（河南?。╆P(guān)于焦作市2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算草案的報告
關(guān)于焦作市2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算草案的報告
2021年2月23日在焦作市第十三屆人民代表大會第四次會議上
焦作市財政局局長 郜方正
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)將焦作市2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算草案提請大會審議，并請各位政協(xié)委員和其他列席人士提出意見。
一、2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，面對新冠肺炎疫情帶來的嚴(yán)峻考驗和復(fù)雜多變的國內(nèi)外環(huán)境，在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大、市政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，市政府團結(jié)帶領(lǐng)全市人民，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，圍繞建設(shè)全面體現(xiàn)新發(fā)展理念示范城市，致力打造精致城市、品質(zhì)焦作，持續(xù)深入開展“質(zhì)量、效率、法治、出彩”落實年活動，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六?！比蝿?wù)，堅決兜牢“三保”底線，經(jīng)濟呈現(xiàn)企穩(wěn)回升、穩(wěn)中有進、進中蓄勢的發(fā)展態(tài)勢，財政收支運行總體平穩(wěn)。
（一）2020年預(yù)算收支情況
1．一般公共預(yù)算
各級人大批準(zhǔn)的全市一般公共預(yù)算收入預(yù)算合計168.32億元，執(zhí)行中按法定程序調(diào)整為158.27億元，實際完成158.53億元，為調(diào)整預(yù)算的100.2%，同比增長1.3%；稅收完成99.33億元，為調(diào)整預(yù)算的95.9%，同比下降9.4%，稅收占一般公共預(yù)算收入的比重為62.7%。批準(zhǔn)的全市一般公共預(yù)算支出預(yù)算合計280.59億元，執(zhí)行中因上級補助增加、發(fā)行地方政府債券、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、收入預(yù)算調(diào)整等，支出預(yù)算調(diào)整為333.79億元，實際完成329億元，為調(diào)整預(yù)算的98.6%，同比增長10.6%。
市十三屆人大三次會議批準(zhǔn)的市級一般公共預(yù)算收入預(yù)算31.96億元（含城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)13.82億元，以下簡稱示范區(qū)），執(zhí)行中按法定程序調(diào)整為30.16億元，實際完成30.32億元（含示范區(qū)13.33億元），為調(diào)整預(yù)算的100.5%，同比增長1.7%；批準(zhǔn)的市級一般公共預(yù)算支出預(yù)算101.63億元（含示范區(qū)13.91億元），執(zhí)行中因上級補助增加、發(fā)行地方政府債券、收入預(yù)算調(diào)整以及補助下級等，支出預(yù)算調(diào)整為92.07億元（含示范區(qū)15.58億元），實際完成90.74億元（含示范區(qū)15.51億元），為調(diào)整預(yù)算的98.6%，同比增長0.1%。
2．政府性基金預(yù)算
各級人大批準(zhǔn)的全市政府性基金收入預(yù)算合計102.81億元，執(zhí)行中按法定程序調(diào)整為79.2億元，實際完成79.39億元，為調(diào)整預(yù)算的100.2%，同比增長1.5%。批準(zhǔn)的全市政府性基金支出預(yù)算117.59億元，執(zhí)行中因發(fā)行地方政府專項債券、抗疫特別國債等調(diào)整為175.92億元，實際完成159.84億元，為調(diào)整預(yù)算的90.9%，同比增長83%。
市十三屆人大三次會議批準(zhǔn)的市級政府性基金收入預(yù)算62.99億元（含示范區(qū)1億元），執(zhí)行中按法定程序調(diào)整為38.38億元，實際完成41.74億元（含示范區(qū)5.82億元），為調(diào)整預(yù)算的108.8%，同比下降12.5%，主要是國有土地使用權(quán)出讓收入減少。批準(zhǔn)的市級政府性基金支出預(yù)算70.47億元（含示范區(qū)1億元），執(zhí)行中因發(fā)行地方政府專項債券、抗疫特別國債等調(diào)整為94.46億元（含示范區(qū)7.45億元），實際完成85.24億元（含示范區(qū)4.5億元），為調(diào)整預(yù)算的90.2%，同比增長57.6%。
3．國有資本經(jīng)營預(yù)算
各級人大批準(zhǔn)的全市國有資本經(jīng)營收入預(yù)算合計3880萬元，實際完成4302萬元，為年預(yù)算的110.9%，同比下降54.5%，主要原因是2019年度執(zhí)行中國企改革增加了一項其他國有資本經(jīng)營預(yù)算收入5408萬元，2020年度沒有此項收入；支出預(yù)算為1.11億元，實際完成8127萬元，為年預(yù)算的73.1%，同比增長156.1%，實際完成數(shù)同比上升幅度較大的原因為：2019年市級“三供一業(yè)”項目部分未實施，當(dāng)年度無法安排支出，2020年按工程實際進展進行了集中性支付。
市十三屆人大三次會議批準(zhǔn)的市級國有資本經(jīng)營收入預(yù)算為3880萬元，實際完成3742萬元，為年預(yù)算的96.4%，同比增長21.2%；支出預(yù)算為1.05億元，實際完成5807萬元，為年預(yù)算的55.2%，同比增長161.2%，實際完成數(shù)同比上升幅度較大的原因為：2019年市級“三供一業(yè)”項目部分未實施，當(dāng)年度無法安排支出，2020年按工程實際進展進行了集中性支付。
4．社會保險基金預(yù)算
各級人大批準(zhǔn)的全市社會保險基金收入預(yù)算合計148.51億元，實際完成78.68億元，為年預(yù)算的53%，同比下降46.6%。批準(zhǔn)的支出預(yù)算合計141.75億元，實際完成75.16億元，為年預(yù)算的53%，同比下降46.6%。當(dāng)年收支結(jié)余3.52億元，年末滾存結(jié)余57.04億元。收支完成數(shù)同比下降的主要原因為：一是為應(yīng)對疫情出臺了階段性減免社保費政策；二是2020年10月1日起，企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險實行省級統(tǒng)籌后，按照上級要求，企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險2020年收支情況在省級預(yù)算中反映，市級不再填報。
市十三屆人大三次會議批準(zhǔn)的市級社會保險基金收入預(yù)算138.09億元，實際完成67.73億元，為年預(yù)算的49.1%，同比下降50.5%。支出預(yù)算為134.26億元，實際完成67.57億元，為年預(yù)算的50.3%，同比下降49.4%。當(dāng)年收支結(jié)余1600萬元，年末滾存結(jié)余32.89億元。收支完成數(shù)同比下降的主要原因為：一是為應(yīng)對疫情出臺了階段性減免社保費政策；二是2020年10月1日起企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險實行省級統(tǒng)籌后，按照上級要求，企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險2020年收支情況在省級預(yù)算中反映，市級不再填報。
（二）2020年政府債務(wù)情況
省財政廳核定我市2020年政府債務(wù)限額318.08億元，其中一般債務(wù)158.93億元，專項債務(wù)159.15億元。2020年全市政府債務(wù)限額中，市級政府債務(wù)限額163.11億元，其中一般債務(wù)72.64億元，專項債務(wù)90.47億元；縣（市）區(qū)政府債務(wù)限額154.97億元，其中一般債務(wù)86.29億元，專項債務(wù)68.68億元。
截至2020年底，全市政府債務(wù)余額合計280.92億元，其中一般債務(wù)128.01億元，專項債務(wù)152.91億元。市級政府債務(wù)余額142.68億元（含示范區(qū)8.64億元），其中一般債務(wù)52.81億元（含示范區(qū)8.64億元），專項債務(wù)89.87億元；縣（市）區(qū)政府債務(wù)余額138.24億元，其中一般債務(wù)75.2億元，專項債務(wù)63.04億元。全市政府債務(wù)余額在省財政廳核定的政府債務(wù)限額內(nèi)。
2020年全市共發(fā)行政府債券112.18億元（含新增地方政府債券91.64億元，再融資債券20.54億元），其中一般債券20.7億元，專項債券91.48億元。2020年全市政府債券還本付息30.37億元，其中還本23億元，付息7.37億元；市級政府債券還本付息15.94億元（含示范區(qū)9160萬元），其中還本12.37億元（含示范區(qū)6026萬元），付息3.57億元（含示范區(qū)3134萬元）。
上述數(shù)據(jù)為快報數(shù)，在完成決算審查匯總及與上下級財政結(jié)算后還會有所變動，決算結(jié)果屆時報市人大常委會審批。
（三）落實市人大決議和主要財政工作情況
1．強化財政保障，全力支持疫情防控。面對疫情，市委市政府堅持人民至上、生命至上，科學(xué)有效防控疫情，眾志成城筑牢焦作防線。市政府采取一系列舉措，有力、有序、有效推進疫情防控工作，市財政等部門堅決貫徹落實疫情防控決策部署，切實扛穩(wěn)政治責(zé)任，全力做好政策保障、資金保障、力量保障等各項工作。
千方百計籌措資金。針對疫情造成的財政收入大幅下滑的嚴(yán)峻情況，想方設(shè)法籌集資金，積極爭取上級轉(zhuǎn)移支付、抗疫特別國債等，足額保障疫情防控資金需求。全市各級疫情防控資金累計投入5.69億元，其中：爭取國開行專項貸款1.45億元，新開行低息貸款5500萬元。為市級各醫(yī)療機構(gòu)爭取疫情貼息貸款1.38億元。
迅速開辟物資采購“綠色通道”。建立應(yīng)急資金物資快速通達(dá)機制，急事急辦、特事特辦，為采購單位提供便利。實行資金墊付清算機制，確保防疫物資能夠第一時間到位。規(guī)范資金支付程序和用途，建立采購資金“聯(lián)簽”制，確保應(yīng)急保障財政資金撥付渠道暢通。
加強財稅政策保障。提請政府迅速研究制定我市23條財稅支持政策，出臺《開源節(jié)流增收節(jié)支工作暫行方案》，幫助企業(yè)渡難關(guān)，助推復(fù)工復(fù)產(chǎn)復(fù)商復(fù)市。落實落細(xì)減稅降費等各項財稅政策措施，頂格減免階段性減免事項，全年累計為企業(yè)減免稅費21億元。將企業(yè)繳納單位承擔(dān)的養(yǎng)老保險、工傷保險、失業(yè)保險全額返還企業(yè)，撥付穩(wěn)崗補貼資金4776萬元。認(rèn)真落實國有資產(chǎn)類經(jīng)營用房房租減免政策，累計減免1864.18萬元。
2．優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，兜牢兜實“三保”底線。市政府把“三保”作為重要政治任務(wù)和全年工作的重中之重，以負(fù)責(zé)任的態(tài)度，采取積極有效措施，爭取增量、盤活存量，增加可用財力，加強研判、調(diào)度庫款，提升統(tǒng)籌水平，既保市級、又?？h（市）區(qū)，全面落實“三保”支出責(zé)任。
建立健全“三?！惫ぷ鳈C制。市政府多次召開專題會議，研究部署“三?！惫ぷ?，強化“三保”工作主體責(zé)任落實。建立“三保”預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控機制，設(shè)立縣級工資專用賬戶，加強庫款調(diào)度，按月監(jiān)控、按季分析“三?！边\行；建立縣級預(yù)算編制審核糾偏機制，確?！叭！敝С鲱A(yù)算足額保障；建立定期摸排預(yù)警機制，指導(dǎo)縣（市）區(qū)制定“三?！睉?yīng)急預(yù)案。根據(jù)省政府安排，開展縣級“三保”政策落實情況專項督查，全市未發(fā)現(xiàn)拖欠“三?！眴栴}。
堅持落實“過緊日子”要求。堅決貫徹落實中央和省要求，把“過緊日子”作為一項長期方針緊抓不放。在保障“三?！薄⑹刈∶裆幕A(chǔ)上，嚴(yán)把支出關(guān)口，嚴(yán)控預(yù)算追加，大力壓減一般性支出和非急需非剛性支出。市政府研究制定《關(guān)于貫徹落實過緊日子要求進一步嚴(yán)格支出預(yù)算管理的通知》，在年初預(yù)算一般性支出壓減12%的基礎(chǔ)上，對因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費、會議費、差旅費、培訓(xùn)費等六個科目，按照“就高不就低，不重復(fù)壓減”的原則，分別壓減70%、50%、20%、15%、10%、10%。全市一般性支出壓減1.42億元，其中：市直一般性支出壓減2033萬元，非急需非剛性支出壓減1689萬元，占非急需非剛性專項資金的53%。
盤活財政存量資金。根據(jù)市委市政府的部署，聯(lián)合市紀(jì)委監(jiān)委、審計等部門開展全市各類存量資金清理整治專項行動，共清理收回各類財政存量資金3.1億元，清理收回的資金全部用于民生保障等重點支出。
3．搶抓政策機遇，全面加強對接爭取。圍繞市委市政府重大決策部署，各級各部門深入實施高水平規(guī)劃引領(lǐng)行動、高質(zhì)量項目攻堅行動、高效率上下暢通行動、高標(biāo)準(zhǔn)營商環(huán)境優(yōu)化行動，精準(zhǔn)研判國家、省政策走向，最大限度爭取政策資金支持，確?！傲€(wěn)”“六保”支出需求。2020年，全市共爭取上級各類政策性資金184.7億元，較2019年增長183.1%。
積極申報地方政府債券。全市全年申報發(fā)行新增地方政府債券91.64億元，同比增長206%。其中：一般債券9.99億元；專項債券81.65億元，同比增長364%。
爭取新增轉(zhuǎn)移支付資金。爭取特殊轉(zhuǎn)移支付資金13.91億元，主要用于保障“三?！敝С鲂枨蠛蛻?yīng)急物資保障；爭取山水林田湖草生態(tài)保護修復(fù)工程、清潔取暖試點城市、2020年淘汰國三及以下排放標(biāo)準(zhǔn)柴油貨車車購稅補助等重點專項項目56個，資金43.39億元，較上年增長66.4%。其中：爭取老舊小區(qū)改造提質(zhì)補助資金9.15億元，額度居全省前列。
落實財政資金直達(dá)機制。全市共收到并分配下達(dá)直達(dá)資金31.42億元，分配下達(dá)率100%，支出進度90.2%，惠及企業(yè)156家、群眾230.88萬人次。
4．發(fā)揮職能作用，推動重大戰(zhàn)略實施。搶抓黃河流域生態(tài)保護和高質(zhì)量發(fā)展、鄭洛“雙圈”聯(lián)動、鄉(xiāng)村振興等戰(zhàn)略機遇，充分發(fā)揮財政資金的引導(dǎo)、激勵作用，集聚各方面積極因素，持續(xù)打造高質(zhì)量發(fā)展動力系統(tǒng)。
支持打贏“三大攻堅戰(zhàn)”。統(tǒng)籌財政專項扶貧資金3.24億元，支持決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅，財政扶貧資金績效考評被上級評為優(yōu)秀格次。全市節(jié)能環(huán)保支出11.86億元，用于污染防治、能源節(jié)約利用等，在國家清潔取暖試點城市績效考核中榮獲全省第一名。爭取再融資債券20.54億元，優(yōu)化債務(wù)期限結(jié)構(gòu)，有效緩解短期政府償債壓力，目前全市債務(wù)風(fēng)險整體可控。
支持推動區(qū)域聯(lián)動發(fā)展。籌措資金4260萬元，支持黃河流域生態(tài)保護和高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略相關(guān)工作開展；安排資金3000萬元，支持“兩山兩拳”、鄭洛“雙圈”聯(lián)動優(yōu)先發(fā)展區(qū)等戰(zhàn)略實施，助推鄭焦一體化深度融合發(fā)展。
支持中心城區(qū)品質(zhì)提升。安排資金5000萬元，支持“四城聯(lián)創(chuàng)”工作；安排資金5000萬元，用于百城提質(zhì)和老舊小區(qū)改造；統(tǒng)籌各類資金，支持太焦鐵路等重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
支持實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。優(yōu)化扶持政策，安排4000萬元支持“四好農(nóng)村路”建設(shè)，撥付1400萬元支持農(nóng)村人居環(huán)境整治，我市被評為全省農(nóng)村廁所革命先進市。申報美麗鄉(xiāng)村項目17個，全力推動美麗鄉(xiāng)村建設(shè)試點項目。博愛縣孝敬鎮(zhèn)獲批國家2020年農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)強鎮(zhèn)項目，修武縣云臺冰菊項目入選省田園綜合體建設(shè)試點，孟州市獲批創(chuàng)建省級現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園。
支持實體經(jīng)濟發(fā)展。深入開展點對點服務(wù)企業(yè)活動，爭取各項惠企資金2.53億元，用于工業(yè)企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、應(yīng)急保障體系建設(shè)、中小企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)升級等，惠及企業(yè)98家，支持實體經(jīng)濟發(fā)展，助推中小微企業(yè)做大做強。
支持創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展。安排科技專項資金3000萬元，落實科技獎勵政策，推動創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)領(lǐng)軍人才（團隊）引進培育，促進科技金融結(jié)合，支持舉辦首屆院（校）地科技合作洽談會暨招才引智大會，助力新興科創(chuàng)名城建設(shè)。
5．加大民生投入，支持民生事業(yè)發(fā)展。堅持以人民為中心的發(fā)展思想，將民生保障列為重中之重，盡力而為、量力而行，在財政收支矛盾十分尖銳的情況下，統(tǒng)籌各類資金，優(yōu)先向民生項目集中，持續(xù)辦好幸福工程和重點民生實事，推進普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性民生工程。全市民生領(lǐng)域財政支出257.59億元，同比增長11.7%，占一般公共預(yù)算支出的78.3%。
優(yōu)先支持教育事業(yè)發(fā)展。重點支持改善辦學(xué)條件，加快建設(shè)農(nóng)村教師周轉(zhuǎn)宿舍，引導(dǎo)縣（市）區(qū)擴充普惠性學(xué)前教育資源等，全市教育投入達(dá)到49.06億元，同比增長7.6%。
積極支持就業(yè)創(chuàng)業(yè)。統(tǒng)籌就業(yè)資金1.26億元，支持重點群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)。新增發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款4421筆、6.05億元，扶持自主創(chuàng)業(yè)7924人，帶動就業(yè)1.7萬人。其中向返鄉(xiāng)農(nóng)民工發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款2585筆、3.59億元。
加大困難群體保障力度。撥付各類救助資金4.15億元，用于困難群眾救助、提高城鄉(xiāng)特困群眾供養(yǎng)及低保標(biāo)準(zhǔn)等，保障困難群體最低生活標(biāo)準(zhǔn)。
助推公共衛(wèi)生服務(wù)均等化。繼續(xù)提高基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)，從每人每年69元提高到74元；繼續(xù)提高城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險財政補助標(biāo)準(zhǔn)，從每人每年520元提高到550元。
6．創(chuàng)新體制機制，深化財政改革發(fā)展。認(rèn)真貫徹中央、省關(guān)于改革發(fā)展的重大決策部署，充分發(fā)揮財政作為國家治理的基礎(chǔ)和重要支柱作用，積極推進各項重點改革，破解難題，集聚發(fā)展勢能。探索謀劃財政工作的新思路、新舉措，不斷完善專項資金考核機制，提升財政資金使用質(zhì)量效益。
推進財政事權(quán)與支出責(zé)任劃分改革。細(xì)化出臺教育、科技、公共衛(wèi)生等領(lǐng)域財政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革方案，進一步明確市與縣（市）區(qū)事權(quán)與支出責(zé)任。
推進預(yù)算績效管理。市直291家預(yù)算單位、1719個預(yù)算項目全部納入全過程預(yù)算績效閉環(huán)管理，對重點項目支出和部門整體支出開展績效評價，落實評價結(jié)果與預(yù)算安排、政策調(diào)整掛鉤機制。重點評估評價資金12.76億元，結(jié)果應(yīng)用涉及資金1.81億元。
探索投融資體制改革。加快市屬投融資企業(yè)市場化轉(zhuǎn)型發(fā)展，支持市投資集團有限公司成功爭創(chuàng)AA+信用評級主體，市公共住房建設(shè)投資有限公司成功爭創(chuàng)AA信用評級主體。拓寬投融資渠道，有序推進PPP模式，吸引各類社會資本參與重點領(lǐng)域的投融資、建設(shè)和運營。目前全市共有32個項目進入財政部PPP項目管理庫。
深化政府采購制度改革。持續(xù)強化政府采購支持中小企業(yè)綠色發(fā)展、脫貧攻堅等功能，推動政府采購合同融資提質(zhì)增效，積極推進政府采購意向公開，不斷優(yōu)化政府采購營商環(huán)境。41家企業(yè)通過政府采購合同融資3.91億元，緩解中小微企業(yè)融資難、融資貴等問題。
加強財政項目資金評審。圍繞強化預(yù)算管理和提高財政資金效益，扎實開展預(yù)算評審工作。全年評審政府投資項目122項，審查資金52.62億元，節(jié)約財政資金2.27億元，審減率4.3%。
7．強化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，提升財政管理水平。增強主動接受人大監(jiān)督意識，激勵擔(dān)當(dāng)作為，不斷促進財政管理水平提升。
主動接受人大監(jiān)督。認(rèn)真執(zhí)行市人大及其常委會的各項決議決定，健全財政與人大工作聯(lián)系機制。加快推進人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督系統(tǒng)建設(shè)和應(yīng)用，增強預(yù)算監(jiān)督工作的時效性和針對性。按要求向市人大常委會報告國有資產(chǎn)管理情況綜合報告和行政事業(yè)性國有資產(chǎn)專項報告。
加強黨風(fēng)廉政建設(shè)。一體推進不敢腐不能腐不想腐深化以案促改工作，加強財政內(nèi)部監(jiān)督檢查，規(guī)范權(quán)力運行，提升財政風(fēng)險防控能力，叫響“公開和廉政”的財政底氣。
激發(fā)財政工作活力。優(yōu)化提升財政隊伍結(jié)構(gòu)，建立財政青年學(xué)習(xí)論壇、干部雙向掛職鍛煉、新進人員輪崗等人才培養(yǎng)機制，落實職級并行政策，激勵財政隊伍擔(dān)當(dāng)作為。
2020年目標(biāo)任務(wù)的完成，為“十三五”規(guī)劃的順利收官畫上了圓滿句號?；仡欉^去的五年，焦作財政走過了一段極不平凡的奮斗歷程，財政改革發(fā)展取得了新的重大成就。一是財政實力進一步增強，為經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展提供有力支撐。“十三五”期間，在實施大規(guī)模減稅降費政策情況下，一般公共預(yù)算收入總量達(dá)到718.47億元，比“十二五”增長50.4%。二是重大戰(zhàn)略支撐有力，全面建成小康社會和“十三五”財政規(guī)劃目標(biāo)有效落實。支持三大攻堅戰(zhàn)、黃河流域生態(tài)保護和高質(zhì)量發(fā)展、鄭焦一體化、“四城聯(lián)創(chuàng)”“兩山兩拳”等重大戰(zhàn)略、重要布局、重點工作。2020年，全市人均公共文化財政支出達(dá)到122元，較好完成了全面建成小康社會財政目標(biāo)。三是財政支出保持較高強度，重點民生領(lǐng)域得到有效保障。堅持開源節(jié)流，“十三五”期間一般公共預(yù)算支出總量達(dá)到1352.87億元，年均增長9.5%。其中，全市民生支出累計完成1047.22億元，是“十二五”時期的1.6倍，占一般公共預(yù)算支出的77.4%，改革發(fā)展的成果更多更公平惠及人民群眾。四是財稅體制改革縱深推進，財政治理能力有效提升。預(yù)算績效管理改革深入開展，財政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革不斷推進，市與縣（市）區(qū)財政管理體制進一步優(yōu)化調(diào)整，國有資產(chǎn)報告制度不斷完善，政府性債務(wù)風(fēng)險得到有效防范。
成績的取得，是市委科學(xué)決策、堅強領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是市人大及其常委會依法監(jiān)督、悉心指導(dǎo)的結(jié)果，是市政協(xié)建言獻策、民主監(jiān)督的結(jié)果，也是財稅部門扎實工作、共同努力的結(jié)果。我們清醒地認(rèn)識到，當(dāng)前財政經(jīng)濟工作仍面臨著不少困難和挑戰(zhàn)：經(jīng)濟下行壓力加大，工業(yè)對稅收的貢獻率不高，房地產(chǎn)、建筑業(yè)稅收規(guī)模偏小，重大支撐性財源不足，新的稅收尚未形成規(guī)模；受新冠肺炎疫情和經(jīng)濟轉(zhuǎn)型影響，財政收支矛盾突出，財政運行處于緊平衡狀態(tài)，堅持“過緊日子”的思想還需進一步樹牢；預(yù)算績效管理主體責(zé)任沒有壓實、低效無效支出仍然存在，預(yù)算法治意識、績效意識仍需持續(xù)強化；部分縣（市）區(qū)債務(wù)負(fù)擔(dān)較重，財政償債壓力較大等。
二、2021年預(yù)算草案情況
2021年是建黨100周年和“十四五”規(guī)劃開局之年，編制好2021年預(yù)算，對于做好財政工作、統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展具有重要意義。
2021年市級預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會及中央、省委、市委經(jīng)濟工作會議精神，深入貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于河南工作的重要講話和指示批示精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，融入新發(fā)展格局，加快建設(shè)全面體現(xiàn)新發(fā)展理念示范城市，致力打造精致城市、品質(zhì)焦作，深入開展“質(zhì)量、效率、法治、出彩”落實年活動，扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六保”任務(wù)。加強財政資源統(tǒng)籌，落實積極的財政政策并提質(zhì)增效、更可持續(xù)；堅持黨政機關(guān)“過緊日子”要求，集中財力惠民生，切實兜牢“三?！钡拙€；深化預(yù)算管理制度改革，提高財政資金配置效率和支出使用效果；加強政府債務(wù)管理，抓實化解地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險工作。
隨著“十四五”規(guī)劃的實施及“雙循環(huán)”新發(fā)展格局的構(gòu)建，鄭洛都市圈“雙圈”聯(lián)動、一體發(fā)展等布局加快形成，我市經(jīng)濟發(fā)展迎來新的機遇，財政經(jīng)濟將呈現(xiàn)恢復(fù)性增長態(tài)勢。但受經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型提升、新增財源不足、一次性財力補助退坡等因素制約，財力的增長不能有效保障各方面的資金需求，綜合判斷，2021年預(yù)算收支依然保持緊平衡狀態(tài)。
通盤考慮，2021年全市一般公共預(yù)算收入預(yù)期增長目標(biāo)為5%。這一目標(biāo)是指導(dǎo)性的，各縣（市）區(qū)根據(jù)本地經(jīng)濟社會發(fā)展實際、實事求是安排收入目標(biāo)。
做好2021年財政工作，需要著重把握四個原則：一是量入為出，收支平衡；二是艱苦奮斗，勤儉節(jié)約；三是兜牢“三?！?，保障重點；四是深化改革，強化績效。
（一）一般公共預(yù)算
2021年，全市一般公共預(yù)算收入167.06億元，增長5%，加上上級補助收入99.16億元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5.57億元，從政府性基金調(diào)入資金21.07億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1.76億元，全市一般公共預(yù)算收入總計294.62億元；全市一般公共預(yù)算支出277.18億元，較上年預(yù)算增長0.9%，加上上解省級支出17.44億元，全市一般公共預(yù)算支出總計294.62億元。
市級一般公共預(yù)算收入31.12億元（含示范區(qū)14.13億元）。加上上級補助收入、下級上解收入、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、調(diào)入資金、上年結(jié)轉(zhuǎn)等，市級一般公共預(yù)算收入總計188.1億元（含示范區(qū)20.1億元）。市級一般公共預(yù)算支出92.87億元（含示范區(qū)17.27億元），加上補助下級支出、上解上級支出等，市級一般公共預(yù)算支出總計188.1億元（含示范區(qū)20.1億元）。
（二）政府性基金預(yù)算
2021年，全市政府性基金預(yù)算收入119.29億元，加上上級補助、上年結(jié)轉(zhuǎn)等12.5億元，收入總計131.79億元；全市政府性基金預(yù)算支出109.37億元，加上調(diào)出及債務(wù)還本等22.42億元，支出總計131.79億元。
2021年，市級政府性基金預(yù)算收入81.11億元（含示范區(qū)13.09億元），加上上級補助、上年結(jié)轉(zhuǎn)等6.44億元，收入總計87.55億元（含示范區(qū)13.35億元）；市級政府性基金預(yù)算支出71.49億元（含示范區(qū)11.45億元），加上補助下級支出、調(diào)出資金等16.06億元，支出總計87.55億元（含示范區(qū)13.35億元）。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算
2021年，市級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入3471萬元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)3742萬元，轉(zhuǎn)移支付收入382萬元，收入總計7595萬元。按以收定支原則編制支出預(yù)算7595萬元，主要是：解決國有企業(yè)資本金注入2430萬元，國有企業(yè)改制脫困4703萬元，解決歷史遺留問題及改革成本支出80萬元，轉(zhuǎn)移支付支出382萬元等。
（四）社會保險基金預(yù)算
2021年，全市社會保險基金預(yù)算收入87.06億元，其中財政補助收入35.53億元。全市社會保險基金預(yù)算支出79.35億元，預(yù)計當(dāng)年收支結(jié)余7.71億元，年末滾存結(jié)余63.34億元。
市級社會保險基金預(yù)算收入安排76.04億元。支出預(yù)算71.3億元，預(yù)計當(dāng)年收支結(jié)余4.74億元，年末滾存結(jié)余36.48億元。
根據(jù)預(yù)算法第五十四條規(guī)定，預(yù)算年度開始后，預(yù)算草案在人代會批準(zhǔn)前，可以安排部分支出。截至2月21日，市級已預(yù)撥資金9456萬元，主要用于醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障、城市運行等方面支出。
以上預(yù)算安排具體情況詳見《焦作市全市和市級2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況及2021年財政收支預(yù)算（草案）》。在預(yù)算執(zhí)行中，對于事業(yè)發(fā)展類項目支出，相關(guān)部門要進一步細(xì)化實施方案，清晰支出方向，精準(zhǔn)資金用途，體現(xiàn)質(zhì)量和效益。
三、2021年主要支出政策和重點工作安排
緊緊圍繞重大決策部署、重大戰(zhàn)略布局、重點工作任務(wù)，堅持積極的財政政策提質(zhì)增效、更可持續(xù)，統(tǒng)籌發(fā)揮各項財政政策的作用和資金使用效益，著力推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展和民生改善，確?！笆奈濉遍_好局、起好步。
（一）落實支出保障責(zé)任，扎實做好“三保”工作
進一步加大開源節(jié)流力度，將轉(zhuǎn)移支付資金與自有財力統(tǒng)籌安排、合理使用，有效提高支出保障水平。切實兜牢“三?！钡拙€。優(yōu)化“三保”支出預(yù)算安排，堅持“三?！敝С鲈陬A(yù)算安排和庫款撥付等方面的優(yōu)先順序。強化對縣（市）區(qū)的“三保”監(jiān)控。建立定期核查和應(yīng)急處置機制，加強預(yù)算安排事前審核和預(yù)算執(zhí)行約束的有機銜接，制定“三保”應(yīng)急預(yù)案，加強分析研判，增強縣級“三保”保障能力。落實黨政機關(guān)“過緊日子”。把“過緊日子”要求作為預(yù)算管理長期堅持的基本方針，進一步壓減一般性支出，壓縮非急需非剛性支出，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費預(yù)算，節(jié)省的資金統(tǒng)籌用于重點民生和亟需支持的領(lǐng)域。
（二）發(fā)揮財政職能作用，服務(wù)重大戰(zhàn)略實施
圍繞構(gòu)建新發(fā)展格局，全力推動基礎(chǔ)性全局性重點工作，增強重大戰(zhàn)略的財政保障能力。積極支持黃河流域生態(tài)保護和高質(zhì)量發(fā)展等重大戰(zhàn)略。市級安排資金1.1億元，支持沿黃生態(tài)廊道、黃（沁）河“清四亂”、小浪底北岸灌區(qū)配套工程、西霞院水利樞紐輸水及灌區(qū)配套工程等建設(shè)，助力打造黃河流域生態(tài)保護示范高地。加強重大規(guī)劃及項目前期，市級安排資金2800萬元，聚焦“鄭洛雙圈”、鄭焦一體化、“兩山兩拳”等重大戰(zhàn)略實施，推進重大戰(zhàn)略規(guī)劃，推動高質(zhì)量發(fā)展項目。支持鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。市級安排資金1.4億元，堅持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展，積極推進城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施一體化、農(nóng)村人居環(huán)境整治、鄉(xiāng)村旅游、農(nóng)業(yè)提質(zhì)增效、農(nóng)村路網(wǎng)改造等，支持修武縣創(chuàng)建全省鄉(xiāng)村建設(shè)行動樣板縣及縣（市）區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化項目，保障農(nóng)民豐收節(jié)省主會場活動。推動中心城區(qū)提質(zhì)建設(shè)。圍繞打造精致城市、品質(zhì)焦作，市級安排資金2200萬元，支持百城建設(shè)提質(zhì)工程三年行動，鞏固全國文明城市創(chuàng)建成果，加快老舊小區(qū)改造力度，促進城市有機更新。助力縣域經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。安排3億元財政體制調(diào)節(jié)基金，支持縣域經(jīng)濟“三起來”示范縣建設(shè)，推動縣域經(jīng)濟發(fā)展取得新成效。
（三）暢通上下對接渠道，爭取政策資金支持
深入實施“四高”行動，積極探索上級政策與我市經(jīng)濟發(fā)展的結(jié)合點，暢通上下對接渠道，最大限度用好用足國家和省的政策、資金。加強政策研究。密切關(guān)注國家和省出臺的重大方針政策，及時掌握產(chǎn)業(yè)政策和投資方向，制定目標(biāo)計劃，建立任務(wù)清單。加強項目謀劃。圍繞基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、城鎮(zhèn)化建設(shè)、生態(tài)環(huán)境保護等領(lǐng)域，切實做好項目儲備、項目申報、項目跟蹤，爭取更多重大項目納入國家和省“大盤子”。加強資金爭取。堅持常態(tài)化向上匯報爭取、對下服務(wù)指導(dǎo)，成立工作專班，做好政策性資金和各類債券額度爭取工作，對重點項目資金定時間、定專人對接。完善激勵機制。研究制定爭取項目資金表彰辦法，對向上爭取項目資金工作成效顯著的單位和個人進行表彰，對先進縣（市）區(qū)在資金分配時予以傾斜獎勵，充分調(diào)動各方面的積極性。
（四）支持培優(yōu)支柱動能，服務(wù)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級
落實積極的財政政策，有效發(fā)揮財政資金引導(dǎo)作用，著力培育新的經(jīng)濟增長點，支持我市產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。支持實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略。堅持創(chuàng)新在我市經(jīng)濟發(fā)展的核心地位，市級安排科技專項經(jīng)費3000萬元，推動我市傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、壯大新興產(chǎn)業(yè)、加快發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)。促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展提質(zhì)增效。市級安排專項經(jīng)費1500萬元，支持開展產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)“百園增效”行動，推進產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)“二次創(chuàng)業(yè)”。支持新基建新經(jīng)濟發(fā)展，市級安排5G等新經(jīng)濟發(fā)展專項資金400萬元，加快以5G為代表的新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，助力建設(shè)數(shù)字焦作。加快培育數(shù)字經(jīng)濟龍頭企業(yè)，推進“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”融合發(fā)展。推動更高水平開放。支持聯(lián)動鄭洛兩大都市圈，推進我市全方位、多層次、多元化的開放。市級安排招商引資專項經(jīng)費1000萬元，全力服務(wù)引資金、引項目、引人才、引信息。鞏固太極拳申遺成果，支持“一賽一節(jié)”及跨境投資與貿(mào)易對接會等活動。大力引育創(chuàng)新人才。健全服務(wù)保障體系，市級安排“引才聚焦”工程落戶補貼資金1400萬元，落實好科研經(jīng)費、住房保障等政策，安排創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)領(lǐng)軍人才（團隊）扶持資金800萬元，積極做好引進培育創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)領(lǐng)軍人才（團隊）相關(guān)工作。
（五）支持保障民生改善，持續(xù)辦好民生實事
將民生保障列為預(yù)算安排的重中之重，集中財力惠民生，把有限的財政資金用到距離老百姓更近的地方。支持發(fā)展公平優(yōu)質(zhì)教育。市級安排3.4億元資金，支持教育高質(zhì)量發(fā)展，推進學(xué)前教育普及普惠發(fā)展、義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展、高中階段學(xué)校多樣化發(fā)展。提高社會保障水平。支持推進全民參保計劃，落實社會救助和保障標(biāo)準(zhǔn)與物價上漲掛鉤聯(lián)動機制，保障困難群眾基本生活。完善公共衛(wèi)生服務(wù)。安排市級配套經(jīng)費2280萬元，深入實施健康焦作行動，促進基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化。支持完善城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、疾病應(yīng)急救助與基本醫(yī)療保障體系建設(shè)，深化公立醫(yī)院改革。支持生態(tài)環(huán)境改善。市級安排生態(tài)發(fā)展專項資金9891萬元，用于支持污染防治攻堅，鞏固清潔取暖試點成果，支持淘汰國三及以下排放標(biāo)準(zhǔn)營運柴油貨車，推廣城區(qū)生活垃圾分類處理。加強社會綜合治理。市級安排資金5000萬元，深入推進平安焦作建設(shè)，支持建立掃黑除惡常態(tài)化機制，開展“雪亮工程”攻堅，助力創(chuàng)建法治政府建設(shè)示范市。
（六）推進財稅體制改革，加快建立現(xiàn)代財政制度
認(rèn)真貫徹執(zhí)行《預(yù)算法》及實施條例，堅持依法理財、為民服務(wù)，壓實預(yù)算單位主體責(zé)任，全面實施預(yù)算績效管理，提高財政資金使用的質(zhì)量和效益。深化預(yù)算管理制度改革。打破基數(shù)概念和支出固化格局，全面推進零基預(yù)算管理改革，建立“能增能減”“有保有壓”“能上能下”的預(yù)算安排機制。加強財政中期規(guī)劃與財政“十四五”規(guī)劃的有機銜接，增強重大戰(zhàn)略任務(wù)財力保障。深入推進預(yù)決算公開，建立全面規(guī)范公開透明的預(yù)算制度。強化預(yù)算績效管理。按照管理范圍全口徑、管理主體全覆蓋、管理環(huán)節(jié)全過程的要求，進一步完善績效評價結(jié)果與加強管理、政策調(diào)整和預(yù)算安排掛鉤機制。提高財政管理科學(xué)化水平。進一步完善收益共享、風(fēng)險分擔(dān)的激勵約束機制，激發(fā)市與縣（市）區(qū)發(fā)展活力，促進地方財政收入長期穩(wěn)定增長。加快推進環(huán)境保護、交通運輸?shù)阮I(lǐng)域財政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革，形成市以下財政事權(quán)和支出責(zé)任劃分的清晰框架。建立政府采購內(nèi)控制度，壓實采購主體責(zé)任，提高采購執(zhí)行力，進一步優(yōu)化營商環(huán)境。
（七）規(guī)范政府債務(wù)管理，防范化解重大風(fēng)險
嚴(yán)格落實中央、省關(guān)于政府債務(wù)管理要求，加強政府債務(wù)風(fēng)險實時監(jiān)控，牢牢守住債務(wù)風(fēng)險防控底線。積極穩(wěn)妥化解隱性債務(wù)存量。堅決遏制隱性債務(wù)增量，加大債務(wù)管控力度，做好債務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計和風(fēng)險監(jiān)測，制定科學(xué)合理的債務(wù)償還計劃并及時償還債務(wù)本息。進一步規(guī)范舉債機制。嚴(yán)格按照政府債務(wù)限額和財政可承受能力舉借政府債務(wù)，構(gòu)建管理規(guī)范、責(zé)任清晰、公開透明、風(fēng)險可控的地方政府舉債融資機制。強化專項債券管理，優(yōu)先保障在建工程項目建設(shè)和補短板，加快資金支出進度，認(rèn)真開展債券項目績效管理，提高債券資金使用效益。嚴(yán)防企業(yè)債務(wù)風(fēng)險。突出抓好高風(fēng)險國有企業(yè)債務(wù)風(fēng)險的識別、檢測和管控，引導(dǎo)企業(yè)優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，合理規(guī)劃發(fā)債規(guī)模和節(jié)奏，規(guī)劃好各期債券發(fā)行和兌付銜接，堅決防止發(fā)生違約情況。加大責(zé)任追究力度。按照省委省政府要求，對違法違規(guī)舉債融資行為，落實黨政同責(zé)、終身問責(zé)、責(zé)任倒查，堅決遏制違法違規(guī)舉債行為。
（八）加強財政隊伍建設(shè)，提升財政治理水平
深入推進依法行政、依法理財，提升財政標(biāo)準(zhǔn)化管理水平。加強黨對財政工作的全面領(lǐng)導(dǎo)。站在全面從嚴(yán)治黨的政治高度和推動新時代財政事業(yè)改革發(fā)展的全局高度，以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，提升財政工作的政治判斷力、政治領(lǐng)悟力、政治執(zhí)行力，全面提高財政系統(tǒng)黨的建設(shè)質(zhì)量，推動財政工作高質(zhì)量發(fā)展。主動接受人大監(jiān)督。認(rèn)真貫徹執(zhí)行市人大及其常委會有關(guān)決議，自覺接受市人大及其常委會監(jiān)督，規(guī)范理財行為，不斷增強財政工作的透明度，促進各項財政工作健康發(fā)展。提升財政隊伍建設(shè)水平。深化“傳幫帶”機制，內(nèi)增素質(zhì)、外塑形象，注重在中心工作、重點工作中歷練隊伍，全面提升財政隊伍素質(zhì)，著力打造“坦誠、謙和、專業(yè)、勤奮”的高素質(zhì)財政干部隊伍。
各位代表，2021年財政改革發(fā)展任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。我們將在市委的堅強領(lǐng)導(dǎo)和市人大、市政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，深入貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，認(rèn)真落實本次會議決議，更好發(fā)揮財政職能作用，全力推動經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展，努力在中原更加出彩中出重彩、更精彩，奮力譜寫焦作高質(zhì)量發(fā)展絢麗篇章，以優(yōu)異的成績慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年！
重要詞語解釋
“雙循環(huán)”新發(fā)展格局：深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，充分發(fā)揮我國超大規(guī)模市場優(yōu)勢和內(nèi)需潛力，構(gòu)建國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局。
“百園增效”：2020年12月4日，我省正式開展產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)“百園增效”行動。工作目標(biāo)是，到2022年年底，整備、盤活產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)50萬畝存量建設(shè)用地，基本完成零散土地整治及歷史遺留問題用地手續(xù)完善工作，全面建立工業(yè)用地“標(biāo)準(zhǔn)地”出讓和全生命周期管理制度。
