（湖南?。╆P(guān)于岳陽市君山區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021預(yù)算草案的報告
關(guān)于岳陽市君山區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021預(yù)算草案的報告
——2020年12月25日在君山區(qū)第五屆人民代表大會第五次會議上
君山區(qū)財政局局長 廖鈳珉
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)提出2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案，請予審查，并請各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。2020年全區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)計完成5.24億元，占預(yù)算的94.5%，比上年實際完成數(shù)增加440萬元，增長0.9%。
分部門情況是：稅務(wù)部門預(yù)計完成4.35億元，占預(yù)算的93.5%，增長2%；財政部門預(yù)計完成8900萬元，占預(yù)算的100%，下降4.6%。
預(yù)計完成地方一般預(yù)算收入3.4億元，占預(yù)算的103%，增長10%。其中：預(yù)計完成地方稅收收入2.4億元，占預(yù)算的104%，增長18%。地方收入稅比為70%，比上年提高4個百分點。
全區(qū)一般預(yù)算支出預(yù)計完成21.5億元，占預(yù)算的95%，下降5.8%。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。政府性基金預(yù)算收入預(yù)計完成9.65億元，其中：預(yù)計本級政府性基金收入6.08億元，上級補助收入0.45億元，新增專項債券收入2.35億元，抗疫特別國債收入0.35億，上年結(jié)余0.42億元。
政府性基金預(yù)算支出預(yù)計完成9.65億元，其中：預(yù)計政府性基金支出4.83億元，調(diào)出資金平衡一般預(yù)算4.39億元（含基金調(diào)整預(yù)算支出調(diào)入一般預(yù)算支出3.64億元），結(jié)轉(zhuǎn)下年支出0.43億元。
（三）社?；痤A(yù)算執(zhí)行情況。社?；痤A(yù)算收入預(yù)計完成19060萬元，其中：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金收入3207萬元，機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險基金收入7655萬元，醫(yī)療保險基金收入6323萬元，失業(yè)保險基金收入99萬元，就業(yè)資金收入1776萬元。
社?；痤A(yù)算支出預(yù)計完成14524萬元，其中：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金支出1286萬元，機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險基金支出7600萬元，醫(yī)療保險基金支出3771萬元，失業(yè)保險基金支出75萬元，就業(yè)資金支出1792萬元。
社會保險基金預(yù)計本年收支結(jié)余4536萬元，上年結(jié)余22130萬元，年未滾存結(jié)余26666萬元。
因目前尚未關(guān)賬，上述預(yù)算執(zhí)行情況均為預(yù)計數(shù)，在決算編制匯總后還會有所調(diào)整，屆時再向區(qū)人大常委會專題報告。
（四）2020年所做的主要工作和預(yù)算執(zhí)行存在的問題。2020年，受新冠肺炎疫情、減稅降費政策的持續(xù)實施、“六穩(wěn)、六保”剛性支出不斷增加等因素的影響，財政形勢相當嚴峻，收支矛盾日益突出。我區(qū)財政工作在區(qū)委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督和支持下，通過各部門的共同努力，全年財政運行基本平穩(wěn)?；仡櫦磳⑦^去的一年，我們主要做了以下方面的工作：
1、克服困難、積極應(yīng)對，千方百計組織財稅收入。開年以來，受宏觀經(jīng)濟整體下行、新冠肺炎疫情沖擊、減稅降費政策等多重因素影響，收入形勢不容樂觀，1-11月份一直呈現(xiàn)負增長。面對剛性支出的財力需求，財稅部門抱團發(fā)力，逆勢而上，積極應(yīng)對：一是做好疫情對旅游、房地產(chǎn)、金融和其他行業(yè)影響的調(diào)研，服務(wù)工商企業(yè)做好正常的生產(chǎn)經(jīng)營，協(xié)調(diào)項目建設(shè)的順利實施，落實相應(yīng)的政策激勵措施，減少了疫情和減稅降費等因素造成財政減收的影響。二是多方合作，積極落實減稅降費政策，提高稅收執(zhí)法的統(tǒng)一性、規(guī)范性、公平性，做到了應(yīng)減盡減、應(yīng)降盡降。三是加強調(diào)度，結(jié)合收入進度和項目建設(shè)，做到每個月常規(guī)調(diào)度，重要時間節(jié)點專項調(diào)度，確保了收入及時入庫；堅持按月分解任務(wù)，按旬督收，不斷加強征管措施，深入查找短板，堅持勤征細管，排查單項稅種、重點稅源，規(guī)范日常征管，嚴防跑冒滴漏，做到顆粒歸倉，確保了依法征收、應(yīng)收盡收。
2、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、守住底線，全力保障“三?！焙椭攸c支出。一是大力壓縮非剛性、非重點項目支出，除基本民生和上級有明確政策性要求的專項外，其余專項在上年基礎(chǔ)上統(tǒng)一壓減了10%。 二是全力保障疫情防控資金，落實相關(guān)政策，下達各類疫情防控資金2900萬元，建立防疫物資采購“綠色通道”，支持打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)。三是努力保障脫貧攻堅資金，根據(jù)“項目安排精準、資金使用精準”的要求，與區(qū)扶貧辦等項目主管部門進行對接，及時做好扶貧資金與項目匹配工作，統(tǒng)籌安排各級專項扶貧資金2115萬元，保障了產(chǎn)業(yè)扶貧、教育扶貧、健康扶貧以及貧困戶參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)保補貼等資金需求。四是嚴格按照“?；久裆⒈９べY、保運轉(zhuǎn)”支出序列要求，統(tǒng)籌調(diào)度國庫資金，按照先“三?！敝С?，后其他支出的庫款保障秩序，科學(xué)調(diào)度，實現(xiàn)了基本民生資金全面覆蓋，確保了人員工資的及時、足額發(fā)放，保障了機關(guān)事業(yè)單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層的正常運轉(zhuǎn)，保障了重點支出。預(yù)計全年民生支出15.5億元，占財政支出的比重達74%。全年教育投入2.5億元，占一般預(yù)算支出的12%；全年社會保障和就業(yè)支出2.3億元；全年醫(yī)療衛(wèi)生支出1.75億元；實現(xiàn)村（社區(qū)）運轉(zhuǎn)保障經(jīng)費支出1764萬元，保障了村級運轉(zhuǎn)和服務(wù)群眾必需的經(jīng)費。統(tǒng)籌政府性基金4.4億元，重點支持了“空心房”整治、重點項目和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
3、爭資爭項、盤活存量，切實增加區(qū)級可用財力。一是爭資爭項成效顯著。關(guān)注上級政策走向，全年共爭取上級補助資金12.67億元（其中直達資金2.65億），其中：一般性轉(zhuǎn)移支付9.17億元，專項轉(zhuǎn)移支付3.5億元。圍繞政策爭資金，通過努力，年內(nèi)新增財力性轉(zhuǎn)移支付1.88億元（其中直達資金1.67億），減輕了保工資、保運轉(zhuǎn)的壓力。圍繞項目爭資金，會同相關(guān)職能部門爭取各類項目資金4.35億元，有力地支持了全區(qū)社會事業(yè)的發(fā)展。全年爭取新增債券資金3.02億元（比上年增加1.14億元），其中：一般債券0.67億元，專項債券2.35億元，有效緩解了我區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金不足的困難。新增抗疫特別國債直達資金3500萬元，用于置換年初預(yù)算及安排調(diào)整預(yù)算事項，有效緩解了資金壓力。二是盤活存量資金力度空前。依據(jù)預(yù)算指標系統(tǒng)和國庫集中支付系統(tǒng)平臺數(shù)據(jù)，從資金性質(zhì)、來源類型、結(jié)轉(zhuǎn)年限、結(jié)轉(zhuǎn)主體等方面進行全面清理，摸清結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金形成的原因，分類盤活財政存量資金，對超過使用年限的資金，全額收回區(qū)財政，集中用于“三?！钡戎攸c支出，全年盤活存量資金、清理結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金合計2.6億元。
4、規(guī)范管理，嚴防風(fēng)險，不斷優(yōu)化財政運行機制。一是嚴格約束機制，加強預(yù)算管理。人大與財政預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督系統(tǒng)正式運行，實時監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行情況；嚴格預(yù)算約束，完善管理制度，從嚴控制預(yù)算追加，對于特殊事項大額追加支出及時向區(qū)人大常委會報告?zhèn)浒?。二是強化監(jiān)控機制，規(guī)范債務(wù)管理。堅決制止違法違規(guī)融資擔(dān)保行為，堅決制止通過政府投資基金、政府購買服務(wù)等方式舉借隱性債務(wù)；認真貫徹財政部、省財政廳有關(guān)文件要求，健全機制，提升風(fēng)險防范處置能力，控制規(guī)模，逐步化解政府債務(wù)潛在風(fēng)險，償還到期政府債券本金1.83億，安排資金6545萬元，用于支付政府債券利息。三是預(yù)決算公開水平和質(zhì)量得到提升。全面公開了2019年部門決算、2020年一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會保險基金預(yù)算以及“三公”經(jīng)費、政府債務(wù)等預(yù)決算相關(guān)內(nèi)容。2020年該項工作在全市排名第三，在全省123個縣區(qū)排名靠前。四是預(yù)算績效管理機制不斷完善。嚴格落實預(yù)算單位績效管理主體責(zé)任,提高預(yù)算執(zhí)行效率和資金使用績效，將預(yù)算安排與績效評價掛鉤，對于使用績效不高的項目資金，逐步取消或壓減資金安排。抽取部分區(qū)直部門資金使用情況和部分扶貧項目資金使用情況進行了績效評價，提升了預(yù)算績效意識，2020年財政績效管理工作獲得全省的二等獎。
各位代表，2020年我區(qū)財政工作十分艱難，預(yù)算執(zhí)行存在以下突出問題：一是預(yù)算平衡壓力大。我區(qū)財政自身造血功能低，對上級轉(zhuǎn)移支付的依賴度過高，自給能力極差。近年來，為穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、保“三?！焙椭С种攸c項目建設(shè)，財政支出不斷增加，預(yù)算內(nèi)支出很難壓減，加之受宏觀經(jīng)濟整體下行、新冠肺炎疫情、國家減稅降費政策的持續(xù)影響，財政增收艱難。隨著可利用資源的逐漸減少，過度依賴于基金收入的“土地財政”穩(wěn)定性極差，財政平衡壓力與日俱增。二是資金調(diào)度緊張。我區(qū)地方財政收入形成的可用財力極為有限，主要依靠上級轉(zhuǎn)移支付資金度日，上級調(diào)度資金直接影響我區(qū)國庫庫款的余額。2020年，市財政嚴格資金調(diào)度，逐步扣回2019年多調(diào)撥資金，導(dǎo)致我區(qū)國庫庫款嚴重不足，庫款保障水平很低，區(qū)財政資金調(diào)度更加困難，嚴重影響了財政預(yù)算的正常執(zhí)行，每月基本上只能保證工資發(fā)放、基本民生支出和各部門的基本運轉(zhuǎn)，國庫支付壓力很大，資金無法保障正常支付。三是政府債務(wù)風(fēng)險防范化解要求高，財政化債和往來清收壓力大。目前我區(qū)債務(wù)風(fēng)險總體可控，但利息償還金額逐年攀升，還本付息壓力與日俱增；2020年底往來余額約2.65億元，由于時間久遠，相當一部分是以借代支，清收和消化壓力較大。以上這些問題，都需要在今后的工作中認真加以研究解決。
二、2021年預(yù)算草案情況
2021年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆五中全會精神，根據(jù)上級財政工作要求，圍繞區(qū)委、區(qū)政府的決策部署，做好“六穩(wěn)”工作，落實“六?！比蝿?wù)，堅持優(yōu)先“三?！?、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、嚴控風(fēng)險、提高績效、收支平衡的總體原則，按照“人員經(jīng)費按政策，一般支出要壓減，項目預(yù)算控總額，財稅收入重質(zhì)量”的思路，繼續(xù)樹立“過緊日子”思想，嚴肅財經(jīng)紀律，厲行勤儉節(jié)約，壓縮一般性支出。著力防控債務(wù)風(fēng)險，堅決遏制隱性債務(wù)增加。全面推進績效管理，提高資金使用效益，著力構(gòu)建全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算管理制度。提高預(yù)算編制到位率，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)先“三保”支出，確保收支平衡，為我區(qū)社會經(jīng)濟事業(yè)發(fā)展提供應(yīng)有的財力支撐。
（一）一般公共預(yù)算。
1、收入預(yù)算。2021年，全區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)算56085萬元，比上年預(yù)期完成數(shù)增加3670萬元，增長7%。地方一般預(yù)算收入34075萬元，與上年預(yù)期完成數(shù)持平。地方一般預(yù)算收入中稅收收入24475萬元，比上年預(yù)期完成數(shù)增長1.7%，地方一般公共預(yù)算收入稅比為71.8%。
分部門情況：稅務(wù)部門征收計劃47585萬元，比上年預(yù)期完成數(shù)增加4070萬元，增長9.4%；財政部門征收計劃8500萬元，比上年減少400萬元，下降4.5%。
2、支出預(yù)算
（1）一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況
2021年一般公共預(yù)算支出預(yù)算220258萬元，其中：一般公共服務(wù)支出26500萬元，國防支出150萬元，公共安全支出1550萬元，教育支出26000萬元，科技支出2600萬元，文化體育與傳媒支出2800萬元，社會保障和就業(yè)支出31870萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出16610萬元，節(jié)能環(huán)保支出8300萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出24532萬元，農(nóng)林水支出51000萬元，交通運輸支出11300萬元，資源勘探信息等支出1400萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1400萬元，金融支出20萬元，國土資源氣象支出1500萬元，住房保障支出 5000萬元，糧油物資儲備支出540萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1360萬元，債務(wù)付息支出5746萬元，其他支出80萬元。
（2）一般公共預(yù)算本級財力支出情況
2021年本級一般公共預(yù)算本級支出103561萬元，按功能科目具體明細為：一般公共服務(wù)支出31877萬元，國防支出114萬元，公共安全支出692萬元，教育支出15276萬元，科技支出436萬元，文化體育與傳媒支出1450萬元，社會保障和就業(yè)支出21487萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出9023萬元，節(jié)能環(huán)保支出1077萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出4087萬元，農(nóng)林水支出6730萬元，交通運輸支出1539萬元，資源勘探信息等支出341萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出196萬元，住房保障支出2504萬元，糧油物資儲備支出60萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出896萬元，債務(wù)付息支出5746萬元，其他支出37萬元。
(3)一般公共預(yù)算收支平衡情況
2021年預(yù)計完成公共財政總收入241926萬元，其中一般預(yù)算收入34075萬元，上級補助收入135014萬元，調(diào)入資金28583萬元，地方政府一般債券收入18755萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入15499萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10000萬元。2021年預(yù)計完成公共財政總支出241926萬元，其中一般預(yù)算支出220258萬元，上解支出3685萬元，地方政府債券還本支出12755萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出5228萬元，全年財政收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算編制情況
1、收入預(yù)算
2021年政府性基金預(yù)算收入總計113286萬元，其中本級政府性基金預(yù)算收入104221萬元，政府性基金補助收入4600萬元，地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入2693萬元，上年結(jié)余1772萬元。本級政府性基金預(yù)算收入104221萬元，其中：土地出讓金收入48555萬元，土地指標交易收入55124萬元，農(nóng)土資金收入42萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入300萬元，污水處理費收入200萬元。
2、支出預(yù)算
根據(jù)政府性基金“以收定支”的原則，2021年政府性基金預(yù)算支出113286萬元，其中本年政府性基金預(yù)算支出80300萬元，地方政府專項債務(wù)還本支出2693萬元，調(diào)出資金28583萬元，預(yù)計結(jié)轉(zhuǎn)下年支出1710萬元。
(三)社會保險基金預(yù)算編制情況
2021年社保基金預(yù)算包括了城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金、失業(yè)保險基金和就業(yè)專項資金等5大類社保資金。
1、收入預(yù)算
預(yù)計2021年全區(qū)社會保險基金預(yù)算收入16808萬元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金1717萬元，機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險基金8851萬元，職工基本醫(yī)療保險基金4813萬元，失業(yè)保險基金127萬元，就業(yè)專項資金1300萬元。
2、支出預(yù)算
預(yù)計2021年全區(qū)社會保險基金預(yù)算支出16514萬元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出1361萬元，機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險基金支出9749萬元，職工基本醫(yī)療保險基金支出4009萬元，失業(yè)保險基金支出89萬元，就業(yè)專項資金支出1306萬元。
3、結(jié)余預(yù)算
預(yù)計2021年全區(qū)社會保險基金預(yù)算年末滾存結(jié)余26960萬元，其中本年收支結(jié)余294萬元，上年結(jié)余26666萬元。
(四)債券資金安排情況
2021年我區(qū)新增地方政府債券共4.1億元，其中一般債券1.01億元，專項債券3.09億元。
1、一般債券安排情況。
（1）交通局公路建設(shè)資金4578.7萬元。
（2）行政審批局政務(wù)中心平臺升級改造及信息化項目建設(shè)1250萬元。
（3）教育支出1873.3萬元：教育局中心城區(qū)學(xué)校提質(zhì)改造489.3萬元，十六中園丁之家建設(shè)
34萬元，十六中建設(shè)資金800萬元。
（4）城管局旅游路地下管網(wǎng)建設(shè)430萬元。
（5）君山區(qū)公路管理局G240君山段大修配套資金300萬元。
（6）住建局柳毅路提質(zhì)改造一期工程400萬元。
（7）鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心專項支出1090萬元。
（8）君山區(qū)水利局小水庫除險加固支出178萬元。
2、專項債券安排情況。
專項債券30900萬元，全部撥付區(qū)城投公司用于工業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
三、堅定信心，積極做好2021年財政工作
2021年，我們將正視困難，堅定信心，科學(xué)研判財政收支形勢，全力以赴抓收入征管，繼續(xù)樹立“過緊日子”的思想，厲行勤儉節(jié)約，做好以下方面的工作:
（一）繼續(xù)加強財源建設(shè)、強化收入征管，確保增收提質(zhì)。繼續(xù)發(fā)揮財政資金和招商政策的引導(dǎo)作用，支持經(jīng)濟較快發(fā)展，涵養(yǎng)稅源，擴大總部經(jīng)濟，全力支持優(yōu)質(zhì)項目落地建設(shè)，做大經(jīng)濟總量。整合產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金，支持重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，加快“退二進三”進程。打造旅游特色品牌，鞏固生態(tài)休閑旅游業(yè)發(fā)展，創(chuàng)新區(qū)域特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展。建立綜合治稅體系，健全協(xié)稅護稅機制，加強稅源實時監(jiān)控分析、涉稅風(fēng)險評估分析、稅收走勢研判分析，提高科技治稅水平和綜合治稅能力，強化重點行業(yè)、企業(yè)及重點項目稅源管理，保障收入平穩(wěn)入庫。狠抓耕地指標和國有土地出讓兩項工作，盤活土地資源，抓好涉土收入征收管理，發(fā)揮以地生財、由地帶稅(如耕地占用稅、土地增值稅、契稅等稅種)的作用。做好全區(qū)國有資產(chǎn)清查，盤活存量國有資產(chǎn)，提高國有資產(chǎn)、資源的變現(xiàn)和增值能力，使資產(chǎn)變資金、資源變財源。做實非稅收入，提升財政收入質(zhì)量，確保財政收入規(guī)模合理增長、質(zhì)量穩(wěn)步提升。
(二) 繼續(xù)爭資爭項、整合存量、清收往來，緩解收支矛盾。一是密切跟蹤政策調(diào)整動向，加強政策研究，積極與上級財政部門對接，反映我區(qū)的實際困難，爭取在縣級基本財力保障、均衡性轉(zhuǎn)移支付以及重點生態(tài)功能區(qū)等一般性轉(zhuǎn)移支付方面有一定幅度的增長。二是主動配合相關(guān)部門做好項目前期準備工作，加大申報力度，爭取更多的項目立項，獲取更多的專項轉(zhuǎn)移支付資金。三是搶抓國家增加地方政府專項債券、一般性轉(zhuǎn)移支付的機遇，及時了解最新動態(tài)，積極梳理對接資金扶持項目，向上爭取更多的資金額度。四是根據(jù)國務(wù)院和上級財政部門的政策文件精神，進一步開展結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金清理，推進存量資金統(tǒng)籌使用，盤活各部門“沉睡”的財政資金，集中財力統(tǒng)籌用于發(fā)展急需的重點領(lǐng)域和民生保障支出，切實提高資金使用效益。五是大力清收暫付款項。杜絕通過違規(guī)借支解決新增支出需求，嚴格控制財政新增對外借款，對梳理出來的可追收歷史性暫付款項，加大清收力度，按照“歸口管理”原則，限期收回。
（三）繼續(xù)“過緊日子”，守住底線、防范風(fēng)險，鞏固保障能力。一是認清形勢，樹立繼續(xù)“過緊日子”思想。2021年區(qū)財政穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險、保穩(wěn)定等剛性支出需求增長幅度較大，財政收支矛盾日益加劇。為有效應(yīng)對不利因素帶來的財力缺口，各級各部門要繼續(xù)樹立“過緊日子”的思想，從嚴從緊控制各項支出；要繼續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，大力壓減一般性支出，從嚴控制新增項目支出，無預(yù)算來源的項目原則上不實施；要堅持量入為出，有保有壓，注重實效和可持續(xù)發(fā)展的財政支出原則，盡力而為，量力而行。二是牢守“隱性債務(wù)總量不增長、借新還息不發(fā)生、‘三保’資金不斷鏈”的底線，守住工資發(fā)放、正常運轉(zhuǎn)、基本民生政策特別是到人的民生政策和債務(wù)還本付息、扶貧資金等剛性支出、必保支出的兌現(xiàn)底線。按照先“三?！敝С?，后其他支出的庫款保障秩序，科學(xué)調(diào)度國庫資金，切實保障基本民生支出，及時足額發(fā)放人員工資，保障正常運轉(zhuǎn)支出，按計劃做好政府債務(wù)還本付息，科學(xué)穩(wěn)妥地防范財政收支潛在風(fēng)險。三是積極向上級財政爭取資金調(diào)度，確保庫款充實，加強資金保障，確保預(yù)算支出的正常執(zhí)行進度。
(四)繼續(xù)接受監(jiān)督，強化管理、深化改革，提升工作效能。一是積極辦理人大代表建議和政協(xié)委員提案回復(fù)工作，自覺接受監(jiān)督。完善人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督工作，提高監(jiān)督實效。認真執(zhí)行區(qū)人大和人大常委會各項決議決定，及時落實審計整改意見，促進財政工作不斷完善。二是硬化預(yù)算約束機制。嚴格控制預(yù)算調(diào)整追加事項，做到有預(yù)算不超支、無預(yù)算不列支。三是深化預(yù)算管理機制改革。推進零基預(yù)算，健全項目庫管理，推進預(yù)算管理一體化建設(shè)，科學(xué)編制、執(zhí)行財政預(yù)算，繼續(xù)加大一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和社會保險基金預(yù)算的統(tǒng)籌力度，提高預(yù)算編制的全面性和準確性，提升預(yù)算管理水平。四是深入推進國庫集中支付電子化改革。健全國庫管理制度，密切關(guān)注庫款保障水平，加快預(yù)算執(zhí)行進度，努力保障資金安全、快捷、高效運行。五是繼續(xù)推進預(yù)決算公開和績效評價工作，指導(dǎo)和督促全區(qū)各部門及時完成部門預(yù)決算和“三公經(jīng)費”預(yù)決算的公開工作，進一步提升我區(qū)預(yù)決算編制和公開水平。注重用財效益，將績效理念、要求和方法貫穿于預(yù)算管理全過程和財政工作各方面，強化績效目標引領(lǐng)，加強評價結(jié)果應(yīng)用，完善多層次績效評價體系和工作機制。
各位代表，2021年財政工作任務(wù)十分艱巨，我們將按照區(qū)五屆人大五次會議確定的目標計劃，在區(qū)委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大的大力監(jiān)督和區(qū)政協(xié)的有效支持下，切實發(fā)揮財政職能作用，扎實推進各項工作，統(tǒng)籌財力保障全區(qū)重點工作穩(wěn)步推進，為我區(qū)社會經(jīng)濟事業(yè)健康、平穩(wěn)發(fā)展提供較好的財力支撐，為“守護好一江碧水，建設(shè)好精致君山”作出新的積極貢獻。
