（河南?。┙棺魇嘘P于孟州市2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算（草案）的報告
關于孟州市2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算（草案）的報告
孟州市財政局局長 李得力
——在孟州市第五屆人民代表大會第六次會議上
各位代表：
受市政府委托，現(xiàn)將孟州市2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算（草案）提請市五屆人大六次會議審議，并請各位政協(xié)委員和其他列席同志提出意見。
一、2020年財政預算執(zhí)行情況
2020年，財政部門認真貫徹落實市委、市政府的決策部署，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，以全力打好“三大攻堅戰(zhàn)”為重點，凝心聚力、攻堅克難，統(tǒng)籌疫情防控和經濟社會發(fā)展，著力保障和改善民生，有效防控財政風險，為全面完成我市“十三五”規(guī)劃目標任務提供有力的財政支撐。
（一）全市財政預算執(zhí)行情況
1.全市一般公共預算收支完成情況
一般公共預算收入：2020年一般公共預算收入完成163565萬元，占調整預算的100%，同比增長2.3 %。其中：稅收收入完成109433萬元，占調整預算的100%，同比下降4.9%,占一般公共預算收入的比重為67%；非稅收入完成54132萬元，占調整預算的100%，同比增長20.8%。
一般公共預算支出：2020年一般公共預算支出完成292590萬元，占調整預算的120%，同比增長7.6%。
收支結果：一般公共預算總收入完成329422萬元，其中：當年本級收入完成163565萬元，上級補助收入143259萬元，上年項目結轉1005萬元，一般債務轉貸收入16275萬元，動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金4215萬元，調入資金1103萬元。一般公共預算總支出完成329422萬元，其中：當年本級支出292590萬元，一般債務還本支出12475萬元，上解支出20864萬元，安排預算穩(wěn)定調節(jié)基金2038萬元，專項結轉下年支出1455萬元。
2.全市政府性基金預算收支完成情況
政府性基金預算收入：政府性基金預算收入完成42918萬元，占預算的100%，同比增長4.5%。
政府性基金預算支出：政府性基金預算支出完成106346萬元，占調整預算的99%，同比增長96.2%。
收支結果：政府性基金預算總收入完成115791萬元，其中：當年本級收入完成42918萬元，上級補助收入16511萬元，上年項目結轉62萬元，專項債務轉貸收入56300萬元。政府性基金預算總支出完成115791萬元，其中：當年本級支出106346萬元，調出資金601萬元，上解支出61萬元，專項債務還本支出7626萬元，結轉下年1157萬元。
3.全市社?；痤A算收支完成情況
社?；痤A算收入完成70264萬元，占年初預算71097萬元的99%。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入完成14027萬元，占年初預算14020萬元的100%；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入完成18507萬元，占年初預算19000萬元的97%；職工基本醫(yī)療保險基金收入完成11253萬元，占年初預算11742萬元的96%；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收入完成26477萬元，占年初預算26335萬元的101%；失業(yè)保險基金于2020年4月份上劃焦作；生育保險年初合并在城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險基金中。
社?；痤A算支出完成62813萬元，占年初預算67416萬元的93%。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出完成10459萬元，占年初預算10441萬元的100%；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出完成17697萬元，占年初預算20900萬元的85%；職工基本醫(yī)療保險基金支出完成9120萬元，占年初預算9708萬元的94%；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金支出完成25537萬元，占年初預算26367萬元的97%。
4.全市國有資本經營預算收支完成情況
國有資本經營預算收入完成11萬元（上級補助）。
國有資本經營預算支出完成11萬元，主要用于國有企業(yè)退休人員社會化管理。
（二）市本級財政預算執(zhí)行情況
1.市本級一般公共預算收支完成情況
一般公共預算收入：2020年市本級一般公共預算收入完成110241萬元，占調整預算的100%，同比下降2.3%。其中：稅收收入完成73948萬元，占調整預算的99%，同比下降8.3%，占一般公共預算收入的比重為67%；非稅收入完成36293萬元，占調整預算的100%，同比增長13%。
一般公共預算支出：2020年市本級一般公共預算支出完成255743萬元，占調整預算的126%，同比增長7.7%。
收支結果：一般公共預算總收入完成290637萬元，其中：當年市本級收入完成110241萬元，上級補助收入143259萬元，上年項目結轉1005萬元，一般債務轉貸收入16275萬元，動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金3460萬元，調入資金1103萬元，上解鄉(xiāng)鎮(zhèn)收入15294萬元。一般公共預算總支出完成290637萬元，其中：當年市本級支出完成255743萬元，一般債務還本支出12475萬元，上解支出20864萬元，安排預算穩(wěn)定調節(jié)基金100萬元，專項結轉下年支出1455萬元。
2.市本級政府性基金預算收支完成情況
政府性基金預算收入：市本級政府性基金預算收入完成42918萬元，占預算的100%，同比增長4.5%。
政府性基金預算支出：市本級政府性基金預算支出完成103891萬元，占調整預算的99%，同比增長93.8%。
收支結果：政府性基金預算總收入完成115791萬元，其中：當年市本級收入完成42918萬元，上級補助收入16511萬元，上年項目結轉62萬元，專項債務轉貸收入56300萬元。政府性基金總支出完成115791萬元，其中：當年市本級支出完成103891萬元，調出資金601萬元，上解支出61萬元，補助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出2455萬元，專項債務還本支出7626萬元，結轉下年1157萬元。
3.市本級國有資本經營預算收支完成情況
國有資本經營預算收入完成11萬元（上級補助）。
國有資本經營預算支出完成11萬元，主要用于國有企業(yè)退休人員社會化管理。
需要說明的是：2020年全市財政決算尚在編制之中，上述預算執(zhí)行數(shù)據(jù)，待焦作市財政局匯審批復后還會有一定調整，屆時再向市人大常委會議作專題報告。
（三）預算執(zhí)行中的主要工作
1.以強化收入征管為抓手，推進財稅收入在經濟下行壓力下實現(xiàn)穩(wěn)中有升。一是加強稅收收入管理。始終將強化稅收征管放在重中之重的位置，加大收入考核力度，狠抓任務落實；加強與稅務部門溝通，定期分析稅收形勢，協(xié)調解決存在問題，做到心中有數(shù)，有效應對；突出指標考核，推進綜合治稅，全面排查和梳理稅源，挖掘稅收增長點。二是加強非稅收入管理。加強非稅收入監(jiān)管系統(tǒng)建設，推進財政電子票據(jù)改革，充分運用互聯(lián)網(wǎng)、移動智能等信息技術手段，全面掌握預算單位票據(jù)使用種類、開票網(wǎng)點數(shù)量等信息，提升財政票據(jù)監(jiān)管水平和效率，不斷完善征管措施，堵塞收入漏洞。三是加強土地出讓收入管理。全年共計出讓土地19宗，面積67.7萬平方米，土地出讓價款50361萬元，比2019年45949萬元增加4412萬元。
2.以規(guī)范資金管理為手段，科學配置資源有效提升財政保障能力。一是強化政府性債務風險防控。采取了一系列切實有效措施，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性債務風險的底線，嚴控債務增量，穩(wěn)妥化解存量債務，截止2020年底，省財政廳下達我市地方政府性債務總限額為314593萬元，我市地方政府性債務余額為268677萬元，全市地方政府性債務風險總體可控。二是積極爭取上級資金。認真研究中央和省市財政政策走向，爭取上級扶持資金，有效緩解財政支出壓力，全年共爭取上級無償資金、轉移支付資金以及新增政府債券資金219370萬元，其中：發(fā)行新增地方政府債券59600萬元、爭取特殊轉移支付資金13200萬元、抗疫特別國債資金10601萬元、老舊小區(qū)改造資金3988萬元、工業(yè)企業(yè)結構調整獎補資金1111余萬元、應急物資保障體系建設補助資金409萬元等。三是謀劃申報新增政府債券項目。嚴格按照“以項目為導向、以風險為約束”的申報原則，全年累計向省財政廳申報2021年新增政府債券發(fā)行需求項目26個，申報債券需求金額284158萬元。
3.以提升群眾獲得感為己任，全方位優(yōu)化民生事業(yè)支出模式。一是保障教育文化、衛(wèi)生健康、社會保障投入。優(yōu)先保障教育事業(yè)投入，全年教育支出完成43031萬元，同比增長10.3%；實施文化旅游惠民，安排799萬元支持綜合文化服務建設；加大衛(wèi)生健康事業(yè)投入，全年落實城鄉(xiāng)居民醫(yī)保補償費用23330萬元，撥付資金811萬元用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機構建設，撥付抗疫國債資金3000萬元用于中醫(yī)院傳染病區(qū)建設；完善社會保障投入機制，全年累計發(fā)放城市、農村低保金3131萬元，殘疾人“兩項補貼”730.4萬元；提高城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基礎養(yǎng)老金最低標準，全年共發(fā)放城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老金10439萬元。二是保障脫貧攻堅投入?？朔щy，積極籌措我市扶貧配套資金950萬元，占中央、省專項扶貧資金1451萬元的66%，達到縣級扶貧資金投入比例要求；全年安排專項扶貧資金支出3258.9萬元，占我市扶貧資金總額的98%，圓滿完成焦作市扶貧資金支出要求。三是保障生態(tài)環(huán)境改善投入。累計投入資金7015萬元用于支持污水排放、垃圾處理、揚塵治理、煙氣排放等綜合整治工作，助力提升和改善我市整體生態(tài)環(huán)境。
4.以積極財政政策為引導，確保財政資金效能釋放最大化。一是抗擊疫情助推經濟恢復。把疫情防控作為最重要、最緊迫的工作來抓，加強疫情期間財稅政策保障，及時落實助企紓困政策，管好用好財政直達資金，促進經濟企穩(wěn)回升。二是推進預算績效管理。出臺了《中共孟州市委孟州市人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》等一系列規(guī)范預算績效管理的文件，實現(xiàn)了市直61家預算部門績效目標100%填報和審核，為全面實施預算績效管理工作打下堅實基礎。三是清理盤活存量資金。在市紀委監(jiān)委的領導組織下，重點圍繞資金長期沉淀、應支未支等問題，與相關部門聯(lián)合開展存量資金專項清理工作，將形成結余的資金統(tǒng)一收回市級財政，統(tǒng)籌用于穩(wěn)增長、促改革、調結構、惠民生等亟需支出項目。四是規(guī)范資金監(jiān)管。強化財政資金安全管理，持續(xù)推進國庫集中支付、行政事業(yè)單位會計制度改革等工作，嚴格資金審核撥付流程，確保財政資金的安全運行。五是強化政府采購。嚴格按照政府采購相關法律規(guī)定，加強監(jiān)督監(jiān)管，優(yōu)化規(guī)范營商環(huán)境，全年受理政府采購預算金額46568.1萬元，實際采購金額45005.7萬元，節(jié)約資金1562.4萬元，節(jié)資率達3.4%。六是嚴格投資財政評審。財政投資評審以服務政府投資項目、提高財政監(jiān)管水平為目標，堅持“不唯減、不唯增、只唯實”的評審理念，建立財政評審復審制度，將精細化落實到每個人，每個環(huán)節(jié)，切實保證了每份評審報告的科學嚴謹，為政府財政支出管理出具了可靠的決策依據(jù)。2020年財政評審中心共審核政府投資項目406個，送審金額178722.6萬元，審定金額160511.4萬元，審減金額18211.2萬元，審減率10.2%。七是完成審計問題整改。按照財政同級審計的相關要求，及時完成審計存在問題整改工作。
回顧2020年,受減稅降費顯現(xiàn)和疫情沖擊等因素影響，我市財政收入呈現(xiàn)先抑后揚、總體平穩(wěn)的態(tài)勢，在肯定成績的同時，財政工作還存在一些需要著力解決的問題：一是從財稅形勢看，財政增收困難加大，剛性支出持續(xù)增加，收支矛盾日益突出；二是補齊民生短板、推動科技創(chuàng)新和產業(yè)轉型升級等重點領域都需要加大財政投入，財政支出結構需要進一步優(yōu)化；三是預算執(zhí)行中的剛性約束還不夠強，預算單位的支出意識和績效理念還有待改進等等。這些都需要在今后工作中認真研究加以解決。
二、2021年財政預算（草案）
受經濟下行、減稅降費、新冠疫情等因素疊加影響，2021年財政收入形勢復雜，減收因素加劇，剛性需求加大，財政收支矛盾將會更加突出。2021年預算編制的指導思想是:以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持新發(fā)展理念，按照高質量發(fā)展的要求，扎實推進積極的財政政策更加積極有為；堅決兜牢“三?！钡拙€，不折不扣落實“過緊日子”的要求；全面實施預算績效管理，提高預算管理水平和政策實施效果，促進財政資金提質增效；規(guī)范地方政府債務管理，防范化解地方政府隱性債務風險，保障我市經濟社會健康平穩(wěn)發(fā)展。
（一）全市財政預算（草案）
1.全市一般公共預算收支安排情況
一般公共預算收入：2021年一般公共預算收入預計安排174200萬元，比去年完成數(shù)增長6.5%，增加收入10635萬元。其中：稅收收入預計安排122000萬元，比去年完成數(shù)增長11.5%，占一般公共預算收入的比重為70%；非稅收入預計安排52200萬元，比去年完成數(shù)下降3.6%。
一般公共預算支出：按照現(xiàn)行財政體制計算，2021年可供支出的預算財力為242877萬元（當年財政預算收入安排174200萬元，提前告知上級補助收入84804萬元，動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金2038萬元，上年結轉收入1455萬元，調入資金6000萬元，上解支出25620萬元），較上年預算增長2.7%。
2.全市政府性基金預算收支安排情況
政府性基金預算收入：政府性基金預算收入預計安排43700萬元，比去年完成數(shù)增長1.8%，增加收入782萬元。
政府性基金預算支出：按照現(xiàn)行財政體制計算，2021年可供支出的政府性基金預算財力預計安排為40650萬元（當年財政預算收入預計安排43700萬元，提前告知上級補助收入5398萬元，上年結轉收入1157萬元,債務還本支出3575萬元，上解支出30萬元，調出資金6000萬元），較上年預算下降25.6%。
3.全市社?；痤A算收支安排情況
社保基金預算總收入預計安排66496萬元。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險15557萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險10071萬元，職工基本醫(yī)療保險13107萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險27761萬元。
社保基金預算總支出預計安排66026萬元。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險11170萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險17922萬元，職工基本醫(yī)療保險9753萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險27181萬元。
4.全市國有資本經營預算收支安排情況
國有資本經營預算收入安排9萬元（上級提前告知）。
國有資本經營預算支出安排9萬元，主要用于國有企業(yè)退休人員社會化管理。
（二）市本級財政預算（草案）
1.市本級一般公共預算收支安排情況
一般公共預算收入：2021年一般公共預算收入預計安排106676萬元，比去年完成數(shù)下降3.2%，減少收入3565萬元。其中：稅收收入預計安排83260萬元，比去年完成數(shù)增長12.6%，占一般公共預算收入的比重為78%；非稅收入預計安排23416萬元。
一般公共預算支出：按照現(xiàn)行財政體制計算，2021年可供支出的預算財力為185380萬元（當年財政預算收入安排106676萬元，提前告知上級補助收入84804萬元，動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金100萬元，上年結轉收入1455萬元，上解鄉(xiāng)鎮(zhèn)收入11965萬元，調入資金6000萬元，上解支出25620萬元），較上年預算下降4.6%。
2.市本級政府性基金預算收支安排情況
政府性基金預算收入：政府性基金預算收入預計安排43700萬元，比去年完成數(shù)增長1.8%，增加收入782萬元。
政府性基金預算支出：按照現(xiàn)行財政體制計算，2021年可供支出的政府性基金預算財力預計安排為40650萬元（當年財政預算收入預計安排43700萬元，提前告知上級補助收入5398萬元，上年結轉收入1157萬元,債務還本支出3575萬元，上解支出30萬元，調出資金6000萬元），較上年預算下降25.6%。
3.市本級國有資本經營預算收支安排情況
國有資本經營預算收入安排9萬元（上級提前告知）。
國有資本經營預算支出安排9萬元，主要用于國有企業(yè)退休人員社會化管理。
三、2021年財政工作的主要任務
（一）積極運用政策提質增效，改革攻堅催生增收活力。建立財稅部門溝通長效機制，在強化重點企業(yè)、重點行業(yè)征管工作的同時，加強對零星稅源的監(jiān)管，防范稅源流失；提升綜合治稅和政務數(shù)據(jù)平臺功效，加強稅源監(jiān)控，嚴控跑冒滴漏；強化收入目標考核，鼓勵鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦事處充分利用稅收政策，積極培育稅源，為實現(xiàn)財稅增收打好基礎。
（二）創(chuàng)新機制釋放制度紅利,運用政策撬動社會資本。不斷優(yōu)化營商環(huán)境，為企業(yè)技術創(chuàng)新、轉型升級等營造良好的制度環(huán)境，通過政策激勵實現(xiàn)稅收增長；提高服務效能，利用財政政策的引導作用，支持主導產業(yè)、傳統(tǒng)行業(yè)、重點企業(yè)做強做大；發(fā)揮財政資金撬動作用，支持政府與社會資本合作，讓更多優(yōu)質社會資本投入孟州經濟建設。
（三）堅持盡力而為、量力而行，加強基本民生保障。一要積極發(fā)揮主觀能動性，不遺余力地推進民生改善，做到盡力而為；二要合理確定民生工作目標，做到循序漸進，量力而行；三要在預算安排上優(yōu)先保障民生支出，對國家出臺的統(tǒng)一民生政策做到應保盡保；四要加大監(jiān)督力度，對民生政策不切合實際或不可持續(xù)的，要督促及時糾正。
（四）持續(xù)推進財政工作改革，確保財政資金高效運轉。嚴格執(zhí)行預算法規(guī)，強化預算剛性約束，優(yōu)化財政支出結構，把有限的資金切實花在刀刃上；持續(xù)深化財政評審、政府采購、國庫集中支付等財政工作改革，保障財政資金的使用安全；全面推進預算績效管理工作，突出績效導向，注重節(jié)用裕民，加快建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，提高財政資金使用績效。
（五）充分發(fā)揮財政職能作用，推動重點工作上檔升級。一是妥善做好地方政府債務風險防范化解工作，增強風險防控意識，樹立底線思維，嚴控增量、消化存量，堅決守住不發(fā)生系統(tǒng)性風險的底線；二是鞏固脫貧攻堅成果，做好與鄉(xiāng)村振興有效銜接，落實好各項財政支農政策；三是堅持資金投入同污染防治攻堅任務相匹配的原則，推動我市整體生態(tài)環(huán)境明顯改善。
各位代表，2021年全市財政預算收支形勢依然嚴峻，我們將在市委、市政府的正確領導下，在市人大的法律監(jiān)督、市政協(xié)的民主監(jiān)督下，迎難而上、砥礪奮進，努力完成財政預算收支任務，確保實現(xiàn)“?；久裆?、保工資、保運轉”的工作目標，為持續(xù)推動我市經濟高質量發(fā)展貢獻財政力量。
