控與分析，促進財政信息化提質(zhì)增效，提高財政管理和服務效能。
4、全面實現(xiàn)醫(yī)療行業(yè)財政票據(jù)電子化。成功上線我區(qū)鎮(zhèn)街道衛(wèi)生院財政票據(jù)系統(tǒng)，推行財政票據(jù)使用電子化、無紙化，提高財政票據(jù)管理的高效方便、信息規(guī)范化水平。
5、以改革推動國資國企做大做強。牽頭區(qū)國資中心著重發(fā)展汕尾市城市運營投資有限公司，大力推動與優(yōu)質(zhì)資深企業(yè)進行合作，加快布局城市運營服務、社會民生服務、產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理、文化旅游、資源開發(fā)、現(xiàn)代物流、人力資源、建筑材料采購平臺等業(yè)務板塊，成立善城城資、善城人才、善城食品等7家全資或混合所有制企業(yè)。與優(yōu)質(zhì)央企國企民企共謀發(fā)展、共同進步。促進我區(qū)國有資本布局結(jié)構(gòu)優(yōu)化，通過資源整合，提升區(qū)屬國企的創(chuàng)新能力和市場競爭力。
過去的一年，全區(qū)財政收支實現(xiàn)了艱難運行狀態(tài)下的收支平衡，努力經(jīng)受住了風險挑戰(zhàn)，有力保障了全區(qū)大事要事，實現(xiàn)了2022年各項財政管理改革任務的圓滿收官。但財政運行和改革工作依然面臨一些困難和問題：一是財政收入不穩(wěn)定且增幅收窄。我區(qū)財源基礎薄弱，財稅收入結(jié)構(gòu)單一，支柱產(chǎn)業(yè)集群尚未形成，而且受新冠疫情沖擊、地產(chǎn)市場低迷、減稅降費政策性減收等因素疊加影響，新增穩(wěn)定稅源較少，財政收入持續(xù)增長后勁不足。二是財政收支“緊平衡”矛盾持續(xù)加劇。隨著全區(qū)各項事業(yè)發(fā)展和基礎設施建設投入加大，各類民生保障標準逐年提高，三保支出剛性增長，全區(qū)財政收支呈現(xiàn)“緊平衡”，財政收支平衡壓力急劇增大。三是管財理財水平需進一步提高。審計監(jiān)督工作反映出我區(qū)財務管理中依然存在一些普遍性問題，主要是：部分單位在預算執(zhí)行管理中，仍存在過緊日子思想不牢、項目儲備機制不完善、資金使用效益仍需提高、財務資產(chǎn)管理基礎薄弱等問題。個別單位對十件民生、中央直達、債券項目執(zhí)行統(tǒng)籌推進力度不夠，部分資金支出進度較慢等問題依然存在。我們高度重視這些問題，積極采取措施加以解決，力爭工作年年都有新進展。
2023年預算草案
一、2023年財政形勢分析
2023年，雖然面臨的風險和挑戰(zhàn)更大，但隨著中央穩(wěn)經(jīng)濟一攬子政策持續(xù)發(fā)力，減稅降費政策效果持續(xù)釋放，優(yōu)化調(diào)整疫情防控政策，進一步暢通經(jīng)濟循環(huán)，促進市場需求恢復，全國經(jīng)濟發(fā)展宏觀環(huán)境穩(wěn)中向好。全省高質(zhì)量發(fā)展大會充分釋放了省委、省政府抓高質(zhì)量發(fā)展的強烈信號，向全省上下發(fā)出了擼起袖子加油干的動員令，吹響了推動高質(zhì)量發(fā)展的沖鋒號。在全市實施黨建引領“三六九”工程的推動下，營商環(huán)境得到不斷改善，城市競爭力逐步提升，經(jīng)濟穩(wěn)定恢復態(tài)勢不斷鞏固，為財政增收奠定基礎。由于我區(qū)經(jīng)濟體量較小，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)單一，支柱稅源增長乏力，收入增長仍面臨較大挑戰(zhàn)，同時，2023年區(qū)級財政保工資、保運轉(zhuǎn)、保基本民生、保償債付息、保穩(wěn)定等支出壓力不斷加大，加強城市精細化品質(zhì)化管理、加快鄉(xiāng)村振興等重大決策、重大任務等和剛性支出資金需求量巨大，統(tǒng)籌平衡資金的難度大，財政收支矛盾依然突出，將繼續(xù)保持緊平衡狀態(tài)，但我區(qū)經(jīng)濟發(fā)展穩(wěn)定的基本面和穩(wěn)中向好的總體態(tài)勢沒有改變。
二、2023年總預算草案的指導思想和編制原則
2023年區(qū)財政部門將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大和中央經(jīng)濟工作會議精神，深入貫徹習近平總書記對廣東系列重要講話和重要指示批示精神，全面落實省委十三屆二次全會、市委八屆四次全會和區(qū)委九屆三次全會精神，按照省委、市委、區(qū)委經(jīng)濟工作會議和高質(zhì)量發(fā)展大會部署要求，堅決落實區(qū)委、區(qū)政府決策部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，完整準確全面貫徹新發(fā)展理念；加大預算統(tǒng)籌力度，盤活財政存量資金；強化預算約束，嚴控一般性支出，切實保障重點支出，提升財政資源配置效率和使用效益；強化債務管理，積極防范財政風險；加大力度保障和改善民生，補齊民生短板，提高基本公共服務水平，推動積極的財政政策提質(zhì)增效，為我區(qū)加快創(chuàng)建革命老區(qū)高質(zhì)量發(fā)展示范區(qū)、奮力譜寫新時代新征程汕尾現(xiàn)代化建設新篇章提供財政保障。
三、2023年總預算草案
（一）一般公共預算草案
1、一般公共預算收入。2023年我區(qū)地方一般公共預算收入擬安排8.79億元，同比增長12%，其中：稅收收入5.61億元，同比增長25%；非稅收入3.18億元，同比下降5.36%。加上上級轉(zhuǎn)移支付收入6.36億元、上年結(jié)余4.12億元、債券轉(zhuǎn)貸收入0.5億元、調(diào)入資金24.01億元、動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.08億元后，一般公共預算總收入擬安排43.86億元。
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2、一般公共預算支出。2023年全區(qū)一般公共預算支出擬安排39.84億元，其中：區(qū)級財力安排支出33.54億元，上級專項結(jié)轉(zhuǎn)支出3.05億元，上級提前下達轉(zhuǎn)移支付2.75億元，債務轉(zhuǎn)貸支出0.5億元。加上上解省市支出4.02億元，一般公共預算總支出擬安排43.86億元。
3、區(qū)級財力安排的支出預算情況。
2023年區(qū)級財力一般公共預算支出擬安排33.54億元，其中：基本支出17.3億元、項目支出16.24億元。2023年區(qū)本級財政預算支出草案重點體現(xiàn)了保障工資發(fā)放、保障機關運轉(zhuǎn)、保障民生支出、保障公共服務、保障經(jīng)濟發(fā)展、保障社會穩(wěn)定的基本要求。支出項目擬安排如下：
圖四：2023年一般公共預算重點支出預算安排情況
①一般公共服務支出5.89億元，占公共財政撥款支出的17.56%，主要包括：“人員工資性支出”2.36億元、“財力性補助項目”0.51億元、“城區(qū)檔案館館內(nèi)布展和設備建設項目”0.14億元等；
②公共安全支出0.57億元，占公共財政撥款支出的1.71%，主要包括：“公檢法司人員經(jīng)費”0.23億元、“全區(qū)禁毒經(jīng)費”0.16億元等；
③教育支出9.32億元，占公共財政撥款支出的27.78%，主要包括：“全區(qū)教師人員工資性支出”8.72億元、“教育發(fā)展經(jīng)費”0.13億元、“中等職業(yè)教育經(jīng)費區(qū)級補助”0.04億元等；
④科學技術(shù)支出0.36億元，占公共財政撥款支出的1.08%，主要包括：“人員工資性支出”0.12億元、“科技創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略專項資金”0.02億元、“全區(qū)各單位及鎮(zhèn)街OA平臺運維費及工程費”0.02億元等；
⑤文化旅游體育與傳媒支出1.02億元，占公共財政撥款支出的3.04%，主要包括：“人員工資性支出”0.11億元、“捷勝鎮(zhèn)文化傳承配套設施建設項目經(jīng)費”0.39億元、“城區(qū)明代“坎下城”片區(qū)文化旅游基礎設施建設征拆資金”0.27億元等；
⑥社會保障和就業(yè)支出2.75億元，占公共財政撥款支出的8.19%，主要包括：“人員工資性支出”1.78億元、“低保人員基本生活補助金”0.11億元、“補充國有企業(yè)資本金”0.09億元、“幸福食堂運營經(jīng)費”0.04億元等；
⑦衛(wèi)生健康支出5.12億元，占公共財政撥款支出的15.27%，主要包括：“衛(wèi)生系統(tǒng)人員工資性支出”0.83億元、“粵東西北市級醫(yī)療服務能力提升計劃專項資金（逸揮基金醫(yī)院）”1.3億元、“汕尾逸揮基金醫(yī)院急診內(nèi)科綜合大樓改擴建項目”0.94億元、“疫情防控經(jīng)費”1.07億元、“城區(qū)醫(yī)療體系建設項目”0.68億元等；
⑧城鄉(xiāng)社區(qū)支出1.62億元，占公共財政撥款支出的4.82%，主要包括：“環(huán)衛(wèi)保潔經(jīng)費”0.44億元、“城區(qū)農(nóng)村污水治理工程PPP項目污水處理費及運營補貼”0.19億元、“城區(qū)檔案館和城區(qū)森林警察大隊業(yè)務技術(shù)用房建設項目”0.09億元、“生活垃圾運輸專項經(jīng)費”0.05億元、“生活垃圾處理專項經(jīng)費”0.04億元等；
⑨農(nóng)林水支出3.81億元，占公共財政撥款支出的11.37%，主要包括：“財力薄弱鎮(zhèn)街困難補助”0.30億元、“鳳山街道城鎮(zhèn)老舊小區(qū)微改造項目”0.28億元、“香洲街道城鎮(zhèn)老舊小區(qū)微改造項目”0.25億元、“城區(qū)西北片區(qū)城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項目”0.23億元等；
⑩金融支出0.16億元，占公共財政撥款支出的0.48%；
?自然資源海洋氣象等支出0.08億元，占公共財政撥款支出的0.24%；
?糧油物資儲備支出0.15億元，占公共財政撥款支出的0.46%；
?災害防治及應急管理支出0.43億元，占公共財政撥款支出的1.27%，主要包括：“消防和應急系統(tǒng)人員性支出”0.15億元、“汕尾新區(qū)（高新區(qū)）消防站配套工程建設、執(zhí)勤訓練和生活配套設施采購項目”0.05億元、“消防救援大隊指揮中心建設”0.03億元等；
?預備費0.4億元，占公共財政撥款支出的1.19%；
?債務付息支出0.28億元，占公共財政撥款支出的0.84%；
?其他支出1.58億元，占區(qū)本級支出預算的4.80%，主要包括“年度考核獎”1.07億元。
已支出說明，按《預算法》第五十四條規(guī)定：“預算年度開始后，各級預算草案在本級人民代表大會批準前，可以安排下列支出：（一）上一年度結(jié)轉(zhuǎn)的支出；（二）參照上一年同期的預算支出數(shù)額安排必須支付的本年度部門基本支出、項目支出，以及對下級政府的轉(zhuǎn)移性支出；（三）法律規(guī)定必須履行支付義務的支出，以及用于自然災害等突發(fā)事件處理的支出。根據(jù)前款規(guī)定安排支出的情況，應當在預算草案的報告中作出說明”。截至2023年2月3日已支出6.32億元，主要是人員工資、運轉(zhuǎn)經(jīng)費等基本支出，涉及農(nóng)民工工資的項目支出，疫情防控經(jīng)費和上級追加專項等急需的專項支出。
（二）政府性基金預算草案
2023年全區(qū)政府性基金預算總收入擬安排31.96億元。其中：上年結(jié)余收入0.08億元、債務轉(zhuǎn)貸收入7.00億元、政府性基金轉(zhuǎn)移支付收入24.88億元。
2023年全區(qū)政府性基金預算總支出擬安排31.96億元。其中：專項債務收入安排的支出7.00億元，專項債券付息及發(fā)行費支出0.87億元，其他政府性基金支出0.08億元、調(diào)出資金24.01億元。
（三）國有資本經(jīng)營預算草案
2023年全區(qū)國有資本經(jīng)營收入擬安排332萬元。其中：國有資本經(jīng)營收入300萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入32萬元。按照量入為出、收支平衡的原則，相應安排2023年全區(qū)國有資本經(jīng)營支出332萬元。其中：解決歷史遺留問題及改革成本支出32萬元，其他國有資本經(jīng)營支出300萬元。
（四）社會保險基金預算草案
2023年，全區(qū)社會保險基金預算收入擬安排1.96億元。其中：機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入1.96億元。
2023年，全區(qū)社會保險基金預算支出擬安排1.48億元。其中：機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出1.48億元。
收支相抵結(jié)余0.48億元，加上上年滾存結(jié)余1.43億元，預計全年滾存結(jié)余1.91億元。
（注：其他社會保障基金為市統(tǒng)一編制預算，因此我區(qū)只編制機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金）
（五）2023年地方政府債務情況
1、地方政府債務風險情況
目前我區(qū)2023年政府債務年初余額27.91億元，債務率77.11%，低于120%的控制線，處于綠色安全級別。雖然我區(qū)處于一個債務風險較安全的階段，但仍然要防患于未然，做好化解政府債務風險的工作，我區(qū)也一直重視隱性債務管理，至現(xiàn)沒有隱性債務存在，需向社會公布我區(qū)政府隱性債務情況，特向大會報告。
2、申請2023年地方政府債券情況
做好2023年債券前期準備工作項目，使我區(qū)債券項目成熟度更高，爭取更多的債券資金額度，緩解我區(qū)收支矛盾，對沖疫情帶來經(jīng)濟下行，推動我區(qū)經(jīng)濟社會的發(fā)展。2023年，我區(qū)已爭取一批債券資金額度共7.50億元，其中，專項債券額度7.00億元、一般債券額度0.50億元。
3、2023年地方政府債券還本付息預算安排
2023年我區(qū)財政嚴格落實債務償還計劃，將債務還本付息支出列入相應預算體系安排。2023年我區(qū)安排地方政府債券利息1.14億元，包括一般債券利息0.28億元、專項債券利息0.86億元。2023年沒有地方政府債券還本需求。
（六）財政專戶管理資金收支預期
2023年全區(qū)納入財政專戶管理資金收入預計1569萬元，加上歷年結(jié)余資金后，區(qū)級財政專戶管理資金總收入1581萬元。2023年全區(qū)財政專戶管理資金支出相應擬安排1572萬元。其中：教育支出1572萬元。
四、2023年財政主要工作思路
我們聚焦“五個牢牢把握”，堅持“以政領財、以財輔政”，落實新發(fā)展理念，圍繞“1234”工作思路，強化措施實現(xiàn)目標，切實把學習黨的二十大精神煥發(fā)出來的政治熱情轉(zhuǎn)化為推動經(jīng)濟發(fā)展的強大動力和具體實踐。
（一）堅持“一個中心”，引領財政高質(zhì)量發(fā)展。黨建引領風帆勁，不忘初心再出發(fā)。區(qū)財政部門將繼續(xù)堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，以黨建引領為中心，聚焦黨建引領“三六九”工程的決策部署，夯實“圍繞中心、建設隊伍、服務群眾”核心任務，扎實推進創(chuàng)建模范機關，全面提升機關黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設、廉政建設，始終堅持全面從嚴治黨，深入推進財政系統(tǒng)黨風廉政建設和反腐敗斗爭，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，永葆忠誠干凈擔當?shù)恼伪旧愿哔|(zhì)量黨建引領財政高質(zhì)量發(fā)展。
（二）聚焦“兩個領域”，持續(xù)為經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展提供堅實財政保障。一是扛起擔當抓收入，不斷增強財政硬實力。做好宏觀經(jīng)濟形勢分析，及時發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟運行、減稅降費、財稅政策調(diào)整實施過程中的新情況新問題，積極面對減收的嚴峻形勢，完善收入調(diào)度機制，強化稅源財源管控，全力挖掘非稅收入潛力，依法依規(guī)組織收入。同時搶抓機遇，積極做好財政資金爭取，強化部門溝通協(xié)作，加大向上匯報力度，用足用活《海陸豐革命老區(qū)振興發(fā)展規(guī)劃》中14項財政扶持政策，爭取提高縣級基本財力保障機制和轉(zhuǎn)移支付財力保障力度，加強資源統(tǒng)籌，盤活財政存量資金，不斷增強高質(zhì)量發(fā)展保障能力。二是全力以赴落實財政政策支持經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。積極落實民生政策，確保民生標準與財力狀況相匹配，切實增強可持續(xù)性，發(fā)揮民生政策基礎性、兜底性作用。積極落實減稅降費，不折不扣惠企紓困。持續(xù)推動國企改革三年行動任務，深化混合所有制改革，加強國有資產(chǎn)監(jiān)管，妥善解決企業(yè)改制后續(xù)工作，化解企業(yè)改制歷史遺留問題，盤活有效國有資源資產(chǎn)，促進國企聚焦主責主業(yè)，加快布局優(yōu)化和結(jié)構(gòu)調(diào)整，提升產(chǎn)業(yè)鏈支撐和帶動能力，引領城區(qū)經(jīng)濟發(fā)展新動力。
（三）深化“三個堅持”，統(tǒng)籌促發(fā)展與防風險之間的動態(tài)平衡。一是堅持過“緊日子”的基本方針。通過壓減會議費、培訓費、三公經(jīng)費等一般性支出，嚴控政府購買服務，強化預算績效管理和投資評審力度等方式，堅持做好部門帶頭嚴格支出管理，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)。二是堅持擴規(guī)模、強產(chǎn)業(yè)、優(yōu)結(jié)構(gòu)。實施積極的財政產(chǎn)業(yè)扶持政策和新增債券項目的撬動作用，以稅收、就業(yè)、社會資本貢獻、配置效率為評價導向，進一步擴大政府投資“四兩撥千斤”的杠桿作用，以政府投資撬動社會投資。三是堅持保安全防風險。以“當期可承受，長期可持續(xù)”為準繩，充分論證政府投資項目，開展實施條件成熟度等事前績效評價，推動債務規(guī)模、成本、風險水平相適應，強化業(yè)主單位主體責任，妥善防范政府債務風險。
（四）緊扣“四個強化”，實現(xiàn)財政資金聚力增效。一是強化支出結(jié)構(gòu)調(diào)整。統(tǒng)籌用好用足債券資金、中央預算內(nèi)投資資金、深圳幫扶資金等，壓減非急需非剛性項目，堅持有壓有保，把有限的資金用在“刀刃”上，促進經(jīng)濟穩(wěn)定恢復和民生持續(xù)改善。二是強化管理制度規(guī)范。推進預算績效管理重點環(huán)節(jié)擴圍增效，做“優(yōu)”績效目標，做“實”績效監(jiān)控，做“深”績效評價，做“精”財政重點績效評價，加強財政資金監(jiān)管，完善全過程財政監(jiān)督體系，創(chuàng)新財政監(jiān)督管理方式，確保資金及時、準確撥付到位。三是強化預算剛性約束。嚴控預算追加事項，原則不出臺當年增支政策，必須出臺的通過以后年度預算安排資金。對于確需追加的重大緊急事項，強化項目評審論證和財政承受能力評估，納入預算調(diào)整草案，并按法定程序報批。四是強化財政業(yè)務培訓。我們廣泛深入開展財政業(yè)務培訓，結(jié)合城區(qū)財政工作中心和重點，圍繞政府采購、財政投資評審、專項債券申報等財政業(yè)務開展授課，以講促學，以講帶學，加深干部對業(yè)務工作的理解，提升干部履職盡職能力。
各位代表，日月開新元，萬象啟新篇。告別2022年，迎來2023年，我們將在黨的二十大精神指引下，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領導下，自覺接受區(qū)人大的監(jiān)督，認真聽取區(qū)政協(xié)的意見和建議，切實貫徹落實好本次會議的各項決議和要求，以更開闊的思路、更昂揚的精神、更得力的措施，堅定信心、解放思想、改革創(chuàng)新、埋頭實干，奮力開創(chuàng)財政事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展新篇章，為促進全區(qū)經(jīng)濟和社會事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展作出新的貢獻。
名詞解釋
一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。
政府性基金預算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。政府性基金預算應當根據(jù)基金項目收入情況和實際支出需要，按基金項目編制，做到以收定支。
國有資本經(jīng)營預算：是對國有資本收益作出支出安排的收支預算。國有資本經(jīng)營預算應當按照收支平衡的原則編制，不列赤字，并安排資金調(diào)入一般公共預算。
社會保險基金預算：是對社會保險繳款、一般公共預算安排和其他方式籌集的資金，專項用于社會保險的收支預算。社會保險基金預算應當按照統(tǒng)籌層次和社會保險項目分別編制，做到收支平衡。
非稅收入：指各級政府及所屬部門和單位依法利用行政權(quán)力、政府信譽、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務征收、收取、提取、募集的除稅收和政府債務收入以外的財政收入。
“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費
指行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。
