（河南?。┙棺魇嘘P(guān)于孟州市2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
關(guān)于孟州市2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
孟州市財(cái)政局局長(zhǎng) 李得力
——在孟州市第五屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議上
各位代表：
受市政府委托，現(xiàn)將孟州市2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案）提請(qǐng)市五屆人大六次會(huì)議審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席同志提出意見(jiàn)。
一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，財(cái)政部門認(rèn)真貫徹落實(shí)市委、市政府的決策部署，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，以全力打好“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”為重點(diǎn)，凝心聚力、攻堅(jiān)克難，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，著力保障和改善民生，有效防控財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，為全面完成我市“十三五”規(guī)劃目標(biāo)任務(wù)提供有力的財(cái)政支撐。
（一）全市財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
1.全市一般公共預(yù)算收支完成情況
一般公共預(yù)算收入：2020年一般公共預(yù)算收入完成163565萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的100%，同比增長(zhǎng)2.3 %。其中：稅收收入完成109433萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的100%，同比下降4.9%,占一般公共預(yù)算收入的比重為67%；非稅收入完成54132萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的100%，同比增長(zhǎng)20.8%。
一般公共預(yù)算支出：2020年一般公共預(yù)算支出完成292590萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的120%，同比增長(zhǎng)7.6%。
收支結(jié)果：一般公共預(yù)算總收入完成329422萬(wàn)元，其中：當(dāng)年本級(jí)收入完成163565萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入143259萬(wàn)元，上年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)1005萬(wàn)元，一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入16275萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4215萬(wàn)元，調(diào)入資金1103萬(wàn)元。一般公共預(yù)算總支出完成329422萬(wàn)元，其中：當(dāng)年本級(jí)支出292590萬(wàn)元，一般債務(wù)還本支出12475萬(wàn)元，上解支出20864萬(wàn)元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2038萬(wàn)元，專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)下年支出1455萬(wàn)元。
2.全市政府性基金預(yù)算收支完成情況
政府性基金預(yù)算收入：政府性基金預(yù)算收入完成42918萬(wàn)元，占預(yù)算的100%，同比增長(zhǎng)4.5%。
政府性基金預(yù)算支出：政府性基金預(yù)算支出完成106346萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的99%，同比增長(zhǎng)96.2%。
收支結(jié)果：政府性基金預(yù)算總收入完成115791萬(wàn)元，其中：當(dāng)年本級(jí)收入完成42918萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入16511萬(wàn)元，上年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)62萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入56300萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算總支出完成115791萬(wàn)元，其中：當(dāng)年本級(jí)支出106346萬(wàn)元，調(diào)出資金601萬(wàn)元，上解支出61萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)還本支出7626萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年1157萬(wàn)元。
3.全市社?；痤A(yù)算收支完成情況
社保基金預(yù)算收入完成70264萬(wàn)元，占年初預(yù)算71097萬(wàn)元的99%。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入完成14027萬(wàn)元，占年初預(yù)算14020萬(wàn)元的100%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入完成18507萬(wàn)元，占年初預(yù)算19000萬(wàn)元的97%；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入完成11253萬(wàn)元，占年初預(yù)算11742萬(wàn)元的96%；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入完成26477萬(wàn)元，占年初預(yù)算26335萬(wàn)元的101%；失業(yè)保險(xiǎn)基金于2020年4月份上劃焦作；生育保險(xiǎn)年初合并在城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)基金中。
社保基金預(yù)算支出完成62813萬(wàn)元，占年初預(yù)算67416萬(wàn)元的93%。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出完成10459萬(wàn)元，占年初預(yù)算10441萬(wàn)元的100%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出完成17697萬(wàn)元，占年初預(yù)算20900萬(wàn)元的85%；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出完成9120萬(wàn)元，占年初預(yù)算9708萬(wàn)元的94%；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出完成25537萬(wàn)元，占年初預(yù)算26367萬(wàn)元的97%。
4.全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支完成情況
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成11萬(wàn)元（上級(jí)補(bǔ)助）。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出完成11萬(wàn)元，主要用于國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理。
（二）市本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
1.市本級(jí)一般公共預(yù)算收支完成情況
一般公共預(yù)算收入：2020年市本級(jí)一般公共預(yù)算收入完成110241萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的100%，同比下降2.3%。其中：稅收收入完成73948萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的99%，同比下降8.3%，占一般公共預(yù)算收入的比重為67%；非稅收入完成36293萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的100%，同比增長(zhǎng)13%。
一般公共預(yù)算支出：2020年市本級(jí)一般公共預(yù)算支出完成255743萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的126%，同比增長(zhǎng)7.7%。
收支結(jié)果：一般公共預(yù)算總收入完成290637萬(wàn)元，其中：當(dāng)年市本級(jí)收入完成110241萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入143259萬(wàn)元，上年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)1005萬(wàn)元，一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入16275萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3460萬(wàn)元，調(diào)入資金1103萬(wàn)元，上解鄉(xiāng)鎮(zhèn)收入15294萬(wàn)元。一般公共預(yù)算總支出完成290637萬(wàn)元，其中：當(dāng)年市本級(jí)支出完成255743萬(wàn)元，一般債務(wù)還本支出12475萬(wàn)元，上解支出20864萬(wàn)元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金100萬(wàn)元，專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)下年支出1455萬(wàn)元。
2.市本級(jí)政府性基金預(yù)算收支完成情況
政府性基金預(yù)算收入：市本級(jí)政府性基金預(yù)算收入完成42918萬(wàn)元，占預(yù)算的100%，同比增長(zhǎng)4.5%。
政府性基金預(yù)算支出：市本級(jí)政府性基金預(yù)算支出完成103891萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的99%，同比增長(zhǎng)93.8%。
收支結(jié)果：政府性基金預(yù)算總收入完成115791萬(wàn)元，其中：當(dāng)年市本級(jí)收入完成42918萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入16511萬(wàn)元，上年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)62萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入56300萬(wàn)元。政府性基金總支出完成115791萬(wàn)元，其中：當(dāng)年市本級(jí)支出完成103891萬(wàn)元，調(diào)出資金601萬(wàn)元，上解支出61萬(wàn)元，補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出2455萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)還本支出7626萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年1157萬(wàn)元。
3.市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支完成情況
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成11萬(wàn)元（上級(jí)補(bǔ)助）。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出完成11萬(wàn)元，主要用于國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理。
需要說(shuō)明的是：2020年全市財(cái)政決算尚在編制之中，上述預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)，待焦作市財(cái)政局匯審批復(fù)后還會(huì)有一定調(diào)整，屆時(shí)再向市人大常委會(huì)議作專題報(bào)告。
（三）預(yù)算執(zhí)行中的主要工作
1.以強(qiáng)化收入征管為抓手，推進(jìn)財(cái)稅收入在經(jīng)濟(jì)下行壓力下實(shí)現(xiàn)穩(wěn)中有升。一是加強(qiáng)稅收收入管理。始終將強(qiáng)化稅收征管放在重中之重的位置，加大收入考核力度，狠抓任務(wù)落實(shí)；加強(qiáng)與稅務(wù)部門溝通，定期分析稅收形勢(shì)，協(xié)調(diào)解決存在問(wèn)題，做到心中有數(shù)，有效應(yīng)對(duì)；突出指標(biāo)考核，推進(jìn)綜合治稅，全面排查和梳理稅源，挖掘稅收增長(zhǎng)點(diǎn)。二是加強(qiáng)非稅收入管理。加強(qiáng)非稅收入監(jiān)管系統(tǒng)建設(shè)，推進(jìn)財(cái)政電子票據(jù)改革，充分運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)智能等信息技術(shù)手段，全面掌握預(yù)算單位票據(jù)使用種類、開(kāi)票網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量等信息，提升財(cái)政票據(jù)監(jiān)管水平和效率，不斷完善征管措施，堵塞收入漏洞。三是加強(qiáng)土地出讓收入管理。全年共計(jì)出讓土地19宗，面積67.7萬(wàn)平方米，土地出讓價(jià)款50361萬(wàn)元，比2019年45949萬(wàn)元增加4412萬(wàn)元。
2.以規(guī)范資金管理為手段，科學(xué)配置資源有效提升財(cái)政保障能力。一是強(qiáng)化政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控。采取了一系列切實(shí)有效措施，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的底線，嚴(yán)控債務(wù)增量，穩(wěn)妥化解存量債務(wù)，截止2020年底，省財(cái)政廳下達(dá)我市地方政府性債務(wù)總限額為314593萬(wàn)元，我市地方政府性債務(wù)余額為268677萬(wàn)元，全市地方政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。二是積極爭(zhēng)取上級(jí)資金。認(rèn)真研究中央和省市財(cái)政政策走向，爭(zhēng)取上級(jí)扶持資金，有效緩解財(cái)政支出壓力，全年共爭(zhēng)取上級(jí)無(wú)償資金、轉(zhuǎn)移支付資金以及新增政府債券資金219370萬(wàn)元，其中：發(fā)行新增地方政府債券59600萬(wàn)元、爭(zhēng)取特殊轉(zhuǎn)移支付資金13200萬(wàn)元、抗疫特別國(guó)債資金10601萬(wàn)元、老舊小區(qū)改造資金3988萬(wàn)元、工業(yè)企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整獎(jiǎng)補(bǔ)資金1111余萬(wàn)元、應(yīng)急物資保障體系建設(shè)補(bǔ)助資金409萬(wàn)元等。三是謀劃申報(bào)新增政府債券項(xiàng)目。嚴(yán)格按照“以項(xiàng)目為導(dǎo)向、以風(fēng)險(xiǎn)為約束”的申報(bào)原則，全年累計(jì)向省財(cái)政廳申報(bào)2021年新增政府債券發(fā)行需求項(xiàng)目26個(gè)，申報(bào)債券需求金額284158萬(wàn)元。
3.以提升群眾獲得感為己任，全方位優(yōu)化民生事業(yè)支出模式。一是保障教育文化、衛(wèi)生健康、社會(huì)保障投入。優(yōu)先保障教育事業(yè)投入，全年教育支出完成43031萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10.3%；實(shí)施文化旅游惠民，安排799萬(wàn)元支持綜合文化服務(wù)建設(shè)；加大衛(wèi)生健康事業(yè)投入，全年落實(shí)城鄉(xiāng)居民醫(yī)保補(bǔ)償費(fèi)用23330萬(wàn)元，撥付資金811萬(wàn)元用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)建設(shè)，撥付抗疫國(guó)債資金3000萬(wàn)元用于中醫(yī)院傳染病區(qū)建設(shè)；完善社會(huì)保障投入機(jī)制，全年累計(jì)發(fā)放城市、農(nóng)村低保金3131萬(wàn)元，殘疾人“兩項(xiàng)補(bǔ)貼”730.4萬(wàn)元；提高城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基礎(chǔ)養(yǎng)老金最低標(biāo)準(zhǔn)，全年共發(fā)放城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老金10439萬(wàn)元。二是保障脫貧攻堅(jiān)投入?？朔щy，積極籌措我市扶貧配套資金950萬(wàn)元，占中央、省專項(xiàng)扶貧資金1451萬(wàn)元的66%，達(dá)到縣級(jí)扶貧資金投入比例要求；全年安排專項(xiàng)扶貧資金支出3258.9萬(wàn)元，占我市扶貧資金總額的98%，圓滿完成焦作市扶貧資金支出要求。三是保障生態(tài)環(huán)境改善投入。累計(jì)投入資金7015萬(wàn)元用于支持污水排放、垃圾處理、揚(yáng)塵治理、煙氣排放等綜合整治工作，助力提升和改善我市整體生態(tài)環(huán)境。
4.以積極財(cái)政政策為引導(dǎo)，確保財(cái)政資金效能釋放最大化。一是抗擊疫情助推經(jīng)濟(jì)恢復(fù)。把疫情防控作為最重要、最緊迫的工作來(lái)抓，加強(qiáng)疫情期間財(cái)稅政策保障，及時(shí)落實(shí)助企紓困政策，管好用好財(cái)政直達(dá)資金，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升。二是推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理。出臺(tái)了《中共孟州市委孟州市人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》等一系列規(guī)范預(yù)算績(jī)效管理的文件，實(shí)現(xiàn)了市直61家預(yù)算部門績(jī)效目標(biāo)100%填報(bào)和審核，為全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理工作打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。三是清理盤活存量資金。在市紀(jì)委監(jiān)委的領(lǐng)導(dǎo)組織下，重點(diǎn)圍繞資金長(zhǎng)期沉淀、應(yīng)支未支等問(wèn)題，與相關(guān)部門聯(lián)合開(kāi)展存量資金專項(xiàng)清理工作，將形成結(jié)余的資金統(tǒng)一收回市級(jí)財(cái)政，統(tǒng)籌用于穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生等亟需支出項(xiàng)目。四是規(guī)范資金監(jiān)管。強(qiáng)化財(cái)政資金安全管理，持續(xù)推進(jìn)國(guó)庫(kù)集中支付、行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度改革等工作，嚴(yán)格資金審核撥付流程，確保財(cái)政資金的安全運(yùn)行。五是強(qiáng)化政府采購(gòu)。嚴(yán)格按照政府采購(gòu)相關(guān)法律規(guī)定，加強(qiáng)監(jiān)督監(jiān)管，優(yōu)化規(guī)范營(yíng)商環(huán)境，全年受理政府采購(gòu)預(yù)算金額46568.1萬(wàn)元，實(shí)際采購(gòu)金額45005.7萬(wàn)元，節(jié)約資金1562.4萬(wàn)元，節(jié)資率達(dá)3.4%。六是嚴(yán)格投資財(cái)政評(píng)審。財(cái)政投資評(píng)審以服務(wù)政府投資項(xiàng)目、提高財(cái)政監(jiān)管水平為目標(biāo)，堅(jiān)持“不唯減、不唯增、只唯實(shí)”的評(píng)審理念，建立財(cái)政評(píng)審復(fù)審制度，將精細(xì)化落實(shí)到每個(gè)人，每個(gè)環(huán)節(jié)，切實(shí)保證了每份評(píng)審報(bào)告的科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)，為政府財(cái)政支出管理出具了可靠的決策依據(jù)。2020年財(cái)政評(píng)審中心共審核政府投資項(xiàng)目406個(gè)，送審金額178722.6萬(wàn)元，審定金額160511.4萬(wàn)元，審減金額18211.2萬(wàn)元，審減率10.2%。七是完成審計(jì)問(wèn)題整改。按照財(cái)政同級(jí)審計(jì)的相關(guān)要求，及時(shí)完成審計(jì)存在問(wèn)題整改工作。
回顧2020年,受減稅降費(fèi)顯現(xiàn)和疫情沖擊等因素影響，我市財(cái)政收入呈現(xiàn)先抑后揚(yáng)、總體平穩(wěn)的態(tài)勢(shì)，在肯定成績(jī)的同時(shí)，財(cái)政工作還存在一些需要著力解決的問(wèn)題：一是從財(cái)稅形勢(shì)看，財(cái)政增收困難加大，剛性支出持續(xù)增加，收支矛盾日益突出；二是補(bǔ)齊民生短板、推動(dòng)科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)等重點(diǎn)領(lǐng)域都需要加大財(cái)政投入，財(cái)政支出結(jié)構(gòu)需要進(jìn)一步優(yōu)化；三是預(yù)算執(zhí)行中的剛性約束還不夠強(qiáng)，預(yù)算單位的支出意識(shí)和績(jī)效理念還有待改進(jìn)等等。這些都需要在今后工作中認(rèn)真研究加以解決。
二、2021年財(cái)政預(yù)算（草案）
受經(jīng)濟(jì)下行、減稅降費(fèi)、新冠疫情等因素疊加影響，2021年財(cái)政收入形勢(shì)復(fù)雜，減收因素加劇，剛性需求加大，財(cái)政收支矛盾將會(huì)更加突出。2021年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是:以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，按照高質(zhì)量發(fā)展的要求，扎實(shí)推進(jìn)積極的財(cái)政政策更加積極有為；堅(jiān)決兜牢“三?！钡拙€，不折不扣落實(shí)“過(guò)緊日子”的要求；全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，提高預(yù)算管理水平和政策實(shí)施效果，促進(jìn)財(cái)政資金提質(zhì)增效；規(guī)范地方政府債務(wù)管理，防范化解地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，保障我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康平穩(wěn)發(fā)展。
（一）全市財(cái)政預(yù)算（草案）
1.全市一般公共預(yù)算收支安排情況
一般公共預(yù)算收入：2021年一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)安排174200萬(wàn)元，比去年完成數(shù)增長(zhǎng)6.5%，增加收入10635萬(wàn)元。其中：稅收收入預(yù)計(jì)安排122000萬(wàn)元，比去年完成數(shù)增長(zhǎng)11.5%，占一般公共預(yù)算收入的比重為70%；非稅收入預(yù)計(jì)安排52200萬(wàn)元，比去年完成數(shù)下降3.6%。
一般公共預(yù)算支出：按照現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算，2021年可供支出的預(yù)算財(cái)力為242877萬(wàn)元（當(dāng)年財(cái)政預(yù)算收入安排174200萬(wàn)元，提前告知上級(jí)補(bǔ)助收入84804萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2038萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1455萬(wàn)元，調(diào)入資金6000萬(wàn)元，上解支出25620萬(wàn)元），較上年預(yù)算增長(zhǎng)2.7%。
2.全市政府性基金預(yù)算收支安排情況
政府性基金預(yù)算收入：政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)安排43700萬(wàn)元，比去年完成數(shù)增長(zhǎng)1.8%，增加收入782萬(wàn)元。
政府性基金預(yù)算支出：按照現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算，2021年可供支出的政府性基金預(yù)算財(cái)力預(yù)計(jì)安排為40650萬(wàn)元（當(dāng)年財(cái)政預(yù)算收入預(yù)計(jì)安排43700萬(wàn)元，提前告知上級(jí)補(bǔ)助收入5398萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1157萬(wàn)元,債務(wù)還本支出3575萬(wàn)元，上解支出30萬(wàn)元，調(diào)出資金6000萬(wàn)元），較上年預(yù)算下降25.6%。
3.全市社保基金預(yù)算收支安排情況
社?；痤A(yù)算總收入預(yù)計(jì)安排66496萬(wàn)元。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)15557萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)10071萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)13107萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)27761萬(wàn)元。
社?；痤A(yù)算總支出預(yù)計(jì)安排66026萬(wàn)元。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)11170萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)17922萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)9753萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)27181萬(wàn)元。
4.全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支安排情況
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排9萬(wàn)元（上級(jí)提前告知）。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排9萬(wàn)元，主要用于國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理。
（二）市本級(jí)財(cái)政預(yù)算（草案）
1.市本級(jí)一般公共預(yù)算收支安排情況
一般公共預(yù)算收入：2021年一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)安排106676萬(wàn)元，比去年完成數(shù)下降3.2%，減少收入3565萬(wàn)元。其中：稅收收入預(yù)計(jì)安排83260萬(wàn)元，比去年完成數(shù)增長(zhǎng)12.6%，占一般公共預(yù)算收入的比重為78%；非稅收入預(yù)計(jì)安排23416萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算支出：按照現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算，2021年可供支出的預(yù)算財(cái)力為185380萬(wàn)元（當(dāng)年財(cái)政預(yù)算收入安排106676萬(wàn)元，提前告知上級(jí)補(bǔ)助收入84804萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金100萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1455萬(wàn)元，上解鄉(xiāng)鎮(zhèn)收入11965萬(wàn)元，調(diào)入資金6000萬(wàn)元，上解支出25620萬(wàn)元），較上年預(yù)算下降4.6%。
2.市本級(jí)政府性基金預(yù)算收支安排情況
政府性基金預(yù)算收入：政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)安排43700萬(wàn)元，比去年完成數(shù)增長(zhǎng)1.8%，增加收入782萬(wàn)元。
政府性基金預(yù)算支出：按照現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算，2021年可供支出的政府性基金預(yù)算財(cái)力預(yù)計(jì)安排為40650萬(wàn)元（當(dāng)年財(cái)政預(yù)算收入預(yù)計(jì)安排43700萬(wàn)元，提前告知上級(jí)補(bǔ)助收入5398萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1157萬(wàn)元,債務(wù)還本支出3575萬(wàn)元，上解支出30萬(wàn)元，調(diào)出資金6000萬(wàn)元），較上年預(yù)算下降25.6%。
3.市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支安排情況
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排9萬(wàn)元（上級(jí)提前告知）。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排9萬(wàn)元，主要用于國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理。
三、2021年財(cái)政工作的主要任務(wù)
（一）積極運(yùn)用政策提質(zhì)增效，改革攻堅(jiān)催生增收活力。建立財(cái)稅部門溝通長(zhǎng)效機(jī)制，在強(qiáng)化重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)行業(yè)征管工作的同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)零星稅源的監(jiān)管，防范稅源流失；提升綜合治稅和政務(wù)數(shù)據(jù)平臺(tái)功效，加強(qiáng)稅源監(jiān)控，嚴(yán)控跑冒滴漏；強(qiáng)化收入目標(biāo)考核，鼓勵(lì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦事處充分利用稅收政策，積極培育稅源，為實(shí)現(xiàn)財(cái)稅增收打好基礎(chǔ)。
（二）創(chuàng)新機(jī)制釋放制度紅利,運(yùn)用政策撬動(dòng)社會(huì)資本。不斷優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，為企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、轉(zhuǎn)型升級(jí)等營(yíng)造良好的制度環(huán)境，通過(guò)政策激勵(lì)實(shí)現(xiàn)稅收增長(zhǎng)；提高服務(wù)效能，利用財(cái)政政策的引導(dǎo)作用，支持主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、傳統(tǒng)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)做強(qiáng)做大；發(fā)揮財(cái)政資金撬動(dòng)作用，支持政府與社會(huì)資本合作，讓更多優(yōu)質(zhì)社會(huì)資本投入孟州經(jīng)濟(jì)建設(shè)。
（三）堅(jiān)持盡力而為、量力而行，加強(qiáng)基本民生保障。一要積極發(fā)揮主觀能動(dòng)性，不遺余力地推進(jìn)民生改善，做到盡力而為；二要合理確定民生工作目標(biāo)，做到循序漸進(jìn)，量力而行；三要在預(yù)算安排上優(yōu)先保障民生支出，對(duì)國(guó)家出臺(tái)的統(tǒng)一民生政策做到應(yīng)保盡保；四要加大監(jiān)督力度，對(duì)民生政策不切合實(shí)際或不可持續(xù)的，要督促及時(shí)糾正。
（四）持續(xù)推進(jìn)財(cái)政工作改革，確保財(cái)政資金高效運(yùn)轉(zhuǎn)。嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算法規(guī)，強(qiáng)化預(yù)算剛性約束，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，把有限的資金切實(shí)花在刀刃上；持續(xù)深化財(cái)政評(píng)審、政府采購(gòu)、國(guó)庫(kù)集中支付等財(cái)政工作改革，保障財(cái)政資金的使用安全；全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作，突出績(jī)效導(dǎo)向，注重節(jié)用裕民，加快建成全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系，提高財(cái)政資金使用績(jī)效。
（五）充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，推動(dòng)重點(diǎn)工作上檔升級(jí)。一是妥善做好地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范化解工作，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)，樹(shù)立底線思維，嚴(yán)控增量、消化存量，堅(jiān)決守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線；二是鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，做好與鄉(xiāng)村振興有效銜接，落實(shí)好各項(xiàng)財(cái)政支農(nóng)政策；三是堅(jiān)持資金投入同污染防治攻堅(jiān)任務(wù)相匹配的原則，推動(dòng)我市整體生態(tài)環(huán)境明顯改善。
各位代表，2021年全市財(cái)政預(yù)算收支形勢(shì)依然嚴(yán)峻，我們將在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大的法律監(jiān)督、市政協(xié)的民主監(jiān)督下，迎難而上、砥礪奮進(jìn)，努力完成財(cái)政預(yù)算收支任務(wù)，確保實(shí)現(xiàn)“?；久裆?、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”的工作目標(biāo)，為持續(xù)推動(dòng)我市經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)財(cái)政力量。
