（湖北?。╆P(guān)于隨州市廣水市2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2022年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
關(guān)于廣水市2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2022年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
——2021年11月8日在廣水市第九屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議
廣水市財(cái)政局局長(zhǎng) ?胡文江
各位代表：
我受市人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告廣水市2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算（草案），請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和列席會(huì)議的同志提出意見(jiàn)。
一、2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
由于今年我市人代會(huì)提前召開(kāi)，2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況為當(dāng)年預(yù)計(jì)數(shù)，在市級(jí)決算辦理、省財(cái)政結(jié)算批復(fù)后還會(huì)有所變化，我們將依法向市人大常委會(huì)報(bào)告。
（一）一般公共預(yù)算收支情況預(yù)計(jì)
2021年，全市一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)625,741萬(wàn)元，同比下降5.3%；全市一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)625,741萬(wàn)元，同比下降5.3%（因2020年特殊因素，上級(jí)“減收增支”轉(zhuǎn)移支付6.17億元為一次性收入，故2021年轉(zhuǎn)移支付減少，財(cái)政收支預(yù)算同比下降）。收支相抵，當(dāng)年收支平衡。
1.一般公共財(cái)政收入預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全市一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)625,741萬(wàn)元，同比下降5.3%。具體為：
本級(jí)地方公共一般預(yù)算收入151,500萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)37.6%。其中：稅收收入121,500萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)56.6%；非稅收入30,000萬(wàn)元，同比下降7.8%。稅收收入占一般預(yù)算收入比重為80.2%。
上級(jí)轉(zhuǎn)移性收入399,041萬(wàn)元，同比下降9.1%。其中：省級(jí)返還性收入17,048萬(wàn)元，與同期持平；一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入361,493萬(wàn)元，同比下降9.3%；專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入20,500萬(wàn)元，同比下降12.9%。
政府一般債券收入34,594萬(wàn)元，同比下降60.2%。其中：新增一般債券收入13,942萬(wàn)元、一般再融資債券收入20,652萬(wàn)元。
動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5,083萬(wàn)元。
調(diào)入資金35,523萬(wàn)元。
2.一般公共財(cái)政支出預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全市一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)625,741萬(wàn)元，同比下降5.3%。具體為：
本級(jí)地方公共財(cái)政預(yù)算支出598,307萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.9%。其中：一般公共服務(wù)支出97,085萬(wàn)元，同比下降3.1%；公共安全支出15,055萬(wàn)元，同比下降5.7%；教育支出90,596萬(wàn)元，同比下降5.3%；科學(xué)技術(shù)支出2,282萬(wàn)元，同比下降69.6%；文化旅游體育與傳媒支出8,627萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)20%；社會(huì)保障和就業(yè)支出97,408萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.2%；衛(wèi)生健康支出65,390萬(wàn)元，同比下降11.5%；節(jié)能環(huán)保支出11,308萬(wàn)元，同比下降8.7%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出16,626萬(wàn)元，同比下降26%；農(nóng)林水支出71,777萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)11.6%；交通運(yùn)輸支出33,593萬(wàn)元，同比下降5.9%；資源勘探工業(yè)信息等支出31,055萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)218.5%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1,011萬(wàn)元，同比下降6.8%；自然資源海洋氣象等支出4,763萬(wàn)元，同比下降6.8%；糧油物資儲(chǔ)備支出10,253萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.9%；住房保障支出1,587萬(wàn)元，同比下降56.9%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4,370萬(wàn)元，同比下降23.2%；債務(wù)還本付息支出35,461萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)244.5%；其他支出60萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)100%。
轉(zhuǎn)移性支出27,434萬(wàn)元（為上解省財(cái)政支出），同比增長(zhǎng)7.8%。
（二）政府性基金預(yù)算收支情況
2021年，全市政府性基金收入預(yù)計(jì)96,305萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)18.2%；全市政府性基金支出預(yù)計(jì)96,305萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)18.2%。收支相抵，當(dāng)年收支平衡。
1.政府性基金收入情況
2021年，全市政府性基金收入96,305萬(wàn)元，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入65,000萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)17%；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入5,500萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)28.2%；污水處理費(fèi)收入1,700萬(wàn)元，同比下降9.1%；地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入24,105萬(wàn)元（當(dāng)年新增專(zhuān)項(xiàng)債券資金省財(cái)政廳暫未下達(dá)，該資金為再融資專(zhuān)項(xiàng)債券資金），同比增長(zhǎng)22.1%。
2.政府性基金支出情況
2021年，全市政府性基金支出96,305萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出61,548萬(wàn)元，同比下降6.3%；債務(wù)付息支出4,452萬(wàn)元，較上年絕對(duì)增長(zhǎng)；調(diào)出資金6,200萬(wàn)元，與上年持平。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
1.社會(huì)保險(xiǎn)基金收入情況
2021年，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)計(jì)246,609萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8.2%。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入67,799萬(wàn)元，同比下降19.4%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入61,206萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)21.4%；失業(yè)保險(xiǎn)基金收入454萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)44.1%；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入20,504萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4%；工傷保險(xiǎn)基金收入384萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)154.3%；城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入34,665萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7.7%；城鄉(xiāng)居民社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入61,597萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)49.9%。
2.社會(huì)保險(xiǎn)基金支出情況
2021年，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金支出254,136萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)6.7%。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出85,670萬(wàn)元，同比下降5.7%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出61,206萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.4%；失業(yè)保險(xiǎn)基金支出640萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)13.3%；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出20,176萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)81.1%；工傷保險(xiǎn)基金支出475萬(wàn)元，同比下降0.6%；城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出21,914萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8.7%；城鄉(xiāng)居民社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出64,055萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)14.6%。
收支相抵，當(dāng)年赤字7,527萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余127,654萬(wàn)元。
（四）地方政府債務(wù)情況
截止2021年10月底，省核定我市地方政府債務(wù)限額476,133萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)限額327,843萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額148,290萬(wàn)元；我市政府債務(wù)余額為443,712萬(wàn)元，低于限額32,421萬(wàn)元。其中：一般債務(wù)余額314,275萬(wàn)元，低于限額13,568萬(wàn)元；專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)余額129,437萬(wàn)元，低于限額18,853萬(wàn)元。全市政府債務(wù)余額未超過(guò)省政府規(guī)定的限額。
二、落實(shí)市人大決議和財(cái)政主要工作情況
2020年12月和2021年11月，市八屆人民代表大會(huì)第5次會(huì)議和八屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第40次會(huì)議，審議并通過(guò)了《關(guān)于廣水市2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2021年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告》和《關(guān)于廣水市2021年財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案(草案)的報(bào)告》，充分肯定了財(cái)政工作開(kāi)展情況，并對(duì)財(cái)政預(yù)算管理工作提出了要求，主要包括：落實(shí)更加積極的財(cái)政政策，健全科學(xué)規(guī)范的預(yù)算管理制度，防范化解地方政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等。
財(cái)政部門(mén)嚴(yán)格貫徹落實(shí)《預(yù)算法》，主動(dòng)接受人大監(jiān)督和指導(dǎo)，全力落實(shí)好市人大對(duì)財(cái)政管理各項(xiàng)工作要求，深化體制機(jī)制改革，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，突出重點(diǎn)領(lǐng)域保障，財(cái)政各項(xiàng)工作扎實(shí)有序開(kāi)展。
（一）堅(jiān)決保障“六穩(wěn)”“六?！比蝿?wù)落實(shí)。一是努力穩(wěn)定財(cái)政收入。克服減稅降費(fèi)帶來(lái)的財(cái)政收入減收及經(jīng)濟(jì)下行壓力顯著增大等不利因素，緊盯目標(biāo)任務(wù)，全力組織收入，提升收入質(zhì)量，確保財(cái)政收入平穩(wěn)有序，為落實(shí)“六穩(wěn)”“六保”要求提供有力財(cái)政支撐。二是著力優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)。嚴(yán)格控制一般性支出及“三公”經(jīng)費(fèi)支出，2021年市本級(jí)一般性支出較上年減少863萬(wàn)元，下降7.6%；“三公”經(jīng)費(fèi)支出較上年減少204萬(wàn)元，下降9.1%。切實(shí)用政府“緊日子”“苦日子”換取群眾“好日子”。三是用足用好中央直達(dá)資金。緊抓中央直達(dá)資金政策機(jī)遇，緊扣“六穩(wěn)”“六保”，重點(diǎn)支持幫扶群眾居民就業(yè)、基本民生和市場(chǎng)主體。
（二）強(qiáng)力支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。一是嚴(yán)格落實(shí)減稅降費(fèi)政策。做好稅費(fèi)征管銜接，確保在范圍上、質(zhì)量上、效率上不打折扣，持續(xù)發(fā)揮好“減稅降費(fèi)”效用，切實(shí)減輕市場(chǎng)主體負(fù)擔(dān)、降低企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本，助力企業(yè)走向更加廣闊的舞臺(tái)。2021年，預(yù)計(jì)為全市企業(yè)和個(gè)人減輕稅費(fèi)負(fù)擔(dān)5,200萬(wàn)元。二是落實(shí)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)扶持政策。支持企業(yè)兼并重組、技術(shù)改造升級(jí)、企業(yè)上市和循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展等，共計(jì)撥付資金2.97億元。三是加大財(cái)政金融扶持力度。增加廣水在隨州金控集團(tuán)注資額度，充分發(fā)揮政府金融服務(wù)平臺(tái)作用，為我市企業(yè)降本減負(fù)、紓難解困。今年以來(lái)，金控集團(tuán)累計(jì)為廣水市轄內(nèi)35家企業(yè)提供擔(dān)保服務(wù)額度4.24億元。
（三）支持鄉(xiāng)村振興全面推進(jìn)。一是加強(qiáng)鞏固脫貧攻堅(jiān)成果與推進(jìn)鄉(xiāng)村振興的銜接。2021年，繼續(xù)加大市級(jí)財(cái)政投入，支持鞏固脫貧攻堅(jiān)成果與銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興各類(lèi)資金6,000萬(wàn)元。二是積極化解村級(jí)債務(wù)。2021年起，本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算安排化解村級(jí)債務(wù)資金300萬(wàn)元，連續(xù)安排5年，減輕村級(jí)債務(wù)負(fù)擔(dān)，夯實(shí)村級(jí)發(fā)展基礎(chǔ)。三是利用政府債券資金為鄉(xiāng)村振興發(fā)展注入強(qiáng)勁動(dòng)力。安排政府債券資金7,500萬(wàn)元，用于15個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，46個(gè)村的美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。
（四）推進(jìn)財(cái)政管理改革創(chuàng)新。一是深化預(yù)算管理改革。2021年5月，我市啟動(dòng)預(yù)算管理一體化改革工作，全面上線預(yù)算編制和預(yù)算執(zhí)行功能模塊，財(cái)政預(yù)算信息化管理改革進(jìn)入新階段，現(xiàn)代化預(yù)算管理體系初步建立。二是推進(jìn)政府采購(gòu)改革。建立了政府采購(gòu)電子招標(biāo)投標(biāo)系統(tǒng)和政府采購(gòu)網(wǎng)上商城采購(gòu)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)了網(wǎng)上招標(biāo)、投標(biāo)、開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)全流程電子化采購(gòu)和我市政府采購(gòu)協(xié)議供貨網(wǎng)上商城采購(gòu)。三是深入實(shí)施國(guó)企改革三年行動(dòng)。制定了《廣水市國(guó)企改革三年行動(dòng)方案(2020-2022年)》，建立健全國(guó)有資產(chǎn)保值增值考核和責(zé)任追究制度，落實(shí)國(guó)有資產(chǎn)保值增值責(zé)任。優(yōu)化國(guó)有資產(chǎn)布局和結(jié)構(gòu)，推進(jìn)國(guó)有企業(yè)改革和發(fā)展，進(jìn)一步增強(qiáng)我市國(guó)有企業(yè)的創(chuàng)新力、競(jìng)爭(zhēng)力、控制力和貢獻(xiàn)率。四是實(shí)行預(yù)算績(jī)效管理“兩個(gè)全覆蓋”。按照“建機(jī)制、擴(kuò)范圍、促提升、抓重點(diǎn)、促成效”的總體思路，進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理改革，實(shí)現(xiàn)部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制全覆蓋、項(xiàng)目資金績(jī)效目標(biāo)自評(píng)全覆蓋。五是落實(shí)人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督改革要求。積極配合市人大推進(jìn)人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督工作，主動(dòng)接受市人大監(jiān)督，財(cái)政業(yè)務(wù)系統(tǒng)與人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督系統(tǒng)全面完成對(duì)接，實(shí)現(xiàn)對(duì)預(yù)算編制和執(zhí)行情況的實(shí)時(shí)查詢和全過(guò)程監(jiān)督。
2021年全市財(cái)政預(yù)算執(zhí)行總體平穩(wěn)，但困難和矛盾依然突出：一是長(zhǎng)期持續(xù)執(zhí)行國(guó)家減稅降費(fèi)政策，以及財(cái)源不牢固，財(cái)政增收面臨較大壓力；二是疫情防控、鄉(xiāng)村振興、基本公共服務(wù)補(bǔ)短板等重點(diǎn)領(lǐng)域的剛性支出持續(xù)增加，財(cái)政收支平衡難度加大；三是隨著我市行政事業(yè)單位人員老齡化的加劇，機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金穿底政府兜底壓力大；四是在全市財(cái)政收入增長(zhǎng)放緩，剛性支出增加的形勢(shì)下，財(cái)政難以擠出更多財(cái)力化解債務(wù)，債務(wù)化解壓力較大。針對(duì)以上困難和矛盾，我們將在工作中高度重視，努力加以解決。
三、2022年財(cái)政預(yù)算草案
2022年財(cái)政預(yù)算的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指引，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九屆六中全會(huì)精神以及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，牢牢把握財(cái)政在進(jìn)入新發(fā)展階段、踐行新發(fā)展理念、構(gòu)建新發(fā)展格局中的新任務(wù)、新使命，貫徹積極的財(cái)政政策，緊扣市委決策部署，進(jìn)一步穩(wěn)定財(cái)政收入預(yù)期，加強(qiáng)重點(diǎn)支出保障，提升財(cái)政支出績(jī)效，堅(jiān)決做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六?！比蝿?wù)，全力保障全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展，為開(kāi)啟全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程提供堅(jiān)強(qiáng)的財(cái)政支撐。
（一）一般公共預(yù)算收支情況
統(tǒng)籌考慮全市2021年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)預(yù)計(jì)完成情況和各項(xiàng)政策性收支增減因素，預(yù)計(jì)2022年全市一般公共預(yù)算收入總計(jì)655,161萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.7%；全市一般公共預(yù)算支出總計(jì)655,161萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.7%。收支相抵，當(dāng)年收支平衡。
1.一般公共財(cái)政預(yù)算收入預(yù)計(jì)情況
2022年全市一般公共預(yù)算收入總計(jì)655,161萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.7%。具體為：
本級(jí)地方公共財(cái)政預(yù)算收入預(yù)計(jì)163,620萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8%。其中：稅收收入131,870萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.5%；非稅收入31,750萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.8%。地方公共財(cái)政預(yù)算收入稅收占比為80.6%。
轉(zhuǎn)移性收入預(yù)計(jì)403,041萬(wàn)元。其中：返還性收入17,048萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入365,893萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付20,100萬(wàn)元。
地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入35,500萬(wàn)元。
動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金8,000萬(wàn)元。
調(diào)入資金45,000萬(wàn)元。
2.一般公共財(cái)政預(yù)算支出安排情況
2022年，全市一般公共預(yù)算支出總計(jì)655,161萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.7%。具體為：
本級(jí)地方公共財(cái)政預(yù)算支出安排622,404萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)4%，其中：一般公共服務(wù)支出95,811萬(wàn)元、公共安全支出15,095萬(wàn)元、教育支出91,046萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出2,337萬(wàn)元、文化旅游體育與傳媒支出7,762萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出98,662萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出65,299萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保支出11,253萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出30,728萬(wàn)元、農(nóng)林水支出59,603萬(wàn)元、交通運(yùn)輸支出30,393萬(wàn)元、資源勘探工業(yè)信息等支出30,555萬(wàn)元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1,034萬(wàn)元、金融支出7,500萬(wàn)元、自然資源海洋氣象等支出3,841萬(wàn)元、糧油物資儲(chǔ)備支出9,454萬(wàn)元、住房保障支出1,590萬(wàn)元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5,065萬(wàn)元、債務(wù)還本付息支出46,316萬(wàn)元、預(yù)備費(fèi)9,000萬(wàn)元、其他支出60萬(wàn)元。
轉(zhuǎn)移性支出32,757萬(wàn)元（全部為上解省級(jí)支出），比上年增長(zhǎng)19.4%。
（二）政府性基金預(yù)算收支預(yù)計(jì)情況
2022年，全市政府性基金收入總計(jì)61,500萬(wàn)元（不含債券）；全市政府性基金支出總計(jì)61,500萬(wàn)元。收支相抵，當(dāng)年收支平衡。
1.政府性基金收入預(yù)算情況
2022年，全市政府性基金收入合計(jì)61,500萬(wàn)元，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入55,000萬(wàn)元，與上年政府性基金收入決算比較下降15.4%（下同）；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入4,500萬(wàn)元，下降18.2%；污水處理費(fèi)收入2,000萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.6%。
2.政府性基金支出預(yù)算情況
2022年，政府性基金支出61,500萬(wàn)元，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出44,334萬(wàn)元，同比下降18.4%；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出4,500萬(wàn)元，同比下降18.2%；污水處理費(fèi)安排的支出2,000萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)17.6%；專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)付息支出4,666萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.8%；調(diào)出資金6,000萬(wàn)元。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支預(yù)計(jì)情況
1.社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算情況
2022年，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入275,617萬(wàn)元，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入89,468萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入67,555萬(wàn)元（本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算調(diào)入36,000萬(wàn)元），失業(yè)保險(xiǎn)基金收入660萬(wàn)元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入20,114萬(wàn)元，工傷保險(xiǎn)基金收入449萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入33,644萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入63,727萬(wàn)元。
2.社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算情況
2022年，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金支出263,872萬(wàn)元，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出94,818萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出67,555萬(wàn)元，失業(yè)保險(xiǎn)基金支出436萬(wàn)元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出17,261萬(wàn)元，工傷保險(xiǎn)基金支出608萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出22,114萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出61,080萬(wàn)元。
收支相抵，當(dāng)年結(jié)余11,745萬(wàn)元，按新政策口徑測(cè)算，年末滾存結(jié)余121,244萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支預(yù)計(jì)情況
2022年全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入為47.1萬(wàn)元，其中：利潤(rùn)收入47.1萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出為47.1萬(wàn)元，其中：解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出10萬(wàn)元、其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出23.1萬(wàn)元、調(diào)出資金14萬(wàn)元。實(shí)現(xiàn)當(dāng)年收支平衡。
四、2022年財(cái)政工作重點(diǎn)
（一）多措并舉培育財(cái)源，千方百計(jì)保征收、促增長(zhǎng)。一是密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化，強(qiáng)化高質(zhì)量財(cái)稅調(diào)研力度，主動(dòng)作為、順勢(shì)而為，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)增收。二是繼續(xù)貫徹落實(shí)各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，降低實(shí)體經(jīng)濟(jì)企業(yè)負(fù)擔(dān)，助力市場(chǎng)主體持續(xù)向好發(fā)展。三是發(fā)揮高質(zhì)量發(fā)展產(chǎn)業(yè)扶持政策示范引領(lǐng)作用，瞄準(zhǔn)“優(yōu)存量”“拓增量”“挖潛量”，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)組織收入和培育財(cái)源同抓緊、財(cái)政政策和其他政策共發(fā)力、財(cái)政收入和企業(yè)利潤(rùn)齊增長(zhǎng)。四是完善征管保障體制，做好重點(diǎn)企業(yè)的稅源管理和服務(wù)工作。強(qiáng)化涉稅數(shù)據(jù)交換和分析，提高收入征繳效率，不斷做大收入蛋糕。
（二）從嚴(yán)從緊管控債務(wù)，堅(jiān)定不移防風(fēng)險(xiǎn)、穩(wěn)預(yù)期。一是全面貫徹政府性債務(wù)管理各項(xiàng)政策要求，抓實(shí)化解隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)工作，堅(jiān)決守住不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。嚴(yán)格落實(shí)地方政府隱性債務(wù)年度化解計(jì)劃，按照“壓降債務(wù)率”目標(biāo)要求，適當(dāng)追加化債任務(wù)，推動(dòng)存量債務(wù)置換、債務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、債務(wù)成本降低。二是進(jìn)一步加大政府債券爭(zhēng)取力度，扎實(shí)做好項(xiàng)目?jī)?chǔ)備和申報(bào)工作，用好用足地方政府債券政策。把好債務(wù)源頭關(guān)口，做到當(dāng)期可承受、長(zhǎng)遠(yuǎn)可持續(xù)。三是積極探索新形式下化解存量債務(wù)的新途徑，務(wù)實(shí)推動(dòng)平臺(tái)公司市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型工作；四是積極推動(dòng) PPP 項(xiàng)目規(guī)范實(shí)施、提質(zhì)增效，緩解財(cái)政資金支出壓力。
（三）統(tǒng)籌兼顧保障支出，不遺余力謀發(fā)展、惠民生。一是堅(jiān)持以人民群眾為中心，繼續(xù)支持做好常態(tài)化疫情防控工作，加強(qiáng)公共衛(wèi)生應(yīng)急管理體系建設(shè)，保障人民群眾身體健康。二是抓實(shí)落細(xì)“六保”任務(wù)要求，切實(shí)把錢(qián)用在刀刃上，持續(xù)做好教育、就業(yè)、生態(tài)環(huán)境、安全生產(chǎn)、鄉(xiāng)村振興等領(lǐng)域的資金安排，管好、管活全市民生賬。三是依法合規(guī)籌集各類(lèi)資金，服務(wù)保障重大項(xiàng)目建設(shè)，扎實(shí)優(yōu)化城市營(yíng)商環(huán)境，推動(dòng)我市經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。四是加大實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展支持力度和金融服務(wù)供給，堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展，用足用好科技創(chuàng)新、人才引進(jìn)、研發(fā)投入、成果轉(zhuǎn)化等各項(xiàng)政策。五是嚴(yán)格落實(shí)政府過(guò)“緊日子”要求，堅(jiān)持精打細(xì)算，勤儉節(jié)約。加強(qiáng)對(duì)行政事業(yè)單位過(guò)“緊日子”執(zhí)行情況的評(píng)估，確?！熬o日子”過(guò)得慣、不反彈。
（四）持之以恒深化改革，更大力度提效能、添動(dòng)力。一是做實(shí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算，貫徹《國(guó)企改革三年行動(dòng)方案》，進(jìn)一步優(yōu)化國(guó)資布局結(jié)構(gòu)，推進(jìn)國(guó)企改革和發(fā)展，增強(qiáng)國(guó)企發(fā)展活力。二是進(jìn)一步完善并落實(shí)財(cái)政扶企、惠企、助企政策，放大財(cái)政資金的杠桿效應(yīng)，確保各項(xiàng)政策直達(dá)企業(yè)、精準(zhǔn)滴灌。三是進(jìn)一步優(yōu)化完善預(yù)算管理一體化系統(tǒng)、財(cái)政預(yù)算評(píng)審、政府采購(gòu)、資產(chǎn)管理，全方位提升項(xiàng)目管理的信息化、精細(xì)化和規(guī)范化水平。
各位代表，2022年的財(cái)政工作任務(wù)十分艱巨，責(zé)任非常重大。我們將在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督和支持下，充分發(fā)揚(yáng)“忠誠(chéng)擔(dān)當(dāng)、追求卓越”新時(shí)代廣水精神，牢固樹(shù)立“摒棄舒適區(qū)，勇進(jìn)奮斗區(qū)”工作理念，主動(dòng)創(chuàng)新作為，加快深化改革，確保圓滿完成各項(xiàng)財(cái)政工作目標(biāo)任務(wù)，為我市沖刺全國(guó)“百?gòu)?qiáng)縣市”貢獻(xiàn)財(cái)政力量。
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名 詞 解 釋
地方公共財(cái)政預(yù)算：以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保 障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
政府性基金預(yù)算：是將依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專(zhuān)項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算：是將社會(huì)保險(xiǎn)繳款、一般公共預(yù)算安排和其他方式籌集的資金，專(zhuān)項(xiàng)用于社會(huì)保險(xiǎn)的收支預(yù)算。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是對(duì)人民政府及其部門(mén)、機(jī)構(gòu)履行出資人職責(zé)的企業(yè)上繳的利潤(rùn)、股利、股息收入等作出支出安排的收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。
返還性收入：是指 1994年分稅制改革、2002 年所得稅收 入分享改革、2009年成品油稅費(fèi)改革、2016年“營(yíng)改增”后，對(duì)原屬于地方的收入劃分為中央收入部分，由中央財(cái)政給予地方 的既得利益返還，包括增值稅返還、消費(fèi)稅基數(shù)返還、所得稅基數(shù)返還、成品油稅費(fèi)改革基數(shù)返還等。
轉(zhuǎn)移支付：是以各級(jí)政府之間所存在的財(cái)政能力差異為基礎(chǔ)，以實(shí)現(xiàn)各地公共服務(wù)水平的均等化為主旨，實(shí)行的一種財(cái)政資金轉(zhuǎn)移或財(cái)政平衡制度，分為一般性轉(zhuǎn)移支付和專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付。前者可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用，后者能夠體現(xiàn)專(zhuān)項(xiàng)政策導(dǎo)向，專(zhuān)款專(zhuān)用。
調(diào)入資金：指為平衡一般預(yù)算收支，從預(yù)算外資金結(jié)余調(diào)入預(yù)算的資金，以及按規(guī)定從其他渠道調(diào)入的資金。
調(diào)出資金：指年終決算用財(cái)政部門(mén)管理的預(yù)算外資金結(jié)余彌補(bǔ)財(cái)政總決算赤字的資金。
預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金：指各級(jí)財(cái)政通過(guò)超收安排的具有儲(chǔ)備性質(zhì)的基金，用于彌補(bǔ)短收年份預(yù)算執(zhí)行的收支缺口，以及視預(yù)算平衡情況，在安排年初預(yù)算時(shí)調(diào)入并安排使用。
預(yù)備費(fèi)：各級(jí)一般公共預(yù)算應(yīng)當(dāng)按照本級(jí)一般公共預(yù)算支出額的百分之一至百分之三設(shè)置預(yù)備費(fèi)，用于當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中的自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預(yù)見(jiàn)的特殊開(kāi)支。
上解支出：指下級(jí)政府（財(cái)政）將本年度的財(cái)政收入上解至上一級(jí)政府（財(cái)政）。
一般債務(wù)：指沒(méi)有收益、主要依靠一般公共預(yù)算收入償還的政府債務(wù)。
專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)：指有一定收益、依靠對(duì)應(yīng)的政府性基金收入或?qū)ｍ?xiàng)收入償還的政府債務(wù)。
直達(dá)資金：指中央政府直接到達(dá)地方的資金。通過(guò)建立特殊轉(zhuǎn)移支付機(jī)制，第一時(shí)間全部下達(dá)市縣，避免資金層層審批、下達(dá)耗時(shí)，迅速發(fā)揮資金效益，直接惠企利民。
預(yù)算管理一體化：是以統(tǒng)一預(yù)算管理規(guī)則為核心，利用先進(jìn)的信息技術(shù)，以一體化系統(tǒng)為主要載體，將統(tǒng)一的管理規(guī)則嵌入信息系統(tǒng)，通過(guò)系統(tǒng)控制業(yè)務(wù)。一體化涵蓋基礎(chǔ)信息管理、項(xiàng)目庫(kù)管理、預(yù)算編制、預(yù)算批復(fù)、預(yù)算調(diào)整和調(diào)劑、預(yù)算執(zhí)行、會(huì)計(jì)核算、決算和報(bào)告等預(yù)算管理的全流程，提高各預(yù)算管理環(huán)節(jié)的標(biāo)準(zhǔn)化、自動(dòng)化水平。自動(dòng)記錄和同步反饋監(jiān)控信息，實(shí)現(xiàn)資金從預(yù)算安排源頭到使用末端全過(guò)程流向明確、來(lái)源清晰、賬目可查，實(shí)現(xiàn)對(duì)預(yù)算管理全流程的動(dòng)態(tài)反映和有效控制，最終實(shí)現(xiàn)財(cái)政預(yù)算管理五個(gè)方面的“一體化”：政府預(yù)算管理的一體化、各部門(mén)預(yù)算管理的一體化、預(yù)算全過(guò)程管理的一體化、預(yù)算項(xiàng)目全生命周期管理的一體化、財(cái)政數(shù)據(jù)管理的一體化。
