（湖北省）關(guān)于恩施州來(lái)鳳縣2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
關(guān)于來(lái)鳳縣2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
——2021年1月9日在縣第十七屆人民代表大會(huì)第七次會(huì)議上
來(lái)鳳縣財(cái)政局
各位代表：
受縣人民政府的委托，向縣十七屆人民代表大會(huì)第七次會(huì)議報(bào)告2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算(草案)，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)列席人員提出意見(jiàn)。
一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和縣人大的監(jiān)督支持下，緊緊圍繞“一區(qū)四縣”的戰(zhàn)略目標(biāo)，面對(duì)錯(cuò)綜復(fù)雜的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境和經(jīng)濟(jì)下行壓力及突如其來(lái)的新冠肺炎疫情沖擊，財(cái)政收入斷崖式下滑，疫情防控、疫后重振、災(zāi)后重建等剛性支出快速增加，財(cái)政收支矛盾十分突出，堅(jiān)持“以收定支、量入為出、收支平衡”的原則，嚴(yán)格預(yù)算管理，強(qiáng)化績(jī)效監(jiān)控，加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)和收入征管；調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，樹(shù)立過(guò)“緊日子”“苦日子”思想，從嚴(yán)控制一般性支出，壓減一般性、非急需、非剛性支出，做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六?！比蝿?wù)，兜牢“三保”底線；加強(qiáng)財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)防控，清理消化財(cái)政暫付款，積極化解存量債務(wù)，嚴(yán)控新增隱性債務(wù)，守住底線，不觸紅線，確保隱性債務(wù)只減不增；聚焦“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”，著力保障脫貧攻堅(jiān)、基本民生支出；落實(shí)中央支持湖北經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展一攬子政策，弘揚(yáng)“店小二”精神，做好疫后重振、災(zāi)后重建，實(shí)現(xiàn)年度各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)。
（一）公共財(cái)政預(yù)算收支執(zhí)行情況
1．財(cái)政收入執(zhí)行情況
(1)財(cái)政總收入完成73497萬(wàn)元，一般公共財(cái)政預(yù)算收入完成29558萬(wàn)元。
(2)中央消增兩稅返還完成11944萬(wàn)元。
(3)四稅返還完成661萬(wàn)元。
(4)成品油價(jià)格與稅費(fèi)改革返還基數(shù)完成502萬(wàn)元。
(5)一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助完成217063萬(wàn)元。
(6)上級(jí)專款補(bǔ)助完成21909萬(wàn)元。
(7)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入完成37436萬(wàn)元。
(8)調(diào)入資金完成87430萬(wàn)元。
(9)上年結(jié)余415萬(wàn)元。
2．公共財(cái)政預(yù)算支出執(zhí)行情況
2020年，財(cái)政支出實(shí)現(xiàn)370088萬(wàn)元。其中：本級(jí)預(yù)算支出實(shí)現(xiàn)348179萬(wàn)元、上級(jí)?？钪С鰧?shí)現(xiàn)21909萬(wàn)元。
堅(jiān)持“以收定支、量入為出、收支平衡”的原則，樹(shù)立過(guò)“緊日子”、“苦日子”思想，壓減一般性、非急需和非剛性支出，優(yōu)先保障“三保”、疫情防控、災(zāi)后重建和縣委、縣政府重大決策部署事項(xiàng)支出。加強(qiáng)債務(wù)管理，嚴(yán)控債務(wù)規(guī)模，規(guī)范舉債行為，守住底線、不觸紅線，政府債務(wù)規(guī)模在可控范圍內(nèi)；統(tǒng)籌整合財(cái)政資金89318萬(wàn)元，為脫貧攻堅(jiān)鞏固提升提供強(qiáng)有力的保障。
（1）一般公共服務(wù)支出完成30971萬(wàn)元。其中：本級(jí)預(yù)算支出完成30818萬(wàn)元、上級(jí)?？钪С鐾瓿?53萬(wàn)元。
（2）國(guó)防支出完成184萬(wàn)元，其中：本級(jí)預(yù)算支出完成180萬(wàn)元、上級(jí)專款支出完成4萬(wàn)元。
（3）公共安全支出完成8984萬(wàn)元，為本級(jí)預(yù)算支出。
（4）教育支出完成58020萬(wàn)元。其中：本級(jí)預(yù)算支出完成56016萬(wàn)元，上級(jí)?？钪С鐾瓿?004萬(wàn)元。
（5）科學(xué)技術(shù)支出完成4742萬(wàn)元，為本級(jí)預(yù)算支出。
（6）文化體育與傳媒支出完成5716萬(wàn)元。其中：本級(jí)預(yù)算支出完成5471萬(wàn)元、上級(jí)專款支出完成245萬(wàn)元。
（7）社會(huì)保障和就業(yè)支出完成57711萬(wàn)元。其中：本級(jí)預(yù)算支出完成57136萬(wàn)元、上級(jí)?？钪С鐾瓿?75萬(wàn)元。
（8）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出完成43790萬(wàn)元。其中：本級(jí)預(yù)算支出完成42522萬(wàn)元、上級(jí)?？钪С鐾瓿?268萬(wàn)元。
（9）節(jié)能環(huán)保支出完成7026萬(wàn)元。其中：本級(jí)預(yù)算支出完成6395萬(wàn)元、上級(jí)?？钪С鐾瓿?31萬(wàn)元。
（10）城鄉(xiāng)社區(qū)支出完成8125萬(wàn)元。其中：本級(jí)預(yù)算支出完成6049萬(wàn)元、上級(jí)?？钪С鐾瓿?076萬(wàn)元。
（11）農(nóng)林水支出完成69560萬(wàn)元。其中：本級(jí)預(yù)算支出完成60037萬(wàn)元、上級(jí)?？钪С鐾瓿?523萬(wàn)元。
（12）交通運(yùn)輸支出完成38138萬(wàn)元，為本級(jí)預(yù)算支出。
（13）資源勘探信息等支出完成1400萬(wàn)元。其中：本級(jí)預(yù)算支出完成1200萬(wàn)元、上級(jí)?？钪С鐾瓿?00萬(wàn)元。
（14）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出完成544萬(wàn)元。其中：本級(jí)預(yù)算支出完成474萬(wàn)元、上級(jí)?？钪С鐾瓿?0萬(wàn)元。
（15）金融支出完成131萬(wàn)元，為本級(jí)預(yù)算支出。
（16）國(guó)土海洋氣象等支出完成2355萬(wàn)元，為本級(jí)預(yù)算支出。
（17）住房保障支出完成14452萬(wàn)元。其中：本級(jí)預(yù)算支出完成11871萬(wàn)元、上級(jí)?？钪С鐾瓿?581萬(wàn)元。
（18）糧油物資儲(chǔ)備支出完成1482萬(wàn)元，其中：本級(jí)預(yù)算支出完成1452萬(wàn)元、上級(jí)?？钪С鐾瓿?0萬(wàn)元。
（19）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出完成4893萬(wàn)元。其中：本級(jí)預(yù)算支出完成2344萬(wàn)元、上級(jí)?？钪С鐾瓿?549萬(wàn)元。
（20）其他支出完成6602萬(wàn)元，為本級(jí)預(yù)算支出。
（21）債務(wù)付息支出完成5225萬(wàn)元，為本級(jí)預(yù)算支出。
（22）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出完成37萬(wàn)元，為本級(jí)預(yù)算支出。
3．財(cái)政預(yù)算收支平衡情況
（1）總收入完成406918萬(wàn)元。
①一般公共財(cái)政預(yù)算收入29558萬(wàn)元；
②中央消增兩稅返還收入11944萬(wàn)元；
③成品油價(jià)格與稅費(fèi)改革返還收入502萬(wàn)元；
④四稅定額返還661萬(wàn)元；
⑤一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入217063萬(wàn)元；
⑥債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入37436萬(wàn)元；
⑦上年結(jié)余（省批復(fù)決算新增結(jié)余）415萬(wàn)元；
⑧調(diào)入資金87430萬(wàn)元；
⑨上級(jí)?？钛a(bǔ)助21909萬(wàn)元。
（2）總支出完成406918萬(wàn)元。
①上交省、州結(jié)算資金12539萬(wàn)元；
②債務(wù)還本支出24291萬(wàn)元；
③當(dāng)年安排財(cái)政支出370088萬(wàn)元。其中：本級(jí)預(yù)算支出348179萬(wàn)元、上級(jí)?？钪С?1909萬(wàn)元。
（3）收支相抵，當(dāng)年收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況
1．政府性基金收入
政府性基金總收入完成69412萬(wàn)元。其中：
（1）本級(jí)政府性基金收入完成55589萬(wàn)元。其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入37826萬(wàn)元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入1346萬(wàn)元、城市污水處理費(fèi)537萬(wàn)元、專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入9400萬(wàn)元、再融資債券6480萬(wàn)元。
（2）上級(jí)基金專項(xiàng)補(bǔ)助收入完成2326萬(wàn)元。其中：中央補(bǔ)助地方國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金10萬(wàn)元、旅游發(fā)展基金23萬(wàn)元、大中型水庫(kù)移民后期基金234萬(wàn)元、中央水庫(kù)移民扶持基金36萬(wàn)元、醫(yī)療救助補(bǔ)助資金88萬(wàn)元、中央專項(xiàng)彩票公益金支持鄉(xiāng)村學(xué)校少年宮專項(xiàng)補(bǔ)助27萬(wàn)元、殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助17萬(wàn)元、福彩公益金1568萬(wàn)元、體彩公益金86萬(wàn)元、省級(jí)自然災(zāi)害救災(zāi)資金120萬(wàn)元、“中福在線”彩票代銷業(yè)務(wù)費(fèi)資金117萬(wàn)元。
（3）新增抗疫特別國(guó)債收入11297萬(wàn)元。
（4）上年結(jié)余（省批復(fù)決算新增結(jié)余）200萬(wàn)元。
2．政府性基金支出
2020年政府性基金總支出完成69412萬(wàn)元。其中：
（1）本級(jí)政府性基金支出完成31522萬(wàn)元（城鄉(xiāng)社區(qū)支出29902萬(wàn)元、農(nóng)林水支出200萬(wàn)元、債務(wù)付息支出1404萬(wàn)元、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出16萬(wàn)元），主要項(xiàng)目是易地扶貧搬遷項(xiàng)目專項(xiàng)資金6712萬(wàn)元、迎賓大道建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)充耕地指標(biāo)505萬(wàn)元、城鄉(xiāng)土地增減掛3308萬(wàn)元、被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)償金690萬(wàn)元、
征地拆遷2134萬(wàn)元、農(nóng)村宅基地、集體建設(shè)用地使用權(quán)和房屋所有權(quán)確權(quán)登記發(fā)證工作經(jīng)費(fèi)500萬(wàn)元、水泥熟料生產(chǎn)線搬遷改造項(xiàng)目土地報(bào)批費(fèi)用148萬(wàn)元、三胡鄉(xiāng)猴栗村物流園片區(qū)集中建房基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資金455萬(wàn)元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制結(jié)算（土地出讓）240萬(wàn)元、解決華龍遺留問(wèn)題1139萬(wàn)元、城區(qū)污水管網(wǎng)收集系統(tǒng)工程及沿河擋土墻工程款277萬(wàn)元、地質(zhì)災(zāi)害搶險(xiǎn)工程建設(shè)資金150萬(wàn)元、職中新校區(qū)建設(shè)2500萬(wàn)元、火車站站前廣場(chǎng)綜合交通樞紐工程5900萬(wàn)元、民政綜合服務(wù)中心建設(shè)1000萬(wàn)元等項(xiàng)目支出。
（2）上級(jí)專項(xiàng)支出完成2326萬(wàn)元。其中：中央補(bǔ)助地方國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金10萬(wàn)元、旅游發(fā)展基金23萬(wàn)元、大中型水庫(kù)移民后期基金234萬(wàn)元、中央水庫(kù)移民扶持基金36萬(wàn)元、醫(yī)療救助補(bǔ)助資金88萬(wàn)元、中央專項(xiàng)彩票公益金支持鄉(xiāng)村學(xué)校少年宮專項(xiàng)補(bǔ)助27萬(wàn)元、殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助17萬(wàn)元、福彩公益金1568萬(wàn)元、體彩公益金86萬(wàn)元、省級(jí)自然災(zāi)害救災(zāi)資金120萬(wàn)元、“中福在線”彩票代銷業(yè)務(wù)費(fèi)資金117萬(wàn)元。
（3）新增抗疫特別國(guó)債支出11297萬(wàn)元，全部用于縣民族醫(yī)院門(mén)急診綜合樓、疾控中心實(shí)驗(yàn)室改擴(kuò)建及檢測(cè)能力提升、縣中心醫(yī)療服務(wù)能力提升、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院發(fā)熱門(mén)診、鄉(xiāng)村醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)設(shè)備配置、縣人民醫(yī)院門(mén)急診樓、縣婦幼保健院（兒童醫(yī)院）等7個(gè)公共衛(wèi)生體系補(bǔ)短板建設(shè)項(xiàng)目。
（4）債券還本支出完成6480萬(wàn)元。
（5）調(diào)出資金為17787萬(wàn)元。
3．政府性基金收支平衡情況
收支相抵，當(dāng)年收支平衡。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支情況
1．國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入完成11萬(wàn)元，為國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)管理上級(jí)補(bǔ)助。
2．國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出 ?
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出完成11萬(wàn)元，用于國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)管理費(fèi)用補(bǔ)貼支出。
3．國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支平衡情況
收支相抵，當(dāng)年收支平衡。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支情況
1．社會(huì)保險(xiǎn)基金收入
社會(huì)保險(xiǎn)基金總收入完成171498萬(wàn)元。
（1）2020年，社?；鹗杖胪瓿?8185萬(wàn)元。其中：企業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)收入完成34059萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)收入完成7664萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入完成22127萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)收入完成11274萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)收入完成22509萬(wàn)元、工傷保險(xiǎn)收入完成316萬(wàn)元、失業(yè)保險(xiǎn)收入完成236萬(wàn)元。
（2）社會(huì)保險(xiǎn)基金收入上年結(jié)余73313萬(wàn)元。
2．社會(huì)保險(xiǎn)基金支出
社會(huì)保險(xiǎn)基金支出完成98841萬(wàn)元。其中：企業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出完成39830萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出完成5570萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出完成21993萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出完成8490萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出完成21804萬(wàn)元、工傷保險(xiǎn)基金支出完成560萬(wàn)元、失業(yè)保險(xiǎn)基金支出完成594萬(wàn)元。
3．收支相抵，滾存結(jié)余72657萬(wàn)元。
（五）債務(wù)管理
2020年，嚴(yán)控債務(wù)規(guī)模，規(guī)范舉債行為，守住底線、不觸紅線，政府性債務(wù)在上級(jí)規(guī)定限額內(nèi)，隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估由黃色變?yōu)榫G色，隱性債務(wù)額只減不增，政府債務(wù)規(guī)模總體可控。
1.新增地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入37436萬(wàn)元。其中：新增一般債券13145萬(wàn)元（用于農(nóng)村公路建設(shè)3500萬(wàn)元、易地扶貧搬遷3590萬(wàn)元、教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)6055萬(wàn)元），再融資一般債券24291萬(wàn)元用于償還到期債務(wù)。
2.新增地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入15880萬(wàn)元。其中：新增專項(xiàng)債券9400萬(wàn)元（用于火車站站前綜合交通樞紐工程5900萬(wàn)元、職校新校區(qū)建設(shè)2500萬(wàn)元、民政綜合服務(wù)中心1000萬(wàn)元），再融資專項(xiàng)債券6480萬(wàn)元用于償還到期債務(wù)。
3.?再融資債券歸還到期政府債務(wù)30771萬(wàn)元、融資平臺(tái)及事業(yè)單位償還隱性債務(wù)16767萬(wàn)元。債務(wù)余額383815萬(wàn)元（其中：政府性債務(wù)220119萬(wàn)元、隱性債務(wù)163696萬(wàn)元）。
（六）預(yù)算績(jī)效管理
2020年，按照“突出重點(diǎn)、統(tǒng)籌謀劃、各司其職、形成合力”的工作機(jī)制，全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，實(shí)現(xiàn)預(yù)算績(jī)效管理工作全覆蓋。一是進(jìn)一步完善預(yù)算績(jī)效機(jī)制，全面落實(shí)主體責(zé)任；二是績(jī)效目標(biāo)編制和績(jī)效評(píng)價(jià)全覆蓋，做到“同編報(bào)、同審核、同批復(fù)、同公開(kāi)”；三是有序開(kāi)展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)；四是加大培訓(xùn)力度，提高業(yè)務(wù)能力和管理水平；五是按照“花錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的原則，加強(qiáng)日常監(jiān)控和重點(diǎn)監(jiān)控相結(jié)合，強(qiáng)化監(jiān)控結(jié)果和評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，切實(shí)提升資金使用績(jī)效。
2020年，在嚴(yán)峻的收支矛盾形勢(shì)下，緊緊圍繞縣委總體決策決議，不斷調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，大力壓減一般性、非急需和非剛性支出，牢固樹(shù)立長(zhǎng)期過(guò)“緊日子”、“苦日子”思想，堅(jiān)持“以收定支、量入為出、收支平衡”的原則，兜牢“三保”底線，貫徹落實(shí)縣委決策決議重大事項(xiàng)，全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，加強(qiáng)政府債務(wù)管理，打好打贏“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”，培植財(cái)源，盤(pán)活資產(chǎn)，增加政府綜合財(cái)力，有效推進(jìn)全縣地方經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展和社會(huì)大局穩(wěn)定。
當(dāng)前財(cái)政工作仍面臨著許多困難和挑戰(zhàn)。疫情防控常態(tài)化，經(jīng)濟(jì)下行、減稅降費(fèi)等國(guó)家宏觀政策執(zhí)行，疫后重振、災(zāi)后重建等剛性支出增大，預(yù)算平衡壓力十分巨大；重大項(xiàng)目建設(shè)所需資金量大，資金調(diào)度十分艱難。
二、2021年財(cái)政預(yù)算草案
2021年，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義經(jīng)濟(jì)思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)和新發(fā)展理念，推進(jìn)財(cái)政工作高質(zhì)量發(fā)展。圍繞工業(yè)經(jīng)濟(jì)、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)、土地收益、資產(chǎn)處置和盤(pán)活存量，培植優(yōu)質(zhì)可持續(xù)財(cái)源，增加稅收增長(zhǎng)點(diǎn)和政府一次性收入。牢固樹(shù)立長(zhǎng)期過(guò)“緊日子”、“苦日子”的思想，堅(jiān)持“以收定支、增收減支、收支平衡”的原則，兜牢“三?！钡拙€。加大各類資金統(tǒng)籌力度，有效盤(pán)活存量資金。不斷完善預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)體系，提高預(yù)算編制的科學(xué)性。進(jìn)一步做實(shí)項(xiàng)目庫(kù)，嚴(yán)格項(xiàng)目入庫(kù)管理。全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，推進(jìn)預(yù)算和績(jī)效管理一體化，提升財(cái)政資源配置效率和使用效益。進(jìn)一步加大預(yù)算公開(kāi)力度，著力構(gòu)建全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的部門(mén)預(yù)算管理制度。
加強(qiáng)收入征管，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化預(yù)算約束，從嚴(yán)控制新增支出，聚焦民生投入和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，全方位、多舉措，確保年度預(yù)算收支平衡。
（一）公共財(cái)政預(yù)算收支預(yù)計(jì)情況
1.財(cái)政總收入
2021年，財(cái)政總收入預(yù)計(jì)為85595萬(wàn)元，一般公共財(cái)政預(yù)算收入預(yù)計(jì)為37980萬(wàn)元；地方稅收收入預(yù)計(jì)為30600萬(wàn)元，非稅收入預(yù)計(jì)為7380萬(wàn)元,上劃中央收入預(yù)計(jì)為47615萬(wàn)元。
2.公共財(cái)政預(yù)算支出
2021年，公共財(cái)政預(yù)算支出預(yù)計(jì)為184232萬(wàn)元（暫不含不可預(yù)計(jì)的一次性轉(zhuǎn)移支付，與2020年預(yù)計(jì)決算數(shù)不可比）,為本級(jí)預(yù)算支出。
（1）一般公共服務(wù)支出31538萬(wàn)元，為本級(jí)預(yù)算支出。
（2）國(guó)防支出171萬(wàn)元，為本級(jí)預(yù)算支出。
（3）公共安全支出6395萬(wàn)元，為本級(jí)預(yù)算支出。
（4）教育支出35968萬(wàn)元，為本級(jí)預(yù)算支出。
（5）科學(xué)技術(shù)支出3796萬(wàn)元，為本級(jí)預(yù)算支出。
（6）文化旅游體育與傳媒支出7167萬(wàn)元，為本級(jí)預(yù)算支出。
（7）社會(huì)保障和就業(yè)支出25625萬(wàn)元，為本級(jí)預(yù)算支出。
（8）衛(wèi)生健康支出15168萬(wàn)元，為本級(jí)預(yù)算支出。
（9）節(jié)能環(huán)保支出555萬(wàn)元，為本級(jí)預(yù)算支出。
（10）城鄉(xiāng)社區(qū)支出6659萬(wàn)元，為本級(jí)預(yù)算支出。
（11）農(nóng)林水支出22165萬(wàn)元，為本級(jí)預(yù)算支出。
（12）交通運(yùn)輸支出1831萬(wàn)元，為本級(jí)預(yù)算支出。
（13）資源勘探信息等支出2200萬(wàn)元，為本級(jí)預(yù)算支出。
（14）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出153萬(wàn)元，為本級(jí)預(yù)算支出。
（15）金融支出10萬(wàn)元，為本級(jí)預(yù)算支出。
（16）自然資源海洋氣象等支出1876萬(wàn)元，為本級(jí)預(yù)算支出。
（17）住房保障支出10148萬(wàn)元，為本級(jí)預(yù)算支出。
（18）糧油物資儲(chǔ)備支出286萬(wàn)元，為本級(jí)預(yù)算支出。
（19）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1178萬(wàn)元，為本級(jí)預(yù)算支出。
（20）債務(wù)付息支出6880萬(wàn)元，為本級(jí)預(yù)算支出。
（21）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用63萬(wàn)元，為本級(jí)預(yù)算支出。
（22）其他支出2000萬(wàn)元（償債資金），為本級(jí)預(yù)算支出。
（23）預(yù)備費(fèi)2400萬(wàn)元，為本級(jí)預(yù)算支出。
3．公共財(cái)政預(yù)算收支平衡情況
（1）總收入預(yù)計(jì)為197788萬(wàn)元
①一般公共財(cái)政預(yù)算收入37980萬(wàn)元；
②中央消增兩稅返還收入11944萬(wàn)元；
③四稅定額返還收入661萬(wàn)元；
④成品油價(jià)格與稅費(fèi)改革返還收入502萬(wàn)元；
⑤一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入67501萬(wàn)元；
⑥調(diào)入資金79200萬(wàn)元；
（2）總支出預(yù)計(jì)為197788萬(wàn)元
①上交省、州結(jié)算資金預(yù)計(jì)為13556萬(wàn)元。其中：上交省10631萬(wàn)元、上交州2925萬(wàn)元。
②財(cái)政安排支出184232萬(wàn)元，為本級(jí)預(yù)算支出。
（3）收支相抵，當(dāng)年收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算收支情況
1.政府性基金收入預(yù)計(jì)為86500萬(wàn)元。其中：土地出讓收入85000萬(wàn)元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入1000萬(wàn)元、污水處理費(fèi)500萬(wàn)元。
2.政府性基金支出預(yù)計(jì)為86500萬(wàn)元。其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出11874萬(wàn)元（其中：征地拆遷7000萬(wàn)元，增減掛1500萬(wàn)元，鄉(xiāng)村振興1374萬(wàn)元，被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)500萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)支出1000萬(wàn)元，污水處理費(fèi)支出500萬(wàn)元），債務(wù)付息支出2326萬(wàn)元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用100萬(wàn)元，債務(wù)還本支出8000萬(wàn)元，調(diào)出資金64200萬(wàn)元。
3.收支相抵，當(dāng)年收支平衡。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支情況
1．國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)計(jì)為100萬(wàn)元，為縣擔(dān)保公司分紅收入。
2．國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出 ?
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)計(jì)為100萬(wàn)元，用于償還擔(dān)保公司增資擴(kuò)股借款。
3. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支平衡情況
收支相抵，當(dāng)年收支平衡。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支情況
1．社會(huì)保險(xiǎn)基金收入
（1）社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)計(jì)完成101550萬(wàn)元。其中：企業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)收入30792萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入7757萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基金收入24199萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)收入13856萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)收入24271萬(wàn)元、工傷保險(xiǎn)基金收入307萬(wàn)元、失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)收入368萬(wàn)元。
（2）上年結(jié)余72657萬(wàn)元。
2．社會(huì)保險(xiǎn)基金支出
社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)計(jì)為103354萬(wàn)元。其中：企業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出38426萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出5997萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出24119萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出10373萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出23039萬(wàn)元、工傷保險(xiǎn)基金支出876萬(wàn)元、失業(yè)保險(xiǎn)基金支出524萬(wàn)元。
3．社會(huì)保險(xiǎn)基金收支平衡情況
收支相抵，滾存結(jié)余70853萬(wàn)元。
三、主要措施
2021年是“十四五”開(kāi)局之年，進(jìn)一步落實(shí)中央支持湖北經(jīng)濟(jì)發(fā)展一攬子政策，緊緊圍繞縣委總體決策部署，堅(jiān)持依法理財(cái)，加大綜合預(yù)算、零基預(yù)算的執(zhí)行力度，培植財(cái)源，增收減支，優(yōu)先保障“三?！敝С觥?span style="display:none">大牛工程師
1.強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，推進(jìn)企業(yè)疫后重振。大力發(fā)揚(yáng)“店小二”精神，切實(shí)抓好工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)服務(wù)，推進(jìn)一批重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，發(fā)揮工業(yè)發(fā)展基金、企業(yè)融資擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)基金、企業(yè)融資貸款貼息資金、為企業(yè)融資擔(dān)保等措施。極大撬動(dòng)社會(huì)資本，培育一批“小進(jìn)規(guī)”成長(zhǎng)工程企業(yè)，促進(jìn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)快速良性發(fā)展。
2.增強(qiáng)自身造血，提升財(cái)政保障能力。圍繞工業(yè)經(jīng)濟(jì)、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)、土地收益、資產(chǎn)處置和盤(pán)活存量，科學(xué)規(guī)劃財(cái)源建設(shè)工作方案，建立部門(mén)間聯(lián)席機(jī)制，加強(qiáng)綜合治稅，增加財(cái)政收入，提升財(cái)政保障能力。圍繞重點(diǎn)項(xiàng)目，培植群體財(cái)源，加大對(duì)宣咸高速、G242“建養(yǎng)一體化”、公共衛(wèi)生補(bǔ)短板等一批重點(diǎn)項(xiàng)目開(kāi)工建設(shè)，挖潛資源；加大資產(chǎn)盤(pán)活處置力度，對(duì)閑置、低效資產(chǎn)盤(pán)活處置，增加資產(chǎn)處置收入；抓住城鄉(xiāng)土地增減掛交易政策機(jī)遇、國(guó)有土地出讓，增強(qiáng)政府財(cái)力。
3.加強(qiáng)預(yù)算管理，兜牢“三?！北Ｕ系拙€。認(rèn)真落實(shí)《省人民政府辦公廳關(guān)于積極應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情沖擊全面從嚴(yán)從緊加強(qiáng)預(yù)算管理的通知》（鄂政辦發(fā)〔2020〕33號(hào)），扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六?！比蝿?wù)，全面從嚴(yán)從緊加強(qiáng)預(yù)算管理，兜牢“三?！钡拙€。壓實(shí)“三?！必?zé)任，堅(jiān)持支出優(yōu)先保障“三?！敝С?；調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，大力壓減非急需、非剛性、低效和無(wú)效支出，在年初壓減的基礎(chǔ)上再次壓減，壓減資金用于保障新冠疫情防控公共安全應(yīng)急支出，確保社會(huì)大局穩(wěn)定。
4.完善制度建設(shè)，強(qiáng)化厲行勤儉節(jié)約。堅(jiān)持“以收定支，綜合預(yù)算、零基預(yù)算”，嚴(yán)格預(yù)算管理，持續(xù)扎牢過(guò)“緊日子”、“苦日子”的思想。進(jìn)一步落實(shí)縣委、縣政府印發(fā)的《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政工作的實(shí)施意見(jiàn)》（來(lái)辦發(fā)〔2020〕2號(hào)），堅(jiān)持增收減支，勤儉節(jié)約辦一切事業(yè)，進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化部門(mén)支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)費(fèi)開(kāi)支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出和非急需、非剛性支出，取消低效無(wú)效支出，嚴(yán)禁無(wú)預(yù)算、超預(yù)算、超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍支出。
5.強(qiáng)化績(jī)效管理，提升資金使用績(jī)效。加大績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，切實(shí)推進(jìn)全覆蓋、全過(guò)程、全方位的預(yù)算績(jī)效管理，提高財(cái)政資金使用績(jī)效，做到“花錢(qián)必問(wèn)效，無(wú)效必問(wèn)責(zé)”。同時(shí)，做好部門(mén)預(yù)算銜接，強(qiáng)化績(jī)效目標(biāo)管理、加強(qiáng)績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、開(kāi)展多層次績(jī)效評(píng)價(jià)、扎實(shí)推進(jìn)績(jī)效結(jié)果應(yīng)用，對(duì)效益不高的項(xiàng)目一律調(diào)減，直至取消。
各位代表，面對(duì)艱巨的財(cái)政工作，相信在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、縣人大和社會(huì)各界的監(jiān)督支持下，進(jìn)一步創(chuàng)新財(cái)政新發(fā)展理念，推進(jìn)財(cái)稅體制改革，完善財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付制度，培育優(yōu)質(zhì)高效財(cái)源，增加稅源增收點(diǎn)，促進(jìn)財(cái)政可持續(xù)發(fā)展，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)全面發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。
二、政府預(yù)算公開(kāi)相關(guān)表格
1、預(yù)算公開(kāi)表格（見(jiàn)附件1）
2、來(lái)鳳縣2020年政府預(yù)算公開(kāi)表格--上年執(zhí)行（見(jiàn)附件2）
3、來(lái)鳳縣2020年政府預(yù)算公開(kāi)表格---當(dāng)年預(yù)算（見(jiàn)附件3）
三、轉(zhuǎn)移支付情況說(shuō)明
我縣2021年一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助預(yù)計(jì)收入67501萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入未納入年初預(yù)算。詳見(jiàn)附件4。
四、來(lái)鳳縣政府債務(wù)信息公開(kāi)情況
來(lái)鳳縣2021年政府債務(wù)信息公開(kāi)表(見(jiàn)附件5)
五、三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說(shuō)明
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為859.97萬(wàn)元，比2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)888.67萬(wàn)元減少28.70萬(wàn)元，下降3.2%。
其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)為0.1萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少2.37萬(wàn)元。原因是縣統(tǒng)戰(zhàn)部年初預(yù)算根據(jù)實(shí)際需求，減少了因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算；
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)為0萬(wàn)元，與上年持平，主要原因是2021年年初無(wú)公車購(gòu)置計(jì)劃；
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)為619.24萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少13.56元，主要原因是公車改革繼續(xù)推行，車輛數(shù)量減少；
公務(wù)接待費(fèi)為240.64萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少12.76萬(wàn)元，主要原因是嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定，合理壓減公務(wù)接待費(fèi)。
六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
一、面臨疫情沖擊和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)性、體制性、周期性問(wèn)題相互交織等影響持續(xù)深化，收入形勢(shì)十分嚴(yán)峻，財(cái)政收支矛盾十分尖銳，財(cái)政運(yùn)行特別困難，把有限的財(cái)政資金用到刀刃上，發(fā)揮最大效益，充分運(yùn)用預(yù)算績(jī)效管理這一工具顯得尤為重要。在抓好日常管理同時(shí)強(qiáng)化重點(diǎn)管理，按照“突出重點(diǎn)、統(tǒng)籌謀劃、各司其職、形成合力”的工作機(jī)制，預(yù)算績(jī)效管理工作取得了顯著成效。
二、2021年來(lái)鳳縣部分重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)（見(jiàn)附件6）
七、來(lái)鳳縣財(cái)政扶貧資金、鄉(xiāng)村振興、禁捕資金、直達(dá)資金公開(kāi)
（1）來(lái)鳳縣2021年縣級(jí)扶貧資金、鄉(xiāng)村振興預(yù)算公開(kāi)情況
單位：萬(wàn)元
項(xiàng) ???目 | 合計(jì) | 縣本級(jí) | 備注 |
2021年縣級(jí)精準(zhǔn)扶貧預(yù)算安排合計(jì) | 2375 | 2375 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金1000萬(wàn)元，飲水安全PPP項(xiàng)目1375萬(wàn)元。 |
2021年鄉(xiāng)村振興 | 1374 | 1374 |
（2）2021年財(cái)政禁捕資金預(yù)算公開(kāi)情況
單位：萬(wàn)元
項(xiàng) ???目 | 合計(jì) | 縣本級(jí) | 備注 |
2021年財(cái)政禁捕資金預(yù)算安排數(shù) | 10 | 10 | 漁政常態(tài)化執(zhí)法10萬(wàn)元 |
備注：扶貧資金等相關(guān)辦理辦法見(jiàn)附件8-12。
（3）來(lái)鳳縣2020年直達(dá)資金預(yù)算、分配使用情況（見(jiàn)附件7）
八、來(lái)鳳縣2020年財(cái)政預(yù)算收支增減情況及
說(shuō)明
一般公共預(yù)算收入總計(jì)264908萬(wàn)元，全部為財(cái)政撥款收入，比上年預(yù)算數(shù)259048萬(wàn)元增加5860萬(wàn)元，主要是調(diào)入資金增加。支出總計(jì)264908萬(wàn)元，全部為財(cái)政撥款支出，比上年預(yù)算數(shù)259048萬(wàn)元增加5860萬(wàn)元，主要是人員增資和剛性支出增加。
2020年地方公共預(yù)算收入預(yù)算數(shù)43460萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)43162萬(wàn)元增加298萬(wàn)元。財(cái)政總收入預(yù)算數(shù)96162萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)88913萬(wàn)元增加7249萬(wàn)元。主要是與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展情況相匹配。
一般公共預(yù)算支出預(yù)算數(shù)250669萬(wàn)元，全部為財(cái)政撥款支出，比上年預(yù)算數(shù)248809萬(wàn)元增加1860萬(wàn)元，主要是剛性支出增加。
政府性基金收入預(yù)算數(shù)72895萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)38003萬(wàn)元增加34892萬(wàn)元，主要是土地出讓時(shí)候收入預(yù)計(jì)增加。政府性基金支出預(yù)算數(shù)72895萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)38003萬(wàn)元增加34892萬(wàn)元，主要是地方政府債券還本支出和調(diào)出資金增加。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算數(shù)200萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)300萬(wàn)元減少100萬(wàn)元，主要是擔(dān)保公司收益降低，分紅難以實(shí)現(xiàn)。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算數(shù)200萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)300萬(wàn)元減少100萬(wàn)元。
社?；鹗杖腩A(yù)算數(shù)101178萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)88238萬(wàn)元增加12940萬(wàn)元，主要是企業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入增加。社保基金支出預(yù)算數(shù)98580萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)86997萬(wàn)元增加11583萬(wàn)元，主要是支出需求增大。
九、來(lái)鳳縣2020年財(cái)政預(yù)算收支增減情況及
說(shuō)明
一般公共預(yù)算收入總計(jì)264908萬(wàn)元，全部為財(cái)政撥款收入，比上年預(yù)算數(shù)259048萬(wàn)元增加5860萬(wàn)元，主要是調(diào)入資金增加。支出總計(jì)264908萬(wàn)元，全部為財(cái)政撥款支出，比上年預(yù)算數(shù)259048萬(wàn)元增加5860萬(wàn)元，主要是人員增資和剛性支出增加。
2020年地方公共預(yù)算收入預(yù)算數(shù)43460萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)43162萬(wàn)元增加298萬(wàn)元。財(cái)政總收入預(yù)算數(shù)96162萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)88913萬(wàn)元增加7249萬(wàn)元。主要是與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展情況相匹配。
一般公共預(yù)算支出預(yù)算數(shù)250669萬(wàn)元，全部為財(cái)政撥款支出，比上年預(yù)算數(shù)248809萬(wàn)元增加1860萬(wàn)元，主要是剛性支出增加。
政府性基金收入預(yù)算數(shù)72895萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)38003萬(wàn)元增加34892萬(wàn)元，主要是土地出讓時(shí)候收入預(yù)計(jì)增加。政府性基金支出預(yù)算數(shù)72895萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)38003萬(wàn)元增加34892萬(wàn)元，主要是地方政府債券還本支出和調(diào)出資金增加。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算數(shù)200萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)300萬(wàn)元減少100萬(wàn)元，主要是擔(dān)保公司收益降低，分紅難以實(shí)現(xiàn)。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算數(shù)200萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)300萬(wàn)元減少100萬(wàn)元。
社?；鹗杖腩A(yù)算數(shù)101178萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)88238萬(wàn)元增加12940萬(wàn)元，主要是企業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入增加。社?；鹬С鲱A(yù)算數(shù)98580萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)86997萬(wàn)元增加11583萬(wàn)元，主要是支出需求增大。
十、來(lái)鳳縣2020年財(cái)政預(yù)算收支增減情況及
說(shuō)明
2021年政府采購(gòu)預(yù)算3890萬(wàn)元，其中，經(jīng)費(fèi)撥款3234萬(wàn)元，非稅收入安排的撥款90萬(wàn)元，專戶收入安排的政府采購(gòu)預(yù)算566萬(wàn)元。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算6583萬(wàn)元，其中，辦公費(fèi)595萬(wàn)元、印刷費(fèi)223萬(wàn)元、咨詢費(fèi)10萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.2萬(wàn)元、水費(fèi)120萬(wàn)元、電費(fèi)243萬(wàn)元、郵電費(fèi)196萬(wàn)元、取暖費(fèi)0.6萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)19萬(wàn)元、交通費(fèi)17萬(wàn)元、差旅費(fèi)672萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)67萬(wàn)元、租賃費(fèi)16萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)49萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)37萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)168萬(wàn)元、專用材料費(fèi)1.5萬(wàn)元、被裝購(gòu)置費(fèi)1萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)133萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)70萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)503萬(wàn)元、福利費(fèi)1048萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)589萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用1305萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)用0.7萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出499萬(wàn)元。
十一、關(guān)于2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算的決議
關(guān)于2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算的決議（見(jiàn)附件13）
