（湖南?。╆P(guān)于郴州市蘇仙區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算（草案）的報告
關(guān)于蘇仙區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算（草案）的報告
——2021年3月11日在蘇仙區(qū)第五屆人民代表大會第五次會議上
區(qū)財政局局長 蔡林清
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算（草案）提請大會審議，并請各位政協(xié)委員和其他列席會議的同志提出意見。
一、2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，全區(qū)財政工作面臨前所未有的疫情性、經(jīng)濟性、政策性減收和防控性、調(diào)節(jié)性、保障性增支困難和挑戰(zhàn)，一年來，在區(qū)委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大及其常委會和政協(xié)的監(jiān)督支持下，堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真落實區(qū)五屆人大四次會議各項決議，牢記初心使命，千方百計克服減收增支困難，全力以赴做好“三?！焙汀傲€(wěn)”“六?！惫ぷ鳎A(yù)算執(zhí)行情況總體平穩(wěn)。
（一）一般公共預(yù)算
1、收入預(yù)算執(zhí)行情況。2020年，全區(qū)一般公共預(yù)算收入完成90422萬元，為預(yù)算的90.42%、同比（同口徑，下同）下降1.16%，其中地方財政收入63469萬元，為預(yù)算的100.06%、增長4.26%?？偠愂胀瓿?1572萬元、下降2.68%，地方稅收完成44619萬元，增長3.93%?？偠惐群偷胤蕉惐确謩e為79.15%、70.3%。地方財政主要收入項目執(zhí)行情況是：
增值稅11401萬元、下降14.67%，主要受疫情沖擊經(jīng)濟下行、上年減稅政策翹尾和新增減稅、留抵退稅調(diào)庫到省級等影響；企業(yè)所得稅2100萬元、下降4.98%，主要是郴州氟化學(xué)有限公司和部分房地產(chǎn)公司受市場經(jīng)濟影響減少納稅；個人所得稅854萬元、下降1.04%，主要是上年專項扣除等減稅政策翹尾影響；印花稅542萬元、增長12.22%，主要是查補了欠稅和部分房地產(chǎn)公司納稅增加；車船使用和牌照稅1073萬元、增長17.52%，主要是通過加強協(xié)調(diào)保險公司協(xié)稅護稅增收；土地增值稅4834萬元、增長25.98%，主要是強化稅收清算等措施增收；非稅收入18850萬元、增長5.05%，主要是盤活國有資產(chǎn)資源收入增加。
上級轉(zhuǎn)移支付情況。2020年，預(yù)計上級補助收入216313萬元、增長16%。其中：返還性收入7750萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入146943萬元、專項轉(zhuǎn)移支付收入61620萬元。
2、支出預(yù)算執(zhí)行情況。2020年，全區(qū)完成一般公共預(yù)算支出298153萬元，為調(diào)整預(yù)算的102.2%、增長12.1%。主要支出項目執(zhí)行情況是：
教育支出58993萬元、增長4.4%，主要是增支新增教師工資和教師調(diào)資及生均公用經(jīng)費提標(biāo)等。社會保障和就業(yè)支出45302萬元、增長13%，主要是增支記實退休人員職業(yè)年金、退休職工待遇提標(biāo)和對退役軍人、低保戶、特困戶、高齡老人、遺屬、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險等補貼提標(biāo)。衛(wèi)生健康支出28292萬元、增長22.4%，主要是增支疫情防控、抗疫特別國債用于區(qū)人民醫(yī)院（東院）建設(shè)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)和城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險補助提標(biāo)等。城鄉(xiāng)社區(qū)支出11156萬元、增長15%，主要是增支環(huán)衛(wèi)車輛購置、垃圾分類管理等。農(nóng)林水支出29733萬元、增長3.3%，主要是增支水利建設(shè)、脫貧攻堅、農(nóng)業(yè)保險等投入。交通運輸支出11894萬元、增長3.6%，主要是增支公路建設(shè)及養(yǎng)護、城鄉(xiāng)公交一體化建設(shè)等。住房保障支出17383萬元、增長6.6%，主要是增加對保障性住房、老舊小區(qū)和農(nóng)村危房改造等投入。債務(wù)付息支出17054萬元、增長1.2%，2019年新增債券在2020年進入付息期，利息支出相應(yīng)增加。
3、收支平衡情況。全年地方財政收入63469萬元，加上級補助收入216313萬元、上年結(jié)余14498萬元、調(diào)入資金17701萬元、地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入144640萬元，收入總計456621萬元。全區(qū)一般公共預(yù)算支出298153萬元，加上解上級支出9423萬元、地方政府債券還本支出136042萬元，支出總計443618萬元，年終結(jié)余13003萬元。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
政府性基金本級收入51442萬元（其中土地出讓收入50087萬元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入1355萬元），為預(yù)算的82.84%，下降15%，加上級補助收入6165萬元（含抗疫特別國債4560萬元）、上年結(jié)余1739萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入22900萬元，收入總計82246萬元，政府性基金支出65926萬元（其中文化體育與傳媒20萬元、社會保障和就業(yè)645萬元、農(nóng)林水228萬元、彩票發(fā)行費及公益金安排支出790萬元、征地成本等34750萬元、債務(wù)付息2033萬元、專項債券安排支出22900萬元、抗疫特別國債安排支出4560萬元），為預(yù)算的111.81%，增長65.72%，加調(diào)出資金15000萬元，支出總計80918萬元，年終結(jié)余1320萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
國有資本經(jīng)營收入13174萬元（其中國有獨資企業(yè)利潤收入12萬元、國有參股公司股利收入162萬元、其他收入13000萬元），加上級補助收入45萬元，收入總計13219萬元，國有資本經(jīng)營支出13078萬元（其中國有企業(yè)退休人員社會化管理補助支出45萬元、石面坦庫區(qū)淹沒區(qū)補償費33萬元，棚戶區(qū)改造配比資本金13000萬元），加調(diào)出資金141萬元，支出總計13219萬元，當(dāng)年收支平衡。
（四）社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
社會保險基金收入26711萬元（其中：失業(yè)保險基金收入565萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入8118萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入18028萬元），為預(yù)算的95.96%，增長35.95%，社會保險基金支出29185萬元（其中：失業(yè)保險基金支出1447萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出7746萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出19992萬元），為預(yù)算的104.38%，增長7.9%，加上年結(jié)余24606萬元，減上解上級支出82萬元，年終滾存結(jié)余22050萬。
（五）政府債務(wù)情況
1、政府債務(wù)限額情況。2019年底，我區(qū)地方政府債務(wù)限額為555929萬元，2020年省財政下達新增地方政府債務(wù)限額31500萬元，截至2020年底限額為587429萬元，其中：一般債務(wù)513581萬元、專項債務(wù)73848萬元。
2、省政府發(fā)行分配新增地方政府債券情況。2020年，新增地方政府債券31500萬元，其中：
（1）一般債券8600萬元，安排用于自然村通水泥（瀝青）路建設(shè)1850萬元、G107線蘇仙區(qū)良田繞鎮(zhèn)公路建設(shè)6300萬元、省級貧困村光伏扶貧電站建設(shè)450萬元。
（2）專項債券22900萬元，安排用于蘇仙工業(yè)集中區(qū)配套公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)10000萬元、飛天山國家地質(zhì)公園旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)3100萬元、王仙嶺景區(qū)旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)9800萬元。
3、政府債務(wù)余額情況。截止2020年底，政府債務(wù)余額587429萬元，其中：一般債務(wù)513581萬元、專項債務(wù)73848萬元，債務(wù)余額控制在省財政核定的債務(wù)限額內(nèi)。
以上數(shù)據(jù)均為預(yù)計數(shù)，待與省市年終決算后將有所調(diào)整，我們將編制年度決算（草案）依程序向區(qū)人大常委會報告。
（六）2020年主要財稅政策落實和重點財政工作情況
1、著力做大財政蛋糕。一是扎實推進財源建設(shè)。以“四個專項行動”為抓手，加強招商引資和產(chǎn)業(yè)項目建設(shè)，安排專項經(jīng)費0.1億元全力支持招商引資和爭資立項。不折不扣落實減稅降費和應(yīng)對疫情影響“干貨”政策，讓企業(yè)輕裝上陣，盡快恢復(fù)產(chǎn)能。緊緊圍繞產(chǎn)業(yè)發(fā)展、創(chuàng)新驅(qū)動、全域旅游等重點領(lǐng)域，爭取新增債券資金2.29億元支持蘇仙工業(yè)集中區(qū)、旅游景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，全力協(xié)助企業(yè)爭取上級資金支持，充分發(fā)揮財政資金杠桿引導(dǎo)作用，培植壯大后續(xù)財源，支撐財稅收入持續(xù)增長。統(tǒng)籌資金0.8億元消化歷年用地指標(biāo)欠賬，破解產(chǎn)業(yè)發(fā)展用地瓶頸。二是強化財稅征管。建立收入分析監(jiān)控預(yù)警機制，進一步完善財稅部門聯(lián)席會制度，認(rèn)真分析收入增減變動因素，及時提出針對性建議和可行措施，聯(lián)合稅務(wù)部門開展征管提質(zhì)促收行動，對重點企業(yè)、重點行業(yè)、重大項目進行納稅評估，確保做到應(yīng)減盡減，應(yīng)收盡收，在疫情沖擊、政策性減稅降費的情況下，全面完成了年初地方財政收入預(yù)期目標(biāo)。三是向上爭資取得新突破。區(qū)委、區(qū)政府主要領(lǐng)導(dǎo)多次向中央、省、市匯報我區(qū)財政困難狀況，積極爭取上級政策和財力支持，今年較上年增加對我區(qū)的財力支持4.61億元，增長21.37%，其中：新增地方政府債券增加1.63億元、增長107%；上級補助收入增加2.98億元、增長16%，其中均衡性轉(zhuǎn)移支付、縣級基本財力轉(zhuǎn)移支付等財力性補助較上年增加2.25億元、增長84.27%（中央直達資金中的特殊轉(zhuǎn)移支付1.72億元，為全市各縣市區(qū)最高），為緩解我區(qū)?！叭！薄⒎里L(fēng)險壓力起到了重要作用。
2、著力兜牢“三?！钡拙€。面對嚴(yán)峻的財政形勢，把“保工資、保運轉(zhuǎn)、?；久裆弊鳛樨斦С霰Ｕ现攸c，一是強化對存量資金、政府性基金、財政專戶資金等統(tǒng)籌使用，認(rèn)真落實上級財政對重點關(guān)注地區(qū)預(yù)算編制事前審核，切實提高“三保”預(yù)算編制質(zhì)量，確保“三?！毙枨蟛涣纛A(yù)算缺口。二是樹牢過“緊日子”思想，在預(yù)算安排環(huán)節(jié)從嚴(yán)從緊控制一般性支出，基本公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)維持上年不增加，專項經(jīng)費中一般性支出在上年已壓減20176萬元（10.2%）的基礎(chǔ)上，繼續(xù)壓減306萬元，預(yù)算執(zhí)行中收回年初預(yù)算安排的非急需、非剛性支出1975萬元。三是出臺增收節(jié)支兜牢“三?！钡拙€硬措施，深挖“三?！弊越o財力，硬化預(yù)算剛性約束，對部門非“三?！鳖愋枨髮嵭小傲阍鲩L、零追加”。四是合理調(diào)度國庫資金，優(yōu)先保障“三?！鳖愔С觯磿r足額發(fā)放了人員工資和落實到人的各項惠民補貼，干部職工福利待遇穩(wěn)步提高，“一卡通”發(fā)放各項惠民補貼2.57億元，比上年增加0.69億元、增長37%。
3、著力支持“三大攻堅”戰(zhàn)。一是全力防范化解政府債務(wù)風(fēng)險。嚴(yán)控債務(wù)增量，在2018年“停、緩、調(diào)、撤”的基礎(chǔ)上，對新開工、復(fù)工的重大安全、扶貧等項目，必須先落實資金來源。大力化解隱性債務(wù)，成功申報財政部隱性債務(wù)風(fēng)險化解試點縣區(qū)。做好關(guān)注類債務(wù)轉(zhuǎn)為經(jīng)營性債務(wù)，債務(wù)率平穩(wěn)有序回落。扎實推進新天公司市場化轉(zhuǎn)型，著力做強平臺產(chǎn)業(yè)，注入政府性資產(chǎn)和國有閑置經(jīng)營性資產(chǎn)，增加近、中、長期現(xiàn)金收入來源。多渠道籌集資金化解政府債務(wù)風(fēng)險，其中：通過省轉(zhuǎn)貸再融資債券資金償還2020年政府到期債務(wù)本金13.6億元，債務(wù)利息1.91億元全額列入年初預(yù)算并按進度據(jù)實支付，全面完成償債任務(wù)，牢牢守住“不發(fā)生區(qū)域性金融風(fēng)險”的底線。二是緊盯“兩不愁三保障”目標(biāo)，整合各類資金1.26億元投入脫貧攻堅，用于落實產(chǎn)業(yè)扶貧、健康扶貧、教育扶貧等政策和完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。三是牢固樹立綠水青山就是金山銀山的理念，統(tǒng)籌整合資金0.78億元，支持大氣、水體、土壤污染防治及監(jiān)管監(jiān)測，改善人居環(huán)境。
4、著力保障和改善民生福祉。2020年，民生領(lǐng)域支出23.18億元、增長8.7%，占財政支出77.74%。全面落實學(xué)前教育、義務(wù)教育、高中和中職各階段生均公用經(jīng)費保障機制、高中和中職教育免學(xué)費以及對困難家庭學(xué)生資助等政策，支持上白水小學(xué)、棲鳳渡學(xué)校、良田學(xué)校等新建和擴容改造，新增義務(wù)教育學(xué)位2790個，大班額全部清零。完善社會保障，城市低保提高至580元/月，農(nóng)村低保提高至380元/月，特困供養(yǎng)提高至800元/月，高齡補貼分別提高到80元/月、150元/月、600元/月，殘疾人兩項補貼分別提高到60元/月，全年發(fā)放低保和特困及臨時救助補貼、殘疾人補貼、高齡補貼資金0.63億元，為困難群眾提供了基本生活保障。支持落實機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革，提高退休人員基本養(yǎng)老金待遇約4.5%，全面做實退休人員職業(yè)年金和落實職業(yè)年金投資營運前個人實賬計息。支持提升基層醫(yī)療服務(wù)能力建設(shè)，完善醫(yī)療保障，中央新增我區(qū)抗疫特別國債資金0.8億元全部用于支持區(qū)人民醫(yī)院（東院）建設(shè)，對基層衛(wèi)生機構(gòu)經(jīng)費差額補助提高10%、增加637萬元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)財政補助由69元/人.年提高到74元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險財政補助由520元/人.年提高到550元，支持消除村衛(wèi)生室空白村建設(shè)，落實村衛(wèi)生室運轉(zhuǎn)經(jīng)費保障制度，開展出生缺陷防治免費基因檢測、免費產(chǎn)前和農(nóng)村婦女“兩癌”篩查等健康服務(wù)，投入資金0.39億元，全力保障新冠肺炎疫情防控需求。加強基本住房保障，柿竹園國有工礦棚改項目192套、711國有工礦棚改項目628套基本建成，完成4類重點對象危房改造186戶。支持完善交通基礎(chǔ)設(shè)施補短板和城鄉(xiāng)公交一體化建設(shè)，完成農(nóng)村公路窄路加寬96公里、公路安保145.5公里、危橋改造10座，新建農(nóng)村客運招呼站122個，開通農(nóng)村公交線路42條，投入車輛220臺，全區(qū)116個行政村實現(xiàn)全覆蓋，群眾滿意度和幸福指數(shù)得到全面提升。
5、著力深化財稅體制改革。一是制定出臺預(yù)算績效管理規(guī)程和考核辦法，加快建立全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系。二是加強中央直達資金監(jiān)管，加快“三?！钡戎攸c支出預(yù)算執(zhí)行進度。三是強化采購人主體責(zé)任，構(gòu)建權(quán)責(zé)對等的政府采購管理機制。全年完成政府采購總規(guī)模2.24億元，節(jié)約資金0.21億元。四是全年完成政府投資預(yù)算評審項目100個，核減金額0.43億元，核減率12%；完成政府投資結(jié)算評審項目140個，核減金額0.78億元，核減率14%，財政投資評審質(zhì)量和效率不斷提升。五是進一步完善惠民補貼“一卡通”發(fā)放改革，新增村干部基本報酬等納入“一卡通”發(fā)放。
2020年是“十三五”的收官之年，過去的五年，通過各級各部門的齊心協(xié)力，我區(qū)地方稅收占比由2015年的58.7%提高到70.3%，收入結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化、收入質(zhì)量穩(wěn)步提升，一般公共預(yù)算支出由2015年的22.18億元增加到29.82億元，年均增長6.9%，其中民生支出由2015年的18.31億元增加到23.18億元，年均增長5.3%，民生福祉不斷改善。
同時，我們也清醒地看到，財政改革進入攻堅克難的新階段，面臨的困難和挑戰(zhàn)依然較多，主要表現(xiàn)在：一是傳統(tǒng)財源增量有限，新興財源成長較慢，稅收基礎(chǔ)不牢，財政增收難；二是干部職工補員和調(diào)資，教育、社會保障和醫(yī)療衛(wèi)生等民生政策提標(biāo)擴面，財政剛性支出持續(xù)攀升，財政“三?！眽毫Σ粩嗉哟?；三是政府債務(wù)雖然控制在限額范圍內(nèi)，綜合債務(wù)率有所下降，但退出債務(wù)風(fēng)險一類預(yù)警仍然難度很大；四是財政資金使用效益有待提高，績效管理的廣度深度不足，預(yù)算績效激勵約束作用不強，財政資源配置效率有待提高。對此，我們將高度重視，采取更加有力措施，認(rèn)真加以解決。
二、2021年預(yù)算（草案）
（一）指導(dǎo)思想。以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，貫徹落實習(xí)近平總書記考察湖南考察郴州重要講話指示精神和市委、區(qū)委經(jīng)濟工作會議精神，持續(xù)推進產(chǎn)業(yè)項目建設(shè)，增強財政發(fā)展可持續(xù)性，堅定過“緊日子”要求，繼續(xù)強化財政資金統(tǒng)籌使用，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)守“三?！钡拙€，鞏固脫貧攻堅成果，加強政府債務(wù)管理，用好地方政府債券資金，切實防范化解政府債務(wù)風(fēng)險，深入推進財稅改革，全面實施預(yù)算績效管理，加快建立現(xiàn)代財政制度，為全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展提供財力保障。
（二）編制原則
1、收支平衡原則。加強預(yù)算收支管理，合理確定收入目標(biāo)，有保有壓安排預(yù)算支出，推動預(yù)算編制收入更實、支出更優(yōu)，確保收支平衡。
2、嚴(yán)守底線原則。?；久裆?、保工資支出按政策規(guī)定足額安排，債務(wù)利息據(jù)實安排，逐步提高基本辦公費保障標(biāo)準(zhǔn)，兜牢“三保”底線，嚴(yán)守債務(wù)風(fēng)險。
3、厲行節(jié)儉原則。貫徹執(zhí)行厲行節(jié)儉規(guī)定和對債務(wù)風(fēng)險一類預(yù)警地區(qū)的制約措施，黨政機關(guān)帶頭“過緊日子”，持續(xù)壓減專項性業(yè)務(wù)費中的一般性支出，不安排非急需、非剛性和不具備實施條件及超越財政承受能力的項目支出。
4、零基預(yù)算原則。強化零基預(yù)算理念，打破項目支出預(yù)算基數(shù)概念和支出固化格局，除基本民生支出外，推行其他專項性經(jīng)費零基預(yù)算和項目生命周期管理，歸并零星、交叉、重疊的項目。
5、統(tǒng)籌使用原則。圍繞保“三?！狈里L(fēng)險等重點支出需求，深入推進財政資金管理機制創(chuàng)新，加大政府性基金和各專項資金統(tǒng)籌整合使用力度，完善結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余指標(biāo)收回壓減機制。
6、講求績效原則。全面推進預(yù)算績效管理，強化績效導(dǎo)向，健全部門預(yù)算支出績效評價與預(yù)算安排掛鉤機制，提高公共財政資源配置效能。
（三）財政經(jīng)濟形勢分析。當(dāng)前，我區(qū)經(jīng)濟運行保持總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進的發(fā)展態(tài)勢，財政運行中的困難挑戰(zhàn)和積極因素并存。從困難挑戰(zhàn)看，外部環(huán)境和疫情形勢復(fù)雜，中美貿(mào)易摩擦仍在持續(xù)，中央特殊支持政策逐步退出或退坡，我區(qū)結(jié)構(gòu)性、體制性、周期性問題相互交織，經(jīng)濟下行壓力持續(xù)加大。大規(guī)模減稅降費帶來的減收效應(yīng)持續(xù)釋放，疫情影響下企業(yè)普遍面臨較多困難，傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)稅收萎縮，保持土地出讓收入穩(wěn)定增長難度較大，財政增收動力不足，同時，“三保”、“六?！薄傲€(wěn)”、債務(wù)還本付息、民生政策提標(biāo)擴面等剛性支出持續(xù)攀升，收支矛盾日益加劇。從積極因素看，國內(nèi)經(jīng)濟穩(wěn)中向好、長期向好的基本趨勢沒有變，中央堅定實施擴大內(nèi)需戰(zhàn)略、實施提質(zhì)增效更可持續(xù)的積極財政政策，適度擴張專項債券促進基礎(chǔ)設(shè)施補短板，我區(qū)搶抓習(xí)近平總書記考察湖南考察郴州重大契機，主動融入中國（湖南）自貿(mào)試驗區(qū)郴州片區(qū)建設(shè)、國家可持續(xù)發(fā)展議程創(chuàng)新示范區(qū)建設(shè)、湘南湘西承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范區(qū)建設(shè)等國家發(fā)展戰(zhàn)略，成功創(chuàng)建全省全域旅游示范區(qū)，都將為經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展和財政平穩(wěn)運行奠定基礎(chǔ)，積攢后勁。為此，我們將搶抓機遇、抵御風(fēng)險，深化改革、破解矛盾，更好地服務(wù)全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展大局。
（四）預(yù)算草案
1、一般公共預(yù)算。2021年地方財政收入擬按上年完成數(shù)增長4.5%安排，為66322萬元，加預(yù)計上級補助收入153669萬元、調(diào)入資金31123萬元、上年結(jié)余13003萬元、地方政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入10214萬元，收入總計274331萬元，減上解上級支出9323萬元、地方政府債務(wù)還本支出10216萬元，當(dāng)年預(yù)算可安排支出254792萬元，一般公共預(yù)算擬安排支出254792萬元。
（1）地方財政收入主要項目安排情況
稅收收入46718萬元、增長4.7%，主要項目為：增值稅14091萬元、增長23.6%，企業(yè)所得稅2596萬元、增長23.6%，土地增值稅5878萬元、增長21.6%，城市建設(shè)維護稅2459萬元、增長23.6%，煙葉稅1222萬元、增長10%。
非稅收入19604萬元、增長4%，主要項目為：專項收入3106萬元、增長29.3%，行政事業(yè)性收費收入2755萬元、增長4%，國有資產(chǎn)資源有償使用收入6390萬元、增長4%。
（2）上級補助收入情況。預(yù)計上級補助收入153669萬元，其中：返還性收入7750萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入133793萬元、專項轉(zhuǎn)移支付收入12126萬元。
（3）一般公共預(yù)算支出安排情況。按照預(yù)算編制原則，經(jīng)審核匯總，一般公共預(yù)算支出擬安排254792萬元，較上年預(yù)算增加27068萬元、增長11.89%，其中：
“三?！敝С鰯M安排181473萬元，占一般公共預(yù)算支出的71.22%，比上年增加8010萬元、增長4.62%。其中：
1）保工資支出擬安排115387萬元，占一般公共預(yù)算支出的45.29%，比上年增加6664萬元、增長6.13%，主要是補員增人和調(diào)資、提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部職工待遇13-15%和基層衛(wèi)生院差額補助10%等增支；
2）保運轉(zhuǎn)支出擬安排6832萬元，占一般公共預(yù)算支出的2.68%，比上年增加1098萬元、增長19.15%，主要是基本辦公費原標(biāo)準(zhǔn)為0.6萬元和0.3萬元/人.年的提高0.3萬元、公務(wù)用車改革補貼等增支；
3）保基本民生支出擬安排59254萬元，占一般公共預(yù)算支出的23.26%，比上年增加248萬元、增長0.42%，主要是最低生活保障和上級提前下達農(nóng)田建設(shè)補助資金、重點生態(tài)修復(fù)治理資金等增加。
風(fēng)險防控支出擬安排17430萬元，占一般公共預(yù)算支出的6.84%，比上年增加376萬元、增長2.2%，主要是2020年新增地方政府債券2021年進入付息期，利息支出增加。
安全穩(wěn)定支出擬安排2357萬元，占一般公共預(yù)算支出的0.93%，比上年增加411萬元、增長21.11%，主要是消防隊伍建設(shè)和裝備購置費支出增加。
事業(yè)發(fā)展支出擬安排49532萬元，占一般公共預(yù)算支出的19.44%，比上年增加16111萬元、增長48.21%。主要是垃圾分類和環(huán)衛(wèi)車輛購置、學(xué)校安保、互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)建設(shè)、村社組織換屆、疾控疫苗、財源建設(shè)和產(chǎn)業(yè)扶持等增加。
預(yù)備費擬安排4000萬元，占一般公共預(yù)算支出的1.57%，比上年增加2160萬元、增長117.39%，安排用于應(yīng)急救災(zāi)和疫情防控等難以預(yù)見性支出。
2、政府性基金收支預(yù)算情況。政府性基金本級收入擬安排67100萬元、增長8%，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入65000萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費2000萬元，污水處理費100萬元。政府性基金支出擬安排39588萬元、增長25%，其中：社會保障和就業(yè)1183萬元，征地成本等支出30594萬元，專項債券利息2811萬元，計提償債風(fēng)險準(zhǔn)備金5000萬元。
區(qū)本級政府性基金收入67100萬元，加上級補助收入1168萬元、上年結(jié)余1320萬元，收入總計69588萬元。政府性基金支出39588萬元，加調(diào)出資金30000萬元，支出總計69588萬元，當(dāng)年收支平衡。
3、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況。國有資本經(jīng)營預(yù)算本級收入擬安排15065萬元，其中：利潤收入8萬元、股利收入57萬元，其他收入15000萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出擬安排15050萬元，其中：石面坦庫區(qū)淹沒區(qū)補償支出35萬元、國企退休職工社會化管理補助15萬元，棚戶區(qū)和老舊小區(qū)改造配比資本金等15000萬元。
區(qū)本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入15065萬元，加上級補助收15萬元，收入總計15080萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出15050萬元，加調(diào)出資金30萬元，支出總計15080萬元，當(dāng)年收支平衡。
4、社會保險基金預(yù)算情況。社會保險基金收入擬安排30231萬元（其中：失業(yè)保險基金收入672萬元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入8553萬元、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金收入21006萬元）、增長10.38%，社會保險基金支出擬安排30241萬元（其中：失業(yè)保險基金支出508萬元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出8315萬元、機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險基金支出21418萬元）、增長8.16%，加上年結(jié)余22050萬元，減上解支出51萬元，滾存結(jié)余21898萬元。
5、防范政府債務(wù)風(fēng)險情況。為有效防范和化解政府債務(wù)風(fēng)險，一是2021年到期地方政府債券本息30457萬元，其中：本金10216萬元，擬通過再融資債券償還10214萬元、區(qū)本級預(yù)算安排2萬元，政府債券利息20241萬元分別納入一般公共預(yù)算安排17430萬元、政府性基金預(yù)算安排2811萬元。二是從土地出讓收入中計提償債風(fēng)險準(zhǔn)備金5000萬元，列入政府性基金年初預(yù)算。
三、改革創(chuàng)新，可持續(xù)發(fā)展，全面完成2021年預(yù)算目標(biāo)
2021年是中國共產(chǎn)黨成立100周年，是實施“十四五”規(guī)劃的開局之年。我們堅決貫徹區(qū)委決策部署，認(rèn)真落實區(qū)人大決議決定，對照“三個推進年”“四個專項行動”工作要求，主動作為，勇于擔(dān)當(dāng)，努力完成預(yù)算收支任務(wù)。
（一）全力開源挖潛，做大財政蛋糕。加快推進招商引資，充分運用投資補助、貸款貼息、財政獎勵、股權(quán)投資、融資擔(dān)保、政府采購等政策工具，持續(xù)加大財源培植力度，壯大實體企業(yè)稅源。進一步加大向上爭資立項力度，大力盤活土地和礦產(chǎn)資源以及長期低效運轉(zhuǎn)或閑置資產(chǎn)，多渠道挖潛增收。突出抓好重點行業(yè)和重點企業(yè)稅收征管，做到依法征收、應(yīng)收盡收。
（二）強化資金統(tǒng)籌，提升財政保障能力。厲行勤儉節(jié)約，大力調(diào)減低效無效支出，積極盤活存量資金，統(tǒng)籌財力重點保障“三?！?、“三高四新”、鞏固脫貧攻堅、公共衛(wèi)生、教育科技、社會保障、安全穩(wěn)定等重點領(lǐng)域支出需求。同時，充分發(fā)揮財政資金的引導(dǎo)撬動作用，吸引金融和社會資本加大對重點領(lǐng)域投入，緩解財政增支壓力。
（三）加強債務(wù)管理，防范化解政府債務(wù)風(fēng)險。圍繞債務(wù)成因、債務(wù)結(jié)構(gòu)、債務(wù)規(guī)模和還本付息等情況，實行“一債一策”，進一步精準(zhǔn)化債。積極爭取債券限額，發(fā)揮好專項債券對穩(wěn)投資、擴內(nèi)需、補短板的重要作用。加大銀行對接力度，持續(xù)優(yōu)化政府債務(wù)結(jié)構(gòu)，緩解付息壓力。做大做強綜合財力，不斷降低綜合債務(wù)率。強化對新天公司債務(wù)管理的督促和指導(dǎo)，確保全區(qū)債務(wù)風(fēng)險總體可控，牢牢守住不發(fā)生重大風(fēng)險事件底線。
（四）抓好財稅改革，提升資金使用績效。嚴(yán)格落實《預(yù)算法實施條例》，大力推進預(yù)算管理一體化建設(shè)，有序推進預(yù)算項目庫管理。堅持財政、審計聯(lián)動，加快構(gòu)建全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系。加強項目建設(shè)全過程監(jiān)審，進一步延伸評審范圍，提高評審質(zhì)量。嚴(yán)格國庫庫款管理，建立財政資金統(tǒng)籌使用長效機制。探索財政監(jiān)督檢查成果與預(yù)算安排緊密銜接工作機制和資金管理激勵制約機制。同時自覺接受人大、政協(xié)和審計部門監(jiān)督，不斷提升理財水平。
