（湖北?。╆P(guān)于隨州市高新區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
高新區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，隨州高新區(qū)在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，緊緊圍繞市委、市政府堅(jiān)決打好“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”、推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、建設(shè)特色產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)極等重大部署和年初市人代會(huì)確定的預(yù)算目標(biāo)，認(rèn)真落實(shí)積極財(cái)政政策，切實(shí)保障和改善民生，加強(qiáng)財(cái)政收支管理，全力組織預(yù)算執(zhí)行，較好地完成了年度預(yù)算任務(wù)。
（一）全區(qū)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1、一般公共預(yù)算收入完成情況。2020年，區(qū)本級(jí)公共預(yù)算收入總計(jì)78413萬(wàn)元，為預(yù)算的100.5%。區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入具體包括：
——區(qū)本級(jí)完成地方一般公共預(yù)算收入36500萬(wàn)元，為預(yù)算的101%，其中：稅收收入31875萬(wàn)元，為預(yù)算的103%，非稅收入4625萬(wàn)元，為預(yù)算的87.4%。
——轉(zhuǎn)移性收入30899萬(wàn)元，為預(yù)算的99%，其中：返還性收入775萬(wàn)元，為預(yù)算的98%；一般性轉(zhuǎn)移支付收入12326萬(wàn)元，為預(yù)算的101%；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入7768萬(wàn)元，為預(yù)算的100%；調(diào)入資金10030萬(wàn)元，為預(yù)算的100%。
——政府一般債券收11014萬(wàn)元，為預(yù)算的100%。
2、一般公共預(yù)算支出完成情況。區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出總計(jì)78413萬(wàn)元，為預(yù)算的100.5%。區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出具體包括：
——區(qū)本級(jí)完成一般公共預(yù)算支出55331萬(wàn)元（含中央、省級(jí)補(bǔ)助收入和政府債券收入安排的支出），為預(yù)算的98.5%，未完成預(yù)算的主要原因是部分上級(jí)下?lián)軐ｍ?xiàng)資金到位時(shí)間較晚，項(xiàng)目未在當(dāng)年完成。其中：一般公共服務(wù)支出7772萬(wàn)元，為預(yù)算的100.5%；國(guó)防支出8萬(wàn)元，為預(yù)算的100%；公共安全支出499萬(wàn)元，為預(yù)算的100%；教育支出10257萬(wàn)元，為預(yù)算的100.8%；科學(xué)技術(shù)支出400萬(wàn)元，為預(yù)算的100%；文化旅游體育與傳媒支出83萬(wàn)元，為預(yù)算的100%；社會(huì)保障和就業(yè)支出8498萬(wàn)元，為預(yù)算的95%；衛(wèi)生健康支出4624萬(wàn)元，為預(yù)算的99.8%；節(jié)能環(huán)保支出641萬(wàn)元，為預(yù)算的102%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1645萬(wàn)元，為預(yù)算的99.5%；農(nóng)林水事務(wù)支出5057萬(wàn)元，為預(yù)算的103%；交通運(yùn)輸支出358萬(wàn)元，為預(yù)算的100%；資源勘探電力信息等事務(wù)支出12811萬(wàn)元，為預(yù)算的98%；金融支出146萬(wàn)元，為預(yù)算的100%；援助其他地區(qū)支出36萬(wàn)元，為預(yù)算的95%；自然資源海洋氣象等事務(wù)支出25萬(wàn)元，為預(yù)算的100%；住房保障支出563萬(wàn)元，為預(yù)算的101%；糧油物資儲(chǔ)備支出449萬(wàn)元，為預(yù)算的100%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出612萬(wàn)元，為預(yù)算的98%；其他支出725萬(wàn)元，為預(yù)算的90%；債務(wù)付息支出121萬(wàn)元，為預(yù)算的100%。
——轉(zhuǎn)移性支出17069萬(wàn)元，為預(yù)算的101%，其中：上解省財(cái)政支出3415萬(wàn)元，上解市級(jí)支出13654萬(wàn)元。
——政府一般債務(wù)還本支出6014萬(wàn)元，為預(yù)算的100%。
3、區(qū)本級(jí)一般公共收支決算平衡情況
2020年，區(qū)本級(jí)預(yù)算資金來(lái)源為78413萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入36500萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入20869萬(wàn)元，債券轉(zhuǎn)貸收入11014萬(wàn)元，其他調(diào)入資金10030萬(wàn)元。區(qū)本級(jí)公共預(yù)算總支出為78413萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算支出55331萬(wàn)元，上解支出共計(jì)17068萬(wàn)元，債務(wù)還本支出6014萬(wàn)元，收支相抵，基本平衡。
（二）區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算收支情況
2020年，區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算收入總計(jì)12825萬(wàn)元，為預(yù)算的39%，區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算支出總計(jì)12825萬(wàn)元，為預(yù)算的39%。收支相抵，當(dāng)年收支平衡。
1、區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算收入具體包括：
——區(qū)本級(jí)完成政府性基金收入6400萬(wàn)元，為預(yù)算的39%，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入3000萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入3400萬(wàn)元。
——轉(zhuǎn)移性收入1056萬(wàn)元，為預(yù)算的100%。
——政府專項(xiàng)債券收入5369萬(wàn)元，為預(yù)算的100%。
2、區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算支出具體包括：
——區(qū)本級(jí)完成政府性基金支出12825萬(wàn)元，為預(yù)算的39%，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出326萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出5584萬(wàn)元，其他支出30萬(wàn)元，債務(wù)付息支出816萬(wàn)元，債務(wù)還本支出5369萬(wàn)元，抗疫特別國(guó)債支出700萬(wàn)元。
（三）政府債務(wù)情況
2020年納入預(yù)算管理的政府性債務(wù)共有42001萬(wàn)元。其中：
1、納入預(yù)算管理的政府性一般債務(wù)21832萬(wàn)元，其中：漢十鐵路轉(zhuǎn)貸債務(wù)3492萬(wàn)元、電廠基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)轉(zhuǎn)貸債務(wù)8770萬(wàn)元、村衛(wèi)生室建設(shè)轉(zhuǎn)貸資金300萬(wàn)元、廁所革命建設(shè)轉(zhuǎn)貸資金1270萬(wàn)元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水治理轉(zhuǎn)貸資金3000萬(wàn)元，農(nóng)村生活垃圾治理轉(zhuǎn)貸資金3000萬(wàn)元，水利補(bǔ)短板資金1000萬(wàn)元,曾都區(qū)中醫(yī)院門住院樓改擴(kuò)建轉(zhuǎn)貸資金1000萬(wàn)元。
2、納入預(yù)算管理的政府性專項(xiàng)債務(wù)20169萬(wàn)元，其中：2014年定向置換高新投公司專項(xiàng)債務(wù)為20169萬(wàn)元。
高新區(qū)在省級(jí)無(wú)戶頭，政府性債務(wù)限額在曾都區(qū)核算，無(wú)單獨(dú)的政府債務(wù)限額。
以上預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)為初步匯總數(shù)據(jù)，在區(qū)級(jí)決算辦理、省財(cái)政結(jié)算批復(fù)后還會(huì)有所變化，我們將依法再向市人大常委會(huì)報(bào)告。
二、2020年預(yù)算執(zhí)行與管理的主要特點(diǎn)
分析2020年預(yù)算執(zhí)行與管理，主要有以下幾個(gè)特點(diǎn)：
1、克服減收增支壓力，確保社會(huì)穩(wěn)定有序。按中央、國(guó)務(wù)院要求，從嚴(yán)從緊編制預(yù)算，大力壓縮一般性支出，樹(shù)立過(guò)緊日子思想，全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，做到花錢必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)；
2、全力保障改善民生，幸福指數(shù)節(jié)節(jié)攀升。堅(jiān)持兜牢“三?！钡拙€，重點(diǎn)提升幼有所育、學(xué)有所教、勞有所得、病有所醫(yī)、老有所養(yǎng)、住有所居、弱有所扶水平；
3、聚集合力脫貧攻堅(jiān)，堅(jiān)決打贏收官之戰(zhàn)。統(tǒng)籌整合資金各類資金用于脫貧攻堅(jiān)，督促責(zé)任單位嚴(yán)格按統(tǒng)籌資金管理要求使用，納入動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)管理的扶貧資金全部支付到位，做到了資金分配進(jìn)度、預(yù)警處理、績(jī)效目標(biāo)考核、資金支付進(jìn)度“四個(gè)100%”，有力地支持了脫貧攻堅(jiān)工作；
4、全力服務(wù)企業(yè)發(fā)展，培植稅源夯實(shí)稅基。嚴(yán)格執(zhí)行政策法規(guī)，及時(shí)撥付各項(xiàng)補(bǔ)貼資金，為企業(yè)發(fā)展當(dāng)好保姆。
三、2021年財(cái)政預(yù)算草案
2020年高新區(qū)預(yù)算計(jì)劃編制是按照新預(yù)算法和市政府確定的高新區(qū)第三輪財(cái)政體制（2015年－2019年）相關(guān)規(guī)定編制的。2020年區(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)算體系包括公共財(cái)政預(yù)算、政府性基金預(yù)算二套預(yù)算。
（一）2021年區(qū)級(jí)預(yù)算編制指導(dǎo)思想
以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會(huì)和中央、省、市經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，堅(jiān)決落實(shí)省、市、區(qū)工作部署和要求，用足用好中央支持湖北一攬子政策，推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展；調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)資金統(tǒng)籌，切實(shí)保障重點(diǎn)支出;?牢固樹(shù)立過(guò)緊日子、苦日子思想，大力壓減一般性支出，清理調(diào)整項(xiàng)目支出；繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)；統(tǒng)籌兼顧、兜牢底線，確?！氨９べY、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆鳖A(yù)算安排不留缺口；強(qiáng)化零基預(yù)算理念，建立能增能減、有保有壓的預(yù)算分配機(jī)制;推進(jìn)部門預(yù)算績(jī)效管理，健全績(jī)效指標(biāo)體系，加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用;深化預(yù)算管理制度改革，不斷健全標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、規(guī)范透明、約束有力的部門預(yù)算管理制度。
（二）2021年度財(cái)政預(yù)算安排情況
（1）2021年一般公共預(yù)算收入
2021年，區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入總計(jì)59472萬(wàn)元，區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入具體包括：
——區(qū)本級(jí)完成地方一般公共預(yù)算收入24105萬(wàn)元，其中：稅收收入22322萬(wàn)元，為預(yù)算的103%，非稅收入1783萬(wàn)元。
——轉(zhuǎn)移性收入35367萬(wàn)元，其中：返還性收入333萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入12176元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入7306萬(wàn)元，調(diào)入資金14141萬(wàn)元，預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1412萬(wàn)元。
（2）2021年一般公共預(yù)算支出
區(qū)本級(jí)2021年一般公共預(yù)算支出總計(jì)59472萬(wàn)元，比上年下降24%，區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算支出安排為48933.44萬(wàn)元，剔除預(yù)計(jì)上級(jí)轉(zhuǎn)移支付7305.7萬(wàn)元后比上年年初預(yù)算減少1973.96萬(wàn)元。具體情況為：
——人員經(jīng)費(fèi)安排10978.95萬(wàn)元。
2021年預(yù)算內(nèi)財(cái)力安排人員經(jīng)費(fèi)支出10978.95萬(wàn)元，比上年略有增長(zhǎng)，增長(zhǎng)的項(xiàng)目主要是為落實(shí)教師收入增長(zhǎng)機(jī)制，教師的住房公積金預(yù)算提標(biāo)為12%。
——公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排416.49萬(wàn)元。
2021年安排人員經(jīng)費(fèi)支出416.49萬(wàn)元，比上年增加25.51萬(wàn)元。一是公用經(jīng)費(fèi)繼續(xù)實(shí)行分類分檔管理，2021年行政和參公單位按人平1.5萬(wàn)元安排，共安排公用經(jīng)費(fèi)180萬(wàn)元，與上年略有增加，增加的金額主要是管委會(huì)增加了人員及增加退役軍人服務(wù)站單位人員。二是學(xué)前教育安排公用經(jīng)費(fèi)56.9萬(wàn)元，義務(wù)教育安排公用經(jīng)費(fèi)179.59萬(wàn)元。
——項(xiàng)目預(yù)算安排30232.31萬(wàn)元。
2021年項(xiàng)目預(yù)算按照零基預(yù)算、突出重點(diǎn)、有保有壓的原則，不考慮上年支出基數(shù)，根據(jù)政策要求和財(cái)力許可從緊編制，重點(diǎn)保障國(guó)家、省和市有關(guān)政策規(guī)定必須支出的項(xiàng)目和黨工委、管委會(huì)確定的重點(diǎn)工作支出，其他一般性項(xiàng)目只減不增。在有保有壓的原則下，增加了疫情常態(tài)化防控支出500萬(wàn)元，科技創(chuàng)新專項(xiàng)資金500萬(wàn)元，預(yù)留政策出臺(tái)資金增加1000萬(wàn)元以保障季梁街道辦事處、社區(qū)工作者等相關(guān)經(jīng)費(fèi)。2021年項(xiàng)目預(yù)算安排30232.31萬(wàn)元，與上年相比減少8267.14萬(wàn)元。主要是減少了一般債券還本支出6100萬(wàn)元、磐石旅游地產(chǎn)投資有限公司與大洪山風(fēng)景區(qū)結(jié)算資金1000萬(wàn)元及壓減項(xiàng)目資金。
——轉(zhuǎn)移支付資金安排支出7305.7萬(wàn)元。
——轉(zhuǎn)移性支出10539萬(wàn)元，為上解省財(cái)政支出10539萬(wàn)元。
區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出安排48933萬(wàn)元，比上年下降12%，具體為：一般公共服務(wù)支出6827萬(wàn)元，國(guó)防支出8萬(wàn)元，公共安全支出601萬(wàn)元，教育支出7735萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出820萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出49萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出8329萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出4595萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出246萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出581萬(wàn)元，農(nóng)林水事務(wù)支出5079萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出720萬(wàn)元，資源勘探電力信息等事務(wù)支出6639萬(wàn)元，援助其他地區(qū)支出36萬(wàn)元，自然資源海洋氣象等支出20萬(wàn)元，住房保障支出866萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出522萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)600萬(wàn)元，其他支出4000萬(wàn)元，債務(wù)付息支出659萬(wàn)元。
（3）平衡情況
按上述預(yù)算口徑，2021年區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算總收入59472.44萬(wàn)元，區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算支出48933.44萬(wàn)元，體制上劃省級(jí)支出10539萬(wàn)元（上劃市級(jí)收入每月入金庫(kù)時(shí)直接扣劃入庫(kù)收入的60%入市級(jí)金庫(kù)），收支平衡。
（二）區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算
1、區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算收入總計(jì)91212萬(wàn)元，具體包括：
——區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)91212萬(wàn)元，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入87242萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入3970萬(wàn)元。
2、區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算支出總計(jì)91212萬(wàn)元，具體包括：
——區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算支出安排91212萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出83070萬(wàn)元，債務(wù)付息支出885萬(wàn)元。
2021年，區(qū)本級(jí)政府性基金收支平衡情況為：區(qū)本級(jí)政府性基金總收入91212萬(wàn)元，其中：政府性基金收入91212萬(wàn)元，區(qū)本級(jí)政府性基金支出91212萬(wàn)元，收支相抵，當(dāng)年收支平衡。
四、2021?年預(yù)算管理的工作重點(diǎn)
(一)切實(shí)保障重點(diǎn)支出。更加積極有為地實(shí)施積極的財(cái)政政策，進(jìn)一步提高支出政策和項(xiàng)目資金的指向性、精準(zhǔn)性、有效性。預(yù)算安排圍繞做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六保”任務(wù)，統(tǒng)籌各類資源，加強(qiáng)財(cái)力銜接，充分發(fā)揮財(cái)政政策逆周期調(diào)節(jié)作用，保障中央、省和市委、市政府的重大政策、重要改革和重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施。堅(jiān)決筑牢“三?！钡拙€的同時(shí)，聚焦重大項(xiàng)目建設(shè)、營(yíng)商環(huán)境優(yōu)化、市場(chǎng)主體幫扶、民生保障改善、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、疾控體系改革和公共衛(wèi)生體系建設(shè)等重點(diǎn)支出，精準(zhǔn)發(fā)力、精準(zhǔn)投入、精準(zhǔn)保障，推動(dòng)疫后經(jīng)濟(jì)社會(huì)重振。
(二)堅(jiān)決落實(shí)過(guò)“緊日子”要求。嚴(yán)格支出管理，將過(guò)“緊日子”作為部門預(yù)算管理長(zhǎng)期堅(jiān)持的基本方針。進(jìn)一步壓減部門一般性支出和非剛性、非重點(diǎn)項(xiàng)目支出。大力精簡(jiǎn)會(huì)議、差旅、培訓(xùn)、調(diào)研、論壇、慶典的公務(wù)活動(dòng)，加強(qiáng)對(duì)地點(diǎn)相同、對(duì)象重疊、內(nèi)容相近的公務(wù)活動(dòng)整合，積極采用視頻、電話、網(wǎng)絡(luò)等新型方式開(kāi)展，努力節(jié)約日常經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
(三)加大財(cái)政資金統(tǒng)籌力度。部門各項(xiàng)收入和支出全部納入預(yù)算，規(guī)范事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等非財(cái)政撥款收入管理，加大統(tǒng)籌安排預(yù)算支出力度。加大政府性基金預(yù)算調(diào)入一般公共預(yù)算力度。符合政府性基金預(yù)算使用規(guī)定的支出，要優(yōu)先通過(guò)政府性基金預(yù)算保障支出需求。加大跨部門項(xiàng)目整合和使用力度，對(duì)專項(xiàng)資金進(jìn)行全面清理，補(bǔ)充完善項(xiàng)目分類，按照項(xiàng)目和資金性質(zhì)明確牽頭部門，落實(shí)“五統(tǒng)一分”工作機(jī)制。
(四)切實(shí)盤活存量資金資產(chǎn)。預(yù)算安排充分考慮以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況，對(duì)部門結(jié)余資金和連續(xù)兩年未用完的結(jié)轉(zhuǎn)資金，收回財(cái)政統(tǒng)籌使用。加強(qiáng)存量資產(chǎn)管理，努力盤活閑置資產(chǎn)，依法依規(guī)推進(jìn)資產(chǎn)變現(xiàn)，所得收入按規(guī)定上繳國(guó)庫(kù)，納入財(cái)政預(yù)算管理。結(jié)合部門以前年度結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)模、項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度，適當(dāng)壓減下年度預(yù)算。
(五)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理。牢固樹(shù)立績(jī)效理念，將績(jī)效管理實(shí)質(zhì)性嵌入預(yù)算管理中。對(duì)區(qū)級(jí)新出臺(tái)的重大政策和項(xiàng)目，必須開(kāi)展事前績(jī)效評(píng)估，評(píng)估結(jié)果作為申請(qǐng)預(yù)算的必備要件。一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算全部納入績(jī)效目標(biāo)編報(bào)范圍，績(jī)效目標(biāo)設(shè)置作為預(yù)算安排的前置條件，提高績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量。按批復(fù)的績(jī)效目標(biāo)組織預(yù)算執(zhí)行，適時(shí)開(kāi)展績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控和部門自評(píng)。強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，對(duì)實(shí)施效果不明顯、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題較突出的項(xiàng)目和單位，不安排或少安排預(yù)算。
