（湖北?。╆P(guān)于恩施州恩施市2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況及2021年財政預(yù)算（草案）的報告
關(guān)于恩施市2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況及2021年財政預(yù)算（草案）的報告
——2021年1月8日在恩施市第十屆人民代表大會第六次會議上
市財政局局長?? 易發(fā)斌
目錄：1、2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2、2021年財政預(yù)算草案
各位代表：
受市人民政府委托，向大會報告2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況及2021年財政預(yù)算（草案），請予審議。
一、2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，是“十三五”規(guī)劃的收官之年，也是全球“新冠肺炎疫情”肆虐，全國人民團(tuán)結(jié)奮進(jìn)的一年。今年，全市財稅部門在市委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，圍繞全市“316”總體思路和主要目標(biāo)，深入貫徹《預(yù)算法》，深化財稅體制改革，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變財政職能，積極應(yīng)對收支壓力，防范化解政府債務(wù)風(fēng)險，克難奮進(jìn)，努力實現(xiàn)全年預(yù)算目標(biāo)?，F(xiàn)將預(yù)算執(zhí)行情況報告如下。
（一）一般公共預(yù)算收支情況
（1）一般公共預(yù)算收入情況
2020年財政總收入完成217826萬元，占年初預(yù)算的68.36%，占調(diào)整預(yù)算的100%，同比下降30%。其中稅收收入完成190326萬元，非稅收入完成27500 萬元。地方一般公共預(yù)算收入完成140900萬元，占年初預(yù)算的67%，占調(diào)整預(yù)算的100%，同比下降30.8%。其中：稅收收入113400萬元、非稅收入27500萬元。
2020年一般公共預(yù)算總收入為1082130萬元，占年初預(yù)算的128.34%，占調(diào)整預(yù)算的100%。其中地方一般公共預(yù)算收入140900萬元 、上級補(bǔ)助收入523377萬元、上年結(jié)余1373萬元、調(diào)入資金92668萬元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金131436萬元、政府債券轉(zhuǎn)貸收入192376萬元。
1.地方一般公共預(yù)算收入為140900萬元。占年初預(yù)算的67.1%，占調(diào)整預(yù)算的100%。其中：稅收收入113400萬元、非稅收入27500萬元。
2.返還性收入35671萬元。占年初預(yù)算的100%，占調(diào)整預(yù)算的100%。其中：成品油價格與稅費(fèi)改革返還基數(shù)1043萬元、增值稅基數(shù)返還2962萬元、消費(fèi)稅基數(shù)返還595萬元、增值稅“五五分享”基數(shù)返還29289萬元、財政體制調(diào)整基數(shù)返還（其他返還）1782萬元。
3.一般性轉(zhuǎn)移支付收入為459878萬元。占年初預(yù)算的125.4%，占調(diào)整預(yù)算的100%。其中：體制補(bǔ)助收入468萬元、均衡性轉(zhuǎn)移支付收入16262萬元、縣級基本財力保障補(bǔ)助收入67579萬元、結(jié)算補(bǔ)助收入52559萬元、產(chǎn)糧油大縣獎勵資金收入1817萬元、重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入880萬元、固定數(shù)額補(bǔ)助收入46106萬元、革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入2141萬元、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入10150萬元、貧困地區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入21172萬元、公共安全共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入2830萬元、教育共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入25711萬元、科學(xué)技術(shù)共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入40萬元、文化旅游體育與傳媒共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入1750萬元、社會保障和就業(yè)共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入74340萬元、醫(yī)療衛(wèi)生共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入46772萬元、節(jié)能環(huán)保共同事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入3102萬元、農(nóng)林水共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入30372萬元、交通運(yùn)輸共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入46452萬元、住房保障共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入6633萬元、糧食物資儲備共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入486萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入160萬元、其他一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入2096萬元。
4.專項轉(zhuǎn)移支付收入為27828萬元。占年初預(yù)算的103.06%，占調(diào)整預(yù)算的100%。
5.上年結(jié)余調(diào)整為1373萬元。占調(diào)整預(yù)算的100%。
6.調(diào)入資金為92668萬元。占年初預(yù)算的185.34%，占調(diào)整預(yù)算的100%。
7.調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金為131436萬元。占年初預(yù)算的144.87%，占調(diào)整預(yù)算的100%。
8.政府債券轉(zhuǎn)貸收入為192376萬元。占年初預(yù)算的304.40%，占調(diào)整預(yù)算的100%。其中：新增債券轉(zhuǎn)貸收入129178萬元，再融資債券轉(zhuǎn)貸收入63198萬元。
（2）一般公共預(yù)算支出情況
一般公共預(yù)算總支出為1082130萬元。其中一般公共預(yù)算支出967188萬元、上解上級支出51744萬元、一般債券還本支出63198萬元。
1.一般公共預(yù)算支出為967188萬元。占年初預(yù)算的132.92%，占調(diào)整預(yù)算的100%。增長的主要原因：一是新增一般債券129178萬元，主要用于城市建設(shè)及交通、水利補(bǔ)短板、廁所革命、城鄉(xiāng)污水處理、一般農(nóng)戶危房改造等領(lǐng)域建設(shè)項目；二是疫情增支補(bǔ)助35033萬元（含黨員捐款4229萬元），主要用于疫情防控、企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)、穩(wěn)崗就業(yè)、惠游湖北、疫后重振等項目；三是應(yīng)急部、州政府對“717”水災(zāi)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助4000萬元，主要用于災(zāi)后重建；四是收回存量資金重新安排建設(shè)項目40707萬元；五是收回存量資金用于精準(zhǔn)扶貧項目統(tǒng)籌4357萬元；六是安排獎勵性補(bǔ)貼補(bǔ)差、職業(yè)年金做實、干部職工正常增支、一次性撫恤、車改補(bǔ)貼等5765萬元；七是新增上級轉(zhuǎn)移支付17129萬元。
主要項目是：
一般公共服務(wù)支出為62877萬元，占年初預(yù)算的110.42%，占調(diào)整預(yù)算的100%。
國防支出為22389萬元，占年初預(yù)算的768.06%，占調(diào)整預(yù)算的100%。
公共安全支出為17769萬元，占年初預(yù)算的116.06%，占調(diào)整預(yù)算的100%。
教育支出為164695萬元，占年初預(yù)算的111.79%，占調(diào)整預(yù)算的100%。
科學(xué)技術(shù)支出為12245萬元，占年初預(yù)算的146.38%，占調(diào)整預(yù)算的100%。
文化旅游體育與傳媒支出為13091萬元，占年初預(yù)算的220.05%，占調(diào)整預(yù)算的100%。
社會保障和就業(yè)支出為145362萬元，占年初預(yù)算的113.49%，占調(diào)整預(yù)算的100%。
衛(wèi)生健康支出為92208萬元，占年初預(yù)算的124.02%，占調(diào)整預(yù)算的100%。
節(jié)能環(huán)保支出為34045萬元，占年初預(yù)算的392.77%，占調(diào)整預(yù)算的100%。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出為79821萬元，占年初預(yù)算的351%，占調(diào)整預(yù)算的100%。
農(nóng)林水支出為156221萬元，占年初預(yù)算的182.55%，占調(diào)整預(yù)算的100%。
交通運(yùn)輸支出為80998萬元，占年初預(yù)算的101.46%，占調(diào)整預(yù)算的100%。
資源勘探工業(yè)信息等支出為1087萬元，占年初預(yù)算的2174%，占調(diào)整預(yù)算的100%。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出為8956萬元，占年初預(yù)算的489.4%，占調(diào)整預(yù)算的100%。
金融支出為178萬元，占年初預(yù)算的100%，占調(diào)整預(yù)算的100%。
自然資源海洋氣象等支出為6440萬元，占年初預(yù)算的136.93%，占調(diào)整預(yù)算的100%。
住房保障支出為40709萬元，占年初預(yù)算的98.22%，占調(diào)整預(yù)算的100%。
糧油物資儲備支出為2072萬元，占年初預(yù)算的261.62%，占調(diào)整預(yù)算的100%。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出為9224萬元，占年初預(yù)算的449.51%，占調(diào)整預(yù)算的100%。
債務(wù)付息支出為16611萬元，占年初預(yù)算的102.22%，占調(diào)整預(yù)算的100%。
債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出為190萬元，占年初預(yù)算的100%，占調(diào)整預(yù)算的100%。
2.上解上級支出為51744萬元，占年初預(yù)算的98.96%，占調(diào)整預(yù)算的100%。減少主要原因是：受2020年新冠肺炎疫情影響，以及疊加減稅降費(fèi)、經(jīng)濟(jì)下行等因素，使我市本級稅費(fèi)收入在2019完成數(shù)的基礎(chǔ)上同比下降30.8%，按政策相應(yīng)調(diào)減相關(guān)上解上級支出。
3.一般債券還本支出63198萬元。
（3）預(yù)算平衡情況
收支相抵，平衡。目前，2020年決算正在辦理過程中，收支情況待省決算批復(fù)下達(dá)后另行報告。
（二）政府性基金預(yù)算收支情況
（1）政府性基金預(yù)算收入
2020年政府性基金收入434474萬元，占調(diào)整預(yù)算的100%，分項如下：
1.國有土地使用權(quán)出讓收入288966萬元，占調(diào)整預(yù)算的100%。
2.污水處理費(fèi)收入3050萬元，占調(diào)整預(yù)算的100%。
3.專項債券對應(yīng)項目專項收入7萬元（市自來水公司上繳專項債券發(fā)行費(fèi)），占調(diào)整預(yù)算的100%。
4.地方政府新增專項債券轉(zhuǎn)貸收入73967萬元，占調(diào)整預(yù)算的100%。
5.轉(zhuǎn)移性收入2606萬元，占調(diào)整預(yù)算的100%。
6.抗疫特別國債轉(zhuǎn)移支付收入33112萬元，占調(diào)整預(yù)算的100%。
7.上年結(jié)余32766萬元。
（2）政府性基金預(yù)算支出
2020年全市政府性基金支出434474萬元，占調(diào)整預(yù)算的100%，分項如下：
1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出269875萬元，占調(diào)整預(yù)算的100%，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出199392萬元、國有土地收益基金安排的支出200萬元、棚戶區(qū)改造專項債券收入安排的支出53700萬元、污水處理費(fèi)安排的支出2550萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出14033萬元。
2.其他支出10779萬元，占調(diào)整預(yù)算的100%，主要為彩票公益金支出。
3.社會保障和就業(yè)支出1002萬元，占調(diào)整預(yù)算的100%。
4.農(nóng)林水支出603萬元，占調(diào)整預(yù)算的100%。
5.債務(wù)付息支出15000萬元，占調(diào)整預(yù)算的100%。
6.抗疫特別國債安排的支出33112萬元，占調(diào)整預(yù)算的100%。
7.債券還本支出11467萬元，占調(diào)整預(yù)算的100%。
8.調(diào)出資金92636萬元。
（3）政府性基金收支結(jié)余情況
全市政府性基金收入434474萬元，全市政府性基金支出434474萬元，收支平衡。目前，2020年決算正在辦理過程中，收支情況待省決算批復(fù)下達(dá)后另行報告。
（三）社會保險基金預(yù)算收支結(jié)余情況
（1）社會保險基金預(yù)算收入
2020年社會保險基金總收入541286萬元，占調(diào)整預(yù)算的100.8%，主要項目是：
1.社會保險基金征繳收入完成126859萬元，占調(diào)整預(yù)算的100％，其中：企業(yè)養(yǎng)老保險基金征繳收入46061萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險基金征繳收入26534萬元、失業(yè)保險基金征繳收入1232萬元、職工基本醫(yī)療保險基金征繳收入30444萬元、工傷保險基金征繳收入978萬元、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險基金征繳收入16308萬元、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金征繳收入5302萬元。
2.上級財政補(bǔ)助收入73251萬元，占調(diào)整預(yù)算的97.7％，其中：企業(yè)養(yǎng)老保險基金上級補(bǔ)助收入23549萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險基金上級補(bǔ)助收入3696萬元、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險基金上級補(bǔ)助收入31923萬元，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金上級補(bǔ)助收入14083萬元。
3.本級財政補(bǔ)助收入28300萬元，占調(diào)整預(yù)算的128.8%，其中：企業(yè)養(yǎng)老保險基金本級補(bǔ)助收入670萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險基金本級補(bǔ)助收入15000萬元、職工基本醫(yī)療保險基金本級補(bǔ)助收入8萬元、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險基金本級補(bǔ)助收入2862萬元、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金本級補(bǔ)助收入9760萬元。
4.利息收入2929萬元，占調(diào)整預(yù)算的100％，其中：企業(yè)養(yǎng)老保險基金利息收入909萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險基金利息收入82萬元、失業(yè)保險基金利息收入88萬元、職工基本醫(yī)療保險基金利息收入635萬元、工傷保險基金利息收入114萬元、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險基金利息收入550萬元、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金利息收入551萬元。
5.轉(zhuǎn)移收入7630萬元，占調(diào)整預(yù)算的218.2％，其中:企業(yè)養(yǎng)老保險基金轉(zhuǎn)移收入2702萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險基金轉(zhuǎn)移收入4866萬元、失業(yè)保險基金轉(zhuǎn)移收入10萬元、職工基本醫(yī)療保險基金轉(zhuǎn)移收入46萬元、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金轉(zhuǎn)移收入6萬元。
6.調(diào)劑金收入21758萬元, 占調(diào)整預(yù)算的100％，其中：企業(yè)養(yǎng)老保險基金調(diào)劑金收入21672萬元、失業(yè)保險基金調(diào)劑金收入86萬元。
7.其他收入36萬元，占調(diào)整預(yù)算的1％，其中：企業(yè)養(yǎng)老保險基金其他收入15萬元、失業(yè)保險基金其他收入8萬元、工傷保險基金其他收入4萬元、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金其他收入9萬元。
8.上年結(jié)余280523萬元,其中：企業(yè)養(yǎng)老保險基金結(jié)余109152萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險基金結(jié)余2615萬元、失業(yè)保險基金結(jié)余6642萬元、職工基本醫(yī)療保險基金（包含生育保險）結(jié)余61482萬元、工傷保險基金結(jié)余10904萬元、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險基金結(jié)余45176萬元、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金結(jié)余44552萬元。
（2）社會保險基金預(yù)算支出
2020年社會保險基金總支出255950萬元，占調(diào)整預(yù)算的100％，主要項目是：
1.企業(yè)養(yǎng)老保險基金支出103840萬元，占調(diào)整預(yù)算的100％。
2.機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險基金支出52040萬元，占調(diào)整預(yù)算的100.01％。
3.失業(yè)保險基金支出2800萬元，占調(diào)整預(yù)算的99.9％。
4.職工基本醫(yī)療保險基金支出25646萬元，占調(diào)整預(yù)算的100％。
5.工傷保險基金支出2392萬元，占調(diào)整預(yù)算100％。
6.城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險基金支出49562萬元，占調(diào)整預(yù)算100％。
7.城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金支出19670萬元，占調(diào)整預(yù)算100％。
（3）社會保險基金結(jié)余
社會保險基金全年收入541286萬元，支出255950萬元，收支相抵，結(jié)余285336萬元，其中：企業(yè)養(yǎng)老保險基金結(jié)余100890萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險基金結(jié)余753萬元、失業(yè)保險基金結(jié)余5266萬元、職工基本醫(yī)療保險基金結(jié)余66969萬元、工傷保險基金結(jié)余9608萬元、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險基金結(jié)余47257萬元、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金結(jié)余54593萬元。目前，2020年決算正在辦理過程中，收支情況待省決算批復(fù)下達(dá)后另行報告。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況
2020年納入國有資本經(jīng)營預(yù)算編報范圍的企業(yè)有6戶，分別為：恩施市自來水有限公司、恩施市公共汽車公司、湖北恩施國家糧食儲備庫、恩施市福達(dá)產(chǎn)業(yè)投資有限公司、恩施市綠源城市污水處理有限公司、恩施市硒泉供水有限責(zé)任公司。
根據(jù)2020年市級國有及控股企業(yè)決算報告反映，實現(xiàn)國有資本經(jīng)營收入403.8萬元。實際有上繳基數(shù)的企業(yè)3戶，上繳國有資本經(jīng)營收入373.8萬元，2020年收到上級國有資本經(jīng)營預(yù)算資金30萬元，比年初預(yù)算數(shù)432萬元減少28.2萬元，其中：恩施市自來水公司上繳利潤收入169.09萬元；恩施市福達(dá)產(chǎn)業(yè)投資有限公司上繳利潤收入3.61萬元，股利、股息收入200萬元；湖北恩施國家糧食儲備庫上繳利潤收入1.1萬元；上級國有資本經(jīng)營預(yù)算資金（國有企業(yè)退休人員社會化管理補(bǔ)助）30萬元。按照《恩施市市出資企業(yè)國有資本收益收取管理辦法》相關(guān)規(guī)定，各企業(yè)國有資本收益已上繳國庫，完成年初預(yù)算的86.5%。
同時安排國有資本經(jīng)營預(yù)算支出403.8萬元，其中：公益性設(shè)施投資支出169.09萬元，專項用于市自來水公司水廠及管網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出203萬元，用于市福達(dá)產(chǎn)業(yè)投資公司標(biāo)準(zhǔn)廠房日常經(jīng)營維護(hù)支出202萬元、其他支出1萬元；調(diào)入公共財政預(yù)算支出31.71萬元。
目前，2020年決算正在辦理過程中，收支情況待省決算批復(fù)下達(dá)后另行報告。
（五）2020年主要措施、成效及執(zhí)行存在的困難
2020年，市人民政府及相關(guān)部門認(rèn)真落實市十屆人大五次會議及人大常會相關(guān)決議，堅持“過緊日子”思想，牢固樹立“三?！迸c疫情防控及經(jīng)濟(jì)恢復(fù)并重的理念方向，妥善應(yīng)對疫情、災(zāi)情影響，推動全市經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展。
1.多措并舉推進(jìn)財政改革和管理
一是加強(qiáng)部門協(xié)作，確保財政收入應(yīng)收盡收、及時入庫。持續(xù)推進(jìn)國有資產(chǎn)、“兩違”建筑分類處置，盤活各類資產(chǎn)資源，進(jìn)一步拓展財政增收渠道。
二是全面實施預(yù)算績效管理。2020年市財政局印發(fā)了《關(guān)于印發(fā)全面實施預(yù)算績效管理系列制度的通知》（恩市財行資發(fā)〔2020〕58號），完成了“扶貧監(jiān)控系統(tǒng)”2020年績效目標(biāo)審核工作，審核率均達(dá)100%；委托第三方機(jī)構(gòu)開展了2019年重點(diǎn)項目績效評價；完成2019年度財政支出績效再評價工作；隨同預(yù)算編制了2021年整體支出績效目標(biāo)和項目績效目標(biāo)，編制率達(dá)100%。
三是強(qiáng)化預(yù)算約束。按照“三?！眱?yōu)先的原則，科學(xué)編制預(yù)算；優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，在年初預(yù)算的基礎(chǔ)上再壓減一般性支出15%；加大縣域調(diào)度資金、重大產(chǎn)業(yè)基金等財政欠款催收力度；嚴(yán)控暫付款管理，通過安排指標(biāo)、催收方式收回暫付款14191萬元。
四是扎實推進(jìn)預(yù)決算公開。在統(tǒng)一平臺全面公開了財政預(yù)決算、政府債務(wù)、部門預(yù)決算及“三公”經(jīng)費(fèi)情況，進(jìn)一步提升預(yù)算公開的及時性、規(guī)范性、完整性。
五是加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理，開展了國有企業(yè)專項審計；制定了國有企業(yè)負(fù)責(zé)人業(yè)績考核、薪酬管理及國有資產(chǎn)管理、租賃等制度，規(guī)范了國有企業(yè)的管理和經(jīng)營；積極推進(jìn)國有企業(yè)改革，完成24家國有企業(yè)2659名退休人員社會化管理移交等工作。
2.脫貧攻堅持續(xù)發(fā)力
一是科學(xué)統(tǒng)籌資金重點(diǎn)支持農(nóng)村道路、農(nóng)村水利、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等項目，有效推進(jìn)全市各項脫貧工作，為全市脫貧攻堅提供財力保障。二是積極爭取東西部協(xié)作資金。三是嚴(yán)格落實精準(zhǔn)幫扶政策，鞏固脫貧成效。四是建立“一卡通”監(jiān)管平臺，完善惠農(nóng)政策落實監(jiān)管機(jī)制。
3.防范化解政府債務(wù)風(fēng)險持續(xù)推進(jìn)
一是堅持底線思維，落實防范化解政府債務(wù)風(fēng)險相關(guān)要求，通過統(tǒng)籌財政資金、經(jīng)營性收入化解存量隱性債務(wù)，我市綜合債務(wù)率和風(fēng)險等級下降。二是充分發(fā)揮政府債務(wù)監(jiān)測平臺作用，開展監(jiān)測平臺債務(wù)信息共享比對，加強(qiáng)債務(wù)風(fēng)險研判。三是加大向上爭取政府債券支持力度，2020年全市積極申報、主動對接，落實轉(zhuǎn)貸債券資金26.6億元、抗疫特別國債3.3億元，為公益性項目和基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)提供保障。
4.重點(diǎn)工作資金保障分配效率提升
一是加大資金籌措力度，落實疫情防控各項支持政策。落實醫(yī)務(wù)人員關(guān)愛政策1452萬元；積極落實疫情期間房租減免政策，對承租國有資產(chǎn)類經(jīng)營用房的370戶中小微企業(yè)和個體工商戶進(jìn)行了租金減免，共計減免租金1076.5萬元；統(tǒng)籌上級轉(zhuǎn)移支付和本級資金，全力做好各級各類學(xué)校疫情防控的經(jīng)費(fèi)保障工作。
二是大力支持保障和改善基本民生。加大就業(yè)補(bǔ)助、醫(yī)療救助支持力度，落實發(fā)放救助金、生活物資等社會救助政策，保障困難群眾基本生活；支持教育事業(yè)發(fā)展，加大學(xué)前教育支持力度，不斷擴(kuò)大普惠性學(xué)前教育資源，進(jìn)一步完善城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，促進(jìn)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。
三是著力解決企業(yè)融資難問題。加大資金投入市硒都公司參股州農(nóng)發(fā)擔(dān)保公司，為民營企業(yè)融資提供擔(dān)保；統(tǒng)籌資金1億元組建市級政府性融資擔(dān)保公司，制定了《關(guān)于恩施市信泰融資擔(dān)保有限責(zé)任公司注冊資本金及風(fēng)險代償補(bǔ)償資金持續(xù)注入的實施方案》。
5.財政監(jiān)督效能進(jìn)一步提升
一是聚焦脫貧攻堅，積極參與村級光伏扶貧電站驗收確權(quán)及財政支持脫貧攻堅調(diào)研工作；聚焦財經(jīng)法紀(jì)執(zhí)行情況，認(rèn)真開展完善“三公”經(jīng)費(fèi)管理制度、利用隱形資產(chǎn)濫發(fā)津貼和“精致走賬”專項治理自查及重點(diǎn)檢查，全面開展2019年度預(yù)決算專項檢查及會計監(jiān)督檢查；聚焦基層民生，積極開展新冠肺炎疫情防控資金及物資管理使用情況檢查；聚焦生態(tài)環(huán)保，深入開展長江流域禁捕財政補(bǔ)助資金自查工作。
二是強(qiáng)化采購監(jiān)管，提高資金效益。持續(xù)推進(jìn)政府采購預(yù)算編制工作，嚴(yán)格落實《湖北省財政廳關(guān)于政府采購支持中小企業(yè)發(fā)展的實施意見》（鄂財采發(fā)〔2019〕5號）文件精神，要求采購人預(yù)留本部分年度政府采購預(yù)算總額的30%以上，專門面向中小企業(yè)采購，其中，預(yù)留給小型和微型企業(yè)的比例不低于60%；嚴(yán)格落實資金支付時間要求，對滿足合同約定支付條件的，要求采購人在收到發(fā)票后5個工作日內(nèi)完成資金支付；加強(qiáng)政府采購?fù)对V件、舉報件及爭議事項的處理，協(xié)助調(diào)解處理投標(biāo)人、中標(biāo)供應(yīng)商及采購人糾紛事件及信訪事件13起，涉及金額1.7億元；下達(dá)行政處罰決定書1份，罰款9900元；持續(xù)做好“扶貧832”平臺監(jiān)管工作。
三是持續(xù)把牢評審關(guān)口。累計完成評審項目54個,送審金額約27.78億元，審定金額26.44億元，審減金額1.34億元，綜合審減率為4.82%。對1000萬元以下建設(shè)單位自行開展的評審項目進(jìn)行了四個項目的抽查復(fù)核。
四是堅持問題導(dǎo)向，加快PPP項目推進(jìn)。市職中改造項目已成立SPV公司并完成股權(quán)變更，明年可開工建設(shè)；318道路改建項目雙方協(xié)商互不追責(zé)解除合同，待優(yōu)化實施方案后啟動下一輪招標(biāo)；市民政福利中心項目已完成資格預(yù)審和招標(biāo)工作，目前正在組織合同談判前期準(zhǔn)備工作，力爭明年初簽訂正式合同；圍繞長江大保護(hù)，策劃包裝50億元的恩施市清江生態(tài)流域生態(tài)環(huán)境綜合治理PPP項目。
6.預(yù)算執(zhí)行存在的困難
一是收支平衡難度大。受經(jīng)濟(jì)下行、減稅降費(fèi)政策及疫情影響，我市財政收入銳減，加上疫情防控常態(tài)化、災(zāi)后恢復(fù)重建需大量資金，導(dǎo)致年度收支平衡矛盾更加突出。
二是債務(wù)總體規(guī)模較大，尤其融資平臺公司因承擔(dān)公益性項目舉債金額較大，加上融資平臺公司轉(zhuǎn)型未完成，防范化解債務(wù)風(fēng)險任務(wù)較重。
二、2021年財政預(yù)算草案
按照全口徑預(yù)算編制的要求，2021年我市財政收支預(yù)算（草案）由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會保險基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算四部分組成。
(一)一般公共預(yù)算
2021年的收入計劃按2019年的90%完成。地方財政總收入282270 萬元，增長29.59%。其中稅收收入246120 萬元、非稅收入36150 萬元。地方一般公共預(yù)算收入計劃完成183350 萬元，增長30.1%，其中稅收收入147200 萬元、非稅收入36150 萬元。
一般公共預(yù)算收入總來源858260萬元。其中一般公共預(yù)算收入183350 萬元、上級補(bǔ)助收入422355 萬元（返還性收入35671 萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入361481萬元、專項轉(zhuǎn)移支付收入25203 萬元）、調(diào)入資金210000 萬元、債券轉(zhuǎn)貸收入42555 萬元。
本級財政總支出858260萬元。其中一般公共預(yù)算支出762523 萬元、上解上級支出53182萬元、債務(wù)還本支出42555 萬元。
收支相抵，平衡。
一般公共預(yù)算支出主要項目是：
一般公共服務(wù)支出59483 萬元。同比增長4.46%，其中市級32583萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦26900萬元。
國防支出1515萬元。同比下降48.03%，全為市級支出。
公共安全支出16802萬元。同比增長9.75%，全為市級支出。
教育支出153692萬元。同比增長4.32%，全為市級支出。
科學(xué)技術(shù)支出8429萬元。同比增長0.77%，其中市級8424萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦5萬元。
文化旅游體育與傳媒支出8065萬元。同比增長35.57%，其中市級6701萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦1364萬元。
社會保障和就業(yè)支出146733萬元。同比增長14.56%，其中市級139273萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦7460萬元。
衛(wèi)生健康支出80449萬元。同比增長8.85%，其中市級79313萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦1136萬元。
節(jié)能環(huán)保支出6787萬元。同比下降21.7%，其中市級5709萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦1078萬元。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出18153萬元。同比下降20.35%，其中市級16065萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦2088萬元。
農(nóng)林水支出74249萬元。同比下降13.24%，其中市級69037萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦5212萬元。
交通運(yùn)輸支出79011萬元。同比下降1.03%，其中市級78175萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦836萬元。
資源勘探工業(yè)信息等支出50萬元，全為市級支出。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出722萬元。同比下降60.55%，全為市級支出。
自然資源海洋氣象等支出4568萬元。同比下降1.83%，全為市級支出。
住房保障支出36645萬元。同比下降11.58%，其中市級34295萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦2350萬元。
糧油物資儲備支出1721萬元。同比增長117.30%，其中市級1535萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦186萬元。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1866萬元。同比下降9.06%，全為市級支出。
預(yù)備費(fèi)7700萬元。同比增長2.67%，全為市級支出。
其他支出33758萬元。同比增長93.67%，全為市級支出。
債務(wù)付息支出22025萬元。同比增長35.54%，全為市級支出。
債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出100萬元。同比增長100%，全為市級支出。
（二）政府性基金預(yù)算
2021年，我市政府性基金預(yù)算具體編制范圍包括：國有土地使用權(quán)出讓收入、污水處理費(fèi)、專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入、移民補(bǔ)助4個項目。具體編制情況如下：
（1）政府性基金收入
2021年政府性基金預(yù)算收入350295萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入320000萬元，污水處理費(fèi)收入4400萬元，移民補(bǔ)助 673萬元，專項債務(wù)收入25222萬元。
（2）政府性基金支出
2021年政府性基金支出350295萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出175838萬元，污水處理費(fèi)收入安排的支出4400萬元，債務(wù)付息支出18000萬元，專項債務(wù)還本支出61234萬元，債券發(fā)行費(fèi)用150萬元，移民補(bǔ)助支出673萬元，調(diào)出資金90000萬元。
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出175838萬元，分項如下：
1.征地和拆遷補(bǔ)償支出89778萬元；
2.城市建設(shè)支出20700萬元，其中：道路交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1300萬元，亞行本級配套資金10000萬元，路燈管理費(fèi)2200萬元，環(huán)衛(wèi)作業(yè)車輛日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、水電費(fèi)等5000萬元，城市公園建設(shè)管理200萬元，市政零星維護(hù)費(fèi)1000萬元，兩違清理整頓工作經(jīng)費(fèi)1000萬元；
3.農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出249萬元；
4.補(bǔ)助被征地農(nóng)民支出1000萬元，全部用于被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險補(bǔ)貼；
5.棚戶區(qū)改造支出5000萬元；
6.公共租賃住房支出5000萬元；
7.其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出53911萬元，其中：城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金19751萬元，化解隱性債務(wù)、消化掛賬、暫付款10500萬元，居民化改造3000萬元，風(fēng)險代償金（資本金持續(xù)注入）500萬元，項目前期費(fèi)2000萬元，清江沿岸路燈建設(shè)3000萬元，幼兒園建設(shè)項目1000萬元，回購小區(qū)幼兒園項目資金1084萬元，義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善及能力提升計劃800萬元，虎民路小學(xué)建設(shè)項目2000萬元，市綜合檔案館建設(shè)400萬元，熊家燕采礦場關(guān)閉補(bǔ)償676萬元，三步巖巖崩治理300萬元，公汽公司新車購置補(bǔ)貼800萬元，公路建設(shè)項目前期費(fèi)用500萬元，規(guī)劃協(xié)作和技術(shù)咨詢100萬元，其他城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金6000萬元，三個集鎮(zhèn)建設(shè)資金1500萬元；
8.土地征收報批及供應(yīng)200萬元。
（3）政府性基金收支預(yù)算平衡情況
2021年，全市政府性基金收入350295萬元，全市政府性基金支出260295萬元，調(diào)出資金90000萬元，收支相抵，平衡。
（三）社?；痤A(yù)算
按照社會保險基金預(yù)算編制要求，市財政局會同市人力資源和社會保障局、市醫(yī)療保障局編制了2021年全市社會保險基金預(yù)算，具體編制情況如下：
（1）社會保險基金預(yù)算收入
2021年，社會保險基金預(yù)算總收入561116萬元，主要項目是：
1.社會保險基金征繳收入160313萬元，其中：企業(yè)養(yǎng)老保險基金征繳收入70210萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險基金征繳收入28149萬元、失業(yè)保險基金征繳收入2343萬元、職工基本醫(yī)療保險基金征繳收入33460萬元、工傷保險基金征繳收入2354萬元、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險基金征繳收入18292萬元、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金征繳收入5505萬元。
2.上級財政補(bǔ)助收入79692萬元，其中：企業(yè)養(yǎng)老保險基金上級財政補(bǔ)助收入26383萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險基金上級財政補(bǔ)助收入4200萬元、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險基金上級財政補(bǔ)助收入34869萬元、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金上級財政補(bǔ)助收入14240萬元。
3.本級財政補(bǔ)助收入29041萬元，其中：企業(yè)養(yǎng)老保險基金本級財政補(bǔ)助收入844萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險基金本級財政補(bǔ)助收入22000萬元、職工基本醫(yī)療保險基金本級財政補(bǔ)助收入30萬元、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險基金本級財政補(bǔ)助收入2997萬元、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金本級財政補(bǔ)助收入3170萬元。
4.利息收入3254萬元，其中：企業(yè)養(yǎng)老保險基金利息收入910萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險基金利息收入100萬元、失業(yè)保險基金利息收入101萬元、職工基本醫(yī)療保險基金利息收入800萬元、工傷保險基金利息收入105萬元、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險基金利息收入600萬元、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金利息收入638萬元。
5.轉(zhuǎn)移收入3418萬元，其中：企業(yè)養(yǎng)老保險基金轉(zhuǎn)移收入2702萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險基金轉(zhuǎn)移收入650萬元、失業(yè)保險基金轉(zhuǎn)移收入10萬元、職工基本醫(yī)療保險基金轉(zhuǎn)移收入46萬元、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金轉(zhuǎn)移收入10萬元。
6.失業(yè)保險基金調(diào)劑金62萬元。
7.上年社會保險基金結(jié)余285336萬元，其中：企業(yè)養(yǎng)老保險基金結(jié)余100890萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險基金結(jié)余753萬元、失業(yè)保險基金結(jié)余5266萬元、職工基本醫(yī)療保險基金結(jié)余66969萬元、工傷保險基金結(jié)余9608萬元、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險基金結(jié)余47257萬元、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金結(jié)余54593萬元。
（2）社會保險基金支出
2021年，社會保險基金支出252957萬元，主要項目是：
1.企業(yè)養(yǎng)老保險基金支出92145萬元，主要用于兌現(xiàn)全市企業(yè)養(yǎng)老保險待遇87669萬元、喪葬撫恤支出3349萬元、轉(zhuǎn)移支出1072萬元、其他支出55萬元。
2.機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險基金支出54806萬元，主要用于行政事業(yè)單位退休人員養(yǎng)老金發(fā)放。
3.失業(yè)保險基金支出1756萬元，主要用于全市失業(yè)人員失業(yè)保險基金個人待遇的發(fā)放1197萬元、穩(wěn)定崗位補(bǔ)貼150萬元、技能提升補(bǔ)貼5萬元、其他支出342萬元、上解省級失業(yè)保險基金失業(yè)調(diào)劑金62萬元。
4.職工基本醫(yī)療保險基金支出26679萬元，全部用于全市在職職工、退休人員的醫(yī)療保險費(fèi)用支出。
5.工傷保險基金支出2879萬元，全部用于全市工傷保險賠付。
6.城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金支出53836萬元，全部用于全市城鄉(xiāng)居民的醫(yī)療保險費(fèi)用支出，其中:個人醫(yī)療費(fèi)用報銷48936萬元、購買大病醫(yī)療保險4900萬元。
7.城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金支出20856萬元，全部用于全市城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險退休費(fèi)發(fā)放，其中:個人待遇20333萬元、喪葬費(fèi)支出518萬元、轉(zhuǎn)移支出5萬元。
（3）社會保險基金結(jié)余
社會保險基金全年預(yù)算總收入561116萬元，總支出252957萬元，收支相抵，結(jié)余308159萬元，其中：企業(yè)養(yǎng)老保險基金結(jié)余109794萬元、機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險基金結(jié)余1046萬元、失業(yè)保險基金結(jié)余6026萬元、職工基本醫(yī)療保險基金結(jié)余74626萬元、工傷保險基金結(jié)余9188萬元、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險基金結(jié)余50179萬元、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金結(jié)余57300萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算
（1）2021年市級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入情況
2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入是以2020年10月各企業(yè)上報的2020年全年預(yù)計收入為依據(jù)測算。2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算預(yù)計總收入122786.82萬元，其中：利潤收入2586.82萬元；股利、股息收入200萬元；其他國有資本經(jīng)營收入120000萬元。
經(jīng)測算納入預(yù)算10戶國有企業(yè)中，預(yù)計有上繳利潤基數(shù)的6戶，上繳利潤基數(shù)為13926.72萬元，預(yù)計上繳國有資本經(jīng)營預(yù)算收入2586.82萬元。其中：恩施城市建設(shè)投資有限公司預(yù)計年末實現(xiàn)凈利潤13652.27萬元，提取法定盈余公積1365.23萬元后，預(yù)計上繳利潤基數(shù)為12287.04萬元，按持股比例預(yù)計上繳國有資本經(jīng)營預(yù)算收入2270.64萬元；恩施市福達(dá)產(chǎn)業(yè)投資公司預(yù)計年末實現(xiàn)凈利潤總額108萬元，提取法定盈余公積10.8萬元后，預(yù)計上繳利潤基數(shù)為97.2萬元，預(yù)計上繳國有資本經(jīng)營預(yù)算收入19.44萬元；恩施市自來水有限公司預(yù)計年末實現(xiàn)凈利潤750萬元，提取法定盈余公積75萬元后，預(yù)計上繳利潤基數(shù)為675萬元，預(yù)計上繳國有資本經(jīng)營預(yù)算收入135萬元；恩施市孺子牛城市管理服務(wù)有限公司預(yù)計年末實現(xiàn)凈利潤830.37萬元，提取法定盈余公積83.04萬元后，預(yù)計上繳利潤基數(shù)為747.33萬元，預(yù)計上繳國有資本經(jīng)營預(yù)算收入149.47萬元；恩施市施州古城旅游開發(fā)有限公司預(yù)計年末實現(xiàn)凈利潤120萬元，預(yù)計上繳利潤基數(shù)為120萬元，按持股比例預(yù)計上繳國有資本經(jīng)營預(yù)算收入12.24萬元；恩施市信泰融資擔(dān)保有限責(zé)任公司預(yù)計年末實現(xiàn)凈利潤0.15萬元，預(yù)計上繳利潤基數(shù)為0.15萬元，預(yù)計上繳國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.03萬元；
其他4戶企業(yè)情況：恩施市綠源污水處理有限公司預(yù)計年末虧損133萬元；恩施市硒泉供水公司預(yù)計年末虧損35.75萬元；湖北恩施國家糧食儲備庫預(yù)計年末虧損66.92萬元；恩施市公共汽車公司預(yù)計年末虧損176.02萬元。
恩施市福達(dá)產(chǎn)業(yè)投資公司代持湖北銀行股份2000萬股，占股0.29%，預(yù)計分得股利股息收入200萬元。
2021年預(yù)計實現(xiàn)其他國有資本經(jīng)營預(yù)算收入120000萬元。
2021年預(yù)計無產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入、清算收入其他國有資本經(jīng)營預(yù)算收入。
（2）2021年市級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出按當(dāng)年收入規(guī)模進(jìn)行安排。鑒于我市上繳國有資本經(jīng)營預(yù)算收入的企業(yè)都是城市公用企業(yè)，承擔(dān)社會公益性任務(wù)較重，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入仍然安排給企業(yè)用于企業(yè)自身發(fā)展。
2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算共計安排預(yù)算支出122786.82萬元，其中：公益性設(shè)施投資支出165萬元，專項用于福達(dá)產(chǎn)業(yè)投資公司七里坪工業(yè)園區(qū)停車場建設(shè)30萬元、市自來水公司水廠及管網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)135萬元；其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出2621.82萬元，專項用于恩施城市建設(shè)投資有限公司歸還融資利息2270.64萬元、福達(dá)產(chǎn)業(yè)投資公司標(biāo)準(zhǔn)廠房日常營業(yè)維護(hù)支出188.44萬元、福達(dá)產(chǎn)業(yè)投資公司其他支出1萬元、恩施市孺子牛城市管理服務(wù)有限公司棄土場經(jīng)營成本費(fèi)用79.47萬元、恩施市孺子牛城市管理服務(wù)有限公司公司日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出70萬元、恩施施州古城旅游開發(fā)有限公司國有資產(chǎn)危房維修12.24萬元、恩施市信泰融資擔(dān)保有限責(zé)任公司標(biāo)準(zhǔn)廠房日常經(jīng)營維護(hù)支出0.03萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)出資金120000萬元。
（五）2021年資產(chǎn)配置預(yù)算及項目績效目標(biāo)編制情況
為切實加強(qiáng)資產(chǎn)配置預(yù)算管理，實現(xiàn)資產(chǎn)科學(xué)合理配置，提高財政預(yù)算編制精細(xì)化水平，不斷推進(jìn)資產(chǎn)管理與預(yù)算管理的有機(jī)結(jié)合，根據(jù)《湖北省行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)監(jiān)督管理條例》《湖北省行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)配置管理辦法》（鄂財績規(guī)〔2017〕2號）精神。將全市所有行政事業(yè)單位納入2021年資產(chǎn)配置預(yù)算編審范圍，2021年實際編報資產(chǎn)配置計劃和配置預(yù)算單位282個，2021年單位申報配置總金額7954萬元。
2021年績效目標(biāo)編報按照“誰申請資金，誰設(shè)定目標(biāo)”的原則，各單位在申請預(yù)算資金時，按照《預(yù)算法》和預(yù)算績效管理要求編制部門整體支出績效目標(biāo)、項目支出績效目標(biāo)，其中編制跨度多年的中期財政規(guī)劃項目，需同步編制與之匹配的中期績效目標(biāo)。2021年449個預(yù)算單位編報了部門整體支出績效目標(biāo)，占部門預(yù)算單位的96.76%；項目績效目標(biāo)申報834個，金額429972萬元，占項目支出預(yù)算的53%；其余未編制整體支出績效的單位或項目均為政府代列預(yù)算項目?；緦崿F(xiàn)了績效評價預(yù)算單位、預(yù)算項目全覆蓋。
（六）完成2021年預(yù)算的工作措施
（1）依法依規(guī)組織財政收入。加強(qiáng)對重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)稅源的征收管理，促進(jìn)部門之間的協(xié)調(diào)配合，確保財政收入應(yīng)收盡收；加大財源建設(shè)力度，著力培養(yǎng)新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，促進(jìn)財政增收，推動全市各項社會經(jīng)濟(jì)事務(wù)健康發(fā)展。
（2）牢固樹立“過緊日子”思想。堅持“三?！眱?yōu)先的原則，進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，突出資金使用效率，持續(xù)壓減一般性支出，繼續(xù)盤活財政存量資金和資產(chǎn)。規(guī)范預(yù)算執(zhí)行加大對預(yù)算單位執(zhí)行進(jìn)度的監(jiān)督和檢查，突出財政資金使用的精準(zhǔn)性和績效性。
（3）切實加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理。嚴(yán)格執(zhí)行人大批準(zhǔn)的預(yù)算，嚴(yán)控預(yù)算調(diào)整和調(diào)劑事項，堅持“先有預(yù)算，后有支出”，切實強(qiáng)化預(yù)算約束。
（4）嚴(yán)格落實黨中央、國務(wù)院和省委、省政府關(guān)于防范化解政府隱性債務(wù)風(fēng)險要求，繼續(xù)加大防范化解政府債務(wù)風(fēng)險力度，化解隱性債務(wù)存量，降低債務(wù)風(fēng)險水平，堅決守住不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性風(fēng)險底線。
各位代表，我們堅信，在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在人大、政協(xié)和社會各界的監(jiān)督支持下，共同克服困難，努力完成全年預(yù)期目標(biāo)和財政改革任務(wù)，為我市經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。
