（湖南?。╆P(guān)于衡陽(yáng)市耒陽(yáng)市2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
關(guān)于耒陽(yáng)市2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
——在耒陽(yáng)市第十八屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
耒陽(yáng)市財(cái)政局局長(zhǎng) 肖朝松
各位代表：
受市人民政府委托，我向大會(huì)報(bào)告耒陽(yáng)市2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算（草案），請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見(jiàn)。
一、2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
(一)預(yù)算收支情況
1.一般公共預(yù)算。全市一般公共預(yù)算收入完成241605萬(wàn)元，為年初預(yù)算的98.69%，比上年（下同）增加15066 萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.65%。其中：地方一般公共預(yù)算收入（本級(jí)收入）完成169268萬(wàn)元，增加15063萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.77%；上劃中央收入完成55452萬(wàn)元，增加969萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.78%；上劃省級(jí)收入完成16885萬(wàn)元，減少965萬(wàn)元，下降5.41%。全市一般公共預(yù)算支出完成521255萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的76.99%，減少138509萬(wàn)元，下降20.99%。支出減少較多的原因是：根據(jù)湖南省財(cái)政廳《關(guān)于2021年度全省市縣區(qū)國(guó)庫(kù)集中支付結(jié)余不再按權(quán)責(zé)發(fā)生制列支有關(guān)事項(xiàng)的通知》的要求，2021年縣級(jí)決算需按照收付實(shí)現(xiàn)制列支，由于決算口徑的改變，支出和結(jié)余數(shù)據(jù)較往年發(fā)生較大變化。
預(yù)算執(zhí)行結(jié)果是：本級(jí)收入169268萬(wàn)元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入478551萬(wàn)元，上年結(jié)余1840萬(wàn)元，一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入46823萬(wàn)元(其中：新增一般債券轉(zhuǎn)貸收入12200萬(wàn)元、再融資一般債券轉(zhuǎn)貸收入34367萬(wàn)元、國(guó)際組織借款轉(zhuǎn)貸收入256萬(wàn)元),調(diào)入資金28266萬(wàn)元（其中：從政府性基金預(yù)算調(diào)入5287萬(wàn)元、從其他資金調(diào)入22979萬(wàn)元），收入總計(jì)724748萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出521255萬(wàn)元，加上上解上級(jí)支出10738萬(wàn)元，債務(wù)還本支出34677萬(wàn)元，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4267萬(wàn)元，支出總計(jì)570937萬(wàn)元。收支相抵，年終結(jié)余153811萬(wàn)元（結(jié)轉(zhuǎn)下年使用，待2022年執(zhí)行時(shí)以實(shí)際支付數(shù)據(jù)列入當(dāng)年度決算）。
2.政府性基金預(yù)算。政府性基金預(yù)算收入完成137691萬(wàn)元，為年初預(yù)算的36.72%，減少36023萬(wàn)元，下降20.74%。政府性基金預(yù)算支出完成137438萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的59.17%，減少108066萬(wàn)元，下降44.02%。
預(yù)算執(zhí)行結(jié)果是：本級(jí)收入137691萬(wàn)元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入6376萬(wàn)元、上年結(jié)余246萬(wàn)元、調(diào)入資金3023萬(wàn)元，收入總計(jì)147336萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算支出137438萬(wàn)元，調(diào)出資金5287萬(wàn)元，上解上級(jí)支出1萬(wàn)元，支出總計(jì)142726萬(wàn)元。收支相抵，結(jié)余4610萬(wàn)元（結(jié)轉(zhuǎn)下年使用）。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成8200萬(wàn)元，為年初預(yù)算的48.34%，減少1467萬(wàn)元，下降15.18%。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出完成8200萬(wàn)元，為預(yù)算的82.31%，減少481萬(wàn)元，下降5.54%。
預(yù)算執(zhí)行結(jié)果是：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入8200萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入370萬(wàn)元，收入總計(jì)8570萬(wàn)元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出8200萬(wàn)元，支出總計(jì)8200萬(wàn)元。收支相抵，結(jié)余370萬(wàn)元（結(jié)轉(zhuǎn)下年使用）。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成90492萬(wàn)元（企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收支由省統(tǒng)一列收列支，本級(jí)無(wú)需體現(xiàn)；職工醫(yī)保以及城鄉(xiāng)醫(yī)保已經(jīng)劃歸市級(jí)統(tǒng)籌，本級(jí)無(wú)需體現(xiàn)；生育保險(xiǎn)已并入職工醫(yī)保，不再單獨(dú)列支），為年初預(yù)算的90%，增加17038萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.2%。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出完成92577萬(wàn)元，為年初預(yù)算的107.13%，增加13605萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.23%。
預(yù)算執(zhí)行結(jié)果是：社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入90492萬(wàn)元，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出92577萬(wàn)元，當(dāng)年結(jié)余-2085萬(wàn)元，累計(jì)滾存結(jié)余66717萬(wàn)元。
5.地方政府債務(wù)情況。截至2021年底，我市政府債務(wù)余額為88.15億元，其中：一般債務(wù)余額56.83億元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)余額 31.32億元，未超過(guò)政府債務(wù)限額標(biāo)準(zhǔn)。
（二）圍繞預(yù)算執(zhí)行所做的主要工作
1.令出必行，落實(shí)安商大會(huì)精神。我市積極響應(yīng)省委、省政府關(guān)于深化"放管服"改革、深入開(kāi)展優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境攻堅(jiān)行動(dòng)的號(hào)召，安商大會(huì)召開(kāi)以來(lái)，為了營(yíng)造一流的營(yíng)商環(huán)境，我市出臺(tái)了《耒陽(yáng)市優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境工作考核評(píng)價(jià)辦法》、《耒陽(yáng)市行政審批超時(shí)默認(rèn)工作方案》等20多項(xiàng)制度、措施，并通過(guò)"瀟湘財(cái)銀貸"發(fā)揮財(cái)政資金杠桿作用，幫助全市多家企業(yè)爭(zhēng)取銀行信貸12.84億元，有效緩解了我市企業(yè)資金緊缺的難題。嚴(yán)格遵照"企業(yè)家日"制度相關(guān)要求，2021年6月至12月，僅財(cái)政部門(mén)就走訪或接待企業(yè)家10余次。
2.迎難而上，狠抓收入顆粒歸倉(cāng)。2021年我市財(cái)政收入發(fā)展態(tài)勢(shì)保持平穩(wěn)，穩(wěn)中有進(jìn)。上半年，我市一般公共預(yù)算收入完成12.38億元，占年初預(yù)算50.57%，實(shí)現(xiàn)了"雙過(guò)半"，在衡陽(yáng)市考核中位居第二名。下半年，面對(duì)多種短收因素疊加影響，我市迎難而上，開(kāi)展"6643"稅費(fèi)清查專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，積極挖潛增收，全年地方一般公共預(yù)算收入超額完成年初預(yù)算目標(biāo)，增長(zhǎng)9.77%，其中：地方稅收收入增長(zhǎng)9.58%，非稅收入增長(zhǎng)10.13%，地方稅收總量突破11億元，再創(chuàng)歷史新高。全市地方稅收總量及收入質(zhì)量持續(xù)位于衡陽(yáng)各縣市前列。
3.兜牢底線(xiàn)，全力保障"三保"支出。增投入、減負(fù)擔(dān)、提標(biāo)準(zhǔn)、擴(kuò)范圍，始終把實(shí)現(xiàn)好、維護(hù)好、發(fā)展好最廣大人民根本利益作為一切工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，全力解決群眾急難愁盼問(wèn)題。一是全力保障民生支出。支持農(nóng)業(yè)發(fā)展，推進(jìn)全面脫貧與鄉(xiāng)村振興有效銜接共投入各級(jí)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金9394萬(wàn)元；嚴(yán)格執(zhí)行"一卡通"發(fā)放，確?；蒉r(nóng)資金精準(zhǔn)直達(dá)；織密社會(huì)保障安全網(wǎng)，全年共投入城鄉(xiāng)居民醫(yī)保補(bǔ)助資金5.66億元，人均補(bǔ)助提高到580元/人，發(fā)放城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)養(yǎng)老金28351萬(wàn)元，保障農(nóng)村低保對(duì)象33293人，城市低保對(duì)象4794人，特困供養(yǎng)對(duì)象6228人，全年共計(jì)發(fā)放城鄉(xiāng)低保及特困供養(yǎng)資金18058萬(wàn)元；投入2277萬(wàn)元疫情防控經(jīng)費(fèi)，用于常態(tài)化疫情防控；支持教育優(yōu)先發(fā)展，投入6000余萬(wàn)元重點(diǎn)用于城區(qū)義務(wù)教育擴(kuò)容改造、學(xué)校基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及小區(qū)配套學(xué)校的設(shè)施設(shè)備采購(gòu)(現(xiàn)有三所配建學(xué)校已投入使用)，不斷改善辦學(xué)條件，基本消除"大班額"問(wèn)題。二是保障工資按時(shí)發(fā)放。在資金異常緊張的情況下，集中有限財(cái)力，確保了全額人員工資在當(dāng)月8號(hào)前發(fā)放到位，在年前按人均5000元標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放年終績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)的同時(shí)，兌現(xiàn)了人均預(yù)發(fā)300元每月的基本工資調(diào)資，提振了廣大干部職工的士氣。三是保障重點(diǎn)民生項(xiàng)目。擠出有限資金，盡力保障茶常高速公路項(xiàng)目、23個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施及配套管網(wǎng)、22個(gè)老舊小區(qū)改造、8個(gè)棚戶(hù)區(qū)改造、水東江片區(qū)主截污干管建設(shè)、西湖游園和金杯塘黑臭水體治理等民生項(xiàng)目的啟動(dòng)實(shí)施。
4.刀刃向內(nèi)，優(yōu)化強(qiáng)化財(cái)政管理。2021年，我市財(cái)政管理工作碩果累累，獲得2021年度全省鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理工作先進(jìn)單位、2021年度全省財(cái)政資環(huán)工作先進(jìn)單位等7項(xiàng)省級(jí)先進(jìn)工作榮譽(yù)。具體舉措：一是嚴(yán)把財(cái)評(píng)采購(gòu)關(guān)口。2021年全年共審結(jié)項(xiàng)目327個(gè)，送審金額159996萬(wàn)元，審結(jié)金額134314萬(wàn)元，審減金額25682萬(wàn)元，審減率為16.05%；全年我市政府采購(gòu)實(shí)施計(jì)劃備案項(xiàng)目172個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額35637萬(wàn)元，中標(biāo)金額34716萬(wàn)元，節(jié)約金額921萬(wàn)元，節(jié)約率2.58%，為我市節(jié)約了寶貴的財(cái)政資金。二是預(yù)算管理一體化工作穩(wěn)步推進(jìn)。積極落實(shí)中央關(guān)于進(jìn)一步深化預(yù)算管理改革的要求，7月底順利進(jìn)行完成預(yù)算管理一體化系統(tǒng)上線(xiàn)運(yùn)營(yíng)，11月實(shí)現(xiàn)通過(guò)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)編制2022年部門(mén)預(yù)算，通過(guò)信息技術(shù)手段規(guī)范財(cái)政管理程序，進(jìn)一步切實(shí)硬化預(yù)算約束，改革工作取得積極成效。三是暫付款清理卓有成效。從2018年起對(duì)財(cái)政暫付款進(jìn)行了全面清理，全市暫付款規(guī)模從2017年底的47.03億元下降到2021年底的33.77億元，其中：財(cái)政對(duì)外借款余額從2017年底的18.81億元下降到2021年底的11.42億元，取得了階段性的成效。四是挖潛清收效果明顯。2021年?duì)幦〉胶怅?yáng)市紀(jì)委監(jiān)委分配我市辦案罰沒(méi)非稅收入5000萬(wàn)元，年底通過(guò)清理2018年至2020年非稅收入待查資金2104萬(wàn)元，清理預(yù)算外專(zhuān)戶(hù)資金1060萬(wàn)元，清理歷年沉淀資金1260萬(wàn)元，共挖潛清收資金9424萬(wàn)元。
5.嚴(yán)守紅線(xiàn)，防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。我們難中求成、穩(wěn)中求進(jìn)，既沒(méi)有使風(fēng)險(xiǎn)"失控"，又沒(méi)有使發(fā)展"失速"，實(shí)現(xiàn)了防風(fēng)險(xiǎn)、保穩(wěn)定、促發(fā)展的有機(jī)統(tǒng)一。一是籌措償債資金，確保了全年債務(wù)還本付息正常，積極采取"六個(gè)一批"措施，有力緩解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)壓力。二是加速推進(jìn)投融資公司市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型。制定了市屬投融資公司轉(zhuǎn)型"1+5"文件，進(jìn)一步規(guī)范了投融資公司的管理，推進(jìn)城農(nóng)投集團(tuán)完成人員分流，產(chǎn)業(yè)投集團(tuán)已草擬了人員分流方案，為市屬投融資公司的市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。
6.主動(dòng)對(duì)接，積極向上爭(zhēng)資爭(zhēng)項(xiàng)。2021年共爭(zhēng)取上級(jí)資金497497萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助478551萬(wàn)元，新增一般債券12200萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助6376萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助370萬(wàn)元。特別是爭(zhēng)取到競(jìng)爭(zhēng)性極強(qiáng)的額外中央財(cái)政托底補(bǔ)助資金17120萬(wàn)元，其總量位居全省各縣（市）前列，有效緩解財(cái)政收支壓力。
7.放眼長(zhǎng)遠(yuǎn)，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)。我市堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，融入新發(fā)展格局，全面落實(shí)"三高四新"戰(zhàn)略定位和使命任務(wù)，狠抓財(cái)源建設(shè)工作。出臺(tái)了《耒陽(yáng)市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<耒陽(yáng)市實(shí)施財(cái)源建設(shè)工程的工作方案>的通知》（耒政辦發(fā)[2021]66號(hào)）、《耒陽(yáng)市人民政府辦公室關(guān)于建立耒陽(yáng)市財(cái)源建設(shè)工程聯(lián)席會(huì)議制度的通知》（耒政辦函[2021]32號(hào)）文件，以財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金為抓手，鼓勵(lì)企業(yè)增值擴(kuò)產(chǎn)，不斷支持民營(yíng)企業(yè)的發(fā)展，打造產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)地位。2021年10月21日，省財(cái)源辦蒞臨耒陽(yáng)進(jìn)行省"三高四新"財(cái)源建設(shè)工程調(diào)研，對(duì)我市財(cái)源建設(shè)工作提出了表?yè)P(yáng)。
在做出成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地看到，財(cái)政工作還面臨一些困難挑戰(zhàn)和短板弱項(xiàng)，主要體現(xiàn)在當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下行，我市受新冠肺炎疫情、煤礦安全整治、土地市場(chǎng)低迷等因素影響，存在收入增長(zhǎng)乏力，資金撥付進(jìn)度較慢的問(wèn)題。對(duì)這些問(wèn)題，我們將勇于面對(duì)，迎難而上，盡心竭力加以解決。
二、2022年財(cái)政預(yù)算（草案）情況
根據(jù)中央、省、市的有關(guān)要求，我市2022年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，貫徹落實(shí)黨的十九大精神，按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》、《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革的意見(jiàn)（國(guó)發(fā)[2021]5號(hào)）》等法律法規(guī)以及文件要求，緊緊圍繞省委、省政府安排部署，全面落實(shí)"三高四新"戰(zhàn)略定位和使命任務(wù)，全力推進(jìn)衡陽(yáng)"三強(qiáng)一化"建設(shè)，大力實(shí)施"五個(gè)耒陽(yáng)"工程，深化財(cái)稅體制改革，防范財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，持續(xù)保障改善民生，支持做好"六穩(wěn)""六保"工作，為我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康、穩(wěn)定發(fā)展提供有力保障。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，2022年財(cái)政預(yù)算編制堅(jiān)持以下原則：
（一）以收定支。2022年預(yù)算編制需符合相關(guān)法律、法規(guī)及政策的要求，收入預(yù)算積極穩(wěn)妥，盡力而為；支出預(yù)算從嚴(yán)從緊，量力而行；確保收支平衡，不列赤字。
（二) 零基預(yù)算。2022年預(yù)算編制不受以往年度預(yù)算安排的影響，打破"基數(shù)+增長(zhǎng)"固化思維模式，做到財(cái)政資金"能進(jìn)能出"，所有項(xiàng)目支出應(yīng)有上級(jí)黨委、政府明確需安排（配套）的時(shí)效性文件或本級(jí)黨委、政府通過(guò)"三重一大"研究決定的《會(huì)議紀(jì)要》等作為依據(jù)，其它原則上不予安排。
（三）保障重點(diǎn)。2022年預(yù)算編制按輕重緩急順序盡力做到"三保兩托一促"：一是優(yōu)先保障中央和省、衡陽(yáng)市和我市確定的"基本民生、工資、運(yùn)轉(zhuǎn)"的資金需要；二是全力托住防范化解債務(wù)等重大風(fēng)險(xiǎn)底線(xiàn)、上級(jí)黨委政府硬性考核指標(biāo)的資金需要；三是利于促進(jìn)我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展重點(diǎn)工作、財(cái)稅增收保障工作的資金需要。
（四）注重績(jī)效。實(shí)行年初靜態(tài)從緊與年中動(dòng)態(tài)調(diào)整相結(jié)合的方式編制2022年預(yù)算。強(qiáng)化各類(lèi)監(jiān)督和績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，低效、無(wú)效資金一律不安，沉淀資金一律盤(pán)活，切實(shí)提高資源配置和資金使用績(jī)效。
根據(jù)以上指導(dǎo)思想和原則，結(jié)合我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展和財(cái)政實(shí)際情況，2022年全市財(cái)政預(yù)算（草案）情況如下：
（一）一般公共預(yù)算
1.收入預(yù)算。2022年，一般公共預(yù)算收入255015萬(wàn)元，比上年（下同）增長(zhǎng)6%。其中：稅收收入194043萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.41%，非稅收入60972萬(wàn)元，增長(zhǎng)6%，稅占比為76.09%。按入庫(kù)級(jí)次劃分：上劃中央收入58352萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.23%；上劃省級(jí)收入17192萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.82%；地方一般公共預(yù)算收入（本級(jí)收入）179471萬(wàn)元，增長(zhǎng)6%，其中：本級(jí)稅收收入118499萬(wàn)元，增長(zhǎng)6%，地方稅占比為66.03%。按征收部門(mén)劃分：稅務(wù)局完成215025萬(wàn)元，財(cái)政局完成39990萬(wàn)元。
2.支出預(yù)算。一般公共預(yù)算支出637397萬(wàn)元。其中：本級(jí)支出414254萬(wàn)元，上級(jí)專(zhuān)款安排支出221243萬(wàn)元，新增一般債券安排支出1900萬(wàn)元。
3.收支平衡情況。本級(jí)收入179471萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入397797萬(wàn)元（其中：返還性收入12929萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入365322萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入19546萬(wàn)元），債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入31708萬(wàn)元，調(diào)入資金68700萬(wàn)元（其中：從政府性基金預(yù)算調(diào)入68290萬(wàn)元、從國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入410萬(wàn)元），收入總計(jì)677676萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出637397萬(wàn)元，上解上級(jí)支出10000萬(wàn)元，債務(wù)還本支出29812萬(wàn)元，支出總計(jì)677209萬(wàn)元。收支相抵，結(jié)余467萬(wàn)元。
（二）政府性基金預(yù)算
1.收入預(yù)算。2022年，政府性基金預(yù)算收入295098萬(wàn)元，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入266000萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入6000萬(wàn)元，污水處理費(fèi)收入5300萬(wàn)元，國(guó)有土地使用權(quán)出讓金專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)收入17798萬(wàn)元。
2.支出預(yù)算。政府性基金預(yù)算支出244538萬(wàn)元，其中：本級(jí)支出223624萬(wàn)元，上級(jí)專(zhuān)款安排支出3414萬(wàn)元，新增政府專(zhuān)項(xiàng)債券安排支出17500萬(wàn)元。
3.收支平衡情況。本級(jí)收入295098萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入3414萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入17500萬(wàn)元，收入總計(jì)316012萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算支出244538萬(wàn)元，調(diào)出資金68290萬(wàn)元，支出總計(jì)312828萬(wàn)元。收支相抵，結(jié)余3184萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
1.收入預(yù)算。2022年，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入3000萬(wàn)元。
2.支出預(yù)算。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出2595萬(wàn)元，其中：本級(jí)支出2350萬(wàn)元，上級(jí)專(zhuān)款安排支出245萬(wàn)元。
3.收支平衡情況。本級(jí)收入3000萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入245萬(wàn)元，收入總計(jì)3245萬(wàn)元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出2595萬(wàn)元，調(diào)出資金410萬(wàn)元，支出總計(jì)3005萬(wàn)元。收支相抵，結(jié)余240萬(wàn)元。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
1.收入預(yù)算。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入96589萬(wàn)元，其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入48309萬(wàn)元、利息收入173萬(wàn)元、財(cái)政補(bǔ)貼收入47134萬(wàn)元、其他收入219萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移收入754萬(wàn)元。
2.支出預(yù)算。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出91779萬(wàn)元，其中：社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出91469萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移支出308萬(wàn)元，其他支出2萬(wàn)元。
3.收支平衡情況。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入96589萬(wàn)元，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出91779萬(wàn)元，收支相抵，當(dāng)年結(jié)余4810萬(wàn)元，滾存結(jié)余73454萬(wàn)元。
（五）"三保"及地方政府債務(wù)利息安排情況
按照財(cái)政部"三保"有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算，2022年我市"三保"支出需求數(shù)為425535萬(wàn)元，其中："保基本民生"需求數(shù)226453萬(wàn)元、"保工資"需求數(shù)187504萬(wàn)元、"保運(yùn)轉(zhuǎn)"（公用經(jīng)費(fèi)）需求數(shù)11578萬(wàn)元。結(jié)合地方"三保"實(shí)際需求，2022年我市預(yù)算安排"三保"支出529093萬(wàn)元，其中："?；久裆?quot;支出237890萬(wàn)元、"保工資"支出276127萬(wàn)元（含差額及經(jīng)費(fèi)自理人員工資等）、"保運(yùn)轉(zhuǎn)"支出15076萬(wàn)元。"三保"支出均已按照要求保障到位。
根據(jù)2021年底地方政府債務(wù)余額測(cè)算，2022年我市地方政府債券利息支出31051萬(wàn)元，已納入年初預(yù)算，其中：一般公共預(yù)算安排一般債券利息支出19628萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算安排專(zhuān)項(xiàng)債券利息支出11423萬(wàn)元。
三、完成2022年財(cái)政預(yù)算任務(wù)的主要措施
（一）全力以赴抓優(yōu)化服務(wù)。加大財(cái)政支出力度的"加法"，政府堅(jiān)持過(guò)緊日子的"減法"，減稅降費(fèi)激發(fā)市場(chǎng)主體活力的"乘法"，破除障礙強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效監(jiān)控的"除法"。凝心聚力，爭(zhēng)創(chuàng)一流，扎實(shí)做好優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境服務(wù)。做刀刃向內(nèi)的"鐵公雞"，給市場(chǎng)主體"湊份子"，把更多錢(qián)留給民生，藏富于市場(chǎng)主體；建立重點(diǎn)項(xiàng)目"店小二"服務(wù)制度，主動(dòng)為企業(yè)爭(zhēng)政策、送政策，徹底釋放政策"含金量"；深化"放管服"改革，整合辦理流程，加快審批進(jìn)度，落實(shí)"馬上辦、網(wǎng)上辦、一次辦"要求，優(yōu)化流程、簡(jiǎn)化環(huán)節(jié)，切實(shí)幫助企業(yè)家、投資商降低時(shí)間成本。進(jìn)一步轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，在辦理手續(xù)過(guò)程中，嚴(yán)禁"吃拿卡要"，全力構(gòu)建"親清"政商關(guān)系，讓企業(yè)有更多的獲得感和更高的滿(mǎn)意度。
（二）牽頭協(xié)調(diào)抓應(yīng)收盡收。充分發(fā)揮財(cái)政部門(mén)的牽頭協(xié)調(diào)作用，全力服務(wù)好財(cái)稅收入征管部門(mén)、協(xié)稅護(hù)稅單位，抓好財(cái)稅收入?yún)f(xié)調(diào)調(diào)度。根據(jù)財(cái)稅收入年度目標(biāo)完成情況及市財(cái)稅聯(lián)席會(huì)議辦公室的安排，定期或不定期組織召開(kāi)收入征管協(xié)調(diào)會(huì)，通過(guò)經(jīng)濟(jì)和組織雙管齊下措施壓實(shí)財(cái)稅征管協(xié)管單位責(zé)任，竭盡全力完成全年財(cái)稅收入目標(biāo)。
（三）積極主動(dòng)抓爭(zhēng)資爭(zhēng)項(xiàng)。繼續(xù)積極向上級(jí)反映我市財(cái)政負(fù)擔(dān)人數(shù)最多、以縣級(jí)財(cái)力保障中等城市運(yùn)轉(zhuǎn)、煤礦關(guān)閉保障了安全但影響了主體收入等特殊的實(shí)際情況，加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，全力爭(zhēng)取財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付資金，盡力爭(zhēng)取我市急需實(shí)施的項(xiàng)目資金，努力爭(zhēng)取本級(jí)難以安排的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)和專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)，緩解當(dāng)前財(cái)政收支壓力。
（四）分清緩急抓財(cái)政支出。堅(jiān)持樹(shù)立過(guò)"緊日子"思想，壓減非"三保"支出，堅(jiān)守保障重點(diǎn)，集中有限資金，確保"三保"支出，重點(diǎn)支持疫情防控、鄉(xiāng)村振興、糧食生產(chǎn)、教育均衡發(fā)展、產(chǎn)業(yè)立市等領(lǐng)域支出的需要。加強(qiáng)普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性民生建設(shè)，在高質(zhì)量發(fā)展中促進(jìn)共同富裕。
（五）從嚴(yán)從緊抓財(cái)政管理。全面落實(shí)"六穩(wěn)"、"六保"工作任務(wù)，主動(dòng)盤(pán)活財(cái)政存量資金，有效提升財(cái)政保障能力。一方面，通過(guò)清理土地出讓金和報(bào)建費(fèi)欠繳資金，有效緩解財(cái)政收入壓力，增強(qiáng)地方財(cái)力保障實(shí)力。另一方面，全面清理財(cái)政暫付款、暫存款，全面規(guī)范財(cái)政資金管理，有效化解國(guó)庫(kù)資金風(fēng)險(xiǎn)。
（六）認(rèn)真把關(guān)抓風(fēng)險(xiǎn)防范。統(tǒng)籌發(fā)展和安全兩件大事，為高質(zhì)量發(fā)展、高品質(zhì)生活提供有力支撐。進(jìn)一步從嚴(yán)把關(guān)，想方設(shè)法降低債務(wù)利息成本，對(duì)涉及增加財(cái)政支出的政府性投資項(xiàng)目，按規(guī)定進(jìn)行財(cái)政承受能力評(píng)估，超出財(cái)政承受能力、項(xiàng)目收益無(wú)法覆蓋成本的政府性投資項(xiàng)目一律不得申請(qǐng)專(zhuān)項(xiàng)債券資金、不得開(kāi)工建設(shè)，從源頭上防控違規(guī)新增債務(wù)的行為。
各位代表，新的一年，財(cái)政工作機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。我們將在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，銳意進(jìn)取，攻堅(jiān)克難，努力完成全年工作目標(biāo)任務(wù)，為促進(jìn)"五個(gè)耒陽(yáng)"經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展做出新的更大貢獻(xiàn)。
