（湖北省）關(guān)于隨州市曾都區(qū)2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況與2021年財政預(yù)算（草案）的報告
關(guān)于曾都區(qū)2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況與2021年財政預(yù)算（草案）的報告
——2020年12月27日在區(qū)三屆人民代表大會第六次會議上
曾都區(qū)財政局局長任席義
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)向區(qū)三屆人大六次會議書面報告我區(qū)2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況與2021年財政預(yù)算（草案），請予審議。并請各位政協(xié)委員和列席人員提出意見。
一、2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，面對新冠肺炎疫情嚴重沖擊，全區(qū)財稅部門在區(qū)委的堅強領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大常委會的監(jiān)督指導(dǎo)下，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六?！比蝿?wù)，深入實施“十大示范行動”，全面貫徹全區(qū)經(jīng)濟工作會議精神和《政府工作報告》部署，較好的完成了區(qū)三屆人大五次會議確定的各項任務(wù)。經(jīng)濟發(fā)展穩(wěn)步恢復(fù)，財政收入逐月增長，重大項目落地實施，統(tǒng)籌財政資金助力疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展取得重大成效，財政運行情況總體良好。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2020年元至11月，一般公共預(yù)算總收入435044萬元，其中：地方一般公共預(yù)算收入69116萬元，上級財政補助收入289026萬元，調(diào)入資金11243萬元，新增政府債券轉(zhuǎn)貸收入28856萬元，再融資債券轉(zhuǎn)貸收入34760萬元，上年結(jié)余2043萬元。一般公共預(yù)算總支出413589萬元，其中：地方一般公共預(yù)算支出344983萬元，債券還本支出34590萬元，預(yù)計年底結(jié)算上解支出34016萬元。
1.一般公共預(yù)算收入完成情況。元至11月份，地方一般公共預(yù)算收入完成69116萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)78163萬元的88.43%，其中：稅務(wù)部門完成收入63361萬元(稅收收入60371萬元、專項收入2990萬元)，為調(diào)整預(yù)算數(shù)69483萬元的91.19%；財政部門完成收入5755萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)8680萬元的66.30%。
2.一般公共預(yù)算支出情況。元至11月份，地方一般公共預(yù)算支出344983萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)403022萬元的85.60%。同比增支53467萬元，增幅18.34%。
按功能分類項目完成情況為：一般公共服務(wù)支出22547萬元、國防支出171萬元、公共安全支出1277萬元、教育支出50978萬元、科學(xué)技術(shù)支出6529萬元、文化旅游體育與傳媒支出748萬元、社會保障和就業(yè)支出95497萬元、衛(wèi)生健康支出49227萬元、節(jié)能環(huán)保支出3831萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出6356萬元、農(nóng)林水支出37586萬元、交通運輸支出18226萬元、資源勘探工業(yè)信息等支出5023萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出2000萬元、金融支出367萬元、自然資源海洋氣象等支出1406萬元、住房保障支出29759萬元、糧油物資儲備支出5711萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2874萬元、債務(wù)付息支出4869萬元、債務(wù)發(fā)行費用支出1萬元。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
1.政府性基金預(yù)算收入完成情況。元至11月，政府性基金收入完成62399.25萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)66790萬元的93.43%。其中：國有土地使用權(quán)出讓收入5800萬元，繳納新增建設(shè)用地土地有償使用費-37.5萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入3388萬元，上級財政補助收入2905萬元，抗疫特別國債收入12690萬元，再融資債券收入7409萬元，新增政府專項債券收入21600萬元，調(diào)入資金610萬元，市返土地出讓收益8034.75萬元。
2.政府性基金預(yù)算支出情況。元至11月，政府性基金支出完成61485.75萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)66790萬元的92.06%。其中：文化旅游體育與傳媒支出49萬元，社會保障和就業(yè)支出340萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出25430萬元，農(nóng)林水支出273萬元，其它支出5013萬元，抗疫特別國債收入安排的支出12690萬元、債務(wù)還本支出7409萬元，債務(wù)付息支出2247萬元，市返土地出讓收益安排的支出8034.75萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
1.國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成情況。元至11月，國有資本經(jīng)營收入完成4630萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)5244萬元的88.29%。
2.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況。元至11月，國有資本經(jīng)營支出3900萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)5244萬元74.37%。主要用于向市金控公司注入資本金。
（四）社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
1.社會保險基金預(yù)算收入完成情況。元至11月，社會保險基金收入完成212594萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)227118萬元的93.61%。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金收入98787萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入30926萬元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入29542萬元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金收入17471萬元、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收入35378萬元、失業(yè)保險基金收入490萬元。
2.社會保險基金預(yù)算支出情況。元至11月，社會保險基金支出完成189047萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)215957萬元的87.54%。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金支出87671萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出25805萬元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出16111萬元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金支出14374萬元、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金支出44020萬元、失業(yè)保險基金支出1066萬元。
（五）政府債務(wù)情況
2020年，省財政廳下達我區(qū)地方政府債券資金50456萬元，其中：新增一般債券28856萬元，主要用于市政道路、公共衛(wèi)生、教育、鄉(xiāng)村振興等項目；新增專項債券21600萬元，主要用于棚戶區(qū)改造、公共衛(wèi)生、教育等項目。再融資債券資金42169萬元，按照年初預(yù)算的安排，全部用于償還2020年到期地方政府債券本金。2020年，我區(qū)地方政府債務(wù)限額為284693萬元,其中：一般債務(wù)限額203768萬元、專項債務(wù)限額80925萬元。截至11月底，政府債務(wù)余額為258890.63萬元，其中：一般債務(wù)余額180203.5萬元、專項債務(wù)余額78678.13萬元。曾都區(qū)政府債務(wù)規(guī)模控制在限額以內(nèi)。
二、2020年財政預(yù)算執(zhí)行的主要特點
——突出疫情應(yīng)對，足額保障防控支出。新冠疫情發(fā)生以來，我區(qū)根據(jù)疫情防控需要足額安排并及時撥付疫情防控專項資金，積極聯(lián)合人民銀行和相關(guān)商業(yè)銀行開啟防控資金支付“綠色通道”，及時審核、支付防控經(jīng)費支出，提高財政資金使用效益;加強對疫情防控資金事前、事中和事后的全流程監(jiān)管，各單位按要求建立疫情防控資金使用臺賬，?？顚Ｓ?，沒有擅自截留、擠占、挪用或改變資金用途。截至11月底，統(tǒng)籌各類資金27094萬元用于疫情防控。
——突出精培細管，收入質(zhì)量穩(wěn)步提升。按照“積極的財政政策要大力提質(zhì)增效”的要求，我區(qū)全面落實各類減稅降費和惠企政策，堅持以強有力的財政投入加大財源培植力度。出臺的支持疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展稅費優(yōu)惠政策，新增減稅降費25165萬元。通過促進企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)、全力支持招商引資、不斷優(yōu)化營商環(huán)境等措施，大力促進重點行業(yè)發(fā)展，力促一般公共預(yù)算收入實現(xiàn)正增長，元至11月稅收收入占地方一般公共預(yù)算收入比重達87.35%，財稅收入質(zhì)量穩(wěn)步提升，經(jīng)濟發(fā)展基礎(chǔ)不斷夯實。
——突出利民為本，民生投入持續(xù)加大。兜牢“三?！敝С龅拙€，進一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)和用款順序，認真落實區(qū)委的決策部署，各項重大政策得到了較好保障。元至11月民生支出累計完成297919萬元，占一般公共預(yù)算支出的86.36%，同比增長21.34%。一是全方位保障改善民生。牢固樹立以人民為中心的發(fā)展思想，堅持民生優(yōu)先導(dǎo)向，全力增進民生福祉。元至11月，教育支出50978萬元，同比增長17.43%；社會保障和就業(yè)支出95497萬元，同比增長15.33%；衛(wèi)生健康支出49227萬元，同比增長33.19%；農(nóng)林水支出37586萬元，同比增長36.59%。二是堅決打好精準脫貧和污染防治攻堅戰(zhàn)。統(tǒng)籌投入扶貧專項資金19952萬元，重點用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展、危房改造、對口幫扶和貧困村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；統(tǒng)籌投入水利資金5800萬元和節(jié)能環(huán)保資金3800萬元，全面落實“河長制”，支持水質(zhì)達標生態(tài)獎補、農(nóng)村“治廁、治垃圾”等專項行動，堅決打贏“藍天碧水凈土保衛(wèi)戰(zhàn)”。三是全力支持鄉(xiāng)村振興。統(tǒng)籌投入各類涉農(nóng)資金15544萬元，支持農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，全面激發(fā)鄉(xiāng)村發(fā)展活力，深入推進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施。四是改善城區(qū)道路和居住環(huán)境。投入21700萬元用于旅游渡碼頭、農(nóng)村公路、市政道路等建設(shè)項目，改善城區(qū)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通環(huán)境；撥付30000萬元用于老舊小區(qū)和棚戶區(qū)改造項目，改善群眾居住環(huán)境。
——突出公衛(wèi)短板，加強重點項目建設(shè)。根據(jù)《省人民政府關(guān)于印發(fā)湖北省疫后重振補短板強功能“十大工程”三年行動方案（2020-2022年）的通知》精神，為對接落實好中央支持湖北發(fā)展一攬子政策，我區(qū)在“十大工程”短板建設(shè)上奮力而為，著重補齊公共衛(wèi)生領(lǐng)域短板，統(tǒng)籌投入抗疫特別國債資金12690萬元和政府債券資金10600萬元用于公共衛(wèi)生補短板項目，重點保障了曾都醫(yī)院門診樓、綜合樓，曾都區(qū)疾控中心、城南衛(wèi)生服務(wù)中心、曾都經(jīng)濟開發(fā)區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心等一大批建設(shè)項目，極大提升了我區(qū)疾病預(yù)防和醫(yī)療救治能力。
——突出風(fēng)險防控，債務(wù)管理更加規(guī)范。按照省財政廳安排部署，嚴守法定政府債務(wù)風(fēng)險底線和政府隱性債務(wù)風(fēng)險紅線。一是按時足額兌付到期法定政府債務(wù)本息，不發(fā)生債務(wù)違約行為。同時，嚴格督促相關(guān)單位管理到期隱性債務(wù)，確保綜合債務(wù)率穩(wěn)步下降。二是積極爭取再融資債券資金42169萬元，進一步優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，爭取新增政府債券資金50456萬元，為重點項目建設(shè)提供了有力資金支持和保障。三是積極推進融資平臺公司邁向自主經(jīng)營、自負盈虧，逐步建立起現(xiàn)代企業(yè)制度。
——突出體制創(chuàng)新，財政改革不斷深入。全力推進預(yù)算決算公開，大力實施預(yù)算績效評價，持續(xù)推進國資統(tǒng)一監(jiān)管，財政管理體制不斷完善。一是全力降低行政運行成本。從嚴控制各類工作經(jīng)費、辦公場所裝飾裝修經(jīng)費，大力壓減一般性支出，優(yōu)先保障“三?！敝С?。2020年在壓減部門一般性支出10%的基礎(chǔ)上，再壓減5%。二是嚴格落實主體責任和法定公開時限，注重預(yù)決算公開的規(guī)范性和全面性，以區(qū)人民政府門戶網(wǎng)站為依托，搭建全區(qū)部門預(yù)決算信息集中公開平臺，為社會公眾查詢和監(jiān)督預(yù)決算信息提供快速便捷途徑。三是制定了國有資產(chǎn)統(tǒng)一監(jiān)管的相關(guān)政策文件，成立了經(jīng)營性國有資產(chǎn)集中統(tǒng)一監(jiān)管改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組，推進區(qū)屬經(jīng)營性國有資產(chǎn)集中統(tǒng)一監(jiān)管工作。
2020年是我區(qū)財政經(jīng)濟形勢最為嚴峻的一年，既要應(yīng)對疫情造成的減收增支壓力，又要確保大規(guī)模減稅降費政策落實；既要保剛性支出需求，又要保財政收支平衡；既要保收入總量，又要保收入質(zhì)量等多重壓力和矛盾。在矛盾交織的重重壓力下，全區(qū)上下一路爬坡過坎、攻堅克難，較好地完成了年初確定的各項目標任務(wù)。但是財政工作仍面臨一些困難和問題，主要體現(xiàn)在完成年初收入任務(wù)難度大，政府償債壓力大，社會保險支出缺口大等；支出剛性需求與可用財力有限而形成的缺口難以平衡。對此，我們進一步強化問題導(dǎo)向，繼續(xù)實施積極的財政政策，不斷提高財政管理能力和服務(wù)水平，助推曾都經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。
三、2021年預(yù)算編制指導(dǎo)思想和基本原則
以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，堅決落實省、市、區(qū)工作部署，深入實施“十大示范行動”，建設(shè)品質(zhì)隨州示范區(qū)。在做好常態(tài)化疫情防控工作前提下，堅持穩(wěn)中求進總基調(diào)，堅持新發(fā)展理念，堅持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，積極的財政政策更加積極有為，大力支持“六穩(wěn)”工作，落實“六?！比蝿?wù)，真正發(fā)揮穩(wěn)定經(jīng)濟的重要作用。堅持以收定支、量入為出，科學(xué)預(yù)測全年收入預(yù)期，合理安排預(yù)算支出總規(guī)模。堅持統(tǒng)籌兼顧、突出重點，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實保障和改善民生。牢固樹立艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的思想，真正過“緊日子”，大力壓減一般性支出，嚴控“三公”支出。全面實施預(yù)算績效管理，促進財政資金提質(zhì)增效。嚴格規(guī)范政府預(yù)算編制，強化預(yù)算法定約束。
（一）全口徑預(yù)算原則。將所有收支全部納入預(yù)算管理，提高預(yù)算編制的完整性，全面反映政府收支規(guī)模和管理活動。
（二）統(tǒng)籌整合原則。將上級專項資金與本級預(yù)算安排相結(jié)合，上級專項資金有安排的本級預(yù)算不再安排，加大上級資金與本級資金的統(tǒng)籌整合力度。
（三）保基本運轉(zhuǎn)原則。積極應(yīng)對新冠肺炎疫情沖擊，扎實做好“六穩(wěn)”工作，落實“六?！比蝿?wù)，兜牢“三?！钡拙€，確保財政平穩(wěn)運行。
（四）厲行節(jié)約原則。堅決貫徹中央、省市厲行節(jié)約有關(guān)規(guī)定，從嚴控制“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費、差旅費等一般性支出。
四、2021年一般公共預(yù)算收入和支出安排
（一）收入。根據(jù)中央、省、市的有關(guān)要求，結(jié)合我區(qū)經(jīng)濟發(fā)展實際及財力狀況，2021年全區(qū)地方一般公共預(yù)算收入計劃為87469萬元，比上年預(yù)算下降14.48％。其中：稅收收入計劃為75338萬元，非稅收入計劃為12131萬元(專項收入3395萬元、非稅收入8736萬元)。
（二）支出。在兜牢“三?！敝С龅幕A(chǔ)上，結(jié)合各部門資金需求，優(yōu)先增加民生投入。地方一般公共預(yù)算支出計劃為372272萬元。
1.一般公共服務(wù)支出44465萬元，主要是用于保障區(qū)直機關(guān)事業(yè)單位及鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府正常運轉(zhuǎn)以及履行職能等事務(wù)需要，2021年預(yù)留鎮(zhèn)辦結(jié)算資金8000萬元，預(yù)計新增改革性支出和發(fā)展性支出較多,比2020年增加2000萬元；
2.國防支出391萬元，主要是用于人武部征兵及城市民兵訓(xùn)練費、搶險救災(zāi)經(jīng)費等；
3.公共安全支出2006萬元，主要是用于保障區(qū)本級政法機關(guān)正常運轉(zhuǎn)和辦案支出，法治曾都、平安曾都建設(shè)等；
4.教育支出62084萬元，主要用于落實教師待遇及學(xué)校學(xué)生資助及在校生生均撥款、校舍改造等，保障區(qū)屬學(xué)校正常運轉(zhuǎn)；將義務(wù)教育學(xué)校住房公積金從8%直接提高到12%，非義務(wù)教育高中學(xué)校的養(yǎng)老保險、住房公積金保障標準全部與義務(wù)教育達成一致，義務(wù)教育小學(xué)和初中公用經(jīng)費標準生均提高65元，各項保障和配套全部到位，2021年新增教育支出3100萬元；
5.科學(xué)技術(shù)支出8885萬元，主要是用于落實創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略、落實科技獎勵政策、實施重點科技專項、支持實體經(jīng)濟發(fā)展、招商引資、供給側(cè)改革及外貿(mào)出口獎勵和科學(xué)技術(shù)普及；
6.文化旅游體育與傳媒支出1362萬元，主要是用于保障文化系統(tǒng)正常運轉(zhuǎn)、歷史文物、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)安全保護、送戲、送電影下鄉(xiāng)等文化惠民工程；
7.社會保障和就業(yè)支出99053萬元，主要是用于保障機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險改革彌補缺口、城鄉(xiāng)醫(yī)療保險地方配套、落實就業(yè)創(chuàng)業(yè)、最低生活保障、特殊困難群體救助、撫恤、殘疾人保障、社會福利等政策落實，2021年預(yù)留“補發(fā)機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險退休‘中人’新辦法待遇差”2300萬元；
8.衛(wèi)生健康支出44983萬元，主要是用于醫(yī)療衛(wèi)生體制改革，保障公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、計劃生育、重型精神障礙患者防治、食品和藥品監(jiān)督管理等，2021年側(cè)重公共衛(wèi)生防控體系建設(shè)，保障疾控中心運轉(zhuǎn)，支持曾都醫(yī)院門診樓、綜合樓項目建設(shè)；
9.節(jié)能環(huán)保支出83萬元，主要是用于環(huán)境監(jiān)管能力建設(shè)、城市污水污泥處置、推動大氣污染防治計劃等；
10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出38456萬元，主要是老舊小區(qū)改造項目31000萬元，用于城鄉(xiāng)一體化美麗鄉(xiāng)村、社區(qū)工作運轉(zhuǎn)、城管執(zhí)法、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理等，配合街道社區(qū)管理體制改革，預(yù)留資金3000萬元，保障社區(qū)工作者基本需求；
11.農(nóng)林水支出31178萬元，主要是用于農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、農(nóng)村綜合改革、扶貧等；
12.交通運輸支出7664萬元，主要是用于支持區(qū)級公路和通村公路等建設(shè)、維護；
13.資源勘探工業(yè)信息等支出776萬元，主要是用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管、安全生產(chǎn)監(jiān)管等；
14.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出588萬元，主要是用于商業(yè)流通事務(wù)、旅游業(yè)發(fā)展、涉外發(fā)展服務(wù)等；
15.自然資源海洋氣象等支出4220萬元，主要是用于地質(zhì)環(huán)境生態(tài)修復(fù)、土地資源利用與保護、國土整治、地質(zhì)災(zāi)害防治等；
16.住房保障支出5511萬元，主要是用于住房改革支出；
17.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2592萬元，主要是用于應(yīng)急救災(zāi)、消防事務(wù)、自然災(zāi)害防治、倒塌房屋建設(shè)等；
18.預(yù)備費3500萬元（按照本級一般公共預(yù)算支出額的百分之一至百分之三設(shè)置預(yù)備費），用于當年預(yù)算執(zhí)行中的自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預(yù)見的開支；
19.其他支出8110萬元。一是年初預(yù)留資金8000萬元，主要是用于爭資立項獎勵、預(yù)留2021年調(diào)資及正常增人增資、重大項目資金等支出；二是專項轉(zhuǎn)移支付其它支出110萬元；
20.債務(wù)付息支出6365萬元，主要是用于地方政府一般債券付息、衛(wèi)十貸款付息、省扶貧投易地扶貧搬遷貸款付息。
（三）平衡情況。2021年，一般公共預(yù)算總收入338246萬元，其中：地方一般公共預(yù)算收入87469萬元，上級財政補助收入250777萬元。
2021年，一般公共預(yù)算總支出415637萬元，其中：地方一般公共預(yù)算支出372272萬元，債券還本支出12696萬元，上解支出30669萬元。
2021年支出缺口77391萬元,計劃調(diào)入收回的債券本金10458萬元及債券利息4202萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入560萬元、統(tǒng)籌整合社會救助結(jié)轉(zhuǎn)資金4000萬元、2019年財政管理績效考核中央獎勵資金3000萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金25738萬元和歷年暫存款27423萬元，加上上年結(jié)余資金2043萬元，用于平衡預(yù)算，收支相抵，本年結(jié)余33萬元。
五、2021年政府性基金預(yù)算收入和支出安排
（一）收入情況。2021年政府性基金預(yù)算總收入46609萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入10500萬元，市級土地出讓清算27000萬元，上級補助收入2804萬元，污水處理費收入805萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入2500萬元，調(diào)入償債準備金及利息收入3000萬元。
（二）支出情況。2021年政府性基金預(yù)算總支出46609萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出10500萬元，市級土地出讓清算安排的支出27000萬元，上級補助收入安排的支出2804萬元，污水處理費收入安排的支出805萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入安排的支出2500萬元，債務(wù)還本支出75萬元，債券利息支出2925萬元。
（三）平衡情況。政府性基金總收入46609萬元，政府性基金預(yù)算總支出46609萬元，當年收支平衡。
六、2021年社會保險基金預(yù)算收入和支出安排
（一）收入情況。2021年社會保險基金預(yù)算收入218430萬元，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金收入93022萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入30644萬元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入32808萬元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金17624萬元、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收入43431萬元、失業(yè)保險基金901萬元。
（二）支出情況。2021年社會保險基金預(yù)算支出215582萬元，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金支出108873萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出30644萬元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出16075萬元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金支出16210萬元、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金支出43245萬元、失業(yè)保險基金支出535萬元。
（三）平衡情況。社?；鹗罩嗟郑A(yù)計當年結(jié)余2848萬元。
七、2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和支出安排
2021年，納入?yún)^(qū)級國有資本經(jīng)營預(yù)算編制范圍的16家出資企業(yè)中，預(yù)計應(yīng)上繳2021年國有資產(chǎn)收益的出資企業(yè)4家，實現(xiàn)國有資產(chǎn)收益1869萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1328萬元，本年收入合計3197萬元。按照當年“收支平衡”不留赤字的原則，安排2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出3197萬元。主要用于城鄉(xiāng)綜合管網(wǎng)、道路、鄉(xiāng)村建設(shè)等公共建設(shè)610萬元；用于認繳市金控集團控股子公司市中小企業(yè)擔保公司股本金2000萬元；用于國資監(jiān)管，彌補進出口公司社保基金、不可預(yù)見等支出27萬元；根據(jù)相關(guān)規(guī)定，從國有資本經(jīng)營預(yù)算收入中提取30%，調(diào)入一般公共預(yù)算560萬元。
八、完成2021年財政預(yù)算的主要措施
——堅持培源生財，強化收入保障基礎(chǔ)。堅決貫徹落實中央、省、市出臺的減稅降費政策，加大對企業(yè)扶持力度，助推企業(yè)健康發(fā)展，著力培育一批新的稅收增長點，切實增強財稅增長后勁，為財政增收夯實稅源基礎(chǔ)。加強稅源管控，進一步提高全區(qū)財稅收入質(zhì)量，完善協(xié)稅護稅網(wǎng)絡(luò)，推進信息資源共享，凝聚稅收征管合力；組織開展綜合治稅專項行動，強化收入征管責任，全力查補稅收，杜絕“跑冒滴漏”。
——堅持政策導(dǎo)向，加大向上爭資力度。精準判斷中央、省釋放政策紅利，進一步加大對接省市相關(guān)部門的力度，積極爭取各類轉(zhuǎn)移支付資金，特別是財力性補助資金；積極爭取新增政府債券額度，做好專項債券項目庫儲備，提高有效儲備倍數(shù)；充分發(fā)揮上級各類資金在支持我區(qū)經(jīng)濟和社會發(fā)展中的積極作用。
——堅持優(yōu)化結(jié)構(gòu)，提升民生保障水平。強化資金統(tǒng)籌，加強項目資金管理。堅持盡力而為、量力而行，織密編牢民生保障網(wǎng)，確?；久裆度胫辉霾粶p。切實加大教育投入，完善城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費保障機制；支持完善社會保障制度，提高醫(yī)保、低保等保障水平；加大對生態(tài)文明建設(shè)的投入，支持打好污染防治攻堅戰(zhàn)，改善城鄉(xiāng)人居環(huán)境。
——堅持精準化債，積極防范債務(wù)風(fēng)險。督促各債務(wù)單位按時償還到期債務(wù)、真實化解隱性債務(wù)，牢牢守住債務(wù)管理的“底線”“紅線”，確保綜合債務(wù)率的有序下降。督促指導(dǎo)平臺公司理順經(jīng)營板塊、拓寬經(jīng)營范圍，推動平臺公司市場化轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新發(fā)展。
——堅持深化改革，釋放財政發(fā)展動能。牢固樹立過“緊日子”甚至是“苦日子”思想，當好“鐵公雞”，打好“鐵算盤”，大力壓減非剛性、非重點項目支出，集中財力保障“三?！敝С?，緩解財政收支壓力。加快構(gòu)建全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，增強預(yù)算執(zhí)行的時效性和均衡性。積極推進預(yù)算管理一體化，切實提高財政預(yù)算管理水平與效率。
各位代表，2021年財政工作形勢復(fù)雜、任務(wù)艱巨。我們將在區(qū)委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)和社會各界的監(jiān)督下，以高昂的斗志、飽滿的激情、創(chuàng)新的思維、克難的勇氣、務(wù)實的擔當，認真落實本次大會決議，努力完成各項工作任務(wù)，助推曾都經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展，為全面建設(shè)現(xiàn)代化曾都作出新的更大貢獻！
名詞解釋
1.政府全口徑預(yù)算管理。指將全部政府收支納入預(yù)算，并接受與其性質(zhì)相適應(yīng)的管理和監(jiān)督，使政府預(yù)算做到體系完整、結(jié)構(gòu)清晰、權(quán)責匹配、公開透明。其基本內(nèi)容包括：一是所有政府收支應(yīng)當納入預(yù)算，二是政府預(yù)算體系包括公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算和社會保障基金預(yù)算。
2.一般公共預(yù)算。指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。
3.一般公共預(yù)算收入。指根據(jù)現(xiàn)行財政管理體制規(guī)定，劃歸地方財政的稅收和非稅收入。稅收收入是指國家依據(jù)其政治權(quán)力向納稅人強制征收的收入，主要由增值稅、消費稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等20個稅種組成。非稅收入是指由各級政府、國家機關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織，依法利用政府權(quán)力、政府信譽、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)征收、收取、提取、募集的除稅收和政府債務(wù)以外的財政收入。主要有專項收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入、其他收入等。
4.一般公共預(yù)算支出。指按現(xiàn)行中央政府與地方政府事權(quán)的劃分，經(jīng)各級人大批準，用于保障地方經(jīng)濟社會發(fā)展的各項支出。
5.轉(zhuǎn)移支付。指上級政府通過預(yù)算安排的對下級政府無償?shù)馁Y金撥付?，F(xiàn)行我國中央、省、市州對地方的轉(zhuǎn)移支付主要可分為兩類：一是一般性轉(zhuǎn)移支付，不規(guī)定具體用途，可由地方作為財力統(tǒng)籌安排使用，旨在促進地方政府提供基本公共服務(wù)的均等化和保障國家出臺的重大政策實施；二是專項轉(zhuǎn)移支付，為了實現(xiàn)中央、省、市州特定政策目標，專款專用。
6.上解省財政支出。是指區(qū)級財政根據(jù)省對下財政體制應(yīng)上解省級財政的支出，主要包括體制上解支出和專項上解支出。
7.預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。是指各級財政通過超收或清理整合結(jié)余資金安排的具有儲備性質(zhì)的基金，用于彌補短收年份預(yù)算執(zhí)行的收支缺口，以及視預(yù)算平衡情況，在安排年初預(yù)算時調(diào)入并安排使用，是一種逆周期財政政策的重要工具。
8.政府性基金預(yù)算。指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。
9.社會保險基金預(yù)算。指政府通過社會保險單位繳費、政府公共預(yù)算安排等方式取得收入，專項用于社會保障支出的收支預(yù)算。
10.國有資本經(jīng)營預(yù)算。指國家以所有者身份依法取得國有資本經(jīng)營收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的收支預(yù)算。國有資本經(jīng)營預(yù)算收入主要包括從國家出資企業(yè)取得的利潤、股利、股息和國有產(chǎn)權(quán)(股權(quán))轉(zhuǎn)讓收入、清算收入等，支出主要用于對國有經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整以及彌補一些國有企業(yè)的改革成本等。
11.預(yù)算績效管理。指預(yù)算資金所達到的產(chǎn)出和結(jié)果。預(yù)算績效管理是政府績效管理的重要組成部分，是一種以支出結(jié)果為導(dǎo)向的預(yù)算管理模式，是一個由績效目標管理、績效運行跟蹤監(jiān)控管理、績效評價實施管理、績效評價結(jié)果反饋和應(yīng)用管理共同組成的綜合系統(tǒng)。推進預(yù)算績效管理，要將績效理念融入預(yù)算管理全過程，使之與預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算監(jiān)督一起成為預(yù)算管理的有機組成部分，逐步建立“預(yù)算編制有目標、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價、評價結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的預(yù)算績效管理機制。
12.政府債務(wù)。政府債務(wù)主要包括政府債券（一般債券、專項債券），償債資金來源為財政性資金。其中：一般債券指項目沒有收益、計劃償債來源主要依靠一般公共預(yù)算收入的債務(wù)，如義務(wù)教育債務(wù)等；專項債券指項目有一定收益、計劃償債來源依靠項目收益對應(yīng)的政府性基金收入或?qū)ｍ検杖搿⒛軌驅(qū)崿F(xiàn)風(fēng)險內(nèi)部化的債務(wù)，如土地儲備、棚改專項債券等。
13．“三?！敝С?。指用于保工資、保運轉(zhuǎn)、?；久裆矫娴闹С觥?span style="display:none">大牛工程師
14．財政資金統(tǒng)籌。財政部門對各類財政性資金進行統(tǒng)一管理、統(tǒng)一安排支出，以提高資金使用效益。主要包括項目資金、重點科目資金、部門資金、政府預(yù)算體系、跨年度預(yù)算、各類收入、財政存量資金、預(yù)算編制和預(yù)算執(zhí)行、債務(wù)資金、轉(zhuǎn)移支付資金的統(tǒng)籌。
