（河南?。┙棺魇嘘P于中站區(qū)2021年財政預算執(zhí)行情況和2022年財政預算（草案）的報告
關于中站區(qū)2021年財政預算執(zhí)行情況和2022年財政預算（草案）的報告
——2022年4月23日在區(qū)十五屆人大一次會議上
區(qū)政府副區(qū)長 區(qū)財政局局長 鄔月紅
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將2021年財政預算執(zhí)行情況和2022年財政預算（草案）的報告提請區(qū)十五屆人大一次會議審議，并請各位政協(xié)委員和列席人士提出意見。
一、2021年財政預算執(zhí)行情況
2021年，面對新冠肺炎疫情的反復影響及汛情和艱巨繁重的發(fā)展任務，在區(qū)委的堅強領導下，在區(qū)人大和區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，統(tǒng)籌推進疫情防控和經濟社會發(fā)展，切實兜牢“三?！钡拙€，全區(qū)經濟保持健康發(fā)展，經濟呈現(xiàn)穩(wěn)中有進、穩(wěn)中向好態(tài)勢。全區(qū)財政實現(xiàn)了收支平衡，預算執(zhí)行情況良好。
（一）2021年預算收支情況
1.一般公共預算
2021年，區(qū)人大批準的全區(qū)一般公共預算收入94316萬元，實際完成101378萬元，占年預算的107.5%，同比增長15.6%，增收13682萬元；稅收完成91173萬元，占年預算的120.8%，同比增長26.3%，增收18989萬元，稅收占一般公共預算收入的比重為89.9%。
批準的全區(qū)一般公共預算支出87021萬元，執(zhí)行中使用上級補助收入、上年結轉資金、上級債券資金、動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金等安排支出，2021年一般公共預算支出完成111608萬元，同比下降9.97%。
主要支出執(zhí)行情況：
（1）一般公共服務安排14587萬元，增支3398萬元，同比增長30.4%。主要用于公共管理部門和街道辦事處經費等。
（2）國防安排24萬元，增支12萬元，同比增長100%。主要用于兵役征集、民兵訓練等。
（3）公共安全安排1417萬元，減支2075萬元，同比下降59.4 %。主要用于公安474萬元，用于檢、法、司機關運行940萬元，司法救助3萬元。
（4）教育安排18644萬元，增支851萬元，同比增長4.8%。主要用于教育管理事務450萬元，用于學前、小學、初中、高中教育17199萬元，主要用于中小學校舍維修和購買教學設施988萬元。
（5）科學技術安排4426萬元，增支707萬元，同比增長19%。主要用于應用技術研究與開發(fā)和產業(yè)技術研究與開發(fā)等。
（6）文化旅游體育與傳媒安排895萬元，增支4萬元，同比增長0.5%。主要用于群眾文化和體育活動等。
（7）社會保障和就業(yè)安排14565萬元，增支2147萬元，同比增長17.3%。主要用于人力資源和社會保障管理事務471萬元，用于民政管理事務395萬元，用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出及補助7532萬元，用于就業(yè)補助687萬元，用于撫恤603萬元，用于退役士兵和轉業(yè)干部安置200萬元，用于社會福利366萬元，用于殘疾人事業(yè)239萬元，用于最低生活保障1170萬元，用于其他生活補助288萬元，用于財政對社會保險基金的補助1904萬元。
（8）衛(wèi)生健康安排7174萬元，減支447萬元，同比下降5.9%。主要用于衛(wèi)生健康管理事務229萬元，用于公立醫(yī)院補助1545萬元，用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機構262萬元，用于公共衛(wèi)生1548萬元，用于計劃生育事務972萬元，用于行政事業(yè)單位醫(yī)療1718萬元，用于醫(yī)療補助776萬元。
（9）節(jié)能環(huán)保安排1889萬元，減支3355萬元，同比下降64%。主要用于環(huán)境保護管理事務349萬元，用于污染防治1270萬元，用于能源節(jié)約利用233萬元。
（10）城鄉(xiāng)社區(qū)安排27529萬元，減支9336萬元，同比下降25.3%。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務2709萬元，用于城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理395萬元，用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施20448萬元，用于城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生3896萬元。
（11）農林水安排5356萬元，增支551萬元，同比增長11.5%。主要用于農業(yè)農村1061萬元，用于林業(yè)和草原286萬元，用于水利144萬元，用于扶貧方面3172萬元，用于農村綜合改革688萬元。
（12）交通運輸安排523萬元，減支6059萬元，同比下降92.1%。主要用于公路養(yǎng)護和公路運輸管理。
（13）資源勘探工業(yè)信息等安排4439萬元，增支2970萬元，同比增長202.2%。主要用于工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管30萬元，用于制造業(yè)1695萬元，用于支持中小企業(yè)發(fā)展和管理2664萬元。
（14）商業(yè)服務業(yè)等安排401萬元，增支187萬元，同比增長87.4%。主要用于商業(yè)流通事務、涉外發(fā)展服務等。
（15）金融安排69萬元，減支42萬元，同比下降37.8%，主要用于金融部門行政、監(jiān)管和其他金融等。
（16）自然資源海洋氣象等安排59萬元，減支1473萬元，同比下降 96.2%。主要用于自然資源事務。
（17）住房保障安排2230萬元，減支1962萬元，同比下降46.8%。主要用于住房公積金等。
（18）災害防治及應急管理安排2258萬元，增支 1569萬元，同比增長227.7%。主要用于應急管理事務240萬元，用于消防事務655萬元，用于自然災害救災及恢復重建支出1092萬元。
（19）其他支出安排2007萬元，增支413萬元，同比增長25.9%。
（20）地方政府一般債務付息安排3116萬元，增支 168萬元，同比增長5.7%。主要用于債務付息。
2.政府性基金預算
2021年，全區(qū)政府性基金預算收入總計70161萬元，其中上級補助收入169萬元、專項債券收入65000萬元、上年結轉收入1883萬元、從一般公共預算調入3109萬元。全區(qū)政府性基金預算支出總計62919萬元，其中本級支出59810萬元，上解支出3109萬元。年終結轉7242萬元。
3.國有資本經營預算
2021年，全區(qū)國有資本經營預算收入總計318萬元，其中上年結轉18萬元，轉移支付收入300萬元。年終結轉318萬元。
4.社會保險基金預算執(zhí)行情況
2021年，全區(qū)社會保險基金預算收入15292萬元，實際完成10721萬元，為年預算的70%，同比下降30%。支出預算為12082萬元，實際完成9170萬元，為年預算的76%，同比下降24%。當年收支結余1551萬元，年末滾存結余9108萬元。（城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險自2021年5月起落實基本醫(yī)療保險市級統(tǒng)籌并將醫(yī)保結余基金足額上解）
（二）2021年政府債務情況
我區(qū)2021年政府債務限額152975萬元，其中：一般債務限額87975萬元，專項債務限額65000萬元。截至2021年底我區(qū)法定債務余額149347萬元，其中：一般債務余額84347萬元，專項債務余額65000萬元。
2021年，我區(qū)共發(fā)行政府債券68600萬元，其中一般債券3600萬元（再融資債券3600萬元）；專項債券65000萬元（焦作西部產業(yè)集聚區(qū)和祥安置小區(qū)五號地塊項目32000萬元、中小銀行33000萬元）。我區(qū)政府債券還本付息6909萬元（還本3793萬元，付息3116萬元）。
（三）預算執(zhí)行的主要特點
1.財政收入穩(wěn)步增長，收入質量持續(xù)提升
2021年,我區(qū)一般公共預算收入完成101378萬元，同比增長15.6%，增幅較上年提高10個百分點，高于全市12.3個百分點。其中稅收收入完成91173萬元，同比增長26.3%，增幅較上年提高42.8個百分點，高于全市21.5個百分點。稅比為89.9%，稅比高于全市25.1個百分點。
主體稅種增幅較高。2021年累計完成70758萬元，同比增長80.3%，增幅較上年提高91個百分點，高于全市62.3個百分點；主體稅種占稅收收入的比重為77.6%，較上年提高23.3個百分點。分稅種看：增值稅完成38545萬元，同比增長79.8%，較上年提高91.7個百分點；企業(yè)所得稅完成18990萬元，同比增長83.2%，較上年提高95.2個百分點；個人所得稅完成7541萬元，同比增長70.5%，較上年提高73.8個百分點。工業(yè)企業(yè)支撐作用提升。工業(yè)稅收增長較好，主要受企業(yè)產品價格、銷量持續(xù)高位拉動，工業(yè)增值稅完成30113萬元，同比增長153.7%。
2.強化預算執(zhí)行管理，堅決守住“三保”底線
全面落實政府過緊日子思想，把“三?！惫ぷ髯鳛樽畲蟮恼呜熑魏兔裆こ?，兜牢兜實“三保”底線。在預算安排中，足額保障“三?！?，嚴格執(zhí)行年初預算安排，嚴控預算外支出。持續(xù)壓減一般性支出。全區(qū)“三公”經費共支出104.2萬元，占年初預算的41.7%,比去年同比下降62%。落實直達資金機制。共收到直達資金11217 .4萬元，已支出7933.26萬元，為守住“三?！钡拙€，發(fā)揮了積極作用。落實惠企各項政策。全年實現(xiàn)減稅降費5052萬元，撥付企業(yè)各類資金6000余萬元，為企業(yè)發(fā)展增添動能。
3.支持重點領域工作，民生及各項支出得到較好保障
民生支出78805萬元，占一般公共預算支出的70.6%。就業(yè)創(chuàng)業(yè)支出567.44萬元，用于支付公益崗位、培訓、政府采購等；保障困難救助支出1388.18萬元，用于受災及困難群眾救助；老齡和殘疾人保障支出442.47萬元，用于老齡生活補貼和困難殘疾人“兩項補貼”等權益保障；基本公共衛(wèi)生服務經費支出857.94萬元?；竟残l(wèi)生服務經費標準提高至79元/人/年，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險財政補助標準提高至580元/人/年，農村低保標準提高至377元/人/月。提高城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險補助資金籌資標準，人均增加5元。退役士兵基本養(yǎng)老保險支出944.46萬元；教育支出14241萬元；災后困難群眾救助、恢復重建等支出5473萬元；疫情防控支出604萬元，用于購買新冠疫苗和新冠疫苗接種配套設施等；鄉(xiāng)村振興支出2670萬元，做好脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興的有效銜接；生態(tài)文明建設支出2528萬元。
4.創(chuàng)新財政工作思路，深化推進財政改革
堅持依法理財、為民服務，提高財政資金使用的質量和效益。
加快部署預算一體化系統(tǒng)。將統(tǒng)一的預算管理業(yè)務規(guī)范嵌入信息系統(tǒng)，實行項目預算的全生命周期管理，提高預算管理規(guī)范化、科學化、標準化水平和預算透明度。積極開展預算績效管理。全面構建全覆蓋、全方位、全過程預算績效體系，不斷強化財政預算約束。將全區(qū)56家一級預算單位全部納入全過程預算績效閉環(huán)管理，對項目支出開展績效評價，落實評價結果與預算安排、政策調整掛鉤機制。共申報審核整體預算績效金額5.4億元，其中項目143個，績效金額2.97億元。深化政府采購。規(guī)范政府采購流程，消除不平等門檻和限制。2021年全區(qū)共采用公開、競爭性談判、競爭性磋商、詢價、網上商城等方式累計采購99次，采購規(guī)模達到7815萬元，實際采購7635萬元、節(jié)約資金180萬元、資金節(jié)約率為2.3%。強化預算項目評審。評審項目預算58個，評審金額40896.9萬元，審定金額34525.97萬元，審減金額6370.93萬元，審減率15%。深化財政管理方式改革。積極推進惠民惠農財政補貼資金“一卡通”管理，發(fā)放補貼項目39 個、補貼資金 1300 萬元，涉及2.74 萬人次。
成績的取得，是深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想的結果，得益于區(qū)委的統(tǒng)攬全局、正確領導，得益于區(qū)人大、政協(xié)及代表委員們的監(jiān)督指導、大力支持，得益于各級各部門和全區(qū)人民的艱苦奮斗、共同努力。同時，我們也清醒認識到工作中存在的問題和不足：一是財政收入持續(xù)增長基礎尚不穩(wěn)固。二是政府債務償還壓力加大，債務還本付息與保持財政穩(wěn)健運行的矛盾日漸突出。三是財政績效管理工作有待進一步加強。對此，我們將認真研究，積極采取有效措施，切實加以解決。
二、2022年預算草案情況
2022年是黨的二十大勝利召開之年，是全面實施“十四五”規(guī)劃的關鍵一年，編制好2022年預算，對于做好財政工作、統(tǒng)籌推進疫情防控和經濟社會發(fā)展具有重要意義。
2022年區(qū)級預算編制的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹中央、省委、市委、區(qū)委的決策部署，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神，結合“能力作風建設年”活動要求，堅持穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進，完整準確全面貫徹新發(fā)展理念，服務和融入新發(fā)展格局，統(tǒng)籌疫情防控和經濟社會發(fā)展，抓實“六穩(wěn)”“六?！?，加強財政資源統(tǒng)籌，強化預算約束和績效管理，持續(xù)優(yōu)化支出結構，堅決兜牢“三?！钡拙€，防范化解財政運行風險，保持經濟運行在合理區(qū)間，奮力推動“三區(qū)四基地”建設取得決定性成效，努力在中心城市起高峰創(chuàng)新開放建高地中發(fā)揮骨干作用，為全面建設社會主義現(xiàn)代化新中站奠定堅實基礎。
2022年全區(qū)財政經濟總體向好發(fā)展，但財政形勢仍具有不確定性，既有重大機遇又面臨風險挑戰(zhàn)。2022年預算收支將依然處于緊平衡狀態(tài)。經測算2022年我區(qū)龍佰集團、多氟多等11個重點工業(yè)企業(yè)發(fā)展態(tài)勢較好，預計實現(xiàn)稅收71316萬元；在建項目投產達效后增收6292萬元；保險、建筑業(yè)、交通運輸業(yè)稅收10986萬元；其他中小企業(yè)實現(xiàn)平穩(wěn)增長。通盤考慮，2022年全區(qū)一般公共預算收入預期增長目標為9 %，預計完成110502萬元，增收9124萬元，其中：稅收預期完成93927萬元，同比增長3%，稅比達到85%。
做好2022年財政工作，需要著重把握四個原則：一是統(tǒng)籌平衡，保障重點；二是強化管理，硬化約束；三是講求績效，提高效益；四是兜牢底線，防范風險。
（一）2022年一般公共預算
2022年，全區(qū)一般公共預算收入110502萬元，增長9%，根據上級補助收入、動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金、從國有資本經營預算調入等，全區(qū)一般公共預算收入總計138497萬元；全區(qū)一般公共預算區(qū)本級支出86885萬元，加上上解支出51612萬元，全區(qū)一般公共預算支出總計138497萬元。
具體項目安排：
1.一般公共服務安排16740萬元，同比增長28.9%。
2.國防安排149萬元，同比增長1254.5%。
3.公共安全安排821萬元，同比增長35.9%。
4.教育安排18755萬元，同比增長11.0%。
5.科學技術安排2300萬元，同比增長0.1%。
6.文化旅游體育與傳媒安排851萬元，同比增長44.5%。
7.社會保障和就業(yè)安排15649萬元，同比增長19.0%。
8.衛(wèi)生健康安排8422萬元，同比增長51.1%。
9.節(jié)能環(huán)保安排963萬元，同比增長96.9%。
10.城鄉(xiāng)社區(qū)安排5438萬元，同比下降56.3%。
11.農林水安排3104萬元，同比增長35.9%。
12.交通運輸安排1319萬元，同比增長54.1%。
13.資源勘探工業(yè)信息等安排3170萬元，同比增長86.5%。
14.商業(yè)服務業(yè)安排648萬元，增支648萬元。
15.自然資源海洋氣象等安排136萬元，同比下降82.0%。
16.住房保障安排2378萬元，同比增長25%。
17.災害防治及應急管理安排1042萬元，同比增長33.2%。
18.債務付息安排3076萬元，同比增長0.5%。
19.預備費安排1000萬元，主要用于預算執(zhí)行中的自然災害等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預見的開支。
20.其他支出安排924萬元，為預留資金。
（二）政府性基金預算
2022年，全區(qū)政府性基金預算上級補助收入和上年結轉收入共計7300萬元，全部安排支出。
（三）國有資本經營預算
2022年，全區(qū)國有資本經營預算上級補助收入和上年結轉收入共計459萬元，全部安排支出。
（四）社會保險基金預算
2022年，全區(qū)社會保險基金預算收入11778萬元，其中財政補助收入5843萬元。全區(qū)社會保險基金預算支出9612萬元，預計當年收支結余2166萬元，年末滾存結余11274萬元。
三、2022年重點工作安排
圍繞區(qū)第十一次黨代會和區(qū)委十一屆三次全會暨區(qū)委經濟工作會議部署要求，聚焦中心工作，統(tǒng)籌財政資源，服務全區(qū)經濟社會高質量發(fā)展。
（一）強化收入征管，做大做強財政“蛋糕”
強化收入管理。按照實事求是、把握規(guī)律、平穩(wěn)運行的原則，強化分析研判，堅持精準把控，依法依規(guī)有序組織收入，確保財政收入穩(wěn)預期、有質量、可持續(xù)。強化服務力度。深入開展“萬人助萬企”活動。全面落實省委“八個深化”要求，助力企業(yè)紓困解難、突破發(fā)展瓶頸。積極落實新出臺及明確延續(xù)執(zhí)行的減稅降費等優(yōu)惠政策，給企業(yè)發(fā)展提供強效助力。扎實推進綜合治稅。充分調動街道護稅組織工作的積極性和主動性，明確目標任務，落實獎懲制度，充分發(fā)揮綜合治稅作用。
（二）加強支出管理，持續(xù)提升財政保障能力
把黨政機關“過緊日子”要求作為預算管理長期堅持的基本方針，嚴把預算支出關，進一步壓減非剛性、非重點項目支出。足額安排“三保資金”。2022年安排“三保”支出65357萬元，占一般公共預算支出的75.2%，同比增長4.1%。其中：“?；久裆卑才?6565萬元、“保工資”安排35602萬元、“保運轉”安排3190萬元，堅決兜牢“三保”底線，并將基本民生保障放在第一位。大力支持教育事業(yè)。用于全區(qū)幼兒園、義務教育階段和普通高中學?；具\轉、全覆蓋學生資助補助體系建設、提升校園基礎設施建設等教育支出。提高公共衛(wèi)生服務水平。加強公共衛(wèi)生體系建設，推進醫(yī)保制度改革，完善基本醫(yī)療保險市級統(tǒng)籌制度建設，確保醫(yī)保基金平穩(wěn)健康運行。支持就業(yè)和社會保障體系建設。實施高質量就業(yè)專項行動，積極籌措資金，支持推進“人人持證、技能河南”建設。保障城鄉(xiāng)低保對象、特困供養(yǎng)人員、孤兒等困難群眾基本生活。加快發(fā)展健康事業(yè)。支持區(qū)人民醫(yī)院創(chuàng)建二級甲等醫(yī)院，加快醫(yī)院基礎設施建設，全面提升醫(yī)院服務水平，完善居家社區(qū)養(yǎng)老體系建設，滿足多樣化養(yǎng)老需求。
（三）發(fā)揮財政職能，服務重點中心工作
積極向上爭取政策資金，統(tǒng)籌本級財力、專項債券等方式推進各項工作實施，加快我區(qū)高質量發(fā)展。支持鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。安排鄉(xiāng)村振興配套資金886.1萬元，高質量鞏固脫貧成果。支持生態(tài)環(huán)境建設。積極爭取環(huán)保資金支持，推進重點污染源防治、區(qū)域和流域污染防治項目、污染防治新技術、新工藝的推廣應用及環(huán)境科研類項目等。支持重點項目建設。堅持項目為王，加快文旅融合發(fā)展，推動產業(yè)數(shù)字化轉型，保障科技重點項目的實施，支持城市道路建設，打造15分鐘生活圈。防范化解財政風險。堅持系統(tǒng)觀念，樹牢底線思維，居安思危防范化解風險隱患，保障經濟社會安全可持續(xù)發(fā)展。助推全區(qū)優(yōu)化營商環(huán)境工作。規(guī)范政府采購流程、充分利用電子化政府采購交易平臺監(jiān)控每個重點環(huán)節(jié)，重塑政府采購管理制度和流程，將公開、透明貫穿于采購全過程，真正做到“陽光采購”。
（四）大力提質增效，推進財政改革發(fā)展
強化預算績效管理。發(fā)揮預算績效管理的引導作用，嚴格事前績效評估，完善績效目標管理，做實績效運行監(jiān)控。完善財政直達資金機制。進一步提高直達資金管理水平，優(yōu)化分配流程，加大監(jiān)督力度，強化數(shù)據共享，確保直達機制發(fā)揮實效。深化預算管理制度改革。深入推進預算一體化改革，加強預算編制和執(zhí)行科學化，提高預算完整性和財政統(tǒng)籌能力，統(tǒng)籌各類資金資源用于經濟社會發(fā)展重點領域和關鍵環(huán)節(jié)。深入推進預決算公開，嚴格落實預決算公開各項要求，不斷拓展公開內容的廣度和深度。
各位代表，2022年財政改革發(fā)展任務艱巨、責任重大。讓我們更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，在區(qū)委領導和區(qū)人大、政協(xié)的監(jiān)督指導下，扎實開展“能力作風建設年”活動，認真落實本次會議決議，迎難而上、真抓實干，全力以赴做好2022年財政工作，奮力推動“三區(qū)四基地”建設取得決定性成效，努力在中心城市起高峰創(chuàng)新開放建高地中發(fā)揮骨干支撐作用，以優(yōu)異的成績迎接黨的二十大勝利召開！
