（湖南?。╆P(guān)于常德市桃源縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況與2021年預(yù)算（草案）的報(bào)告
關(guān)于桃源縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況與2021年預(yù)算（草案）的報(bào)告
主任、副主任、各位委員：
我受縣人民政府委托，向縣十七屆人大常委會(huì)第四十五次會(huì)議報(bào)告我縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況與2021年縣級(jí)預(yù)算（草案），請(qǐng)予審議。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，全縣各級(jí)各部門以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)縣十七屆人大五次會(huì)議精神，面對(duì)疫情影響始終堅(jiān)持攻堅(jiān)克難，深入落實(shí)“過(guò)緊日子”要求，按照黨中央國(guó)務(wù)院做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ骱汀胺e極財(cái)政政策要更加積極有為”的重要部署，不斷強(qiáng)化收入征管，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，不斷提升理財(cái)水平，最大限度平滑疫情對(duì)財(cái)政運(yùn)行影響，較好地實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展、社會(huì)大局穩(wěn)定和財(cái)政預(yù)算執(zhí)行總體平穩(wěn)的目標(biāo)。
（一）一般公共預(yù)算
1. 預(yù)算收入執(zhí)行情況。2020年，全縣一般公共預(yù)算收入完成236527萬(wàn)元，為預(yù)算（含預(yù)算調(diào)整，下同）的99.24%，較上年增長(zhǎng)4.7%。其中：稅收收入完成193625萬(wàn)元，為預(yù)算的98.19%，比上年增長(zhǎng)6.04%（主要是因投融資公司競(jìng)拍土地繳稅較多）。地方一般公共預(yù)算收入144476萬(wàn)元，為預(yù)算的101.42%，比上年增長(zhǎng)4.49%。其中：稅收收入101574萬(wàn)元，為預(yù)算的100.27%，比上年增長(zhǎng)6.95%；非稅收入42902萬(wàn)元，為預(yù)算的104.26%，比上年減少0.92%。非稅收入占地方收入比重為29.69%，比上年下降1.62個(gè)百分點(diǎn)。
2. 預(yù)算支出執(zhí)行情況：2020年，全縣一般公共預(yù)算支出完成729595萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)1.21%。主要科目支出情況為：一般公共服務(wù)支出51079萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.02%；公共安全支出21245萬(wàn)元，減少10.99%；教育支出108291萬(wàn)元，同口徑與上年基本持平；科學(xué)技術(shù)支出6031萬(wàn)元，增長(zhǎng)123.62%，主要是上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付增多；社會(huì)保障和就業(yè)支出115324萬(wàn)元，減少7.22%；衛(wèi)生健康支出88875萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.22%；節(jié)能環(huán)保支出28139萬(wàn)元，增長(zhǎng)71.59%，主要是新增鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水管網(wǎng)建設(shè)一般債券項(xiàng)目；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出23578萬(wàn)元，增長(zhǎng)47.49%，主要是上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付增多；文化體育與傳媒支出11631萬(wàn)元，增長(zhǎng)86.33%，主要是上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付增多；農(nóng)林水事務(wù)支出167312萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.53%；交通運(yùn)輸支出52624萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.03%，主要是新增國(guó)省干線一般債券項(xiàng)目；資源勘探信息等支出8185萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.34%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出2459萬(wàn)元，減少29.44%，主要是上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付減少；自然資源海洋氣象等支出8064萬(wàn)元，減少21.59%；住房保障支出13145萬(wàn)元，減少45.43%，主要是上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付減少；糧油物資儲(chǔ)備支出1594萬(wàn)元，與上年基本持平；債務(wù)付息支出9799萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.95%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出6871萬(wàn)元，增長(zhǎng)83.03%，主要是上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付增多；其他支出4311萬(wàn)元，主要是劃轉(zhuǎn)桃花源管理區(qū)稅收和償還外貸本息。
縣級(jí)預(yù)備費(fèi)8000萬(wàn)元，全部用于自然災(zāi)害等突發(fā)事件處置、上級(jí)年中新出臺(tái)政策增支等年初難以預(yù)見(jiàn)的開(kāi)支，根據(jù)具體使用方向列入相關(guān)科目。其中：一般公共服務(wù)支出1565萬(wàn)元，農(nóng)林水2986萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出637萬(wàn)元，教育支出230萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出321萬(wàn)元，文化旅游與傳媒支出671萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出371萬(wàn)元，資源勘探工業(yè)信息等支出452萬(wàn)元，交通運(yùn)輸282萬(wàn)元、災(zāi)害防治485萬(wàn)元。
3. 收支平衡情況：目前，尚未與省財(cái)政進(jìn)行結(jié)算。經(jīng)初步測(cè)算，縣級(jí)地方收入144476萬(wàn)元加上上級(jí)補(bǔ)助收入、債券轉(zhuǎn)貸收入和上年結(jié)余15530萬(wàn)元、調(diào)入資金，減去本年支出729595萬(wàn)元、上解上級(jí)支出、債務(wù)還本支出和結(jié)轉(zhuǎn)下年支出后，收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算
2020年，全縣政府性基金收入完成663651萬(wàn)元，為預(yù)算的101.32%，比上年增加79227萬(wàn)元，增長(zhǎng)率為13.56%，主要是國(guó)土收入增加。政府性基金支出完成667994萬(wàn)元，其中城鄉(xiāng)社區(qū)支出535291萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出3577萬(wàn)元、文化體育與傳媒支出5萬(wàn)元、農(nóng)林水支出92萬(wàn)元、交通運(yùn)輸支出20萬(wàn)元、其他支出117423萬(wàn)元（主要是專項(xiàng)債券資金安排的支出）、債務(wù)付息支出1111萬(wàn)元、特別國(guó)債支出10475萬(wàn)元。
經(jīng)初步測(cè)算，政府性基金收入663651萬(wàn)元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入和上年結(jié)余8902萬(wàn)元，減去本年政府性基金支出667994萬(wàn)元、上解上級(jí)支出、調(diào)出至一般公共預(yù)算以及結(jié)轉(zhuǎn)下年支出后，收支平衡。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
2020年，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)、居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)等六項(xiàng)基金（企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金由上級(jí)統(tǒng)一編制）共完成社會(huì)保險(xiǎn)基金收入181018萬(wàn)元，為預(yù)算的103.7%，其中保險(xiǎn)費(fèi)收入76677萬(wàn)元、利息收入752萬(wàn)元、財(cái)政補(bǔ)貼收入101540萬(wàn)元、轉(zhuǎn)移收入608萬(wàn)元、其他收入285萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入1156萬(wàn)元。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出完成174982萬(wàn)元，為預(yù)算的105.3%，其中社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出166323萬(wàn)元、大病保險(xiǎn)支出6247萬(wàn)元、轉(zhuǎn)移支出397萬(wàn)元、上解上級(jí)支出1314萬(wàn)元、其他支出412萬(wàn)元、勞動(dòng)能力鑒定支出5萬(wàn)元、工傷預(yù)防費(fèi)用支出44萬(wàn)元、穩(wěn)定崗位補(bǔ)貼支出240萬(wàn)元。收支相抵，當(dāng)年結(jié)余6036萬(wàn)元，加上上年結(jié)余102298萬(wàn)元，滾存結(jié)余108334萬(wàn)元。
（四）地方政府性債務(wù)情況
2020年，我縣地方政府債務(wù)限額為527725萬(wàn)元，與2019年相比新增債務(wù)限額161700萬(wàn)元（新增債券額度主要包括：新增一般債券4.6億元，新增專項(xiàng)債券11.57億元）。截止2020年12月，我縣實(shí)際政府債務(wù)余額為518200萬(wàn)元，全部為上級(jí)發(fā)行的政府債券，且在地方政府債務(wù)限額以內(nèi)。上述政府性債務(wù)按國(guó)務(wù)院規(guī)定口徑統(tǒng)計(jì)，不包括2014年底審計(jì)認(rèn)定后國(guó)有投融資公司新增債務(wù)和今年新發(fā)生的13000萬(wàn)元特別國(guó)債。
需要說(shuō)明的是，上述預(yù)算執(zhí)行情況的有關(guān)數(shù)據(jù)為快報(bào)數(shù)，在決算編制匯總后會(huì)有部分變化，屆時(shí)再按程序報(bào)告。
（五）縣人大常委會(huì)決定、決議、審議意見(jiàn)落實(shí)情況
我們不斷強(qiáng)化預(yù)算法制意識(shí)，始終堅(jiān)持依法理財(cái)、科學(xué)理財(cái)、民主理財(cái)，認(rèn)真貫徹落實(shí)縣人大的決定、決議和審議意見(jiàn)。桃人常發(fā)〔2020〕76號(hào)《桃源縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于計(jì)劃生育特殊困難家庭綜合保障情況報(bào)告的審議意見(jiàn)》，每年向生育關(guān)懷基金注入一定的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，并納入財(cái)政預(yù)算。2020年預(yù)算調(diào)整已安排20萬(wàn)元生育關(guān)懷基金，并擬納入2021年預(yù)算。桃人常發(fā)〔2020〕35號(hào)《桃源縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于檢察公益訴訟工作情況報(bào)告的審議意見(jiàn)》，繼續(xù)對(duì)檢察公益訴訟工作給予必要支持。2020年預(yù)算已安排公益訴訟10萬(wàn)元，并擬納入2021年預(yù)算。
2020年，我們?cè)诳h委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，緊跟市委“開(kāi)放強(qiáng)市、產(chǎn)業(yè)立市”戰(zhàn)略，結(jié)合縣十七屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議預(yù)算審查有關(guān)決議要求，著力深化財(cái)稅體制改革，推動(dòng)縣域經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展。主要抓了以下四個(gè)方面的工作：
1. 強(qiáng)化征管，狠抓收入保財(cái)力。根據(jù)年初制定的財(cái)政收入任務(wù)，財(cái)政部門與國(guó)稅、國(guó)資以及自然資源局等部門認(rèn)真研究，反復(fù)磋商，及時(shí)將任務(wù)分解落實(shí)到各征收部門。在組織收入工作中， 密切注視財(cái)政收入動(dòng)態(tài)，認(rèn)真分析財(cái)政收入形勢(shì)，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)稅源、重點(diǎn)企業(yè)的調(diào)查和分析，同時(shí)加大非稅收入的征管，規(guī)范預(yù)算外收入管理，確保了財(cái)政收支在疫情影響下基本持平，均衡入庫(kù)。
2. 多措并舉，優(yōu)化支出保民生。以“惠民生、保三?！睘橹c(diǎn)瞄準(zhǔn)資金保障方向。一是?；鶎舆\(yùn)轉(zhuǎn)。鄉(xiāng)鎮(zhèn)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)不足100萬(wàn)元補(bǔ)足100萬(wàn)元，累計(jì)安排鄉(xiāng)鎮(zhèn)公用經(jīng)費(fèi)3782.16萬(wàn)元，全縣鄉(xiāng)平達(dá)135萬(wàn)元。村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)行政村不足20萬(wàn)元補(bǔ)足20萬(wàn)元，累計(jì)安排村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)9502.83萬(wàn)元，全縣村平達(dá)23萬(wàn)元。二是?；久裆?。教育事業(yè)投入穩(wěn)步增長(zhǎng)，全年教育支出達(dá)10.83億元，重點(diǎn)支持農(nóng)村學(xué)校三年行動(dòng)計(jì)劃和城區(qū)學(xué)位建設(shè)；全力保障衛(wèi)生健康支出，全年超過(guò)8.89億元，比去年增長(zhǎng)2.22億元；及時(shí)發(fā)放惠農(nóng)補(bǔ)貼，通過(guò)“一卡通”共發(fā)放各類補(bǔ)貼63項(xiàng)，補(bǔ)貼資金總額5.71億元，涉及農(nóng)戶達(dá)137.12萬(wàn)戶次。三是?！叭蠊?jiān)戰(zhàn)”。嚴(yán)格貫徹落實(shí)縣委縣政府“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”的決策部署，壓減支出實(shí)行重點(diǎn)保障。其中：精準(zhǔn)脫貧本級(jí)安排資金18447萬(wàn)元，比上年度增加13447萬(wàn)元；環(huán)境整治安排資金13135萬(wàn)元，比上年度增加9770萬(wàn)元；防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)安排資金33449萬(wàn)元，比上年度實(shí)際支出增加4495萬(wàn)元。另外，我們按照上級(jí)政策，在預(yù)算調(diào)整時(shí)安排1900萬(wàn)元用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼提標(biāo)；安排資金750萬(wàn)元農(nóng)村廁所改造；統(tǒng)籌資金400萬(wàn)元用于村居干部養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)貼。
3. 開(kāi)拓創(chuàng)新，財(cái)政改革保運(yùn)行。一是落實(shí)電子支付改革。為提高財(cái)政資金的高效運(yùn)行，啟動(dòng)了集中支付電子化管理改革。截止目前，電子支付系統(tǒng)已經(jīng)正式投產(chǎn)運(yùn)行。二是加強(qiáng)財(cái)政專戶管理。出臺(tái)規(guī)范行政事業(yè)單位專戶管理的文件，撤銷上級(jí)無(wú)明確要求設(shè)立的專戶；按照“規(guī)范、有序、便捷、高效”的要求，規(guī)范財(cái)政分配秩序，強(qiáng)化財(cái)政資金監(jiān)管。三是落實(shí)中央“過(guò)緊日子”要求，制定厲行節(jié)約措施。大力壓減一般支出，規(guī)范津貼補(bǔ)貼發(fā)放，嚴(yán)格控制 “三公”經(jīng)費(fèi)，加強(qiáng)政府投資項(xiàng)目管理，強(qiáng)化預(yù)算約束，嚴(yán)禁預(yù)算單位無(wú)預(yù)算、無(wú)方案、無(wú)審批向其他單位直接撥付資金，嚴(yán)禁隨意動(dòng)用財(cái)政資金資助社會(huì)團(tuán)體組織。
4. 主動(dòng)對(duì)接，爭(zhēng)資引項(xiàng)保平衡。因新冠疫情影響，中央、省、市充分考慮基層財(cái)政的困難，增加了特殊轉(zhuǎn)移支付和特別國(guó)債資金，擴(kuò)大了專項(xiàng)債發(fā)行力度。我們以此為契機(jī)認(rèn)真研究上級(jí)政策，主動(dòng)匯報(bào)、積極爭(zhēng)取，通過(guò)向上爭(zhēng)資、爭(zhēng)項(xiàng)釋緩財(cái)政支出壓力。2020年?duì)幦∩霞?jí)債券資金達(dá)17.47億元，其中：抗疫特別國(guó)債1.3億元、新增一般債4.6億元、新增專項(xiàng)債11.57億元；爭(zhēng)取上級(jí)新增轉(zhuǎn)移支付2.2億元，其中：特殊轉(zhuǎn)移支付1.49億元、財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付0.71億元。
2020年財(cái)政工作，可以說(shuō)是非常艱難的一年，財(cái)政承受的壓力之大，運(yùn)轉(zhuǎn)之難非同一般。不過(guò)，盡管過(guò)程艱難曲折，在全縣上下共同不懈的努力下，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)過(guò)渡。同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，在財(cái)政運(yùn)行過(guò)程中還存在一些不足和問(wèn)題：受疫情影響經(jīng)濟(jì)低位運(yùn)行，財(cái)政收入增長(zhǎng)趨緩，支出剛性不斷加大，財(cái)政收支矛盾將更加突出；政府債務(wù)、隱性債務(wù)還本付息壓力不斷增大，財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)依然存在。為此，我們將進(jìn)一步深化財(cái)政改革，完善管理機(jī)制，提高管理水平，確保財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)。
二、2021年預(yù)算草案
（一）指導(dǎo)思想
2021年，是“十四五”開(kāi)局之年，也是兩個(gè)百年目標(biāo)交匯與轉(zhuǎn)換之年；更是我國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新發(fā)展階段的關(guān)鍵時(shí)期，疫情后消費(fèi)態(tài)勢(shì)、雙循環(huán)新經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村建設(shè)等諸多問(wèn)題，迫使財(cái)政工作將面臨前所未有的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。我們將緊緊圍繞縣委、縣政府決策部署，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，充分發(fā)揮財(cái)政政策在穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、優(yōu)生態(tài)、防風(fēng)險(xiǎn)中的重要作用，加大財(cái)政資金統(tǒng)籌使用力度，提高財(cái)政資金使用效益，全力構(gòu)建“難中求進(jìn)、緊中求平、嚴(yán)中求活”的財(cái)政管理體系，為實(shí)現(xiàn)“市域副中心、現(xiàn)代新桃源”戰(zhàn)略目標(biāo)貢獻(xiàn)財(cái)政力量。
（二）總體原則
1. 零基預(yù)算，分類保障的原則。建立健全“能增能減、有保有壓”的預(yù)算分配機(jī)制。部門項(xiàng)目支出預(yù)算，不考慮上年度預(yù)算基數(shù)，結(jié)合當(dāng)年實(shí)際，該減則減，該增則增，重新認(rèn)定核實(shí)安排。對(duì)單位的人員及公用經(jīng)費(fèi)支出根據(jù)單位性質(zhì)實(shí)行分類分檔保障。
2. 緊縮開(kāi)支，厲行節(jié)約的原則。將“過(guò)緊日子”作為部門預(yù)算管理長(zhǎng)期堅(jiān)持的基本方針，持續(xù)壓減一般性支出和非重點(diǎn)支出。嚴(yán)格按照“只減不增”的原則編制“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算。
3. 突出重點(diǎn)，保障發(fā)展的原則。提高財(cái)政資金配置效率，集中財(cái)力重點(diǎn)保障事關(guān)桃源未來(lái)發(fā)展的項(xiàng)目，重點(diǎn)保障省市確定為民辦實(shí)事項(xiàng)目，重點(diǎn)保障精準(zhǔn)脫貧、污染防治、防范風(fēng)險(xiǎn)等“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”項(xiàng)目。
4. 績(jī)效先行，強(qiáng)化目標(biāo)的原則。始終把績(jī)效管理貫徹到部門預(yù)算編制全過(guò)程，對(duì)未按規(guī)定設(shè)置績(jī)效目標(biāo)或績(jī)效目標(biāo)審核不通過(guò)的，不納入項(xiàng)目庫(kù)，不安排資金?？?jī)效目標(biāo)編制和預(yù)算編制實(shí)行同步布置、同步審核、同步批復(fù)、同步公開(kāi)。
5. 盤活存量，歸集資金的原則?？h直單位基本運(yùn)行結(jié)余指標(biāo)當(dāng)年一律不再結(jié)轉(zhuǎn)下年使用，統(tǒng)一收回財(cái)政；除必須跨年度的項(xiàng)目外，結(jié)轉(zhuǎn)一年以上的本級(jí)項(xiàng)目指標(biāo)全額收回，收回的資金需要繼續(xù)實(shí)施的，作為新的預(yù)算項(xiàng)目管理，按照程序重新申請(qǐng)和安排。
6. 強(qiáng)化約束，從嚴(yán)監(jiān)管的原則。預(yù)算單位嚴(yán)格落實(shí)財(cái)政管理各項(xiàng)制度，強(qiáng)化紀(jì)律約束，嚴(yán)禁無(wú)預(yù)算、無(wú)方案、無(wú)審批向其他單位直接撥付資金，嚴(yán)禁隨意動(dòng)用財(cái)政資金資助社會(huì)團(tuán)體組織。
（三）具體方案
1. 一般公共預(yù)算收支安排情況
（1）收入安排情況
2021年一般公共預(yù)算收入按增長(zhǎng)3%安排，總額為243600萬(wàn)元，其中：稅收收入202000萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.2%。地方一般公共預(yù)算收入按增長(zhǎng)4%安排，總額為150000萬(wàn)元，其中稅收收入108400萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.7%；非稅收入41600萬(wàn)元，減少3.2%，非稅收入占地方收入比重為27.73%。
上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付和明確特定用途的一般轉(zhuǎn)移支付按280000萬(wàn)元安排。
財(cái)力情況：全縣實(shí)際可供安排財(cái)力380536萬(wàn)元。其中：稅收縣級(jí)部分108400萬(wàn)元、非稅收入財(cái)力部分13200萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助132336萬(wàn)元（已抵減7976萬(wàn)元上解支出）、調(diào)入資金126600萬(wàn)元。
（2）支出安排情況
2021年擬安排支出703365萬(wàn)元，其中上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付和明確特定用途的一般轉(zhuǎn)移支付對(duì)等安排支出280000萬(wàn)元；非稅收入列支28400萬(wàn)元；本級(jí)安排的各項(xiàng)支出380536萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)14129萬(wàn)元，上解上級(jí)7976萬(wàn)元，收支平衡。
本級(jí)安排的380536萬(wàn)元的支出包括：基本支出219878萬(wàn)元，其中縣直部門預(yù)算支出146196萬(wàn)元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)包干支出36731萬(wàn)元、機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)缺口及職業(yè)年金做實(shí)等經(jīng)費(fèi)36951萬(wàn)元；項(xiàng)目支出152658萬(wàn)元，其中社保專項(xiàng)26228萬(wàn)元、縣直單位一般專項(xiàng)17985元、非部門預(yù)算單位專項(xiàng)20231萬(wàn)元、發(fā)展專項(xiàng)88214萬(wàn)元；預(yù)備費(fèi)8000萬(wàn)元。
2. 政府性基金預(yù)算收支安排情況
2021年擬安排政府性基金收入532500萬(wàn)元，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入524900萬(wàn)元、其他政府性基金收入2600萬(wàn)元；上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助5000萬(wàn)元?？h本級(jí)安排政府性基金支出397900萬(wàn)元，上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助安排支出5000萬(wàn)元，國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入計(jì)提資金3000萬(wàn)元，調(diào)出一般公共預(yù)算126600萬(wàn)元。當(dāng)年收支平衡。
3. 社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支安排情況
2021年，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算按險(xiǎn)種分別編制。全縣六項(xiàng)基金擬安排收入187233萬(wàn)元，其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入76156萬(wàn)元、利息收入751萬(wàn)元、財(cái)政補(bǔ)貼收入106827萬(wàn)元、轉(zhuǎn)移收入401萬(wàn)元、其他收入155萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入2943。擬安排支出182309萬(wàn)元，其中：社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出172990萬(wàn)元、大病保險(xiǎn)支出5343萬(wàn)元、勞動(dòng)能力鑒定支出6萬(wàn)元、工傷預(yù)防費(fèi)用支出41萬(wàn)元、穩(wěn)定崗位補(bǔ)貼支出84萬(wàn)元、其他支出506萬(wàn)元、上解上級(jí)支出3060萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移支出279萬(wàn)元。收支相抵，當(dāng)年結(jié)余4924萬(wàn)元，加上上年結(jié)余108334萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余113258萬(wàn)元。
4. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支預(yù)算編制情況
根據(jù)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算編制的相關(guān)要求，我縣所屬國(guó)有企業(yè)目前不具備編制2021年度縣級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算的基礎(chǔ)和條件。
三、扎實(shí)做好2021年財(cái)政工作
為確保財(cái)政各項(xiàng)工作任務(wù)順利完成，我們將從以下四個(gè)方面著力：
（一）著力強(qiáng)化收入管理，確保財(cái)力持續(xù)增強(qiáng)
加強(qiáng)稅源培植，實(shí)施積極財(cái)政政策，持續(xù)降低企業(yè)成本，促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展；加大招商引資力度，推動(dòng)新引進(jìn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目落地投產(chǎn)。加強(qiáng)收入征管，以綜合治稅平臺(tái)建設(shè)為切入點(diǎn)加強(qiáng)稅收管理，盯緊重點(diǎn)稅種稅源，加強(qiáng)財(cái)稅聯(lián)動(dòng)，督促稅務(wù)部門依法征收、應(yīng)收盡收。加快推進(jìn)國(guó)有土地出讓工作，加大土地掛牌出讓力度，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)全年國(guó)有土地使用權(quán)出讓凈收入7億元目標(biāo)。
（二）著力推進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化財(cái)政投入機(jī)制
一是堅(jiān)決落實(shí)縣委厲行節(jié)約、嚴(yán)控支出，過(guò)緊日子要求，進(jìn)一步壓減一般性支出，非重點(diǎn)支出。二是扎實(shí)實(shí)施惠民工程，繼續(xù)加大民生工程投入，將解決群眾最關(guān)心、最期盼的問(wèn)題作為政府財(cái)政工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)。三是全力支持傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)改造，完善“兩主兩特”產(chǎn)業(yè)體系，突出扶持高新園區(qū)建設(shè)，做大做強(qiáng)產(chǎn)業(yè)園區(qū)，通過(guò)貼息、后補(bǔ)助、產(chǎn)業(yè)基金等方式集中支持一批入庫(kù)稅收較多、稅收增收較快、發(fā)展來(lái)勢(shì)較好的產(chǎn)業(yè)。
（三）著力統(tǒng)籌財(cái)政資金，支持打好攻堅(jiān)戰(zhàn)役
持續(xù)加大財(cái)政扶貧投入力度，統(tǒng)籌中央、省、市、縣五級(jí)財(cái)政資金，力爭(zhēng)財(cái)政投入力度與脫貧攻堅(jiān)進(jìn)度相適應(yīng)，切實(shí)鞏固脫貧成果。在“生環(huán)”上收的基礎(chǔ)上，充分利用上級(jí)資金，在堅(jiān)持方向不變、力度不減的前提下，突出精準(zhǔn)治污、科學(xué)治污、依法治污，及時(shí)足額保障環(huán)保支出。三是積極主動(dòng)爭(zhēng)取專項(xiàng)債項(xiàng)目，合理用好政府債券資金，通過(guò)債券項(xiàng)目的統(tǒng)籌安排有效釋緩本級(jí)財(cái)政支出壓力，切實(shí)防范化解政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
（四）著力完善體制機(jī)制，增強(qiáng)財(cái)政運(yùn)行能力
進(jìn)一步健全預(yù)算管理制度，全面實(shí)施績(jī)效管理，做到花錢必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)、有效多安排、低效多壓減，加快構(gòu)建全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系。進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)政資金監(jiān)督管理，建立健全財(cái)政資金分配使用全程留痕、責(zé)任可追溯的監(jiān)管機(jī)制，扎籠子、堵漏洞，狠抓預(yù)算執(zhí)行管理和監(jiān)督，不斷提升財(cái)政管理效能。
主任、副主任、各位委員，2021年我們將在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺(jué)接受縣人大的監(jiān)督，認(rèn)真聽(tīng)取縣政協(xié)建議，改革創(chuàng)新，攻堅(jiān)克難，拼搏奮進(jìn)，為加快桃源振興崛起、決勝全面小康奮發(fā)進(jìn)取，扎實(shí)工作，為加快推進(jìn)“市域副中心、現(xiàn)代新桃源”建設(shè)做出新的更大貢獻(xiàn)。
2021年桃源縣轉(zhuǎn)移支付情況說(shuō)明
桃源縣2021年年初預(yù)算上級(jí)補(bǔ)助收入為420612萬(wàn)元，其中返還性收入8177萬(wàn)元；一般性轉(zhuǎn)移支付收入335561萬(wàn)元；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入76874萬(wàn)元。
專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入合計(jì)為76874萬(wàn)元，其中一般公共服務(wù)4230萬(wàn)元；國(guó)防50萬(wàn)元；公共安全104萬(wàn)元；教育3190萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)1570萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒1150萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)1420萬(wàn)元；衛(wèi)生健康2680萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保11000萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)680萬(wàn)元；農(nóng)林水支出25800萬(wàn)元；交通運(yùn)輸6800萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等6200萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等950萬(wàn)元；金融150萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等190萬(wàn)元；住房保障支出8850萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備110萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理1750萬(wàn)元。
2021年桃源縣政府性債務(wù)情況說(shuō)明
一．2020年底政府債務(wù)情況
截至2020年12月，全縣政府性債務(wù)余額52.17億元。按照債務(wù)類型劃分：一般債務(wù)34.29億元，專項(xiàng)債務(wù)17.88億元。 與上年債務(wù)35.62億元比較，債務(wù)總額增加16.55億元。
二、舉借債務(wù)情況
全縣共收到省級(jí)轉(zhuǎn)貸政府債券18.19億元，其中：發(fā)行新增債券16.17億元，發(fā)行再融資債券2.02億元。
三、債務(wù)限額情況
省財(cái)政廳下達(dá)我縣2020年新增政府債務(wù)限額16.17億元。其中，新增一般債券4.60億元，新增專項(xiàng)債券11.57億元。2021年我縣新增債券限額697300萬(wàn)元，其中一般債373000萬(wàn)元，專項(xiàng)債324300萬(wàn)元。
2021年桃源縣“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說(shuō)明
經(jīng)桃源縣財(cái)政局匯總，桃源縣行政單位、事業(yè)單位和其他單位使用當(dāng)年財(cái)政撥款安排的2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為3759萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)2181萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為1578萬(wàn)元。
總體來(lái)看，2020年桃源縣“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為4230萬(wàn)元，2021年桃源縣“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為3759萬(wàn)元較，2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額下降11.13%，主要得益于全縣上下各部門堅(jiān)持厲行節(jié)約原則，嚴(yán)格“三公”經(jīng)費(fèi)使用審批標(biāo)準(zhǔn)及手續(xù)，突出制度化建設(shè)，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。
